融资计划 - 公司拟申请注册发行不超10亿元中期票据，控股股东提供担保[2] - 被担保中期票据发行金额不超10亿元、期限不超5年[7] 业绩数据 - 2024年1 - 9月电投集团营收987,928.50万元、净利润19,634.96万元[4] - 截止2024年9月30日，电投集团总资产8,601,031.33万元、净资产3,804,605.87万元[4] 关联交易 - 2025年初至公告日，公司与关联人累计已发生关联交易1,365.80万元[10] - 截止2025年3月27日，公司在关联财务公司存款35,587.75万元、贷款47,740.80万元[10]

合规运营 - 现场检查时间为2025年3月19 - 21日，对应期间为2024年11月22日 - 12月31日[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计和审计委员会工作至少每季度开展一次[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] 资金管理 - 建立防控股股东占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 业绩表现 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[5]

市场扩张和并购 - 2024年公司购常乐公司66.00%股权，11月完成过户[10] 业绩总结 - 2024 - 2026年常乐承诺净利润分别为113,719.34万、117,251.53万、119,872.32万元[11][12] - 2024年常乐扣非后净利润171,429.71万元，完成率150.75%，无需补偿[15]

业绩承诺 - 电投集团对常乐公司2024 - 2026年承诺净利润分别为113,719.34万、117,251.53万、119,872.32万元[2] - 计算净利润需扣除募集配套资金影响，有计算公式[3] 2024年业绩 - 常乐公司2024年承诺净利润113,719.34万元，扣非后净利润171,429.71万元[5] - 2024年业绩完成率150.75%，电投集团无需补偿[5][7] 业绩审核与补偿 - 业绩承诺期每年末上市公司聘事务所审核差异[3] - 若补偿先股份后现金[3]

审计情况 - 大信会计师事务所于2025年3月27日审计公司2024年财务报表[2] - 大信会计师认为关联资金往来汇总表符合规定[5] 资金往来数据 - 甘肃电投集团财务有限公司银行存款2024年末余额35587.20万元[8] - 该公司未结算应收利息2024年末余额34.41万元[8] - 其他关联资金往来2024年末余额35621.61万元[8]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户1次，项目进展与披露一致[3] - 保荐人现场检查公司1次，未发现主要问题[3] - 保荐人发表专项意见10次，均为同意意见[3] - 保荐人向本所报告0次，无报告事项[4] - 保荐人对公司培训1次，内容为上市规则及纪律处分[4] 公司及控股股东情况 - 公司信息披露和内部制度无问题[5] - 控股股东资产重组相关业绩、股份限售等承诺已履行[6][7]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额11.999999979亿元，净额11.9236701314亿元[2] - 以前年度累计使用10.585245055亿元，2024年累计使用1.3903471461亿元，余额0元[3] - 2022年非公开发行拟募集资金总额不超12亿元[7] 资金存储与使用 - 中信银行兰州分行营业部到账2.5亿元用于玉门市项目[5] - 浦发银行兰州滨河支行到账2亿元用于瓜州项目[5] - 中国银行兰州市会展中心支行到账1.5亿元用于高台县项目[5] - 甘肃银行营业部到账3亿元[5] - 兰州银行万佳支行到账2.9320754508亿元用于永昌项目[5] - 2023年3月29日同意用50784.05万元置换自筹资金[7] - 同意用不超2.3亿元闲置资金现金管理[10] - 2024年3月25日节余4314723.77元用于补充和建设[11] 资金收益 - 2023年4月11日至2024年3月22日协定存款利息3520707.57元[10] - 2024年1月1日至2024年3月22日协定存款利息553843.08元[10] 项目效益 - 玉门市项目投入进度100.01%，本年度效益3910.64万元[19] - 瓜州项目投入进度100.01%，本年度效益 - 358.13万元[19] - 永昌项目投入进度100.00%，本年度效益 - 250.72万元[19] - 高台县项目投入进度100.01%，本年度效益2257.33万元[19] - 补充流动资金投入进度99.16%[19] 影响因素 - 未达计划进度或预计收益受新能源利用率等因素影响[19]

内部控制评价 - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[2] 制度建设与执行 - 公司建立完善法人治理结构，制定完备规章制度[3] - 2024年度内部控制制度执行情况良好[4] - 公司自我评价真实客观反映制度建设及运行情况[4]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 在建工程计量、应收账款的预期信用损失被识别为关键审计事项[7][10] 财务数据 - 2024年末公司在建工程期末余额为30.4729280173亿美元[7] - 截止2024年12月31日，公司应收账款余额合计为30.0964849847亿美元，坏账准备合计为7020.734016万美元[9] - 2024年末公司资产总计358.92亿元，较期初增长5.8%；负债合计193.26亿元，较期初下降4.4%；股东权益合计165.66亿元，较期初增长20.8%[22][24] - 2024年公司合并报表营业收入86.95亿元，营业成本55.89亿元，净利润22.93亿元[1] - 公司本期经营活动现金流量净额39.14亿元，同比增长17.15%；投资活动现金流量净额 - 34.72亿元，同比增长11.47%；筹资活动现金流量净额 - 8857.81万元，同比下降390.71%[34] 会计政策与估计 - 本年度公司无会计政策和会计估计变更事项[95] - 增值税税率为3%、6%、13%等，企业所得税税率为0% - 25%[96] 资产情况 - 期末银行存款等合计金额为23.96亿元，期初为20.71亿元[106] - 期末应收账款账面余额为30.10亿元，账面价值为29.39亿元[106] - 固定资产期末余额为24,732,531,198.65元，期初为25,969,578,046.33元[125] 在建工程 - 甘肃电投常乐发电5、6号机组项目期末余额2,980,681,954.95元，工程进度57%[130][131] - 龙首二级生态放流设施重大隐患整治项目期末余额16,638,754.39元，工程进度35.02%[130][133] - 九墩滩3000MW光伏项目期末余额4,306,443.87元，工程进度0.04%[130][133] 负债情况 - 截止2024年12月31日，部分应收账款质押借款本金余额共计2,965,962,600.00元[146] - 短期借款中信用借款期末余额2.2亿元等[152] - 应付债券期末余额合计1,023,957,534.24亿美元[161] 股权与收益 - 公司总股本由16.00540535亿股增加到32.43839742亿股[165] - 2024年综合收益总额为5.49亿元[42] 企业合并 - 公司于2024年11月30日完成对常乐公司的同一控制下企业合并，取得66.00%权益[190] - 合并常乐公司的现金成本为11亿元，发行权益性证券面值为13.08202206亿元[190] 子公司情况 - 公司持有河西公司96.62%股权、炳灵公司55.43%股权等多家子公司股权[194] - 常乐公司本期营业收入为60.777116亿元，净利润为16.893176亿元[197]

培训安排 - 华龙证券2025年3月18日对甘肃能源进行2024年度持续督导培训[1] - 培训地点在甘肃能源会议室，参会人员有公司董监高及证券部工作人员[1] 培训内容 - 讲解《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法规[2] - 关注上市条件、资金占用等事项，阐述相关主体责任与义务[2] 培训效果 - 公司及培训对象积极配合，加强法规理解，增强规范运作意识，效果良好[3][4]