中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中石化石 油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"石化机械"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对石化机械实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司以非公开发行方式发行 A 股普通股 163,398,692 股，共计募集资金总额为 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。上 述资金已于 2022 年 3 月 31 日到位 ...

本公司及除独立董事周京平先生外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、聘任总经理的情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-057 中石化石油机械股份有限公司 关于聘任总经理的公告 特此公告。 中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 2025年9月29日 1 附：刘强先生简历 刘强，男，汉族，1977 年出生，正高级工程师，大学本科。刘强先生历任江 钻股份技术中心产品开发所所长、基础技术研究所所长、石油机械研究所所长兼 工程技术服务处经理，江钻股份技术中心副主任，中石化江钻石油机械有限公司 总工程师，中石化江钻石油机械有限公司经理、党委副书记。2020 年 12 月起至 今任本公司副总经理、党委委员。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律 法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查和董事会审议，聘 任刘强先生（ ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-059 中石化石油机械股份有限公司 关于实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告 本公司及除独立董事周京平先生外的董事会成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，中石化石油机械股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议、 第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于实施募投项目的子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意实施募投项 目的子公司使用暂时闲置募集资金不超过 20,000 万元进行现金管理。 现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现 将相关情况公告如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司以 非公开发行方式发行 A 股普通股 163,398,692 股，共计募集资金总额 为 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 ...

中石化石油机械股份有限公司 综上所述，我们同意聘任刘强先生为公司总经理，并同意将该事 项提交董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《公司 章程》《公司董事会提名委员会工作细则》等制度的规定，我们作为 公司第九届董事会提名委员会委员，对公司拟聘任总经理相关事项进 行了认真审阅，对总经理人选的任职资格等相关材料进行审核，发表 审查意见如下： 经核查，公司本次拟聘任总经理的提名方式符合《公司章程》等 相关规定，拟聘任的总经理教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养具备担任公司总经理的任职资格和履职能力，符合《公司法》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现其 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-058 中石化石油机械股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及除独立董事周京平先生外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以 2022 年 非公开发行股票募集资金向全资子公司中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下 简称"氢机公司"）进行增资。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号）核准，公司以非公开发行的方式向合 格投资者合计发行人民 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-056 中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第七次会议通知于 2025 年 9 月 22 日通过电子邮件方式发出，2025 年 9 月 28 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监 事 5 名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司监事 会主席王新平先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议 案》 经审核，监事会认为以募集资金向中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下 简称"氢机公司"）增资有利于拓展新兴产业，有利于公司的长远发展。公司以 募集资金向下属氢机公司增资，符合募集资金投资项目实施计划，符合相关法律 法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...

中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及除独立董事周京平先生外的董事会成员保证信息披露的内容真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-055 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第八次会议通知于 2025 年 9 月 22 日通过电子邮件方式发出，2025 年 9 月 28 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董 事 7 名，周京平董事因接受重庆市监察委员会监察调查，缺席本次会议。公司监 事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。会议由公司董事长王峻乔先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任总经理的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议 案》； 1 为顺应氢能装备市场需求，提升中石化氢能机械（武汉）有限 ...

募集资金现金管理 - 公司董事会批准使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资期限自2025年4月23日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1] - 2025年6月公司使用28,279万元闲置募集资金进行现金管理 其中21,000万元办理组合存款 7,279万元办理协定存款 [1] - 2025年9月25日因氢能装备项目建设需要 公司提前赎回组合存款21,000万元 剩余协定存款7,279万元继续管理 [2] 资金使用情况 - 截至公告披露日 公司已到期或提前赎回产品的本金及收益均已如期收回 未到期产品金额为7,279万元 未超过董事会授权额度 [3] - 提前赎回资金将用于支持募投项目"氢能装备集成制造与测试"建设及全资子公司中石化氢能机械(武汉)有限公司发展 [2]

资金使用 - 2025年4月同意用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 2025年6月用28279万元闲置募集资金在招行新城支行现金管理[3] 资金赎回 - 2025年9月25日提前赎回21000万元组合存款[3] 收益情况 - 提前赎回的21000万元组合存款实际收益2.67万元[4] - 2024 - 2025年多笔存款有对应年化收益率和实际收益[5] 未到期情况 - 截至公告披露日，未到期产品总金额7279万元，未超授权额度[6]

担保情况概述 - 公司于2025年3月6日董事会会议审议通过2025年度对下属全资子公司提供不超过13亿元担保额度的议案 [3] - 公司与中国工商银行湖北省分行签署《授信额度分协议》，为三家子公司提供非融资类授信担保：四机公司1.7亿元、江钻公司0.85亿元、氢能机械公司0.03亿元 [3] - 本次担保总额2.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.33% [2][3] 被担保人基本情况 - 中石化四机石油机械有限公司成立于2012年，注册资本6亿元，主营石油天然气钻采设备研制销售，资产负债率67.20% [2][5][9] - 中石化江钻石油机械有限公司成立于2007年，注册资本4亿元，主营石油钻采工具研制，资产负债率62.34% [2][9][10] - 中石化氢能机械（武汉）有限公司成立于2024年11月，注册资本1亿元，主营氢能装备研制，资产负债率84.83%，2025年上半年净利润亏损937.94万元 [2][7][10] 财务数据详情 - 氢能机械公司截至2025年6月30日资产总额1.48亿元，负债总额1.26亿元，流动负债1.25亿元 [7] - 氢能机械公司2025年1-6月营业收入5075.61万元，利润总额亏损940.95万元 [7] - 三家被担保企业均为公司全资子公司，且均无失信被执行记录 [8][9][10][11] 担保协议主要内容 - 担保协议主体为中国工商银行湖北省分行与公司，担保方式为连带责任保证 [11] - 单笔授信担保期间为债务履行期限届满后6个月，担保主债权最高额2.58亿元 [11][12] 累计担保情况 - 公司当前对外担保总额5.90亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产30.97亿元的19.05% [12] - 担保构成包括对四机公司授信担保4.3亿元、江钻公司授信担保0.85亿元及履约担保0.72亿元、氢能机械公司授信担保0.03亿元 [12]