股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月12日14:30[2] - 股权登记日为2024年9月5日[3] - 登记时间为2024年9月11日9:00 - 17:00[8] 股东大会地点 - 现场会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室[4] - 登记地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室[8] 会议提案 - 审议子公司向控股股东借款暨关联交易、向子公司提供财务资助议案[6] 投票信息 - 网络投票代码为"360877"，简称为"天山投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[19]

借款与担保 - 云南、贵州水泥欠控股股东借款余额分别为51.50亿及70亿元[1] - 公司拟为云南、贵州水泥提供121.50亿元担保[2] - 子公司申请借款额度合计不超121.50亿元[6] - 2024年初至公告日公司向控股股东借款51.50亿元[9] - 截至公告日公司及子公司借款余额为227.97亿元[9] 财务数据 - 2023年度资产总额48,878,909.21万元，2024年一季度为50,324,008.31万元[7] - 2023年度负债总额29,527,602.63万元，2024年一季度为30,968,670.95万元[7] - 2023年度资产负债率60.41%，2024年一季度为61.54%[7] - 2023年度营业收入21,587,830.52万元，2024年一季度为3,702,115.45万元[7] 其他事项 - 中国建材股份注册资本为843,477.0662万人民币[4] - 独立董事以3票同意审议通过子公司向控股股东借款事项[10]

财务相关 - 公司计提资产减值准备16911.34万元，减少利润总额16911.34万元[3] - 云南和贵州水泥向中国建材借款不超121.50亿元[6] - 公司为云南和贵州水泥借款担保不超121.50亿元，新增贵州水泥担保70亿元[7] - 中南水泥向韶关三创和嘉旺分别提供不超3.2亿和1.3亿财务资助[8][9] 业务合作 - 与甘肃祁连山采购和销售金额分别不超100000万和20000万元[10][11] - 与安徽海中环保和浙江中建网络销售和采购分别不超2000万和500万元[11] 会议安排 - 公司定于2024年9月12日14:30召开2024年第六次临时股东大会[11]

担保情况 - 拟为云南、贵州水泥借款担保，总额不超121.50亿元，新增贵州70亿元[2] - 2024年对合并报表子公司担保不超111.95亿元[4] - 担保后合并报表子公司担保余额不超195.94亿元，占比23.28%[12] 子公司数据 - 云南水泥2024年半年度营收43,996.73万元，净利润 -6,522.07万元[9] - 贵州水泥2024年半年度营收61,272.10万元，净利润 -314.68万元[10] - 云南资产负债率69.52%，贵州61.22%[9][10]

会议安排 - 2024年8月12日发第五次独立董事专门会议通知，15日召开[1] 议案表决 - 《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》3票同意[1] - 《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》3票同意[4] - 《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》3票同意[5] 审议安排 - 同意《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》提交第八届董事会第三十九次会议审议[2] - 同意《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交相关会议和股东大会审议[4] - 同意《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》提交第八届董事会第三十九次会议审议[5]

财务资助 - 全资子公司中南水泥拟向韶关三创、韶关嘉旺提供不超4.5亿元资助，期限不超三年[3][5][6] - 对韶关三创资助不超3.2亿元，对韶关嘉旺资助不超1.3亿元，用于日常资金周转[6] - 2024年8月26日董事会通过资助议案，给韶关嘉旺资助需提交股东大会审议[3][7] 公司数据 - 韶关三创2024年6月30日资产总额15268.62万元，负债总额13096.77万元，资产负债率85.78%[11] - 韶关嘉旺2024年6月30日资产负债率超70%[7] - 韶关三创2024年上半年营业收入1643.40万元，营业利润 -395.54万元，净利润 -357.64万元[11] - 中建材投资2024年6月30日资产总额55053.68万元，负债总额36834.07万元，资产负债率66.91%[12] - 中建材投资2024年上半年营业收入10009.85万元，营业利润 -876.49万元，净利润 -729.42万元[12] 风险控制 - 公司持有韶关三创、韶关嘉旺51%股权，其他股东以股权质押担保，风险可控[11][14] - 公司全面参与韶关三创、韶关嘉旺经营管理，能实施有效风险控制[16] 财务状况 - 公司下属公司对合并范围内控股子公司提供财务资助余额为258,471.40万元[18] - 本次资助后，对合并范围内控股子公司资助总余额不超350,471.40万元，占净资产比例4.16%[18] - 公司及下属公司对合并报表外公司资助总余额为0元，占净资产比例为0%[18] - 公司不存在逾期未收回金额及其他相关情况[18] 借款信息 - 借款合同有效期三年，自签字盖章且首笔实际借款发生之日起算[15] - 借款用于日常经营周转，按市场化原则收取利息，利率不低于外部融资成本[15] - 截至目前，公司对合并范围内控股子公司提供财务资助余额为0元[17]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表437人，代表股份61.53亿股，占总股本86.5410%[5] - 现场出席3人，代表股份57.69亿股，占总股本81.1396%[5] - 网络投票434人，代表股份3.84亿股，占总股本5.4014%[5] 议案表决情况 - 控股股东延期履行同业竞争承诺议案有效表决权股份3.84亿股[6] - 该议案同意股数3.82亿股，占有效表决权99.3286%[6] - 中小股东同意股数占出席中小股东所持股份99.3286%[6]

会议信息 - 2024年8月16日发出召开第八届监事会第二十次会议通知[2] - 2024年8月26日召开第八届监事会第二十次会议[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，5票同意[3] - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，5票同意[4] 业绩影响 - 公司及所属公司计提资产减值准备16911.34万元，减利润总额同数[3] 后续安排 - 两议案均无需提交公司股东大会审议[4]

公司概况 - 财务公司成立于2013年4月23日，注册资本25亿元[1] - 中国建材集团出资14.58亿元，占比58.33%[1] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比41.67%[1] 组织架构 - 董事会下设风险管理委员会和审计委员会[4] - 信贷部负责制定信贷业务计划等业务[6] - 金融发展部负责流动性管理等业务[6] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额2987118.39万元，负债2704845.14万元，所有者权益282273.25万元[14] - 2024年1 - 6月营业收入11119.35万元，净利润2735.38万元[14] - 2024年6月30日吸收存款余额2701117.97万元，发放贷款及垫款1923378.70万元[14] 监管指标 - 2024年6月30日资本充足率为12.46%，高于最低监管要求的10.5%[16] - 2024年6月30日流动性比例为40.81%，高于不得低于25%的要求[16] - 2024年6月30日贷款余额占比67.02%，低于80%的要求[16] 公司业务往来 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额656517.68万元，占比48.84%[16] - 财务公司给予公司综合授信额度1045000.00万元，流动资金贷款余额484748.33万元[16] - 公司在其他金融机构存款余额697806.34万元，贷款余额9898277.22万元[16][17] 风险评估 - 公司认为财务公司风险管理不存在重大缺陷，监管指标符合要求[18]

合规审议 - 监事会同意公司本次计提资产减值准备事项[1] - 监事会认为董事会编制和审议2024年半年度报告及摘要程序合规，内容真实准确完整[2]