投资数据 - 2025年开展金融衍生品业务投资额2.39亿元，年末余额0元[4] - 2026年投资额不超2.86亿元，任一交易日最高合约价值不超2.86亿元[6] 业务规则 - 持仓规模不超同期外币结算合同交易额70%[6] - 合约期限一般3至6个月，无1年以上合约[7] - 交易保证金和权利金上限不超任一交易日最高合约价值2%[8] 风险控制 - 浮动亏损达持仓规模2%时触发预警并暂停交易[10] 业务模式 - 主要为美元远期合约，场外交易[3][2] - 与交易银行达成汇率远期合约锁定交割日汇率[12] 业务目的与合作方 - 以规避汇率波动风险为目的，符合风险管理原则[1][11] - 合作对手为卢森堡国家储蓄银行等境外大型金融机构[9]

董事会相关 - 2026年3月27日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过补选非独立董事议案[1] - 第八届董事会由六名非独立董事（含一名职工董事）和三名独立董事组成[1] 候选人信息 - 拟推选张新华先生为非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满[1] - 张新华是天津大学机械及理论专业博士，有相关任职经历[4] - 张新华未持股，与大股东及实控人有关联关系[4]

业务额度 - 2026年开展金融衍生品业务投资额度不超2.86亿元人民币或等值外币，任一交易日最高合约价值不超此额度，交易保证金和权利金上限不超最高合约价值的2%[2][6][7] 业务审批 - 2026年3月27日，公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过开展金融衍生品套期保值业务议案，不构成关联交易，无需提交股东会审议[3][11] 风险敞口与交易规模 - 公司预期管理风险敞口为4000万美元，汇率远期欧元/美元本年交易规模4000万美元、期末持仓规模2000万美元[5][6] 合作银行 - 合作银行限定为卢森堡国家储蓄银行、巴黎银行卢森堡分行等境外大型金融机构[8] 投资期限 - 投资期限自2026年1月1日至2026年12月31日，单笔交易存续期超决议有效期则顺延至交易终止[9] 资金来源 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[10] 业务风险 - 金融衍生品业务存在市场、信用、流动性、法律、操作等风险[12] 风险管理 - 风险管理措施包括选流动性强产品、控交易规模、择交易对手等[14][15] 业务计量 - 公司依据相关会计准则对金融衍生品交易进行确认计量，按公允价值后续计量[16] 持仓规模限制 - 公司开展套期保值业务持仓规模不超同期以外币结算合同交易额的70%[7] 会计处理 - 公司将公允价值为负数的资产确认为负债，不符合套期会计规定的公允价值变动利得或损失计入当期损益[17] 备查文件 - 备查文件包含第八届董事会第七次（临时）会议决议等[18]

财务数据 - 预计2026年度在财务公司日均存款余额不超10亿元，存贷年利率分别为0.55% - 3.25%、1.8% - 3.5%，综合授信额度不高于10亿元[1][11] - 财务公司注册资本43.8489亿元[4] - 2025年度期末总资产1107.243891亿元，期末净资产87.160719亿元，营业收入10.825505亿元，净利润7.708737亿元[7] - 2025年公司持有财务公司2.01%的股权[8] - 2025.12.31吸收存款余额101.523592亿元，发放贷款余额29.5557392亿元，存放同业余额69.4888237亿元[9] - 截至公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额22335.02万元，贷款余额0元[18] 会议决策 - 2026年3月18日，公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过关联交易[3] - 2026年3月27日，公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过相关议案[3] - 公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过相关议案[19] 业务合作 - 存款利率不低于国有商业银行及财务公司向科工集团成员单位同类存款利率[12][14] - 贷款利率不高于国有商业银行同类贷款利率[12][14] - 财务公司承担内部结算服务产生的结算费用[12][14] - 公司在财务公司结算账户资金可自主选存款品种，财务公司不得干涉资金划转[15] - 财务公司确保资金管理网络安全运行，控制资产负债风险[16] 合作意义 - 本次关联交易有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，提升资金使用效率等[17] 独立董事意见 - 独立董事认为2026年与财务公司开展金融合作业务预计金额合理，符合协议约定且定价公允[19]

业绩总结 - 2025年公司日常关联交易实际发生8.1908亿元[1] - 2025年向关联方采购商品实际金额7974万元，占同类业务比例1.83%，与预计金额差异 -68.73%[9] - 2025年向关联方销售产品、商品实际金额6.989亿元，占同类业务比例12.78%，与预计金额差异 -26.43%[9] 未来展望 - 2026年度预计与中国航天科工集团所属单位日常关联交易总额为12亿元[1] 决策进展 - 2026年3月27日董事会会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案，尚需股东会审议[1][2] - 2026年3月18日独立董事会议审议通过该议案[3] 交易原则 - 持续性关联交易遵循有偿公平、自愿商业原则，价格不偏离市场独立第三方同类标准[13] - 无国家定价或指导价的关联交易，参照市场价格确定；无市场价格则按实际成本加合理利润协商定价[14] 交易授权 - 授权经营层在股东会决议范围内与关联方签署销售、采购、租赁等协议[14] - 授权经营层在股东会决议的关联交易总额度内，可对关联交易类别进行项目间调整[14]

