营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为5.85亿元，同比下降26.18%[5] - 公司2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元，同比下降43.96%[5] - 公司2021年1-9月营业收入为15.14亿元，同比下降12.77%[5] - 公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，同比下降35.94%[5] - 公司2021年第三季度营业总收入为15.14亿元，同比下降12.8%[29] - 净利润为3.55亿元，同比下降34.4%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为3.09亿元，同比下降35.9%[32] - 少数股东损益为4627.56万元，同比下降21.8%[32] 现金流量 - 公司2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为9.15亿元，同比下降20.72%[5] - 公司2021年1-9月现金及现金等价物净增加额为-10.53亿元，同比下降239.74%，主要因偿还银行借款较上年同期增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为914,690,208.21元，同比下降20.7%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-75,851,798.55元，同比基本持平[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,891,355,436.52元，同比下降36.3%[38] - 期末现金及现金等价物余额为387,238,860.55元，同比下降32.3%[38] 资产与负债 - 公司2021年1-9月应收账款为14.87亿元，同比增长31.34%，主要因可再生能源补贴增加[9] - 公司2021年1-9月应付账款为8100万元，同比下降35.89%，主要因按合同进度支付了部分工程款[9] - 公司货币资金从2020年12月31日的1,443,631,173.63元减少至2021年9月30日的391,527,328.80元[23] - 公司应收账款从2020年12月31日的1,132,540,842.19元增加至2021年9月30日的1,487,491,967.42元[23] - 公司固定资产从2020年12月31日的13,602,930,752.12元减少至2021年9月30日的13,050,887,475.45元[23] - 公司流动资产合计从2020年12月31日的3,090,242,769.63元减少至2021年9月30日的2,265,025,089.63元[23] - 公司长期应收款从2020年12月31日的705,532,237.62元增加至2021年9月30日的787,929,173.64元[23] - 公司在建工程从2020年12月31日的1,253,980,190.74元增加至2021年9月30日的1,340,244,457.80元[23] - 公司其他应收款从2020年12月31日的244,470.14元增加至2021年9月30日的245,670.57元[23] - 资产总计为178.05亿元，同比下降6.5%[26] - 负债合计为96.82亿元，同比下降16.1%[29] - 所有者权益合计为81.22亿元，同比增长8.4%[29] - 长期借款为64.58亿元，同比下降12.9%[26] - 应付债券为20.58亿元，同比增长2.2%[26] - 应收账款为1,132,540,842.19元，同比无显著变化[42] - 固定资产为13,602,930,752.12元，同比无显著变化[42] - 短期借款为520,603,777.78元，同比无显著变化[42] - 公司流动负债合计为19.88亿元人民币[45] - 公司非流动负债合计为95.55亿元人民币[45] - 公司负债合计为115.43亿元人民币[45] - 公司所有者权益合计为74.95亿元人民币[48] - 公司归属于母公司所有者权益合计为67.15亿元人民币[48] - 公司少数股东权益为7.79亿元人民币[48] - 公司未分配利润为16.44亿元人民币[48] - 公司盈余公积为1.76亿元人民币[48] - 公司其他综合收益为814.56万元人民币[48] - 公司应付票据为6051.99万元人民币[45] 发电量与投资 - 公司2021年1-9月发电量为60.44亿千瓦时，同比下降11.87亿千瓦时[12] - 公司2021年1-9月吸收投资收到的现金为5亿元，同比增长3500%，主要因控股子公司炳灵公司收到债转股投资价款[12] - 公司子公司甘肃电投大容电力有限责任公司所属神树水电站首台机组于2021年10月3日完成72小时试运行并成功并网发电[20] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为66,932名，其中甘肃省电力投资集团有限责任公司持股比例为62.54%，持有850,331,727股[13] - 公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司质押14,200万股股份，占公司总股本的10.44%，用于可交换公司债券发行担保[20] 综合收益与每股收益 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为308,608,483.48元，同比增长56.3%[35] - 基本每股收益为0.2272元，同比增长56.1%[35]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为9.29亿元，同比下降1.49%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比下降23.99%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为5.69亿元，同比增长8.47%[27] - 基本每股收益为0.1082元，同比下降24.02%[27] - 加权平均净资产收益率为2.19%，同比下降0.79%[27] - 公司总资产为182.27亿元，同比下降4.26%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为66.97亿元，同比下降0.27%[27] - 2021年上半年公司实现营业收入9.29亿元，同比减少1.49%，归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比减少23.99%[35] - 公司营业收入为928,666,271.41元，同比下降1.49%，主要受水风光等资源波动影响[48] - 营业成本为552,546,754.20元，同比增加6.53%，主要因检修费等成本费用增加[48] - 经营活动产生的现金流量净额为569,336,282.97元，同比增加8.47%，主要因票据贴现金额增加[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,326,226.77元，同比增加27.65%，主要因购置固定资产支付的现金增加[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,165,616,020.74元，同比下降66.86%，主要因偿还银行贷款增加[48] - 水电产品收入为597,196,229.97元，占总收入的64.31%，同比增长0.66%[52] - 风电产品收入为249,618,544.83元，占总收入的26.88%，同比下降3.87%[52] - 光伏产品收入为78,594,527.47元，占总收入的8.46%，同比下降11.06%[52] - 投资收益为67,061,257.07元，占利润总额的33.35%，主要来自参股公司分红[55] - 吸收投资收到的现金为500,000,000元，同比增长3,500%，主要因控股子公司收到债转股投资价款[51] - 货币资金减少至8.19亿元，占总资产比例下降3.08%，主要因公司使用10亿元公司债券偿还银行借款[57] - 应收账款增加至14.45亿元，占总资产比例上升1.98%，主要因可再生能源补贴增加[57] - 存货增加至688.99万元，占总资产比例上升0.01%，主要因检修用备品备件增加[60] - 长期股权投资增加至7.50亿元，占总资产比例上升0.40%，主要因参股公司权益变动[60] - 固定资产减少至132.34亿元，占总资产比例上升1.15%，主要因计提折旧[60] - 在建工程增加至13.02亿元，占总资产比例上升0.55%，主要因基建支出增加[60] - 短期借款减少至900.95万元，占总资产比例下降2.68%，主要因偿还财务公司短期借款[60] - 长期借款减少至69.93亿元，占总资产比例下降0.58%，主要因偿还银行贷款[60] - 金融资产期末数为1705.72万元，主要因本期购买其他权益工具投资406.02万元[61] - 报告期投资额为7.67亿元，较上年同期增长4.12%[66] - 公司流动比率从155.46%上升至225.85%，增长70.39%[188] - 公司资产负债率从60.63%下降至56.43%，减少4.20%[188] - 公司速动比率从152.46%上升至220.52%，增长68.06%[188] - 公司扣除非经常性损益后净利润同比下降20.90%，从213,918,626.33元降至169,201,548.9元[188] - 公司EBITDA全部债务比从7.83%上升至8.06%，增长0.23%[188] - 公司现金利息保障倍数从3.22上升至3.75，增长16.46%[188] - 公司货币资金从1,443,631,173.63元减少至819,331,336.84元[192] - 公司应收账款从1,132,540,842.19元增加至1,445,175,266.50元[192] - 公司短期借款从520,603,777.78元减少至9,009,500.00元[195] - 应付职工薪酬从12,673,176.65元增加到41,095,218.50元，增长224.2%[198] - 应交税费从38,573,732.94元增加到28,596,833.23元，减少25.9%[198] - 其他应付款从105,327,614.05元减少到122,003,268.72元，减少15.8%[198] - 一年内到期的非流动负债从825,738,332.08元增加到1,087,290,207.99元，增长31.7%[198] - 流动负债合计从1,143,944,695.64元增加到1,987,783,916.60元，增长73.8%[198] - 长期借款从6,992,766,600.43元增加到7,415,070,720.21元，增长6.0%[198] - 应付债券从2,036,153,684.52元减少到2,013,273,473.59元，减少1.1%[198] - 长期应付款从112,163,943.66元减少到125,862,685.32元，减少12.2%[198] - 非流动负债合计从9,141,659,449.86元增加到9,554,782,100.37元，增长4.5%[198] - 负债合计从10,285,604,145.50元增加到11,542,566,016.97元，增长12.2%[198] 发电业务 - 公司已发电权益装机容量为254.20万千瓦，其中水电158.79万千瓦，风电81.81万千瓦，光伏13.6万千瓦[33] - 公司所属电站上半年完成发电量35.99亿千瓦时，同比减少1.47亿千瓦时[35] - 公司完成售电量35.38亿千瓦时，其中市场交易电量31.71亿千瓦时，占总销售电量的89.61%[35] - 公司在建的神树水电站主体工程已全部完工，正在办理发电前的相关验收工作[35] - 公司水电装机容量158.79万千瓦，风电装机容量81.81万千瓦，光伏装机容量13.6万千瓦[38] - 公司水电发电量26.96亿千瓦时，风电发电量7.93亿千瓦时，光伏发电量1.10亿千瓦时[42] - 公司水电平均上网电价25218351.02元/亿千瓦时，风电平均上网电价34418102.84元/亿千瓦时，光伏平均上网电价81158433.69元/亿千瓦时[42] - 公司水电利用小时数1635小时，风电利用小时数987小时，光伏利用小时数808小时[42] 子公司表现 - 九甸峡公司净利润较上年同期增长4.52%[74] - 洮河公司净利润较上年同期增长11.43%[74] - 酒汇公司净利润较上年同期下降25.86%[74] - 炳灵公司净利润较上年同期下降40.65%[74] - 河西公司净利润较上年同期下降20.88%[74] - 大容公司净利润较上年同期下降38.49%[74] - 小三峡公司报告期实现净利润17,661.80万元[75] - 国投酒泉第一风电有限公司报告期实现净利润624.82万元[75] - 甘肃电投集团财务有限公司报告期实现净利润2,435.15万元[78] 环境保护 - 公司严格落实水、固废、危废污染防治措施，设置专门固定场地并进行水泥硬化，采取严格的防渗措施[89] - 公司对电站周边受影响的珍稀濒危动植物采取保护措施，保留洄游通道并实施人工增殖放流[89] - 公司将环境保护措施纳入工程招投标和监理中，落实环境影响报告书中的环保措施[91] - 公司定期开展生态环保问题排查整治，确保环保工作覆盖到每个点位[91] - 公司严格按照环保政策、法规要求进行环境保护，相关费用计入财务预算[92] 股东与股份 - 有限售条件股份从28,000股减少至26,250股，减少1,750股[152] - 无限售条件股份从1,359,548,680股增加至1,359,550,430股，增加1,750股[152] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司持有62.54%的股份，持股数量为850,331,727股[155] - 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·华资1号单一资金信托持有0.85%的股份，持股数量为11,585,580股[155] - 