经营业绩 - 2020年受疫情免收通行费政策影响，公司实现营业收入12.56亿元，净利润9.13亿元，净资产收益率为12.15% [2] - 2021年一季度，公司实现营业收入3.46亿元，净利润2.4亿元，分别同比增长111.14%、115.47%，近几年来净资产收益率维持在15%左右 [2] 分板块收入利润 2020年 - 高速公路业务收入9.9亿元，占比78.79% [2] - 租赁保理业务收入1.85亿元，占比14.73% [2] - 新能源汽车充电业务收入0.49亿元，占比3.88% [3] 2021年一季度 - 高速公路业务收入2.94亿元，占比84.98% [3] - 租赁保理业务收入3319.18万元，占比9.58% [3] - 新能源汽车充电业务收入1104万元，占比3.19% [3] - 对外投资收益（含公允价值变动收益）5809万元，占公司整体利润的24.20% [3] 轨道交通1号线PPP项目 收益来源及补贴稳定性 - 收益来源为票务收入 + 政府补贴，自正式运营日起获得政府支付的经绩效考核的年度可行性缺口补助，补贴持续到项目20年运营期满，来源稳定有保障 [3] 补贴计算方式 - 中标的影子票价为31.37元/人次，在年度运营维护考核得分达标、不发生其他风险调整的情况下，当年可行性缺口补贴 = （影子价格 - 实际票价） * 实际客流，与运营成本不直接相关 [3] 运营前期盈亏情况 - 项目收益主要来源于使用者付费及政府补贴，运营期合计可获补贴约647亿元，每年随客流变化，运营前期不会亏损 [3] 莞深高速改扩建 - 按照国家及广东省现行政策，高速公路改扩建项目最多可延长收费期限25年，公司正开展研究工作，争取最长收费年限，最终需上报政府相关部门审批确定 [4]

轨道交通项目 - 轨道交通1号线PPP项目预计可获得补贴约647亿元 [2] - 补贴测算基于影子票价31.37元/人次，实际票价和客流测算 [2] - 补贴在年度运营维护考核达标且无风险调整的情况下具有可实现性 [2] 市值管理与资金筹集 - 公司市值管理计划包括稳步推进业务发展、维持稳定现金分红政策、增加与投资者互动交流 [3] - 公司将根据资金需求规划，综合考虑融资方式 [3] 股东信息 - 公司前100名股东名册包含股东名称、账户、持股数量等信息 [3] - 股东可携带身份证和持股证明材料到公司证券事务部查询股东名册 [3] 东莞证券 - 东莞证券第一季度净利润为2.15亿元 [3] - 东莞证券上市将实现净资本扩张，有利于开展创新业务，提升业务规模和市场竞争力 [3] - 东莞证券IPO进度请关注中国证监会官方网站 [3]

高速公路运营与扩建 - 莞深高速位于粤港澳大湾区，连接广州和深圳，地理位置优越，车流量增长基础坚实 [2] - 莞深高速将于2027年6月到期，目前正在推进改扩建工程可行性研究，并申请延长收费期 [3] - 地铁一号线和高速公路扩建项目资金来源包括自有资金、增量利润留存、永续中票、股权融资等 [3] 城市轨道交通与新能源业务 - 公司投资东莞轨道交通1号线，项目存续期为26年，收益来源有保障 [2] - 公司一控一参两家新能源汽车充电业务公司，在东莞地区新能源公汽市场占有率达80%以上，未来将提升私家车领域占有率并开拓市外市场 [3] 财务表现与投资收益 - 公司上半年实现营收、利润双增长，主要得益于莞深高速和广东虎门大桥有限公司的通行费收入大幅上升，以及东莞证券净利润增长 [3] - 公司上半年对外投资收益占净利润的28.09%，主要投资包括东莞证券、东莞信托、虎门大桥、宏川智慧等，其中东莞证券上半年实现净利润5.48亿，公司确认投资收益1.07亿 [3] - 公司出资1亿元人民币购买广东东阳光药业有限公司0.52%的股权，并通过莞之光基金投资东阳光药业 [3][4] 人才与激励机制 - 公司招聘新能源、交通运输行业相关博士，博士薪酬在50-100万/年，市场化高端人才招聘为公司发展注入新力量 [5] - 公司目前主要通过内部激励机制吸引和留住人才，未来是否实施股权激励或员工持股计划尚未确定 [5] 其他 - 东莞证券IPO目前暂无新进展，最新进度请关注中国证监会网站 [5]

财务表现 - 东莞证券前三季度实现营业收入 28.97 亿元，同比增长 24.58% [2] - 东莞证券前三季度净利润 7.94 亿元，同比增长 20.88% [2] - 公司控股参股的两家新能源汽车充电公司前三季度实现业务收入合计 1.51 亿元，同比增长 4.36% [4] - 公司控股参股的两家新能源汽车充电公司前三季度净利润合计 2,569 万元，基本与去年同期持平 [4] 项目进展 - 轨道交通 1 号线 PPP 项目政府投入资本金约 105 亿元，占总投资的 40% [3] - 轨道交通 1 号线 PPP 项目投资收益率约为 6.84% [3] - 公司在轨道交通 1 号线 PPP 项目建设期需投入资本金约 97 亿元 [3] - 莞深高速改扩建工程正在进行前期工作，包括工可报告的编制及项目立项审批 [3] 业务发展 - 莞深高速前三季度混合车流量为 8,357 万辆，同比增长 7.21%，超过 2019 年同期水平 [4] - 公司与深圳蔚来已在莞深高速黄江服务区等场站建成 6 座换电站 [3] - 公司未来将整合下属公司的充电资源，巩固现有市场占有率，并开拓非公交车充电市场、粤港澳大湾区等异地市场 [4] 风险与挑战 - 原材料价格飞涨可能增加莞深高速改扩建和地铁 1 号线建设成本 [2] - 轨道交通 1 号线 PPP 项目盈利存在不确定性 [3] - 疫情反复对高速公路车流量产生影响 [4]

