营业收入变化 - 本报告期营业收入3.91亿元，同比减少11.09%；年初至报告期末营业收入11.10亿元，同比增长28.97%[6] - 营业总收入从8.61亿元增至11.10亿元[38] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，同比减少18.08%；年初至报告期末为7.88亿元，同比增长18.47%[6] - 营业利润从8.17亿元增至9.83亿元，利润总额从8.18亿元增至9.84亿元，净利润从6.68亿元增至7.91亿元[41] - 归属于母公司所有者的净利润从6.65亿元增至7.88亿元，少数股东损益从0.27亿元增至0.35亿元[41] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.28亿元，同比增长24.67%；年初至报告期末为9.58亿元，同比减少61.78%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为9.5841271903亿美元和25.0768925239亿美元[49] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产157.31亿元，较上年度末增长12.47%；归属于上市公司股东的所有者权益83.66亿元，较上年度末增长7.48%[6] - 归属于母公司所有者权益合计从77.84亿元增至83.66亿元，所有者权益合计从90.22亿元增至108.84亿元，负债和所有者权益总计从139.87亿元增至157.31亿元[37] - 公司资产总计为140.0445455922亿美元，较之前增加1752.060918万美元[59][62] - 非流动负债合计为19.8755281414亿美元，较之前增加1752.060918万美元[62] - 负债合计为49.8234806094亿美元，较之前增加1752.060918万美元[62] - 所有者权益合计为90.2210649828亿美元[62] - 负债和所有者权益总计为140.0445455922亿美元，较之前增加1752.060918万美元[62] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，合并资产负债表资产、负债分别增加1752.060918万美元[62] 特定资产项目变化 - 货币资金较2020年末减少28.15%，因轨道交通1号线项目工程投入增加[12] - 其他流动资产较2020年末增长129.21%，因轨道交通1号线项目工程款留抵税额增加[12] - 无形资产较2020年末增长109.41%，因轨道交通1号线项目工程建设投入使特许经营权增加[12] - 2021年9月30日货币资金为4,468,083,023.59元，2020年12月31日为3,210,121,261.41元[28] - 2021年9月30日交易性金融资产为121,589,742.36元，2020年12月31日为98,779,208.04元[28] - 2021年9月30日应收账款为37,462,022.38元，2020年12月31日为43,038,991.04元[28] - 2021年9月30日流动资产合计为3,977,226,306.05元，2020年12月31日为5,161,730,714.63元[31] - 2021年9月30日非流动资产合计为11,753,446,296.51元，2020年12月31日为8,825,203,235.41元[31] - 2021年9月30日资产总计为15,730,672,602.56元，2020年12月31日为13,986,933,950.04元[31] 特定负债项目变化 - 应付账款较2020年末增长209.02%，因轨道交通1号线项目推进使应付工程款增加[12] - 其他应付款较2020年末减少89.99%，因向股东支付以前年度应付股利[15] - 2021年9月30日流动负债合计为2,845,012,853.15元，2020年12月31日为2,994,795,246.80元[34] - 2021年9月30日负债合计为4,846,870,633.56元，2020年12月31日为4,964,827,451.76元[34] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数35230户，东莞市交通投资集团有限公司持股41.81%，持股数量4.35亿股[17] - 福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247股[21] - 东莞市福民集团公司持股比例3.01%，持股数量31,291,633股[21] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额从 - 2722.13万元增至5442.26万元[41] - 综合收益总额从6.40亿元增至8.46亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额从6.38亿元增至8.42亿元[44] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.64元增至0.76元，稀释每股收益从0.64元增至0.76元[44] 现金流入流出变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从7.20亿元增至10.46亿元，收取利息、手续费及佣金的现金从1.69亿元降至1.07亿元[46] - 经营活动现金流入小计为16.4033661365亿美元和10.3641135127亿美元[49] - 经营活动现金流出小计为6.8192389462亿美元和 - 14.7127790112亿美元[49] - 投资活动现金流入小计为1.3302606355亿美元和1.0830867363亿美元[49] - 投资活动现金流出小计为25.6755770067亿美元和14.0850519920亿美元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 24.3453163712亿美元和 - 13.0019652557亿美元[49] - 筹资活动现金流入小计为26.1873226000亿美元和37.5030842382亿美元[52] - 筹资活动现金流出小计为24.0057360931亿美元和27.6482278479亿美元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.1815865069亿美元和9.8548563903亿美元[52] - 期末现金及现金等价物余额为32.1012126141亿美元和45.4629931202亿美元[52] 费用与收入变化 - 税金及附加从444.36万元增至492.24万元，管理费用从4129.75万元增至4356.57万元[41] - 利息费用从3886.28万元增至7959.01万元，利息收入从9573.52万元增至1.01亿元[41] 报告审计情况 - 2021年第三季度报告未经审计[64]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入718,529,748.64元，上年同期420,408,347.35元，同比增长70.91%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润505,295,963.78元，上年同期320,120,813.46元，同比增长57.85%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润514,153,944.20元，上年同期304,679,399.71元，同比增长68.75%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额630,648,614.24元，上年同期2,244,791,934.61元，同比减少71.91%[28] - 本报告期基本每股收益0.4861元/股，上年同期0.3080元/股，同比增长57.82%[28] - 本报告期稀释每股收益0.4861元/股，上年同期0.3080元/股，同比增长57.82%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率6.29%，上年同期4.33%，上升1.96个百分点[28] - 本报告期末总资产15,355,904,554.23元，上年度末13,986,933,950.04元，同比增长9.79%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8,077,672,963.03元，上年度末7,783,703,173.45元，同比增长3.78%[28] - 报告期内公司营业收入7.19亿元，同比增长70.91%，归属于上市公司股东的净利润5.05亿元，同比增长57.85%[36] - 报告期公司营业收入718529748.64元，同比增长70.91%；财务费用 - 15723861.69元，同比增长66.55%；所得税费用122582583.51元，同比增长92.70%[52] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额630648614.24元，同比减少71.91%；投资活动产生的现金流量净额 - 1499231766.39元，同比减少59.77%；筹资活动产生的现金流量净额264227742.01元，同比减少49.31%；现金及现金等价物净增加额 - 604357694.83元，同比减少133.07%[52] - 报告期投资额7.96亿元，上年同期3.91亿元，变动幅度103.40%[68] - 2021年6月货币资金38.64亿元，占总资产25.16%，较2020年6月比重降8.19%[60] - 2021年6月无形资产37.97亿元，占总资产24.73%，较2020年6月比重升15.97%[60] - 2021年6月长期应收款14.56亿元，占总资产9.48%，较2020年6月比重降2.82%[60] - 2021年6月长期股权投资34.53亿元，占总资产22.49%，较2020年6月比重降3.36%[60] - 2021年6月固定资产11.14亿元，占总资产7.26%，较2020年6月比重降2.98%[60] - 2021年6月应付账款8.49亿元，占总资产5.53%，较2020年6月比重升3.55%[62] - 本报告期末流动比率1.35，上年末1.72，本报告期末比上年末增减 - 0.37；本报告期末资产负债率34.05%，上年末35.50%，本报告期末比上年末增减 - 1.45%[138] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润51,415.39万元，上年同期30,467.94万元，本报告期比上年同期增减68.75%[138] - 本报告期EBITDA全部债务比26.14%，上年同期17.56%，本报告期比上年同期增减8.58%[138] - 本报告期利息保障倍数10.5350，上年同期6.7011，本报告期比上年同期增减57.21%[138] - 本报告期现金利息保障倍数9.5575，上年同期33.2570，本报告期比上年同期增减 - 71.26%[138] - 本报告期EBITDA利息保障倍数12.4382，上年同期8.4466，本报告期比上年同期增减47.26%[138] - 2021年6月30日公司资产总计153.56亿元，较2020年12月31日的139.87亿元增长9.8%[145] - 2021年6月30日流动资产合计46.23亿元，较2020年12月31日的51.62亿元下降10.44%[145] - 2021年6月30日非流动资产合计107.33亿元，较2020年12月31日的88.25亿元增长21.62%[145] - 2021年6月30日负债合计52.29亿元，较2020年12月31日的49.65亿元增长5.3%[152] - 2021年6月30日所有者权益合计101.27亿元，较2020年12月31日的90.22亿元增长12.25%[152] - 2021年6月30日母公司资产总计113.87亿元，较2020年12月31日的109.59亿元增长3.89%[156] - 2021年6月30日母公司流动资产合计28.16亿元，较2020年12月31日的31.2亿元下降9.74%[156] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计85.71亿元，较2020年12月31日的78.39亿元增长9.34%[156] - 2021年6月30日货币资金为38.64亿元，较2020年12月31日的44.68亿元下降13.51%[142] - 2021年6月30日应收账款为3881.95万元，较2020年12月31日的4303.9万元下降9.8%[142] - 2021年上半年营业总收入7.19亿元，2020年同期4.20亿元，同比增长71%[163] - 2021年上半年营业总成本2.21亿元，2020年同期2.16亿元，同比增长2%[163] - 2021年上半年营业利润6.29亿元，2020年同期3.84亿元，同比增长64%[166] - 2021年上半年净利润5.08亿元，2020年同期3.21亿元，同比增长58%[166] - 