业绩总结 - 2024年度归属于母公司净利润96,875,788.73元[5] - 最近三个会计年度平均净利润80,303,332.37元[7] - 子公司2019 - 2023年累计向公司分配利润2.18亿元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[2] - 2025年4月相关会议审议通过该预案[3][4] 财务数据 - 2024年末合并未分配利润292,400,030.59元[5] - 2024年末母公司未分配利润 -586,563,114.76元[5] - 近三年累计现金分红与回购注销总额均为0元[6][7]

业绩总结 - 2024年度石油机械装备等产品销售收入合计687,149.34万元，是营业收入主要来源[7] - 公司资产总计为104.16亿元，较上年年末增长3.70%[20] - 本期营业总收入80.37亿元，上期为83.98亿元[26] - 本期净利润1.22亿元，上期为1.09亿元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.908079757亿元，上期为6.8627906642亿元[30] 财务数据变动 - 流动资产较上年年末增长2.44%，非流动资产增长9.07%[20] - 负债合计较上年年末增长3.57%，非流动负债增长109.57%[22] - 所有者权益合计较上年年末增长4.00%[22] - 应收账款较上年年末增长15.66%[20] - 期末货币资金合计余额较上年年末减少[191] 公司发展历程 - 2001 - 2024年公司多次进行股本转增、送股、发行新股等，注册资本变更为95614.1689万元[49][50][51][53][54] 会计政策与核算 - 公司采用人民币为记账本位币，合并报表以控制为基础[63][66] - 金融资产和负债有不同初始确认分类和计量方式[78][79] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[100] - 固定资产折旧采用年限平均法[114] - 借款费用符合条件予以资本化[117] 税务相关 - 增值税税率为3%、6%、9%、10%、13%等，不同子公司企业所得税税率不同[188][189] 其他重要事项 - 执行《企业会计准则解释第18号》，合并报表销售费用和营业成本有变动[186] - 应收账款坏账准备单项收回或转回、核销金额大于200万元为重要[176]

二、前次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的基本情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用暂时闲置募集资金不超过 35,000 万元进行现金管理。现金管理的投资期限为自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。 中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中石化石 油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"石化机械"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械使用暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行 股票的批复》（ ...

内部控制 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6][11] - 评价范围资产总额和营收占合并报表对应总额100%[12] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21] 数据相关 - 公司资金为人民币15900万元[24] 评价标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准分重大、重要、一般[16][18]

关于中石化石油机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 中石化石油机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 专项报告 | | 1-5 | 关于中石化石油机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZK10080号 中石化石油机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中石化石油机械股份有限公司（以下简 称"石化机械公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 石化机械公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 ...

业绩总结 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年在中石化财务公司存款期初301,879.1元，增2,094,756.67元，期末40,468.5元，收息168.34元[8] - 2024年在中石化盛骏公司存款期初118.38元，增76,782.66元，期末119.65元，收息0.39元[8] - 2024年向中石化财务公司短期借款期初78,195.6元，增93,282.66元，期末84,695.69元，付息901.75元[8] 其他新策略 - 公司与中石化两公司《金融服务协议》有效期2024年1月1日至2026年12月31日[8] - 2024年2月董事会审议通过多项关联交易议案[8] - 财务公司关联交易汇总表于2025年4月披露[8]

业绩总结 - 2022年公司非公开发行A股普通股，募集资金总额999,999,995.04元，净额994,864,424.30元[1] - 2022 - 2024年分别使用募集资金587,893,861.64元、33,767,538.53元、66,235,748.75元[2][3][4] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金687,897,148.92元，未使用328,902,759.04元[4] - 2024年钢管产品国际市场订货比上年增加95%[24] - 电动压裂装备一体化服务项目本年度效益1,504.22万元[24] - 螺旋焊管机组升级更新改造工程本年度效益 - 1,858.18万元[24] 募集资金管理 - 2024年公司用闲置募集资金进行现金管理，组合存款到期收益243.78万元[25] - 公司将电动压裂装备一体化服务项目节余资金变更用于氢能装备项目[14] - 累计变更用途的募集资金总额为22,244.23万元，比例为22.36%[24] 项目进展 - 电动压裂装备一体化服务项目累计投入22,475.77万元，进度100%[24] - 螺旋焊管机组升级更新改造工程累计投入7,276.29万元，进度99.95%[24] - 油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目累计投入9,415.01万元，进度52.31%[24] - 补充流动资金累计投入29,622.64万元，进度98.74%[24] - 截至2024年末，氢能装备项目土地购置未完成，未发生资金使用[29] 策略调整 - 公司将氢能装备新兴业务纳入产业布局[1] - 变更募投项目以提高资金效率，加快氢能装备产业发展[1]

关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 二○二四年度 关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中石化石油机械股份有限公司非经营性资金占 | 1-2 | | | 用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 二、 | 中石化石油机械股份有限公司 2024 年度非经营性 | 1-2 | | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10081 号 中石化石油机械股份有限公司全体股东： 为了更好地理解石化机械公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 本报告仅供石化机械公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特 ...

中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 18 日召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会 议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》《中石化石油机械股份有限公司独立 董事工作规则》等相关规定。3 名独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事 会第五次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如 下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告， 公司 2024 年度实现合并营业收入 80.37 亿元，归属上市公 司股东净利润 9687.58 万元。截至 2024 年末母公司资产负 债表未分配利润为-58,656 万元，无利润可供股东分配。2024 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，公司 不具备实施现金分红的条件，董事会制定的 ...

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、10次董事会等多类会议[2] - 2024年9月27日召开第九届董事会第一次会议[11] - 2024年10月15日召开第九届董事会第二次会议[13] - 2024年10月21日召开第九届董事会第三次会议[14] 独立董事履职 - 独立董事出席各会议亲自出席次数与应参会次数相同[3] - 2024年独立董事履职累计现场工作6天[4]