文章核心观点 公司控股股东电投集团拟为公司注册发行不超10亿元中期票据提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，此为关联交易，该担保可提高票据信用评级、降低融资成本，符合公司和全体股东利益，尚需股东会批准 [1][4] 关联交易概述 - 公司拟在银行间市场注册发行不超10亿元中期票据，控股股东电投集团拟提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司免付担保费且无需反担保 [1] - 该交易构成关联交易，已获非关联董事一致同意、独立董事一致同意及独立董事专门会议审议通过，尚需股东会批准，关联人将回避表决 [1] 关联方基本情况 - 关联方为电投集团，企业性质为国有独资有限责任公司，注册资本36亿元，主要股东为甘肃省国有资产投资集团有限公司，实际控制人为甘肃省国资委 [1] - 其主营业务包括服务全省能源产业和铁路基础设施建设等，截止2024年9月30日，总资产860.10亿元、净资产380.46亿元，2024年1 - 9月实现营业收入若干 [2] 关联交易标的基本情况 - 电投集团为公司注册发行中期票据提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司免付担保费且无需反担保 [2] 交易的定价政策及定价依据 - 本次关联担保为关联方为上市公司提供担保，具体方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司免付担保费且无需反担保，未损害上市公司利益，不影响公司独立性 [2] 交易协议的主要内容 - 被担保人为甘肃电投能源发展股份有限公司，担保人为电投集团，担保范围包括中期票据本金及相关费用，保证期间自中期票据发行首日起两年等 [2][3] - 协议生效后，除约定外不得私自变更或提前解除，如需变更或解除需经主承销商同意及双方协商一致并达成书面协议 [3] 交易目的和对公司的影响 - 电投集团主体信用评级为AAA，其担保有利于提高中期票据信用评级、降低融资成本，免付担保费且无需反担保，支持公司业务发展及经营资金需求，符合公司和全体股东利益 [4] 当年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额 - 截止2025年3月27日，除关联财务公司外累计已发生各类关联交易总金额为1365.80万元，在关联财务公司开立票据0万元、票据贴现0万元，存款余额为3.56亿元，贷款余额为4.77亿元 [4] 独立董事过半数同意意见 - 独立董事经审阅相关材料，认为本次担保免付担保费且无需反担保，有利于提高公司中期票据信用评级、降低融资成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意该议案并提交董事会审议 [4]

文章核心观点 公司接受委托继续托管控股股东电投集团旗下暂不符合上市条件的清洁能源发电业务股权，以避免同业竞争，符合公司和全体股东利益，交易价格公平合理 [1][6][7] 关联交易概述 - 电投集团将旗下暂不符合上市条件的清洁能源发电业务股权交予公司托管，托管期限3年 [1] - 公司指定大容公司负责水电业务股权托管，酒汇公司负责光电业务股权托管，并分别签署相关协议 [1] - 本次交易构成关联交易，经非关联董事一致同意、独立董事通过，不构成资产重组和重组上市，无需有关部门批准和股东会审议 [1][2] 关联方基本情况 电投集团 - 住所和主要办公地点为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号，企业性质为国有独资有限责任公司，法定代表人蒲培文，注册资本360,000万元 [2] - 主营业务涉及全省能源产业和铁路基础设施建设等多领域投融资、开发建设和经营管理，主要股东为甘肃省国有资产投资集团有限公司，实际控制人为甘肃省国资委 [2] - 成立于1990年7月16日，投资涉及多行业，截止2024年9月实现营业收入987,928.50万元、净利润19,634.96万元 [4] 陇原电力 - 住所为甘肃省兰州市城关区盐场路街道北滨河东路69号投资大厦17楼1708室，企业性质为有限责任公司，法定代表人陈开锋，注册资本10,000万元 [2] - 主营业务涵盖电力、配电网等多领域的研究、开发、投资等业务，主要股东电投集团持股比例为86.6%，实际控制人为甘肃省国资委 [2][3] - 成立于2016年8月8日，为综合能源服务商，截止2024年9月30日，总资产40,240万元、净资产13,912.13万元，2024年1 - 9月实现营业收入4,354.40万元、净利润655.66万元 [4] 关联交易标的基本情况 - 交易标的为托管控股股东电投集团直接或间接控股的水电、光电等暂不符合上市条件的清洁能源发电业务股权，对应装机容量12.60万千瓦，占公司现有已发电权益装机总容量的1.67% [5] - 托管股权包括迭部水电100%股权、甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司100%股权等多家公司股权，上述公司非失信被执行人 [5] 关联交易的定价政策及定价依据 - 公司通过托管股权对应标的公司的股东会和董事会行使部分股东权力，托管费用按成本加成法计算人员成本及合理利润，经各方协商确定，价格公平合理 [5] 关联交易协议的主要内容 - 公司行使除转让、质押及赠与第三方、修改标的公司章程以外的其他股东权利，并对标的公司行使经营管理权 [6] - 大容公司行使水电业务股权托管权限，酒汇公司行使光电业务股权托管权限 [6] - 若标的公司与本公司同业竞争情形消除，协议自动终止，电投集团、陇原电力在每年6月15日前收到发票后支付当年托管费 [6] 涉及关联交易的其他安排 - 公司第八届董事会第二十五次会议已审议通过，本次关联交易无其他安排 [6] 交易目的和对公司的影响 - 本次交易目的是避免同业竞争，符合公司和全体股东利益 [6] 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 - 截止2025年3月27日，除关联财务公司外累计已发生关联交易总金额为1,365.80万元，在关联财务公司开立票据0万元，票据贴现0万元，存款余额35,587.75万元，贷款余额47,740.80万元 [6] 独立董事过半数同意意见 - 独立董事认为本次关联交易是避免同业竞争需要，交易价格公平合理，符合上市公司和全体股东利益，一致同意该议案并提交董事会审议 [7]