战略规划与业务布局 - 公司制定了“十四五”战略规划，目标是到2025年资产规模达到800亿元 [2][3] - 公司业务布局为“一体两翼”，包括交通基础设施、新型综合能源和金融投资 [2] - 公司计划通过内部变革与机制创新、管理创新、组织创新等支撑战略落地 [2] 财务与投资 - 2022年一季度末，公司现金及现金等价物余额为51.24亿元 [4] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润为9.30亿元，同比增长1.87% [6] - 公司计划加大对交通基础设施和新能源产业链上下游优质资产的投资并购 [6] 基础设施与项目进展 - 莞深高速收费经营期至2027年6月30日，公司拟申请延长收费期最长不超过25年 [3][4] - 莞深高速改扩建工程正在推进工可立项、初步勘察设计与董事会、股东大会报批等工作 [4][7] - 东莞地铁1号线进入运营期后，预计每年营业收入为20亿至40亿元 [5] 疫情影响与应对措施 - 2022年第一季度莞深高速车流量同比下降11% [4] - 一季度净利润下降29.11%，主要受疫情影响及投资单位业绩下降 [5] - 公司计划通过推动轨道交通1号线PPP项目建设、莞深高速改扩建及新能源板块扩张等措施应对疫情影响 [5] 新能源与创新投资 - 公司正在推进新能源汽车充换电设施建设，以提高高速公路对新能源汽车的出行服务能力 [4] - 公司计划加强交通基础设施产业链、新能源产业链和东莞新兴战略产业的深度研究 [5] 其他 - 公司投资的轨道交通业务属于PPP项目，主要关注整体投资回报水平 [6] - 公司持有的东莞证券属于长期股权投资，东莞证券IPO正在等待中国证监会审核 [6] - 2021年东莞信托实现营业收入7.44亿元、净利润0.77亿元，分别同比下降35.93%、85.09% [7]

地铁项目进展 - 截至2022年6月末，一号线建设公司累计投入75.36亿元，全线25座车站中12座主体封顶，8座进行主体结构施工，2座进行土方开挖及围护结构施工；24个区间中8个贯通，11个进行盾构掘进，2个进行桥梁施工；盾构累计掘进25.025公里，架梁累计4.511公里 [1] 营收与资产确认 - 营收确认方面，一号线建设公司在建设期和运营期分别确认建造服务收入和运营收入；资产确认方面，每月根据1号线建设进度确认无形资产 [1] 业务规划与布局 - 十四五战略规划定位为“新型综合能源平台”，除充换电业务外，将探索并适度投资氢能及其他新能源产业链 [2] - 充电桩项目主要服务公交车辆，正做大做强新能源业务，开拓外地市场，提高非公交充电业务规模；截至2022年6月30日，运营充电桩675台，光储充电站2座，与深圳蔚来能源合作建设换电站7座 [2] - 未来聚焦新能源充换电站业务，拓展细分领域和区域市场，提高市场地位 [2] 股权与投资情况 - 除间接持有宏川智慧（002930）股票外，未持有其他上市公司股票 [2] - 除莞深高速分公司，还持有一号线建设公司、融通租赁公司、宏通保理公司、东能公司等股权 [2] - 康亿创公司未正式纳入合并报表范围，相关章程修改及人员安排开展中，完成并表后将及时公告 [2] 其他项目进展 - 莞深高速改扩建工程前期工作有序开展，在勘察设计、工可修编、立项前置等方面多点突破 [3] 股东关系 - 第二大股东福民发展有限公司是东莞市交通投资集团有限公司下属单位，两公司为一致行动人 [3] 证券发行情况 - 东莞证券IPO相关信息关注证监会公告 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.72亿元，较上年同期减少43.54%；年初至报告期末营业收入25.31亿元，较上年同期减少30.14%[6] - 营业收入从36.23亿降至25.31亿，降幅30.14%，受疫情和项目建造服务收入下降影响[14] - 营业总收入为25.31亿元，较上期的36.23亿元下降30.14%[32] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，较上年同期减少2.97%；年初至报告期末为7.15亿元，较上年同期减少9.19%[6] - 公司净利润为7.1610939977亿美元，去年同期为7.9101989013亿美元[36] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -8.80亿元，较上年同期减少191.79%[6] - 经营活动现金流量净额从9.58亿变为 - 8.80亿，降幅191.79%，因融资租赁和商业保理业务投放增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8.795197775亿美元，去年同期为9.5823725939亿美元[42] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产166.65亿元，较上年度末增加47.35%；归属于上市公司股东的所有者权益84.83亿元，较上年度末增加23.46%[6] - 资产总计达245.56亿元，较之前的166.65亿元增长47.35%[27] - 所有者权益合计为142.20亿元，较之前的112.96亿元增长25.89%[32] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1223.31万元，年初至报告期末为 -541.44万元[10] 部分资产项目变化 - 货币资金较2021年末增加150.34%，主要因报告期筹资活动净流入大于经营活动及投资活动现金净流出[11] - 其他应收款较2021年末增加69.88%，因报告期应收股利增加[11] - 其他流动资产较2021年末减少61.05%，因子公司收到增值税留抵退税款[11] - 长期应收款较2021年末增加116.74%，因融资租赁款和在建项目投入增加[11] - 2022年9月30日货币资金为74.51亿，较年初29.76亿大幅增加[23] - 