财报披露 - 公司于2025年3月31日披露《2024年度报告全文及摘要》[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年4月2日15:00 - 16:00举办[1][2][5] - 业绩说明会采用网络远程方式，在上海证券报·中国证券网“路演中心”召开[2][5] - 公司党委书记、董事长袁宁等人员将出席业绩说明会[3][4] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月2日15:00 - 16:00通过网络平台参加业绩说明会[5] - 投资者可在2025年4月1日23:59前将问题发至公司投资者关系邮箱[5]

财务数据 - 财务公司注册资本438,489万元人民币[2] - 2024年营业收入221,878.64万元[17] - 2024年净利润80,972.15万元[17] - 截至2024年12月31日，吸收存款余额11,793,791.77万元[17] - 截至2024年12月31日，发放贷款余额2,821,594.72万元（含减值）[17] - 截至2024年12月31日，存放同业8,826,607.83万元（不含存放央行款项）[17] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额22868.94万元，贷款余额0元[20] 公司管理 - 董事会下设5个专业委员会，经理层设置4个专业委员会[3] - 财务公司建立以“三道防线”为基础的风险内控组织体系[5] - 财务公司内部控制制度总体上基本完善[16] 风险与应对 - 2024年8月6日财务公司因贷款“三查”不尽职受北京监管局处罚，罚款70万元[19] - 公司制订存款风险应急处置预案保障存款资金安全[20] - 财务公司针对2024年度行政处罚积极整改并完善内控管理机制[19] - 公司将对与财务公司后续存贷款业务严格把关确保合法合规[19] 业务评价 - 财务公司按《企业集团财务公司管理办法》规范经营，业绩良好[21] - 公司认为财务公司风险管理无重大缺陷[21] - 公司在财务公司存款安全性和流动性良好[21] - 财务公司为公司提供金融服务平台和信贷资金支持[21] - 公司与财务公司关联存贷款等金融业务风险可控[22]

财务数据 - 2024年12月31日，商誉账面价值为3.6468671128亿元，减值准备为5.4939458493亿元[5] - 2024年度主营业务收入68.6955805551亿元[8] - 2024年12月31日，应收账款余额为17.0179515965亿元，坏账准备为0.9208902818亿元[11] - 期末货币资金为1,059,712,396.46元，期初为988,266,362.61元[23] - 期末应收票据为266,947,544.33元，期初为384,742,164.81元[23] - 期末应收账款为1,609,706,131.47元，期初为1,519,953,131.89元[23] - 期末存货为1,827,135,574.16元，期初为1,960,818,678.88元[24] - 期末流动资产合计为5,089,172,532.61元，期初为5,190,529,333.28元[24] - 期末非流动资产合计为3,408,333,975.52元，期初为3,579,604,976.50元[24] - 期末资产总计为8,497,506,508.13元，期初为8,770,134,309.78元[24] - 期末流动负债合计为3,103,548,273.07元，期初为2,896,754,032.19元[25] - 期末非流动负债合计为1,041,494,984.33元，期初为1,477,955,561.77元[25] - 期末所有者权益合计为4,352,463,250.73元，期初为4,395,424,715.82元[25] - 2024年度营业总收入为6,897,816,303.67元，2023年度为6,804,852,365.45元[30] - 2024年度营业总成本为6,889,963,580.72元，2023年度为6,879,789,369.36元[30] - 2024年度税金及附加为22,173,963.70元，2023年度为19,916,375.89元[30] - 2024年度研发费用为319,154,790.01元，2023年度为377,902,583.12元[30] - 2024年度财务费用为117,634,187.90元，2023年度为37,379,178.20元[30] - 2024年营业利润为55764551.97元，2023年为 - 99752591.56元[31] - 2024年净利润为24224373.33元，2023年为 - 152960682.15元[31] - 2024年归属于母公司股东的净利润为12276391.53元，2023年为 - 145742413.14元[31] - 母公司2024年营业收入为546090941.79元，2023年为393826435.17元[32] - 母公司2024年净利润为 - 12189658.20元，2023年为 - 78719113.81元[32] - 2024年基本每股收益为0.0154，2023年为 - 0.1826[31] - 2024年稀释每股收益为0.0154，2023年为 - 0.1826[31] - 2024年经营活动现金流入小计为7316154775.16元，2023年为7336387303.80元[34] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为7037836049.08元，2023年为7019468654.56元[34] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为4797207902.09元，2023年为5016099139.24元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为4.02亿美元，较上一年度的1.64亿美元增长145.32%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.57亿美元，较上一年度的 - 1.81亿美元亏损收窄68.72%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.61亿美元，较上一年度的 - 1.23亿美元亏损扩大111.59%[35] - 现金及现金等价物净增加额为0.75亿美元，上一年度为 - 1.28亿美元[35] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年03月27日[1] - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告文号为致同审字（2025）第110A005156号[1] - 注册会计师为董宁、丁胜辉[1] - 审计意见类型为标准的无保留意见[1] 其他信息 - 2024年度公司纳入合并范围的子公司共8户[64] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，主要境外子公司IEE公司以欧元为记账本位币[71] - 2020年配股实际募集资金872,503,882.09元，新增注册资本125,179,897.00元，扣除费用后增加资本公积732,034,709.11元，配股后股本变更为739,370,615股[60] - 2020年公司回购并注销益圣卢森堡和益圣国际应补偿股份共计1,510.62万股，其中益圣卢森堡1,458.24万股、益圣国际52.39万股[60] - 2020年7月1日公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增7,393.70万股，转增后股本为798,201,406股[60]

