整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入129.35亿元，同比增长0.87%；年初至报告期末营业收入435.03亿元，同比下降9.06%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2.41亿元，同比下降70.61%；年初至报告期末为 -12.46亿元，同比下降383.02%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48.53亿元，同比增长197.24%[5] - 本报告期末总资产466.43亿元，较上年度末增长5.73%；归属于上市公司股东的所有者权益175.84亿元，较上年度末下降6.42%[5] - 营业利润本期亏损1,121,541,885.41元，上期亏损219,112,545.89元[23] - 利润总额本期亏损1,144,322,666.26元，上期亏损184,973,896.70元[23] - 净利润本期亏损1,213,226,403.48元，上期亏损240,290,731.25元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,852,722,148.25元，上期为1,632,616,396.48元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为97,410,581.18元，上期减少2,893,474,001.09元[25] - 公司少数股东损益为3259.31万美元，较上期1763.43万美元有所增长[59] - 公司综合收益总额为 -12.13亿美元，较上期 -2.40亿美元亏损扩大[59] - 公司基本每股收益为 -0.30美元，较上期 -0.06美元亏损扩大[59] - 公司稀释每股收益为 -0.30美元，较上期 -0.06美元亏损扩大[59] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较年初增长58.01%，主要因本期采用应付票据支付增加[17] - 应收票据较年初下降39.74%，主要因本期收到的商业承兑票据减少[17] - 应收款项融资较年初增长1331.24%，主要因本期收到的银行承兑票据增加[17] - 短期借款较年初增长509.76%，主要因本期短期借款增加[17] - 专项储备较年初增长1819.21%，主要因本期安全生产费余额增加[17] - 公司流动资产合计为148.48亿美元，较上期131.59亿美元有所增长[57] - 公司非流动资产合计为317.95亿美元，较上期309.55亿美元有所增长[57] - 公司资产总计为466.43亿美元，较上期441.15亿美元有所增长[57] - 公司应收款项融资为19.69亿美元，较上期1.38亿美元大幅增长[57] - 公司在建工程为4.77亿美元，较上期3.16亿美元有所增长[57] - 公司短期借款为3亿美元，较上期4920万美元大幅增长[57] - 2023年9月30日货币资金为23.0879134762亿元，1月1日为14.6114564187亿元[56] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加本期为148,472,783.17元，上期为147,928,999.35元[23] - 销售费用本期为115,795,388.62元，上期为100,768,822.90元[23] - 管理费用本期为511,354,457.28元，上期为562,824,200.27元[23] - 研发费用本期为51,673,280.38元，上期为35,723,194.18元[23] - 财务费用本期为219,890,704.76元，上期为410,126,779.02元[23] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务本期收到现金403.2801828321亿元，上期收到401.6994175991亿元[46] - 收到的税费返还增减比例为 -56.54%，因本期收到退税减少[41] - 收到其他与经营活动有关的现金增减比例为34.37%，因本期收到政府补助增加[41] - 处置固定资产等收回的现金净额增减比例为615.20%，因本期非流动资产报废增加[41] - 购建固定资产等支付的现金增减比例为34.04%，因本期购建资产支付的现款增加[41] - 收到其他与筹资活动有关的现金增减比例为 -78.25%，因本期收回票据保证金较上期减少[41] - 分配股利等支付的现金增减比例为 -92.89%，因本期支付的股利减少[41] - 支付其他与筹资活动有关的现金增减比例为564.78%，因本期支付票据保证金较上期减少[41] 营业外支出关键指标变化 - 营业外支出较2023年1 - 9月份增长257.90%，主要因本期非流动资产报废增加[17] 股东情况 - 本溪钢铁（集团）有限责任公司持股比例58.65%，质押1.1亿股，冻结1.021亿股；本钢集团有限公司持股比例17.95%[53]

本钢板材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规 范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《本钢板材股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 1 权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不 ...

| 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 | B 编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司九届董事会二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立 董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 31 日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-063 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 本钢板材股份有限公司九届监事会十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 监事会对董事会编制的二Ｏ二三年第三季度报告进行了审核，认 为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会监事签字 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...