2021年上半年综合收益总额5.57亿元，2020年同期3.11亿元，同比增长80%[169] - 2021年上半年基本每股收益0.4861元，2020年同期0.3080元，同比增长58%[169] - 2021年流动负债合计22.31亿元，2020年为23.28亿元，同比下降4%[159] - 2021年非流动负债合计14.12亿元，2020年为14.21亿元，同比下降1%[159] - 2021年所有者权益合计77.43亿元，2020年为72.11亿元，同比增长7%[162] - 2021年负债和所有者权益总计113.87亿元，2020年为109.59亿元，同比增长4%[162] - 2021年上半年净利润为7.4350467355亿元，2020年同期为3.809480228亿元[173] - 2021年上半年综合收益总额为7.9249328014亿元，2020年同期为3.7064449201亿元[173] - 2021年上半年基本每股收益为0.7152，2020年同期为0.3665[173] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6.697692493亿元，2020年同期为3.2666256329亿元[173] - 2021年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为6520.889139万元，2020年同期为1.1746295726亿元[176] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.3064861424亿元，2020年同期为22.4479193461亿元[176] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 14.9923176639亿元，2020年同期为 - 9.3836290292亿元[179] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.6422774201亿元，2020年同期为5.2127952971亿元[179] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6.0435769483亿元，2020年同期为18.2772421354亿元[179] - 2021年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为6.4716561388亿元，2020年同期为3.1880011681亿元[181] - 经营活动产生的现金流量净额为461,073,502.30元，上年同期为182,979,144.46元[185] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 676,500,419.18元，上年同期为2,097,180,154.69元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 365,273,173.35元，上年同期为 - 542,444,856.57元[185] - 现金及现金等价物净增加额为 - 580,700,090.23元，上年同期为1,737,714,442.58元[185] - 期末现金及现金等价物余额为2,507,474,088.82元，上年同期为2,836,764,970.10元[185] - 本年期初归属于母公司所有者权益为7,783,703,173.45元，少数股东权益为1,238,403,324.83元，所有者权益合计为9,022,106,498.28元[188] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为293,969,789.58元，少数股东权益增减变动金额为811,244,635.76元，所有者权益合计增减变动金额为1,105,214,425.34元[188] - 本期综合收益总额为556,519,846.13元，其中归属于母公司的为554,284,570.37元，少数股东的为2,235,275.76元[188] - 本期所有者投入和减少资本中少数股东投入809,009,360.00元[188] - 本期利润分配导致归属于母公司所有者权益减少259,879,248.00元[188] - 公司本期期末所有者权益合计为78.6451531745亿元，上年期末为74.0234397519亿元，本期增加4.6217134226亿元[191][193] - 公司本期综合收益总额为3.1089468810亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为3.0981728267亿元，少数股东综合收益为0.0107740543亿元[191] - 公司本期所有者投入和减少资本共4.6479808000亿元，其中股东投入的普通股为4.6479808000亿元[191] - 公司本期利润分配减少3.1352142584亿元，其中对所有者（或股东）的分配为3.1185509760亿元[191] - 公司本期资本公积减少21.475351万元[191] - 公司本期其他综合收益减少1030.353079万元[191] - 公司本期一般风险准备减少2092.931215万元[191] - 本期期末所有者权益合计为77.43亿元，上期期末为66.65亿元，增加5.88亿元[196] - 本期综合收益总额为3.71亿元，其中其他综合收益减少1.03亿元，未分配利润增加3.81亿元[196] - 本期利润分配中对所有者（或股东）分配金额为3.12亿元，导致未分配利润减少[196] - 本期期末股本为10.40亿元，与上期期末持平[196] - 本期期末资本公积为11.44亿元，与上期期末持平[196] - 上期其他综合收益为 - 1255.30万元，本期变动后为 - 1944.13万元[196] - 上期盈余公积为8.75亿元，本期期末为9.66亿元，增加0.91亿元[196] - 上期未分配利润为36.19亿元，本期期末为46.13亿元，增加9.94亿元[196] - 本期期末库存股为 - 2285.66万元，上期未提及库存股金额[199] - 本期期末专项储备为8.75亿元，上期未提及专项储备本期变动情况[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 高速公路通行费收入6.11亿元，占比85.01%；租赁及保理业务收入6919.71万元，占比9.

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入346,421,909.12元，较上年同期增长111.14%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润240,023,173.71元，较上年同期增长115.47%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润250,303,929.61元，较上年同期增长125.71%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额663,649,314.03元，较上年同期减少64.62%[6] - 本报告期基本每股收益0.2309元/股，较上年同期增长115.39%[6] - 本报告期末总资产15,000,235,613.56元，较上年度末增长7.24%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8,025,660,297.32元，较上年度末增长3.11%[6] - 营业收入本报告期为3.46亿元，较上年同期的1.64亿元增长111.14%[18] - 投资收益本报告期为6997.74万元，较上年同期的5860.39万元增长19.41%[18] - 公允价值变动收益本报告期为 - 1584.72万元，较上年同期的 - 67.20万元下降2258.21%[18] - 资产总计本报告期末为150.00亿元，较上年度期末的139.87亿元有所增长[31] - 公司负债合计从49.65亿元增至52.49亿元，增幅约5.73%[34] - 归属于母公司所有者权益合计从77.84亿元增至80.26亿元，增幅约3.10%[37] - 负债和所有者权益总计从139.87亿元增至150.00亿元，增幅约7.24%[37] - 营业总收入本期为346,421,909.12元，上期为164,069,506.31元，增长约111.15%[49] - 营业总成本本期为105,308,802.15元，上期为101,961,302.40元，增长约3.28%[49] - 营业利润本期为297,761,368.83元，上期为129,849,216.33元，增长约129.31%[52] - 利润总额本期为298,235,291.03元，上期为130,167,665.10元，增长约129.12%[52] - 净利润本期为241,121,456.13元，上期为111,788,362.75元，增长约115.70%[52] - 基本每股收益本期为0.2309元，上期为0.1072元，增长约115.39%[52] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从109.59亿元增至112.20亿元，增幅约2.38%[41] - 母公司流动负债合计从23.28亿元增至23.73亿元，增幅约1.91%[41][45] - 母公司非流动负债合计从14.21亿元降至14.12亿元，降幅约0.63%[45] - 母公司所有者权益合计从72.11亿元增至74.35亿元，增幅约3.11%[45] - 母公司营业收入本期为300,875,034.10元，上期为82,252,093.10元，增长约265.79%[56] - 母公司营业利润本期为273,662,733.97元，上期为145,515,377.71元，增长约88.07%[56] - 母公司利润总额本期为274,130,514.52元，上期为145,833,870.62元，增长约88.00%[56] - 母公司净利润本期为222,367,872.96元，上期为137,655,553.18元，增长约61.54%[56] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为7.6101034712亿元，上期为2.3299775679亿元[64] - 经营活动现金流出小计本期为0.9736103309亿元，上期为 - 16.4304082531亿元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.6364931403亿元，上期为18.760385821亿元[64] - 投资活动现金流入小计本期为0.0128302249亿元，上期为0.1158113298亿元[64] - 投资活动现金流出小计本期为7.3259586594亿元，上期为4.3473000847亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.3131284345亿元，上期为 - 4.2314887549亿元[64] - 筹资活动现金流入小计本期为10.5999687亿元，上期为8.2131416亿元[67] - 筹资活动现金流出小计本期为6.9713888519亿元，上期为5.0537441664亿元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.6285798481亿元，上期为3.1593974336亿元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.9519617988亿元，上期为17.6883317161亿元[67] 资产负债项目变化 - 货币资金本报告期末为47.63亿元，较上年度期末的44.68亿元增长6.61%[18] - 交易性金融资产本报告期末为8293.20万元，较上年度期末的9877.92万元下降16.04%[18] - 无形资产本报告期末为25.60亿元，较上年度期末的22.76亿元增长12.48%[18] - 其他非流动资产本报告期末为6.84亿元，较上年度期末的2.22亿元增长208.15%[18] - 预收款项从89.68万元增至138.92万元，增幅约54.91%[34] - 应付职工薪酬从5940.11万元降至5075.57万元，降幅约14.55%[34] - 其他应付款从8.34亿元增至11.63亿元，增幅约39.45%[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40243户[10] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股[10] - 福民发展有限公司持股比例25%，持股数量259,879,247股[10] - 报告期末金信资本间接持有宏川智慧股票506万股，公允价值8293.20万元[21] 工程合同信息 - 公司下属子公司与PPP联合体成员签署工程施工总承包合同，金额分别为74.05亿元、45.62亿元、26.61亿元，截至2021年一季度末履约进度分别为20.25%、16.15%、4.24%[22] 2021年第一季度财务状况 - 公司2021年第一季度流动资产合计51.62亿元，非流动资产合计88.25亿元，资产总计139.87亿元[76][79] - 公司流动负债合计29.95亿元，非流动负债合计19.70亿元，负债合计49.65亿元[79][82] - 归属于母公司所有者权益合计77.84亿元，少数股东权益12.38亿元，所有者权益合计90.22亿元[82][85] - 交易性金融资产为9877.92万元，应收账款为4303.90万元，一年内到期的非流动资产为4.51亿元[76] - 长期应收款为15.49亿元，长期股权投资为33.50亿元，固定资产为12.10亿元[76] - 无形资产为22.76亿元，商誉272.53万元，长期待摊费用为1.27亿元[79] - 短期借款为9.83亿元，应付账款为3.14亿元，应付职工薪酬为5940.11万元[79] - 一年内到期的非流动负债为4.20亿元，长期借款为12.95亿元，应付债券为4亿元[82] - 股本为10.40亿元，资本公积为11.38亿元，未分配利润为46.93亿元[82] 新租赁准则影响 - 自2021年1月1日起执行新租赁准则，使用权资产、租赁负债较2020年12月31日分别增加1752.06万元，资产、负债总额相应增加1752.06万元[79][82][86]

