重大决策 - 2023年11月7日、12月8日召开董事会会议，12月25日召开临时股东大会，审议通过减资暨重大资产重组方案[2] 股权变动 - 2024年2月9日一号线建设公司换发新营业执照，公司不再持有其股权[5] 财务数据 - 2023年6月30日至2024年2月9日一号线建设公司过渡期净利润 -4353269.75元[6] - 轨投公司应支付二笔增资款4108029196.37元，公司减资价款3709392027.42元[7] - 轨投公司应支付三笔增资款290473950.69元，公司资金成本补偿金261760607.99元[8] 后续进展 - 公司未收到减资价款及补偿金，重组未完毕[9] - 交易各方继续履行协议及承诺[10] - 上市公司及相关方持续履行信息披露义务[10]

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-024 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第三十次会议，于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议主持人为公司董事长王崇恩先 生，公司监事及高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决 议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 度董事会工作报告》。 工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《东莞控股 2023 年度独立董 事述职报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年度财务决算报告》。 本 ...

公司治理 - 2023年召开11次董事会、6次股东大会[5] - 续聘大华会计师事务所为审计机构[12] 财务相关 - 现金分红率约30%，2023年年度分红总额达3.78亿元[13] 担保事项 - 子公司为康亿创及其控股子公司提供不高于1.14亿元用电担保[11] 独立董事履职 - 独立董事辛宇出席全部董事会且无异议[5] - 辛宇对信息披露工作严格把关[14]

会议情况 - 2023年召开11次董事会会议和6次股东大会，独董吴向能出席董事会并列席5次股东大会[4][5] - 2023年审计委员会召开3次会议，审议财务报告等议案[4][6] - 2023年12月召开董事会及临时股东大会，续聘审计机构[13] 数据相关 - 截至2023年12月31日，对子公司担保总额11400万元，报告期实际发生额小[11] 信息披露 - 2023年完成定期报告及81份临时公告披露[14] - 2023年披露3项关联交易公告[10] 合规情况 - 2023年未涉及多项特定事项，无资金占用情形[12][15][16] 未来展望 - 2024年独董将履职尽责，参与决策提建议，维护投资者权益[18]

东莞发展控股股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺 陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-025 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第二十一次会议，于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开，应 到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如 下决议： 内部控制自我评价报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年年度报告》全文及摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议东莞控股 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 二、 ...