重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有0.85%的股份，持股数量为11,532,466股[155] - 华能资本服务有限公司持有0.44%的股份，持股数量为6,000,900股[155] - 支拴喜持有0.36%的股份，持股数量为4,832,572股[155] - 陆燕持有0.26%的股份，持股数量为3,490,400股[155] - 王启伦持有0.23%的股份，持股数量为3,121,600股[155] - 张盛军持有0.22%的股份，持股数量为3,034,633股[155] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司持有公司850,331,727股人民币普通股，占前10名无限售条件普通股股东持股的绝大部分[162] - 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·华资1号单一资金信托持有11,585,580股人民币普通股[162] - 重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有11,532,466股人民币普通股[162] - 华能资本服务有限公司持有6,000,900股人民币普通股[162] - 支拴喜持有4,832,572股人民币普通股，其中通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有200股[162] - 陆燕持有3,490,400股人民币普通股，其中通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,490,200股[162] - 王启伦持有3,121,600股人民币普通股，其中通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,301,400股[162] - 都成洪持有1,865,500股人民币普通股，其中通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有564,100股[162] 关联交易 - 公司与陇能物业的物业管理服务关联交易金额为27.29万元，占同类交易金额的36.31%[109][112] - 公司与节能公司的资料印刷装订关联交易金额为1.02万元，占同类交易金额的100%[109][112] - 公司与电投集团所属子公司的房屋租赁关联交易金额为31.59万元，占同类交易金额的100%[109][112] - 公司与陇能大酒店的住宿餐饮关联交易金额为8.39万元，占同类交易金额的100%[113] - 公司与甘肃紫金云大数据开发有限责任公司的私有云服务器租赁关联交易金额为34.74万元，占同类交易金额的100%[113] - 公司向甘肃省投置业集团有限公司支付购房款66.10万元，占同类交易金额的100%[109][114] - 公司与财务公司的存款业务每日最高存款限额为72,181.56万元，期末余额为30,475.28万元[121] - 公司与财务公司的贷款业务贷款额度为140,000.00万元，期末余额为900.00万元[121] - 公司与财务公司的其他金融业务中票据贴现金额为21,753.16万元[121] 债券与担保 - 公司发行的20甘电债债券余额为100,000万元，利率为4.50%，到期日为2025年12月16日[176] - 20甘电债由甘肃省国有资产投资集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保[179] - 公司对子公司的担保总额为177,130万元，实际担保余额为117,130万元，占公司净资产的17.49%[138] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司引进建信投资对控股子公司炳灵公司增资5亿元，用于偿还银行贷款等金融债务[36] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] - 公司2021年上半年持续以现金方式进行分红，未发生债务逾期情况[93] - 公司抓好常态化疫情防控，组织员工及时接种疫苗，保障疫情期间生产经营顺利开展[93] - 公司注重保护职工合法权益，通过送温暖、健康讲座等方式帮助职工解决难题[94] - 公司高度重视供应商权利保护，确保采购事项公平、透明[96] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[105] - 公司托管清洁能源发电业务股权，托管费用为单个托管股权每年80万元，报告期实际尚未确认托管收入[128][130] - 公司出租资产账面价值为1,750.74万元，确认租赁收入123.91万元，实际收取租金121.50万元[133] - 公司报告期内不存在对公司损益达到利润总额10%以上的租赁项目[134] - 公司报告期内不存在委托理财[139] - 公司报告期内不存在日常经营重大合同和其他重大合同[140] - 公司2021年度计划经营指标公告已于2021年3月20日发布[141] - 公司引进建信投资对控股子公司炳灵公司增资5亿元，用于偿还银行贷款等金融债务，实施债转股[148] - 炳灵公司于2021年6月18日收到建信投资支付的投资价款5亿元[148] - 公司2021年第一季度报告正文和全文已发布，具体内容详见《证券时报》或巨潮资讯[32][33] - 公司2020年度股东大会决议公告已于2021年4月14日发布[29] - 公司2020年年度权益分派实施公告已于2021年4月19日发布[31] - 公司2021年第一季度业绩预告已于2021年4月9日发布[28] - 公司2020年度董事会工作报告、监事会工作报告及独立董事述职报告已发布[13][14][15][16][17] - 公司2020年度审计报告及内控审计报告已发布[25][21] - 公司2020年度日常关联交易预计的公告已于2021年3月20日发布[7] - 公司2020年度为全资子公司融资提供担保额度预计的公告已于2021年3月20日发布[8]

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入364,310,004.65元，上年同期326,247,751.93元，同比增长11.67%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,919,653.35元，上年同期为-38,337,620.74元，同比增长61.08%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为298,774,009.35元，上年同期为223,045,221.73元，同比增长33.95%[7] - 本报告期末总资产18,111,943,485.97元，上年度末19,037,088,967.14元，较上年度末减少4.86%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,702,622,335.98元，上年度末6,715,096,017.29元，较上年度末减少0.19%[7] - 营业收入3.64亿元，同比增长11.67%，主要因发电量增加使发电收入同比增加[20] - 净利润亏损1061.07万元，较上年同期减亏70.81%，主要因发电量增加使发电收入同比增加[20] - 2021年3月31日公司资产总计181.12亿元，较2020年12月31日的190.37亿元有所下降[39] - 2021年3月31日公司负债合计106.26亿元，较2020年12月31日的115.43亿元有所下降[42] - 2021年3月31日公司所有者权益合计74.86亿元，较2020年12月31日的74.95亿元基本持平[45] - 2021年3月31日母公司资产总计95.04亿元，较2020年12月31日的99.30亿元有所下降[48] - 2021年3月31日母公司流动负债合计73.03万元，较2020年12月31日的4.22亿元大幅下降[48] - 公司本期营业总收入为3.6431亿，上期为3.26248亿，同比增长11.67%[51] - 本期营业总成本为3.86109亿，上期为3.79307亿，同比增长1.79%[51] - 本期营业利润为 - 401.794万，上期为 - 3292.526万，亏损大幅收窄[54] - 本期净利润为 - 1061.074万，上期为 - 3634.9万，亏损明显减少[54] - 归属于母公司股东的净利润本期为 - 1491.965万，上期为 - 3833.762万，亏损大幅降低[58] - 少数股东损益本期为430.892万，上期为198.863万，同比增长116.68%[59] - 综合收益总额本期为 - 1055.546万，上期为 - 3634.9万，亏损显著收窄[77] - 基本每股收益本期为 - 0.011，上期为 - 0.0282，亏损幅度减小[81] - 稀释每股收益本期为 - 0.011，上期为 - 0.0282，亏损程度降低[82] - 母公司本期营业利润为 - 647.601万，上期为 - 877.938万，亏损有所减少[88] - 公司2021年第一季度综合收益总额为-647.60万元，上期为-877.94万元[92] - 经营活动现金流入小计本期为4.86亿元，上期为3.68亿元；现金流出小计本期为1.87亿元，上期为1.45亿元；产生的现金流量净额本期为2.99亿元，上期为2.23亿元[92][95] - 投资活动现金流入小计本期为0.88万元，上期无；现金流出小计本期为3311.23万元，上期为925.70万元；产生的现金流量净额本期为-3310.34万元，上期为-925.70万元[94][95] - 筹资活动现金流入小计本期无，上期为4.996亿元；现金流出小计本期为9.54亿元，上期为3.39亿元；产生的现金流量净额本期为-9.54亿元，上期为1.61亿元[94][95] - 现金及现金等价物净增加额本期为-6.88亿元，上期为3.75亿元；期末余额本期为7.55亿元，上期为12.56亿元[95] - 母公司经营活动现金流入小计本期为72.40万元，上期为44.66万元；现金流出小计本期为362.06万元，上期为346.45万元；产生的现金流量净额本期为-289.66万元，上期为-301.79万元[99] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.64亿元，上期无；现金流出小计本期为9.82亿元，上期为5亿元；产生的现金流量净额本期为-4.18亿元，上期为-5亿元[99] - 母公司筹资活动现金流入小计本期无，上期为4.996亿元；现金流出小计本期为4404.15万元，上期无；产生的现金流量净额本期为-4404.15万元，上期为4.996亿元[99][102] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-8.62亿元，上期为-341.79万元；期末余额本期为1.86亿元，上期为2.61亿元[102] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,245[13] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司持股比例62.54%，持股数量850,331,727股[13] - 重庆市城市建设投资（集团）有限公司持股比例0.85%，持股数量11,532,466股[13] - 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·华资1号单一资金信托持股比例0.72%，持股数量9,820,000股[13] - 史爱昭持股比例0.34%，持股数量4,650,000股[13] 具体科目变动情况 - 货币资金7.56亿元，较上年末减少47.65%，主要因使用公司债券募集资金偿还银行借款[20] - 应收票据2.40亿元，较上年末减少47.16%，主要因报告期将部分银行承兑汇票贴现[20] - 预付款项496.60万元，较上年末增加305.95%，主要因报告期预付的工程款及维修款较年初增加[20] - 短期借款901.05万元，较上年末减少98.27%，主要为报告期偿还了财务公司借款[20] - 应付账款8778.81万元，较上年末减少30.53%，主要因报告期按合同进度支付了部分工程款[20] - 应付职工薪酬1225.76万元，较上年末减少70.17%，主要因报告期支付了绩效工资[20] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的7.06亿元增长至2021年3月31日的7.25亿元[39] - 公司其他权益工具投资从2020年12月31日的1299.70万元增长至2021年3月31日的1705.72万元[39] - 公司短期借款从2020年12月31日的5.21亿元下降至2021年3月31日的901.05万元[39] - 公司应付账款从2020年12月31日的1.26亿元下降至2021年3月31日的8778.81万元[39] - 母公司货币资金从2020年12月31日的10.48亿元下降至2021年3月31日的1.86亿元[45] 公司债券情况 - 2020年12月发行10亿元公司债券，扣除承销费用后收到9.95亿元，截至2021年3月31日已全部使用完毕[26] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[103] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中，资产总计均为190.3708896714亿元[103][106] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中，负债合计均为115.4256601697亿元[106] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中，所有者权益合计均为74.9452295017亿元[106][108] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中，资产总计均为99.3046967631亿元[108][111] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中，负债合计均为24.3523455809亿元[108][111] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中，所有者权益合计均为74.9523511822亿元[108][111] - 合并资产负债表中，2021年1月1日新增租赁负债9697.756456万元，长期应付款减少9697.756456万元[106] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[111] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[111]