公司基本信息 - 公司股票简称东莞控股，代码000828，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人萧瑞兴（代履行董事长、法定代表人职责），期限自2021年3月13日起至选举产生新任董事长之日止[18] - 公司主要业务包括交通基础设施产业和投资管理业务[34] 高速公路业务信息 - 公司所属高速公路到期日为2027年6月[7] - 莞深高速公路全长约61.26公里[14] - 莞深高速一二期全长约39.55公里[14] - 莞深高速三期东城段全长约7.01公里[14] - 莞深高速三期石碣段全长约5.6公里[14] - 公司运营管理高速公路总里程约61.26公里，收费经营期至2027年6月30日[35] - 2020年莞深高速全线混合车流量11,770万辆，同比下降1.29%[57] - 小型汽车交通流量占比超86%，全年一类车车流量同比下降0.94%[59] - 2020年莞深高速全线合计通行费收入9.90亿元，同比下降24.40%，其中一二期、三期东城段及龙林高速分别实现通行费收入7.96亿元、0.88亿元、1.06亿元，分别同比下降24.39%、30.83%、18.13%[62] - 2020年2月17日至5月5日全国高速免收通行费，第一、二季度通行费收入大幅下降，第三、四季度莞深高速全线通行费收入较2019年同期小幅增长[64] - 未来国家高速公路网规模规划16万公里左右，公司经营的莞深高速处于粤港澳大湾区，地理位置优越利于车流量增长[100] 轨道交通业务信息 - 东莞市轨道交通1号线PPP项目，公司需投入资本金约109亿元[7] - 轨道交通1号线项目2020年新增13座车站、2座站场、6个区间土建开工，完成投资26.62亿元[54] - 公司在建的轨道交通1号线是东莞最长市域骨干线路，建成后利于区域合作和市内交通联系[101] - 轨道交通一号线PPP项目合同约定总工期为1828天，竣工日期为2024年8月16日[147] 新能源汽车充电业务信息 - 新能源汽车充电业务已建设充电站45座，充电桩665台；东能公司、康亿创公司2020年营收同比增长443.11%和99.71%，净利润分别扭亏为盈及同比增长144.20%[55] - 到2025年我国新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右，公司已建设45座充电站[102] - 公司一参一控两家新能源汽车充电企业，康亿创是东莞本土装机容量最大的充电企业[102] 融资租赁与保理业务信息 - 融通租赁和宏通保理业务规模下降至20.63亿元[55] - 2020年公司融资租赁与保理业务合计营业收入1.90亿元，营业利润1.97亿元，净利润1.48亿元[68] 投资业务信息 - 2020年公司实现投资收益2.95亿元，同比增长3.11%；扣除虎门大桥影响后，投资收益2.88亿元，同比增长17.82%[56] - 东莞证券2020年净利润7.82亿元，同比增长25.25%，公司确认投资收益1.56亿元[56] - 东莞信托2020年净利润5.16亿元，同比增长3.07%，公司确认投资收益1.13亿元[56] - 融通租赁总资产15.61亿元，净资产11.89亿元，营业收入7367.03万元，营业利润8761.15万元，净利润6576.89万元[96] - 东莞证券总资产459.84亿元，净资产70.46亿元，营业收入31.65亿元，营业利润10.76亿元，净利润7.82亿元，公司确认投资收益1.56亿元[96][99] - 东莞信托总资产62.05亿元，净资产57.86亿元，营业收入11.61亿元，营业利润6.83亿元，净利润5.16亿元，公司确认投资收益1.13亿元[96][99] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入12.56亿元，较2019年减少23.38%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9.13亿元，较2019年减少15.01%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额28.58亿元，较2019年增加91.77%[26] - 2020年末总资产139.87亿元，较2019年末增加18.53%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产77.84亿元，较2019年末增加7.53%[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.64亿、2.56亿、4.40亿和3.96亿元[29] - 2020年非经常性损益合计4638.01万元[30] - 至2020年末公司总资产139.87亿元，净资产77.84亿元，较“十三五”初期分别增长68.07%、69.83%[53] - 2020年公司实现营业收入12.56亿元，同比下降23.38%，归母净利润9.13亿元，同比下降15.01%[53] - 2020年公司高速公路板块通行费收入9.90亿元，同比下降24.40%[54] - 2020年公司营业收入12.56亿元，同比下降23.38%，其中交通运输辅助业、融资租赁业、商业保理业、新能源汽车充电业务、其他非主营业务收入分别为9.90亿元、0.69亿元、1.16亿元、0.49亿元、0.33亿元，同比分别增减-24.40%、-34.21%、-36.25%、442.48%、-5.46%[69] - 交通运输辅助业毛利率61.07%，同比下降8.48%；融资租赁业毛利率59.08%，同比下降13.84%；商业保理业毛利率60.71%，同比增长15.75%[69] - 广东省收入占比98.92%，收入12.43亿元，同比下降23.26%；其他省份收入占比1.08%，收入0.14亿元，同比下降33.11%[69] - 交通运输辅助业营业成本中折旧及摊销占比60.59%，金额2.34亿元，同比下降12.07%；人工成本占比19.22%，金额0.74亿元，同比下降6.41%[73] - 融资租赁业营业成本中融资成本占比95.93%，金额4.37亿元，同比下降55.59%；人工成本占比6.94%，金额0.19亿元，同比增长7.39%[73] - 商业保理业营业成本中融资成本占比95.93%，金额4.37亿元，同比下降55.59%；人工成本占比3.89%，金额0.18亿元，同比增长12.56%[73] - 前五名客户合计销售金额为223,151,484.78元，占年度销售总额比例为17.76%[76] - 前五名供应商合计采购金额为1,635,598,382.01元，占年度采购总额比例为88.55%[77] - 2020年管理费用为68,968,562.18元，同比增长11.08%；财务费用为 - 66,943,957.14元，同比下降50.31%[81] - 2020年经营活动现金流入小计为1,495,038,626.14元，同比下降16.84%；现金流出小计为 - 1,363,352,095.33元，同比下降543.75%[82] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2,858,390,721.47元，同比上升91.77%[82] - 2020年投资活动现金流入小计为160,097,527.43元，同比增长52.75%；现金流出小计为2,120,409,722.00元，同比增长2736.86%[82] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,960,312,194.57元，同比下降6620.40%[82] - 2020年筹资活动现金流入小计为4,042,106,253.82元，同比下降12.44%；现金流出小计为2,825,412,519.26元，同比下降47.74%[82] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为1,216,693,734.56元，同比上升253.98%[82] - 2020年现金及现金等价物净增加额为2,114,756,462.39元，同比上升189.51%[82] - 货币资金年末金额44.68亿元，占总资产比例31.94%，年初金额23.53亿元，占比19.94%，比重增加12.00%，因经营性现金净流入增加[88] - 一年内到期的非流动资产年末金额4.51亿元，占比3.22%，年初金额9.60亿元，占比8.14%，比重减少4.92%，因应收融资租赁款减少[88] - 长期应收款年末金额15.49亿元，占比11.07%，年初金额29.32亿元，占比24.84%，比重减少13.77%，因应收保理款减少[88] - 无形资产年末金额22.76亿元，占比16.27%，年初金额6.11亿元，占比5.18%，比重增加11.09%，因轨道交通一号线项目工程建设投入形成特许经营权增加[88] - 一年内到期的非流动负债年末金额4.20亿元，占比3.00%，年初金额0.82亿元，占比0.70%，比重增加2.30%，因中期票据重分类[88] - 报告期投资额8.16亿元，上年同期投资额1.30亿元，变动幅度529.64%，新增投资额8.16亿元，含向子公司一号线建设公司出资8.16亿元等[88][93] 利润分配信息 - 公司以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2018年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利2.70元，共280,669,587.84元[119] - 2019年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利3元，共311,855,097.60元[120] - 2020年度拟以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利2.50元，共259,879,248元[120] - 2018年现金分红金额占净利润比率为26.58%[123] - 2019年现金分红金额占净利润比率为29.04%[123] - 2020年现金分红金额占净利润比率为28.47%[123] - 2020年度母公司报表实现净利润913,427,033.79元，提取法定盈余公积91,342,703.38元[124] - 母公司实际可供股东分配的利润为4,129,409,761.64元[124] - 2020年度现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[124] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[124] - 2018 - 2020年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[130][133] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%；阶段不易区分但有重大资金支出安排，最低达20%[133] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[133] 公司治理与人员信息 - 2020年10月22日公司第七届董事会第三十五次会议聘任姜海波、叶子龙为副总裁[181] - 2020年9月16日原副总裁、总工程师汪爱兵因工作变动辞职离任[181] - 2021年3月13日原董事、董事长张庆文因工作变动辞职离任[181] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为1,829股，期末持股总数为1,829股[180] - 原董事长张庆文任期为2016.10.24 - 2021.03.13，期初和期末持股均为29股[180] - 董事、总裁萧瑞兴任期为2016.11.11 - 2021.06.25 [180] - 董事、副总裁、财务总监王庆明任期为2004.02.10 - 2021.06.25，期初和期末持股均为1,800股[180] - 独立董事陈玉罡任期为2015.04.17 - 2021.06.25 [180] - 监事会主席陈英毅任期为2019.11.29 - 2021.06.25 [180] - 萧瑞兴现任公司董事、总裁，兼任多家公司职务，在东莞信托有限公司任董事任期自2019.12起[185][192] - 王庆明现任公司董事、副总裁、财务总监，兼任多家公司职务，在广东融通融资租赁有限公司任董事长、总经理任期自2020.06起[185][192] - 陈英毅现任公司监事会主席，在东莞市交通投资集团有限公司任党委委员，任期自2019.03起且领取报酬津贴[187][191] - 袁进帮现任公司监事，在莞深高速分公司任总经理，任期自2017.07起[187][192] - 罗柱良现任公司副总裁，在东莞市康亿创新能源科技有限公司任董事，任期自2018.04起[188][192] - 李雪军现任公司副总裁、董事会秘书，在广东金信资本投资有限公司

