内部控制评价 - 公司建立较完善法人治理结构并制定完备规章制度[1] - 内部控制制度执行较好，总体符合法规和监管要求[1] - 《2024年度内部控制评价报告》符合编报规则，如实反映情况[1] - 监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》[1]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年3月17日发出，3月27日在兰州召开[2] - 会议应到监事5人，现场出席5人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及方案，均5票同意，部分需提交股东会审议[4][6][8][12][14][15][16] 备查文件 - 备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[18]

利润分配 - 2024年度以总股本3243839742股为基数，每10股派发现金红利1.80元，总额583891153.56元[13] 担保与融资 - 2025年为控股子公司新增担保额度预计83000万元，资产负债率低于70%的子公司不超78000万元，高于70%的不超5000万元[24] - 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超10亿元中期票据，用于偿还到期绿色中期票据10亿元[32] 会议情况 - 本次董事会会议应到董事9人，出席9人，会议通知于2025年3月17日发出，3月27日召开[2] - 公司董事会定于2025年4月22日召开2024年度股东会[51][52] 报告与议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告和议案审议通过，多为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][10][12][15][17][20][22][25][27][28][30][31][38] - 《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权[23] - 《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由董事会审计委员会审议通过[7][8][16][26] - 《关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[18][41][42] - 《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[44][45] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于质量回报双提升行动方案进展的议案》经董事会战略委员会审议通过，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[47][48] - 《关于发行股份及支付现金购买资产2024年度业绩承诺实现情况的说明》获独立财务顾问和会计师事务所相关意见，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[49] - 《2024年度董事会向经理层授权落实情况及制定2025年度授权清单的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[50] 业务相关 - 继续托管控股股东清洁能源发电业务股权，单个托管标的股权每年托管费80万元，托管期限2025 - 2027年，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权[43] - 2024年公司购买甘肃电投常乐发电有限责任公司66.00%股权，注册资本增加至3,243,839,742元，新增火力发电业务[44][45]

利润分配 - 2025年3月27日董事会通过2024年度利润分配方案，待股东会审议[3] - 2024年提取法定盈余公积54,874,892.56元[4] - 拟每10股派现1.80元，总额583,891,153.56元[4] 分红情况 - 2024年累计现金分红占净利润比例35.51%[5] - 2024年现金分红583,891,153.56元，2023年176,059,458.85元，2022年96,032,432.10元[9] - 2022 - 2024年累计现金分红855,983,044.51元，占年均净利润104.09%[10] 财务数据 - 2024年末母公司未分配利润1,577,606,127.19元，总股本3,243,839,742股[4] - 2023及2024年度金融资产核算及列报金额1,705.72万元，占年末总资产比例0.05%[13]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超10亿元中期票据，控股股东提供担保[2] - 被担保中期票据发行金额不超10亿元、期限不超5年[7] 业绩数据 - 2024年1 - 9月电投集团营收987,928.50万元、净利润19,634.96万元[4] - 截止2024年9月30日，电投集团总资产8,601,031.33万元、净资产3,804,605.87万元[4] 关联交易 - 2025年初至公告日，公司与关联人累计已发生关联交易1,365.80万元[10] - 截止2025年3月27日，公司在关联财务公司存款35,587.75万元、贷款47,740.80万元[10]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超10亿元中期票据，期限不超5年[2][3] - 发行对象为合格机构投资者，决议有效期12个月[3][4] 资金用途与担保 - 资金用于偿还10亿元绿色中期票据[3] - 控股股东提供担保，公司免付担保费且无需反担保[4] 审批与发行 - 已通过董事会审议，尚需股东会批准和协会注册[8] - 公司选时机发行，获批有不确定性[9]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额11.999999979亿元，净额11.9236701314亿元[2] - 以前年度累计使用10.585245055亿元，2024年累计使用1.3903471461亿元，余额0元[3] - 2022年非公开发行拟募集资金总额不超12亿元[7] 资金存储与使用 - 中信银行兰州分行营业部到账2.5亿元用于玉门市项目[5] - 浦发银行兰州滨河支行到账2亿元用于瓜州项目[5] - 中国银行兰州市会展中心支行到账1.5亿元用于高台县项目[5] - 甘肃银行营业部到账3亿元[5] - 兰州银行万佳支行到账2.9320754508亿元用于永昌项目[5] - 2023年3月29日同意用50784.05万元置换自筹资金[7] - 同意用不超2.3亿元闲置资金现金管理[10] - 2024年3月25日节余4314723.77元用于补充和建设[11] 资金收益 - 2023年4月11日至2024年3月22日协定存款利息3520707.57元[10] - 2024年1月1日至2024年3月22日协定存款利息553843.08元[10] 项目效益 - 玉门市项目投入进度100.01%，本年度效益3910.64万元[19] - 瓜州项目投入进度100.01%，本年度效益 - 358.13万元[19] - 永昌项目投入进度100.00%，本年度效益 - 250.72万元[19] - 高台县项目投入进度100.01%，本年度效益2257.33万元[19] - 补充流动资金投入进度99.16%[19] 影响因素 - 未达计划进度或预计收益受新能源利用率等因素影响[19]

内部控制评价 - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[2] 制度建设与执行 - 公司建立完善法人治理结构，制定完备规章制度[3] - 2024年度内部控制制度执行情况良好[4] - 公司自我评价真实客观反映制度建设及运行情况[4]

业绩承诺 - 电投集团对常乐公司2024 - 2026年承诺净利润分别为113,719.34万、117,251.53万、119,872.32万元[2] - 计算净利润需扣除募集配套资金影响，有计算公式[3] 2024年业绩 - 常乐公司2024年承诺净利润113,719.34万元，扣非后净利润171,429.71万元[5] - 2024年业绩完成率150.75%，电投集团无需补偿[5][7] 业绩审核与补偿 - 业绩承诺期每年末上市公司聘事务所审核差异[3] - 若补偿先股份后现金[3]

审计情况 - 大信会计师事务所于2025年3月27日审计公司2024年财务报表[2] - 大信会计师认为关联资金往来汇总表符合规定[5] 资金往来数据 - 甘肃电投集团财务有限公司银行存款2024年末余额35587.20万元[8] - 该公司未结算应收利息2024年末余额34.41万元[8] - 其他关联资金往来2024年末余额35621.61万元[8]