八届二十次董事会决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 27 日以现场 结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于 2023 年 8 月 17 日通过书面和电 子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票 表决，通过了如下决议： 一、审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。 （半年报摘要详见与本公告同日披露的编号 2023-025《2023 年半年度报告摘要》， 半年报全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2023-0 ...

关于拟投资建设聚乳酸纤维项目的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟投资建设聚乳酸纤维项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （一） 对外投资基本情况 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司""华茂股份"）主营各类纱线、织物、 面料、产业用布等生产与销售及投资管理。公司产品主要包括纱线系列产品，坯布面料 系列产品、色织面料系列产品和功能性产业用布系列产品等。 聚乳酸纤维是由生物原料（玉米、甜菜、蔗糖、秸秆等）经微生物发酵而成的乳酸 聚合成高分子材料聚乳酸，再通过纺丝技术制备的一种新型绿色环保纤维，属于典型的 低碳足迹聚合物。聚乳酸纤维加工的产品可实现完全生物降解，是一种可持续发展的生 态纤维。国家发改委《"十四五"生物经济发展规划》中明确指出，推广应用生物可降 解材料制品在纺织材料领域的应用示范。 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2023-026 聚乳酸纤维呈天然弱酸性，与人体肌肤的 PH 值相近，无毒无味，具有良好的亲肤 性，天然抑菌抗螨防霉，天然抗紫外、难燃等性能，由 ...

利润分配 - 公司以943,665,009为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息2元（含税），分配预案的股本基数943665009股，现金分红金额188733001.80元[128] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%[128] - 可分配利润3096648323.68元[128] - 公司2022年度利润分配预案以2022年末总股本943665009股为基数派发现金红利，不实施资本公积金转增股本[128] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入3,494,151,478.34元，较2021年的3,498,490,430.01元减少0.12%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 174,587,484.15元，较2021年的481,433,324.31元减少136.26%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,654,531.75元，较2021年的152,665,781.32元减少55.03%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为394,014,113.53元，较2021年的228,806,463.53元增长72.20%[18] - 2022年末总资产7,301,435,471.15元，较2021年末的7,680,138,175.68元减少4.93%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产4,485,317,141.36元，较2021年末的4,723,544,342.59元减少5.04%[18] - 2022年营业收入扣除金额301,913,583.78元，较2021年的223,062,698.78元增加[18] - 2022年营业收入扣除后金额3,192,237,894.56元，较2021年的3,275,427,731.23元减少[18] - 2022年公司实现营业收入34.94亿元，归属母公司所有者净利润-1.75亿元，扣非净利润0.69亿元[37] - 2022年营业收入合计34.94亿元，较2021年减少0.12% [41] - 2022年销售费用2218.54万元，同比降2.05%；管理费用1.11亿元，同比降1.97%；财务费用5761.40万元，同比降25.17%；研发费用1.26亿元，同比降2.90%[52] - 2022年经营活动现金流入小计3,269,757,852.01元，同比减少14.02%；现金流出小计2,875,743,738.48元，同比减少19.54%；现金流量净额394,014,113.53元，同比增加72.20%[62] - 2022年投资活动现金流入小计876,786,495.96元，同比增加90.91%；现金流出小计1,211,305,502.55元，同比增加77.15%；现金流量净额 -334,519,006.59元，同比减少49.00%[62] - 2022年筹资活动现金流入小计1,477,033,661.78元，同比增加28.14%；现金流出小计1,578,460,396.22元，同比增加29.94%；现金流量净额 -101,426,734.44元，同比减少63.24%[62] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -33,949,047.02元，同比增加44.65%[62] - 2022年投资收益44,207,201.16元，占利润总额比例19.50%；公允价值变动损益 -375,656,905.55元，占比 -165.71%；资产减值 -57,072,205.93元，占比 -25.18%[66] - 2022年末应收账款376,467,825.97元，占总资产比例5.16%，较年初的251,696,897.12元（占比3.28%）增加1.88%；固定资产2,191,010,110.32元，占比30.01%，较年初增加2.56%；在建工程211,698,977.09元，占比2.90%，较年初增加2.55%[67] - 2022年末交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为929,010,683.54元，本期公允价值变动损益 -375,656,905.55元[69] - 截至2022年12月31日，货币资金受限账面价值38,002.57元，应收票据受限账面价值15,347,921.54元，合计15,385,924.11元[71] - 2022年报告期投资额457,798,932.31元，较上年同期的33,525,411.22元变动幅度为13,6553.53%[72] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为8.17亿元、8.78亿元、8.94亿元、9.04亿元[22] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为-1.56亿元、0.80亿元、-1.00亿元、0.02亿元[22] - 各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为0.29亿元、0.39亿元、0.15亿元、-0.15亿元[22] - 各季度经营活动现金流量净额分别为0.71亿元、2.93亿元、12.02亿元、23.74亿元[22] 非经常性损益 - 2022年非流动资产处置损益为200.13万元[24] - 2022年计入当期损益政府补助为4442.56万元[24] 公司产能与业务规模 - 公司可年产“乘风”牌高档纱线8万余吨、“银波”牌高档坯布及面料10000万米[28] - 截止2022年底，公司累计获得授权专利414件，其中发明专利79件[30] - 2022年公司申报专利12件，其中发明专利6件，累计获授权专利414件，发明专利79件[35][38] - 纱线主要质量指标保持在USTER 2018公报5 - 25%水平，坯布下机一等品率超80% [35] - 2022年公司自有纱线总产能70000吨，产能利用率91.21%；布总产能8600万米，产能利用率94.71%；无纺布总产能6800吨，产能利用率同比降22.11%[52][53] 业务线收入数据关键指标变化 - 2022年纺织行业收入31.93亿元，占比91.38%，较2021年减少2.52% [41] - 2022年其他业务收入3.01亿元，占比8.62%，较2021年增长35.11% [41] - 2022年纱线收入21.18亿元，占比60.60%，较2021年增长1.39% [41] - 2022年布收入10.02亿元，占比28.68%，较2021年减少10.76% [41] - 2022年中国地区收入29.48亿元，占比84.36%，较2021年增长2.45% [41] - 2022年欧洲地区收入2.97亿元，占比8.49%，较2021年增长56.63% [41] 业务线成本与毛利率数据 - 2022年纺织行业营业收入31.93亿元，营业成本27.26亿元，毛利率14.61%，营收同比降2.52%，成本同比增2.99%，毛利率同比降4.57%[43] - 2022年纺织营业成本占比90.39%，金额27.26亿元，其他业务营业成本占比9.61%，金额2.89亿元，其他业务成本同比增69.68%[46] - 2022年纱线原材料占营业成本比73.93%，布为71.20%，无纺布为55.85%[47] - 直营销售营业收入为34.94亿元，营业成本为30.16亿元，毛利率为13.68%，营业收入同比减少0.12%，营业成本同比增加7.04%，毛利率同比减少5.77%[56] 业务线销售与库存数据 - 2022年纱线销售量62352.97吨，生产量63845.02吨，库存量5300.32吨，销量同比降9.78%，产量同比降8.11%，库存同比增39.18%[44] - 受俄乌冲突、电能紧张和市场竞争加剧影响，2022年公司纱线、布、无纺布产量和销量下降，库存增加[44] - 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%[56] - 