辞职后上述人员不在公司担任职务，截至本公告日上述人员未持 有公司股份。 公司对上述人员在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职 工代表大会，选举全喜红先生（简历附后）为公司第九届董事会职工 代表董事，任期至本届董事会届满时止。选举张维安先生、郭鹏先生、 蒋振宇先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，任期至 本届监事会届满时止。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于变更职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司职工董事孙震先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，孙震先 生提请辞去公司第九届董事会职工代表董事及薪酬与考核委员会委 员职务。 公司监事会近日收到公司职工监事张艳龙先生、赵兴涛先生提交 的书面辞职报告，因工作调整原因，张 ...

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 10 月 10 日 13:30 - 15:00，地点在辽宁本溪，上市公司接待人员为陈立文 [1] - 参与单位及人员包括太平洋证券汪奇立、国信证券杨璐嘉等 [1] 资产重组相关 - 目的是将原有钢铁业务资产置出，注入矿业相关业务资产，实现主营业务转型，提升盈利能力，实现股东利益最大化 [1] - 进展是交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、价格等未确定，不排除方案调整、中止或取消可能，正在对可行性与合规性做进一步论证和评估 [1] - 矿业公司资产情况暂无准确数据，需关注公司相关公告 [3] 铁矿石定价 - 标准产品每月调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 65%指数平均值计算，在此基础上给予普氏 65%指数平均值 3％的优惠 [3] - 低标产品每月调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 62%指数平均值计算，在此基础上给予普氏 62%指数平均值 3％的优惠 [3] 可转债情况 - 2023 年第三季度本钢转债因转股减少 12,000 元（120 张），转股数量为 3,037 股 [3] - 截至 2023 年 9 月末，公司剩余可转债余额为 5,631,030,100 元（56,310,301 张） [3] 四季度钢铁形势预计 - 全球经济面临通胀压力、地缘政治冲突和美国加息效应困扰，国内经济回升但房地产、基建及制造业用钢需求偏弱 [3] - 四季度钢铁市场不确定因素大，预计钢价总体呈弱势震荡走势 [3]

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本钢板材股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕46 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 68 亿元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 二 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-057 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 公司于2023年3月21日披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易 的提示性公告》（编号：2023-009）、于2023年4月21日披露《关于 筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-020）、 3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通 ...

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 - 时间为 2023 年 9 月 12 日下午 15:00 - 16:30 - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开业绩说明会 - 上市公司接待人员有董事长李岩、董事兼副总经理黄作为、总会计师兼董事会秘书郑政利、独立董事袁知柱 [2] 公司战略与业务发展 - 未来将贯彻落实鞍钢集团“钢铁 + 矿产资源”双核战略，推动低碳智慧转型升级，保障产业链供应链安全，引领“二次创业”，但目前转型到铁矿石资源行业后销售计划因交易不确定暂无法制定 [2] - 致力于建成极具国际竞争力的精品板材、国内一流优特钢棒线材战略基地，打造出 60 多个品种、7500 多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达 80%以上，产品广泛应用于多个领域并出口多个国家和地区，出口总量多年位居全国钢铁行业前列 [3] 公司财务与经营情况 - 2023 年以来钢铁行业下游市场偏弱，钢材价格下行，主要原材料价格高位，公司虽加大调品、降本力度，但购销两端影响未弥补，导致 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损较大 [3] 重大资产重组项目情况 - 交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素未最终确定，待确定后再次召开董事会审议 - 因交易可能使关联销售比例大幅增加，导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖，影响独立持续经营能力，不排除交易方案调整、中止或取消的可能，目前正进行可行性与合规性审慎论证和评估 [3] 资产评估情况 - 本次评估工作遵循独立、客观、公正原则，拟置出和置入资产的财务审计报告、资产评估报告将在重组报告书中披露，可关注公司法定信息披露媒体公开披露的定期报告及临时公告相关内容 [2]