营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为1,637,042,730.68元，同比增长17.73%[5] - 年初至报告期末营业收入为4,715,224,942.88元，同比增长12.08%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为47.15亿元，同比增长12.1%[14] 净利润 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,232,721.49元，同比下降146.26%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为24,026,972.15元，同比下降5.27%[5] - 公司2023年第三季度净利润为3072.23万元，同比下降9.7%[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为2402.70万元，同比下降5.3%[15] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-195,070,944.97元，同比下降29.54%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，同比下降29.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,382,721.59元，去年同期为-239,928,354.64元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,406,870.85元，去年同期为166,400,893.60元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-309,037,317.12元，去年同期为-232,411,045.93元[18] - 期末现金及现金等价物余额为752,939,242.25元，去年同期为988,574,791.08元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为71,910[9] - 中国航天科工飞航技术研究院持股比例为17.32%，持股数量为138,229,809股[9] - 中国航天科工集团有限公司持股比例为11.45%，持股数量为91,393,112股[9] - 益圣国际有限公司持股比例为5.80%，持股数量为46,273,111股[9] 资产负债 - 货币资金在2023年9月30日为787,628,469.95元，相比2023年1月1日的1,086,466,924.80元有所减少[12] - 应收账款在2023年9月30日为1,528,859,493.45元，相比2023年1月1日的1,234,469,688.79元有所增加[12] - 存货在2023年9月30日为1,842,208,706.65元，相比2023年1月1日的1,759,144,848.49元有所增加[12] - 流动资产合计在2023年9月30日为4,890,886,023.17元，相比2023年1月1日的4,964,566,363.39元有所减少[12] - 非流动资产合计在2023年9月30日为3,593,692,316.65元，相比2023年1月1日的3,410,484,722.99元有所增加[13] - 负债合计在2023年9月30日为3,966,115,511.73元，相比2023年1月1日的3,890,815,613.38元有所增加[13] 费用 - 公司2023年第三季度营业总成本为46.88亿元，同比增长11.4%[14] - 公司2023年第三季度研发费用为2.38亿元，同比增长17.3%[14] - 公司2023年第三季度销售费用为1.34亿元，同比增长6.7%[14] - 公司2023年第三季度管理费用为4.07亿元，同比增长2.4%[14] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0301元，同比下降5.3%[16] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.0301元，同比下降5.3%[16] 其他财务数据 - 公司2023年第三季度应收票据为279,673,780.53元，同比下降45.37%[8] - 公司2023年第三季度应收款项融资为87,015,936.58元，同比增长110.32%[8] - 公司2023年第三季度开发支出为195,380,028.75元，同比增长62.60%[8] - 公司2023年第三季度税金及附加为15,764,803.56元，同比增长53.54%[8] - 公司2023年第三季度所得税费用为20,639,974.37元，同比增长628.74%[8] - 取得借款收到的现金为1,190,523,388.74元，去年同期为950,882,382.47元[18] - 偿还债务支付的现金为1,117,114,465.19元，去年同期为725,081,642.13元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为24,482,027.69元，去年同期为49,443,189.70元[18] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为10,219,870.36元，去年同期为7,304,185.28元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为60,038,098.05元，去年同期为9,956,657.04元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-10,176,779.71元，去年同期为-8,296,767.76元[18]

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表关于公司 2023 年第 三季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的 独立意见： 1.截止 2023 年 9 月 30 日，公司控股股东及关联方不存在非经营 性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2023 年 9 月 30 日的违规占用公司资金的情况。 2.2023 年前三季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外， 1 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-董-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出， 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会 议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人， 委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生通过视频方式参会表决。会议由 董事长袁宁先生主持，公司监事、 ...

资金与担保 - 截至2023年9月30日，控股股东及关联方无资金占用情况[1] - 2023年前三季度，除对华天公司担保外无其他对外担保[2] 业务合规 - 金融衍生品套期保值业务合法合规，内控健全[2] - 金融衍生品套期保值业务履行信息披露义务，未损害股东利益[3]

航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出， 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决的方式召开。会议应参与表决 的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席程黎先生 主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-监-005 经审核，监事会认为，公司编制的 2023 年第三季度报告以及审 核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 二〇二三年十月三十一日 2 二、备查文件 公司第七届监事会第十次会议决议。 1 特此公告。 具 ...