财务数据与业绩 - 2020年营业收入为22.65亿元，同比下降0.12%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4.42亿元，同比增长4.64%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为16.13亿元，同比增长5.36%[23] - 公司2020年全年完成发电量95.55亿千瓦时，同比增加5.89亿千瓦时[43] - 公司2020年实现营业收入22.65亿元，同比减少0.12%[43] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为4.42亿元，同比增加4.64%[43] - 公司2020年总资产190.37亿元，同比增加0.30%[43] - 公司2020年归属于上市公司股东的所有者权益为67.15亿元，同比增加4.91%[43] - 公司2020年完成售电量94.04亿千瓦时，其中市场交易电量78.78亿千瓦时，占总销售电量的83.73%[43] - 公司2020年电力行业总营业收入为2,264,927,665.23元，同比下降0.12%[54] - 水电产品营业收入为1,618,964,375.78元，占总收入的71.48%，同比下降2.25%[54] - 风电产品营业收入为471,284,005.09元，占总收入的20.81%，同比增长5.38%[54] - 光伏产品营业收入为163,365,329.63元，占总收入的7.21%，同比增长5.02%[54] - 公司2020年电力行业营业成本为1,226,511,628.99元，同比增长0.23%[54] - 公司2020年电力行业折旧费为743,846,612.28元，占营业成本的60.65%，同比下降0.28%[58] - 公司2020年电力行业人工成本为223,128,736.86元，占营业成本的18.19%，同比下降1.22%[58] - 公司2020年电力行业其他费用为259,536,279.85元，占营业成本的21.16%，同比增长3.04%[58] - 公司2020年前五名客户合计销售金额为2,253,344,886.07元，占年度销售总额的99.99%[61] - 公司2020年前五名供应商合计采购金额为3,411,796.92元，占年度采购总额的35.08%[61] - 公司2020年经营活动现金流入小计为2,382,717,186.47元，同比增长1.86%[64] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为1,613,371,680.82元，同比增长5.36%[64] - 公司2020年投资活动现金流出小计为190,886,913.69元，同比减少26.68%[64] - 公司2020年现金及现金等价物净增加额为558,297,563.88元，同比增长34.58%，主要因发行10亿元公司债券[64] - 公司2020年投资收益为88,845,671.82元，占利润总额的14.90%[64] - 公司2020年末货币资金为1,443,631,173.63元，占总资产的7.58%，同比增长2.91%[67] - 公司2020年末应收账款为1,132,540,842.19元，占总资产的5.95%，同比增长0.72%[67] - 公司2020年长期借款为7,415,070,720.21元，占总资产的38.95%，同比减少8.14%[67] - 公司2020年报告期投资额为718,529,266.62元，同比增长6.24%[73] - 公司2020年对甘肃电力交易中心有限公司增资12,997,029.00元，持股比例为9.00%[73] - 公司2020年通过公开发行公司债券募集资金总额为100,000万元，截至报告期末尚未使用募集资金总额为99,504.1万元，已全部使用完毕[81] - 公司子公司九甸峡公司2020年发电量增加16.16%，净利润较上年同期增长26.03%[86] - 公司子公司洮河公司2020年发电量增加5.93%，净利润较上年同期增长10.40%[86] - 公司子公司酒汇风电2020年风电、光伏发电量均好于去年，净利润较上年同期增长[86] - 公司参股的国投甘肃小三峡发电有限公司2020年实现净利润22,562.16万元[89] - 公司参股的国投酒泉第一风电有限公司2020年实现净利润-259.85万元[89] - 公司参股的甘肃电投集团财务有限公司2020年实现净利润4,905.67万元[89] - 2020年公司实际完成总发电量95.55亿千瓦时，完成计划的111.81%[93] - 2020年公司实际发生营业成本及管理费用47953.96万元，完成计划的81.93%[93] - 2020年公司实际完成投资17634.24万元，完成计划的80.20%[93] - 2020年公司实际完成债务融资202000.00万元，完成计划的76.08%[93] - 2021年公司预计总发电量88.67亿千瓦时[93] - 2021年公司预计发生营业成本及管理费用63442.41万元[93] - 2021年公司预计投资计划为29881.54万元[93] - 2021年公司预计债务融资233000.00万元[93] - 公司2020年半年度报告显示，上半年实现营业收入约50亿元人民币，同比增长约30%[54] - 公司2020年第三季度报告显示，前三季度实现营业收入约80亿元人民币，同比增长约25%[64] 装机容量与发电量 - 公司总装机容量为XXX万千瓦，控股装机容量为XXX万千瓦，权益装机容量为XXX万千瓦[12] - 公司2020年发电量为XXX亿千瓦时，上网电量为XXX亿千瓦时[12] - 公司已发电权益装机容量为265.30万千瓦，其中水电169.89万千瓦，风电81.81万千瓦，光伏13.6万千瓦[34] - 公司在建水电项目装机容量为5.2万千瓦[34] - 公司水电装机容量169.89万千瓦，发电量77.99亿千瓦时，上网电量76.53亿千瓦时[47] - 公司风电装机容量81.81万千瓦，发电量15.22亿千瓦时，上网电量15.18亿千瓦时[50] - 公司光伏装机容量13.6万千瓦，发电量2.34亿千瓦时，上网电量2.33亿千瓦时[50] - 公司在建的神树水电站主体工程已全部完工，正在办理发电前的相关验收工作[46] 利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为每10股派发现金红利1.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年度归属于母公司所有者的净利润为485,199,230.93元，派发现金红利总额为145,668,930.00元，每10股派发现金红利1.50元[107] - 2019年度归属于母公司所有者的净利润为422,503,763.72元，派发现金红利总额为135,957,668.00元，每10股派发现金红利1.00元[108] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为442,098,414.80元，派发现金红利总额为176,744,968.40元，每10股派发现金红利1.30元[109][111] - 2020年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为39.98%[112] - 2019年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.18%[112] - 2018年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.02%[112] - 2020年度可供投资者分配的利润为1,021,874,041.92元[113] - 2020年度公司总股本为1,359,576,680股[113] - 2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[113] - 2020年度提取法定盈余公积50,877,967.10元[113] 风险与挑战 - 公司存在自然因素及不可抗力影响的风险、货币政策变动引起的风险、电力市场风险等[6] 公司治理与信息披露 - 公司注册地址为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦，办公地址相同[16] - 公司董事会秘书为寇世民，证券事务代表为戴博文，联系方式为0931-8378559[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张有全、李积庆[22] - 公司实际控制人电投集团关于规范关联交易的承诺持续有效，仍在履行过程中[117] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策进行调整，收入确认时点从风险报酬转移改为控制权转移[121] - 新收入准则下，公司预收账款从10,167,489.77元调整为893,704.45元，合同负债为8,206,889.66元，其他流动负债为1,066,895.66元[125] - 公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况[125] - 公司报告期内无合并报表范围发生变化的情况[126] - 公司聘请大信会计师事务所为2020年度内部控制审计机构，审计费用为35万元[127] - 公司2020年度加强内部控制体系建设，提升管理水平[169] - 公司按时偿还银行贷款，积极维护中小股东及债权人的合法权益[171] 关联交易与担保 - 公司与陇能物业结算物业管理等相关费用总额为121.32万元，包括物业费、水费、电费、取暖费、制冷费等[141] - 公司与电投集团结算房屋租赁费为118.71万元[141] - 公司与节能公司结算资料装订费等16.59万元[141] - 公司与陇原电力公司结算测风塔维护费10.72万元[141] - 公司与碳资产公司结算CCER认证费5.52万元[141] - 公司与陇能大酒店结算餐饮服、住宿费、会议费等15.34万元[141] - 公司与电投集团及节能公司结算托管费452.82万元[141] - 公司与电投集团所属金昌公司、武威热电开展水-火合同转让交易，涉及金额670.16万元[142] - 公司在财务公司存款余额为41,396.86万元，贷款余额为53,700.00万元[146] - 公司本年累计向财务公司借款52,000.00万元，还款3,600.00万元[148] - 公司与关联财务公司续签票据池业务合作协议，质押担保余额不超过3亿元，截至2020年12月31日，质押票据余额为10,483.93万元[149] - 公司托管控股股东的清洁能源发电业务股权，2020年实际确认托管收入4,528,301.82元[151] - 公司出租闲置房屋及设备，截至2020年12月31日，出租资产账面价值1,969.62万元，确认租赁收入236.55万元，实际收取租金179.89万元[156] - 公司对外担保总额为126,930万元，占公司净资产的18.90%[162] - 公司报告期内审批担保额度合计58,000万元，实际发生担保额合计126,930万元[162] - 公司对子公司的担保总额为184,930万元，实际担保余额为126,930万元[163] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为16,530万元[164] - 公司报告期内不存在委托理财和委托贷款情况[166][167] - 公司报告期内不存在其他重大合同[168] 社会责任与扶贫 - 公司出资271.17万元用于卓尼县藏巴哇镇安藏沟异地扶贫搬迁工程项目[176] - 公司为永固镇姚寨子村文化广场项目提供15万元资金支持[177] - 公司为22户帮扶户74人购买一年期"扶贫宝"商业保险[178] - 公司精准扶贫资金投入总计163.59万元，帮助29名建档立卡贫困人口脱贫[179] - 公司在生态保护扶贫项目中投入15万元[182] - 公司其他扶贫项目投入146.37万元，帮助29名建档立卡贫困人口脱贫[182] - 公司环保长效机制运转良好，生态流量足额下泄，定期进行鱼类增殖放流[184] 债券与融资 - 公司2020年度第一期绿色中期票据发行完成[5] - 公司2020年度计划经营指标公告发布[25] - 公司2020年度日常关联交易预计公告发布[29] - 公司2020年度为控股子公司融资提供担保额度预计公告发布[32] - 公司对控股子公司进行增资[34] - 公司2020年第一季度业绩预告发布[38] - 公司2020年第一季度报告正文发布[40] - 公司2020年第一季度报告全文发布[41] - 公司2019年度股东大会决议公告发布[42] - 公司2019年度股东大会法律意见发布[43] - 公司2020年半年度业绩预告显示，预计上半年净利润同比增长约50%至70%[51] - 公司2020年前三季度业绩预告显示，预计前三季度净利润同比增长约60%至80%[63] - 公司成功完成甘肃电力交易中心有限公司增资项目，投资金额未披露[50] - 公司获得中国证券监督管理委员会同意注册，向专业投资者公开发行公司债券[61] - 公司董事、总经理辞职，相关独立董事意见已提交[66][67] - 公司公开发行2020年公司债券，面向专业投资者，具体发行金额未披露[71] - 公司取消发行2020年公司债券，原因未披露[78] - 公司2020年第二次临时股东大会决议公告已发布，具体决议内容未披露[80] - 公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券的簿记建档时间延长[95][96] - 