内部控制评价 - 评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产错报占比划分[9] - 非财务报告内控缺陷按财产损失占比划分[12] 评价结果 - 报告期无财务和非财务内控重大及重要缺陷[13][15] 其他 - 评价工作依据规范体系和手册开展[8] - 重点关注财务管理等风险领域[6] - 内控目标为保证经营合法合规等[2] - 报告期无其他内控重大事项[16]

北京华联商厦股份有限公司 北京华联商厦股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 对 2023 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京华联 商厦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对本公司 2023 年度的财 务报表及内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同事务所"）的履职情况作出如下评估： 经评估，公司董事会认为：公司 2023 年度的审计机构致同事务所及其项目 合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，按照职业道德守则的规定在履 职过程中保持了独立性，并勤勉尽责地完成审计及其他专项审核和鉴证工作。 致同事务所按照与公司签订的 2023 年度审计业务约定书，遵循中国注册会 计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，对本公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 出具了审计报告；对涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况、非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况及募集资金的存放与使用情况执行了相关鉴 证的工作，并 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为华联股份，股票代码为000882，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为北京市通州区永乐经济技术开发区永开路1号，办公地址为北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号创新中心2号楼[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,099,462,262.80元，较上年下降1.87%；归属于上市公司股东的净利润为28,650,868.86元，较上年增长115.16%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为697,592,418.10元，较上年增长42.38%[9] - 公司2023年末总资产为11,730,579,995.66元，较上年末下降5.20%；归属于上市公司股东的净资产为6,953,072,230.43元，较上年末增长0.33%[9] 购物中心行业发展 - 2023年国内消费市场较快恢复，社会消费品零售总额同比增长7.2%，网上零售额增长11.0%[15] - 2023年全国新开业购物中心项目数量约384个，存量增速放缓至6.8%，整体进入低速波动增长周期[16] - 购物中心行业经营恢复态势向好，客流明显回升，空置率降低，社区型购物中心具有明显优势[17] - 国家发改委支持购物中心等城乡商业网点项目发行基础设施REITs，为购物中心行业的持续健康发展提供有利条件[18] 电影市场发展 - 2023年度全国电影总票房为549.15亿元，同比上涨83.5%；国产影片年度总票房460.05亿元，占总票房的83.77%[19] - 全年城市院线净增银幕数2312块，银幕总数达86310块[19] - 全年观影人次同比上涨82.6%至12.99亿人次，票价总体微幅上涨0.5%至42.3元[19] - 消费回暖、供片充足、头部内容发力、档期效应是电影市场企稳回升的主要原因[20] 公司业务情况 - 公司主要业务涉及购物中心运营管理业务和影院运营管理业务[21] - 公司在购物中心运营管理业务方面具有较高的品牌知名度和市场影响力[23] - 公司旗下共有14家影城，92块屏幕，其中在北京有7家影城[24] - 公司自转型为社区型购物中心专业运营商后，始终以满足顾客需求、增强顾客体验为导向[25] - 公司依托购物中心平台优势，积极推进内容创新，培养购物中心核心竞争力[27] - 公司在购物中心选址过程中，以北京及其周边地区为核心，并在此基础上进行全国布局[29] 公司财务运营 - 公司在租赁及物业管理板块实现主营业务收入8.4亿元，同比增加10.07%，旗下购物中心在客流、销售额等方面均有所提升，空置率有所下降[37] - 公司电影放映及卖品业务实现营业收入1.13亿元，同比增加63.08%，旗下影院观影人次持续增加[38] - 公司营业收入合计为1,099,462,262.8元，同比减少1.87%，其中租赁及物业管理占比76.42%，同比增加10.07%；电影放映及卖品占比10.25%，同比增加63.08%[42] - 公司租赁及物业管理业务营业成本占比58.90%，同比增加10.07%，毛利率比上年同期增加4.89%；电影放映及卖品业务营业成本占比51.03%，同比增加63.08%，毛利率比上年同期减少9.01%[43] 公司发展战略 - 公司未来发展战略将继续以提升社区型购物中心运营管理为重点，推进内容创新，促进购物中心平台与内容业态融合式发展[71] - 公司计划通过多种方式提升购物中心资产和店铺规模，加速拓展新发展区域，巩固现有商圈，以北京为核心进行拓展[72] - 公司2024年经营计划将充分把握消费促进年机遇，激发内生动能，夯实经营管理能力，促进购物中心主营业务稳定与提升[73] 公司治理与社会责任 - 公司建立了较为健全的公司治理组织机构，董事会下设4个专门委员会，独立董事具有专业知识背景，有效维护公司整体利益[86] - 公司建立了相关的内部控制制度，涵盖各项经营管理活动，有效防范各类风险，为公司持续健康运作提供有利保障[90] - 公司积极履行企业社会责任，加强BHG Mall品牌宣传与建设，持续开展公益活动，为社区群体播放电影、举办公益美术课等活动，让每一个孩子都感受到平等、健康和幸福[145]