会议信息 - 公司2023年第二次临时股东大会8月31日通知，9月15日现场和网络投票结合召开[5][6] - 现场会议在北京市丰台区举行，董事长主持[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东共13人，代表股份233,226,634股，占29.2190%[8] - 《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的议案》同意占比99.6309%[10] - 《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意占比99.9956%[10] 决议结果 - 议案1经出席非关联股东所持有效表决权二分之一以上通过[10] - 议案2经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[10] 合规说明 - 会议召集、召开、表决程序及结果均符合规定[11][12]

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-股-003 航天科技控股集团股份有限公司 2023年第二次临时度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 2023 年 9 月 12 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 1 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-047 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的提示性公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十三次会议决议，公司董事会提议召开 2023 年第二 次临时股东大会，《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通 知》已于 2023 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023 年 9 月 15 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2023 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易 ...

业绩情况 - 2023年上半年营业收入30.78亿元，较上年增长9.29%，净利润2625.97万元，利润基本稳步上涨 [2] - 受益于全球汽车的电气化和智能化发展趋势以及前期产能建设等因素，汽车电子业务单元订单复苏，乘用车汽车电子传感器销量同比上涨37.39%，电子控制产品业务单元销量同比上涨36.32%，汇率变动使境外经营单元汇兑收益增加，对业绩产生积极影响 [3] 业务调整 - 转让北京星航机电装备有限公司100%股权，该公司主业为高低电压配电柜及相关业务，存量业务准入门槛低、劳动密集型，市场竞争呈“红海”趋势，盈利较弱，转让是为聚焦主责主业、落实“十四五”发展战略和践行高质量发展战略目标 [2] 发展规划 - 航天应用领域围绕“两地两中心”规划布局，在北京（京津冀）强化建设航天应用配套产品研发生产中心，在哈尔滨着重建设航天应用精密制造和先进加工中心 [3] - 大股东中国航天科工飞航技术研究院积极协调市场资源和科技力量，与公司在航天应用领域开展广泛业务合作，促进上市公司高质量发展 [3] - 关注海外经营单元效能发挥，提升经营质量，随着国家对外交流通畅，国内产业国际化活动有序展开，通过参加大型国际展会、主要客户回访等拓展国际化市场 [3] 产品情况 - 控股子公司IEE公司产品手离方向盘检测系统，利用电容传感器技术检测驾驶员双手离开方向盘，将车辆切换到辅助驾驶/自动驾驶模式，为大型一级零部件供应商及全球多家整车车厂提供产品配套服务 [3] 股价与价值 - 股价受多种因素影响，公司积极开拓市场，丰富产品结构，管理层以实现上市公司高质量发展为目标，提升综合竞争力和自身价值，履行信息披露义务，加强与投资者沟通和关系管理，塑造资本市场良好形象 [3]

业绩数据 - 2023年上半年营业收入30.78亿元，增长9.29%[2] - 2023年上半年净利润2625.97万元，增长27.86%[2] - 上半年乘用车汽车电子传感器销量涨37.39%[4] - 上半年电子控制产品业务单元销量涨36.32%[4] 业务策略 - 转让北京星航机电装备100%股权聚焦主业[2] - 围绕“两地两中心”加强航天应用能力建设[3] - 关注海外经营单元效能，拓展国际化市场[6] 产品与合作 - 控股子公司IEE有手离方向盘检测系统产品[4] - 大股东与公司在航天应用领域广泛合作[5]