公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券的票面利率公告发布[97] - 公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券的发行结果公告发布[98] - 公司签订面向专业投资者公开发行2020年公司债券募集资金三方监管协议[99] - 公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券在深圳证券交易所上市[100] - 公司召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告发布[101] - 公司股票交易异常波动公告发布[102] - 公司2020年第三次临时股东大会决议公告发布[103] - 公司2020年第三次临时股东大会的法律意见发布[104] 子公司与参股公司 - 公司控股股东电投集团是甘肃省政府出资设立的国有大型投资公司，公司是其唯一的上市资本运作平台[38] - 公司子公司九甸峡公司2020年发电量增加16.16%，净利润较上年同期增长26.03%[86] - 公司子公司洮河公司2020年发电量增加5.93%，净利润较上年同期增长10.40%[86] - 公司子公司酒汇风电2020年风电、光伏发电量均好于去年，净利润较上年同期增长[86] - 公司参股的国投甘肃小三峡发电有限公司2020年实现净利润22,562.16万元[89] - 公司参股的国投酒泉第一风电有限公司2020年实现净利润-259.85万元[89] - 公司参股的甘肃电投集团财务有限公司2020年实现净利润4,905.67万元[89] 未来展望与计划 - 公司预计到2030年全国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，每年需新增风光电装机7000多万千瓦[90] - 公司预计"十四五"期间我国全社会用电量将持续稳步提升，跨区域输电容量将从1.5亿千瓦增加到4亿千瓦以上[90] - 公司作为一家集水电、风电、光伏为一体的综合性清洁能源上市公司，行业前景整体向好[91] - 公司计划通过梯级电站联合调度和优化机组运行方式提升水能利用率[93] - 公司计划通过加强政策研究和经营分析，争取最多电量和最优电价[93]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为18,533,276,913.33元，较上年度末减少2.35%；归属于上市公司股东的净资产为6,747,061,515.89元，较上年度末增加5.41%[7] - 本报告期营业收入为793,006,499.92元，较上年同期增加1.61%；年初至报告期末营业收入为1,735,692,043.24元，较上年同期减少3.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为288,696,710.14元，较上年同期减少1.16%；年初至报告期末为482,269,594.46元，较上年同期减少1.23%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为628,801,904.95元，较上年同期增加31.76%；年初至报告期末为1,153,688,367.80元，较上年同期增加1.19%[7] - 本报告期基本每股收益为0.2123元/股，较上年同期减少1.16%；年初至报告期末为0.3547元/股，较上年同期减少1.23%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.37%，较上年同期减少0.32%；年初至报告期末为7.26%，较上年同期减少0.66%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计为2,055,256.28元，其中非流动资产处置损益为 - 26,257.87元，计入当期损益的政府补助为2,961,710.06元等[7] - 货币资金期末余额576,135,992.98元，上年末885,835,129.89元，减少34.96%[22] - 应收账款期末余额1,323,011,275.16元，上年末991,854,835.29元，增加33.39%[22] - 应付债券期末余额1,026,070,080.85元，上年末500,765,205.48元，增加104.90%，因2020年3月发行5亿元绿色中期票据[22] - 2020年7 - 9月投资收益13,408,660.59元，上年同期34,781,789.30元，减少61.45%[22] - 2020年1 - 9月收到的税收返还4,743,096.10元，上年同期241,559.12元，增加1863.53%[25] - 2020年1 - 9月取得借款所收到的现金1,019,600,000.00元，上年同期330,000,000.00元，增加208.97%[25] - 2020年9月30日公司货币资金为576,135,992.98元，较2019年12月31日的885,835,129.89元有所下降[41] - 2020年9月30日应收账款为1,323,011,275.16元，较2019年12月31日的991,854,835.29元增长[41] - 2020年9月30日预付款项为6,312,494.95元，较2019年12月31日的1,564,342.76元大幅增加[41] - 2020年9月30日固定资产为13,706,522,743.28元，较2019年12月31日的14,262,365,626.45元减少[44] - 2020年9月30日在建工程为1,277,813,803.76元，较2019年12月31日的1,186,432,198.73元增长[44] - 2020年9月30日短期借款为520,548,888.88元，2019年12月31日无此项数据[44] - 2020年9月30日应付账款为83,378,676.33元，较2019年12月31日的111,055,225.33元减少[44] - 2020年9月30日应交税费为83,503,787.31元，较2019年12月31日的27,415,658.54元大幅增加[44] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为6,747,061,515.89元，较2019年12月31日的6,400,735,848.15元增长[50] - 2020年9月30日少数股东权益为763,512,914.53元，较2019年12月31日的733,280,106.39元增长[50] - 公司资产总计为8,958,884,709.29元，较上期8,337,184,081.76元有所增长[54][57] - 公司负债合计为1,452,900,394.32元，较上期1,214,770,966.49元有所增长[57] - 公司营业总收入为793,006,499.92元，较上期780,411,945.62元略有增长[57] - 公司营业总成本为437,416,532.93元，较上期443,856,247.98元有所下降[57] - 公司营业利润为374,694,642.12元，较上期372,409,696.35元略有增长[60] - 公司净利润为327,026,250.39元，较上期327,639,237.35元略有下降[60] - 归属于母公司所有者的净利润为288,696,710.14元，较上期292,071,507.45元有所下降[64] - 少数股东损益为38,329,540.25元，较上期35,567,729.90元有所增长[65] - 公司综合收益总额为326,952,772.22元，较上期327,639,237.35元略有下降[83] - 基本每股收益为0.2123元，较上期0.2148元略有下降；稀释每股收益为0.2123元，较上期0.2148元略有下降[87][88] - 营业总收入本期为17.3569204324亿元，上期为17.9116092289亿元[98] - 营业总成本本期为12.2366448399亿元，上期为12.8299751759亿元[98] - 营业利润本期为6.1214339183亿元，上期为6.1671587439亿元[101] - 利润总额本期为6.1155941088亿元，上期为6.1796329982亿元[101] - 净利润本期为5.4148031355亿元，上期为5.4631117597亿元[101] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4.8226959446亿元，上期为4.8825465880亿元[101] - 少数股东损益本期为0.5921071909亿元，上期为0.5805651717亿元[101] - 综合收益总额本期为5.4149405483亿元，上期为5.4631117597亿元[104] - 基本每股收益本期为0.3547，上期为0.3591[104] - 稀释每股收益本期为0.3547，上期为0.3591[104] - 公司本期营业利润为519,528,867.70元，上期为 -22,191,773.39元[105] - 公司本期利润总额为519,528,867.70元，上期为 -22,185,517.09元[108] - 公司本期净利润为519,528,867.70元，上期为 -22,185,517.09元[108] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为1,153,688,367.80元，上期为1,140,075,574.22元[108][111] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 -75,683,487.58元，上期为 -125,868,581.98元[114] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 -1,387,808,491.92元，上期为 -1,002,084,826.12元[114] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 -309,803,611.70元，上期为12,122,166.12元[114] - 公司本期税金及附加为119,135.04元，上期为36,439.83元[105] - 公司本期管理费用为7,044,700.20元，上期为8,366,764.18元[105] - 公司本期财务费用为20,510,979.87元，上期为13,798,019.02元[105] - 经营活动现金流入本期为4055583.99元，上期为9823962.32元；现金流出本期为9667788.32元，上期为11096289.13元；净额本期为 - 5612204.33元，上期为 - 1272326.81元[115] - 投资活动现金流入本期为391322158.21元，上期为343346834.62元；现金流出本期为638013529.00元，上期为240071726.40元；净额本期为 - 246691370.79元，上期为103275108.22元[118] - 筹资活动现金流入本期为919600000.00元；现金流出本期为866454334.67元，上期为84177522.00元；净额本期为53145665.33元，上期为 - 84177522.00元[118] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 199157909.79元，上期为17825259.41元；期初余额本期为264188954.66元，上期为105461167.66元；期末余额本期为65031044.87元，上期为123286427.07元[118] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少10167489.77元，合同负债增加9100594.11元，应交税费增加1066895.66元[119][124] - 流动资产合计2019年12月31日和2020年01月01日均为2446793219.43元[121] - 非流动资产合计2019年12月31日和2020年01月01日均为16533453504.45元[124] - 资产总计2019年12月31日和2020年01月01日均为18980246723.88元[124] - 收回投资收到的现金本期为80000000.00元，上期为307240800.00元；取得投资收益收到的现金本期为311322158.21元，上期为33846261.62元[115] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为16500.00元，上期为37800.00元；投资支付的现金本期为137997029.00元，上期为150000000.00元[118] - 2020年公司负债合计118.46亿美元，所有者权益合计71.34亿美元，负债和所有者权益总计189.80亿美元[126] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动资产合计6.55亿美元，非流动资产合计76.82亿美元，资产总计83.37亿美元[130][133] - 2020年公司流动负债合计22.46亿美元，非流动负债合计96.01亿美元[126] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动负债合计7.14亿美元，非流动负债合计5.01亿美元，负债合计12.15亿美元[130][133][137] - 2020年公司归属于母公司所有者权益合计64.01亿美元，少数股东权益7.33亿美元[126] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司所有者权益合计71.22亿美元[137] - 2020年公司长期借款89.38亿美元，应付债券5.01亿美元，长期应付款1.62亿美元[126] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司应付债券5.01亿美元[133][137] - 2020年公司股本13.60亿美元，资本公积35.20亿美元，盈余公积1.26亿美元，未分配利润13.89亿美元[126] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司股本13.60亿美元，资本公积49.34亿美元，盈余公积1.

