航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人胡继晔作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2024 年任职期间能够按照《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责 地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护 了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职 责的情况述职如下： 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人符合中国 1 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风 险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解航天科技控股集团股份有 限公司（以下称公司）在航天科工财务有限责任公司（以下简称财务 公司）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交 易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称领导小 组），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任 人，由公司总经理、财务总监、董事会秘书任副组长，领导小组成员 包括计划财务部、证券投资部、法律审计部。领导小组下设工作小组， 办公地点设在计划财务部，由计划财务部负责人任工作小组组长，公 司下属各单位财务负责人及财务部门负责人担任小组成员。具体负责 日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负 责金融服务风险的防范和处置工作。 （二）计划财务部、证券投资部、法律审计部及相关部门按照职 责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和 ...

会议相关 - 2024年4月23日后召开8次董事会和4次股东大会[4] - 2024年度参加董事会审计等委员会会议共5次[5] - 2024年12月4日召开一次独立董事专门会议[7] 人员变动 - 董事会提名三位董事、聘任总法律顾问和副总经理[21] 交易与审计 - 审议通过4项关联交易议案并履行披露义务[15] - 益圣国际将航天科技46,273,111股无偿划转至海鹰集团[16] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[18] 财务相关 - 报告期内财务负责人未发生变化[19] - 无会计准则变更以外的会计政策等变更及重大差错更正[20] 其他 - 全年累计现场工作达15日[11] - 董事会审议通过董事长及高管薪酬方案[22] - 报告期内未制定或变更股权激励等计划[22]

公司治理 - 2024年召开10次董事会和6次股东大会，独立董事均出席并赞成所有议案[4] - 2024年独立董事参加6次董事会专门委员会会议[5][6] - 2024年召开三次独立董事专门会议，均实际参加[7] 关联交易 - 2024年独立董事多次同意与航天科工财务有限责任公司相关关联交易议案[7] - 2024年审议通过多项关联交易议案[16] 股东权益 - 益圣国际将航天科技46273111股资产无偿划转至海鹰集团[17] - 益圣国际权益变动后相关义务由海鹰集团继续履行[17] 审计与人事 - 续聘致同会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[19] - 董事会提名三位董事、聘任总法律顾问和副总经理[22] - 董事会审议通过董事长及高级管理人员薪酬[23]

业绩总结 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[1] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[1] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[1] 未来展望 - 2024年续聘致同所为审计机构[2][3][4] - 审计委员会认为致同所2024年度审计报告客观公允[7]

有息负债情况 - 2025年申请新增有息负债额度不超122,577万元[5] - 2025年预计偿还额度为135,249万元[5] - 2025年申请期末有息负债余额不超48,320万元[5] 借款情况 - 2025年短期借款新增额度不超103,479万元，期末余额不超10,239万元[3] - 2025年长借新增额度不超15,236万元，期末余额不超7,024万元[3] - 2025年租赁借款新增额度不超3,862万元，期末余额不超31,057万元[5] 现有负债 - 截至2024年12月31日，有息负债余额为99,302万元[13] 利率与期限 - 短借、长借固定年利率预计不超5%[3][4] - 租赁借款年利率预计不超5%[5] - 不同借款有不同期限[3][4][5]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入68.98亿元，增长1.37%[8] - 2024年利润总额0.57亿元，净利润0.24亿元[8] 未来展望 - 2025年董事会落实“十四五”战略规划收官，开展“十五五”战略规划论证工作[35] - 2025年董事会持续高质量召开投资者交流会和业绩说明会，强化信息披露质量[37] 市场扩张和并购 - 2024年公司董事会战略委员会决定出售境外AC公司全部股权[4] - 公司公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权[24] 其他新策略 - 2024年公司修订《公司章程》等多项规则制度[3][4] - 2024年公司制定《独立董事制度》《独立董事专门会议实施细则》[4][13] - 2024年公司首次发布《环境、社会及治理报告》[7] - 公司对控股子公司北京华天机电研究所有限公司1300万元借款展期[20] 荣誉相关 - 公司董事会荣获中国上市公司协会2024年上市公司董事会优秀实践案例奖[4] - 公司荣获中国上市公司协会2024年上市公司业绩说明会优秀实践案例[5] - 公司荣获中国上市公司可持续发展优秀案例和第二届国新杯ESG金牛奖新锐二十强[7] 会议相关 - 2024年公司举办业绩说明会2次，参加网上集体接待活动1次，参加券商策略会2次，特定对象调研6次[5] - 2024年度董事会共召开10次会议，含现场、通讯及结合会议[9][10] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议，审议通过多项关联交易议案[27][28] - 公司第七届董事会审计委员会报告期内召开5次会议，续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[29] - 公司第七届董事会薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审议通过董事长和高管人员绩效考核与薪酬兑现议案[31][32] - 公司第七届董事会战略委员会报告期内召开3次会议，审议通过公司2024年综合计划等议案[32] - 公司第七届提名委员会委员报告期内召开3次会议，提名公司相关人员[32] - 报告期内公司共召开6次股东大会，董事会严格执行决议[33][34]