财务数据概述 - 2023年上半年营业收入30.78亿元，较上年同期增长9.29%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2625.97万元，较上年同期增长27.86%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1971.88万元，较上年同期增长55.09%[11] - 经营活动产生的现金流量净额-2.04亿元，较上年同期下降287.99%[11] - 基本每股收益0.0329元/股，较上年同期增长28.02%[11] - 加权平均净资产收益率0.61%，较上年同期增加0.15%[11] - 本报告期末总资产88.18亿元，较上年度末增长5.29%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.62亿元，较上年度末增长2.16%[11] - 非经常性损益合计654.09万元[13][14] - 报告期内营业收入30.78亿元，同比增长9.29%，营业成本25.23亿元，同比增长7.12%[28] - 研发投入2.31亿元，同比增长20.19%，主要受航天应用和境外汽车电子业务经营投入增加影响[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.04亿元，同比减少287.99%，流出同比增加[28] - 航天制造业收入2.28亿元，占比7.41%，同比下降55.74%[29] - 汽车电子制造业收入26.49亿元，占比86.04%，同比增长32.61%[29] - 信息系统集成和物联网技术服务收入1.96亿元，占比6.37%，同比下降38.71%[29] - 汽车电子制造营业收入26.49亿元，同比增长32.61%，营业成本22.52亿元，同比增长31.84%，毛利率14.98%，同比增加0.50%[31][33] - 航天应用产品营业收入2.28亿元，同比下降55.74%，营业成本1.63亿元，同比下降63.43%，毛利率28.43%，同比增加15.05%[31][33] - 境内营业收入7.17亿元，同比下降35.32%，营业成本5.26亿元，同比下降38.70%，毛利率26.64%，同比增加4.04%[33][34] - 境外营业收入23.67亿元，同比增长36.48%，营业成本20.00亿元，同比增长31.81%，毛利率15.50%，同比增加2.99%[33][34] - 投资收益1407万元，占利润总额比例32.69%，主要为确认参股企业分红产生[35] - 公允价值变动损益296.39万元，占利润总额比例6.89%[35] - 应收账款期末金额16.38亿元，占总资产18.58%，较上年末比重增加3.84%，主要因境外汽车电子业务及航天应用业务所致[35] - 存货期末金额19.54亿元，占总资产22.16%，较上年末比重增加1.16%[35] - 短期借款期末金额2.31亿元，占总资产2.62%，较上年末比重增加0.92%[35] - 境外股权资产规模48.89亿元，占公司净资产43.89%，2023年1 - 6月净利润4820.39万元[36] - 报告期投资额为0元，上年同期为2770.12万元，变动幅度-100%[39] - 衍生品投资期末投资总额27709.84万元，占公司报告期末净资产比例6.06%[40] - 汇率远期（欧元/美元）合约已确认损失1084.35万元，浮动收益92.56万元；汇率远期（欧元/日元）合约已确认损失128.33万元，浮动损失107.20万元[40] - 开展衍生品业务规避了6980万美元和8.41亿日元的汇率波动风险敞口，规避价值变动折合2828.86万元[40] - 2020年配股公开发行募集资金85629.72万元，截至2023年6月30日已使用60468万元，账户余额28309.60万元[48][50] - 2023年6月30日货币资金为830,923,755.21元，较1月1日的1,086,466,924.80元减少[129] - 2023年6月30日应收票据为159,047,966.99元，较1月1日的511,924,830.44元减少[129] - 2023年6月30日应收账款为1,638,449,128.56元，较1月1日的1,234,469,688.79元增加[129] - 2023年6月30日存货为1,954,086,319.66元，较1月1日的1,759,144,848.49元增加[129] - 2023年6月30日流动资产合计为5,178,918,483.08元，较1月1日的4,964,566,363.39元增加[129] - 2023年上半年营业总收入30.78亿元，2022年上半年为28.16亿元，同比增长9.3%[133] - 2023年上半年营业总成本30.51亿元，2022年上半年为28.32亿元，同比增长7.7%[133] - 2023年6月30日资产总计88.18亿元，2023年1月1日为83.75亿元，增长5.3%[130] - 2023年6月30日负债合计42.42亿元，2023年1月1日为38.91亿元，增长9.0%[131] - 2023年6月30日所有者权益合计45.76亿元，2023年1月1日为44.84亿元，增长2.0%[131] - 2023年6月30日母公司资产总计46.16亿元，2023年1月1日为45.19亿元，增长2.1%[132] - 2023年6月30日母公司负债合计3.26亿元，2023年1月1日为1.98亿元，增长64.6%[133] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计42.90亿元，2023年1月1日为43.21亿元，下降0.7%[133] - 2023年6月30日开发支出1.74亿元，2023年1月1日为1.20亿元，增长45.3%[130] - 2023年6月30日母公司开发支出4310.67万元，2023年1月1日为2124.35万元，增长102.9%[132] - 2023年上半年营业利润4244.14万元，2022年同期为2286.26万元[134] - 2023年上半年净利润3208.62万元，2022年同期为2607.21万元[134] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润2625.97万元，2022年同期为2053.83万元[135] - 2023年上半年基本每股收益0.0329元，2022年同期为0.0257元[135] - 2023年上半年母公司营业收入2.07亿元，2022年同期为2.30亿元[136] - 