收入和利润（同比环比） - 营业收入98.61亿元人民币，同比下降7.03%[10] - 归属于上市公司股东的净利润7.63亿元人民币，同比下降55.63%[10] - 基本每股收益0.513元/股，同比下降54.52%[10] - 加权平均净资产收益率7.16%，同比下降12.09个百分点[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.49亿元人民币[10] - 营业收入98.61亿元同比下降7.03%[18] - 归属于上市公司股东的净利润7.63亿元同比下降55.63%[18] - 化工新材料行业毛利率23.74%同比下降9.67个百分点[21] - 公司营业总收入同比下降7.0%至98.6亿元，2018年同期为106.1亿元[93] - 净利润同比下降55.5%至7.63亿元，2018年同期为17.2亿元[94] - 归属于母公司所有者的净利润为7.63亿元，2018年同期为17.2亿元[94] - 基本每股收益下降54.5%至0.513元，2018年同期为1.128元[95] - 净利润为11.4亿元人民币，同比增长75.6%[97] - 营业利润为12.06亿元人民币，同比增长39.1%[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本77.70亿元同比上升3.19%[19] - 研发费用同比大幅增长324.1%至3.31亿元，2018年同期为7806万元[93] - 母公司研发费用同比增长533.3%至1.42亿元，2018年同期为2249万元[96] - 利息费用同比增长9.3%至2.74亿元，2018年同期为2.51亿元[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额15.47亿元人民币，同比下降39.44%[10] - 经营活动产生的现金流量净额15.47亿元同比下降39.44%[19][20] - 经营活动产生的现金流量净额为15.47亿元人民币，同比下降39.4%[98] - 销售商品、提供劳务收到的现金为112.06亿元人民币，同比下降9.4%[98] - 购买商品、接受劳务支付的现金为76.91亿元人民币，同比下降5.1%[98] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.04亿元人民币，同比改善24.2%[99] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为12.66亿元人民币，同比下降20.7%[99] - 取得借款收到的现金为57.06亿元人民币，同比增长37.5%[99] - 期末现金及现金等价物余额为3.54亿元人民币，同比下降82.1%[99] - 支付的各项税费为8.57亿元人民币，同比下降2.6%[98] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45.03亿元，同比下降6.8%[101] - 经营活动产生的现金流量净额为4.95亿元，同比下降58.1%[101] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.32亿元，同比改善35.3%[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.10亿元，去年同期为5.20亿元[102] - 期末现金及现金等价物余额为2.89亿元，同比下降80.5%[102] 资产和负债结构 - 固定资产净额214.62亿元人民币，较期初增长5.31%[15] - 在建工程账面价值21.47亿元人民币，较期初减少29.17%[15] - 总资产280.33亿元人民币，较上年度末增长0.89%[10] - 固定资产214.62亿元占总资产76.56%同比上升12.10个百分点[23] - 短期借款76.99亿元占总资产27.47%同比上升6.13个百分点[23] - 在建工程21.47亿元占总资产7.66%同比下降5.95个百分点[23] - 货币资金4.87亿元占总资产1.74%同比下降5.41个百分点[23] - 流动比率15.05%较上年末16.90%下降1.85个百分点[78] - 资产负债率62.92%较上年末60.47%上升2.45个百分点[78] - 速动比率7.95%较上年末9.20%下降1.25个百分点[78] - EBITDA利息保障倍数6.83较上年同期9.83下降30.52%[78] - 货币资金4.87亿元较上年末5.79亿元减少15.9%[85] - 短期借款76.99亿元较上年末65.47亿元增长17.6%[86] - 在建工程21.47亿元较上年末30.31亿元减少29.2%[86] - 流动负债合计为146.33亿元，相比期初136.70亿元增长7.1%[87] - 应付账款为11.78亿元，相比期初13.65亿元下降13.7%[87] - 应交税费为1.31亿元，相比期初5.78亿元下降77.3%[87] - 其他应付款为8.16亿元，相比期初4.36亿元增长87.1%[87] - 一年内到期的非流动负债为7.12亿元，相比期初6.34亿元增长12.4%[87] - 长期借款为1.70亿元，相比期初4.33亿元下降60.7%[87] - 应付债券为18.98亿元，与期初18.97亿元基本持平[87] - 母公司货币资金为4.14亿元，相比期初5.14亿元下降19.4%[89] - 母公司短期借款为66.50亿元，相比期初54.53亿元增长22.0%[91] - 母公司未分配利润为26.23亿元，相比期初22.28亿元增长17.7%[92] - 归属于母公司所有者权益为102.69亿元，同比下降4.5%[103][104] - 永续债减少5.00亿元至零[103] - 未分配利润为60.83亿元，同比增长0.3%[104] - 少数股东权益为1.25亿元，同比下降47.3%[104] - 综合收益总额为7.63亿元[104] - 公司所有者权益合计从期初104.92亿元增长至期末117.77亿元，增长12.85亿元（12.25%）[107] - 归属于母公司所有者权益从期初102.54亿元增至期末115.42亿元，增长12.88亿元（12.56%）[106][107] - 未分配利润从期初37.04亿元增至期末49.85亿元，增长12.81亿元（34.58%）[106][107] - 综合收益总额本期实现17.15亿元[106] - 对股东的利润分配4.39亿元[107] - 专项储备增加890.30万元，其中本期提取5211.00万元，使用4320.69万元[106][107] - 母公司所有者权益从期初69.64亿元降至期末68.61亿元，减少1.02亿元（1.47%）[108][109] - 母公司未分配利润从期初22.28亿元增至期末26.23亿元，增长3.95亿元（17.73%）[108][109] - 母公司其他权益工具减少5.00亿元[108] - 母公司专项储备增加275.13万元，其中本期提取1958.48万元，使用1683.34万元[109] - 公司股本总额为1,464,860,778.00元[110][114] - 其他权益工具（永续债）金额为2,496,000,000.00元[110] - 资本公积金额为2,236,527,821.68元[110] - 未分配利润本期增加209,958,094.66元[110] - 综合收益总额为649,416,328.06元[110] - 对所有者分配利润439,458,233.40元[111] - 专项储备本期增加211,267.60元[110][111] - 所有者权益合计期末余额8,436,379,328.66元[111] - 公司注册股本经多次增发及转增至1,464,860,778元[112][113][114] - 货币资金期末余额为4.87亿元，较期初5.79亿元下降15.9%[181] - 银行存款期末余额为3.54亿元，较期初5.01亿元下降29.3%[181] - 其他货币资金期末余额为1.33亿元，较期初0.79亿元增长69.1%[181] - 应收票据期末余额为796.49万元，较期初141.31万元增长463.6%[182] - 应收账款期末余额为1.02亿元[174] - 应付账款期末余额为13.65亿元[174] - 应付票据期末余额为7580万元[174] - 已背书或贴现未到期银行承兑票据金额为8.428亿元[184] - 应收账款期末账面余额1.124亿元，坏账准备计提928.49万元，计提比例8.26%[186] - 按单项计提坏账准备的应收账款金额376.68万元，全部计提100%坏账准备[186][187] - 按组合计提坏账准备的应收账款金额1.086亿元，坏账准备551.8万元，计提比例5.08%[186] - 1年以内应收账款账面余额1.058亿元，坏账计提比例4.5%[189] - 应收账款前五名欠款方金额1.0036亿元，占比89.29%[192] - 预付款项期末余额2.445亿元，其中1年以内占比95.64%[193] - 预付款项前五名金额8647.05万元，占比35.36%[194] - 其他应收款期末余额1749.45万元，较期初2040.44万元下降14.26%[195] - 其他应收款坏账准备期末余额359.77万元，本期计提减少40.34万元[197] - 其他应收款期末余额合计21,092,283.07元[198] - 账龄1年以内（含1年）的其他应收款金额为15,797,702.56元，占总余额74.9%[198] - 账龄3年以上的其他应收款金额为3,432,941.60元，占总余额16.3%[198] - 其他应收款坏账准备期末余额为3,597,748.04元[199] - 本期计提坏账准备金额为-403,383.96元[199] - 国家税务总局聊城经济技术开发区税务局出口退税款余额13,953,164.93元，占其他应收款总额66.15%[200] - 账龄1至2年的其他应收款金额为1,468,376.21元，占总余额7.0%[198] - 账龄2至3年的其他应收款金额为393,262.70元，占总余额1.9%[198] - 账龄5年以上的其他应收款金额为2,773,238.00元[198] - 其他应收款坏账准备期初余额为4,001,132.00元[199] 业务表现 - 主要产品销售价格同比下降幅度较大导致盈利空间收窄[14] - 退城进园一体化项目累计投入450.74亿元进度99%[27] - 主要子公司聊城煤泗新材料科技净利润为3.392亿元人民币，占公司净利润核心贡献[30] - 子公司山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司净利润达6381.08万元人民币[30] - 聊城氟尔新材料科技净利润为3460.92万元人民币[30] - 聊城鲁西多元醇新材料科技净利润为9126.2万元人民币[30] - 关联方山东鲁西融资租赁有限公司净利润100.67万元人民币[41] - 聊城鲁西民间资本管理有限公司净利润52.18万元人民币[41] - 报告期内注销子公司聊城鲁西化工农资连锁有限公司，对业绩无重大影响[32] 融资和担保 - 控股股东鲁西集团提供财务资助期末余额9.547亿元人民币，利率4.35%[43] - 应付控股股东债务本期新增3.8855亿元人民币[43] - 公司报告期末对子公司实际担保余额为44,600万元，占净资产比例为4.34%[48] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额为12,000万元[47] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为476,000万元[47] - 公司未发生违规对外担保情况[49] - 公司债券余额为人民币9亿元，票面利率4.58%[71] - 公司债券募集资金净额已全部用于偿还债务，期末余额为0元[74] - 公司主体信用等级和债券信用等级均维持AA+，评级展望稳定[75] - 公司债券发行日为2018年12月13日，到期日为2023年12月13日[71] - 公司债券附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[71] - 公司债券受托管理人为中泰证券股份有限公司[73] - 公司债券资信评级机构为中诚信证券评估有限公司[73] - 公司债券募集资金专项账户设在中国银行东阿支行营业部[74] - 公司债券还本付息方式为每年付息一次，到期一次还本[71] - 报告期内公司债券尚未至付息日[71] - 超短期融资券付息兑付金额5.18亿元[79] - 银行授信总额175.14亿元，已使用91.18亿元，剩余83.96亿元[80] - 报告期内偿还银行贷款43.22亿元[80] 股东和股权结构 - 2018年度股东大会股东参与比例0.7%[35] - 