募集资金情况 - 2020年配股发行125,179,897股，募资872,503,882.09元，净额856,297,249.54元[3] - 募资净额用于补流6.06亿和偿债2.50亿[4] - 2020 - 2025年补流及利息收入有明细，2025年末未用余额20,009.98万元[4][5] 现金管理安排 - 拟用不超2.1亿闲置募资现金管理，单日不超2.1亿，期限12个月，额度可滚动[1][6][9] - 投资保本产品，不得质押，期限不超12个月[8] - 授权经营层决策，有效期1年，购非关联理财，保荐无异议[10][11][12][19]

财务数据 - 财务公司注册资本438,489万元人民币[1] - 2025年营业收入108,255.05万元，净利润77,087.37万元[10] - 截至2025年底，吸收存款余额10,152,359.20万元[10] 公司存贷情况 - 截至2025年底，公司在财务公司存款余额19,828.33万元，贷款余额0元[13] 组织架构 - 财务公司董事会下设5个专业委员会，经理层设4个专业委员会[2] 风控体系 - 财务公司建立“三道防线”风险内控组织体系[5]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议于2026年04月15日14:30举行[2] - 网络投票时间为2026年04月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年4月9日[2] 审议事项 - 审议预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易等5项议案[4] 投票规则 - 议案1和2关联股东回避表决，对中小投资者表决单独计票[5] 股东登记 - 出席会议公众股东登记时间为2026年4月14日9:30至11:30、13:00至16:00，地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部[6] 投票代码 - 普通股投票代码为"360901"，投票简称为"航天投票"[12] 授权委托 - 本次股东会授权委托书涉及对各项议案的表决委托[16]

资金管理 - 公司拟用不超2.1亿元闲置募集资金现金管理，额度1年内可滚动使用[1] - 公司及子公司预计2026年与航天科工财务日均存款余额不超10亿，存款年利率0.55% - 3.25%，贷款年利率1.8% - 3.5%，综合授信不高于10亿[4] - IEE公司及其下属子公司2026年新增银行借款额度不超4100万元人民币（或等值外币，汇率7.83人民币/欧元）[6] - 公司向交通银行申请总额不超3.7亿元的综合授信额度[7] - IEE公司及其下属子公司2026年开展金融衍生品业务，投资额度不超2.86亿元人民币或等值外币[7][8] 关联交易 - 公司2026年度与中国航天科工集团所属单位日常关联交易总额预计为120000万元[9] 资产处置与购置 - 同意子公司航天科工惯性技术有限公司处置587项存货及407项固定资产，账面价值20.44万元，评估值20.56万元[17] - 同意哈尔滨分公司对3项低效无效生产设备进行报废和核销处置[18] - 同意哈尔滨军品分公司购置1台五轴铣加工中心和2台四轴铣加工中心，总投资不超370万元[18] 议案审议 - 多项议案表决情况多为同意8票、反对0票、弃权0票，部分关联交易议案关联董事回避表决，部分议案需提交股东会审议[1][3][6][7][8][10][11] - 《突发事件应急预案管理办法》等多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[12][13][14][15][17][18] - 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》须提交公司股东会审议[12][15] - 《会计师事务所选聘制度》在董事会审议前已通过公司第八届董事会审计委员会审议[13] - 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查[15] - 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一[15] - 审议通过提请召开2026年第二次临时股东会的议案[18]

董事会及专门委员会人员变动 - 公司第八届董事会第六次会议于2026年2月26日以通讯表决方式召开，应表决董事9人，实际参加表决董事9人，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[1][2][5] - 会议审议通过了关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案，调整后审计委员会主任委员为杨涛，委员包括杨涛、胡继晔、刘烨[2] - 公司董事魏学宝因工作调整辞去董事及相关职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，其辞职不影响公司法定董事人数及正常经营活动[13] 高级管理人员聘任 - 董事会审议通过了关于聘任公司副总经理的议案，同意聘任李一凡先生、苗强先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止[3][9] - 李一凡先生，1981年6月出生，拥有哈尔滨工程大学电力电子及电力传动专业硕士学位，为正高级工程师及高级管理会计师，历任航天科工海鹰集团战略与投资部部长、中国航天科工动力技术研究院资产运营部副部长兼民用产业部副部长、航天科技证券投资部部长，现任公司党委委员、董事会秘书[9] - 苗强先生，1986年12月出生，拥有大学本科学历和工学学士学位，历任中航锂电（洛阳）有限公司行政秘书、中航工业集团信息技术中心（金航数码科技有限责任公司）副总裁、特级营销总监、无锡办事处主任等职务[11] - 两位新任副总经理李一凡先生和苗强先生目前均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且符合所有法律法规及监管规定的任职资格要求[10][11] 董事离任相关情况 - 离任董事魏学宝先生持有公司股份8,100股，其配偶及其他直系家属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项[13] - 公司对魏学宝先生在担任董事期间忠实履职、勤勉尽责，为公司规范运作与高质量发展发挥的重要作用表示敬意和感谢[14]