股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-025 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第二十一次会议，于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开，应 到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如 下决议： 内部控制自我评价报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年年度报告》全文及摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议东莞控股 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 二、 ...

财务数据 - 2023年末货币资金期末余额为88,273,898.24元，上期期末余额为1,040,179,976.83元[11] - 2023年末其他应收款期末余额为1,997,273,478.87元，上期期末余额为1,041,988,773.17元[11] - 2023年末流动资产合计期末余额为2,085,547,377.11元，上期期末余额为2,082,168,750.00元[11] - 2023年末资产总计期末余额为2,085,547,377.11元，上期期末余额为2,082,168,750.00元[11] - 股东权益合计为9,875,000.00[13] - 负债和股东权益总计为8,875,000.00[13] - 本期营业利润为3,376,627.11，上期为 - 31,250.00[15] - 本期利润总额为3,376,627.11，上期为 - 31,250.00[15] - 本期净利润为2,540,282.83，上期为 - 31,250.00[15] - 经营活动现金流入小计为3,596,445.28[19] - 经营活动现金流出小计为1,042,020.31[20] - 经营活动产生的现金流量净额为6,020,020.31[20] - 筹资活动现金流入小计为2,082,200.00[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,082,200.00[21] - 上年年末股东权益合计为2082168750元，本年期末为2084709032.83元[23] - 本年盈余公积增加250903.28元，未分配利润增加2289379.55元[23] - 本年综合收益总额为2540282.83元[23] - 2023年12月31日银行存款期末余额为88,273,898.24元，2023年1月1日期初余额为1,040,179,976.83元[72] - 其他应收款1年以内期末余额为955,284,705.70元，期初余额为1,041,988,773.17元[73] - 其他应收款1 - 2年期期末余额为1,041,988,773.17元[73] - 其他应收款期末合计1,997,273,478.87元，期初合计1,041,988,773.17元[73] - 其他应收款按款项性质分类，关联方往来期末余额为1,997,273,478.87元，期初余额为1,041,988,773.17元[74] - 其他应收款期末账面余额为1,997,273,478.87元，期初为1,041,988,773.17元[75] - 按欠款方归集期末余额前五名其他应收款中，东莞发展控股股份有限公司占比100%，期末余额1,997,273,478.87元，期初1,041,988,773.17元[78] - 应交税费期末余额（企业所得税）为836,344.28元[80] - 实收资本期末余额为30,000,000.00元[82] - 资本公积期末余额为2,052,200,000.00元[83] - 盈余公积本期增加250,903.28元，期末余额250,903.28元[84] - 未分配利润期末余额为2,258,129.55元[85] - 2023年度税金及附加（印花税）为229,025.00元，2022年度为31,250.00元[86] - 2023年度财务费用合计 -3,607,652.11元[89] - 经营活动产生的现金流量净额2023年度为 -951,906,078.59元，2022年度为 -1,042,020,023.17元[93] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司管理层负责按企业会计准则编制财务报表并维护内控，治理层负责监督财务报告过程[7] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[8] - 注册会计师执行识别评估重大错报风险、了解内控等多项工作[8] - 注册会计师需对管理层使用持续经营假设恰当性得出结论[9] - 注册会计师与治理层就审计范围、时间安排和重大审计发现等事项沟通[9] 公司基本信息 - 公司于2022年12月注册，注册资本为3000万元[26] - 公司所属行业性质为建筑业，经营范围包括建设工程施工与工程管理服务[27] - 会计年度自公历1月1日至12月31日[33] - 公司以12个月作为一个营业周期[34] - 采用人民币为记账本位币[35] 金融工具政策 - 公司将金融资产划分为三类，对不同类型金融资产有不同计量和处理方式[39][40][41][42][43][44] - 金融负债初始确认时分类为三类，不同类型金融负债有不同后续计量方式[45][46][47][48][49] - 金融资产和金融负债满足一定条件时终止确认，转移时按规定处理[50][51][52] - 存在活跃市场的金融资产或负债以报价确定公允价值，不存在活跃市场的采用估值技术确定[53][54] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[55] 其他 - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，对本报告期内财务报表无重大影响[68] - 公司主要税种及税率：增值税3%、城市维护建设税7%、教育费附加3%、地方教育附加2%、企业所得税25%[70] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，满足特定条件的在某一时段内按履约进度确认收入[66] - 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑过去、当前及未来经济状况预测信息[61] - 金融资产和金融负债一般分别列示，同时满足特定条件时以净额列示[64] - 截至财务报告批准报出日，公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项[99] - 公司不存在应披露未披露的其它重要事项[100]

东莞发展控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 东莞发展控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000018 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东莞发展控股股份有限公司（以下简称东莞控股 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