公司股份总数保持稳定为1,464,860,778股[58] - 有限售条件股份占比0.05%共750,063股[58] - 无限售条件股份占比99.95%共1,464,110,715股[58] - 控股股东鲁西集团有限公司持股33.60%共492,248,464股[60] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2.67%共39,124,000股[60] - 香港中央结算有限公司持股1.26%共18,485,279股[60] - 中国农业银行中证500ETF持股0.84%共12,347,398股[60] - 太平人寿保险持股0.47%共6,867,632股[60] - 汇添富社保基金四二三组合持股0.41%共6,000,035股[60] - 鲁西集团有限公司质押196,300,000股[60] - 控股股东鲁西集团有限公司由聊城市国资委持股51%[114] 关联交易和公司治理 - 公司报告期无重大关联交易及非经营性资金占用情况[44] 环境保护 - 氯碱化工分公司废水COD排放浓度22.7mg/l，半年排放总量35.99吨[50] - 氯碱化工分公司废水氨氮排放浓度0.20mg/l，半年排放总量0.305吨[50] - 动力分公司废气二氧化硫排放浓度3.37mg/m³，半年排放总量25.57吨[50] - 动力分公司废气氮氧化物排放浓度29.54mg/m³，半年排放总量226.4吨[50] - 动力分公司粉尘排放浓度1.21mg/m³，半年排放总量8.15吨[50] 税务优惠 - 公司及主要子公司享受15%企业所得税优惠税率[178][179] - 出口化工产品享受增值税退税政策，退税率10%-13%[179] - 高新技术企业享受城镇土地使用税减半征收优惠[180] 会计政策和估计 - 公司营业周期为12个月，以每年1月1日至12月31日为标准[119] - 公司以人民币为记账本位币[119] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月、流动性强且价值变动风险很小的投资[126] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按当日汇率折算[127] - 外币资产负债表中资产和负债类项目采用资产负债表日即期汇率折算[128] - 外币利润表中收入与费用项目采用交易发生日即期汇率折算[128] - 外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率折算[128] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[120] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入营业外收入[121] - 丧失对子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[124] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[129] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[129] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式兼顾收取合同现金流量和出售目标[129] - 非交易性权益工具投资被指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益时相关利得损失不得转入当期损益[130] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[131] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[132] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止、转移几乎所有风险和报酬、未保留控制权三种情形[130] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[132] - 金融工具公允价值计量优先使用活跃市场未经调整报价（第一层次输入值）[132] - 金融资产和金融负债满足法定抵销权利且计划净额结算时以净额列示资产负债表[133] - 应收票据坏账准备率为0%因全部为银行承兑汇票且历史违约率为零[135] - 应收账款采用预期信用损失法计提坏账准备按账龄和关联方组合划分[136][137] - 存货计量采用加权平均法结转成本可变现净值基于估计售价减销售费用和税费[138] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为49.69亿元人民币，同比增长1.54%[3] - 营业总收入为49.69亿元，较上期48.93亿元增长1.55%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为3.62亿元人民币，同比下降55.73%[3] - 净利润为3.61亿元，较上期8.16亿元下降55.7%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为3.62亿元，较上期8.17亿元下降55.7%[34] - 基本每股收益为0.243元/股，同比下降54.58%[3] - 基本每股收益为0.243元，较上期0.535元下降54.6%[35] - 加权平均净资产收益率为3.41%，同比下降6.60个百分点[3] - 净利润较上年同期减少55.72%，主要因公司产品销售价格同比下降[15] - 母公司净利润为1.63亿元，较上期3.00亿元下降45.7%[37] - 母公司营业收入为20.06亿元，较上期20.30亿元下降1.2%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为45.05亿元，较上期38.32亿元增长17.58%[33] - 研发费用较上年同期增加394.67%，主要因公司加大研发投入[15] - 研发费用为1.56亿元，较上期3144万元激增394.6%[33] - 母公司研发费用为5693万元，较上期974万元激增484.5%[36] - 利息费用为1.69亿元，较上期1.43亿元增长18.3%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.04亿元人民币，同比增长21.99%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.0%至6.04亿元[38] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.7%至56.31亿元[38] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降12.8%至39.93亿元[38] - 支付给职工的现金同比增长44.6%至4.10亿元[38] - 收到的税费返还同比增长50.2%至2100万元[38] - 投资活动现金流出同比减少52.8%至9.21亿元[39] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比减少52.8%至4.35亿元[39] - 取得借款收到的现金同比减少40.6%至28.27亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比下降21.1%至6.49亿元[39] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降14.8%至2.26亿元[41] 资产和负债变动 - 货币资金从2018年末5.79亿元增至2019年3月末6.23亿元[25] - 应收票据及应收账款从2018年末1.04亿元增至2019年3月末1.79亿元[25] - 应收账款较年初增加71.17%，主要因应收信用证增加[15] - 预付款项从2018年末2.00亿元增至2019年3月末2.74亿元[25] - 存货从2018年末10.53亿元降至2019年3月末10.23亿元[25] - 固定资产从2018年末203.79亿元增至2019年3月末209.49亿元[26] - 在建工程从2018年末30.31亿元降至2019年3月末25.47亿元[26] - 资产总计从2018年末277.87亿元增至2019年3月末279.84亿元[26] - 短期借款从2018年末65.47亿元增至2019年3月末67.68亿元[26] - 母公司短期借款增至56.83亿元，较期初54.53亿元增长4.2%[30] - 应付票据及应付账款从2018年末14.40亿元增至2019年3月末16.89亿元[26] - 应付票据及应付账款较年初增加17.24%，主要因应付票据及应付货款增加[15] - 预收款项减少至4.23亿元，较期初4.45亿元下降4.8%[27] - 应付职工薪酬降至6108万元，较期初9189万元下降33.5%[27] - 应交税费降至4.48亿元，较期初5.78亿元下降22.6%[27] - 其他应付款增至6.11亿元，较期初4.36亿元增长40.2%[27] - 其他应付款较年初增加40.17%，主要因应付利息和关联方借款增加[15] - 一年内到期非流动负债为6.59亿元，较期初6.34亿元增长3.9%[27] - 流动负债合计136.81亿元，与期初136.89亿元基本持平[27] - 长期借款降至3.95亿元，较期初4.33亿元下降8.8%[27] - 未分配利润增至64.27亿元，较期初60.65亿元增长6.0%[28] - 母公司货币资金增至5.19亿元，较期初5.14亿元增长1.0%[29] 其他重要事项 - 公司涉及仲裁案件请求金额折合人民币约7.49亿元[16]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为212.85亿元人民币，同比增长35.04%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为30.67亿元人民币，同比增长57.29%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31.48亿元人民币，同比增长60.60%[15] - 基本每股收益为2.015元/股，同比增长62.63%[16] - 加权平均净资产收益率为32.81%，同比上升6.19个百分点[16] - 第四季度营业收入为55.13亿元人民币，净利润为7.16亿元人民币[20] - 公司2018年营业收入212.85亿元，同比增长35.04%[31] - 公司2018年净利润30.67亿元，同比增长57.27%[31] - 公司2018年总营业收入为212.85亿元人民币，同比增长35.04%[37] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）为596,734.08万元，同比增长33.87%[188] - 营业收入较上年增长35.04%[197] - 鲁西化工公司2018年度营业收入为212.85亿元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料占比70.12%，金额106.51亿元人民币，同比增长31.11%[42] - 能源动力成本同比增长43.59%至21.39亿元人民币[42] - 化工新材料及基础化工产品营业成本同比增长43.92%至128.22亿元人民币[43] - 财务费用为4.52亿元人民币，同比增长19.74%[47] 各条业务线表现 - 化工新材料行业收入147.36亿元人民币，占比69.23%，同比增长72.62%[37][39] - 基础化工行业收入37.20亿元人民币，占比17.48%，同比下降8.97%[37][39] - 化肥行业收入27.59亿元人民币，占比12.96%，同比下降11.01%[37][39] - 化工新材料产品毛利率33.05%，同比基本持平仅增0.02个百分点[39] - 公司化工制造业销售量427.75万吨，同比增长12.09%[40] - 化肥制造业库存量4.82万吨，同比下降36.07%[40] 各地区表现 - 子公司聊城煤泗新材料科技营收54.416亿元，净利润8.086亿元[67] - 子公司聊城煤杉新材料科技营收9.151亿元，净利润3.026亿元[67] - 子公司山东聊城鲁西化工第六化肥营收16.52亿元，净利润1.996亿元[67] - 子公司聊城鲁西聚碳酸酯营收17.116亿元，净利润2.13亿元[67] 管理层讨论和指引 - 公司2019年主要产品生产目标为985万吨[71] - 