文章核心观点 甘肃电投能源发展股份有限公司发布召开2024年度股东会的通知，包含会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 会议经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过召开议案，符合相关规定 [1] - 现场会议于2025年4月22日15:00召开，参会股东需会前半小时到开会地点办理登记手续 [1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月22日的交易时间，通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日上午9:15至下午3:00 [1] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他规定应出席人员，控股股东就相关提案需回避表决且不接受其他股东委托投票 [2] 会议审议事项 - 审议《关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易议案》等多项议案，部分议案需三分之二以上股东审议通过 [2][3] 会议登记等事项 - 个人股东持身份证或复印件、股东账户卡办理登记，法人股东持股东账户卡复印件等办理，委托代理人还需持相关授权书和身份证 [3] - 登记地点为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼公司证券部，提供多种联系方式 [4] - 参会股东需提供相关证件核验，未提供将被拒绝承认参会或表决资格 [3] - 参会股东食宿及交通费用自理，若受突发重大事件影响，股东会进程按当日通知进行 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 公司提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，操作流程详见附件1 [4] - 网络投票程序包括填报表决意见，投票顺序有相关规定 [4] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日的交易时间 [5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日上午9:15至下午3:00，需按规定办理身份认证 [5] 备查文件 - 包括参加网络投票的具体操作流程和2024年度股东会授权委托书 [4] - 授权委托书包含委托相关信息及对议案的表决指示说明 [5][8]

监事会会议 - 2024年监事会召开会议6次，审议通过47项议案[2] - 2024年3 - 10月多次召开监事会会议审议报告及预案等[2][3][4][5][6] 审计与评级 - 大信会计师事务所为2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] - 2024年公司信息披露考核被评为A级[9] 会计变更 - 监事会同意公司2024年度会计估计变更[10]

业绩总结 - 2024年预计总发电量98.59亿千瓦时，实际完成90.38亿千瓦时，完成年度计划91.67%[6] - 2024年预计营业成本及管理费用84,907.58万元，实际发生74,990.78万元，完成计划88.32%[7] - 2024年经营、投资计划预计21,387.48万元，实际完成10,811.16万元，完成计划50.55%[8] - 2024年预计融资401,180.00万元，实际完成226,526.40万元，完成融资计划56.47%[9] 未来展望 - 2025年预计总发电量336.97亿千瓦时[6] - 2025年预计营业成本489,909.41万元，管理费用4,584.52万元[7] - 2025年经营、投资计划预计898,796.54万元[8] - 2025年预计融资1,025,824.00万元[9] - 2025年计划处置净值为1,325.57万元的资产[10] 其他新策略 - 2025年经营、投资计划含股权投资、基建投资等多项内容[8] - 2025年预计融资含外部融资850,824.00万元，内部融资175,000.00万元[9] 特殊说明 - 常乐公司2024年11月成控股子公司，2024年数据不含其数据[11] - 2025年度计划经营指标受多种因素影响有重大不确定性[1][15]