长期应收款为30.64亿元，较之前的14.14亿元增长116.60%[27] 部分负债项目变化 - 短期借款较2021年末增加106.51%，因报告期新增银行短期借款[11] - 负债合计为103.36亿元，较之前的53.69亿元增长92.49%[29] - 长期借款为52.93亿元，较之前的17.36亿元增长204.90%[29] - 预收款项为671.23万元，较之前的58.89万元增长1039.79%[27] - 应付股利为9965.52万元[29] 少数股东权益变化 - 少数股东权益从28.13亿增加至37.47亿，增幅33.23%，因子公司吸收少数股东投资款[14] 营业成本与财务费用变化 - 营业成本从28.30亿降至17.79亿，降幅37.15%，因项目建造服务成本下降[14] - 财务费用从 - 2129.34万变为 - 1155.99万，增幅45.71%，因利息支出增加[14] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动现金流量净额从2.18亿增至71.27亿，增幅3166.66%，因融资规模增加[14] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额从 - 12.58亿变为44.74亿，增幅455.64%，因筹资活动现金流量净额增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31521，前10股东中东莞市交通投资集团有限公司持股41.81% [15] 公司投资计划 - 公司拟投资177.48亿元建设莞深高速改扩建工程，路线总长约55.65公里[20] 营业总成本与投资收益变化 - 营业总成本为18.22亿元，较上期的28.58亿元下降36.26%[32] - 投资收益为1.96亿元，较上期的2.16亿元下降9.30%[32] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.6597，去年同期为0.7577[38] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计为14.3995719103亿美元，去年同期为16.4034455733亿美元[39] - 经营活动现金流出小计为23.1947696853亿美元，去年同期为6.8210729794亿美元[42] 投资活动现金流入、流出及净额变化 - 投资活动现金流入小计为5.6385801711亿美元，去年同期为1.3302606355亿美元[42] - 投资活动现金流出小计为23.3640565839亿美元，去年同期为25.6755770067亿美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 17.7254764128亿美元，去年同期为 - 24.3453163712亿美元[42] 筹资活动现金流入与流出变化 - 筹资活动现金流入小计为107.5944678亿美元，去年同期为26.1873226亿美元[42] - 筹资活动现金流出小计为36.3294314615亿美元，去年同期为24.0057360931亿美元[42]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年营业收入为17.59亿元，较上年同期减少22.01%[28] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.41亿元，较上年同期减少12.66%[28] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -12.34亿元，较上年同期减少295.64%[28] - 2022年上半年基本每股收益为0.4245元/股，较上年同期减少12.65%[28] - 2022年上半年加权平均净资产收益率为5.08%，较上年同期减少1.20%[28] - 2022年6月末总资产为231.63亿元，较上年度末增长38.99%[28] - 2022年6月末归属于上市公司股东的净资产为102.05亿元，较上年度末增长20.30%[28] - 2022年第一季度公司营业收入和归母净利润分别同比下降25.03%、29.11%；上半年公司营业收入17.59亿元，同比下降22.01%，归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，同比下降12.66%[39] - 至2022年6月末，公司总资产为231.63亿元，较上年末增长38.99%；归属于上市公司股东的净资产达到102.05亿元，较上年末增长20.30%[39] - 本报告期营业收入17.59亿元，上年同期22.55亿元，同比减少22.01%[55] - 本报告期营业成本12.88亿元，上年同期17.42亿元，同比减少26.11%[55] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -12.34亿元，上年同期6.30亿元，同比减少295.64%[55] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额58.01亿元，上年同期2.64亿元，同比增加2095.36%[55] - 公司营业收入合计17.59亿元，同比下降22.01%[60] - 投资收益1.41亿元，占利润总额比例25.97%，主要为权益法核算的长期股权投资收益[64] - 货币资金期末金额67.76亿元，占总资产比例29.25%，较上年末增加11.394%[65] - 短期借款期末金额37.95亿元，占总资产比例16.38%，较上年末增加7.91%[65] - 长期借款期末金额30.52亿元，占总资产比例13.18%，较上年末增加2.76%[65] - 