财务数据 - 2023年末货币资金期末余额为88,273,898.24元，上期期末余额为1,040,179,976.83元[11] - 2023年末其他应收款期末余额为1,997,273,478.87元，上期期末余额为1,041,988,773.17元[11] - 2023年末流动资产合计期末余额为2,085,547,377.11元，上期期末余额为2,082,168,750.00元[11] - 2023年末资产总计期末余额为2,085,547,377.11元，上期期末余额为2,082,168,750.00元[11] - 股东权益合计为9,875,000.00[13] - 负债和股东权益总计为8,875,000.00[13] - 本期营业利润为3,376,627.11，上期为 - 31,250.00[15] - 本期利润总额为3,376,627.11，上期为 - 31,250.00[15] - 本期净利润为2,540,282.83，上期为 - 31,250.00[15] - 经营活动现金流入小计为3,596,445.28[19] - 经营活动现金流出小计为1,042,020.31[20] - 经营活动产生的现金流量净额为6,020,020.31[20] - 筹资活动现金流入小计为2,082,200.00[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,082,200.00[21] - 上年年末股东权益合计为2082168750元，本年期末为2084709032.83元[23] - 本年盈余公积增加250903.28元，未分配利润增加2289379.55元[23] - 本年综合收益总额为2540282.83元[23] - 2023年12月31日银行存款期末余额为88,273,898.24元，2023年1月1日期初余额为1,040,179,976.83元[72] - 其他应收款1年以内期末余额为955,284,705.70元，期初余额为1,041,988,773.17元[73] - 其他应收款1 - 2年期期末余额为1,041,988,773.17元[73] - 其他应收款期末合计1,997,273,478.87元，期初合计1,041,988,773.17元[73] - 其他应收款按款项性质分类，关联方往来期末余额为1,997,273,478.87元，期初余额为1,041,988,773.17元[74] - 其他应收款期末账面余额为1,997,273,478.87元，期初为1,041,988,773.17元[75] - 按欠款方归集期末余额前五名其他应收款中，东莞发展控股股份有限公司占比100%，期末余额1,997,273,478.87元，期初1,041,988,773.17元[78] - 应交税费期末余额（企业所得税）为836,344.28元[80] - 实收资本期末余额为30,000,000.00元[82] - 资本公积期末余额为2,052,200,000.00元[83] - 盈余公积本期增加250,903.28元，期末余额250,903.28元[84] - 未分配利润期末余额为2,258,129.55元[85] - 2023年度税金及附加（印花税）为229,025.00元，2022年度为31,250.00元[86] - 2023年度财务费用合计 -3,607,652.11元[89] - 经营活动产生的现金流量净额2023年度为 -951,906,078.59元，2022年度为 -1,042,020,023.17元[93] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司管理层负责按企业会计准则编制财务报表并维护内控，治理层负责监督财务报告过程[7] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[8] - 注册会计师执行识别评估重大错报风险、了解内控等多项工作[8] - 注册会计师需对管理层使用持续经营假设恰当性得出结论[9] - 注册会计师与治理层就审计范围、时间安排和重大审计发现等事项沟通[9] 公司基本信息 - 公司于2022年12月注册，注册资本为3000万元[26] - 公司所属行业性质为建筑业，经营范围包括建设工程施工与工程管理服务[27] - 会计年度自公历1月1日至12月31日[33] - 公司以12个月作为一个营业周期[34] - 采用人民币为记账本位币[35] 金融工具政策 - 公司将金融资产划分为三类，对不同类型金融资产有不同计量和处理方式[39][40][41][42][43][44] - 金融负债初始确认时分类为三类，不同类型金融负债有不同后续计量方式[45][46][47][48][49] - 金融资产和金融负债满足一定条件时终止确认，转移时按规定处理[50][51][52] - 存在活跃市场的金融资产或负债以报价确定公允价值，不存在活跃市场的采用估值技术确定[53][54] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[55] 其他 - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，对本报告期内财务报表无重大影响[68] - 公司主要税种及税率：增值税3%、城市维护建设税7%、教育费附加3%、地方教育附加2%、企业所得税25%[70] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，满足特定条件的在某一时段内按履约进度确认收入[66] - 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑过去、当前及未来经济状况预测信息[61] - 金融资产和金融负债一般分别列示，同时满足特定条件时以净额列示[64] - 截至财务报告批准报出日，公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项[99] - 公司不存在应披露未披露的其它重要事项[100]

东莞发展控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 东莞发展控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000018 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东莞发展控股股份有限公司（以下简称东莞控股 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

业绩总结 - 公司2023年度母公司报表净利润515,067,421.90元[2] - 提取法定盈余公积51,506,742.19元[2] 利润分配 - 拟每10股派现金红利3.25元，共派337,843,022.40元[2] - 2023年拟不送股、不公积金转增股本[2] 其他数据 - 2023年末股份总额1,039,516,992股[2] - 母公司年初未分配利润5,298,383,063.89元[2] - 实际可供股东分配利润5,448,737,546.21元[2]

2023年业绩 - 营业收入475,770万元，同比上升15.93%[11] - 成本、费用、税金合计391,752万元，同比上升14.01%[12] - 投资及公允价值变动收益合计17,732万元，同比增1,883万元，升11.88%[14] - 资产及信用减值损失合计41,708万元，较上年增40,521万元[15] - 利润总额80,939万元，归母净利润6.67亿元，同比降19.46%[16] - 年末资产合计293.70亿元，较期初升10.81%[18] - 年末负债合计114.65亿元，较期初降3.86%[18] - 年末股东权益合计179.05亿元，较期初升22.82%[19] - 年末资产负债率39.04%，年初45.00%，降5.96%[20] - 基本每股收益0.5901元，较上年减0.1650元/股[21] 2023年薪酬 - 4名独立董事津贴均为8万/人[27] - 非独立董事王庆明、林永森薪酬分别为135.29万元、132.73万元[27] - 监事燕勇、卢润蔚报酬分别为66.27万元、52.48万元[27] - 高管叶子龙等6人薪酬72.26 - 75.99万元不等[28][29] 2024年展望 - 预计营业总收入185,997.52万元，较2023年（剔除一号线建设收入）增6,766.02万元，增3.78%[35] - 预计高速公路通行费收入129,126.21万元，类金融板块收入31,386.66万元，新能源板块收入23,093.11万元[35] - 预计营业总成本92,019.80万元，较2023年（剔除一号线建设成本）增12,586.40万元，增15.85%[35]