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为13,551,458,642.43元，较上年度末增长14.83%；归属于上市公司股东的净资产为7,564,566,894.05元，较上年度末增长4.50%[6] - 货币资金从2019年12月31日的23.53亿元增至2020年9月30日的45.46亿元，变动比例93.19%[18] - 一年内到期的非流动资产从2019年12月31日的9.60亿元降至2020年9月30日的4.22亿元，变动比例 - 56.05%[18] - 长期应收款从2019年12月31日的29.32亿元降至2020年9月30日的16.55亿元，变动比例 - 43.56%[18] - 无形资产从2019年12月31日的6.11亿元增至2020年9月30日的15.34亿元，变动比例151.11%[18] - 公司2020年9月30日资产总计135.51亿元，较2019年12月31日的118.01亿元增长14.83%[32,38] - 2020年9月30日所有者权益合计85.83亿元，较2019年12月31日的74.02亿元增长15.95%[38] - 母公司2020年9月30日货币资金32.29亿元，较2019年12月31日的10.99亿元增长193.81%[38] - 母公司2020年9月30日应收账款2795.34万元，较2019年12月31日的3516.25万元减少20.50%[38] - 母公司2020年9月30日长期股权投资58.50亿元，较2019年12月31日的52.94亿元增长10.50%[38] - 公司负债合计本期为37.07亿元，上期为37.81亿元；所有者权益合计本期为70.17亿元，上期为66.65亿元[45] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本相关 - 本报告期营业收入为440,148,830.32元，同比增长0.86%；年初至报告期末为860,557,177.67元，同比下降29.85%[6] - 营业收入从2019年1 - 9月的12.27亿元降至2020年1 - 9月的8.61亿元，变动比例 - 29.85%[18] - 公司营业总收入本期为4.40亿元，上期为4.36亿元；营业总成本本期为1.41亿元，上期为1.33亿元[46] - 公司母公司营业收入本期为3.79亿元，上期为3.63亿元；营业成本本期为1.13亿元，上期为1.01亿元[54] - 营业总收入本期为860,557,177.67元，上期为1,226,669,346.43元[61] - 营业总成本本期为357,200,859.17元，上期为396,871,498.97元[61] - 营业收入本期为671,938,977.20元，上期为998,395,858.26元；营业成本本期为272,627,795.10元，上期为286,327,956.98元[68] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为344,797,742.71元，同比增长23.79%；年初至报告期末为664,918,556.17元，同比下降20.22%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为317,742,809.90元，同比增长13.61%；年初至报告期末为622,508,609.60元，同比下降24.97%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.3317元/股，同比增长23.81%；年初至报告期末为0.6396元/股，同比下降20.22%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.65%，较上年同期增长0.42个百分点；年初至报告期末为8.90%，较上年同期下降3.42个百分点[6] - 公司营业利润本期为4.33亿元，上期为3.51亿元；利润总额本期为4.33亿元，上期为3.51亿元[48] - 公司净利润本期为3.46亿元，上期为2.79亿元；归属于母公司所有者的净利润本期为3.45亿元，上期为2.79亿元[49] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 1691.78万元，上期为 - 575.10万元[53] - 公司综合收益总额本期为3.29亿元，上期为2.74亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3.28亿元，上期为2.73亿元[53] - 公司基本每股收益本期为0.3317，上期为0.2679；稀释每股收益本期为0.3317，上期为0.2679[53] - 投资收益本期为8858.66万元，上期为6351.06万元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为8419.25万元，上期为6150.14万元[49] - 投资收益本期为229,184,533.33元，上期为220,998,079.44元[64] - 公允价值变动收益本期为42,827,267.34元，上期为 - 7,376,000.00元[64] - 信用减值损失本期为38,386,442.52元，上期为 - 16,164,923.21元[64] - 营业利润本期为816,882,237.24元，上期为1,037,045,960.14元[64] - 利润总额本期为817,687,889.99元，上期为1,038,950,398.19元[64] - 净利润本期为667,572,398.34元，上期为834,996,839.41元[64] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 27,221,345.79元，上期为 - 23,559,896.37元[64] - 基本每股收益本期为0.2984，上期为0.2446；稀释每股收益本期为0.2984，上期为0.2446[60] - 公司综合收益总额本期为640,351,052.55元，上期为811,436,943.04元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为637,697,210.38元，上期为809,859,085.28元；归属于少数股东的综合收益总额本期为2,653,842.17元，上期为1,577,857.76元[68] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.6396，上期均为0.8017[68] - 营业利润本期为820,128,542.86元，上期为904,350,008.18元；利润总额本期为820,934,239.63元，上期为906,254,252.27元[72] - 净利润本期为691,162,139.63元，上期为734,832,754.72元；其他综合收益的税后净额本期为 - 27,221,345.79元，上期为 - 23,559,896.37元[72] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.6649，上期均为0.7069[72] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为262,897,317.78元，同比下降60.47%；年初至报告期末为2,507,689,252.39元，同比增长57.90%[6] - 经营活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的15.88亿元增至2020年1 - 9月的25.08亿元，变动比例57.90%[18] - 投资活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的0.58亿元降至2020年1 - 9月的 - 13.00亿元，变动比例 - 2351.19%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的2.60亿元增至2020年1 - 9月的9.85亿元，变动比例278.35%[18] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为719,639,865.18元，上期为1,022,423,450.11元[74] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为169,008,463.98元，上期为227,140,486.11元；收到其他与经营活动有关的现金本期为147,763,022.11元，上期为79,498,379.48元[77] - 经营活动现金流入小计本期为1,036,411,351.27元，上期为1,337,646,685.64元；经营活动现金流出小计本期为 - 1,471,277,901.12元，上期为 - 250,471,675.37元[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,507,689,252.39元，上期为1,588,118,361.01元[77] - 公司投资活动现金流出小计为14.085051992亿元，产生的现金流量净额为 - 13.0019652557亿元[81] - 公司筹资活动现金流入小计为37.5030842382亿元，现金流出小计为27.6482278479亿元，产生的现金流量净额为9.8548563903亿元[81] - 公司现金及现金等价物净增加额为21.9297275082亿元，期末余额为45.4629931202亿元[81] - 母公司经营活动现金流入小计为7.7752767923亿元，现金流出小计为2.763964219亿元，产生的现金流量净额为5.0113125733亿元[82][85] - 母公司投资活动现金流入小计为25.3719945049亿元，现金流出小计为4.5523560463亿元，产生的现金流量净额为20.8196384586亿元[85] - 母公司筹资活动现金流入小计为22.13亿元，现金流出小计为26.6608741982亿元，产生的现金流量净额为 - 4.5308741982亿元[85] - 母公司现金及现金等价物净增加额为21.3000768337亿元，期末余额为32.2905821089亿元[85] - 公司支付其他与投资活动有关的现金为1993.29215万元[81] - 公司吸收投资收到的现金为8.5485909亿元，取得借款收到的现金为28.9544933382亿元[81] - 公司偿还债务支付的现金为24.3314891074亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.3112447554亿元[81] 财务数据关键指标变化 - 股本与股东相关 - 截止披露前一交易日公司总股本为1,039,516,992股[6] - 报告期末普通股股东总数为53989名，前十大股东中东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，福民发展有限公司持股比例25.00%，东莞市福民集团公司持股比例3.01%[10] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 年初至报告期期末非经常性损益合计42,409,946.57元[9] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计49.68亿元，较2019年12月31日的43.98亿元增长12.96%[35] - 公司2020年9月30日短期借款9.56亿元，较2019年12月31日的6.88亿元增长39.02%[32] - 公司2020年9月30日应付账款3.91亿元，较2019年12月31日的3.46亿元增长12.89%[32] - 公司2020年9月30日长期借款12.61亿元，较2019年12月31日的14.07亿元减少10.37%[35] - 公司2020年9月30日应付债券7亿元，较2019年12月31日的3亿元增长133.33%[35] - 公司长期应付款本期为1.45亿元，上期为1.46亿元；递延收益本期为2476.92万元，上期为1176.30万元[45] 业务线数据关键指标变化 - 轨道交通业务 - 公司与中国中铁、中国铁建、广东省建筑工程集团签订轨道交通1号线一期工程合同，总金额分别为74.05亿元、45.62亿元、26.61亿元[22] - 截止9月30日，轨道交通1号线项目共支付工程施工总承包合同金额12.58亿元[25]