长期应收款期末金额31.14亿元，占总资产比例13.44%，较上年末增加4.96%[65] - 报告期投资额3.23亿元，上年同期投资额7.96亿元，变动幅度为-59.39%[73] - 本报告期末流动比率1.33，较上年末的1.27增长4.72%；速动比率1.33，较上年末的1.27增长4.72%[161] - 本报告期末资产负债率39.90%，较上年末的32.22%增长7.68%[161] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润45888.30万元，较上年同期的51407.52万元减少10.74%[161] - 本报告期EBITDA全部债务比9.78%，较上年同期的25.13%减少15.35%[161] - 本报告期利息保障倍数6.1288，较上年同期的10.4868减少41.56%[161] - 本报告期现金利息保障倍数 -12.1813，较上年同期的9.5136减少228.04%[161] - 本报告期EBITDA利息保障倍数7.2795，较上年同期的12.3834减少41.22%[161] - 2022年6月30日货币资金6775834935.84元，较2022年1月1日的2976306046.81元大幅增加[165] - 2022年6月30日资产总计23163463832.15元，较2022年1月1日的16664997917.33元增长明显[168] - 2022年6月30日资产总计139.65亿元，较2022年1月1日的110.04亿元增长26.91%[179] - 2022年6月30日负债合计42.11亿元，较2022年1月1日的29.42亿元增长43.14%[182] - 2022年6月30日所有者权益合计97.54亿元，较2022年1月1日的80.62亿元增长20.93%[185] - 2022年半年度营业总收入17.59亿元，较2021年半年度的22.55亿元下降22.00%[186] - 2022年半年度营业总成本13.26亿元，较2021年半年度的17.58亿元下降24.57%[186] - 2022年6月30日货币资金42.18亿元，较2022年1月1日的15.79亿元增长167.17%[176] - 2022年6月30日短期借款29.92亿元，较2022年1月1日的14.09亿元增长112.34%[179] - 2022年半年度投资收益1.41亿元，较2021年半年度的1.42亿元下降0.67%[186] - 2022年6月30日长期股权投资82.15亿元，较2022年1月1日的78.12亿元增长5.17%[179] - 2022年半年度财务费用0.31亿元，2021年半年度为 - 1.57亿元[186] - 2022年半年度公允价值变动收益为 -27,457,912.32元，2021年半年度为 -15,897,832.56元[189] - 2022年半年度营业利润为541,747,095.63元，2021年半年度为629,147,968.55元[189] - 2022年半年度净利润为441,926,210.98元，2021年半年度为507,376,758.16元[189] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为 -20,483,894.56元，2021年半年度为48,988,606.59元[189] - 2022年半年度综合收益总额为421,442,316.42元，2021年半年度为556,365,364.75元[192] - 2022年半年度基本每股收益为0.4245，2021年半年度为0.4860[192] - 2022年半年度母公司营业收入为579,531,229.98元，2021年半年度为621,545,780.70元[193] - 2022年半年度母公司营业利润为501,337,729.55元，2021年半年度为849,823,636.13元[193] - 2022年半年度母公司净利润为410,909,658.27元，2021年半年度为743,504,673.55元[196] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为612,648,065.18元，2021年半年度为669,769,249.30元[196] - 收取利息、手续费及佣金的现金为86,678,898.18元，上一时期为65,213,043.80元[199] - 收到的税费返还为75,401.10元，上一时期为1,662.95元[199] - 收到其他与经营活动有关的现金为67,863,299.47元，上一时期为442,671,958.24元[199] - 经营活动现金流入小计为767,265,663.93元，上一时期为1,177,655,914.29元[199] - 客户贷款及垫款净增加额为1,719,956,972.35元，上一时期为 - 103,384,552.94元[199] - 经营活动现金流出小计为2,000,789,483.37元，上一时期为547,157,514.18元[199] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1,233,523,819.44元，上一时期为630,498,400.11元[199] - 收回投资收到的现金为13,554,089.29元，上一时期为26,461,000.00元[199] - 取得投资收益收到的现金为12,565,500.00元，上一时期为82,236,539.56元[199] - 投资活动现金流入小计为557,038,130.61元，上一时期为110,999,063.99元[199] 莞深高速业务数据关键指标变化 - 