公司通过山东省化工园区认定，列入第一批31家化工园区名单[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为52.65亿元人民币，同比增长31.41%[16] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.95亿元人民币，第二季度为20.59亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为52.65亿元人民币，同比增长31.41%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-30.83亿元人民币，同比改善10.43%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21.81亿元人民币，同比扩大189.06%[51] 资产和负债变动 - 报告期末固定资产净额203.79亿元，较期初增加25.08亿元，增长14.04%[26] - 报告期末在建工程账面价值30.31亿元，较期初减少13.49亿元，下降30.79%[26] - 报告期末存货账面价值10.53亿元，较期初减少4.59亿元，下降30.38%[27] - 报告期末其他流动资产余额3.54亿元，较期初减少4.05亿元，下降53.37%[27] - 公司总资产为277.87亿元人民币，较上年末增长0.04%[16] - 固定资产同比增长至203.79亿元人民币，占总资产比例73.34%，增幅9.00%[54] - 在建工程同比下降至30.31亿元人民币，占总资产比例10.91%，降幅4.86%[54] - 货币资金为5.79亿元人民币，同比下降0.69个百分点至总资产的2.09%[53] - 资产负债率为60.47%，同比下降1.75个百分点[188] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助30,936,666.47元[22] - 非经常性损益中非流动资产处置损失50,311,989.22元[22] - 非经常性损益合计净损失80,818,551.38元[22] 研发投入 - 研发投入金额为7.49亿元人民币，同比增长39.34%，占营业收入的3.52%[48] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为29.61亿元人民币，占年度销售总额的13.90%[45] - 前五名供应商合计采购额为34.31亿元人民币，占年度采购总额的20.77%[45] 融资和担保活动 - 公司债券18鲁西01发行余额为90,000万元[182] - 公司债券18鲁西01票面利率为4.58%[182] - 报告期内偿还各类债券及融资工具本息合计848,548.12万元[189] - 获得银行授信总额170.85亿元，已使用82.07亿元，剩余授信88.78亿元[190] - 偿还银行贷款85.55亿元[190] - 公司主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+[185] - 利息保障倍数为6.78倍，同比增长18.74%[188] - 现金利息保障倍数为10.54倍，同比增长21.85%[188] - EBITDA利息保障倍数为9.45倍，同比增长15.24%[188] - 公司对子公司担保总额为476,000万元，实际担保余额为40,250万元，占净资产比例为3.75%[107] - 报告期内对子公司担保实际发生额为38,500万元[107] - 控股股东鲁西集团提供财务资助，期末应付关联方债务余额为67,578.17万元，利率为4.35%，本期利息支出为2,712.06万元[100] - 控股股东鲁西集团本期新增财务资助53,030.98万元，本期归还76,497.78万元[100] - 共同对外投资山东鲁西融资租赁有限公司，注册资本40,000万元，总资产85,495.17万元，净利润1,612.88万元[98] - 共同对外投资聊城鲁西民间资本管理有限公司，注册资本30,000万元，总资产111,688.42万元，净利润3,786.75万元[98] 股东和股权结构 - 拟以总股本1,464,860,778股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税）[4] - 2018年度现金分红金额为732,430,389.00元[84] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为3,066,994,816.25元[85] - 2018年度现金分红占净利润比例为23.88%[85] - 2017年度现金分红金额为439,458,233.40元[83] - 2017年度现金分红占净利润比例为22.54%[85] - 2016年度未进行现金分红[83] - 公司总股本为1,464,860,778股[84] - 2018年度每10股派发现金红利5.00元[84] - 可分配利润为6,065,155,585.91元[86] - 有限售条件股份减少131,888股至750,063股，占比降至0.05%[126] - 无限售条件股份增加131,888股至1,464,110,715股，占比升至99.95%[126] - 董事长张金成减持132,888股，占其持股25%[126] - 报告期末普通股股东总数为125,662股[130] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为128,981股[130] - 控股股东鲁西集团有限公司持股比例为33.60%，持股数量为492,248,464股[130] - 控股股东鲁西集团有限公司质押股份数量为196,300,000股[130] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为2.67%，持股数量为39,124,000股[130] - 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红持股比例为1.08%，持股数量为15,887,541股[130] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.75%，持股数量为11,023,298股[130] - 全国社保基金一零二组合持股比例为0.68%，持股数量为9,999,901股[130] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.51%，持股数量为7,426,976股[130] - 股东梁锦国持股比例为0.35%，持股数量为5,167,500股[130] - 董事长张金成持股从531,552股减持至398,664股，减持132,888股（占比25.0%）[142] - 公司董事、监事及高管期末总持股数为1,047,047股，较期初1,179,935股减少132,888股（降幅11.3%）[142] - 独立董事郑垲、范红梅、汤广及张辉玉期末持股均为0股[142] - 副总经理蒋家会因退休离任，期末持股4,000股[142][144] - 董事蔡英强因工作变动辞去副总经理及董秘职务，继续担任董事，持股103,000股未变动[142][143] - 新任副总经理邓绍云、杨本华、董书国、王延吉均于2018年4月14日任职，其中杨本华持股19,900股、董书国持股25,700股[142][144] - 新任独立董事张辉玉及监事金同营、刘玉才均于2018年5月29日经股东大会选举任职，持股均为0股[142][144] - 监事杨本华、董书国于2018年5月12日主动辞职，后转任副总经理[144] - 公司董事、监事及高管中仅张金成发生持股变动，其余人员持股数量无变化[142] - 高管团队新增4名副总经理，同时1名副总经理离任，管理层结构发生调整[144] - 公司董事、监事和高级管理人员税前年度报酬总额为769.16万元[154] - 董事长张金成税前报酬为55万元[155] - 总经理焦延滨税前报酬为49.5万元[156] 公司治理和内部控制 - 报告期内接待机构调研23次[79] - 境内会计师事务所审计报酬为80万元，连续服务年限为10年[92] - 报告期内新增合并子公司聊城市鲁西物业有限公司[91] - 会计政策及会计估计发生变更，详见财务报告章节[90] - 公司聘请信永中和会计师事务所进行内部控制审计[93] - 2017年度股东大会投资者参与比例为4.29%[166] - 独立董事汤广、范红梅、郑垲各参加6次董事会，其中现场出席1次，通讯方式出席5次[167] - 独立董事张辉玉参加3次董事会，均为通讯方式出席[167] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会运作良好[164][170][171][172][173] - 公司高级管理人员绩效考评与经营业绩挂钩[175] - 公司治理结构符合《上市公司治理准则》，无重大差异[164] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务五方面完全独立[165] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[176] - 监事会未发现公司存在风险[174] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[177] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[177] - 财务报告重大缺陷数量为0个[178] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[178] - 财务报告重要缺陷数量为0个[178] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[178] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[180] - 非财务报告不存在重大缺陷[180] - 收入确认被确定为关键审计事项[197] 员工情况 - 在职员工总数11,980人，其中母公司3,718人，主要子公司8,262人[157] - 生产人员7,998人，占比66.8%[158] - 技术人员2,430人，占比20.3%[158] - 本科及以上学历人员3,889人，占比32.5%[158] - 销售人员789人，占比6.6%[158] - 财务人员94人，占比0.8%[158] - 行政人员417人，占比3.5%[158] - 劳务外包情况不适用[162] 环保和社会责任 - 废水COD排放浓度23.8mg/l，低于标准60mg/l[119] - 废水氨氮排放浓度0.21mg/l，低于标准10mg/l[119] - 废气二氧化硫排放浓度2.5mg/m³，低于标准35mg/m³[119] - 废气氮氧化物排放浓度31.7mg/m³，低于标准100mg/m³[119] - 废气尘排放浓度1.2mg/m³，低于标准10mg/m³[119] - 环境监测率、达标率及公布率均为100%[121] - 精准扶贫投入资金8.02万元[117][118] 重大项目和投资 - 退城进园一体化项目本报告期投入7.429亿元，累计投入43.45亿元，项目进度98%[59] - 二期聚碳酸酯项目本报告期投入8.657亿元，累计投入12.848亿元，项目进度100%[59] - 年产20万吨甲酸项目本报告期投入2.903亿元，累计投入5.192亿元，项目进度95%[59] - 公司报告期无证券投资及衍生品投资[61][62] - 公司报告期无募集资金使用情况及重大资产出售[63][64] 诉讼和仲裁 - 存在重大仲裁事项，可能承担赔偿款及仲裁费合计约7.49亿元[196]