线上销售实现销售收入占比超过30%[57] - 纺织-纱线1年以内存货数量为5091.20吨，同比增加36.12%；1年以上存货数量为209.12吨，同比增加207.77%[58] - 纺织-布1年以内存货数量为678.19万米，同比增加90.69%；1年以上存货数量为138.01万米，同比减少20.18%[58] - 纺织-无纺布1年以内存货数量为141.41吨，同比增加82.42%；1年以上存货数量为24.09吨[58] - 2022年末库存商品存货跌价准备为4473.60万元，原材料为2417.09万元，在产品为576.86万元，合计为7467.54万元[58] 研发情况 - 公司有7个主要研发项目均处于在研阶段[60] - 2022年研发人员数量为362人，与2021年持平，研发人员数量占比为8.42%，较2021年增加0.58%[60] - 研发人员中本科114人、硕士15人、其他233人，与2021年相比均无变动[60] - 2022年研发投入金额为125,768,685.72元，较2021年的129,530,358.11元下降2.90%，研发投入占营业收入比例从3.70%降至3.60%[61] 子公司经营情况 - 安徽华泰纺织有限公司营业收入67577.49万元，净利润2009.81万元[81] - 安徽华意制线有限公司营业收入28047.14万元，净利润8.00万元[81] - 安徽华茂产业投资有限公司营业收入 - 1218.74万元，净利润 - 908.06万元[81] - 安徽新天柱纺织有限公司营业收入21925.63万元，净利润197.95万元[81] - 阿拉尔市新凯纺织有限公司营业收入20192.77万元，净利润82.95万元[81] - 安庆新维智能纺织科技有限公司2022年部分设备投入试生产，销售收入5959万元，利润366万元[84] - 安徽华茂织染有限公司、安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司亏损金额较大，本期经营状况改善，亏损减少[83] - 安庆华欣产业用布有限公司等受内外部经济环境影响，盈利能力下降幅度大，出现亏损[83] - 安徽华泰纺织有限公司盈利能力提高，安徽华意制线有限公司等盈利水平下降，阿拉山口博源纺织有限公司停止生产[84] 公司投资情况 - 公司PE投资项目有2家公司挂牌上市，分别在沪市主板和深市主板[29] - 新型纤维纺纱智能化生产项目累计投入409.39084万元，进度90%[74] - 长车项目累计投入30.83万元，进度95%[74] - 广发证券最初投资成本131244893.20元，期末账面价值250346282.00元[77] - 国泰君安最初投资成本65700309.40元，期末账面价值616666635.00元[77] - 徽商银行最初投资成本78700000.00元，期末账面价值158365686.73元[77] - 国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司为参股公司，报告期分红投资收益大[84] 公司治理与规范运作 - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，提高治理水平，维护公司和投资者合法权益[93] - 控股股东行为规范，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面“五独立”[93] - 报告期内公司实施现场和网络投票审议重大事项[93] - 董事会下设战略、审计、提名及薪酬委员会，确保高效运作和科学决策[93] - 全体监事履行职责，对公司财务等情况进行监督[94] - 公司指定专人负责信息披露，制定相关制度，在多平台真实准确披露信息[94][95] - 公司及时回复深交所互动易提问，维护与投资者良好沟通[95] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，报告期内无违规买卖股票情况[95] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，独立核算和承担责任[97] 股东大会与董事会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例46.64%，召开日期为2022年03月21日[100] - 2021年度股东大会投资者参与比例46.88%，召开日期为2022年05月20日[100] - 2022年公司共召开7次董事会会议[116] - 董事倪俊龙、左志鹏、胡孟春、戴黄清、王章宏本报告期应参加董事会次数均为7次，且现场出席7次[117] - 独立董事杨