公司基本信息 - [公司股票简称甘肃电投，代码000791，上市于深圳证券交易所][17] - [公司法定代表人为刘万祥][17] 财务数据 - [公司2020年上半年营业收入9.43亿元，较上年同期减少6.73%][23] - [归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，较上年同期减少1.33%][23] - [经营活动产生的现金流量净额5.25亿元，较上年同期减少20.81%][23] - [基本每股收益0.1424元/股，较上年同期减少1.32%][23] - [加权平均净资产收益率2.98%，较上年同期减少0.25%][23] - [2020年上半年末总资产187.15亿元，较上年度末减少1.40%][23] - [归属于上市公司股东的净资产64.58亿元，较上年度末增加0.90%][23] - [2020年上半年公司发电量37.46亿千瓦时，同比增加0.27亿千瓦时；营业收入9.43亿元，同比下降6.73%；净利润1.94亿元，同比下降1.33%][40] - [报告期末公司总资产187.15亿元，同比下降1.40%；净资产64.58亿元，同比增加0.90%][40] - [固定资产较年初减少2.62%，在建工程增加5.09%，货币资金减少24.54%，应收账款增加28.40%][33] - [非经常性损益合计535,436.83元，含非流动资产处置损益、政府补助等][26] - [公司经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额及现金等价物净增加额均同比下降，幅度分别为20.81%、28.44%、2579.44%、133.27%][44] - [公司本报告期营业收入为9.4268554332亿元，上年同期为10.1074897727亿元，同比减少6.73%，电力行业和甘肃地区营收占比均为100%，电力产品营收占比99.85%，其他产品营收占比0.15%][45][48] - [电力行业营业成本为5.1866685830亿元，毛利率44.98%，较上年同期减少1.73%；电力产品营业成本为5.1796708852亿元，毛利率44.97%，较上年同期减少1.74%][48] - [投资收益为7917.877032万元，占利润总额比例33.39%，主要为对参股公司本年确认的投资收益][48] - [货币资金为6.6846813083亿元，占总资产比例3.57%，较上年同期减少2.18%，主要因报告期偿还银行贷款][51] - [应收账款为12.7356485334亿元，占总资产比例6.80%，较上年同期增加1.24%，主要为6月末电费结算款较年初增加][51] - [固定资产为138.8914819684亿元，占总资产比例74.21%，较上年同期减少0.38%，主要为报告期计提折旧][51] - [长期借款为83.95700182亿元，占总资产比例44.86%，较上年同期减少6.97%，主要因报告期偿还银行贷款][51] - [报告期投资额为7.3635885663亿元，上年同期为7.0667001239亿元，变动幅度4.20%][53] - [截至报告期末，应收票据、固定资产、应收账款等资产权利受限账面价值合计24.6945228211亿元][52] - [2020年6月30日货币资金为668,468,130.83元，较2019年12月31日的885,835,129.89元减少][183] - [2020年6月30日应收账款为1,273,564,853.34元，较2019年12月31日的991,854,835.29元增加][183] - [2020年6月30日流动资产合计2,482,818,854.97元，非流动资产合计16,232,376,442.53元，资产总计18,715,195,297.50元][186] - [2020年6月30日流动负债合计1,968,314,032.28元，非流动负债合计9,563,259,607.03元，负债合计11,531,573,639.31元][189] - [归属于母公司所有者权益合计从64.01亿元增长至64.58亿元，所有者权益合计从71.34亿元增长至71.84亿元，负债和所有者权益总计从189.80亿元降至187.15亿元][192] - [母公司货币资金从2.64亿元降至0.44亿元，其他应收款从2.84亿元增至7.80亿元，流动资产合计从6.55亿元增至9.37亿元][193] - [长期股权投资从71.57亿元增至72.82亿元，固定资产从0.24亿元降至0.24亿元，无形资产从4.55万元降至3.93万元，非流动资产合计从76.82亿元增至83.22亿元，资产总计从83.37亿元增至92.59亿元][196] - [应付职工薪酬从0.20亿元降至0.04亿元，应交税费从0.38亿元增至0.42亿元，其他应付款从9.29万元降至2.39万元][196] - [一年内到期的非流动负债从7.08亿元增至7.24亿元，流动负债合计从7.14亿元增至7.28亿元，应付债券从5.01亿元增至10.16亿元，非流动负债合计从5.01亿元增至10.16亿元，负债合计从12.15亿元增至17.44亿元][199] - [未分配利润从6.99亿元增至10.92亿元，所有者权益合计从71.22亿元增至75.15亿元][199] - [营业总收入从10.11亿元降至9.43亿元][199] 分红计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][7] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][72] 装机容量 - [公司已发电权益装机容量为265.30万千瓦，其中水电169.89万千瓦、风电81.81万千瓦、光伏13.6万千瓦，水电装机居全省第一][32] - [截止2020年6月30日，公司权益装机总容量270.50万千瓦，已发电权益装机容量265.30万千瓦，在建电站为神树水电站][60] 公司业务动态 - [公司拟发行不超10亿元公司债券，申请已获深交所审核通过][40] - [公司参与甘肃电力交易中心增资项目，投资1299.7029万元，占股9%][41] - [公司在建神树水电站正开展库区验收审批工作，完成后将进行蓄水验收][41] - [下半年公司将组织水电企业参与超发水电市场化交易，上网电价依市场竞争确定][41] - [河西公司等6家主要子公司均从事电力业务，其中酒汇风电营业收入最高，为3.4803757779亿元，大容公司营业利润和净利润最高，分别为6018.920696万元和5784.898139万元][57] - [2020年1 - 6月，参股的国投甘肃小三峡发电有限公司营业收入45,211.70万元、营业利润25,699.56万元、净利润20,405.68万元][61] - [2020年1 - 6月，参股的国投酒泉第一风电有限公司营业收入3,169.41万元、营业利润 - 255.10万元、净利润 - 201.57万元][61] - [2020年1 - 6月，参股的甘肃电投集团财务有限公司营业收入5,846.79万元、营业利润4,650.52万元、净利润3,480.81万元][62] - [公司拟对控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司增资，公司增资12500万元，西北院增资1388.89万元，增资后股权比例不变][128] 股东大会情况 - [2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.70%，2019年度股东大会投资者参与比例为62.87%][72] 审计与诉讼情况 - [公司半年度报告未经审计][74] - [公司半年度有3笔诉讼事项，涉及总金额54.1万元][79] 风险与应对 - [公司面临自然因素、货币政策、电力市场、生态环保、安全生产等风险，并制定了相应应对措施][65][66][69] 关联交易 - [2020年与陇能物业结算物业管理等费用52.91万元，与电投集团结算房屋租赁费118.71万元，与节能公司结算资料装订费5.01万元，关联交易合计176.63万元][86][88] - [公司在财务公司存款余额每日最高不超最近一个会计年度经审计资产总额的5%且不超期末货币资金总额的50%，占财务公司吸收存款余额比例不超30%；财务公司向公司综合授信总额最高15亿元，协议有效期3年。截至2020年6月30日，公司在财务公司存款余额44254.68万元，财务公司累计付息118.71万元，公司本年累计贴现1796.75万元，支付贴现息18.45万元，还款2400万元，支付利息103.99万元][92] - [公司与关联财务公司签订《票据池业务合作协议》，参与票据质押池融资时质押担保余额不超3亿元。截至2020年6月30日，公司在财务公司质押票据3904.99万元，办理票据解付1272.75万元，支付票据承兑手续费0.42万元][94] - [公司控股股东电投集团将部分清洁能源发电业务股权交予公司托管，包括卓尼县汇能水电开发有限责任公司56.47%股权等，托管费用单个股权每年80万元，本报告期未确认托管收入][97] - [截至2020年6月30日，河西等公司出租资产账面价值1256.84万元，确认租赁收入20.48万元，实际收取租金18.05万元；公司向电投集团支付租赁费118.71万元][102] 担保情况 - [报告期末已审批的对子公司担保额度合计200,880，对子公司实际担保余额合计142,880][106] - [报告期内审批对子公司担保额度合计58,000，对子公司担保实际发生额合计为0][106] - [实际担保总额占公司净资产的比例为22.12%][107] - [直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为85,515][107] - [公司报告期无违规对外担保情况][109] 其他业务情况 - [公司报告期不存在委托理财][110] - [公司报告期不存在其他重大合同][111] - [上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位][112] 精准扶贫工作 - [九甸峡公司2020年完成卓尼县藏巴哇镇安藏沟易地扶贫搬迁工程项目等][115] - [河西公司各级干部联系帮扶户共64户][116] - [公司在精准扶贫中资金投入10万元，物资折款0.3万元，帮助75名建档立卡贫困人口脱贫，开展3个其他项目][119] - [5月19日公司党委会议传达学习脱贫攻坚帮扶工作通知并研究部署近期精准扶贫工作][118] - [5月22日公司联合张掖市档案局开展“决战脱贫攻坚，奋斗有我”专题宣讲会][118] - [6月份公司给予永固镇姚寨子村文化广场10万元资金项目支持][118] 公告发布 - [2020年公司发布多项公告，包括股东大会决议、业绩预告、票据发行、董事会会议决议等][123] - [公司发布关于甘肃省2019年优先发电计划相关事宜的进展公告][120] 股份变动 - [公司股份变动，有限售条件股份从26250股增至28000股，无限售条件股份从1359550430股减至1359548680股，股份总数不变为1359576680股][132] - [股份变动原因是财务总监张建红辞职，其持有的公司股份自离任后半年内全部锁定][132] - [限售股份变动，张建红期初限售股数5250股，本期增加1750股，期末限售股数7000股][135] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为51,108名，表决权恢复的优先股股东总数为10名][136] - [甘肃省电力投资集团有限责任公司持股850,331,727股，持股比例62.54%，为国有法人股股东][136] - [重庆市城市建设投资（集团）有限公司持股11,532,466股，持股比例0.85%，为国有法人股股东][136] - [前10名股东中，李斌持股4,914,320股，持股比例0.36%；王启伦持股3,986,464股，持股比例0.29%；常永斌持股3,731,420股，持股比例0.27%等][136] - [前10名股东中境内自然人股东王启伦、常永斌、严俊丽、陆燕、陈镇部分股份通过信用交易担保证券账户持有][141] 控股股东与实际控制人 - [报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更][143][144] 优先股与可转换债券 - [报告期公司不存在优先股和可转换公司债券][146][150] 人员变动 - [2020年4月1日，张建红因工作调动辞去公司财务总监职务][155] 公司债券情况 - [公司有一只未到期的公司债券“15甘电债”，债券余额7亿元，利率4.23%][157] - [2017年4月起，“15甘电债”实行投资者适当性管理，仅限合格投资者买入][157] - [2019年9月4日，公司披露“15甘电债”付息公告，票面利率4.23%，每10张面值1000元债券派息42.3元（含税）][157] - [公司债券受托管理人为华龙证券股份有限公司，资信评级机构为大公国际资信评估有限公司][158] - [2015年公司债券所募资金扣除发行费用后拨付给控股子公司，用于偿还银行贷款及补充流动资金，期末余额1.28万元][161] - [大公国际多次对本期债券信用状况进行评估和跟踪评级，信用等级均为AAA，评级展望稳定][162][163] - [公司本次债券发行由甘肃国投提供担保，偿债资金主要来源于日常经营现金流][165] - [本期债券本金兑付日为2020年