收入和利润增长 - 公司年初至报告期末营业收入达157.72亿元人民币，同比增长42.54%[6] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为23.51亿元人民币，同比增长119.39%[6] - 营业收入较上年同期增加42.54%[25] 成本和费用变动 - 营业成本较上年同期增加33.13%[26] - 税金及附加较上年同期增加37.12%[27] - 研发费用较上年同期增加36.92%[28] - 财务费用较上年同期增加34.86%[29] 现金流表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为35.44亿元人民币，同比增长31.64%[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.64%[30] 资产项目变动 - 公司报告期货币资金较年初下降66.78%，主要因银行存款减少[15] - 公司报告期应收票据及应收账款较年初增加51.31%，主要因未到期信用证增加[16] - 公司报告期预付款项较年初增加90.08%，主要因预付大宗原料款增加[17] - 公司报告期其他应收款较年初增加96.89%，主要因应收出口退税款增加[18] 负债项目变动 - 公司报告期应付票据及应付账款较年初减少51.18%，主要因支付到期应付款[21] - 一年内到期的非流动负债较年初减少76.56%[23] - 其他流动负债较年初增加70.82%[24] 仲裁相关事项 - 仲裁裁决需赔偿约1.6亿美元（含利息）及588.6万英镑费用[31] - 仲裁相关总赔偿金额折合人民币约7.56亿元[32] 资产负债总体状况 - 公司报告期末总资产为277.54亿元人民币，较上年度末下降0.07%[6] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为111.16亿元人民币，较上年度末增长8.41%[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入106.07亿元人民币，同比增长45.55%[18] - 归属于上市公司股东的净利润17.20亿元人民币，同比增长212.07%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.08亿元人民币，同比增长218.77%[18] - 基本每股收益1.128元/股，同比增长241.82%[18] - 加权平均净资产收益率19.25%，同比上升12.93个百分点[18] - 营业收入106.07亿元，同比增长45.55%[31][33] - 净利润17.17亿元，同比增长211.45%[31] - 营业总收入同比增长45.6%至106.07亿元[118] - 净利润同比增长211.5%至17.17亿元[118] - 归属于母公司所有者的净利润为17.20亿元[118] - 基本每股收益1.128元，较上年同期0.330元增长241.8%[119] - 母公司营业收入同比增长48.6%至41.41亿元[121] - 母公司净利润同比增长412.5%至6.49亿元[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本75.3亿元，同比增长27.76%[33] - 研发投入3.69亿元，同比增长46.08%[33] - 营业成本同比增长27.8%至75.30亿元[118] - 财务费用同比增长20.6%至2.53亿元[118] - 所得税费用同比增长241.4%至5.39亿元[118] 各条业务线表现 - 化工新材料行业收入71.95亿元，同比增长99.23%[35] - 基础化工行业收入18.99亿元，同比下降8.00%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额25.54亿元人民币，同比增长41.13%[18] - 经营活动现金流量净额25.54亿元，同比增长41.13%[33] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长48.8%至123.69亿元[124] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.1%至25.54亿元[126] - 投资活动现金流出同比减少10.4%至15.97亿元[126] - 筹资活动现金流入同比增长80.0%至81.08亿元[126] - 发行债券收到的现金同比增长350.0%至36.00亿元[126] - 期末现金及现金等价物余额同比增长144.5%至19.77亿元[126] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长452.0%至11.82亿元[127] - 母公司取得借款收到的现金同比增长11.5%至29.65亿元[127] - 母公司偿还债务支付的现金同比增长91.6%至54.83亿元[129] - 支付的各项税费同比增长216.4%至8.80亿元[124] 资产和负债变化 - 货币资金21.16亿元人民币，较期初增长174.20%[27] - 固定资产净额190.63亿元人民币，较期初增长6.67%[27] - 在建工程36.78亿元人民币，较期初减少8.78%[27] - 货币资金21.16亿元，占总资产比例7.15%，较期初上升3.47个百分点[38] - 固定资产190.63亿元，占总资产比例64.46%，较期初上升5.92个百分点[38] - 短期借款63.11亿元，占总资产比例21.34%，较期初下降3.87个百分点[38] - 货币资金期末余额21.16亿元，较期初7.72亿元增长174.2%[108] - 应收账款期末余额0.69亿元，较期初1.02亿元下降32.3%[108] - 存货期末余额13.17亿元，较期初15.12亿元下降12.9%[108] - 流动资产合计期末余额45.06亿元，较期初34.06亿元增长32.3%[109] - 固定资产期末余额190.63亿元，较期初178.70亿元增长6.7%[109] - 短期借款期末余额63.11亿元，较期初64.08亿元下降1.5%[110] - 应付账款期末余额17.89亿元，较期初22.31亿元下降19.8%[110] - 未分配利润期末余额49.85亿元，较期初37.04亿元增长34.6%[111] - 母公司货币资金期末余额15.99亿元，较期初6.96亿元增长129.7%[113] - 母公司其他应收款期末余额76.12亿元，较期初78.85亿元下降3.5%[113] - 负债合计同比增长2.8%至155.82亿元[115] 所有者权益和分配 - 公司所有者权益合计本期期末余额为117.77亿元人民币，较期初104.92亿元增长12.3%[132][133] - 归属于母公司所有者的未分配利润本期增加12.81亿元至49.85亿元，增幅34.6%[132][133] - 公司本期综合收益总额为17.15亿元[132] - 本期专项储备增加890万元，其中本期提取5211万元，使用4321万元[133] - 对所有者分配利润4.39亿元[133] - 少数股东权益本期减少342万元至2.35亿元[132] - 其他综合收益本期减少147万元至-327万元[132][133] - 与上年同期相比，所有者权益合计从86.41亿元增长至104.92亿元，增幅21.4%[135][136] - 上年同期综合收益总额为19.49亿元[135] - 上年同期对所有者分配利润1.35亿元[136] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为84.36亿元人民币，较期初增加2.10亿元人民币[140] - 本期综合收益总额为6.49亿元人民币[140] - 本期利润分配向所有者支付4.39亿元人民币[140] - 未分配利润本期增加2.10亿元人民币，期末余额达18.32亿元人民币[140] - 专项储备本期净增加21.13万元人民币，主要因提取1880.88万元并使用1859.75万元[140] - 上年同期综合收益总额为5.17亿元人民币[142] - 上年同期利润分配中提取盈余公积5170.55万元并向所有者分配1.35亿元[142] - 资本公积期初余额为22.37亿元人民币，本期无变动[140] - 盈余公积期初余额为4.07亿元人民币，本期无变动[140] 主要子公司表现 - 主要子公司聊城煤泗新材料科技营业收入247.91亿元，净利润3.53亿元[48] - 主要子公司聊城煤杉新材料科技营业收入54.9亿元，净利润2.17亿元[48] - 主要子公司聊城煤武新材料科技营业收入267.07亿元，净利润9734.97万元[48] - 主要子公司聊城鲁西聚碳酸酯营业收入8.62亿元，净利润2.25亿元[48] - 山东聊城鲁西化工第六化肥营业收入8.33亿元，净利润9536.6万元[48] - 聊城氟尔新材料科技营业收入3亿元，净利润5576.94万元[48] 投资项目进度 - 退城进园一体化项目本报告期投入5.75亿元，累计投入41.77亿元，项目进度达90%[43] - 二期聚碳酸酯项目本报告期投入4.92亿元，累计投入9.11亿元，项目进度达85%[43] - 年产20万吨甲酸项目本报告期投入8164.67万元，累计投入3.11亿元，项目进度达65%[43] 担保和债务 - 鲁西化工为鲁西集团提供不高于20亿元担保额度[57] - 鲁西集团对鲁西化工财务资助期末余额92,089.97万元，利率4.35%[65] - 报告期内对子公司担保实际发生额11,000万元[72] - 报告期末对子公司实际担保余额32,250万元[72] - 应付控股股东鲁西集团债务本期新增34,465万元[65] - 应付控股股东鲁西集团债务本期归还33,420万元[65] - 应付控股股东债务本期利息支出1,163.98万元[65] - 报告期内审批对子公司担保额度合计476,000万元[72] - 报告期内审批担保额度合计为476,000万元[73] - 报告期内担保实际发生额合计为11,000万元[73] - 报告期末实际担保余额合计为32,250万元[73] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.79%[73] 股东和股权结构 - 股份总数保持1,464,860,778股不变，有限售条件股份增加1,000股至882,951股[88] - 报告期末普通股股东总数116,942户[92] - 控股股东鲁西集团有限公司持股492,248,464股，占比33.60%，其中质押196,300,000股[92] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股39,124,000股，占比2.67%[92] - 太平人寿保险有限公司持股15,887,541股，占比1.08%[92] - 香港中央结算有限公司持股10,707,251股，占比0.73%[92] - 全国社保基金一零二组合持股9,000,000股，占比0.61%[93] - 林小萍持股7,976,000股，占比0.54%[93] - 王咏梅持股7,687,900股，占比0.52%[93] - 中国农业银行中证500ETF持股6,650,498股，占比0.45%[93] - 汇添富成长焦点混合型证券投资基金持股6,499,939股，占比0.44%[93] - 公司总股本自设立后经多次转增，2018年半年度时股本为14.65亿股[146][147] - 股改前非流通股股东持有279,260,843股，占公司总股本68.848%[148] - 股改后原非流通股股东持股降至228,718,514股，占比56.388%[148] - 2006年3月以2005年末总股本405,616,664股为基数实施每10股送3股转增7股，股本增至811,233,328股[148] - 2006年7月非公开发行235,000,000股，股本增至1,046,233,328股[148] - 2011年2月非公开发行418,627,450股，股本增至1,464,860,778股[149] - 控股股东鲁西集团有限公司由聊城市国资委持有51%股权[150] 环保和社会责任 - 氯碱化工分公司COD排放总量为99吨/年，核定排放总量为116.882吨/年[76] - 氯碱化工分公司氨氮排放总量为1.652吨/年，核定排放总量为19.62吨/年[76] - 动力分公司二氧化硫排放总量为30.8吨/年，核定排放总量为390.69吨/年[76] - 动力分公司氮氧化物排放总量为574吨/年，核定排放总量为794.67吨/年[76] - 公司上半年精准扶贫投入资金8.02万元[81][82] 公司治理和投资 - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[44][45] - 共同投资企业山东鲁西融资租赁有限公司总资产110,538.58万元，净利润424.76万元[63] - 共同投资企业聊城鲁西民间资本管理有限公司总资产124,910.97万元，净利润1,557.68万元[63] - 合并财务报表范围涵盖29家子公司[150] 会计政策和核算方法 - 营业周期按12个月划分（1月1日至12月31日）[158] - 记账本位币为人民币[159] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产份额的差额确认为商誉[160] - 现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[168] - 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，折算差额直接计入当期损益[169] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算差额作为公允价值变动计入当期损益[170] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[173] - 