公司概况 - 鞍钢财务公司最初注册资本金为36200万元，鞍山钢铁集团公司持股84.70%[3] - 鞍钢集团公司现出资35亿元，持股70%[7] - 公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，内控较好[1] - 公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[8] - 公司下设1个分公司和8个管理及业务部门[10] 制度建设 - 公司制定《全面风险与内部控制管理办法》等风险管理制度[15] - 公司制定《全面预算管理办法》等业务管理办法[17] - 公司制定《信贷管理办法》等信贷业务管理制度[17] - 公司制定《投资决策委员会议事规则》等投资业务管理制度[19] - 公司建立员工绩效考核、晋升与奖惩管理体系[14] - 公司制定《企业文化手册》规范员工行为[14] 业务决策 - 公司所有信贷类业务须经贷款审查委员会三分之二以上表决通过方可执行[18] - 公司重大有价证券投资事项需经投资决策委员会三分之二以上通过方可执行[19] 技术研发 - 2024年公司基于九恒星N20智能资金平台重塑核心业务系统，实现主营业务线上化[20] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额433.74亿元，负债总额350.04亿元，所有者权益83.70亿元[23] - 2024年公司实现营业收入9.71亿元，利润总额5.81亿元，税后净利润4.42亿元[23] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为25.45%，大于10.5%[24] - 截至2024年12月31日，集团外负债余额为1.8047亿元，低于资本净额83.6022亿元[25] - 截至2024年12月31日，投资与资本净额的比例为13.62%，低于70%[25] - 截至2024年12月31日，自有固定资产与资本净额的比例为0.01%，低于20%[25] - 截至2024年12月31日，流动性资产与流动性负债比例为67.03%，高于25%[25] - 截至2024年12月31日，存贷款比例为55.43%，不高于80%[25] 用户数据 - 截至2024年12月31日，鞍钢股份、攀钢钒钛、本钢板材、鞍山发蓝在公司存款余额占比分别为11.54%、5.61%、3.53%、0.03%[28]

独立董事候选人持股与任职要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[4] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[5] 独立董事候选人专业与经验要求 - 会计专业被提名者有经济管理高级职称，需会计等岗位5年以上全职经验[4] 独立董事候选人合规与任职数量限制 - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 候选人在公司连续任独立董事不超六年[7]

财务数据 - 2024年度审计报告于2025年4月2日出具，为无保留意见[2] - 鞍钢财务公司存款2024年初106,288,003.73元，本期增369,255,830元，期末227,198,770.43元，利息11,536,374元[6] - 通过鞍钢财务公司贴现金额591,507,542.7元[6] - 委托鞍钢财务公司开立承兑汇票期初64,055,737.30元，本期增271,877,824.9元，期末450,462,183.2元，累计985,471,378.9元[6] - 存放鞍钢财务公司票据期初324,451,132.81元，本期增629,051,703元，期末242,527,924元，剩余10,974,911元[6] 审批情况 - 财务公司关联交易汇总表于2025年4月2日获董事会批准[6]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘立信[3][6] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名等人员数据[2] 审计工作进展 - 2024 - 2025年审计项目组汇报计划和总结[6][7] 审计结果 - 立信出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 审计与风险管理委员会认为立信表现良好[7][8]

独立董事情况 - 三位独立董事张肃珣、钟田丽、袁知柱进行独立性自查[1] - 三人未任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会发布意见时间为2025年4月4日[2]

业绩总结 - 2024年营业收入512.66亿元，同比减少11.54%[1] - 2024年净利润-50.37亿元，每股收益-1.226元/股[1] - 2024年度资产负债率72.72%，加权平均净资产收益率-34.29%[2] 财务数据 - 2024年营业成本546.94亿元，同比降低6.43%[1] - 2024年期间费用11.72亿元，同比增长1.17%[1] - 2024年末总资产458.16亿元，较年初减少7.02亿元[1] - 2024年末总负债333.17亿元，较年初增加45.97亿元[2] - 2024年末股东权益124.99亿元，较年初减少52.98亿元[2] - 2024年度现金及现金等价物净增加额3.91亿元[3] 工程投资 - 2024年在建工程完成投资27.32亿元，转增固定资产31.06亿元[4]