关于北京华联商厦股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 关于北京华联商厦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华联商厦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009847 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 我们接受北京华联商厦股份有限公司（以下简称"华联股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A015245 号 无保留意见审计 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会会议[4] - 2023年召开审计委员会3次、战略委员会1次、提名委员会1次[5] 独立董事情况 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席6次，列席股东大会2次[6] - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[10] - 独立董事任期于2023年12月29日届满离任[2] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过日常关联交易额度预计等3个议案[11] - 2023年6月28日审议通过出售参股公司股权暨关联交易议案[11] - 2023年4月26日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[14] - 2023年4月26日审议通过续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构议案[15] - 2023年12月13日审议通过董事会换届选举议案，选出第九届董事候选人[15] 年度未发现情况 - 2023年度未发现公司及相关方变更或豁免承诺、被收购情况[12] - 2023年度未发现聘任或解聘财务负责人情况[15] - 2023年度未发现因非会计准则变更原因作出会计政策等变更情况[15] - 2023年度未发现制定或变更股权激励等计划情况[16] 其他情况 - 2023年独立董事参与审议重大事项议案并发表意见，未提异议[7] - 2023年独立董事每季度听取内审工作报告，参与与注册会计师沟通[7] - 独立董事审查认为2023年度董事、高管薪酬发放符合规定[16]

财务数据 - 2024年度公司在财务公司每日最高存款限额不超5亿，最高授信额度不超8亿[2] - 截至2023年12月31日，财务公司资产65.86亿，负债36.48亿，净资产29.38亿[5] - 2023年度，财务公司营收10740.82万，利润总额14449.44万，净利润10804.99万[5] 关联交易 - 本次关联交易议案董事会表决6票同意，3票回避，0票否决弃权[2] - 2023年12月31日，公司在财务公司存款余额46668.26万[11] - 2023年公司获8亿授信额度，年末无贷款余额[11] - 截至2023年12月31日，财务公司为公司商票未兑付金额7566.35万[11] - 2024年初至披露日，公司与财务公司无协议外关联交易[12] 股权结构 - 财务公司注册资本250000万元，公司持股33%[5]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-011 北京华联商厦股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间： 现场会议：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14：00 网络投票：2024 年 5 月 17 日（周五）其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13： 00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时 间。 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2 号 楼。 会议方式：现场会议及网络投票 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：北京华联商厦股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事 会第三次会议审议通过《关于召 ...

人事变动 - 职工监事黄梅因工作调整辞去职务，继续任副总经理[1] - 职工代表大会选举王薇娜为第九届监事会职工监事[1] 新监事信息 - 王薇娜1985年3月出生，现任公司审计部负责人[4] - 王薇娜未持股，无关联关系，无违规等情况，符合任职资格[4]

北京华联商厦股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经2024年4月25日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 应当披露的信息及披露标准 3 | | 第三章 | 信息披露事务相关各方的职责 5 | | 第四章 | 信息的传递、审核、披露流程 7 | | 第五章 | 控股子公司信息披露事务管理 9 | | 第六章 | 未公开信息的保密 10 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 10 | | 第八章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度 10 | | 第九章 | 其他 12 | | 第十章 | 附则 12 | 第一章 总 则 第一条 为加强北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司信用类债券信 息披露管理办法》和中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）发布的债务融资工具规则等相关 ...

审计相关 - 2023年4月26日审议通过续聘致同事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年11月与致同沟通2023年度年报审计工作[2] - 2024年4月听取致同关键审计事项汇报[2] - 2024年4月查阅致同2023年度审计相关报告[3] - 审计委员会认为致同履职独立、工作规范、报告公允[3]