整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入420,408,347.35元，上年同期790,253,408.52元，同比减少46.80%[16] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为320,120,813.46元，上年同期554,883,055.75元，同比减少42.31%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为304,679,399.71元，上年同期549,981,195.55元，同比减少44.60%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2,244,791,934.61元，上年同期923,052,246.68元，同比增加143.19%[16] - 基本每股收益本报告期为0.3080元/股，上年同期0.5338元/股，同比减少42.30%[16] - 稀释每股收益本报告期为0.3080元/股，上年同期0.5338元/股，同比减少42.30%[16] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.33%，上年同期8.26%，下降3.93个百分点[16] - 总资产本报告期末为12,535,885,254.62元，上年度末11,800,822,801.32元，同比增加6.23%[16] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为7,236,686,966.34元，上年度末7,238,939,534.78元，同比减少0.03%[16] - 公司本报告期营业收入420,408,347.35元，较上年同期790,253,408.52元减少46.80%，主要因疫情期间免收通行费政策使通行费收入减少[38] - 经营活动产生的现金流量净额为2,244,791,934.61元，较上年同期923,052,246.68元增长143.19%，因报告期收回保理、融资租赁项目本金增加[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 -938,362,902.92元，较上年同期54,142,480.73元减少1833.14%，因报告期支付轨道交通1号线项目工程款增加[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为521,279,529.71元，较上年同期322,089,663.50元增长61.84%，因报告期子公司吸收少数股东投资款增加[39] - 2020年上半年营业总收入4.2040834735亿元，2019年上半年为7.9025340852亿元，同比下降46.80%[108] - 2020年上半年营业总成本2.1631577607亿元，2019年上半年为2.6355813388亿元，同比下降17.92%[108] - 2020年上半年净利润3.2119821889亿元，2019年上半年为5.5568843124亿元，同比下降42.20%[109] - 2020年上半年基本每股收益0.3080元，2019年上半年为0.5338元，同比下降42.29%[110] - 2020年上半年母公司营业收入2.9341207550亿元，2019年上半年为6.3526128306亿元，同比下降53.81%[111] - 2020年上半年母公司净利润3.8094802280亿元，2019年上半年为4.8057830727亿元，同比下降20.73%[112] - 2020年上半年母公司基本每股收益0.3665元，2019年上半年为0.4623元，同比下降20.72%[112] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金3.2666256329亿元，2019年上半年为6.5197591227亿元，同比下降49.89%[114] - 2020年上半年经营活动现金流入小计5.33亿元，2019年同期为9.37亿元，同比下降43.12%[115] - 2020年上半年经营活动现金流出小计 -17.12亿元，2019年同期为1378.56万元，同比下降1241.94%[115] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额22.45亿元，2019年同期为9.23亿元，同比增长143.20%[115] - 2020年上半年投资活动现金流入小计8482.24万元，2019年同期为6829.26万元，同比增长24.19%[115] - 2020年上半年投资活动现金流出小计10.23亿元，2019年同期为1415.01万元，同比增长6141.67%[116] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -9.38亿元，2019年同期为5414.25万元，同比下降1824.67%[116] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计28.48亿元，2019年同期为27.50亿元，同比增长3.56%[116] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计23.27亿元，2019年同期为24.28亿元，同比下降4.16%[116] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额5.21亿元，2019年同期为3.22亿元，同比增长61.79%[116] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额18.28亿元，2019年同期为12.99亿元，同比增长40.74%[116] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为723.89亿元，所有者权益合计为740.23亿元[120] - 2020年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少225.26万元，少数股东权益增加4.64亿元，所有者权益合计增加4.62亿元[120] - 2020年综合收益总额为3.11亿元，其中归属于母公司所有者权益为3.10亿元，少数股东权益为107.74万元[120] - 2020年所有者投入和减少资本中归属于母公司所有者权益减少21.48万元，少数股东权益增加4.65亿元，合计增加4.65亿元[120] - 2020年利润分配中归属于母公司所有者权益减少3.12亿元，少数股东权益减少166.63万元，合计减少3.14亿元[120] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为723.67亿元，少数股东权益为62.78亿元，所有者权益合计为786.45亿元[121] - 2019年上年期末归属于母公司所有者权益小计为649.20亿元，所有者权益合计为652.68亿元[122] - 2019年会计政策变更使归属于母公司所有者权益小计减少4983.96万元，所有者权益合计减少4983.96万元[122] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为644.21亿元，所有者权益合计为647.69亿元[122] - 本期综合收益总额为547,879,520.35元，其中其他综合收益减少17,808,910.89元[124] - 本期利润分配金额为 -280,669,587.84元，全部为对所有者（或股东）的分配[124] - 本期期末所有者权益合计为6,744,135,080.65元[124] - 母公司本期综合收益总额为370,644,492.01元，其中其他综合收益减少10,303,530.79元[125] - 母公司本期利润分配金额为 -311,855,097.60元，全部为对所有者（或股东）的分配[125] - 母公司本期期末所有者权益合计为6,723,732,270.49元[126] - 上期综合收益总额为462,769,396.38元，其中其他综合收益减少17,808,910.89元[126] - 上期利润分配金额为 -280,669,587.84元，全部为对所有者（或股东）的分配[126] - 上期本年期初所有者权益合计为5,988,807,787.50元[126] - 上期期末所有者权益合计为6,170,907,596.04元（由5,988,807,787.50 + 182,099,808.54得出）[126] - 2020年半年度期末余额为6,170,907,596.04元[127] 各业务线数据关键指标变化 - 高速公路实现收费车流量1241.75万辆，同比下降51.90%，通行费收入2.78亿元，同比下降55.16%[35] - 新能源充电服务领域已建设充电站38座，充电桩600台[34] - 新能源充电服务领域营业收入8118.49万元，同比增长225.37%，净利润999.80万元，同比增长1489.95%[35] - 金融业务领域融通租赁、宏通保理上半年净利润8312.14万元，比去年同期增长11.11%[35] - 股权投资方面，东莞证券投资收益0.75亿元，较去年同期增长26.60%；虎门大桥公司净利润3705万元，大幅下降超90%[35] - 交通运输辅助业本报告期收入278,239,737.30元，占比66.18%，较上年同期620,465,941.73元减少55.16%，受疫情期间免收通行费政策影响[42] - 融资租赁业本报告期收入41,034,232.84元，占比9.76%，较上年同期56,750,976.43元减少27.69%，因业务规模减少[42] - 商业保理业本报告期收入64,275,436.07元，占比15.29%，较上年同期95,938,344.04元减少33.00%，因业务规模减少[42] 资产负债相关数据变化 - 货币资金较年初增长77.67%，一年内到期的非流动资产较年初下降57.60%，长期应收款较年初下降47.42%，无形资产较年初增长79.90%[27] - 2020年6月30日货币资金为4,181,050,774.74元，2019年12月31日为2,353,326,561.20元[98] - 2020年6月30日交易性金融资产为92,956,269.00元，2019年12月31日为84,112,000.00元[98] - 2020年6月30日应收账款为29,600,356.85元，2019年12月31日为38,150,686.46元[98] - 2020年6月30日预付款项为347,788.32元，2019年12月31日为6,990,800.00元[98] - 2020年6月30日其他应收款为31,670,189.01元，2019年12月31日为18,445,656.63元[98] - 2020年6月30日应收股利为13,690,817.10元，2019年12月31日为11,690,817.10元[98] - 公司2020年6月30日资产总计125.36亿元，较2019年12月31日的118.01亿元增长6.23%[99][101] - 2020年6月30日流动负债合计26.92亿元，较2019年12月31日的24.18亿元增长11.34%[100] - 非流动负债2020年6月30日为19.80亿元，较2019年12月31日的19.79亿元基本持平[100] - 2020年6月30日所有者权益合计78.65亿元，较2019年12月31日的74.02亿元增长6.25%[101] - 母公司2020年6月30日资产总计102.77亿元，较2019年12月31日的104.46亿元下降1.62%[104] - 母公司流动负债2020年6月30日为21.56亿元，较2019年12月31日的19.05亿元增长13.16%[105] - 母公司非流动负债2020年6月30日为13.98亿元，较2019年12月31日的18.76亿元下降25.48%[105] - 公司一年内到期的非流动资产2020年6月30日为4.07亿元，较2019年12月31日的9.60亿元下降57.60%[99] - 公司长期应收款2020年6月30日为15.41亿元，较2019年12月31日的29.32亿元下降47.43%[99] - 母公司货币资金2020年6月30日为28.37亿元，较2019年12月31日的10.99亿元增长158.19%[103] - 无形资产1,098,745,643.60元，占比8.76%，较2019年的257,541,212.82元增加6.59%，因轨道交通1号线项目在建设期新增成本费用归集[51] - 应付账款248,455,

