内幕信息界定 - 股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[6] - 股东5%以上股份质押属内幕信息[7] - 主要资产抵押超30%属内幕信息[7] 信息管理 - 内幕信息知情人档案保存至少10年[10] - 报送报表不得早于业绩预告或快报[14] 保密要求 - 内幕信息公开前知情人不得违规操作[15] - 定期报告前财务等人员不得泄密[18] - 控股股东不得滥用权利获取内幕信息[19] 违规处理 - 内幕信息知情人违规将担责[15] - 违反制度者董事会将处分追责[17] 自查与报送 - 自查知情人买卖股票，问题2日内报证监局[19] 制度生效 - 制度经董事会批准生效，由其制定解释修订[21]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员含总会计师等[2] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[10] 总经理权限 - 可批准低于公司最近一年经审计净资产绝对值10%的非关联方单笔及12个月内累计交易[6] - 可批准累计12个月关联交易额度为最近一年经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易[6] 工作汇报与会议制度 - 总经理至少每季度向董事会报告工作[9] - 公司建立总经理会议制度，含办公会、专题会和分管业务会议[12] 总经理办公会 - 以现场召开为主，必要时可用其他方式[12] - 党委书记等可列席，决策应听取职工意见[12] - 采取集体讨论、总经理决策议事方式[14] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、解释和修订，自批准之日起生效[18]

制度概况 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作水平[2] - 制度适用于公司董事、高管、子公司负责人等相关人员[2] 责任情形 - 六种情形应追究责任人责任，如违反法律法规等[4] - 四种情形应从重或加重处理，如主观因素致后果严重等[4] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理，如阻止不良后果发生等[5] 责任形式 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[6] - 相关人员出现责任追究事件可附带经济处罚，金额由董事会确定[6] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[8] - 制度由公司董事会负责制定、解释和修订[8] - 制度自公司董事会审议批准之日起生效[8]

授权决策 - 其他履行管理职能部门或单位每年3月底前对部分重大投资项目综合分析并汇报[6] - 董事会对授权采取“办法 + 清单”模式，拟订方案报党委前置讨论后决定[12] - 董事会原则上每三年统一变更授权决策清单，也可按需实时变更[16] 授权执行 - 授权事项决策后由授权对象等负责执行，执行中报告进展，完成后报告整体情况[12] - 董事长、总经理至少每半年向董事会报告授权行权情况[19] 授权限制 - 董事会非法定公司治理主体的综合性议事机构和职能部门不得承接决策授权[9] - 董事会法定职权、须提请股东会决定的事项不可授权[9][10] - 特殊情况下董事会临时性授权需书面明确具体要求[12] - 授权对象行使职权应与职工民主管理结合，涉及职工利益重大事项需听取工会或职代会意见[13] - 授权事项与授权对象或其亲属有利害关系时，授权对象应回避并提交董事会决定[14] - 董事长、总经理等转授权需向授权主体汇报，已转授权职权不得再次转授[17] 授权调整与终止 - 特殊情况需对授权事项决策重大调整或无法执行时，授权对象应及时报告董事会[14] - 授权期限届满自然终止，如需继续需重新履行决策程序，也可提前终止[17] 责任承担 - 授权对象有违规行为致严重损失应承担责任[19] - 董事会在授权管理中有违规行为应承担责任[21] - 董事会及时纠正授权对象问题可不承担责任，董事表决反对或弃权可免责或减责[21] 制度相关 - 各级子企业应按办法制定本企业董事会授权管理办法并报上级备案[23] - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，2025年8月27日经审议批准生效[24][25] - 授权决策清单变更后，《本钢板材股份有限公司业务审批权限》等应相应变更[17] - 本制度未尽事宜依相关规定执行，抵触时按国家法律和公司章程执行[24]

投资者关系管理 - 管理原则有充分披露、合规披露等六项[3] - 管理目的是保护权益、增进关系等五项[3] - 工作对象包括投资者、分析师等四类[4] 沟通相关 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息等[4] - 沟通方式有公告、股东会等多种[4] 职责与制度 - 董事会秘书负责组织制订并落实管理计划[9] - 董秘室负责信息沟通、报告编制等工作[8] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[15] 活动与存档 - 现场接待特定对象实行预约制，资料存档十年[12] - 业绩说明会应网上直播并提前公告信息[13] 时间相关 - 制度自董事会审议批准之日起生效[16] - 公告日期为2025年8月27日[17]

经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公 开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46号）核准，同 意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 6,800,000,000.00 元 扣 除 承 销 及 保 荐 费 40,800,000.00元（其中进项税人民币2,309,433.96元）后的募集资金为 人民币6,759,200,000.00元。 上述资金于2020年7月6日全部到位，具体情况如下： 本钢板材股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，公司就 2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 ...

| 股票代码：000761 | 200761 | 股票简称：本钢板材 | 本钢板 B | 编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | | 债券简称：本钢转债 | | | 本钢板材股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及其附 件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会三次会 议、十届监事会三次会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本 暨修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》（ 2023年修订）和《上市公司章程指引（ 2025 年修订）》《 深圳证券交易所股票上市规则（ 2025 年修订）》等 相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公司章程》， 同时决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公 司监事会 ...

