业绩相关 - 2023年公司无募集资金及之前募集资金使用延续情况[10] 市场扩张和并购 - 公司收购惠常高速东莞段35%的股权[9] - 公司出售轨道一号线公司股权[9] 担保情况 - 2023年子公司广东金信资本为康亿创公司及其控股子公司提供不超11400万元用电担保额度，实际发生金额小[11] 监事会情况 - 2023年度监事会召开会议8次，各次应到和实到人数均为3名[2][3][4][6] - 2024年监事会将继续履职，促进公司治理完善和规范运营[11]

基金信息 - 东莞福民鸿泽一号股权投资基金2023年12月25日成立，注册资本23100万人民币[4] - 合伙企业总认缴出资额2.31亿元，宏通公司认缴20000万元，占比86.58%[2] 运营进展 - 对《合伙协议》相关条款更新[5] - 基金完成首期出资缴款，获《私募投资基金备案证明》，编码SAHJ36[7] 管理情况 - 基金管理人为东莞市福民私募基金管理有限公司，托管银行为招商银行[7]

会议召开 - 2023年召开6次股东大会和11次董事会，独立董事全出席[4] - 报告期内召开1次薪酬与考核委员会会议、3次审计委员会会议[6] 担保与审计 - 2023年子公司为康亿创公司及其控股子公司提供不高于1.14亿元用电担保[11] - 2023年续聘大华会计师事务所为年度审计机构[12] 报告披露 - 报告期内完成2022年年度及2023年各季度报告编制披露，完成81批次临时公告[14] 关联交易 - 2023年4月披露东能及康亿创公司年度日常关联交易公告[10] - 2023年8月披露融通租赁与东莞城巴、投资惠常高速东莞段项目关联交易公告[10] 独立董事 - 2023年参加新规培训，履行义务提升决策水平[16][17] - 2024年将加强与公司沟通，为经营献计献策[17]

审计机构聘请 - 公司聘请大华事务所作为2023年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华有合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[1] - 2022年度大华业务总收入332,731.85万元，审计收入307,355.10万元[1] - 2022年度大华上市公司审计客户488家[1] 审计情况 - 2023年年报审计重大会计事项咨询解决良好，无意见分歧[4] - 2023年年报审计实施完善质量复核程序[4] - 2023年年报审计制定全面可操作审计方案[6] 其他 - 公司在合同中明确大华信息安全管理责任义务[9] - 大华已购职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[10]

会议时间 - 2024年5月15日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月15日为网络投票时间[2] - 2024年5月8日为会议股权登记日[3] - 2024年5月13日为现场会议登记时间[6] 投票信息 - 网络投票代码为360828，投票简称为东控投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月15日9:15—15:00[20] 会议其他信息 - 股东大会审议多项提案[4][5] - 现场会议召开地点为东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室[3] - 现场登记地点为东莞市南城街道轨道交通大厦38楼[6] - 会议联系电话、邮编、邮箱公布[6]

东莞发展控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会建设及日常运作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，共审议 66 个事项。 会议主要情况和审议议题如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届第 | 2023 | 年 2 | 月 | 《关于金信资本为康亿创公司提供用电担保的议案》《关 | | 十五次 | 6 | 日 | | 于调整公司总部组织构架的议案》 | | 第八届第 | 2023 | 年 2 | 月 | | | 十六次 | 27 | 日 | | 《关于向银行申请授信融资额度的议案》 | | | | | | 《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务 | | | | | | 决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 | | | | | | 年度内部控制自我评价报告》《〈公司 2022 年年度报告〉 | | | | | | 全文及摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2023 | | 第八届第 | 202 ...

资金与注资 - 公司筹集莞深高速改扩建项目资金20.822亿元注资莞深建设公司，3000万计注册资本，20.522亿计资本公积[2] 减资情况 - 公司拟对莞深建设公司减资20.812亿元，减资后注册资本变更为100万元[2] - 减资议案4月18日经董事会会议通过，7人赞成，0人反对，0人弃权[4] 财务数据 - 2022年底莞深建设公司总资产208216.88万元，净资产208216.88万元，负债0万元，净利润 - 3.13万元[8] - 2023年底莞深建设公司总资产208554.74万元，净资产208470.90万元，负债83.83万元，净利润254.03万元[8] 影响说明 - 减资不构成关联交易和重大资产重组，不影响合并报表范围[5][9] - 减资不会对公司财务及经营成果产生不利影响，不影响项目开展[9]

会议情况 - 2023年召开11次董事会，6次股东大会[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会未召开[6] 业务事项 - 子公司为康亿创公司及其控股子公司提供不超11400万元用电担保[9] - 2023年12月批准续聘大华会计师事务所为年度审计机构[10] 报告披露 - 2023年完成年报及各季度报告编制披露，发布81批次临时公告[13] 战略建议 - 2023年11月董事会建议重视战略规划，提高资金利用效率[16]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入475,769.88万元，含车辆通行费、融资租赁、保理业务、PPP项目建设服务收入[7] - 2023年营业总收入47.58亿元，较上期41.04亿元增长16%[24] - 2023年净利润6.52亿元，较上期8.26亿元下降21%[24] - 2023年末公司资产总计293.6950561412亿元，较上期期末增长10.81%[21] - 2023年末负债合计114.6460423747亿元，较上期期末下降3.87%[22] - 2023年末股东权益合计179.0490137665亿元，较上期期末增长22.83%[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收融资租赁款余额138,401.78万元，已计提预期信用损失1,479.64万元[11] - 截至2023年12月31日，应收保理业务款余额387,246.82万元，已计提预期信用损失3,443.37万元[11] - 2023年经营活动现金流量净额3.89亿元，上期为 - 9.02亿元[25] - 2023年投资活动现金流量净额 - 35.28亿元，较上期 - 45.23亿元有所改善[25] - 2023年筹资活动现金流量净额11.57亿元，较上期78.07亿元下降85%[25] 公司运营 - 公司所属行业包括交通运输辅助业、融资租赁业、商业保理业及新能源汽车充电业[38] - 公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加3户[40] 会计政策 - 公司按企业会计准则进行确认和计量并编制财务报表[42] - 公司对金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[91] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[193] - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》，对本期财务报表无重大影响[193][197]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-022 东莞发展控股股份有限公司 关于东能公司及康亿创公司 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 控股子公司东莞市东能新能源有限公司（以下简称"东能公司"）及 协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称"康亿 创公司"）主营业务为：建设充电站并为新能源汽车提供充电服务。 东能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司（以下简称"东莞巴士"） 及其下属公司等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务，并与相关关 联方开展充电站场地租赁业务。 由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日 常关联交易较多，且需要经常订立新的日常关联交易协议而难以将每 份协议提交董事会或者股东大会审议，因此公司根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的要求，每年年初预计日常关联交易年度金额，履 行审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司 2024 年度预计关联 交易情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交 ...