交易性金融资产持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益[174] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，摊销或减值计入当期损益[175] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时累计变动额转入当期损益[176] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或所有权上几乎所有风险和报酬转移[177] - 除公允价值计量金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产账面价值进行减值测试[178] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[179] - 单项金额重大应收账款标准为超过余额5%且大于1000万元人民币[182] - 单项金额重大其他应收款标准为超过余额5%且大于200万元人民币[182] - 1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为4.5%[184] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为20%[184] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为30%[184] - 3-4年及4-5年账龄应收款项坏账计提比例均为50%[184] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[184] - 持有待售资产需满足出售计划获批准且预计一年内完成[187] - 专为转售取得的非流动资产需在3个月内很可能满足持有待售条件[188] - 长期股权投资对被投资单位表决权20%含以上视为具有重大影响[193] - 公司对子公司投资采用成本法核算，对合营及联营企业采用权益法核算[197] - 以现金取得长期股权投资时按实际支付购买价款作为投资成本[196] - 发行权益性证券取得长期股权投资时按证券公允价值作为投资成本[196] - 被投资单位宣告分派现金股利时按应享金额确认为当期投资收益[197] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期投资收益[197] - 分步处置股权至丧失控股权时若非一揽子交易则对每项交易分别处理[199] - 丧失共同控制或重大影响时剩余股权改按可供出售金融资产核算[198] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入且成本可靠计量[200] - 固定资产包括房屋及建筑物、专用设备等七大类资产[200] - 权益法核算长期股权投资时按持股比例调整被投资单位净利润[197] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6]

收入和利润（同比） - 营业收入为48.93亿元人民币，同比增长31.98%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为8.17亿元人民币，同比增长240.26%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.15亿元人民币，同比增长246.67%[6] - 基本每股收益为0.535元/股，同比增长279.43%[6] - 加权平均净资产收益率为10.01%，同比上升7.20个百分点[6] - 净利润较上年同期增加239.80%，主要因营业收入增加及产品盈利能力增强[15] - 营业收入较上年同期增加31.98%[16] 成本和费用（同比） - 税金及附加较上年同期增加67.41%[16] - 销售费用较上年同期增加31.77%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.95亿元人民币，同比下降28.90%[6] 资产和负债变化 - 应收票据较年初增加225.59%，主要因收到的银行承兑汇票增加[15] - 在建工程较年初减少24.04%[16] - 应付票据较年初减少35.20%[16] - 预收款项较年初增加32.02%[16] - 总资产为287.00亿元人民币，较上年度末增长3.33%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为110.76亿元人民币，较上年度末增长8.01%[6] 公司治理与投资 - 公司为控股股东提供不高于20亿元担保额度[17] - 公司报告期不存在证券投资[18] - 公司报告期不存在衍生品投资[19] - 公司报告期无违规对外担保情况[21]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为157.618亿元，同比增长43.96%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为19.499亿元，同比增长671.95%[15] - 基本每股收益为1.239元/股，同比增长1,276.67%[15] - 加权平均净资产收益率为26.62%，同比增长23.53个百分点[15] - 公司营业收入157.62亿元，同比增长43.96%[33] - 公司净利润19.50亿元，同比增长671.95%[33] - 公司2017年总营业收入为157.618亿元，同比增长43.96%[37] - 第四季度营业收入为46.971亿元，为全年最高季度[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8.781亿元，为全年最高季度[19] - 2017年度营业收入达157.62亿元，较上年大幅增长43.96%[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料支出81.238亿元，同比增长30.13%，占总成本69.92%[42] - 销售费用下降2.10%至4.66亿元人民币[47] - 管理费用增长34.25%至6.25亿元人民币，主要因研发费用增加[47] - 财务费用下降17.20%至3.78亿元人民币，主要因资本化利息增加[47] 各条业务线表现 - 化工新材料行业收入85.366亿元，同比增长92.88%，占总收入比重54.16%[37][39] - 基础化工行业收入40.869亿元，同比增长45.38%，占总收入比重25.93%[37][39] - 化肥行业收入31.004亿元，同比下降13.28%，占总收入比重19.67%[37][39] - 化工新材料产品毛利率33.03%，同比增长12.57个百分点[39] - 化肥制造业销售量187.33万吨，同比下降27.86%[40] 各地区表现 - 国外市场收入10.653亿元，同比增长79.47%，占总收入比重6.76%[37][39] 管理层讨论和指引 - 公司化工行业持续向好，大部分产品和重点化工新材料产品盈利能力保持稳定，销售价格同比均有不同程度上升[23] - 公司各生产装置保持了长周期满负荷稳定运行，项目建设顺利实施[23] - 国内化工行业景气度改善，上游原材料企业整体盈利能力提升明显[24] - 国内化肥行业竞争激烈，煤炭、硫磺等大宗原材料价格上涨挤压利润空间[24] - 公司不断完善智慧化工园区平台功能，强化安全环保管控[23] - 公司被石化联合会认定为首批中国智慧化工园区试点示范单位[28] - 公司2018年计划生产化工产品460万吨，化肥产品210万吨[68] - 公司面临安全环保、产品价格波动及项目建设三大主要风险[73][74][75] - 公司计划推进聚碳酸酯二期项目及退城进园一体化等在建项目[68] - 公司所处行业面临产能过剩、原材料压力及环保管控常态化等挑战[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为40.068亿元，同比增长270.11%[15] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长270.11%至40.07亿元人民币[50] - 投资活动现金流出增长40.56%至35.32亿元人民币[50] 研发投入 - 研发投入金额为5.38亿元人民币，同比增长25.58%[49] - 研发投入占营业收入比例为3.41%，较上年下降0.5个百分点[49] 子公司表现 - 子公司山东聊城鲁西化工营业收入16.407亿元，营业利润3.113亿元，净利润2.372亿元[63] - 子公司聊城煤杉新材料科技营业收入8.213亿元，营业利润3.784亿元，净利润2.839亿元[63] - 子公司聊城煤泗新材料科技总资产43.536亿元，营业收入24.533亿元，净利润3.596亿元[63] - 子公司聊城鲁西聚碳酸酯有限公司营业收入11.634亿元，营业利润3.509亿元，净利润3.02亿元[63] - 子公司山东聊城中盛蓝瑞化工营业收入5.774亿元，营业利润2.015亿元，净利润1.706亿元[63] - 子公司聊城氟尔新材料科技营业收入5.222亿元，营业利润1.612亿元，净利润1.211亿元[63] 利润分配和分红 - 公司拟以总股本14.6486亿股为基数，每10股派发现金红利3.00元[4] - 2017年度现金分红总额为439,458,233.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.54%[85] - 公司以总股本1,464,860,778股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[83][86] - 2017年可分配利润为3,704,185,308.00元，现金分红占利润分配总额比例为11.86%[86] - 2016年度及2015年度均未进行现金分红，分红金额为0元[85] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为1,949,936,379.17元[85] - 利润分配方案符合公司章程规定，且决策程序完备[82] - 现金分红政策未进行调整或变更[82] 关联交易和担保 - 控股股东鲁西集团承诺为鲁西化工提供不高于20亿元担保额度[88] - 鲁西集团向公司提供财务资助期末余额为91,044.97万元[98] - 财务资助利率为4.35% 本期利息支出3,585.84万元[98] - 共同投资山东鲁西融资租赁有限公司 注册资本4亿元 净利润3,043.25万元[97] - 共同投资聊城鲁西民间资本管理有限公司 注册资本3亿元 净利润7,165.99万元[97] - 应付控股股东关联债务期初余额97,630万元[98] - 本期新增关联债务104,275.37万元[98] - 本期归还关联债务110,860.4万元[98] - 报告期内审批对子公司担保额度合计476,000万元[105] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计52,500万元[105] - 报告期末对子公司实际担保余额合计56,665万元[105] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.53%[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] 资产和投资 - 报告期末固定资产净额178.70亿元，较期初增加25.61亿元，增长16.72%[25] - 报告期末无形资产净额14.01亿元，较期初增加2.83亿元，增长25.26%[26] - 固定资产增长3.26个百分点至178.70亿元人民币，占总资产64.34%[52] - 在建工程投资额达40.32亿元人民币，占总资产14.52%[52] - 总资产为277.747亿元，同比增长10.81%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为102.539亿元，同比增长21.48%[15] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额12.112亿元，占年度销售总额比例7.68%[45] - 前五名供应商采购总额28.875亿元，占年度采购总额比例22.44%[45] - 前五大供应商采购额占比22.44%，总计28.87亿元人民币[46] 负债和偿债能力 - 公司2017年资产负债率为62.22%，同比下降3.30%[182] - 公司2017年流动比率为22.19%，同比下降8.03%[182] - 