证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-040 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年第 五次临时会议通知于 2023 年 9 月 11日以电子邮件及微信方式下发给各位 董事。9 月 14 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由 孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好 东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董事会秘书 列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2. 审议通过《关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的议案》 为了充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，同意公 司全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司以不超过 2 亿元的自有资金，开 1 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的可行性 分析报告》 公 ...

二、会议审议情况 1. 审议通过《关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的可行性 分析报告》 公司全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司开展烧碱期货套期保值 业务具备可行性，有利于规避或减少因烧碱价格发生不利变动对正常经营 的影响。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-041 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2023 年第 五次临时会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件及微信方式下发给各位 监事。9 月 14 日，会议在 908 会议室以现场方式召开，由监事会主席李进 军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 三、备查文件 第八届监事会 2023 年第五次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2023 年 ...

山东海化股份有限公司独立董事 全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司根据生产经营需要，使用自有 资金开展烧碱期货套期保值业务，有利于规避或减少因烧碱价格发生不利 变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响。相关审批程序符合法律法 规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案。 独立董事：綦好东 朱德胜 马东宁 2023 年 9 月 15 日 1. 关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的可行性分析报告 公司已具有一定的期货套保业务经验，且建立了较为完善的内控制度 和风险管理机制，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管 理、信息保密等方面做出了明确规定，对控制业务风险起到了保障作用。 全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司开展烧碱期货套期保值业务具备 可行性，符合公司及全体股东的利益。我们同意该报告。 2. 关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的议案 关于董事会 2023 年第五次临时会议审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作》及公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、 独立的判断，现就第八届董事会 2023 年第五次临时会议 ...

关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的可行性分析报告 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东海化氯 碱树脂有限公司（以下简称"海化氯碱"）将针对在郑州商品交易所交易 的烧碱期货品种，利用期货工具开展烧碱期货套期保值业务。 一、开展烧碱期货套期保值业务的目的和必要性 山东海化股份有限公司 海化氯碱开展烧碱期货套期保值业务，主要是充分利用期货市场的套 期保值功能，有效控制市场风险，规避或减少因烧碱价格发生不利变动引 起的损失，降低对正常经营的不利影响，提升整体抵御风险能力。 二、开展烧碱期货套期保值业务的基本情况 1．交易品种：仅限于在郑州商品交易所交易的烧碱期货品种。 2．业务期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 3．资金额度：烧碱期货套期保值业务最高保证金额度不超过人民币 2 亿元，该额度可以循环使用，但期限内任一时点期货套期保值业务保证 金（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 2 亿元。预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过 4 亿元。 4．资金来源：海化氯碱自有资金 三、开展烧碱期货套期保值业务的可行性 1．公司根据相关法律法规，已建立了《期货业务管理制度》，并结合 ...