财务指标同比变化 - 本报告期营业收入326,247,751.93元，上年同期359,635,808.13元，同比减少9.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-38,337,620.74元，上年同期-29,179,759.16元，同比减少31.38%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额223,045,221.73元，上年同期335,150,058.91元，同比减少33.45%[8] - 本报告期基本每股收益-0.0282元/股，上年同期-0.0215元/股，同比减少31.16%[8] - 本报告期末总资产19,185,158,154.69元，上年度末18,980,246,723.88元，同比增加1.08%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,362,398,227.41元，上年度末6,400,735,848.15元，同比减少0.60%[8] - 营业收入本报告期为3.26亿元，同比减少9.28%，因风电业务市场化交易电量比重增加[20] - 净利润本报告期为 - 3634.90万元，同比减少23.03%，因风电业务市场化交易电量比重增加[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为3.50亿元，同比减少27.90%，因营业收入同比减少[20] - 支付的各项税费本报告期为4299.35万元，同比减少21.75%，因营业收入减少增值税同比减少[23] - 取得借款所收到的现金本报告期为4.996亿元，同比增加177.56%，因发行5亿元绿色中期票据[23] - 购建固定资产等支付的现金本报告期为925.70万元，同比减少66.26%，因固定资产投资同比减少[23] - 公司2020年3月31日资产总计191.85亿元，较2019年12月31日的189.80亿元增长1.08%[39] - 2020年3月31日负债合计120.87亿元，较2019年12月31日的118.46亿元增长2.04%[42] - 2020年3月31日所有者权益合计70.98亿元，较2019年12月31日的71.34亿元下降0.50%[45] - 母公司2020年3月31日资产总计88.40亿元，较2019年12月31日的83.37亿元增长6.03%[49] - 母公司2020年3月31日流动负债合计7.20亿元，较2019年12月31日的7.14亿元增长0.86%[49] - 公司长期股权投资从2019年12月31日的6.76亿元增至2020年3月31日的6.96亿元，增长2.97%[39] - 公司应付债券从2019年12月31日的5.01亿元增至2020年3月31日的10.06亿元，增长100.57%[42] - 母公司其他非流动资产从2019年12月31日的5.01亿元增至2020年3月31日的10.06亿元，增长100.56%[49] - 公司应付职工薪酬从2019年12月31日的3949.59万元降至2020年3月31日的1316.17万元，下降66.68%[39] - 母公司应付职工薪酬从2019年12月31日的204.63万元降至2020年3月31日的37.02万元，下降81.91%[49] - 公司本期营业总收入为326,247,751.93元，上期为359,635,808.13元，同比有所下降[52] - 本期营业总成本为379,306,713.06元，上期为404,663,275.56元，同比有所下降[52] - 本期净利润为 -36,348,992.30元，上期为 -29,545,771.13元，亏损幅度扩大[55] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -38,337,620.74元，上期为 -29,179,759.16元，亏损增加[59] - 少数股东损益本期为1,988,628.44元，上期为 -366,011.97元，由负转正[60] - 基本每股收益本期为 -0.0282元，上期为 -0.0215元，亏损增加[82] - 稀释每股收益本期为 -0.0282元，上期为 -0.0215元，亏损增加[83] - 母公司本期营业利润为 -8,779,382.54元，上期为 -5,992,806.34元，亏损增加[88] - 母公司本期净利润为 -8,779,382.54元，上期为 -5,992,806.34元，亏损增加[88] - 公司非流动负债合计本期为1,006,366,245.22元，上期为500,765,205.48元，有较大幅度增长[52] - 综合收益总额本期为 -877.94 万元，上期为 -599.28 万元[91] - 经营活动现金流入小计本期为 3.68 亿元，上期为 4.92 亿元；经营活动现金流出小计本期为 1.45 亿元，上期为 1.57 亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 2.23 亿元，上期为 3.35 亿元[92][95] - 投资活动现金流入小计上期为 424.08 万元；投资活动现金流出小计本期为 925.70 万元，上期为 2746.99 万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -925.70 万元，上期为 -2322.91 万元[95] - 筹资活动现金流入小计本期为 4.996 亿元，上期为 1.8 亿元；筹资活动现金流出小计本期为 3.39 亿元，上期为 3.96 亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 1.61 亿元，上期为 -2.16 亿元[95] - 现金及现金等价物净增加额本期为 3.75 亿元，上期为 9608.71 万元；期末现金及现金等价物余额本期为 12.56 亿元，上期为 5.63 亿元[95] - 母公司经营活动现金流入小计本期为 44.66 万元，上期为 16.96 万元；经营活动现金流出小计本期为 346.45 万元，上期为 417.73 万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -301.79 万元，上期为 -400.77 万元[99] - 母公司投资活动现金流入小计上期为 1.52 亿元；投资活动现金流出小计本期为 5 亿元，上期为 3.39 万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -5 亿元，上期为 1.52 亿元[99] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为 4.996 亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 4.996 亿元[99][102] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -301.79 万元，上期为 1.48 亿元；期末现金及现金等价物余额本期为 2.61 亿元，上期为 2.53 亿元[102] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数56,774，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，甘肃省电力投资集团有限责任公司持股比例62.54%，持股数量850,331,727股[14] - 前10名股东中，境内自然人王启伦通过信用证券帐户持有公司股票3918264.00股，邱建伟持有2806020.00股，常永斌持有220.00股[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计-193,175.83元[8] 特定项目余额变化原因 - 货币资金报告期末余额为12.56亿元，较上年末增加41.78%，因发行5亿元绿色中期票据[20] - 应付职工薪酬报告期末余额为1316.17万元，较上年末减少66.68%，因支付上年末计提绩效工资[20] - 应付债券报告期末余额为10.06亿元，较上年末增加100.97%，因发行5亿元绿色中期票据[20] 票据发行情况 - 公司于2020年3月20日发行完成2020年度第一期绿色中期票据[24] 报表期初数据 - 2020年1月1日合并报表流动资产合计24.47亿元，非流动资产合计165.33亿元，资产总计189.80亿元[103] - 2020年1月1日合并报表流动负债合计22.46亿元，非流动负债合计96.01亿元，负债合计118.46亿元[106] - 2020年1月1日合并报表归属于母公司所有者权益合计64.01亿元，少数股东权益7.33亿元，所有者权益合计71.34亿元[106] - 2020年1月1日母公司报表流动资产合计6.55亿元，非流动资产合计76.82亿元，资产总计83.37亿元[108] - 2020年1月1日母公司报表流动负债合计7.14亿元，非流动负债合计5.01亿元，负债合计12.15亿元[108] - 2020年1月1日母公司报表所有者权益合计71.22亿元[108] 报表项目调整 - 2020年起预收款项从1016.75万元调整为0，合同负债新增910.06万元[106] - 2020年起应交税费从2741.57万元调整为2848.26万元，调整数为106.70万元[106] 报告基本信息 - 公司2020年第一季度报告未经审计[110] - 该报告为甘肃电投能源发展股份有限公司2020年第一季度报告[105][109]

财务数据与业绩 - 公司2019年营业收入为22.68亿元，同比下降1.66%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元，同比下降12.92%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为15.31亿元，同比增长11.70%[23] - 公司总资产为189.80亿元，同比下降0.84%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为64.01亿元，同比增长6.31%[23] - 公司2019年完成发电量89.66亿千瓦时，同比增加2.84亿千瓦时[43] - 公司2019年实现营业收入22.68亿元，同比减少1.66%[43] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元，同比减少12.92%[43] - 公司2019年电力行业毛利率为46.04%，同比下降2.55%[50] - 公司2019年电力产品营业成本中折旧费占比60.96%，同比下降2.04%[53] - 公司2019年电力产品营业成本中人工成本占比18.46%，同比上升1.36%[53] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为1,531,225,612.47元，同比增长11.70%[60] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额为-175,904,082.60元，同比减少26.57%[60] - 公司2019年筹资活动产生的现金流量净额为-940,478,791.57元，同比增加32.69%[60] - 公司2019年现金及现金等价物净增加额为414,842,738.30元，同比增长353.31%[60] - 公司2019年投资收益为98,323,225.11元，占利润总额的17.52%[63] - 公司2019年末货币资金为885,835,129.89元，占总资产的4.67%，同比增长2.23%[65] - 公司2019年末应收账款为991,854,835.29元，占总资产的5.23%，同比增长1.41%[65] - 公司2019年末固定资产为14,262,365,626.45元，占总资产的75.14%，同比减少2.88%[65] - 公司2019年实际完成发电量89.66亿千瓦时，超出计划的83.82亿千瓦时，完成率为106.97%[83] - 公司2019年实际发生营业成本及管理费用为50,985.55万元，低于计划的55,060.99万元，完成率为92.60%[83] - 公司2019年实际完成投资18,602.66万元，略高于计划的18,500.00万元，完成率为100.55%[83] - 