公司2017年速动比率为12.34%，同比下降5.09%[182] - 公司2017年偿还超短期融资券本息合计132,983.08万元[185] - 公司获得银行授信165亿元，使用90亿元，偿还银行贷款82亿元[186] - 公司债券"11鲁西债"余额为190,000万元，利率6.18%，2018年7月6日到期[175] - 公司2017年息税折旧摊销前利润为445,766.73万元，同比增长103.78%[182] - 公司2017年利息保障倍数为5.71，同比增长266.03%[183] - 公司2017年现金利息保障倍数为8.65，同比增长179.94%[183] - 公司2017年EBITDA利息保障倍数为8.20，同比增长111.89%[183] 公司治理和股东结构 - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[133][134] - 实际控制人为聊城市国资委性质为地方国资管理机构[134] - 鲁西集团有限公司持股492,248,464股，占总股本33.60%[130] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股39,124,000股，占总股本2.67%[130] - 鲁西集团有限公司为控股股东持有492,248,464股人民币普通股占总股本约33.7%[131] - 中央汇金资产管理有限责任公司为第二大股东持有39,124,000股人民币普通股[131] - 金雪松持股0.79%共11,500,028股其中11,273,628股通过融资融券账户持有[131][132] - 香港中央结算有限公司持股0.67%共9,856,154股为境外法人股东[131] - 林小萍持股0.63%共9,169,011股全部通过融资融券账户持有[131][132] - 王咏梅持股0.59%共8,586,700股全部通过融资融券账户持有[131][132] - 鲁西集团通过信用担保账户持有30,000,000股占总股本2.05%[132] - 前10名股东中无关联关系或一致行动人情况[131][132] - 公司有限售条件股份数量为881,951股，占总股本0.06%[128] - 公司无限售条件股份数量为1,463,978,827股，占总股本99.94%[128] - 公司股份总数为1,464,860,778股[128] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数1,175,935股，期末持股总数1,175,935股，报告期内持股数量零变动[139] - 董事长张金成持股531,552股，占披露高管持股总数的45.2%[139] - 董事兼总经理焦延滨持股143,433股，占高管持股总数的12.2%[139] - 独立董事郑垲、范红梅、汤广及职工监事马蕾均零持股[139] - 独立董事杨挺于2017年4月7日主动辞职离任[140] - 财务负责人邓绍云持股零，兼任市场部部长[143] - 副总经理张雷持股33,300股，兼任技术创新部与综合服务部部长[143] - 监事会主席王福江持股42,100股，兼任纪检监察部部长[144][145] - 监事杨本华持股19,900股，兼任化工与化肥事业集团副总经理[145] - 职工监事李书海持股1,000股，任化工与化肥事业集团安全监督管理部副部长[145] - 公司董事、监事、高级管理人员税前年度报酬总额为684.45万元[148] - 董事长张金成税前报酬为65.47万元[149] - 总经理焦延滨税前报酬为60.92万元[149] 员工情况 - 在职员工总数11,971人，其中母公司3,471人，主要子公司8,500人[150] - 生产人员8,031人，占比67.1%[151] - 技术人员2,370人，占比19.8%[151] - 销售人员816人，占比6.8%[151] - 行政人员425人，占比3.5%[151] - 本科及以上学历人员3,731人，占比31.2%[151] - 中专及专科学历人员6,787人，占比56.7%[151] 投资者关系和信息披露 - 报告期内接待机构调研114次，个人调研3次，总接待次数25次[78] - 所有调研活动均通过深圳证券交易所互动易平台披露记录[77][78] - 报告期内未披露、透露或泄露未公开重大信息[78] - 2016年度股东大会投资者参与比例为0.70%[160] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.20%[160] - 独立董事汤广本报告期参加董事会4次，其中现场1次，通讯方式3次[161] - 独立董事范红梅本报告期参加董事会4次，其中现场1次，通讯方式3次[161] - 独立董事郑垲本报告期参加董事会4次，其中现场1次，通讯方式3次[161] - 独立董事杨挺本报告期参加董事会1次，通讯方式1次[161] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100.00%[171] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100.00%[171] - 财务报告重大缺陷数量为0个[172] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[172] 环保和社会责任 - 公司提供精准扶贫资金总额105.86万元[115] - 其中定点扶贫工作投入金额90.86万元[115] - 改善贫困地区教育资源投入金额15万元[115] - 公司废水COD年排放总量67.3吨，核定排放总量83.962吨/年[117] - 公司废水氨氮年排放总量0.43吨，核定排放总量19.62吨/年[117] - 公司锅炉烟气二氧化硫年排放量为103吨[118] - 公司锅炉烟气氮氧化物年排放量为603吨[118] - 公司二氧化硫年排放总量为390.69吨[118] - 公司氮氧化物年排放总量为794.67吨[118] - 公司环境监测率、达标率和信息公布率均为100%[122] 审计和重大事项 - 收入确认为关键审计事项，因收入对财务报表有重大影响且固有风险较高[192] - 审计程序包括测试收入确认相关内部控制及评价会计政策符合性[192] - 通过函证主要客户销售金额以确认收入真实性[192] - 执行分析程序比较主要产品收入、成本及毛利率与上年差异[192] - 检查业务数据与财务数据一致性以确认收入完整性[192] - 对资产负债表日前后收入执行截止测试确保会计期间准确性[192] - 仲裁事项涉及管理层重大判断和估计，对财务报告有重大影响[192] - 截至2017年末仲裁裁决尚未执行，结果存在不确定性[192] - 仲裁裁决导致公司需承担赔偿款及仲裁费合计人民币约7.56亿元[192] - 境内会计师事务所报酬80万元[92] - 报告期合并报表范围减少3家子公司[91]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入37.77亿元人民币，同比增长45.87%[6] - 年初至报告期末营业收入110.65亿元人民币，同比增长43.64%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5.21亿元人民币，同比增长912.66%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10.72亿元人民币，同比增长497.16%[6] - 基本每股收益0.663元/股，同比增长969.35%[6] - 加权平均净资产收益率10.84%，同比提升9.72个百分点[6] - 预计累计净利润150,000-162,000万元同比增长494%-541%[20] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加较上年同期增加519.1%[15] 资产和负债关键项目变化 - 应收票据较年初下降70.68%[15] - 应收账款较年初增加71.92%[15] - 其他应收款较年初增加49.89%[15] - 在建工程较年初增加56.2%[15] - 应付票据较年初增加53.43%[15] - 应交税费较年初增加293.47%[15] - 其他流动负债较年初增加62.11%[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额26.92亿元人民币，同比增长204.98%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2686.62万元人民币，主要来自政府补助1969.83万元人民币[8]

收入和利润（同比） - 营业收入为72.88亿元人民币，同比增长42.50%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5.51亿元人民币，同比增长330.38%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.36亿元人民币，同比增长417.38%[16] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长560.00%[16] - 加权平均净资产收益率为6.32%，同比增长5.39个百分点[16] - 营业收入728,755.12万元，同比增长42.50%[27][30] - 净利润55,120.24万元，同比增长330.38%[27] - 营业总收入同比增长42.5%至72.88亿元[121] - 净利润同比增长330.3%至5.51亿元[122] - 基本每股收益同比增长560%至0.33元[122] - 母公司营业收入同比增长74.6%至27.86亿元[123] - 母公司净利润同比增长71.7%至1.27亿元[123] 成本和费用（同比） - 营业成本589,376.23万元，同比增长32.42%[30] - 营业成本同比增长32.4%至58.94亿元[121] - 财务费用同比增长28.7%至2.10亿元[121] - 所得税费用同比增长344.2%至1.58亿元[121] - 所得税费用15,790.92万元，同比增长344.10%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为18.10亿元人民币，同比增长209.22%[16] - 经营活动产生的现金流量净额181,006.64万元，同比增长209.22%[30] - 投资活动产生的现金流量净额-178,062.94万元，同比扩大25.37%[30] - 合并经营活动现金流量净额激增209.3%至18.10亿元[127][128] - 合并投资活动现金流出增加25.4%至17.82亿元[128] - 合并筹资活动现金流入下降32.7%至45.04亿元[129] - 销售商品收到现金增长50.0%至83.13亿元[127] - 支付的各项税费增长56.8%至2.78亿元[128] - 取得借款收到的现金减少25.5%至33.87亿元[129] - 母公司经营活动现金流量净额下降6.0%至2.14亿元[130] - 投资活动现金流出为9.371亿元人民币，主要用于购建长期资产[132] - 筹资活动现金流入为37.4亿元人民币，其中借款26.584亿元、发债8亿元[132] - 筹资活动现金流出为29.93亿元人民币，其中偿还债务28.612亿元[132] - 期末现金及现金等价物余额为5.722亿元人民币，较期初增加2396万元[132] - 期末现金及现金等价物余额为8.08亿元[129] 业务线表现 - 化工行业营业收入567,561.23万元，同比增长133.30%[32] - 国外地区营业收入59,449.30万元，同比增长126.15%[32] - 子公司聊城煤泗新材料科技营业收入达10.47亿元，营业利润1.55亿元，净利润1.18亿元[44] - 子公司聊城鲁西聚碳酸酯营业收入达5.73亿元，营业利润1.34亿元，净利润1.01亿元[44] - 子公司聊城氟尔新材料科技营业收入达2.66亿元，营业利润0.99亿元，净利润0.74亿元[44] - 子公司山东聊城鲁西化工第六化肥营业收入达7.34亿元，营业利润0.82亿元，净利润0.63亿元[44] - 子公司聊城煤杉新材料科技营业收入达3.21亿元，营业利润1.17亿元，净利润0.87亿元[44] - 子公司山东聊城中盛蓝瑞化工营业收入达2.32亿元，营业利润0.41亿元，净利润0.35亿元[44] - 子公司鲁西工业装备营业收入达7.14亿元，营业利润608万元，净利润590万元[44] 资产和负债变化 - 总资产为260.15亿元人民币，较上年度末增长3.79%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为89.95亿元人民币，较上年度末增长6.56%[16] - 