莞深高速公路全长约61.26公里，莞深高速一二期全长约39.55公里，莞深高速三期东城段全长约7.01公里，莞深高速龙林支线全长约9.1公里，莞深高速三期石碣段全长约5.6公里[18] - 2022年6月30日公司与东莞市路桥投资建设有限公司终止莞深高速三期石碣段委托管理协议[18] - 公司拥有莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速特许经营权，收费经营期至2027年6月30日，总里程约55.66公里[40] - 2022年上半年，莞深高速（不含石碣段）混合车流量为5011.83万辆，同比下降5.62%；莞深高速通行费收入5.65亿元，同比下降7.45%[40] 各业务线收入占比情况 - 上半年轨道交通一号 线PPP项目建造服务收入10.76亿元，占总营业收入的61.16%；高速公路通行费收入5.65亿元，占总营业收入的32.14%；租赁及保理业务收入8374.88万元，占总营业收入的4.76%[39] - PPP项目建设服务收入10.76亿元，占比61.16%，同比下降30.00%[60] - 广东省营业收入17.58亿元，占比99.92%，同比下降21.91%[60] 新能源汽车充换电业务数据关键指标变化 - 公司参股控股的两家新能源汽车充电运营公司业务收入合计8583.70万元[39] - 至报告期末，新能源汽车充换电业务两公司合计运营充电桩675台，光储充电站2座，换电站7座；康亿创公司营收6644.07万元、净利润761.42万元，东能公司营收1939.62万元，净利润-26.91万元[45] 轨道交通一号线PPP项目数据关键指标变化 - 报告期轨道交通一号线PPP项目建造服务收入及结转成本均为10.76亿元，同比下降30%，完成工程建设投资11.69亿元，累计投入75.36亿元[42] - 至报告期末，轨道交通一号线全线25座车站中12座主体封顶，24个区间中8个区间贯通，盾构累计掘进25.025公里，架梁累计4.511公里[42] - 轨道交通1号线项目本报告期投入11.69亿元，截至报告期末累计实际投入75.36亿元[75] - 轨道交通一号线项目工程施工总承包合同约定总工期为1828天，竣工日期为2024年8月16日[122] 融资租赁及商业保理业务数据关键指标变化 - 上半年，融资租赁及商业保理业务两公司实现资金投放21.57亿元，完成年度投放资金目标86.28%，合计实现营业收入8374.88万元，同比增长17.71%，净利润4821.23万元，同比下降10.62%[46] - 融通租赁注册资本1.65亿美元，总资产29.43亿元，净利润1520.15万元[82] - 宏通保理注册资本10亿元，总资产19.48亿元，净利润3301.08万元[82] - 天津市宏通商业保理有限公司与东莞市瑞盈酒店投资有限公司商业保理业务交易价格为120000万元[127] - 广东融通融资租赁有限公司与东莞市水务集团供水有限公司融资租赁业务交易价格为160000万元[127] 参股公司经营数据关键指标变化 - 报告期，公司确认对联营企业、合营企业的投资收益合计1.40亿元，与上年同期基本持平[47] - 报告期，东莞证券实现营业收入12.09亿元、净利润4.26亿元，分别同比下降37.19%、20.31%[47] - 报告期，东莞信托实现营业收入3.26亿元，同比减少13.48%，净利润1.82亿元，同比增加2.67%，完成股权变更，东莞金控持有77.7931%股权，公司持有22.2069%股权[47] - 报告期，虎门大桥实现营业收入3.63亿元、净利润2.01亿元，分别同比下降12.95%、18.11%[47] - 一号线建设公司注册资本10.66亿元，总资产90.14亿元，营业收入10.76亿元，净利润为0 [82] - 东莞证券注册资本15亿元，总资产537.35亿元，净利润4.26亿元，公司确认投资收益0.85亿元[82][83] - 东莞信托注册资本14.5亿元，总资产72.16亿元，净利润1.82亿元，公司确认投资收益0.40亿元[82][83] 股东相关信息 - 有限售条件股份数量为1350股，占比

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入478,922,173.67元，较上年同期调整后减少25.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润170,135,008.09元，较上年同期调整后减少29.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,192,548,887.17元，较上年同期调整后减少279.73%[4] - 本报告期末总资产20,749,271,277.22元，较上年度末调整后增加24.51%[6] - 非经常性损益合计 -24,175,256.05元[7] - 货币资金本报告期末5,123,914,875.88元，较上年度期末增加72.16%[9] - 交易性金融资产本报告期末82,554,381.12元，较上年度期末减少29.28%[9] - 长期应收款本报告期末2,788,514,857.86元，较上年度期末增加97.23%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期4,242,667,849.03元，较上年同期增加1069.24%[12] - 2022年3月31日货币资金期末余额5,123,914,875.88元，年初余额2,976,306,046.81元[18] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额82,554,381.12元，年初余额116,741,288.40元[18] - 