甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募 集资金使用管理办法》的相关规定，甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"），编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2841 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股股票 240,963,855 股，募集资金总额为 1,199,999,997.90 元，扣除发行 费用后的募集资金净额为 1,192,367,013.14 元。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《甘 肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 9-0 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告 根据公司与甘肃电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《金 融服务协议》和《关于与甘肃电投集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置 预案》，结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》 的要求和财务公司提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，公司审 阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年 6 月末财 务报表和其他资料，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及 经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准，于 2016 年 3 月 25 日在 甘肃省市场监督管理局注册成立的非银行金融机构。公司注册资本金 5 亿元，其 中：甘肃省电力投资集团有限责任公司出资 3 亿元，持股比例 60%；甘肃电投大 容电力有限责任公司出资 2 亿元，持股比例 40%。 统一社会信用代码：91620000MA72PLKH1T 注册地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资大厦 25 层 企业类型：有限 ...

法定代表人：刘万祥 主管会计工作负责人：王军林 会计机构负责人：张莉 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2 023 年期初往 来资金余额 2 023 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2 023 年 1-6 月往来资金的 利息（如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2 023 年 6 月末 往来资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2 023 年期初往 来资金余额 2 023 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2 023 年 1-6 月往来资金的 利息（如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2 023 年 6 月末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 控 ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-44 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关联董事（在控股股东单位任职）刘万祥、李青标、左冬梅、向涛已回避本 议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本报告的独立意见。 3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董 事 9 人。 4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2023 年 7 月 28 日发出。 2、会议召开的时间和方式：会议于 2023 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事相关独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，我 们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则，对公司于 2023 年 8 月 8 日召 开的第八届董事会第八次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见： 一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明及独立意见 根据证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等相关规定，我们审阅了公司 2023 年 半年度报告及财务报告，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况进行了认真核查，我们认为： 1、报告期末，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，公司不存在 控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 2、报告期内，公司对外担保实际发生额合计 0 元；报告期末，公司对外担 保总余额为 129,728 万元，占报告期末公司归属于上市公司股东净资产的 15.41%，上述担保均为公司对合并报表内所属公司的担保。公司对外担保严格按 照有关规定执行，不存在违规对外担保事项，除已披露事项外，公司不 ...

关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司内部工作调整，公司董事、总经理兼董事会秘书寇世民先生不再担任 公司董事会秘书，继续担任公司董事、总经理职务。 经公司第八届董事会第八次会议审议通过，聘任戴博文先生为公司董事会秘 书，自董事会审议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满为止。戴博文先生 已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》规定的任职资格，简历附后。 | 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-45 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 10 日 附件 戴博文先生简历 戴博文，男，1992 年 5 月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任本公司 证券部证券事务管理、副主任。2016 年 1 月至今任本公司证券事务代表，2021 年 7 月至今任本公司证券部（董事会办公室）主任。现兼任公司控股子公 ...

营业收入及利润情况 - 甘肃电投能源发展股份有限公司2023年第一季度营业收入为35.6亿元，同比增长3.18%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.26亿元，同比下降54.58%[1] - 2023年第一季度营业收入为35.6亿元，同比增长3.18%，主要因新能源项目投资支出增加[3] - 归属于母公司的净利润为-4.26亿元，同比下降54.58%，主要因水力发电发电量减少[4] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为16.84亿元，同比增长12.50%[1] - 经营活动现金流入小计为362,208,274.73元，较上期增加了27,009,698.74元[19] - 经营活动现金流出小计为193,837,356.18元，较上期增加了8,297,046.44元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为168,370,918.55元，较上期增加了18,712,651.30元[19] - 投资活动现金流入小计为3,660,345.00元，较上期增加了2,261,974.00元[19] - 投资活动现金流出小计为535,436,200.62元，较上期增加了202,172,465.42元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-531,775,855.62元，较上期减少了199,910,490.13元[20] - 筹资活动现金流入小计为753,403,700.00元，较上期增加了369,573,700.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为803,116,138.59元，较上期增加了580,979,801.74元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,712,438.59元，较上期减少了211,407,326.48元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-413,117,375.66元，较上期减少了392,503,940.04元[20] 资产负债情况 - 货币资金余额较年初下降24.11%，应付债券余额较年初增长101.03%[3] - 报告期末普通股股东总数为55,526股，前十名股东中甘肃省电力投资集团持股最多，占比52.87%[4] - 公司2023年第一季度平均上网电价或售电价为43,887,866.85元/亿千瓦时，同比下降5.1%[9] - 公司的所有者权益合计为9,340,663,807.05元，较上一季度略有下降至9,376,142,016.61元[12] - 公司的负债合计为3,140,221,176.85元，较上一季度基本持平在3,140,755,355.74元[14] - 公司的资产总计为21,489,954,255.01元，较上一季度略有下降至21,843,031,663.35元[11] - 流动资产合计为2,086,121,274.62元，较上一季度下降至2,829,502,929.14元[13] - 长期股权投资为8,141,306,916.38元，占非流动资产合计的比例为80.89%[13] - 预计负债为6,011,260.53元，占非流动负债合计的比例为0.07%[12] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，固定资产处置净损益为469万元，政府补助及税收返还为105万元[2] - 甘肃电投能源发展股份有限公司2023年第一季度发电量为3.67亿千瓦时，同比增长39.3%[9] - 公司2023年第一季度上网电量或售电量为3.65亿千瓦时，同比增长39.3%[9] - 甘肃电投能源发展股份有限公司2023年第一季度营业总收入为35.6亿元，较上期增长3.1%[15] - 营业总成本为41.5亿元，较上期增长7.6%[15] - 财务费用为9.3亿元，较上期下降9.1%[15] - 营业利润为-4.1亿元，较上期下降25.5%[16] - 净利润为-4.5亿元，较上期下降96.2%[16] - 综合收益总额为-4.4亿元，较上期下降95.8%[17] - 每股基本收益为-0.0266元，较上期下降31.3%[17] - 每股稀释收益为-0.0266元，较上期下降31.3%[17]