营业收入与净利润 - 公司2020年第一季度营业收入为164,069,506.31元，同比下降56.88%[5] - 公司2020年第一季度营业总收入为164,069,506.31元，同比下降56.9%[39] - 营业收入减少56.88%至164,069,506.31元，主要由于新冠肺炎疫情期间免收通行费政策影响[16] - 归属于上市公司股东的净利润为111,396,726.37元，同比下降59.57%[5] - 公司净利润为111,788,362.75元，同比下降59.5%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为111,396,726.37元，同比下降59.6%[42] - 母公司净利润为137,655,553.18元，同比下降40.4%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,876,038,582.10元，同比增长455.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加455.23%至1,876,038,582.10元，主要由于收回的商业保理、融资租赁项目本金增加[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,876,038,582.10元，同比增长455.3%[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8,329,108.05元，同比减少95.9%[60] - 投资活动产生的现金流量净额减少4829.88%至-423,148,875.49元，主要由于购建固定资产、无形资产等支付的现金增加[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-423,148,875.49元，同比减少4830.5%[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为186,303,980.98元，同比增长159.2%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为315,939,743.36元，同比减少4.6%[57] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-196,309,943.15元，同比减少168.8%[60] - 现金及现金等价物净增加额增加167.77%至1,768,833,171.61元，主要由于经营活动产生的现金净流入增加[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为4,122,159,732.81元，同比增长80.5%[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,097,373,673.40元，同比减少22.7%[64] 资产与负债 - 公司总资产为11,980,219,013.71元，同比增长1.52%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为7,348,708,503.82元，同比增长1.52%[5] - 货币资金增加75.16%至4,122,159,732.81元，主要由于报告期经营性现金流出减少[16] - 公司2020年第一季度货币资金为1,097,373,673.40元，较上季度下降0.15%[32] - 一年内到期的非流动资产减少46.91%至509,823,152.58元，主要由于一年内到期的应收融资租赁款及商业保理款减少[16] - 长期应收款减少45.34%至1,602,365,524.45元，主要由于一年以上到期的应收商业保理款减少[16] - 无形资产增加25.75%至768,030,132.20元，主要由于对轨道一号线项目的工程建设投入增加[16] - 公司2020年第一季度应收账款为6,110,000.00元，较上季度下降82.6%[32] - 公司2020年第一季度长期股权投资为5,532,023,665.98元，较上季度增长4.5%[32] - 公司2020年第一季度短期借款为497,900,000.00元，较上季度下降22%[35] - 公司2020年第一季度未分配利润为3,756,836,082.01元，较上季度增长3.8%[38] - 公司2020年第一季度负债合计为3,530,713,895.14元，较上季度下降6.6%[38] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为6,801,185,425.44元，较上季度增长2%[38] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，东莞市交通投资集团有限公司持股比例为41.81%，为最大股东[9] - 公司前10名无限售条件股东中，东莞市交通投资集团有限公司持有434,671,714股人民币普通股[12] - 报告期内，公司未进行约定购回交易[12] 投资收益与财务费用 - 投资收益减少21.85%至58,603,865.84元，主要由于被投资单位广东虎门大桥有限公司受疫情影响经营业绩下降[16] - 公司投资收益为58,603,865.84元，同比下降21.8%[42] - 公司财务费用为-19,324,551.07元，同比下降67.8%[42] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.1072元/股，同比下降59.56%[5] - 基本每股收益为0.1072元，同比下降59.6%[46] - 母公司基本每股收益为0.1324元，同比下降40.4%[50] - 加权平均净资产收益率为1.53%，同比下降2.66个百分点[5] 营业成本与利润 - 公司2020年第一季度营业总成本为101,961,302.40元，同比下降20.6%[39] - 公司营业利润为129,849,216.33元，同比下降62.0%[42] - 公司综合收益总额为110,375,358.93元，同比下降61.6%[46] - 母公司营业收入为82,252,093.10元，同比下降72.8%[47]

公司基本信息 - 公司股票简称东莞控股，代码000828，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是张庆文，注册地址在广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号，邮编523077 [19] - 董事会秘书是李雪军，证券事务代表是周晓敏，联系电话均为0769 - 22083320 [20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[21] 公司战略与业务 - 公司持续深化“产融双驱”战略，交通基础设施产业、金融双主业协同发展，但各业务均面临一定风险[7] - 公司坚持“产融双驱”战略，主要业务包括交通基础设施产业和金融投资管理业务[38] - 公司未来深化“产融双驱”战略，布局新能源汽车充电等领域[98] 疫情影响 - 自2020年2月17日0时起至疫情防控工作结束，全国收费公路免收车辆通行费，公司预计疫情对生产经营有一定影响[8] - 全国高速路ETC通行费95折，疫情期间免收车辆通行费影响公司高速公路业务盈利[98] - 莞深高速公路自2月17日起免收车辆通行费，截止时间根据疫情情况另行通知[98] 财务报告相关人员责任 - 公司负责人张庆文、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,639,825,901.01元，较2018年调整后增长1.00%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1,073,883,467.11元，较2018年调整后增长1.68%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,066,524,365.54元，较2018年调整后增长26.57%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1,490,560,434.88元，较2018年调整后下降33.13%[26] - 2019年末总资产为11,800,822,801.32元，较2018年末调整后增长6.80%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为7,238,939,534.78元，较2018年末调整后增长10.82%[29] - 截止披露前一交易日公司总股本为1,039,516,992股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为1.0331元/股[30] - 2019年非流动资产处置损益为 - 289,057.69元，计入当期损益的政府补助为10,201,928.52元[31] - 2018年公司对东莞信托增资，持股比例由6%增加至22.2069%，投资收益210,025,500.00元界定为非经常性损益项目[34] - 2019年公司货币资金较年初增长45.01%，一年内到期的非流动资产增长73.27%，无形资产增长123.20%[43] - 2019年东莞一般公共预算收入763亿元，同比增长3.58%[46] - 2019年公司完成轨道交通1号线工程量3.67亿元，实现营业收入16.40亿元，增幅1.00%，净利润10.75亿元，增幅1.49%[50] - 2019年公司营业收入16.40亿元，同比增长1.00%，交通运输辅助业占比79.85%，同比增长6.73%[61] - 交通运输辅助业毛利率69.55%，同比上升2.20个百分点，营业成本同比下降0.46%[64] - 2019年交通运输辅助业折旧及摊销占营业成本比重66.60%，同比增长7.95%[65] - 2019年融资租赁业融资成本占营业成本比重92.55%，同比下降58.08%[65] - 2019年商业保理业融资成本占营业成本比重98.30%，同比下降12.87%[67] - 2019年管理费用为62,090,282.11元，同比增长4.29%；财务费用为 - 44,536,512.50元，同比下降40.62%[73] - 2019年经营活动现金流入小计为1,797,791,992.52元，同比增长1.87%；现金流出小计为307,231,557.64元，同比增长166.20%；现金流量净额为1,490,560,434.88元，同比下降33.13%[74] - 2019年投资活动现金流入小计为104,809,361.56元，同比下降14.55%；现金流出小计为74,745,063.81元，同比下降93.98%；现金流量净额为30,064,297.75元，同比上升102.69%[74] - 2019年筹资活动现金流入小计为4,616,162,820.00元，同比增长11.18%；现金流出小计为5,406,344,231.66元，同比增长16.12%；现金流量净额为 - 790,181,411.66元，同比下降56.86%[74] - 2019年现金及现金等价物净增加额为730,449,159.48元，同比增长20.62%[74] - 投资收益为285,747,013.52元，占利润总额比例为21.34%；公允价值变动损益为 - 2,448,000.00元，占比 - 0.18%；其他收益为10,220,378.45元，占比0.76%；信用减值损失为 - 19,761,062.23元，占比 - 1.48%；营业外收入为3,127,650.82元，占比0.23%；营业外支出为2,097,743.96元，占比0.16%[78] - 2019年末货币资金为2,353,326,561.20元，占总资产比例19.94%，较年初比重增加5.19%[79] - 2019年末长期应收款为2,931,581,466.85元，占总资产比例24.84%，较年初比重减少7.73%[79] - 2019年末无形资产为610,751,228.61元，占总资产比例5.18%，较年初比重增加2.69%[79] - 报告期公司长期借款为14.07亿元，占比11.92%，较上期增加0.45%；应付债券为3亿元，占比2.54%，较上期减少0.19%[82] - 交易性金融资产期初数为8656万元，本期公允价值变动损益为 - 244.8万元，期末数为8411.2万元；其他权益工具投资期初和期末数均为4059万元；金融资产小计期初数为1.2715亿元，本期公允价值变动损益为 - 244.8万元，期末数为1.24702亿元[82] - 报告期投资额为1.296519亿元，上年同期投资额为18.997572亿元，变动幅度为 - 93.18%[83] - 2019年东莞证券营业收入同比上升36.35%，净利润同比上升228.29%，公司确认的投资收益为1.25亿元，较去年同期上升228.29%[94] - 2019年净利润为311,855,097.6元，占比29.04%；2018年净利润为280,669,587.84元，占比26.58%；2017年净利润为259,879,248.00元，占比29.07%[108] 利润分配 - 公司2019年利润分配预案以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2017 - 2019年公司股份总额均为1,039,516,992股，2017年每10股派发现金红利2.50元，共259,879,248.00元；2018年每10股派发现金红利2.70元，共280,669,587.84元；2019年拟每10股派发现金红利3元，共311,855,097.6元[105] - 2019年每10股派息3.0元（含税），分配预案的股本基数为1,039,516,992股，现金分红总额为311,855,097.6元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[109] - 