公司2019年实际完成债务融资138,000.00万元，低于计划的236,000.00万元，完成率为58.47%[83] - 公司2020年计划总发电量为85.46亿千瓦时，预计营业成本及管理费用为58,528.33万元，投资计划为21,989.06万元，债务融资计划为265,500.00万元[84] - 2018年度归属于母公司所有者的净利润为485,199,230.93元，2019年度为422,503,763.72元[101][102] - 2019年度可供投资者分配的利润为699,930,006.07元[104] - 2018年度可供投资者分配的利润为823,871,900.54元[101] - 2019年度公司总股本为1,359,576,680股[104] - 2018年度公司总股本为971,126,200股[101] - 2019年度公司提取10%的法定盈余公积2,414,115.06元[104] 装机容量与发电量 - 公司总装机容量为某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和[12] - 公司控股装机容量为某公司及其控股的已运行电厂的装机容量的总和[12] - 公司权益装机容量为某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量乘以持股比例后的总和[12] - 公司发电量为发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量[12] - 公司上网电量为电厂发出并接入电网连接点的计量电量[12] - 公司已发电权益装机容量为265.30万千瓦，其中水电169.89万千瓦，风电81.81万千瓦，光伏13.6万千瓦[35] - 公司水力发电业务2019年发电量为73.57亿千瓦时，同比增长1.62%[44] - 公司风力发电业务2019年发电量为13.96亿千瓦时，同比增长11.50%[44] - 公司光伏发电业务2019年发电量为2.13亿千瓦时，同比增长12.11%[44] - 公司权益装机总容量为265.30万千瓦，其中已发电权益装机容量为169.89万千瓦[75] 利润分配与股东权益 - 公司2019年利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[6] - 公司2018年度利润分配方案符合公司章程规定，现金分红比例不少于当年可分配利润的20%[96] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.77元，派发现金红利总额为74,776,717.40元[100] - 公司注重中小股东权益保护，提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利[100] - 2018年度公司拟每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金红利总额145,668,930.00元[101] - 2019年度公司拟每10股派发现金红利1.00元，派发现金红利总额为135,957,668.00元[104] - 2019年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为32.18%[105] - 2018年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.02%[105] 子公司与参股公司 - 公司下属控股子公司河西公司2019年净利润为74,916,220.80元，炳灵公司净利润为58,849,530.12元，九甸峡公司净利润为138,278,714.95元[75] - 公司参股的国投甘肃小三峡发电有限公司2019年净利润为25,512.37万元，国投酒泉第一风电有限公司2019年净利润为-572.04万元[78] - 公司参股的甘肃电投集团财务有限公司2019年净利润为5,181.95万元[79] - 公司引进建信金融资产投资有限公司对子公司九甸峡公司增资6亿元，其中30,909.09万元计入新增注册资本，占增资后九甸峡公司股权比例的34%，其余29,090.91万元计入资本公积[196] - 增资完成后，公司对九甸峡公司的持股比例由90%下降到59.40%，九甸峡公司仍为公司控股子公司，其报表继续纳入公司合并范围[196] 融资与资金管理 - 公司2019年成功发行首期绿色中期票据，规模为5亿元，票面利率3.99%[44] - 货币资金同比增加89.78%，主要因发行5亿元绿色中期票据[36] - 公司2019年12月20日公告2019年度第一期绿色中期票据发行完成[102] - 公司积极拓展融资渠道，创新融资手段，以应对货币政策变动风险[88] - 公司2019年向财务公司借款33,500.00万元，还款34,800.00万元，支付利息484.45万元[141] - 公司2019年累计在财务公司开立票据272.75万元，支付开票手续费0.13万元[141] - 公司2019年累计在财务公司贴现2,134.76万元，支付贴现息16.99万元[141] - 公司2019年在财务公司的存款余额为23,289.80万元，财务公司累计向公司付息186.55万元[141] - 公司2019年在财务公司共质押票据6,056.16万元[143] 关联交易与担保 - 公司与母公司电投集团的关联交易金额为75.47万元，占同类交易金额的16.67%，未超过获批额度[129] - 2019年公司与陇能物业结算物业管理等相关费用总额为91.80万元，包括物业费、水费、电费、取暖费、制冷费等[135] - 2019年公司与电投集团结算的托管费用为226.41万元，与节能公司结算的托管费用为75.47万元，与甘肃汇能结算的托管费用为150.94万元[135] - 2019年公司与陇能大酒店结算住宿费、餐饮费及会议费等14.32万元，与节能公司结算资料装订费等15.53万元[135] - 2019年公司与汇能设计院支付设计费7.77万元[135] - 报告期内审批担保额度合计为116,000，实际发生额为46,500[157] - 报告期末已审批的担保额度合计为252,665，实际担保余额为166,665[157] - 实际担保总额占公司净资产的比例为26.04%[157] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为85,600[159] - 公司报告期无违规对外担保情况[160] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款[161][162] 社会责任与环境保护 - 公司积极履行社会责任，推进安全生产及员工职业健康工作，重视环境保护[165] - 公司下属子公司通过人工放流增殖站，积极培育鱼种，改善水质及水域生态环境[165] - 公司坚持以人为本的人才理念，尊重和维护员工权益，提升员工能力[166] - 公司2019年向卓尼县政府支付援藏对口帮扶资金共计150万元，其中首笔50万元，第二笔100万元[171] - 公司2019年精准扶贫资金投入167.48万元，物资折款0.92万元，帮助116名建档立卡贫困人口脱贫[175] - 公司2019年实施临洮县辛店镇刘家台子村脱贫攻坚帮扶支援项目，支付5.35万元，帮助11名建档立卡贫困人口脱贫[175] - 公司2019年为民乐县姚寨子村文化广场项目提供10万元资金帮扶[172] - 公司2019年组织女职工代表赴帮扶点幼儿园捐赠米、面、油及学习用品，为22户75人每人购买商业险，共计11250元[171] - 公司2020年计划积极推进卓尼县藏巴哇镇安藏沟易地扶贫搬迁工程项目剩余5户入住，并完成旧房拆除及绿化恢复工作[176] - 公司2020年计划通过兴办养牛或养羊经济合作社，解决7户群众的生产和收入问题[176] - 公司2019年组织开展"绿盾 2019"环保专项行动，全面整改国家、省市反馈的生态环保问题[179] - 公司2019年持续开展"区域地表无垃圾、生态治理无盲点"专项行动，生态环境质量持续改善[179] 信息披露与公告 - 公司信息披露媒体为《证券时报》[18] - 公司2018年度业绩预告已发布，具体数据详见《证券时报》或巨潮资讯网[180][2] - 公司2019年度计划经营指标已公告，具体数据详见《证券时报》或巨潮资讯网[180][6] - 公司2018年年度报告摘要已发布，具体数据详见《证券时报》或巨潮资讯网[180][7] - 公司拟注册发行绿色中期票据，具体信息详见《证券时报》或巨潮资讯网[180][8] - 公司对全资子公司进行增资，具体信息详见《证券时报》或巨潮资讯网[180][9] - 公司2019年度日常关联交易预计已公告，具体数据详见《证券时报》或巨潮资讯网[180][10] - 公司2019年度为控股子公司融资提供担保额度预计已公告，具体数据详见《证券时报》或巨潮资讯网[180][12] - 公司2019年第一季度业绩预告已发布，具体数据详见《证券时报》或巨潮资讯网[183][35] - 公司2018年年度审计报告已发布，具体数据详见《证券时报》或巨潮资讯网[183][32] - 公司2018年度内部控制评价报告已发布，具体数据详见《证券时报》或巨潮资讯网[183][30] - 2019年第一季度报告显示公司业绩表现[39][40] - 2019年半年度业绩预告发布，预计业绩增长[56] - 2019年半年度财务报告详细披露公司财务状况[63] - 2019年半年度报告摘要发布，涵盖公司运营情况[58] - 2019年第二次临时股东大会决议公告发布[69] - 2019年第二次临时股东大会的法律意见公布[70] - 2019年8月公司章程修正案通过[67] - 2019年8月第六届董事会第二十五次会议决议公告发布[72] - 2019年8月独立董事独立意见公布[73] - 2019年8月独立董事候选人声明（曹斌）公布[74] - 公司2019年第三季度报告显示，前三季度业绩预告已于2019年10月10日发布[91] - 公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月30日发布[92] - 公司2019年年度报告全文已发布[194] - 公司2019年12月18日公告变更审计机构[97] - 公司2019年12月18日公告继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权[98] - 公司2019年12月27日公告召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告[103] 公司基本信息 - 公司股票代码为000791，股票简称为甘肃电投[16] - 公司注册地址为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦[16] - 公司办公地址为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼[16] 会计政策与审计 - 公司于2019年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则，金融资产分类基于业务模式和合同现金流量特征[114][115] - 公司2019年度财务审计及内部控制审计机构由瑞华会计师事务所变更为大信会计师事务所，审计费用分别为65万元和35万元[120][121] 诉讼与法律事务 - 公司子公司涉及诉讼共4笔，涉案总金额1735.04万元，其中九甸峡公司涉案金额1728.15万元[125][126] 安全生产与风险管理 - 公司全面落实安全生产责任制，加强安全培训和隐患排查治理，确保安全生产[92] - 公司资产负债率较高，货币政策调整和利率水平变化对资金获取和经营业绩有重要影响[88] - 公司面临电力市场风险，电力需求不足和电价竞争可能影响电力消纳和售电收入[88] 其他 - 公司2019年实际确认托管收入4,528,301.82元[145] - 公司计划通过梯级电站联合调度和优化机组运行方式，提升水能利用率，争取最多电量和最优电价，实现效益最大化[84] - 公司2020年经营计划强调加强经营管控力度，以成本管理为重点，推进降本增效[87]

甘肃电投能源发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 甘肃电投能源发展股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 1 甘肃电投能源发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 3、公司负责人刘万祥、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明：保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 甘肃电投能源发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-- ...