营业收入及利润 - 安徽华茂纺织股份有限公司2023年第一季度营业收入为757,104,963.24元，同比下降7.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为48,737,962.42元，同比增长131.17%[4] - 公司营业利润为61,769,654.29元，同比增长133.56%[8] - 公司净利润为47,814,192.61元，同比增长130.44%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为113,931,140.18元，同比增长1,500.53%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为113,931,140.18元，同比增长1,500.53%[8] - 公司投资活动产生的现金流量净额为13,958,199.46元，同比减少93.91%[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为141,921,065.36元，同比增长159.38%[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为35,891人，最大股东为安徽华茂集团有限公司持股46.40%[13] - 公司股东汤长松持有17,140,000股，其他股东也持有公司股份[14] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度财务报告显示，流动资产合计达到3,085,667,112.56元，固定资产为21.91亿[17][18] - 公司流动负债合计为195.58亿，资产总计为73.59亿[18][19] 其他财务指标 - 公司综合收益总额为4.52亿，基本每股收益为0.052元[21] - 公司本期经营活动产生的现金流量为1,121,089,238.57元，现金流出小计为1,032,664,266.17元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为13,958,199.46元[23]

活动基本信息 - 活动类别为深交所联合安徽证监局举办的“践行中国梦·走近上市公司”投资者开放日活动 [1] - 参与人员包括13名投资者、10名记者及相关领导 [1] - 活动时间为2017年6月21日上午9：30 - 12：00 [1] - 活动地点在安徽省安庆市临港经济开发区华茂织染公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长倪俊龙、总经理左志鹏、财务总监王章宏、董事会秘书罗朝晖、证券事务代表高柱生 [1] 活动主要内容 - 参观公司七分厂、华茂佰斯特 [1] - 深交所投教中心总监徐良平致辞 [1] - 深交所投教中心黄祖鹏介绍深交所及投资者行为 [1] - 董事长倪俊龙介绍公司情况、战略定位及未来规划 [2] - 投资者提问环节 [2] 投资者提问及回复 - 问题：去年公司将服装纳入主营业务，后续在服装板块上怎么考虑 [2] - 问题：是否涉足新能源锂电行业，回复：钴等稀有金属目前开采区域含量不高，不涉足 [3] - 问题：是否会加大打造科技华茂，发展马拉松跑步衣等高科技产品，回复：公司关注新技术在纺织产品上的应用，会考虑 [3]

公司概况 - 安徽华茂纺织股份有限公司成立于1998年，形成实体与资本运营相互支撑态势，前些年投资收益丰厚，近年纺织业务持续增长 [1] - 公司现有85万纱锭（智能化40万锭，16万锭智能化产能在建），1200余台布机，年产高档纱线7万余吨、高档坯布及面料10000万米，纱线和坯布是“中国名牌产品”“全国用户满意产品” [1] 业务板块现状 - 面料板块处于亏损状态，拖累主营业绩；无纺布板块因行业产能扩张过快，2021年下半年市场压力增强 [1] - 21H1服装业务收入同比减少78.52%、成本同比减少82.71%，主要因子公司德国HKG公司受新冠疫情影响，服装贸易订单大幅减少 [3] 未来发展规划 - 未来三年，纺纱板块提升智能制造水平，打造智慧纺纱工业园；坯布板块加强智能化改造，建设织造智能工厂，扩大差异化品种生产；无纺布板块计划适度延伸产业链到终端制品，尚在市场调研论证中 [2] - 企业十四五规划刚成型，具体发展措施在讨论、论证中，目前未考虑股权激励，后期视情况综合考虑 [2] 业务收入情况 - 纱线收入预期增长，但受原料变化影响，增长幅度不确定；近年因强化技术创新和改造，建设智能纺纱工厂，纺纱板块发展良好 [2] - 坯布业务稳定增长，但因纱线业务占比大且智能化纺纱项目投产，坯布面料业务板块增速相对较低；若引入纺纱智能模式，有望促进坯布板块发展 [2] - 面料板块受市场和自身因素影响，订单不足、产能利用率低，下一步将强化市场开发，进入产能利用率提升-降成本-增加订单-扩产能的正循环 [2][3] 合作与市场相关 - 华茂集团引入战略投资者进行混改，公司希望借此契机加强与申洲的合作 [3] - 2022年棉价大幅上涨，对下游生产影响视终端市场接受程度而定，公司原料供应充足 [3] 金融投资与资产情况 - 投资收益影响利润，公司聚焦主业，合适价位会减持金融投资，弱化对金融投资收益预期，合适时机考虑处置两处矿产投资 [3][4] - 19 - 20年固定资产减值主要是面料板块，无形资产减值主要是云南铜矿采矿权，近年资产减值计提充分，预计未来无大额计提风险 [4] 产品应用与市场定位 - 公司产品用于服饰、家纺和医疗、卫生领域，定位中高端市场，未来考虑加大差异化纤维应用以满足终端市场需求 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有申万宏源、摩根士丹利华鑫基金、北京塔基资产等 [1][2] - 时间为 2 月 24 日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事总经理左志鹏、董事会秘书罗朝晖、证券事务代表高柱生 [2] 公司产能情况 产能规模 - 坯纱总共 85 万锭产能，其中 40 万锭智能化纺纱产能，新建 16 万锭预计 2022 下半年投产，年底总产能可达 100 万锭 [2] - 坯布约 1300 台布机，生产白坯布、色织布、遮光布等 [2] - 面料主要生产高档服饰面料 [2] - 纯棉水刺无纺布总产能 7000 吨左右，应用于医卫用 [2] - 服装合资工厂运营效益不好，后续将结构调整 [2] 产能布局 - 第一工业园约 20 万锭纺纱，五、六分厂做差异化产品 [2] - 第二工业园（智能工厂园区）40 万锭智能化纺纱，正新建 16 万锭 [2][3] - 第三工业园生产传统白坯布 [3] - 迎江工业园区有色织、面料及 2 个无纺布工厂 [3] - 华茂潜山生产 10 万锭涤纶或涤棉混纺缝纫线及其他地区部分产能 [3] 产品相关情况 纺纱品质与支数 - 纺纱品质取决于工艺、设备、运转、操作等方面 [3] - 当前产品主要是 60 - 120 支数，部分为 32 - 35 支数 [3] 产能改造 - 85 万锭中 45 万锭非智能化产能改造空间不大，做差异化产品 [3] 智能工厂成本 - 智能工厂万锭纺纱用工约 12 - 15 人，旧产线需 45 - 50 人，能改善工费水平 30%以上 [3] 合作情况 - 申洲是公司重要客户、控股股东安徽华茂集团有限公司第三大股东 [3] - 华茂集团引入申洲作为战略投资者，公司希望借此加强合作，未来合作正在讨论 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有浙商证券、南方基金 [1] - 时间为2022年2月23日 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事总经理左志鹏、董事会秘书罗朝晖、证券事务代表高柱生 [1] 纱线业务相关 - 纱线产品高中低支都有，以纯棉为主，部分为差异化产品 [1] - 纱线客户主要是服饰和高端家纺 [1] - 重要客户有申洲，还有业内知名厂商 [1] 公司系统与工厂情况 - MES系统为联合开发 [1] - 智能工厂工费成本能降低30%以上 [1] 合作与业务规划 - 此前华茂集团引入申洲作为战略投资者，未来与申洲合作正在讨论，具体项目看市场需求 [1][2] - 公司目前规划聚焦纺织主业 [2] 激励计划情况 - 股权激励暂时没有安排 [2]

公司基本信息 - 成立于1998年，由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人组建设立 [1] - 2022年2月18日，海通证券梁希、信达澳银刘维华到公司会议室参与投资者关系活动，公司董事总经理左志鹏等接待 [1] 产能分布 - 大部分产能分布在三个工业园区和迎江工业园区，安庆市区以外有华茂潜山和新疆华茂阿拉尔公司 [1] - 现有85万锭产能，其中40万锭为智能化，还有16万锭智能化产能新建项目 [1] 合作与发展 - 华茂集团混改完成，申洲入驻，此前申洲是重要客户，此次合作将促进供应链协同，提升运营治理水平和市场竞争力 [1] 行业机遇 - 疫情给全球经济带来不确定性，给中国供应链带来机会，公司纱线出口市场主要在日本、欧洲，自2007年9月进入欧洲市场后订单逐步增加，出口欧洲市场份额占比较高 [1] 产品情况 - 在高支长绒棉、高支莫代尔等产品上有优势，主打50 - 140支产品，一分厂设计32支，此前全棉产品都是50支以上 [2] 智能化改造 - 构建以MES、OA、SAP系统为基础的数字化管理系统，实现各系统互联互通 [2] - 智能化工厂较传统制造不良品率下降90%以上，工费成本下降30% - 40%，用工由40 - 50人/万锭降至12 - 15人/万锭 [3] - 传统工厂加大产品结构调整，着力于差异化纤维产品生产，逐步调整、退出非主营核心资产相关亏损板块 [3] 员工激励 - 公司暂无员工激励计划 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入894,216,092.84元，同比减少3.34%；年初至报告期末营业收入2,589,736,161.01元，同比增加0.04%[4] - 营业总收入本期为25.8973616101亿元，上期为25.887539063亿元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 100,230,968.09元，同比减少150.65%；年初至报告期末为 - 176,952,930.14元，同比减少151.45%[4] - 营业利润本期亏损2.1114462583亿元，上期盈利4.0958587582亿元[17] - 净利润本期亏损1.7915187642亿元，上期盈利3.398266648亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损1.7695293014亿元，上期盈利3.4393919123亿元[18] - 基本每股收益本期为 - 0.188，上期为0.364[18] - 稀释每股收益本期为 - 0.188，上期为0.364[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产7,112,017,333.92元，较上年度末减少7.24%；归属于上市公司股东的所有者权益4,479,758,079.59元，较上年度末减少4.96%[4] - 