有息负债情况 - 2025年申请新增有息负债额度不超122,577万元[5] - 2025年预计偿还额度为135,249万元[5] - 2025年申请期末有息负债余额不超48,320万元[5] 借款情况 - 2025年短期借款新增额度不超103,479万元，期末余额不超10,239万元[3] - 2025年长借新增额度不超15,236万元，期末余额不超7,024万元[3] - 2025年租赁借款新增额度不超3,862万元，期末余额不超31,057万元[5] 现有负债 - 截至2024年12月31日，有息负债余额为99,302万元[13] 利率与期限 - 短借、长借固定年利率预计不超5%[3][4] - 租赁借款年利率预计不超5%[5] - 不同借款有不同期限[3][4][5]

财务公司概况 - 财务公司由科工集团及其下属14家成员单位投资成立，注册资本43.85亿元[4] - 公司持有财务公司2.01%的股权[8] 财务公司业绩 - 2024年末总资产1266.60亿元，净资产83.06亿元[7] - 2024年营业收入22.19亿元，净利润8.10亿元[7] - 2024年末吸收存款余额1179.38亿元，发放贷款余额282.16亿元[9] 协议相关 - 公司拟与财务公司重新签订三年有效期的《金融服务协议》[1] - 公司在财务公司存款利率不低于国有商业银行同类利率[12] - 公司在财务公司贷款利率不高于国有商业银行同类利率[12] - 公司在财务公司每日存款结余上限（含利息）为10亿元[14] - 财务公司向公司提供不超10亿元综合授信额度[14] 审议情况 - 董事会审议关联交易议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 2025年3月17日独立董事会议审议通过与财务公司签订协议议案，同意3票，弃权0票，反对0票[19] 其他 - 2024年8月6日财务公司被罚款70万元[8] - 截至公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额20144.39万元，贷款余额0元[18]

财务数据 - 公司预计2025年在财务公司日均存款余额不超10亿，年利率0.55% - 3.25%[1][11] - 公司预计2025年贷款发生额0.8亿，年利率1.6% - 4.275%[1][11] - 公司2025年在财务公司综合授信额度不高于10亿[1][11] - 财务公司注册资本43.8489亿[4] - 财务公司2024年末总资产1266.595133亿，净资产83.064319亿[6] - 财务公司2024年营业收入22.187864亿，净利润8.097215亿[6] - 2024年末吸收存款余额1179.379177亿，发放贷款余额282.159472亿，存放同业余额882.660783亿[9] - 截至公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额20144.39万，贷款余额0元[18] 股权与处罚 - 公司持有财务公司2.01%的股权[7] - 2024年8月6日财务公司因贷款“三查”不尽职被罚款70万[8] 决策与协议 - 董事会审议关联交易议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 2025年3月17日独立董事专门会议审议通过相关议案，同意3票，弃权0票，反对0票[19] - 金融服务协议有效期为三年[16] 服务与优势 - 财务公司向公司提供存款、贷款、综合信贷、结算等服务[14] - 公司在财务公司存款利率不低于国有商业银行同类存款利率[14] - 公司在财务公司贷款利率不高于国有商业银行同类贷款利率[14] - 除存贷外其他金融服务收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平[14] - 本次关联交易有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本[17]