2022年3月31日应收账款期末余额33,054,193.95元，年初余额34,130,209.45元[21] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额5,978,664,848.60元，年初余额3,801,413,432.51元[21] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额14,770,606,428.62元，年初余额12,863,584,484.82元[21] - 2022年3月31日资产总计期末余额20,749,271,277.22元，年初余额16,664,997,917.33元[21] - 2022年3月31日短期借款期末余额2,293,115,780.40元，年初余额1,411,880,030.98元[21] - 流动负债合计从29.84亿元增至34.01亿元，增幅约14%[24] - 非流动负债合计从23.85亿元增至34.26亿元，增幅约44%[24] - 负债合计从53.69亿元增至68.27亿元，增幅约27%[24] - 营业总收入从6.39亿元降至4.79亿元，降幅约25%[28] - 营业总成本从3.98亿元降至2.70亿元，降幅约32%[28] - 营业利润从2.98亿元降至2.12亿元，降幅约29%[31] - 净利润从2.41亿元降至1.70亿元，降幅约29%[31] - 归属于母公司所有者权益合计从8.48亿元增至10.23亿元，增幅约21%[27] - 少数股东权益从2.81亿元增至3.69亿元，增幅约31%[27] - 基本每股收益从0.2309元降至0.1637元，降幅约29%[31] - 经营活动现金流入小计本期为3.7202384409亿美元，上期为7.6101408592亿美元[35] - 经营活动现金流出小计本期为15.6457273126亿美元，上期为9.748387672亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11.9254888717亿美元，上期为6.635302092亿美元[35] - 投资活动现金流入小计本期为1751.181662万美元，上期为128.302249万美元[35] - 投资活动现金流出小计本期为9.2002106309亿美元，上期为7.3259586594亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.0250924647亿美元，上期为 - 7.3131284345亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为64.5630489亿美元，上期为10.5999687亿美元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为22.1363704097亿美元，上期为6.9713888519亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为42.4266784903亿美元，上期为3.6285798481亿美元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为21.4760882907亿美元，上期为2.9507707505亿美元[38] 营业收入减少原因 - 营业收入较上年同期减少25.03%，原因是通行费受疫情影响及轨道交通1号线PPP项目建造服务收入下降[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,257名[13] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股；福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247股；东莞市福民集团公司持股比例3.01%，持股数量31,291,633股[13] 票据发行情况 - 2022年3月公司发行第一期、第二期永续中期票据，发行总额分别为10亿元、6亿元，发行利率分别为3.30%、3.40%，期限均为2+N[17]

公司基本信息 - 公司股票简称东莞控股，代码000828，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是王崇恩[20] - 公司注册地址在广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号，邮编523077[20] - 公司办公地址在广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心，邮编523420[20] 莞深高速道路信息 - 莞深高速公路全长约61.26公里[13] - 莞深高速一二期全长约39.55公里[13] - 莞深高速三期东城段全长约7.01公里[13] - 莞深高速三期石碣段全长约5.6公里[13] - 莞深高速龙林支线/龙林高速全长约9.1公里[13] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为53.21亿元，较2020年调整后增长323.50%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为9.30亿元，较2020年调整后增长1.87%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为13.19亿元，较2020年调整后下降53.86%[23] - 2021年末总资产为166.65亿元，较2020年末调整后增长19.10%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为84.83亿元，较2020年末调整后增长8.95%[23] - 