资产处置与工商变更 - 7月24日公司与受让方内蒙古新太实业集团有限公司签署《产权交易合同》，7月28日收到全部转让价款，同日完成内蒙辰兴工商变更[2] 租赁相关数据 - 作为承租人，资产负债表日后不同时间段的期末余额分别为：1年以内850,112.94元、1至2年748,399.98元、2至3年797,899.96元、3至4年792,399.96元、4至5年792,399.96元、5年以上5,510,300.00元，合计9,491,512.80元[5] 应收账款及坏账准备 - 应收账款按单项计提坏账准备的账面余额为5,189,929.74元，比例1.26%，坏账准备金额5,189,929.74元，计提比例100.00%；按组合计提坏账准备的账面余额为406,340,452.90元，比例98.74%，坏账准备金额34,467,365.11元，计提比例8.48%；合计账面余额411,530,382.64元，比例100.00%，坏账准备金额39,657,294.85元，计提比例9.64%[6] - 德州晶峰日用玻璃有限公司应收账款账面余额5,189,929.74元，坏账准备5,189,929.74元，计提比例100.00%，因该公司资金周转困难且面临多项诉讼，预计受偿可能性极小[6] 金融工具信用风险评估 - 公司依据信用风险特征将应收分期收款债权划分为单一组合[7] - 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加，可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类[10] - 已发生信用减值的金融资产，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[11] 存货核算方法 - 公司存货分为原材料、库存商品等，取得时按实际成本计价，原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价[15] - 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回[15][16] 合同取得成本列示 - 确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，超过则在“其他非流动资产”项目中列示[19] 投资影响判断 - 公司拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响；拥有20%（不含）以下表决权股份时，一般不认为有重大影响[36] 无形资产摊销 - 土地使用权使用寿命为20 - 50年，采用年限平均法摊销[52] - 专利权使用寿命为10年，采用年限平均法摊销[52] - 非专利技术使用寿命为10 - 50年，采用年限平均法摊销[52] - 软件使用寿命为10年，采用年限平均法摊销[52] 开发支出与无形资产 - 已资本化的开发阶段支出在资产负债表列示为开发支出，达到预定用途转为无形资产[54] 资产减值 - 资产减值可收回金额按公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者确定[55] 合同资产与负债列示 - 公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示[57] 设定提存计划 - 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等[60] 政府补助核算 - 非货币性资产政府补助公允价值不能可靠取得时按名义金额1元计量[79] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，按资产使用年限分期计入损益[79] - 与日常活动相关政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用，无关的计入营业外收支[80] 递延所得税确认 - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[81][82] 短期租赁费用处理 - 短期租赁付款额在租赁期内按直线法计入相关资产成本或当期损益[85] 套期有效性评价 - 公司持续对套期有效性进行评价，不满足要求则终止运用套期关系[90] - 因风险管理目标变化或被套期项目与套期工具经济关系变化，可能导致套期关系不满足风险管理目标[91] 公允价值套期处理 - 公允价值套期下，套期工具和被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目账面价值[92] 期初递延所得税及未分配利润调整 - 2023年调增期初递延所得税资产25,156,426.12元，调增期初递延所得税负债24,901,046.71元，调增期初未分配利润255,379.41元[99] - 2022年调增期初递延所得税资产4,338,033.87元，调增递延所得税负债4,198,549.40元，调增期初未分配利润139,484.47元[106] 安全生产费提取 - 营业收入不超过1000万元的，按4.5%提取安全生产费；超过1亿元至10亿元的部分，按0.55%提取[110] 货币资金数据 - 货币资金期末余额1,349,541,991.23元，期初余额1,291,466,596.96元，其中库存现金期末6,408.92元、期初2,038.92元，银行存款期末1,298,230,151.22元、期初1,286,257,879.62元，其他货币资金期末51,305,431.09元、期初5,206,678.42元[114] 交易性金融资产数据 - 交易性金融资产期末余额61,278,246.56元，期初余额60,326,136.98元[115] 应收款项融资数据 - 应收款项融资中应收票据期初余额2,062,531,717.38元，2023年1 - 6月销售商品等收到银行承兑汇票1,689,647,119.25元，收到其他与经营有关银行承兑汇票21,000.00元，支付相关银行承兑汇票后期末余额2,006,940,986.22元[120] 税收优惠政策 - 公司母公司及下属子公司山东海化进出口有限公司享受促进残疾人就业税收优惠政策，支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除[111] - 