审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘立信[3][6] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名等人员数据[2] 审计工作进展 - 2024 - 2025年审计项目组汇报计划和总结[6][7] 审计结果 - 立信出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 审计与风险管理委员会认为立信表现良好[7][8]

独立董事任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士提名有特定资格要求[5] - 本人及直系亲属持股和任职有规定[5][6] - 近三十六个月无相关处罚[8] - 担任境内上市公司独立董事数量有限制[9] - 在该公司连续任职不超六年[9]

董事会提名 - 本钢板材董事会提名袁知柱为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[4][5] - 被提名人具备相关工作经验[4] - 被提名人无不适宜情形及违规记录[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7]

资产负债情况 - 2024年末资产总计458.16亿元，较上年末下降1.51%[5] - 2024年末流动资产合计119.38亿元，较上年末下降13.01%[5] - 2024年末非流动资产合计338.78亿元，较上年末增长3.29%[5] - 2024年末负债合计333.17亿元，较上年末增长16.00%[8] - 2024年末所有者权益合计124.99亿元，较上年末下降29.76%[8] 经营业绩 - 本期营业总收入为512.66亿元，上期为579.57亿元[17] - 本期营业总成本为560.69亿元，上期为598.25亿元[17] - 本期净利润为 - 49.60亿元，上期为 - 16.48亿元[17] - 本期基本每股收益为 - 1.226元/股，上期为 - 0.419元/股[17] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为11.00亿元，上期为43.46亿元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.38亿元，上期为 - 9.07亿元[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为0.75亿元，上期为 - 35.70亿元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为3.91亿元，上期为 - 0.97亿元[23] 所有者权益变动 - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 53.21亿元，少数股东权益变动为0.23亿元，所有者权益合计变动为 - 52.98亿元[1] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少50.80亿元，少数股东权益增加0.77亿元，所有者权益合计减少50.03亿元[1] 股本及发行情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本4,108,228,157.00股[43] - 1997年6月10日公司在深交所公开发行B股400,000,000股，每股发行价港币2.38元[40] - 1997年11月3日公司向社会公开发行A股120,000,000股，每股发行价人民币5.4元[40] 企业合并相关 - 报告期内同一控制下企业合并增加子公司，将其经营成果和现金流纳入合并财报[54] - 报告期内非同一控制下企业合并增加子公司，以购买日公允价值自购买日起纳入合并财报[54] 金融工具相关 - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[62] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[63] 资产折旧及摊销 - 房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5.00%，年折旧率2.38%[92] - 机器设备折旧年限17 - 24年，残值率5.00%，年折旧率3.96 - 5.59%[92] 税收政策 - 本钢板材股份有限公司和本钢浦项冷轧薄板有限责任公司企业所得税税率为15%，其他子公司为25%[152] - 公司分公司本钢板材股份有限公司能源发展分公司自产自销电力、热力等享受增值税即征即退政策[154] 重要资产项目 - 固定资产期末余额为264.2632045357亿美元，上年年末余额为251.7421088776亿美元[183] - 在建工程期末账面价值为39.344425015亿美元，上年年末账面价值为43.0840414731亿美元[191] 资产减值及递延所得税 - 期末资产减值准备可抵扣暂时性差异为598,249,997.63元，递延所得税资产为90,011,580.45元[199] - 期末计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动可抵扣暂时性差异为122,664,831.62元，递延所得税资产为18,399,724.74元[199]

会议信息 - 监事会会议2025年3月21日发通知，4月2日召开，5人全出席[2] 报告披露 - 《2024年度监事会报告》2025年4月4日披露于巨潮资讯网[3] 议案表决 - 多项议案赞成5票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8] - 《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》关联监事回避，赞成3票[7] 人员提名 - 拟提名卢学柱、卢伟军为第十届监事会监事候选人[7]

会议安排 - 2025年3月21日发董事会会议通知，4月2日召开，8位董事全出席[2] 议案表决 - 多项议案8票赞成通过，含《2024年度董事会报告》等[3][4][5][6][7][8][9][10] - 《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》关联董事回避，5票赞成通过[8] 公司预算 - 2025年度预算规模铁1009万吨、钢1055万吨、商品材1424万吨，营收519亿[4] 换届选举 - 第九届董事会4月任期届满，拟换届，提名7位董事候选人[8] 报告刊登 - 《2024年度董事会报告》等多份报告4月4日登巨潮资讯网等平台[3][4][5][6][7][8][9][10] 人员情况 - 唐耀武等多人任职情况及无股份、无关联、符合任职资格等[14][15][16]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-50.3727139828亿元[5] - 上上年度、上年度归母净利润分别为-17.20871697亿、-12.2074302401亿元[7] - 近三个会计年度平均净利润为-26.0076799386亿元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[3][6] - 2025年4月2日董事会审议通过该预案[4] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为-74.970116329亿元[3] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为-80.8869745394亿元[3] 累计数据 - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[7] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[7]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股情况及提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告，涉及可转债发行上市、转股及股份变动，以及募集资金使用和归还情况 [2][9] 可转债发行上市情况 - 经核准公司于2020年6月29日公开发行6800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年 [2] - 经同意公司68亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018” [3] - 可转债转股期为2021年1月4日至2026年6月28日 [4] 本钢转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度本钢转债减少15000元（150张），新增股份数量3795股 [5] - 截至2025年3月31日，公司剩余可转债余额为5630970100元（56309701张） [6] 募集资金使用及归还情况 - 2024年7月18日公司拟使用不超过186000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [9] - 2025年4月1日公司将84500万元提前归还至募集资金专用账户，尚有101500万元用于暂时补充流动资金，将在到期日前全部归还并披露 [9]

可转债情况 - 2020年6月29日公开发行68亿元可转债，期限6年[2] - 2020年8月4日68亿元可转债在深交所挂牌交易[2] - 转股价格3.95元/股，转股期限2021年1月4日至2026年6月28日[2] - 2025年第一季度本钢转债减少15000元，新增股份3795股[4] - 截至2025年3月31日，剩余可转债余额56.309701亿元[4] 股份情况 - 本次变动前后无限售条件股份等占比均为100%[8] - 本次变动前后人民币普通股占比90.26%，外资股占比9.74%[8]

资金使用 - 公司拟用不超186,000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 2025年4月1日提前归还84,500万元用于补流的募集资金[3] - 截至公告披露日，101,500万元闲置募集资金用于暂补流动资金[4]