金融服务协议 - 金融服务协议有效期3年，存款余额、授信总额有规定[5] 存贷款数据 - 2024年末公司在财务公司存贷余额及占比[7] - 2024年末公司在其他银行存贷余额及占比[7] 风险管控 - 制定存贷款业务风险处置预案[9] - 查验财务公司资料并评估风险[10] 评估结论 - 未发现财务公司重大违规和操作风险[10] - 独立财务顾问认为协议执行及风控良好[11]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额11.9320754508亿元，净额11.9236701314亿元[12][17] - 2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额18.9999999567亿元，净额18.8221216834亿元[13][19] 资金使用情况 - 2022年非公开发行股票以前年度累计使用10.585245055亿元，2024年使用1.3903471461亿元，余额为0元[13] - 2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实际使用11亿元，余额8.0001045123亿元[14][18][32] 项目投入进度 - 2022年部分项目投入进度：玉门市麻黄滩等项目超100%，补充流动资金99.16%[39] - 2024年支付本次交易现金对价承诺投资总额投入进度100%，常乐公司项目投入进度0%[42] 资金管理情况 - 2022年非公开发行股票可用不超2.30亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年3月22日余额8785.843134万元，年利率2.25%[26] - 2023年4月11日至2024年3月22日协定存款利息收入352.070757万元，2024年1月1日至3月22日为95.5384308万元[28] 其他情况 - 公司于2014年9月制定《募集资金使用管理办法》，并于2022年3月修订[15] - 2022年和2024年募集资金投资项目实施地点、实施方式未变更[21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为0[42]

检查信息 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] - 现场检查时间为2025年3月17日至2025年3月19日[2] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整[3] 资金管理 - 建立防止关联人占用资金或资源制度，无占用情形[3] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议并有效执行[3] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[4]

募集资金情况 - 公司募集配套资金总额为18.9999999567亿元，净额为18.8221216834亿元[1] - 2024年实际使用募集资金11亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为8.0001045123亿元，含利息净额10455.56元[2] 项目投入进度 - 支付本次交易现金对价项目投入进度为100%，常乐公司项目投入进度为0%[8] 合规情况 - 公司已披露信息无违规，存放、使用等无违规情形[20] - 会计师事务所和独立财务顾问认为募集资金使用合规[21][22]

公司基本信息 - 甘肃能源股份总数为324,383.9742万股[5] - 本次证券上市时间为2023年1月12日[5] 保荐相关情况 - 华龙证券为2022年非公开发行股票保荐机构，督导期至2024年12月31日[2] - 保荐工作分尽职推荐和持续督导两阶段[6] 资金使用情况 - 2022年非公开发行股票募集资金已使用完毕，无未完结保荐事项[16]

财务审计 - 审计甘肃能源公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7]

并购交易 - 交易标的为常乐公司66.00%股权[8] - 2024年10月14日深交所审议通过本次交易申请[9] - 2024年11月21日收到中国证监会同意注册申请批复[9] - 截至2024年11月22日，标的资产过户完成，常乐公司成控股子公司[11] - 发行股份及支付现金购买资产新增股份发行后，公司增加股本1,308,202,206.00元[11] - 发行股份购买资产涉及发行新股1,308,202,206股，2024年12月3日上市[12] 募资情况 - 截至2024年12月19日，向特定对象发行股票335,097,001股，发行价5.67元/股，募资总额1,899,999,995.67元，净额1,882,212,168.34元[13] - 募集配套资金新增股本335,097,001.00元，资本公积1,547,115,167.34元[13] 业绩情况 - 2024年度常乐公司承诺净利润113719.34万元，实现171429.71万元，完成率150.75%[18] - 截至2024年末，公司已发电控股装机容量753.97万千瓦[21] - 2024年度公司所属电站发电量294.37亿千瓦时，同比增66.22亿千瓦时[21] - 2024年上网电量283.47亿千瓦时，同比增63.49亿千瓦时[21] - 2024年参与市场交易电量228.42亿千瓦时，占总上网电量80.58%，较去年同期增65.65亿千瓦时[21] - 2024年公司营业收入8695371655.40元，同比增长24.79%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1644208544.64元，同比增长40.30%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润719841763.79元，同比增长38.36%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3913592090.21元，同比增长17.16%[21] - 2024年末总资产35892035976.23元，同比增长5.80%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13567157314.65元，同比增长19.93%[22]

会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会6次、董事会审计委员会7次、独立董事专门会议6次[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，审阅报告确认财务信息准确[5][8] 其他事项 - 续聘大信会计师事务所，2023年度考核及薪酬方案合理[9][10] - 2024年未发生承诺变更或豁免情形，2025年独董将履职促发展[10][11]

2024年履职情况 - 召开董事会10次、股东大会6次等，独立董事均积极出席[3] - 独立董事现场工作共计15天[6] 议案审阅 - 审阅关联交易等多项议案，认为符合要求且履行义务[8] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职促进公司发展[12]

市值管理 - 董事会是市值管理领导机构，负责总体规划等[5] - 可通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[9] 指标监测 - 监测市值、市盈率、市净率等指标及行业平均水平[12] 股价应对 - 股价短期大幅下跌应分析原因等[12] - 明确两种股价短期大幅下跌情形[13] 合规要求 - 不得操控信息披露、内幕交易等[15][16] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[18]