在建工程较期初增加30.96%，主要系退城进园、续建己内酰胺等项目投资增加所致[24] - 在建工程488,072.07万元，占总资产比例18.76%，同比增长7.10个百分点[35] - 短期借款655,784.71万元，占总资产比例25.21%，同比增长3.83个百分点[35] - 货币资金期末余额9.57亿元，较期初9.45亿元略有增加[112] - 应收账款期末余额9.49亿元，较期初4.29亿元大幅增长121.3%[112] - 短期借款期末余额65.58亿元，较期初67.94亿元减少3.5%[113] - 在建工程期末余额48.81亿元，较期初37.27亿元增长30.9%[112] - 未分配利润期末余额24.93亿元，较期初19.41亿元增长28.4%[115] - 短期借款同比增长6.6%至56.35亿元[119] - 在建工程同比增长14.7%至27.02亿元[118] - 资产总额同比增长2.3%至225.18亿元[118] - 应付票据同比下降40.2%至5.25亿元[119] - 归属于母公司所有者权益合计增长5.535亿元至91.95亿元[135] - 未分配利润增长5.512亿元至24.925亿元[135] - 永续债规模从19.96亿元增至24.96亿元[135][138] - 少数股东权益保持在2.0026亿元[135] - 专项储备增加472万元至586万元[135] - 公司所有者权益合计期末余额为79.77亿元，较期初增长1.6%[145] - 专项储备本期提取1329.01万元，使用1248.19万元，净增80.82万元[145] - 未分配利润期末余额为14.19亿元，较期初增长9.8%[145] - 资本公积期末余额为22.40亿元，与期初持平[143][145] - 其他权益工具新增5亿元永续债，增幅25%[147] - 上年利润分配导致未分配利润减少1.3097亿元[147] - 专项储备上年提取2628.89万元，使用2545.82万元，净增83.07万元[147] - 其他项目上年影响所有者权益7099.03万元[149] 管理层讨论和指引 - 预计2017年1至9月累计净利润区间为7.5亿至8.5亿元，同比增长317.87%至373.59%[45] - 预计2017年1至9月基本每股收益区间为0.443至0.511元，同比增长614.52%至724.19%[45] 关联方交易和担保 - 公司控股股东鲁西集团提供不超过20亿元融资担保额度反担保承诺[53] - 应付控股股东鲁西集团有限公司关联债务期末余额为117,770.37万元，利率4.35%[60] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计19,500万元[68] - 报告期末对子公司实际担保余额合计88,000万元，占公司净资产比例9.78%[69] - 报告期内新增控股股东财务资助25,775.37万元[60] - 报告期内归还控股股东债务5,635万元[60] - 报告期内支付控股股东债务利息1,552.26万元[60] - 报告期初应付控股股东关联债务余额97,630万元[60] - 报告期内审批对子公司担保额度合计476,000万元[68] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计476,000万元[68] 公司治理和股东结构 - 有限售条件股份数量为881,951股，占总股本0.06%[82] - 无限售条件股份数量为1,463,978,827股，占总股本99.94%[82] - 股份总数1,464,860,778股[82] - 鲁西集团有限公司持股492,248,464股，占比33.60%，其中质押196,300,000股[84] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股39,124,000股，占比2.67%[84] - 普通股股东总数83,838名[84] - 鲁西集团有限公司持有无限售条件普通股492,248,464股，占公司总股本比例未直接披露但为第一大股东[85] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件普通股39,124,000股[85] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售条件普通股13,756,043股[85] - 鲁西集团有限公司通过融资融券业务持有65,280,000股，占总股本4.46%[86] - 股东何发秀通过融资融券业务持有5,442,391股，占总股本0.37%[86] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[87][88] - 独立董事杨挺于2017年4月7日离任[94] 财务风险与信用 - 公司流动比率28.48%，较上年末30.22%下降1.74个百分点[104] - 公司资产负债率64.65%，较上年末65.52%下降0.87个百分点[104] - EBITDA利息保障倍数5.46，较上年同期4.09大幅提升33.5%[105] - 公司获得银行授信总额171亿元，已使用92亿元，剩余授信额度79亿元[107] - 报告期内偿还银行贷款36.5亿元[107] - 公司债券"11鲁西债"余额为190,000万元，利率6.18%，将于2018年7月6日到期[97] - 公司主体信用等级及债券信用等级均维持AA评级，展望稳定[100] - 报告期内公司支付"11鲁西债"利息，付息日为2017年7月6日[97] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为831.01万元人民币[20] - 综合收益总额为5.488亿元[135] - 公司本期综合收益总额为1.2669亿元[143] - 公司上年同期综合收益总额为9070.24万元[147] - 子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司已于2016年9月6日停产并完成设备拆除[77] 社会责任和扶贫 - 公司提供精准扶贫资金50.86万元帮扶贫困村庄[72] - 精准扶贫总投入资金50.86万元[73] - 定点扶贫工作投入金额35.86万元[74] - 改善贫困地区教育资源投入金额15万元[74] 会计政策和合并范围 - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[173] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算差额计入当期损益[174] - 金融资产分类包含以公允价值计量变动计入当期损益等四类[177] - 交易性金融资产公允价值变动计入公允价值变动损益[178] - 持有至到期投资按实际利率法以摊余成本后续计量[179] - 应收款项按实际利率法以摊余成本进行后续计量[180] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[181] - 非同一控制企业合并自取得控制权日起纳入合并财务报表[170] - 多次交易分步取得非同一控制股权时购买日前股权按公允价值重新计量[170] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[171] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款超过余额5%且大于1000万元，其他应收款超过余额5%且大于200万元[188] - 账龄1年以内应收款项坏账计提比例为4.5%，1-2年计提20%，2-3年计提30%，3年以上统一计提50%，5年以上全额计提100%[189][190] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止、几乎全部风险报酬转移或放弃控制权[182] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[186] - 存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[191] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，合营联营企业采用权益法核算[197] - 持有被投资单位20%以上表决权通常认定为具有重大影响[193] - 非同一控制下企业合并以合并成本作为长期股权投资初始计量基础[196] - 金融资产减值基于资产负债表日账面价值检查，存在客观证据时计提准备[183] - 金融负债按公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益[185] - 长期股权投资账面价值与处置价款差额计入当期投资收益[199][200] - 权益法核算长期股权投资时按持股比例调整被投资单位净利润[199] - 处置部分股权投资导致丧失共同控制时剩余股权按可供出售金融资产核算[199] - 剩余股权丧失控制权日公允价值与账面价值差额计入当期损益[199][200] - 分步处置股权不属于一揽子交易时对每项交易分别进行会计处理[200] - 一揽子交易中丧失控制权前处置价款与账面价值差额确认为其他综合收益[200] - 权益法核算下其他综合收益终止时按被投资单位处置资产基础处理[199] - 处置后剩余股权能实施重大影响时改按权益法核算并追溯调整[200] - 处置后剩余股权不能实施重大影响时改按可供出售金融资产处理[200] - 内部交易损益按持股比例计算归属于投资企业的部分[199] 公司历史沿革 - 公司1998年5月首次公开发行A股5000万股，发行后总股本达2亿股[151] - 2000年9月配售新股1590万股，配售后总股本增至2.159亿股[151] - 2000年9月实施每10股转增1.53846股，转增后总股本达2.491亿股[151] - 2003年5月吸收合并后总股本增至2.6亿股[152] - 2004年5月实施每10股转增2股，总股本增至3.12亿股[152] - 2005年4月实施每10股转增3股，总股本增至4.056亿股[152] - 股权分置改革后非流通股股东持股比例从68.848%降至56.388%[153] - 2006年3月实施每10股送3股转增7股，总股本增至8.112亿股[153] - 2006年7月非公开发行2.35亿股，总股本增至10.462亿股[153] - 2011年2月非公开发行4.186亿股，总股本增至14.649亿股[156]

收入和利润（同比环比） - 营业收入72.88亿元人民币，同比增长42.50%[16] - 归属于上市公司股东的净利润5.51亿元人民币，同比增长330.38%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.36亿元人民币，同比增长417.38%[16] - 基本每股收益0.33元/股，同比增长560.00%[16] - 营业收入728.76亿元人民币，同比增长42.50%[28][31] - 净利润55.12亿元人民币，同比增长330.38%[28] - 营业总收入同比增长42.5%至72.88亿元[120] - 净利润同比增长330.3%至5.51亿元[121] - 基本每股收益同比增长560%至0.33元[121] - 母公司营业收入同比增长74.6%至27.86亿元[122] - 母公司净利润同比增长71.7%至1.27亿元[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本589.38亿元人民币，同比增长32.42%[31] - 营业成本同比增长32.4%至58.94亿元[120] - 财务费用同比增长28.7%至2.10亿元[120] - 所得税费用同比增长344.1%至1.58亿元[120] - 所得税费用15.79亿元人民币，同比增长344.10%[31] - 母公司营业成本同比增长70.3%至23.48亿元[122] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.10亿元人民币，同比增长209.22%[16] - 经营活动现金流量净额18.10亿元人民币，同比增长209.22%[31] - 投资活动现金流量净额-178.06亿元人民币，同比扩大25.37%[31] - 合并经营活动现金流量净额激增209.3%至18.10亿元[126] - 合并投资活动现金流出增加25.4%至17.82亿元[127] - 合并筹资活动现金流入下降32.7%至45.04亿元[128] - 母公司销售商品收到现金增长73.7%至32.04亿元[129] - 合并销售商品收到现金增长50.0%至83.13亿元[126] - 合并支付的各项税费增长56.8%至2.78亿元[126] - 