截止披露前一交易日公司总股本为10.40亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.8943元/股[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.46亿元、3.72亿元、3.91亿元、42.11亿元[27] - 2021年非经常性损益合计为3279.82万元[32] - 2021年公司实现营业收入53.21亿元，同比增长323.50%，归属于上市公司股东的净利润9.30亿元，同比增长1.87%[44] - 2021年莞深高速（不含石碣段）混合车流量为11,110.13万辆，同比增长4.48%；全线通行费收入12.71亿元，同比增长28.39%[45] - 2021年莞深高速通行费收入12.71亿元，同比增长28.39%，运营成本3.67亿元，较上年下降4.90%[57][64] - 2021年莞深高速（不含受托管理的石碣段）拆分后混合车流量为11110.13万辆，同比增长4.48%，一类车占比超86%[63] - 2021年公司子公司一号线建设公司确认建造服务收入384537.12万元，同时结转成本384537.12万元[65] - 2021年公司融资租赁与保理业务营业收入12967.06万元，营业成本3048.83万元，营业利润13776.08万元，净利润10309.39万元[66] - 2021年公司营业收入5320955051.41元，同比增长323.50%[69] - 2021年交通运输辅助业营业收入1270976099.96元，毛利率71.16%，营业收入同比增长28.39%，营业成本同比下降4.90%，毛利率同比增长10.09%[69] - PPP项目建设服务收入为38.45亿元，同比无变化[72] - 广东省收入为53.14亿元，同比增长19.24%[72] - 道路运输辅助业收入为12.71亿元，同比增长71.16%[72] - 2021年人工成本2.34亿元，占营业成本比重63.78%，同比增长0.10%[73] - 前五名客户合计销售金额40.06亿元，占年度销售总额比例75.30%[77] - 前五名供应商合计采购金额37.18亿元，占年度采购总额比例94.43%[78] - 2021年管理费用6880.29万元，同比减少0.71%[81] - 2021年财务费用 - 1586.11万元，同比增长76.31%[81] - 2021年经营活动现金流入小计20.51亿元，同比增长37.15%[81] - 2021年投资活动现金流出小计37.94亿元，同比增长78.93%[81] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降170.67%[85] - 投资收益231,104,483.89元，占利润总额比例19.42%；公允价值变动损益27,855,501.36元，占比2.34%；其他收益15,940,060.58元，占比1.34%；信用减值损失26,538,209.69元，占比2.23%；资产减值 -79,402,718.65元，占比 -6.67%；营业外收入1,915,255.73元，占比0.16%；营业外支出5,558.67元，占比0.00%[87] - 2021年末货币资金2,976,306,046.81元，占总资产比例17.86%，较年初比重减少14.02%；长期股权投资3,443,963,276.73元，占比20.67%，比重减少3.33%；固定资产998,333,848.24元，占比5.99%，比重减少2.65%；使用权资产110,880,333.32元，占比0.67%，比重减少0.26%；短期借款1,411,880,030.98元，占比8.47%，比重增加1.46%；长期借款1,736,096,604.61元，占比10.42%，比重增加1.19%；租赁负债107,237,386.68元，占比0.64%，比重减少0.26%[88] - 长期应收款1,413,820,915.10元，占总资产比例8.48%，较年初比重减少2.56%；无形资产6,089,760,910.48元，占比36.54%，比重增加20.31%；其他非流动资产687,982,399.47元，占比4.13%，比重增加2.55%；应付账款1,088,155,675.73元，占比6.53%，比重增加4.29%；其他应付款94,120,591.58元，占比0.56%，比重减少5.39%；其他流动负债0元，占比0.00%，比重减少2.17%[90] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数98,779,208.04元，本期公允价值变动损益27,855,501.36元，本期购买金额30,000,000.00元，本期出售金额9,893,421.00元，期末数146,741,288.40元；其他权益工具投资期初数41,090,000.00元，其他变动3,753,411.12元，期末数44,843,411.12元；金融资产小计期初数139,869,208.04元，本期公允价值变动损益27,855,501.36元，本期购买金额30,000,000.00元，本期出售金额9,893,421.00元，其他变动3,753,411.12元，期末数191,584,699.52元[91] - 报告期投资额1,489,691,394.40元，上年同期投资额816,344,910.00元，变动幅度82.48%[95] 公司利润分配 - 公司2021年度利润分配预案以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 