薪酬相关 - 2025年3月27日公司董事会审议通过2024年董事长薪酬方案及兑现议案[1] - 2024年度董事长薪酬方案期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] - 公司董事长2024年年薪为634,350.00元（含税）[2]

股东回报规划 - 拟定2025 - 2027年未来三年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅，调整须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[17] 利润分配 - 以现金分红为主，可采用股票股利分配及中期分红[6] - 原则上每年一次，董事会可提议中期分配[7] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，比例最低达80%[11] - 成熟期有重大支出，比例最低达40%[11] - 成长期有重大支出，比例最低达20%[11] 其他 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[15] - 留存未分配利润用于补充流动资金等[18]

财务概况 - 2024年财务决算合并范围子公司共8户，与上年一致[2] - 截至2024年末，资产总额84.98亿元，较年初降幅3.11%[3] - 2024年末流动资产50.89亿元，占资产总额比例59.89%[3] - 2024年末非流动资产34.08亿元，占资产总额比例40.11%[3] - 截至2024年末，负债总额41.45亿元，较年初降幅5.25%[5] - 2024年末流动负债31.04亿元，占负债总额比例74.87%[5] - 2024年末非流动负债10.41亿元，占负债总额比例25.13%[5] - 截至2024年末，净资产总额43.52亿元，较年初下降0.98%[7] 科目变动 - 应收票据较年初减少1.18亿元，变化率 -30.62%，因到期收款所致[3][4] - 应收款项融资较年初增加0.54亿元，变化率214.78%，因银行承兑汇票余额重分类所致[3] - 在建工程较年初减少1.13亿元，变化率 -66.60%，因建设完成转入固定资产所致[4] - 短期借款较年初增加1.61亿元，变化率69.44%，因境外公司借款重分类所致[5][6] 经营业绩 - 2024年公司营业收入68.98亿元，同比增长1.37%，营业成本56.77亿元，同比下降0.43%[11] - 2024年销售费用1.73亿元，同比减少7.97%[13] - 2024年管理费用5.81亿元，同比增加4.62%[13] - 2024年研发费用3.19亿元，同比减少15.55%[13] - 2024年财务费用1.18亿元，同比增加214.71%[13] - 2024年航天制造业营业收入7.84亿元，同比增长11.61%[13] - 2024年汽车电子制造业营业收入57.30亿元，同比增长4.87%[13] - 2024年其他制造业营业收入4.06亿元，同比下降37.02%[13] - 2024年其他业务营业收入0.25亿元，同比下降4.83%[13] 财务指标 - 2024年净资产收益率0.55%，较上年增加3.99个百分点[14] - 2024年总资产报酬率1.53%，较上年增加2.21个百分点[14] - 2024年毛利率17.69%，较上年增加1.31个百分点[14] - 2024年经营活动现金流量净额4.02亿元，同比增长145.33%[18] - 2024年投资活动现金流量净额 -0.57亿元，同比增长68.55%[18] - 2024年筹资活动现金流量净额 -2.61亿元，同比下降111.13%[18] - 2024年资产负债率48.78%，较上年下降1.10个百分点[10] - 2024年已获利息倍数1.77倍，较上年增加2.57倍[10] - 2024年流动比率1.64，较上年下降0.15个百分点[10] - 2024年速动比率1.05，较上年下降0.06个百分点[10] - 2024年现金流动负债比率12.96%，较上年增加7.30个百分点[10] - 2024年短期借款占全部借款的比率61.72%，较上年增加33.83个百分点[10] - 2024年带息负债比率29.86%，较上年下降5.12个百分点[10] - 2024年盈余现金保障倍数16.60倍[15] - 2024年成本费用总额占营业总收入的比率99.89%，较上年下降1.21个百分点[15] 审计情况 - 致同会计师事务所对公司2024年财务报表出具标准无保留审计意见[17]

资金募集 - 公司总股本614,190,718股，按每10股配售2.1股比例配股[3] - 本次配股发行125,179,897股，每股发行价6.97元，募资872,503,882.09元[3] - 扣除费用后，募资净额856,297,249.54元[3] - 募资用于补流6.06亿元和偿债2.50亿元[4] 资金使用 - 2024年底未使用募资余额22,009.88万元[4][5] - 拟用不超2.3亿元闲置募资现金管理[1] 现金管理 - 投资12个月内保本产品，额度1年可滚动用[6] - 存在市场、收益、操作风险[13][14][15] - 采取筛选、多部门监督控风险[16] 审批情况 - 监事会和保荐机构同意现金管理[20][21]