财务业绩 - 公司2019年上半年营业收入10.11亿元，较上年同期调整后增长8.98%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，较上年同期调整后增长51.27%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.96亿元，较上年同期调整后增长67.46%[23] - 经营活动产生的现金流量净额6.63亿元，较上年同期调整后增长8.32%[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1443元/股，较上年同期调整后增长51.26%[23] - 加权平均净资产收益率3.23%，较上年同期调整后增加0.94%[23] - 本报告期末总资产195.26亿元，较上年度末调整后增长2.01%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.75亿元，较上年度末调整后增长2.56%[23] - 2019年上半年公司实现营业收入10.11亿元，同比增加8.98%；归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增加51.27%[39] - 截止报告期末，公司总资产195.26亿元，同比增加2.01%；归属于上市公司股东的所有者权益61.75亿元，同比增加2.56%[39] - 水电完成发电量28.57亿千瓦时，较去年同期增加1.63亿千瓦时；风电光伏完成发电量8.63亿千瓦时，较去年同期增加1.70亿千瓦时[39] - 管理费用同比增加22.47%，主要因中介费增加；财务费用同比减少4.84%，主要因银行贷款减少[41] - 所得税费用同比增加92.93%，主要因售电收入增加产生当期所得税费用[41] - 经营活动现金流净额同比增加8.32%，投资活动现金流净额同比减少162.80%，筹资活动现金流净额同比增加104.18%[44] - 电力行业营业收入10.11亿元，毛利率46.71%，较上年同期增加4.85%[45] - 投资收益7019.13万元，占利润总额比例28.64%，主要来自参股公司[47] - 报告期投资额7.07亿元，较上年同期增加10%[52] - 河西公司等主要子公司及参股公司报告期有营收和利润，部分子公司净利润同比增加[57][60] - 2019年上半年末流动比率为118.51%，较上年末增加11.91%；资产负债率为64.81%，较上年末减少2.81%；速动比率为158.17%，较上年末增加45.98%[163] - EBITDA利息保障倍数为3.08，较上年同期增加18.46%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%[163] - 2019年6月30日货币资金为11.23亿元，较2018年末的4.67亿元大幅增加[173] - 2019年6月30日应收票据为4.18亿元，较2018年末的7.34亿元减少[173] - 2019年6月30日应收账款为10.85亿元，较2018年末的7.30亿元增加[173] - 2019年6月30日流动资产合计27.16亿元，较2018年末的20.39亿元增加[176] - 2019年6月30日资产总计195.26亿元，较2018年末的191.40亿元增加[176] - 2019年6月30日负债合计109.95亿元，较2018年末的112.22亿元减少[179] - 2019年6月30日归属于母公司所有者权益合计61.75亿元，较2018年末的60.21亿元增长2.56%[183] - 2019年6月30日少数股东权益6.95亿元，较2018年末的1.77亿元增长292.72%[183] - 2019年6月30日流动资产合计6.25亿元，较2018年末的8.22亿元下降23.91%[186] - 2019年6月30日非流动资产合计71.82亿元，较2018年末的71.32亿元增长0.70%[186] - 2019年半年度营业总收入10.11亿元，较2018年半年度的9.27亿元增长9%[192] - 2019年半年度营业总成本8.39亿元，较2018年半年度的8.51亿元下降1.41%[192] - 2019年半年度投资收益7019.13万元，较2018年半年度的5646.94万元增长24.29%[192] - 2019年6月30日货币资金1.95亿元，较2018年末的1.05亿元增长85.22%[183] - 2019年6月30日应付职工薪酬30.73万元，较2018年末的206.68万元下降85.13%[189] - 2019年6月30日负债合计7.24亿元，较2018年末的7.10亿元增长1.93%[189] - 公司2019年上半年营业利润为2.4430617804亿美元，2018年同期为1.3753615352亿美元[195] - 2019年上半年利润总额为2.4504463792亿美元，2018年同期为1.4777494688亿美元[195] - 2019年上半年净利润为2.1867193862亿美元，2018年同期为1.3410553640亿美元[195] - 归属于母公司所有者的2019年上半年净利润为1.9618315135亿美元，2018年同期为1.2969217861亿美元[195] - 2019年上半年少数股东损益为0.2248878727亿美元，2018年同期为0.0441335779亿美元[195] - 2019年上半年综合收益总额为2.1867193862亿美元，2018年同期为1.3410553640亿美元[198] - 2019年上半年基本每股收益为0.1443，2018年同期为0.0954[198] - 2019年上半年稀释每股收益为0.1443，2018年同期为0.0954[198] - 母公司2019年上半年营业利润亏损1481.776104万美元，2018年同期亏损1545.320117万美元[199] - 母公司2019年上半年净利润亏损1481.150474万美元，2018年同期亏损1545.320117万美元[199] 股权收购与托管 - 2018年公司收购控股股东电投集团同一控制下龙汇水电92.95%、莲峰水电100%股权、凉州公司100%股权[24] - 公司托管控股股东部分水电、光伏发电业务股权，2018年收购凉州公司100%股权、莲峰水电100%股权、龙汇水电92.95%股权，相关托管事项自动终止[89][93] 利润分配计划 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 公司业务规模 - 公司已发电权益装机容量为265.30万千瓦，其中已发电水电权益装机容量169.89万千瓦，位居全省第一[32] - 截止2019年6月30日，权益装机总容量270.50万千瓦，已发电权益装机容量265.30万千瓦[57] 资产变动情况 - 固定资产同比减少2.47%，货币资金同比增加140.64%，应收账款同比增加48.54%[32] - 货币资金11.23亿元，占总资产比例5.75%，较上年同期增加3.31%，因市场化债转股子公司获注资[50] - 应收账款10.85亿元，占总资产比例5.56%，较上年同期增加1.74%，因期末电费结算款增加[50] - 固定资产145.64亿元，占总资产比例74.59%，较上年同期减少3.43%，因计提折旧[50] - 长期借款101.21亿元，占总资产比例51.83%，较上年同期减少2.15%，因偿还银行借款[50] 公司风险与应对 - 公司面临自然因素、货币政策、电力市场等风险，并将采取相应应对措施[61][62] 受限资产与诉讼 - 受限资产合计25.11亿元，包括应收票据、固定资产、应收账款等质押抵押[51] - 子公司涉及诉讼共4笔，涉案总金额7623.7403万元，其中天津鑫茂与相关公司股权转让合同纠纷涉案金额分别为0万元和9003.24万元，裁定对公司本期或期后利润无重大影响[75] 关联交易 - 公司与陇能物业、节能公司、陇能大酒店发生关联劳务与服务交易，交易金额分别为41.96万元、7.23万元、2.36万元，合计51.55万元[80] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[82] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[83] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[86] - 2017年公司与关联财务公司签《金融服务协议》，每日最高存款余额不超10亿元，综合授信总额不超15亿元，截至2019年6月30日，存款余额23266.32万元，借款3500万元，还款600万元[87] - 2019年公司与关联财务公司签《票据池业务合作协议》，质押担保余额不超3亿元，截至2019年6月30日，质押票据5340.66万元，置换票据2511.16万元[88] 租赁与担保 - 截至2019年6月30日，公司出租资产账面价值1701.46万元，确认租赁收入139.50万元，实际收取租金201.86万元[98] - 报告期内公司审批对子公司担保额度116000万元，实际发生额26500万元，报告期末已审批额度275552.63万元，实际担保余额169552.63万元[100] - 实际担保总额占公司净资产的比例为27.46%[100] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保余额为71075万元[103] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[92] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管和租赁项目[94][99] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] 社会责任 - 2019年4月6日，河西公司在民乐县姚寨子村文化广场项目建设中给予10万元资金帮扶[107] - 炳灵公司向新寺乡大湾岘村和崖头村22户送春节慰问品，价值6600元；组织女职工为崖头村幼儿园小朋友献爱心，物资价值2600元；帮助贫困户产业提升工程，每户3000元购置2只母羊[107] - 2019年3月，九甸峡公司向卓尼县政府支付首笔援藏对口帮扶资金50万元，督促藏巴哇镇政府与安藏沟7户29名村民签订异地搬迁协议和搬迁承诺书[109] - 公司半年度精准扶贫资金投入160万元，物资折款0.66万元，帮助72名建档立卡贫困人口脱贫[110] - 公司半年度其他项目投入个数为2个，投入金额0.26万元[110] - 炳灵公司本年度计划为22户贫困户72口人每人购买一份一年期商业保险，总计10800元；为22户贫困户进行产业扶贫，总计66000元[110] 重大合同情况 - 公司报告期不存在其他重大合同[104] 环保情况 - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，已投产电站环保治理达相关要求，神树水电站环保问题整治完成县级初验，正开展市级审查认定、省级复核工作[105] 债转股情况 - 公司引进建信金融对控股子公司九甸峡公司增资6亿元实施债转股，截至报告期末资金已到账[39] - 公司引进建信投资对控股子公司九甸峡公司增资6亿元用于偿还金融债务实施债转股，30909.09万元计入新增注册资本占股34%，29090.91万元计入资本公积，增资后公司对九甸峡持股比例由90%降至59.40%[121] 权益分派与股本变动 - 公司2018年度权益分派每10股派现金红利1.50元（含税），每10股以资本公积金转增4股，共计转增388450480股，转增后总股本为1359576680股[125] - 有限售条件股份本次变动前33750股，变动后47250股，比例均为0.00%[125] - 无限售条件股份本次变动前971092450股，变动后1359529430股，比例从99.99%变为100.00%[125] - 股份总数本次变动前971126200股，变动后1359576680股，比例均为100.00%[125] - 2018年年度权益分派方案已获2019年4月9日召开的2018年度股东大会审议通过[126] - 转增股本后，股本从971,126,200.00增至1,359,576,680.00，基本每股收益从0.2020降至0.1443，稀释每股收益从0.2020降至0.1443，归属于公司普通股股东的每股净资产从6.36降至4.55[128] - 高管锁定股期初为33,750股，本期增加13,500股，期末为47,250股，因2018年度权益分派每10股以资本公积金转增股本4股，高管锁定股份数量相应增加[128] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,173[129] - 前10名普通股股东中，甘肃省电力投资集团有限责任公司持股比例62.54%，持股数量850,331,727股；华安未来资产－工商银行－蓝巨定增1号资产管理计划持股比例1.40%，