担保额度 - 2025年拟为控股子公司融资担保不超83000万元[3] - 为资产负债率低于70%子公司新增担保不超78000万元，高于70%不超5000万元[3] - 为大容公司新增担保20000万元，占净资产1.47%[6] - 为九甸峡公司新增担保19000万元，占比1.40%[6] - 为河西公司新增担保7000万元，占比0.52%[6] - 为双冠公司新增担保7000万元，占比0.52%[6] - 为酒汇公司新增担保10000万元，占比0.74%[6] - 为安北公司新增担保10000万元，占比0.74%[6] - 为玉门公司新增担保5000万元，占比0.37%[6] - 为鼎新公司新增担保5000万元，占比0.37%[6] 子公司业绩 - 安北公司2024年营收15666.78万元，净利润5642.34万元[14] - 玉门公司2024年营收12461.81万元，净利润4250.05万元[15] - 鼎新公司2024年营收14600.38万元，净利润4789.54万元[17] 子公司财务状况 - 截止2024年12月31日，安北公司资产107166.11万元，负债60079.05万元，净资产47087.05万元[14] - 截止2024年12月31日，玉门公司资产101610.72万元，负债72271.63万元，净资产29339.09万元[15] - 截止2024年12月31日，鼎新公司资产74073.10万元，负债31753.00万元，净资产42320.10万元[17] 担保余额 - 截止2025年3月29日，公司及子公司对外担保余额122214万元，占2024年净资产9.01%[23] - 若新增83000万元担保全部实施，担保余额205214万元，占2024年净资产15.13%[23] 股权与资本 - 公司持有河西公司96.62%股权，九甸峡公司74.51%股权[22] - 安北公司注册资本39814.9853万元，玉门公司23600.00万元，鼎新公司38253.6133万元[14][15][16] 贷款与负债 - 安北公司银行贷款42924.13万元，玉门公司45808.20万元，鼎新公司30163.87万元[14][15][17] - 安北公司流动负债28367.06万元，玉门公司25680.75万元，鼎新公司8642.35万元[14][15][17] 公司净资产 - 公司2024年度经审计归属于母公司净资产1356715.73万元[23]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理 - 董事会9名董事中有3名独立董事[6] - 提名、审计、薪酬与考核三个专业委员会由独立董事担任召集人[6] 公司管理 - 公司建立战略制订和管理流程[8] - 公司实行全员劳动合同制，形成绩效考核与激励机制[8] - 公司全年未发生一般及以上安全生产和环境污染事故[8] 投资与财务 - 公司践行“服务战略、创造价值”的投资理念[9] - 公司所有对外投资收益由财务与资产管理部统一核算，无账外投资收益[11] 成本与风险控制 - 公司明确成本费用预算、控制和调整流程以降本增效[14] - 公司规定对外担保政策和风险控制措施并定期检查[14] 会计与预算 - 公司建立内部会计核算体系，统一子公司会计政策与估计[15] - 公司实行全面预算，归口管理，合理分配和控制资源[17] 合同与风险管理 - 公司规范合同审批会签流程，防范控制合同风险[18] - 公司构建全面风险管理体系，关注安全生产等领域[21] 合规与信息管理 - 公司建立合规管理体系，防范重大合规风险[22] - 公司建立信息系统管理制度，确保系统运行稳定[22] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷认定：营收和净资产≥1％为重大缺陷[25] - 非财务报告内控缺陷认定：营收和净资产≥1％为重大缺陷[28] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[29] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[30] - 《甘肃电投能源发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》于2025年3月27日经第八届董事会第二十五次会议审议通过并授权董事长签署[30]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入86.95亿元，同比增加24.79%[13][40] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润16.44亿元，同比增加40.30%[13] - 2024年末公司控股装机容量达753.97万千瓦[13][21] - 2024年公司完成发电量294.37亿千瓦时，同比增加66.22亿千瓦时[13] - 2024年总资产358.92亿元，资产负债率53.84%[40] 市场扩张和并购 - 2024年公司购买常乐公司66.00%股权[13][34][73] - 2024年重大资产重组后，公司注册资本增加至324383.97万元[34] - 重组注入资产76.28亿元、满募资金19亿元[74] 清洁能源相关 - 2024年末已发电控股清洁能源装机容量达353.97万千瓦，储备多个清洁能源项目[57] - 2024年清洁能源发电量90.38亿千瓦时，2023年为86.33亿千瓦时，2022年为72.96亿千瓦时[58] - 2024年清洁能源发电相当于减少二氧化碳排放量503.26万吨，2023年为501.58万吨，2022年为423.89万吨[58] - 凉州九墩滩50兆瓦光伏治沙项目设计年上网电量9602.75万千瓦时，每年可节约标准煤约2.91万吨[60] - 凉州九墩滩光伏治沙项目厂区治沙面积达1200亩[61] 社会责任与环保 - 2024年投入环保资金17516.54万元，环境隐患排查137次，突发环境事件应急演练参与总人次775，环评执行率100%[40] - 2024年生态增殖放流量为286,903尾，涉及10种鱼类，放流流域包括黄河、洮河等[113] - 2024年生态下泄流量为42.33亿m³，植树绿化量为71,917株[113] - 2024年一般固体废物产生量为1303.45万吨，处置率100%[145] 员工与人力资源 - 2024年员工总人数2224人，总员工流失率3.87%，劳动合同签单率和社会保险覆盖率均为100%[167] - 2024年员工培训支出总金额为602.06万元，总次数为591次，总人次为10931人次，总时数为27247小时，培训覆盖率为100%[181] - 2024年公开竞聘总次数为49次，员工晋升总人数为507人[179] 其他 - 公司信息披露工作第十次荣膺深交所最高“A”级考评[16] - 公司再次荣获纳税信用等级A级荣誉[16] - 公司获得2024年度全省工业经济稳增长突出贡献企业等多项荣誉[36] - 2024年公司完成绿电交易2.09亿千瓦时[76] - 甘肃电投酒泉汇能公司中标2024年绿证竞谈项目[77]