业绩总结 - 公司2023年度母公司报表净利润515,067,421.90元[2] - 提取法定盈余公积51,506,742.19元[2] 利润分配 - 拟每10股派现金红利3.25元，共派337,843,022.40元[2] - 2023年拟不送股、不公积金转增股本[2] 其他数据 - 2023年末股份总额1,039,516,992股[2] - 母公司年初未分配利润5,298,383,063.89元[2] - 实际可供股东分配利润5,448,737,546.21元[2]

2023年业绩 - 营业收入475,770万元，同比上升15.93%[11] - 成本、费用、税金合计391,752万元，同比上升14.01%[12] - 投资及公允价值变动收益合计17,732万元，同比增1,883万元，升11.88%[14] - 资产及信用减值损失合计41,708万元，较上年增40,521万元[15] - 利润总额80,939万元，归母净利润6.67亿元，同比降19.46%[16] - 年末资产合计293.70亿元，较期初升10.81%[18] - 年末负债合计114.65亿元，较期初降3.86%[18] - 年末股东权益合计179.05亿元，较期初升22.82%[19] - 年末资产负债率39.04%，年初45.00%，降5.96%[20] - 基本每股收益0.5901元，较上年减0.1650元/股[21] 2023年薪酬 - 4名独立董事津贴均为8万/人[27] - 非独立董事王庆明、林永森薪酬分别为135.29万元、132.73万元[27] - 监事燕勇、卢润蔚报酬分别为66.27万元、52.48万元[27] - 高管叶子龙等6人薪酬72.26 - 75.99万元不等[28][29] 2024年展望 - 预计营业总收入185,997.52万元，较2023年（剔除一号线建设收入）增6,766.02万元，增3.78%[35] - 预计高速公路通行费收入129,126.21万元，类金融板块收入31,386.66万元，新能源板块收入23,093.11万元[35] - 预计营业总成本92,019.80万元，较2023年（剔除一号线建设成本）增12,586.40万元，增15.85%[35]

东莞发展控股股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东莞发展控股股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008059 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞发展控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008059 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[2] - 2022年度大华事务所业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，上市公司审计客户488家[2] 公司决策 - 2023年公司审计委员会履行对事务所监督职责，12月会议通过续聘大华[1][3][4] - 审计委员会认为大华能满足要求，讨论审计安排，定期听取汇报并提交议案[5]

公司基本信息 - 公司的股票简称为东莞控股，股票代码为000828，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司主要经营业务为高速公路运营管理，逐步开展了金融投资、新能源汽车充换电、轨道交通投资建设业务[14] - 公司的统一社会信用代码为91441900617431353K，主要经营业务变化包括金融投资、新能源汽车充换电、轨道交通投资建设业务[14] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为475.77亿元，同比增长15.93%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为66.68亿元，同比下降19.46%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为38.88亿元，同比增长143.10%[15] - 公司2023年末总资产为2936.95亿元，同比增长10.81%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1091.86亿元，同比增长3.34%[15] 业务拓展与发展 - 公司发布了“超易充”新能源品牌，充电站已有110座，功率18.3896万千瓦，换电站5座，功率7800千瓦，分布在29个镇街[24] - 公司融通租赁和宏通保理业务合计完成资金投放25.27亿元，实现营业收入23,975.55万元，净利润10,918.33万元，分别同比上升25.41%、2.19%[24] - 公司拥有莞深高速的特许经营权，正在推进莞深高速改扩建工程，预计将有效延长莞深高速运营期限[26] 公司治理与管理 - 公司已完善公司治理结构，规范运作，符合中国证监会及监管部门要求[79] - 公司在人员、资产、业务、机构、财务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务流程和自主的经营能力[80] - 公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，会计制度符合《企业会计准则》的有关规定[82] 公司股权及财务状况 - 公司股份总数为1,039,516,992股，其中无限售条件股份为1,039,515,642股，占比100%[doc=155] - 前十名股东持股情况中，东莞市交通投资集团有限公司持股最多，占比41.81%，持有股数为434,671,714股[doc=156] - 公司2023年度现金分红总额为337,843,022.40元，占利润分配总额的比例为100%[102]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事刘恒等四人独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会于2024年4月20日发布意见[2]

业绩相关 - 2023年公司无募集资金及之前募集资金使用延续情况[10] 市场扩张和并购 - 公司收购惠常高速东莞段35%的股权[9] - 公司出售轨道一号线公司股权[9] 担保情况 - 2023年子公司广东金信资本为康亿创公司及其控股子公司提供不超11400万元用电担保额度，实际发生金额小[11] 监事会情况 - 2023年度监事会召开会议8次，各次应到和实到人数均为3名[2][3][4][6] - 2024年监事会将继续履职，促进公司治理完善和规范运营[11]