公司母公司自2023年1月1日起，开展研发活动未形成无形资产计入当期损益的研发费用，在按规定据实扣除基础上，再按实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本的200%在税前摊销[113] 预付款项数据 - 预付款项期末余额为23,404,965.21元，期初余额为32,665,833.65元，期末按预付对象归集的前五名预付款合计20,649,889.23元，占比75.79%[122] - 账龄超过1年且金额重要的预付款项中，临朐县矿产公司账面余额为1,107,067.92元，未结算原因是货未到[122] 其他应收款数据 - 其他应收款期末余额为16,074,474.19元，期初余额为16,264,833.91元，按款项性质分类期末合计33,380,680.65元，期初合计33,342,880.65元[124][125] - 其他应收款坏账准备2023年1月1日余额为17,078,046.74元，本期计提228,159.72元，6月30日余额为17,306,206.46元[125] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计30,490,613.30元，占其他应收款期末余额合计数的91.35%，坏账准备期末余额为14,470,373.84元[129] 存货数据 - 存货期末账面余额为466,215,934.76元，账面价值为458,729,546.63元，期初账面余额为408,343,928.40元，账面价值为401,679,098.78元[130] - 存货跌价准备和合同履约成本减值准备期初余额为6,664,829.62元，本期增加7,433,141.84元，本期减少6,611,583.33元，期末余额为7,486,388.13元[130] 合同履约成本 - 合同履约成本本期累计摊销58,420,032.42元，计入营业成本[132] 长期应收款数据 - 长期应收款期末账面余额为25,951,522.98元，坏账准备为260,312.50元，账面价值为25,691,210.48元，期初账面价值为25,409,114.28元，折现率区间为4.0%-4.5%[135] - 长期应收款坏账准备本期计提260,312.50元，6月30日余额为260,312.50元[135] 合营企业和联营企业投资 - 合营企业和联营企业投资期末账面价值合计106,204,174.01元，其中合营企业追加投资51,610,942.00元，权益法下确认投资损益931,195.92元[136] - 华夏世纪创业投资有限公司期末余额3,402,639.63元，累计损失16,597,360.37元[136] 固定资产数据 - 固定资产期末余额2,310,039,874.52元，较期初2,389,268,192.45元减少约3.31%[138] - 固定资产账面原值本期增加115,243,172.45元，本期减少194,172,064.31元[138] - 固定资产累计折旧本期增加147,668,107.68元，本期减少146,535,461.77元[138] - 固定资产减值准备期初余额128,108,562.82元，本期减少833,219.84元，期末余额127,275,342.98元[138] - 通过经营租赁租出的固定资产期末账面价值合计18,676,074.51元[145] - 固定资产清理期末余额12,656,622.26元，较期初7,130,063.71元增加约77.51%[138][145] - 本期其他减少系公司以分公司硫酸钾厂固定资产和土地使用权出资，与山东裕滨新材料有限公司合资成立新公司导致资产减少[145] 其他流动资产数据 - 其他流动资产期末余额1,234,120.29元，较期初18,335,559.75元减少约93.27%，其中预缴所得税和待抵扣进项税额均减少[139] 在建工程及工程物资数据 - 在建工程期末余额为178,888,167.07元，期初余额为150,433,115.59元；工程物资期末余额为510,910.11元，期初余额为673,471.66元；合计期末余额为179,399,077.18元，期初余额为151,106,587.25元[146] - 双氧水项目期末账面余额为96,129,574.52元，期初为49,821,473.82元；东营100万吨/年卤盐工程期末账面余额为56,036,814.98元；8万吨/年球状氯化钙项目期末账面余额为25,148,046.72元，期初为11,776,688.42元等[146] - 东营100万吨/年卤盐工程预算数为806,000,000.00元，工程累计投入占预算比例为6.95%，工程进度为15.00%[146] - 双氧水项目预算数为222,736,400.00元，本期增加金额为46,308,100.70元，工程累计投入占预算比例为46.17%，工程进度为76.40%[146] - 二次提溴产业化项目预算数为51,068,500.00元，本期增加金额为4,857,950.76元，工程累计投入占预算比例为9.60%，工程进度为11.36%[146] - 新能源氢气项目预算数为43,176,400.00元，本期增加金额为15,126,468.55元，本期转入固定资产金额为41,971,983.52元，工程累计投入占预算比例为97.21%，工程进度为100.00%[146] - 8万吨/年球状氯化钙项目预算数为29,984,300.00元，本期增加金额为13,371,358.30元，工程累计投入占预算比例为83.87%，工程进度为98.00%[146] - 新型高效螺杆压缩机组应用预算数为28,573,800.00元，本期增加金额为5,913,301.15元，本期转入固定资产金额为26,862,163.89元，工程累计投入占预算比例为94.01%，工程进度为100.00%[146] 生产性生物资产数据 - 生产性生物资产中土地使用权、房屋及建筑物、机器设备期初账面原值合计为109,380,162.78元，期末为109,380,162.78元；期初累计折旧合计为7,683,503.78元，本期增加3,356,092.20元，期末为11,039,595.98元[147] - 生产性生物资产期末账面价值合计为98,340,566.80元，期初为101,696,659.00元[147] 递延所得税资产与负债数据 - 未经抵销的递延所得税资产期末余额合计363,290,661.96元，期初余额347,405,841.66元；递延所得税负债期末余额24,204,692.21元，期初余额24,9