业绩总结 - 2024年成功募集配套资金19亿元[2] - 2024年完成10亿元中期票据注册，首期5亿元发行到位[2] - 2024年公司所属电站全年完成发电量294.37亿千瓦时，同比增加66.22亿千瓦时[2] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润16.44亿元，同比增长40.30%[2] - 截至2024年末，公司总资产358.92亿元，同比增加5.80%[2] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的所有者权益135.67亿元，同比增加19.93%[2] - 2024年公司资产负债率53.84%[2] - 2024年已发电控股装机容量达到753.97万千瓦，同比增加113%[3] - 截至2024年末，公司累计现金分红10.70亿元，占累计归母净利润的30.92%[10] 未来展望 - 2025年董事会将夯实内在价值基础，提升公司经营能力[12] - 2025年董事会将落实新《公司法》制度制定及修订，优化公司治理架构[12] - 2025年董事会将统筹规划换届选举和聘任工作，提升公司治理效能[13] - 2025年董事会将制定市值管理制度，提升公司市值管理水平[13] - 2025年董事会将增强信息披露质量和透明度，保障投资者权益[13] - 2025年董事会将推动可持续发展理念融入公司治理，提高ESG管理水平[13] - 2025年董事会将编制年度环境、社会及治理报告，推动公司健康发展[13] - 2025年董事会将防控合规风险，贯穿全面风险管理工作[14] - 2025年董事会将加强风险研判、识别和防控能力[14] - 2025年董事会将防范新建电力项目等多种风险[14] 项目储备 - 2024年储备新能源项目装机规模超900万千瓦[2]

市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买常乐公司66.00%股权并募集配套资金[2] 公司数据 - 公司总股本由1,600,540,535股增加到3,243,839,742股[2] - 公司注册资本由1,600,540,535元增加至3,243,839,742元[2] 业务与策略 - 公司新增火力发电业务[2] - 《公司章程》修订后经营宗旨为成为综合性能源供应商[2] - 《公司章程》修订后经营范围以电力生产为主[3] - 董事会提请股东会审议《公司章程》修订事项[3] - 授权经理层办理工商变更登记、备案手续[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[5]