2023年上半年母公司营业利润亏损1526.64万元，2022年同期为盈利1018.31万元[137] - 2023年上半年母公司净利润亏损1561.14万元，2022年同期为盈利841.58万元[137] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额7757.61万元，2022年同期为亏损5051.22万元[135] - 2023年上半年综合收益总额1.10亿元，2022年同期为亏损2444.02万元[135] - 2023年上半年母公司其他综合收益的税后净额亏损482.37万元，2022年同期为盈利46.49万元[137] - 2023年上半年综合收益总额为 -2043.51万元，2022年同期为888.07万元[138] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0196，2022年同期均为0.0105[138] - 2023年上半年经营活动现金流入小计33.94亿元，2022年同期为27.23亿元[138] - 2023年上半年经营活动现金流出小计35.99亿元，2022年同期为27.75亿元[138] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.04亿元，2022年同期为 -0.53亿元[138] - 2023年上半年投资活动现金流入小计3742.78万元，2022年同期为1408.80万元[138] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.09亿元，2022年同期为1.51亿元[139] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -7124.49万元，2022年同期为 -1.37亿元[139] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8.44亿元，2022年同期为6.34亿元[139] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计8.07亿元，2022年同期为5.31亿元[139] - 2023年上半年综合收益总额较上年变动，如部分项目变动金额为49514元，变动比例8.4%[143] - 2023年上半年所有者投入和减少资本部分，部分项目金额为27701元，变动比例0.0%[143] - 2023年上半年利润分配中，部分项目金额为23946元，变动比例2.1%[143] - 2023年上半年专项储备本期提取部分，部分项目金额为42078元，变动比例0.46%[144] - 2023年上半年专项储备本期使用部分，部分项目金额为45818元，变动比例0.95%[144] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益部分项目余额为14012992元等[144] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益部分项目余额为14714478元等[142] - 2023年上半年所有者权益部分项目较上年期增减变动金额，如部分项目为27701元等[143] - 2023年上半年所有者权益内部结转部分项目金额为19625元等[144] - 2023年上半年其他变动部分项目金额为30798元等[144] - 2023年期初所有者权益合计为4320957613.26元，期末为4290260559.12元[145] - 2023年综合收益总额为4823656.09元，利润分配为10376542.41元[145] - 2023年专项储备本期提取658672.68元，本期使用544127.86元[146] - 2022年期初所有者权益合计为4332840252.79元，期末为4315731369.40元[146] - 2022年综合收益总额为464885.70元，利润分配为23946042.18元[147][149] - 2022年专项储备本期提取903242.64元，本期使用701906.82元[150] 利润分配与股东回报 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 业务板块情况 - 公司聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业，涉足军工、汽车等多领域，区域覆盖我国东部经济带、欧洲区域和线上线下营销网[16] - 航天应用业务压缩低端配套产品规模致收入同比下降，增加集成部件销售提升毛利率[16] - 2023年1 - 6月国内商用车产销分别为196.7万辆和197.1万辆，同比增长16.9%和15.8%，公司商用车汽车仪表销量同比上涨49.9%，部分产品受芯片短缺影响产销量下滑[16] - 2023年1 - 6月全球汽车销量达4243万台，同比增长11%，公司乘用车汽车电子传感器销量同比上涨37.39%，电子控制产品业务单元销量同比上涨36.32%[16] - 公司AIRIOT物联网平台在多领域成熟应用，软件产品向多领域扩展[19][20] - 车联网业务基于北斗大数据开发监管平台，在山东等多地有竞争优势并在多省份布局[20] - 物联网业务逐步退出低毛利业务，收入同比下降，毛利率提升[21] - 航天应用产品采购、生产、销售分别采用自行采购、定制化研制生产、直销模式[16] - 汽车电子业务仪表盘类和传感器类产品采购、生产、销售模式各有不同，经营模式未变[16][18] - 物联网业务采购采用自行采购，生产以定制化为主，销售以直销为主结合长短合作模式[20][21] - 公司业务包括航天应用精密制造、汽车电子、物联网等多个领域[22][23] - 车联网建立了山东北斗数据分中心，完成贵州北斗综合应用示范专项项目[23] - 油气生产物联监控平台实现整装油田上万数据点并发的感知数据接入服务[23] 公司荣誉与优势 - 公司凭借党建与公司治理结构有效融合，获第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司治理特别贡献奖[24] - 公司在航天应用、汽车电子、物联网等领域有成熟技术、较强研发团队和领先市场地位[24] - 公司电子制造能力全球领先，安全级汽车电子制造资质和质量控制水平获广泛认可[24] - 公司持续推进大学支撑计划，与多家高校和行业龙头建立合作联系[24] - 公司在国内高电压试验领域多项科研成果填补国内空白，达世界先进水平[24] - 报告期内公司申请专利24件，取得发明专利、实用新型专利