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 甘肃电投能源发展股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：20230420 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他：（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 甘肃能源2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023年4月20日15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：甘肃能源；董事、总经理：王东洲；独立董事：方文彬、王栋、 曹斌；副总经理：刘建彪；董事会秘书：寇世民；财务总监：王军林。 投资者关系活 动主要内容介 绍 1.公司所处行业未来发展的前景如何？ 答：您好！清洁能源发电仍是电力行业主要发展方向。随着能源生产和能 源消费革命进程的推进、以及以新能源为主体的新型电力系统建设进程的 加快，电力行业呈现绿色低碳发展态势，非化石能源发电装机和发电量均 保持较快增长。公司作为一家集水电、风电、光伏为一体的综合性 ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-24 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《2022 年年度报告》。 2023 年 4 月 12 日 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 为使投资者更全面地了解公司 2022 年度报告的内容，公司定于 2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，活动开始前五个交易 日，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

公司基本信息 - 公司股票简称变更为"甘肃能源"，股票代码为000791[8] - 公司注册地址位于甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦[9] - 公司网址为https://nyfz.gepic.cn/，电子信箱为gepicnyfz@163.com[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为2,046,422,373.74元，同比增长1.67%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为301,855,254.26元，同比增长15.77%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1,286,617,602.78元，同比减少2.56%[10] - 公司2022年总资产为21,843,031,663.35元，同比增长22.83%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为8,257,210,306.49元，同比增长21.19%[11] 行业发展趋势 - 2022年全国发电装机容量为25.64亿千瓦，同比增长7.8%[14] - 2022年全国全社会用电量为8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%[14] - 2023年全国全社会用电量预计为9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右[14] 公司发电情况 - 公司截至2022年末的发电水电权益装机容量为163.43万千瓦，具有较高的竞争力[15] - 公司2022年完成发电量为72.96亿千瓦时，同比减少5.85亿千瓦时，完成上网电量为71.54亿千瓦时[16] - 公司2022年总装机容量为283.84万千瓦，其中水电装机容量为163.43万千瓦，风电装机容量为101.81万千瓦，光伏装机容量为18.6万千瓦[18] 公司业务结构 - 公司2022年水电产品营业收入占比66.43%，同比下降1.20%[24] - 公司2022年风电产品营业收入占比23.30%，同比增加5.35%[24] - 公司2022年光伏产品营业收入占比9.36%，同比增加17.48%[24] 公司投资及资金运作 - 公司长期借款增加35.22%，主要用于新能源项目建设[32] - 公司以自有资金收购了多家公司的股权，包括九甸峡公司、龙汇公司、高台公司等[33] - 公司通过整体吸收合并的方式对洮河公司吸收合并，持股比例由66%上升至74.51%[37] 公司治理及股东情况 - 公司与控股股东产权关系明晰，享有股东投资形成的全部法人财产权，资产完整且独立于控股股东[56] - 公司主营清洁能源发电业务[57] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具备丰富的专业背景和工作经历，担任重要职责[61][62] - 公司独立董事具备丰富的行业经验和专业知识，担任多家公司的独立董事[62][63] 公司财务报告 - 公司2022年度现金分红总额为960,324,32.10元，占利润分配总额的比例为100%[84] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.60元，总额为96,032,432.10元[84] - 公司2022年度母公司实现净利润为301,855,254.26元，可供投资者分配的利润为1,279,893,840.98元[84] 公司风险管理及未来展望 - 公司将不断加强经营管控，科学测算电量负荷曲线，强化流域水电机组的调度运行[53] - 公司将强化电力市场营销，不断提升主业收益[53] - 公司将不断研究电力市场交易规则变化，深入研判区域电力供需形式，提高新能源利用率[54] - 公司将牢固树立绿色发展理念，加强环保综合能力建设，持续改善生态环境质量[54]