业绩总结 - 2024年确认信用减值损失 -5,392,441.09元、资产减值损失14,695,905.27元，减少利润总额9,303,464.18元[9] 数据相关 - 截止2024年12月31日，各类资产减值准备期初余额951,910,547.59元，期末余额920,304,388.33元[2][3] - 本年计提坏账准备1,163,203.65元，转回6,555,644.74元等[4] - 本年计提存货跌价准备13,081,885.49元，转销9,559,615.63元等[5] - 本年计提合同资产减值准备1,612,217.80元[7] 其他 - 2025年3月27日审议通过计提资产减值准备议案[1] - 致同会计师事务所对2024年度财报出具标准无保留意见[10] - 董事会审计委员会等认为计提合理合规并同意[11][13][14]

财务公司概况 - 财务公司由科工集团及其下属14家成员单位投资成立，注册资本43.85亿元[4] - 公司持有财务公司2.01%的股权[8] 财务公司业绩 - 2024年末总资产1266.60亿元，净资产83.06亿元[7] - 2024年营业收入22.19亿元，净利润8.10亿元[7] - 2024年末吸收存款余额1179.38亿元，发放贷款余额282.16亿元[9] 协议相关 - 公司拟与财务公司重新签订三年有效期的《金融服务协议》[1] - 公司在财务公司存款利率不低于国有商业银行同类利率[12] - 公司在财务公司贷款利率不高于国有商业银行同类利率[12] - 公司在财务公司每日存款结余上限（含利息）为10亿元[14] - 财务公司向公司提供不超10亿元综合授信额度[14] 审议情况 - 董事会审议关联交易议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 2025年3月17日独立董事会议审议通过与财务公司签订协议议案，同意3票，弃权0票，反对0票[19] 其他 - 2024年8月6日财务公司被罚款70万元[8] - 截至公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额20144.39万元，贷款余额0元[18]

财务数据 - 财务公司注册资本438,489万元人民币[2] - 2024年营业收入221,878.64万元[17] - 2024年净利润80,972.15万元[17] - 截至2024年12月31日，吸收存款余额11,793,791.77万元[17] - 截至2024年12月31日，发放贷款余额2,821,594.72万元（含减值）[17] - 截至2024年12月31日，存放同业8,826,607.83万元（不含存放央行款项）[17] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额22868.94万元，贷款余额0元[20] 公司管理 - 董事会下设5个专业委员会，经理层设置4个专业委员会[3] - 财务公司建立以“三道防线”为基础的风险内控组织体系[5] - 财务公司内部控制制度总体上基本完善[16] 风险与应对 - 2024年8月6日财务公司因贷款“三查”不尽职受北京监管局处罚，罚款70万元[19] - 公司制订存款风险应急处置预案保障存款资金安全[20] - 财务公司针对2024年度行政处罚积极整改并完善内控管理机制[19] - 公司将对与财务公司后续存贷款业务严格把关确保合法合规[19] 业务评价 - 财务公司按《企业集团财务公司管理办法》规范经营，业绩良好[21] - 公司认为财务公司风险管理无重大缺陷[21] - 公司在财务公司存款安全性和流动性良好[21] - 财务公司为公司提供金融服务平台和信贷资金支持[21] - 公司与财务公司关联存贷款等金融业务风险可控[22]