本钢板材股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 2,119,971,644.73 | 2,453,888,470.48 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（二） | 420,783,021.23 | 607,279,481.42 | | 应收账款 | 五、（三） | 933,243,164.81 | 501,484,081.73 | | 应收款项融资 | 五、（四） | 5,552,656.65 | 64,399,942.70 | | 预付款项 | 五、（五） | 821,032,065.29 | 391,823,135.87 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 五、（六） ...

公司历史 - 鞍钢财务公司1998年3月17日正式成立，最初注册资本金为3.62亿元[3] - 1998年9月10日股东变更为三家，鞍山钢铁集团公司持股88.98% [4] - 2008年5月注册资本增加至10亿元（含500万美元），鞍山钢铁集团公司占比74.04% [5] - 2012年6月74.04%股权由鞍山钢铁集团公司无偿划转至鞍钢集团公司[6] - 2014年5月注册资本增至20亿元，鞍钢集团公司占比70% [6] - 2016年9月注册资本增至40亿元，鞍钢集团公司持股70% [7] - 2022年11月注册资本增至50亿元，鞍钢集团有限公司持股70% [7] 业绩与数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总额360.11亿元，负债总额274.16亿元，所有者权益85.95亿元[24] - 2025年上半年，公司实现营业收入4.26亿元，利润总额2.84亿元，税后净利润2.12亿元[24] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为29.38%，大于10.5%[27] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债余额为0万元，资本净额为893,309万元[27] - 截至2025年6月30日，公司投资与资本净额的比例为13.98%，低于70%[27] - 截至2025年6月30日，公司自有固定资产与资本净额的比例为0.01%，低于20%[27] - 截至2025年6月30日，公司流动性资产与流动性负债比例为62.42%，高于25%[27] - 截至2025年6月30日，公司存贷款比例为66.14%，不高于80%[28] - 截至2025年6月30日，鞍钢股份等公司在公司存款余额占比分别为10.77%、12.47%、0.87%、2.49%、0.05%[30] 违规与监管 - 2025年2月因2022年票据贴现资金回流事项被罚款50万元[2] 业务与管理 - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等业务[8] - 公司下设1个分公司，内设8个管理及业务部门[11] - 公司所有信贷类业务须经贷款审查委员会全体委员三分之二（含三分之二）以上表决通过后方可执行[19] - 公司重大有价证券投资事项需经投资决策委员会全体委员三分之二（含三分之二）通过方可执行[20] - 公司制定《鞍钢集团财务有限责任公司授权管理办法》等有效管理体系[11] - 公司制定员工引进录用等人力资源管理相关办法[15] - 公司制定《企业文化手册》开展核心价值观和社会责任感教育[15] - 公司制定《鞍钢集团财务有限责任公司全面风险与内部控制管理办法》等风险管理制度[16] - 公司制定《鞍钢集团财务有限责任公司全面预算管理办法》等资金管理办法[18] - 公司制定《鞍钢集团财务有限责任公司信贷管理办法》等信贷业务管理制度[18] - 公司核心业务系统基于九恒星N20智能资金平台建设[21]

资产数据 - 2025年6月30日公司资产总计457.58亿元，上年年末为458.16亿元[5] - 期末资产总计为469.34亿元，较上年年末增长0.87%[11] - 期末流动资产合计为118.78亿元，较上年年末增长2.02%[11] - 期末非流动资产合计为350.56亿元，较上年年末增长0.47%[11] 负债与权益数据 - 2025年6月30日负债合计345.80亿元，上年年末为333.17亿元[8] - 期末负债合计为375.66亿元，较上年年末增长5.41%[14] - 2025年6月30日所有者权益合计111.78亿元，上年年末为124.99亿元[8] - 期末所有者权益合计为93.67亿元，较上年年末下降13.92%[14] 营收与利润数据 - 公司本期营业总收入为246.9780042199亿元，上期为283.6685188799亿元[17] - 公司本期营业总成本为261.364269247亿元，上期为298.7823052933亿元[17] - 公司本期净利润为 - 13.6665565904亿元，上期为 - 14.9654482336亿元[17] 现金流数据 - 公司本期销售商品、提供劳务收到现金263.52亿元，上期为295.55亿元，下降约10.84%[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.72亿元，上期为10.81亿元，下降约65.52%[23] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -9.49亿元，上期为 -5.09亿元，亏损扩大约86.44%[23] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为0.93亿元，上期为 -6.12亿元，由负转正[23] 股本数据 - 截至2025年6月30日公司总股本4,108,232,205.00股[43] 其他财务数据 - 期末应收账款为10.90亿元，较上年年末增长21.14%[11] - 期末存货为62.19亿元，较上年年末下降4.47%[11] - 期末货币资金为19.99亿元，较上年年末增长3.65%[11] - 应收款项融资期末余额5,552,656.65元，上年年末为64,399,942.70元[164] - 预付款项期末余额821,032,065.29元，上年年末余额391,823,135.87元[165] - 其他应收款期末余额为1635.476947万美元，上年年末余额为1.4901513826亿美元[167] - 存货期末账面价值70.4993759937亿美元，上年年末为73.3308469427亿美元[173] - 固定资产期末余额260.5069052341亿美元，上年年末余额264.2632045357亿美元[178] - 在建工程期末账面余额45.37418033亿美元，上年年末账面余额39.344425015亿美元[184]