母公司2019年度实现净利润953,192,484.44元，按10%提取法定盈余公积95,319,248.44元，实际可供股东分配的利润为3,619,180,528.83元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司运营管理的高速公路总里程约61.26公里，收费经营期至2027年6月30日[39] - 莞深高速公路全长约61.26公里，莞深高速一二期全长约39.55公里，莞深高速三期东城段全长约7.01公里，莞深高速三期石碣段全长约5.6公里，莞深高速龙林支线/龙林高速全长约9.1公里[15] - 近十年我国高速公路里程复合增长率达7.5%，在全国客货运输中占比约3%[39] - 2019年公司高速公路板块通行费收入13.09亿元，同比增长6.73%[50] - 东能和康亿创公司已建成32个充电站，实现新能源汽车充电费收入8641.70万元[50] - 2019年底融通租赁和宏通保理业务总规模为39.88亿元[50] - 2019年公司持有11.11%股权的虎门大桥公司净利润下降42.6%，实现投资收益2.86亿元[50] - 2019年莞深高速全线混合车流量11,924万辆，同比增长18.45%，一类车车流量占比86%，同比增长16.24%[51] - 2019年莞深高速全线通行费收入13.09亿元，同比增长6.73%，平均通行费收入10.98元/辆，同比下降9.89%[55] - 2019年第四季度莞深高速通行费收入环比下降6.92%[57] - 2019年公司金融板块营业收入2.93亿元，营业利润1.79亿元，净利润1.34亿元[60] 子公司情况 - 至报告期末，香港融通总资产8540.55万元，净资产8538.20万元，全年净利润337.76万元[44] - 融通租赁注册资本为1.65亿美元，总资产为18.3814268781亿元，净资产为11.2367495364亿元，营业收入为1.1082944418亿元，营业利润为6638.519609万元，净利润为4978.1978万元[88][91] - 宏通保理注册资本为10亿元，总资产为31.1128827659亿元，净资产为12.7663360123亿元，营业收入为1.8217806266亿元，营业利润为1.1232143857亿元，净利润为8422.596341万元[91] - 虎门大桥公司注册资本为2.739亿元，总资产为9.142639136亿元，净资产为5.3385945093亿元，营业收入为10.6001885695亿元，营业利润为8.5743239231亿元，净利润为6.4312433688亿元[91] - 东莞证券注册资本为15亿元，总资产为372.3278693462亿元，净资产为64.2430977638亿元，营业收入为20.8550991123亿元，营业利润为8.3562193644亿元，净利润为6.2409201461亿元[91] - 东莞信托注册资本为14.5亿元，总资产为60.9402325285亿元，净资产为56.5774270065亿元，营业收入为10.9918430192亿元，营业利润为6.6867911272亿元，净利润为5.0080744637亿元[91] 未来规划 - 2020年公司资金支出用于高速公路日常养护、融资租赁与保理业务、轨道交通1号线项目投资等[98] - 轨道交通1号线项目2020年进入建设期，将开展投融资及施工建设[98] - 公司将开展莞深高速改扩建工程前期可行性研究工作[98] - 公司将推进2019年度配股融资，结合直接融资和间接融资拓宽渠道[98] - 公司将整合资源推动融资租赁、商业保理规模稳定增长[98] 控股股东承诺 - 东莞交投承诺作为控股股东期间尽量减少并规范与公司的关联交易，避免同业竞争，维护公司独立性[113] - 东莞交投若6个月内减持公司股份数量达到5%及以上，将在第一次减持前2个交易日内对外披露出售提示性公告[113] 公司股利分配承诺 - 公司承诺2018 - 2020年在盈利且现金满足持续经营和长期发展前提下，优先采用现金分红方式分配股利[113] - 2018 - 2020年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[116] 会计政策与估计变更 - 2019年1月1日起公司执行多项金融工具相关新准则，金融资产及负债分类和计量方法变化[117] - 2019年7月1日起公司按要求编制财务报表，格式发生变化[120] - 2019年9月19日起公司按要求编制合并财务报表，格式发生变化[120] - 固定资产预计净残值率变更影响金额为 -

财务表现 - 公司总资产为121.45亿元，同比增长10.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.79亿元，同比增长6.18%[5] - 营业收入为4.36亿元，同比增长0.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.65亿元，同比下降53.06%[5] - 基本每股收益为0.2679元，同比增长6.14%[5] - 加权平均净资产收益率为4.23%，同比下降0.3个百分点[5] - 公司本期营业总收入为436,415,937.91元，同比增长0.94%[45] - 营业总成本为133,313,365.09元，同比下降7.6%[45] - 净利润为279,308,408.17元，同比增长6.13%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为278,535,925.90元，同比增长6.18%[48] - 基本每股收益为0.2679元，同比增长6.14%[51] - 母公司营业收入为363,134,575.20元，同比增长6.64%[52] - 母公司净利润为254,254,447.45元，同比下降8.9%[52] - 母公司基本每股收益为0.2446元，同比下降8.9%[55] - 公司本期营业总收入为1,226,669,346.43元，较上期的1,223,062,286.84元略有增长[56] - 营业总成本本期为396,871,498.97元，较上期的417,455,576.04元有所下降[56] - 公司本期净利润为834,996,839.41元，较上期的713,130,177.99元增长17.1%[59] - 归属于母公司所有者的净利润为833,418,981.65元，较上期的710,706,552.30元增长17.3%[59] - 公司本期投资收益为220,998,079.44元，较上期的101,563,062.44元大幅增长117.6%[59] - 母公司本期营业收入为998,395,858.26元，较上期的935,269,099.55元增长6.8%[64] - 母公司本期净利润为734,832,754.72元，较上期的656,004,377.95元增长12%[67] - 公司本期基本每股收益为0.8017元，较上期的0.6837元增长17.3%[63] - 综合收益总额为711,272,858.35元，同比增长6.54%[70] - 基本每股收益为0.7069元，同比增长12.01%[70] 股东与股权结构 - 公司前两大股东分别为东莞市交通投资集团有限公司（持股41.81%）和福民发展有限公司（持股25.00%）[9] - 报告期末普通股股东总数为31,082名[9] - 公司总股本为10.40亿股[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.65亿元，同比下降53.06%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额增加141.74%至2.60亿元，主要由于银行借款增加[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,022,423,450.11元，同比增长5.74%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为1,588,118,361.01元，同比下降15.41%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为57,755,868.48元，同比下降39.01%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为260,469,568.89元，同比由负转正[74] - 期末现金及现金等价物余额为3,529,232,099.26元，同比增长49.19%[77] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为730,001,048.59元，同比增长10.78%[77] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为95,949,371.68元，同比下降80.20%[77] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,761,509,327.92元，同比下降22.03%[80] 资产与负债 - 公司总资产为121.45亿元，同比增长10.31%[5] - 货币资金增加117.47%至35.29亿元，主要由于报告期经营性现金流出减少以及新增银行贷款所致[18] - 交易性金融资产新增7918.4万元，因执行新金融工具准则对相关会计科目进行重分类调整[18] - 一年内到期的非流动资产增加66.83%至9.25亿元，主要由于一年内到期的应收融资租赁款及应收保理款增加[18] - 其他流动资产减少92.57%至436.04万元，主要由于应收短期保理款减少[18] - 长期应收款减少28.18%至25.91亿元，主要由于应收一年以上到期的应收融资租赁款及应收保理款减少[18] - 短期借款增加23.65%至10.98亿元，主要由于报告期新增短期借款[18] - 长期借款增加37.36%至17.33亿元，主要由于报告期新增长期借款[18] - 财务费用减少202.76%至-3188.05万元，主要由于存款利息收入增加[18] - 公司流动负债合计为2,688,616,067.51元，较上期增长2.54%[32] - 公司非流动负债合计为2,322,753,452.37元，较上期增长24.83%[32] - 公司负债合计为5,011,369,519.88元，较上期增长11.80%[32] - 公司归属于母公司所有者权益合计为6,971,302,960.97元，较上期增长7.38%[35] - 公司所有者权益合计为7,133,216,603.34元，较上期增长9.30%[35] - 公司货币资金为1,761,509,327.92元，较上期增长104.94%[36] - 公司长期股权投资为5,191,041,322.08元，较上期增长3.14%[39] - 公司资产总计为11,281,053,679.04元，较上期增长8.01%[39] - 公司未分配利润为4,018,154,681.34元，较上期增长15.13%[35] - 应收账款为22,625,899.31元[97] - 其他应收款为436,862,191.89元，其中应收利息为3,684,356.03元[97] - 流动资产合计为1,318,898,602.80元[97] - 长期应收款为2,074,073,340.00元，较上期减少24,873,340.00元[97] - 长期股权投资为5,033,009,134.97元，较上期减少49,839,568.01元[97] - 非流动资产合计为9,125,353,462.66元，较上期减少49,839,568.01元[100] - 资产总计为10,444,252,065.46元，较上期减少49,839,568.01元[100] - 流动负债合计为2,566,831,959.20元[100] - 非流动负债合计为1,838,772,750.75元[100] - 所有者权益合计为6,038,647,355.51元，较上期减少49,839,568.01元[104] 会计政策调整 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将持有的东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）股权由"可供出售金融资产"重分类至"交易性金融资产"，调整数为86,560,000.00元[81][91] - 公司持有的东莞长安村镇银行股份有限公司等股权由"可供出售金融资产"重分类至"其他权益工具投资"，调整数为40,590,000.00元[91] - 公司对东莞市清溪粤海水务有限公司的股东借款由"长期应收款"调整至"债权投资"，调整数为24,873,340.00元[91] - 公司持有的东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）的公允价值变动损益由其他综合收益调入留存收益，导致"其他综合收益"科目期初数减少17,738,894.47元[91] - 公司"长期股权投资"科目期初数减少49,839,568.01元，主要由于东莞证券股份有限公司执行新金融工具准则等会计政策调整[91] - 公司"未分配利润"科目期初数减少24,648,606.19元，主要由于会计政策调整影响[91] - 公司"流动资产合计"增加86,560,000.00元，主要由于交易性金融资产增加[85] - 公司"非流动资产合计"减少136,399,568.01元，主要由于长期应收款和长期股权投资减少[85] - 公司"资产总计"减少49,839,568.01元，主要由于非流动资产减少[85] - 公司"归属于母公司所有者权益合计"减少49,839,568.01元，主要由于会计政策调整影响[91] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为973.59万元[8]