投资活动现金流出为9.371亿元人民币，与上年同期的9.272亿元基本持平[131] - 筹资活动现金流入为37.4亿元人民币，较上年同期的49.65亿元下降24.6%[131] - 取得借款收到的现金为26.584亿元人民币，较上年同期的33.336亿元下降20.3%[131] - 发行债券收到的现金为8亿元人民币，较上年同期的10亿元下降20%[131] - 偿还债务支付的现金为28.612亿元人民币，较上年同期的33.258亿元下降14%[131] - 期末现金及现金等价物余额为5.722亿元人民币，较上年同期的7.16亿元下降20.1%[131] - 合并期末现金余额达8.08亿元[128] 各业务线表现 - 化工行业收入567.56亿元人民币，同比增长133.30%[33] - 国外收入59.45亿元人民币，同比增长126.15%[33] 子公司表现 - 子公司聊城煤泗新材料科技总资产达39.71亿元人民币，营业收入10.47亿元人民币，净利润1.18亿元人民币[45] - 子公司聊城鲁西聚碳酸酯总资产12.13亿元人民币，营业收入5.73亿元人民币，净利润1.01亿元人民币[45] - 子公司山东聊城鲁西化工第六化肥净资产1.18亿元人民币，营业利润8,174万元人民币，净利润6,345万元人民币[45] - 子公司聊城氟尔新材料科技营业利润9,884万元人民币，净利润7,415万元人民币，净资产收益率约51.8%[45] - 子公司山东聊城中盛蓝瑞化工营业收入2.32亿元人民币，净利润3,487万元人民币，营业利润率约17.5%[45] - 子公司鲁西工业装备营业收入7.14亿元人民币，但营业利润仅608万元人民币，净利润率约0.8%[45] 资产和负债变化 - 总资产260.15亿元人民币，较上年度末增长3.79%[16] - 归属于上市公司股东的净资产89.95亿元人民币，较上年度末增长6.56%[16] - 在建工程较期初增加30.96%，主要系退城进园及续建己内酰胺等项目投资增加[25] - 在建工程488.07亿元人民币，占总资产比例增长7.10%[36] - 短期借款655.78亿元人民币，占总资产比例增长3.83%[36] - 货币资金期末余额9.57亿元，较期初9.45亿元增长1.2%[111] - 应收账款期末余额9.49亿元，较期初4.29亿元大幅增长121.3%[111] - 短期借款期末余额65.58亿元，较期初67.94亿元减少3.5%[112] - 短期借款增加6.6%至56.35亿元[118] - 在建工程增长14.7%至27.02亿元[117] - 资产总额增长2.3%至225.18亿元[117] - 应付债券保持190亿元未变动[118] - 归属于母公司所有者权益合计为91.95亿元人民币，较上年同期的86.41亿元增长6.4%[133] - 未分配利润为24.925亿元人民币，较上年同期的19.413亿元增长28.4%[133] - 永续债金额为24.96亿元人民币，较上年同期的19.96亿元增长25%[132][135] - 公司期末所有者权益总额为79.7668亿元人民币[140] 财务比率和信用指标 - 加权平均净资产收益率6.32%，同比增加5.39个百分点[16] - 公司资产负债率从上年末的65.52%下降至本报告期末的64.65%，减少0.87个百分点[103] - 流动比率从上年末的30.22%下降至本报告期末的28.48%，减少1.74个百分点[103] - 速动比率从上年末的17.43%下降至本报告期末的17.24%，减少0.19个百分点[103] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的4.09提升至本报告期的5.46，增长33.5%[104] - 中诚信证券评估有限公司维持公司主体信用等级AA，债券信用等级AA[99] 融资和担保活动 - 公司获得银行授信171亿元，使用授信92亿元，剩余授信79亿元[106] - 报告期内偿还银行贷款36.5亿元[106] - 利息兑付金额合计1103.41万元[105] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1.95亿元人民币[69] - 报告期末对子公司实际担保余额合计8.8亿元人民币[69] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.78%[70] - 公司债券"11鲁西债"余额为190,000万元，利率6.18%，到期日为2018年7月6日[96] 关联方交易 - 关联方债务期末余额为11.78亿元人民币，期初为9.76亿元人民币，增长20.6%[61] - 关联方债务本期新增2.58亿元人民币，本期归还0.56亿元人民币[61] - 关联债务利率为4.35%，本期产生利息0.16亿元人民币[61] - 公司报告期无其他重大关联交易[63] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[64] 管理层讨论和指引 - 预计2017年1-9月累计净利润区间为7.5亿至8.5亿元人民币，同比增长317.87%至373.59%[46] - 预计2017年1-9月基本每股收益区间为0.443至0.511元/股，同比增长3,591.67%至4,158.33%[46] - 公司面临安全环保监管风险，坚持"安全环保第一、质量第二、效益第三"原则[47] - 公司通过竞价销售新模式和园区一体化优势应对产品市场波动风险[49] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为881,951股，占总股本0.06%[81] - 无限售条件股份数量为1,463,978,827股，占总股本99.94%[81] - 股份总数为1,464,860,778股[81] - 报告期末普通股股东总数为83,838户[83] - 第一大股东鲁西集团有限公司持股492,248,464股，占比33.60%，其中质押196,300,000股[83] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股39,124,000股，占比2.67%[83] - 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金持股14,500,000股，占比0.99%[83] - 中国证券金融股份有限公司持股13,756,043股，占比0.94%[83] - 鲁西集团有限公司持有492,248,464股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但为第一大股东[84] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有39,124,000股人民币普通股[84] - 中国证券金融股份有限公司持有13,756,043股人民币普通股[84] - 鲁西集团有限公司通过融资融券账户持有65,280,000股，占总股本4.46%[85] - 股东何发秀通过融资融券账户持有5,442,391股，占总股本0.37%[85] - 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金持有9,000,000股，占比0.61%[84] - 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划持有8,888,304股，占比0.61%[84] - 香港中央结算有限公司持有6,210,718股人民币普通股[85] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额1540.93万元人民币，主要来源于政府补助831.01万元人民币[20] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[71] - 公司提供精准扶贫资金50.86万元人民币[73][74] - 改善贫困地区教育资源投入金额为15万元[75] - 定点扶贫工作投入金额为35.86万元[75] 会计政策和核算方法 - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[170] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[171] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目中列示[172] - 金融资产分为四类：以公允价值计量变动入损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[174] - 交易性金融资产公允价值变动计入公允价值变动损益[175] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[176] - 应收款项按实际利率法以摊余成本进行后续计量[177] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[178] - 金融资产终止确认条件包括现金流量合同权利终止或风险报酬转移[179] - 除公允价值计量金融资产外 其他金融资产需进行减值测试[180] - 单项金额重大应收款项标准：应收账款超过其余额5%且大于1000万元，其他应收款超过其余额5%且大于200万元[185] - 1年以内（含1年）应收款项坏账计提比例为4.5%[186] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为20%[186] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为30%[187] - 3年以上账龄应收款项坏账计提比例为50%[187] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[187] - 存货计价采用加权平均法[188] - 长期股权投资重大影响判定标准为持有20%（含）至50%表决权[190] - 子公司投资采用成本法核算，合营联营企业采用权益法核算[194] - 丧失重大影响后剩余股权按公允价值重分类为可供出售金融资产[196] - 分步处置股权交易不属于一揽子交易时需对每项交易单独进行会计处理[197] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入且成本能够可靠计量[198] - 固定资产折旧方法全部采用年限平均法[200] - 房屋及建筑物折旧年限15-30年 残值率3-5% 年折旧率3.17%-6.47%[200] - 构筑物及辅助设施折旧年限15-30年 残值率3-5% 年折旧率3.17%-6.47%[200] - 专用设备折旧年限10-14年 残值率3-5% 年折旧率6.79%-9.70%[200] - 通用设备折旧年限8-14年 残值率3-5% 年折旧率6.79%-12.13%[200] - 运输设备折旧年限5-8年 残值率3-5% 年折旧率11.88%-19.40%[200] - 电子设备折旧年限3-5年 残值率3-5% 年折旧率19.00%-32.33%[200] - 办公设备折旧年限3-5年 残值率3-5% 年折旧率19.00%-32.33%[200] 所有者权益变动 - 公司本期综合收益总额为1.2669亿元人民币[138] - 公司所有者权益本期净增加1.2750亿元人民币[138] - 专项储备本期增加80.82万元人民币[138] - 专项储备本期提取1329.01万元人民币[140] - 专项储备本期使用1248.19万元人民币[140] - 公司上年同期所有者投入资本增加5.0000亿元人民币[142] - 公司上年同期综合收益总额为9070.24万元人民币[142] - 公司上年同期利润分配导致所有者权益减少1.2183亿元人民币[142] - 公司上年同期专项储备增加83.07万元人民币[142] - 综合收益总额为5.488亿元人民币[133] 公司历史沿革和股权变动 - 2003年5月公司吸收合并后股本增至260,010,683元[149] - 2004年5月资本公积转增股本后总股本增至312,012,819元[149] - 2005年4月资本公积转增股本后总股本增至405,616,664元[149] - 股改前非流通股占比68.848%共279,260,843股[150] - 股改后流通股占比提升至43.612%共176,898,150股[150] - 2006年3月送转股后股本增至811,233,328元[150] - 2006年7月非公开发行后股本增至1,046,233,328元[150] - 2011年2月非公开发行后股本增至1,464,860,778元[153] - 控股股东鲁西集团有限公司由聊城市国资委持股51%[154] - 合并财务报表范围包含30家子公司本年减少2家[154]