资产负债情况 - 2024年末资产总计458.16亿元，较上年末下降1.51%[5] - 2024年末流动资产合计119.38亿元，较上年末下降13.01%[5] - 2024年末非流动资产合计338.78亿元，较上年末增长3.29%[5] - 2024年末负债合计333.17亿元，较上年末增长16.00%[8] - 2024年末所有者权益合计124.99亿元，较上年末下降29.76%[8] 经营业绩 - 本期营业总收入为512.66亿元，上期为579.57亿元[17] - 本期营业总成本为560.69亿元，上期为598.25亿元[17] - 本期净利润为 - 49.60亿元，上期为 - 16.48亿元[17] - 本期基本每股收益为 - 1.226元/股，上期为 - 0.419元/股[17] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为11.00亿元，上期为43.46亿元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.38亿元，上期为 - 9.07亿元[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为0.75亿元，上期为 - 35.70亿元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为3.91亿元，上期为 - 0.97亿元[23] 所有者权益变动 - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 53.21亿元，少数股东权益变动为0.23亿元，所有者权益合计变动为 - 52.98亿元[1] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少50.80亿元，少数股东权益增加0.77亿元，所有者权益合计减少50.03亿元[1] 股本及发行情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本4,108,228,157.00股[43] - 1997年6月10日公司在深交所公开发行B股400,000,000股，每股发行价港币2.38元[40] - 1997年11月3日公司向社会公开发行A股120,000,000股，每股发行价人民币5.4元[40] 企业合并相关 - 报告期内同一控制下企业合并增加子公司，将其经营成果和现金流纳入合并财报[54] - 报告期内非同一控制下企业合并增加子公司，以购买日公允价值自购买日起纳入合并财报[54] 金融工具相关 - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[62] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[63] 资产折旧及摊销 - 房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5.00%，年折旧率2.38%[92] - 机器设备折旧年限17 - 24年，残值率5.00%，年折旧率3.96 - 5.59%[92] 税收政策 - 本钢板材股份有限公司和本钢浦项冷轧薄板有限责任公司企业所得税税率为15%，其他子公司为25%[152] - 公司分公司本钢板材股份有限公司能源发展分公司自产自销电力、热力等享受增值税即征即退政策[154] 重要资产项目 - 固定资产期末余额为264.2632045357亿美元，上年年末余额为251.7421088776亿美元[183] - 在建工程期末账面价值为39.344425015亿美元，上年年末账面价值为43.0840414731亿美元[191] 资产减值及递延所得税 - 期末资产减值准备可抵扣暂时性差异为598,249,997.63元，递延所得税资产为90,011,580.45元[199] - 期末计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动可抵扣暂时性差异为122,664,831.62元，递延所得税资产为18,399,724.74元[199]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[6] - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%等[7] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润总额3%≤错报＜利润总额5%等[7] - 财务报告内控一般缺陷定量标准：错报＜利润总额3%等[9] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 2024年重点关注高风险领域为采购、销售、工程管理[6] - 内控评价范围涵盖公司本部各职能部门等（不含储运中心和铁运公司）[6] 影响标准 - 流动资产周转率﹤0.5次对流动资金有中等及以下影响[14] - 0.5次≤流动资产周转率﹤0.8次对流动资金有较大影响[14] - 0.8次≤流动资产周转率﹤1次对流动资金有重大影响[14] - 利润﹤4亿元对公司任一类预算指标有中等及以下影响[14] - 4亿元≤利润﹤8亿元对公司任一类预算指标有较大影响[14] - 利润≥8亿元对公司任一类预算指标有重大影响[14] 未来策略 - 健全完善内部控制制度并建立定期检查制度[15] - 定期对内控制度执行情况进行跟踪检查[15] - 对内控体系运行做好维护和优化[15]

董事会提名 - 本钢板材董事会提名袁知柱为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[4][5] - 被提名人具备相关工作经验[4] - 被提名人无不适宜情形及违规记录[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7]

会议信息 - 监事会会议2025年3月21日发通知，4月2日召开，5人全出席[2] 报告披露 - 《2024年度监事会报告》2025年4月4日披露于巨潮资讯网[3] 议案表决 - 多项议案赞成5票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8] - 《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》关联监事回避，赞成3票[7] 人员提名 - 拟提名卢学柱、卢伟军为第十届监事会监事候选人[7]