2022年9月30日货币资金为470,877,024.68元，1月1日为463,037,640.18元[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,061,515,798.90元，1月1日为1,706,751,785.53元[14] - 2022年9月30日流动资产合计3,026,248,752.47元，1月1日为3,803,396,125.61元[14] - 2022年9月30日非流动资产合计4,085,768,581.45元，1月1日为3,863,794,815.40元[15] - 2022年9月30日资产总计7,112,017,333.92元，1月1日为7,667,190,941.01元[15] - 2022年9月30日流动负债合计1,670,878,718.74元，1月1日为1,757,281,208.21元[15] - 2022年9月30日非流动负债合计896,988,719.33元，1月1日为1,135,426,501.67元[15] - 2022年9月30日负债合计2,567,867,438.07元，1月1日为2,892,707,709.88元[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为44.7975807959亿元，上期为47.1365764796亿元[16] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产本报告期为1,061,515,798.90元，较上年同期减少37.80%，因公司持有的股票期末股价下跌和部分金融资产到期赎回[9] - 应收账款本报告期为390,864,727.60元，较上年同期增加55.29%，受国际、国内经济波动及疫情影响，销售货款回笼减缓[9] - 在建工程本报告期为369,965,180.32元，较上年同期增加1291.68%，因新型纤维纺纱智能化生产项目和长车项目投入资金增加[9] 费用与收益情况 - 财务费用本期发生额38,802,730.03元，较上期减少30.96%，因本期汇兑收益增加和融资成本下降[9] - 公允价值变动收益本期为 - 401,201,790.19元，较上期减少431.14%，因本期交易性金融资产公允价值下降幅度较大[9] - 营业总成本本期为24.9713092672亿元，上期为23.7724711811亿元[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为156,623,355.82元，较上年同期减少43.54%，因本期采购原料支付现金较多[4][10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,371,357.89元，较上期增加103.18%，因前期购买的基金本期已赎回[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为30.8147350395亿元，上期为30.4474445139亿元[19] - 收到的税费返还本期为2959.114742万元，上期为962.877233万元[19] - 经营活动现金流入小计为31.995085204亿美元，上年同期为31.3729164676亿美元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.7111652313亿美元，上年同期为23.0909203302亿美元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.0644445629亿美元，上年同期为2.9721611904亿美元[20] - 支付的各项税费为1.240362235亿美元，上年同期为1.6755948539亿美元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.5662335582亿美元，上年同期为2.7738142155亿美元[20] - 投资活动现金流入小计为5.118223251亿美元，上年同期为2.5010883542亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为337.135789万美元，上年同期为 - 10594.489414万美元[20] - 筹资活动现金流入小计为8.6782147677亿美元，上年同期为5.5722789993亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5778296105亿美元，上年同期为 - 2.2860841942亿美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为783.93845万美元，上年同期为 - 5774.750791万美元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,628，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 安徽华茂集团有限公司持股比例46.40%，持股数量437,860,568.00股[12]