每10股派息2.7元（含税），分配预案股本基数1,039,516,992股，现金分红280,669,587.84元[166] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[166] - 母公司2021年度实现净利润1,080,500,736.30元，提取法定盈余公积108,050,073.63元，实际可供股东分配利润4,817,768,162.25元[166] - 公司2021 - 2023年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[191] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排或发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，最低达20%[191] - 公司每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[191] 各业务线数据关键指标变化 - 轨道交通1号线项目至年底收到各股东注入资本金30.25亿元，全年完成工程建设投资41.50亿元，确认建造服务收入及成本各38.45亿元[47] - 轨道交通1号线全线25座车站中，12座主体封顶，8座进行主体结构施工，5座进行围护结构、土建施工；24个区间中，5个双线贯通，12个进行盾构掘进，2个进行桥梁施工；盾构累计掘进20.116公里，架梁累计3.681公里[47] - 公司新能源汽车充换电业务已建设充电站46个，充电桩667台，其中康亿创公司合作建设7座换电站[49] - 东能公司2021年实现营业收入4,833.89万元，净利润440.40万元；康亿创公司实现营业收入14,741.06万元、净利润2,273.92万元[49] - 融资租赁与商业保理业务至年末规模合计18.11亿元，两公司合计实现营业收入12,967.06万元，净利润10,309.39万元，分别同比下降31.70%、30.32%[52] - 高速公路通行费收入12.71亿元，占总营业收入的23.89%；PPP项目建造服务收入384,537.12万元，占总营业收入的72.27%；租赁及保理业务收入12,967.06万元，占总营业收入的2.44%[44] - 公司一控一参的两家新能源汽车充电运营公司业务收入合计19,574.95万元[44] - 2021年东莞证券营业收入37.01亿元、归母净利润9.97亿元，同比增长16.94%、27.50%[53] - 2021年东莞信托营业收入7.44亿元、净利润0.77亿元，同比下降35.93%、85.09%，公司计提减值损失7927.51万元[53] - 2021年公司确认对联营企业、合营企业投资收益2.45亿元，同比下降14.66%[53] - 融通租赁注册资本1.65亿美元，总资产15.8522123437亿元，净利润4197.425298万元[100] - 宏通保理注册资本10亿元，总资产15.1038829961亿元，净利润6111.967665万元[100] - 一号线建设公司注册资本10.6588亿元，总资产69.4641669538亿元，营业收入38.4537119424亿元[100] - 东莞证券注册资本15亿元，总资产495.6539554851亿元，净利润9.9663200246亿元，公司确认投资收益1.99亿元[100][104] - 东莞信托注册资本14.5亿元，总资产75.6562190674亿元，净利润7697.08万元，公司确认投资收益692.18万元[100][104] 公司业务规划与风险应对 - 公司“十四五”时期将打造交通基础设施、新型综合能源和金融投资业务布局[36] - 莞深高速收费经营期至2027年6月30日，公司拟申请延长收费期最长不超过25年[46] - 公司“十四五”将深耕东莞和大湾区，打造“一体两翼、三维互动、多元融合”业务布局[108] - 2022年公司将落实“战略—经营—绩效”管理体系，提升公司治理及内控水平，调整组织结构，引进职业经理人，贯彻市场化薪酬机制[109] - 高速公路业务要提高ETC发行率和使用率，减少拥堵；融资租赁及商业保理业务从四个维度加强市场研判；新能源汽车充换电业务继续布局规划，开拓大湾区市场[109] - 抓紧推动莞深高速改扩建工程前期准备工作，加快轨道交通1号线项目建设进度[112] - 通过发行永续中期票据等筹措项目资本金，加大在高速公路、新能源等领域研究与投资并购[112] - 高速公路业务面临收费政策和期限风险，公司将关注政策变化，推进改扩建工程，介入新业务领域[113] - 轨道交通1号线PPP项目面临投融资、工程规模、工期等风险，公司将落实主体责任，健全安全程序[113] - 类金融业务受宏观经济影响，面临市场竞争，2022年公司将紧抓业务规范，严控信用风险[113] - 对外投资存在无法实现预期收益风险，公司将加强对已有股权投资项目跟踪管理[114] 公司投资者关系与股东大会 - 2021年公司通过多种方式接待投资者调研，提供不同时期经营情况资料[116][119] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.9860%，召开日期为2021年3月30日[126] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为70.0564%，召开日期为2021年5月25日[126] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为70.1847%，召开日期为2021年11月1日[126] 公司人员变动与薪酬 - 董事、监事和高级管理人员期初持股数合计1829股，期末持股数合计1829股[129] - 王崇恩于2021.03.30被选举为董事、董事长[132] -