2023 年 8 月 23 日 2. 报告期内，公司对下属子公司担保的审批额度为2.27亿元，实际 发生额为0元；报告期末，实际担保余额为0元。 3. 公司及子公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况， 也不存在子公司为子公司提供担保的情况。 独立董事：綦好东 朱德胜 马东宁 山东海化股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等有关规定，我们作 为独立董事，基于客观、独立的判断，对2023年上半年公司控股股东及其 他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况发 表相关专项说明和独立意见如下： 1. 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期内的控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情况。 ...

编制单位：山东海化股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金 余额 | 金额（不含利 | 占用资金的 利息(如有) | 偿还累计发 生金额 | 度末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 计 小 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其 ...

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，上年同期调整后为2.23亿元，同比增长7.33%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.38亿元，上年同期调整后为1.74亿元，同比增长37.01%[4] - 2022年第一季度被合并方山东海化氯碱树脂有限公司实现净利润3985.30万元[6] - 本报告期非经常性损益合计159.51万元[12] - 合并方实现的净利润为0.00元[30] - 净利润本期为2.40亿元，上期为2.23亿元，同比增长7.31%[40] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入23.65亿元，上年同期调整后为21.62亿元，同比增长9.38%[4] - 营业总收入本期为23.65亿元，上期为21.62亿元，同比增长9.37%[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 8025.28万元，上年同期调整后为 - 5785.20万元，同比减少38.72%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 18,244,338.32元，较上期的6,250,212.80元下降391.90%，主要系本期购建固定资产支付的现金增加，处置资产收到的现金减少所致[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为1,133,580,458.56元，上期发生额为742,110,087.39元[31] - 经营活动现金流入小计本期为11.56亿元，上期为7.83亿元，同比增长47.56%[43] - 经营活动现金流出小计本期为12.37亿元，上期为8.41亿元，同比增长47.12%[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8025.28万元，上期为 - 5785.20万元，同比减少38.72%[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1824.43万元，上期为625.02万元，同比减少391.90%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9991.44万元，上期为8908.28万元，同比增长12.16%[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为141.73万元，上期为3748.10万元，同比减少96.21%[43] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产73.94亿元，上年度末调整后为69.24亿元，同比增长6.78%[4] - 期末货币资金为1,292,883,920.59元，年初为1,291,466,596.96元[18] - 期末应收账款为455,073,816.67元，年初为44,469,488.00元[18] - 期末应收款项融资为2,141,997,145.53元，年初为2,062,531,717.38元[18] - 期末流动资产合计4,408,656,236.72元，年初为3,930,795,704.93元[18] - 期末固定资产为2,327,483,298.27元，年初为2,396,398,256.16元[18] - 期末归属于母公司所有者权益合计4,397,562,338.06元，年初为4,155,068,294.27元[21] - 期末负债和所有者权益总计7,393,686,875.36元，年初为6,924,472,491.14元[21] - 应收账款期末余额为455,073,816.67元，较上年度期末的44,469,488.00元增长923.34%，主要系本期赊销金额增加所致[25] - 应付票据期末余额为1,270,280,619.90元，较上年度期末的730,586,841.00元增长73.87%，主要系本期办理银行承兑增加所致[25][35] - 合同负债期末余额为145,408,937.02元，较上年度期末的246,223,131.52元下降40.94%，主要系本期转让商品的实物确认收入所致[25][35] - 应交税费期末余额为135,795,439.62元，较上年度期末的39,404,218.36元增长244.62%，主要系本期企业所得税增加所致[25][35] - 资产总计期末余额为7,393,686,875.36元，上年度期末为6,924,472,491.14元[35] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期调整后为0.25元/股，同比增长8.00%[4] - 基本每股收益本期为0.27元，上期为0.25元，同比增长8%[40] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业总成本本期为20.25亿元，上期为18.64亿元，同比增长8.67%[38] 财务数据关键指标变化 - 研发费用相关 - 研发费用本期金额为7,994,579.06元，较上年同期的27,566.37元增长28901.20%，主要系本期研发项目增加所致[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数75892户，山东海化集团有限公司持股比例40.34%[13] - 控股股东山东海化集团有限公司持股361,048,878股[15] - 陈淑琤持有4,670,400股，报告期内信用账户持股数量未变[15] - 王毅勇持有2,364,300股，报告期内信用账户增加102,700股[15] 企业股权处置计划 - 公司拟预挂牌转让内蒙古海化辰兴化工有限公司83%股权[27]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 山东海化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系 | □特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | | 通过全景网"投资者关系互动平台"网络远程参与公司 2022 年度业绩 | | | | 网上说明会的广大投资者 | | 时 | 间 | 2023 年 4 月 12 日 15:00-16:30 | | 地 | 点 | 全景网"投资者关系互动平台"https://ir.p5w.net | | 形 | 式 | 网络远程 | | | | 公司董事、总经理王永志先生，董事、财务总监魏鲁东先生，董事会秘 | | 公司接待人员 姓 名 | | 书、副总经理杨玉华先生，证券事务代表、证券部部长江修红女士，财 | | | | 务部部长张明先生。 | | | | 问题 1：公司 2022 年度整体经营情况。 | | | | 答：2022 年度，面对内外部经济环境深 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-021 山东海化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》已 于2023年3月24日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。 山东海化股份有限公司董事会 为便于广大投资者进一步了解2022年度经营情况，公司定于2023年4 月12日（周三）15:00-16:30，在全景网举办2022年度业绩说明会。本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"https://ir.p5w.net参与本次业绩说明会。 2023年4月7日 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理王永志先生，董事、 财务总监魏鲁东先生，董事会秘书、副总经理杨玉华先生，证券事务代 表、证券部部长江修红女士，财务部部长张明先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题。投资者可于2023年4月12日（周三）12:00前访问 https://ir.p5w. ...