营业收入与利润 - 公司2019年上半年营业收入为790,253,408.52元，同比下降0.06%[22] - 公司2019年上半年实现营业收入7.90亿元，同比下降0.06%；利润总额6.88亿元，同比增长18.54%；净利润5.56亿元，同比增长23.50%[44] - 公司2019年半年度营业总收入为790,253,408.52元，与2018年同期基本持平[126] - 公司2019年半年度营业收入为635,261,283.06元，同比增长6.8%[132] - 公司2019年半年度营业总成本为263,558,133.88元，同比下降3.5%[126] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为554,883,055.75元，同比增长23.75%[22] - 基本每股收益为0.5338元/股，同比增长23.77%[22] - 公司2019年半年度净利润为555,688,431.24元，同比增长23.5%[128] - 归属于母公司所有者的净利润为554,883,055.75元，同比增长23.8%[128] - 公司2019年半年度基本每股收益为0.5338元，同比增长23.8%[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为923,052,246.68元，同比增长100.40%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额9.23亿元，同比增长100.40%，主要由于通行费收入增长及融资租赁、保理项目现金流入增加[47] - 公司投资活动产生的现金流量净额5414.25万元，同比增长40.50%，主要由于对外投资支付的现金减少[47] - 公司筹资活动产生的现金流量净额3.22亿元，同比增长204.90%，主要由于借款额增加[47] - 公司现金及现金等价物净增加额12.99亿元，同比增长576.30%，主要由于筹资活动及经营活动产生的现金流量净额大幅增加[47] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为923,052,246.68元，同比增长100.4%[140] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为54,142,480.73元，同比增长40.5%[140] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为322,089,663.50元，去年同期为-307,030,306.65元[140] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为1,299,284,859.81元，同比增长576.3%[140] 资产与负债 - 总资产为11,883,654,591.87元，同比增长7.94%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为6,698,518,020.55元，同比增长3.18%[22] - 公司货币资金较期初上升80.06%，主要是新增银行贷款及经营性现金净流量增加所致[33] - 公司一年内到期的非流动资产较期初上升65.16%，主要是应收融资租赁款、应收保理款增加所致[33] - 货币资金为2,922,162,261.53元，占总资产的24.59%，同比增长12.97%，主要由于新增银行贷款及经营性现金净流量增加[52] - 长期股权投资为3,064,250,381.97元，占总资产的25.79%，同比增长11.76%，主要由于对东莞信托、康亿创公司投资的核算增加[55] - 公司2019年6月30日货币资金为1,736,355,642.26元，较2018年底增长102%[119] - 公司2019年6月30日流动资产合计为2,200,609,986.17元，较2018年底增长66.8%[121] - 公司2019年6月30日非流动资产合计为8,983,846,999.37元，较2018年底下降1.6%[121] - 公司2019年6月30日负债合计为5,139,519,511.22元，较2018年底增长14.7%[118] - 公司2019年6月30日所有者权益合计为6,744,135,080.65元，较2018年底增长3.3%[118] - 公司2019年6月30日短期借款为1,078,200,000.00元，较2018年底增长21.4%[123] - 公司2019年6月30日长期股权投资为5,071,105,414.17元，较2018年底增长0.8%[121] - 公司2019年6月30日未分配利润为3,739,618,755.44元，较2018年底增长7.1%[118] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持不变，仍为1,039,516,992股，有限售条件股份为1,350股，占比0.00%，无限售条件股份为1,039,515,642股，占比100.00%[88] - 东莞市交通投资集团有限公司为公司最大股东，持股比例为41.81%，持股数量为434,671,714股[92] - 福民发展有限公司为公司第二大股东，持股比例为25.00%，持股数量为259,879,247股[92] - 东莞市福民集团公司为公司第三大股东，持股比例为3.01%，持股数量为31,291,633股[92] - 自然人股东袁仰龙持股比例为0.93%，持股数量为9,674,045股，报告期内增持84,300股[92] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.81%，持股数量为8,452,366股，报告期内增持5,913,961股[92] - 自然人股东孔凡强持股比例为0.79%，持股数量为8,220,051股[92] - 自然人股东梁伟持股比例为0.45%，持股数量为4,671,200股，报告期内增持90,000股[92] - 自然人股东张建强持股比例为0.38%，持股数量为3,952,500股，报告期内增持1,202,435股[92] - 自然人股东叶冠军持股比例为0.36%，持股数量为3,700,089股，报告期内增持151,700股[92] - 公司前10名普通股股东中，东莞市交通投资集团有限公司持有434,671,714股人民币普通股，占比最大[97] 业务表现 - 公司所属高速公路实现收费车流量5195.07万辆，同比增长9.13%；通行费收入6.20亿元，同比增长7.09%[44] - 公司融资租赁和商业保理业务总规模39.44亿元；融通租赁、宏通保理分别实现净利润3336.95万元、4143.76万元，同比变化-11.99%、30.83%[45] - 交通运输辅助业营业收入为620,465,941.73元，同比增长7.09%，毛利率为70.91%，同比增长0.53%[50] - 融资租赁业营业收入为56,750,976.43元，同比下降39.13%，毛利率为76.72%，同比增长19.34%[50] - 商业保理业营业收入为95,938,344.04元，同比下降4.83%，毛利率为48.16%，同比增长5.08%[50] - 投资收益为157,487,481.90元，占利润总额的22.90%，主要来源于股权投资收益[51] - 东莞证券营业收入同比增长27.82%，净利润同比增长304.80%，主要受益于股票市场行情好转和经纪业务收入增长[67] - 公司确认的东莞证券投资收益为0.59亿元，同比增长417.67%[67] - 融通租赁总资产为1,713,134,317.65元，净利润为33,369,458.41元[63] - 宏通保理总资产为3,330,140,181.77元，净利润为41,437,551.63元[63] - 东莞信托总资产为6,261,536,305.03元，净利润为249,889,705.77元[63] - 东莞证券总资产为35,146,347,104.35元，净利润为304,108,794.97元[63] 风险与未来计划 - 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险[6] - 公司面临高速公路收费政策调整风险，可能影响莞深高速的盈利空间[68] - 公司积极介入城市轨道交通及新能源汽车充电服务领域，培育新的盈利增长点[69] - 金融业务面临宏观经济下滑风险，可能影响融资租赁和商业保理业务的资产质量[70] - 轨道PPP项目建设运营面临工程规模变动、工期延误等风险，可能影响公司整体利润水平[71] 财务报表与会计政策 - 公司财务报表编制遵循财政部发布的《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会的相关规定[167] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[170] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等信息[171] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准[173] - 公司记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币[174] - 公司合并报表范围增加一号线建设公司[166] - 公司对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，需辨认和判断未确认的无形资产，满足条件应确认为无形资产[180] - 购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，若不符合递延所得税资产确认条件，不予以确认[180] - 非同一控制下企业合并，购买方发生的审计、法律服务等中介费用计入当期损益[180] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，属于"一揽子交易"的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理[180] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报[184] - 公司以自身和子公司的财务报表为基础，将整个企业集团视为一个会计主体，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量[185] - 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示[185] - 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示[185] - 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益[189] - 子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在"归属于母公司所有者的净利润"和"少数股东损益"之间分配抵销[190] - 公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司及业务，编制合并报表时调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司及业务的收入、费用、利润纳入合并利润表[190] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司及业务，编制合并资产负债表时不调整期初数，仅将该子公司及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[190] - 公司在报告期内处置子公司及业务时，不调整合并资产负债表的期初数，仅将该子公司及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[190] - 母公司购买子公司少数股东股权时，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额，调整资本公积[190] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类[192] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时用于支付的存款以及期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[193] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率折算，外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[194] - 金融资产于初始确认时根据企业管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[200]