证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-35 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七 届董事会第三十次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯表决方式 召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通 过。 2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于 2023 年 半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》 具体内容参见 2023 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关 于 2 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准， 公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116,618,075股， 募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行 费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集 资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日 到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2022]361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 厦门港务发展股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将本公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下： （二）募集资金使用及结余情况 1．2023 年上半年使用募集资金 112,211,084.00 元，本期使 ...

本次核销的应收账款坏账，主要是经公司审慎判断确认 已无法收回而产生的坏账损失。公司子公司已根据其企业内 控管理制度对相关责任人进行问责处理。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-38 厦门港务发展股份有限公司 关于核销应收款项坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)第七届董事 会第三十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了 《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收账款坏账的议 案》。根据《企业会计准则》《厦门港务发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《厦门港务发展股份有限公司 财务管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于进一步提高上市公司 财务信息披露质量的通知》等相关法律、法规，为进一步提 高资产质量，促使财务报告更加客观真实地反映企业的资产 价值和经营成果，公司拟对在经营过程中部分长期无法收回 的应收账款进行清理，予以核销。具体情况如下： 一、本次核销坏账的基本情况 公司本次对符合坏账核销条件的应收账款予以核销 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 8 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了 《厦门港务发展股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产 减值准备及信用减值准备的议案》，具体情况如下： 关于 2023 年半年度计提资产减值准备 及信用减值准备的公告 一、本次计提减值准备的概况 1．本次计提减值准备的原因 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-37 厦门港务发展股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地 反映本公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 经营成果，本公司对合并报表范围内的各项资产进行了全面 梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备。 2．本次计提减值准备情况 1 本公司 2023 年半年度拟计提减值准备金额合计 732.18 万元，具体明细如下： ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-33 厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子 公司 2023-2024 年度为控股子公司 提供担保进展情况的公告 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 11 月 16 日召开的第七届董事会第十九次会议、于 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年度第四次临时股东大会审议通过了 《关于本公司及控股子公司 2023-2024 年度为控股子公司提 供担保额度的议案》，同意本公司及本公司全资或控股的子 （孙）公司（以下统称控股子公司）2023-2024 年度继续为控 股子公司提供担保。预计每年的总担保额度不超过人民币 1 631,295 万元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷 款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。 其中，预计为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保 额度为人民币 630,495 万元，预计为资产负债率未超过 70% 的控股子公司提供的担保额度为人民币 800 万元。具体内容 详见公司 2022 年 11 月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网的《厦门港务 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-32 厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子 公司 2023-2024 年度为控股子公司 提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保 （均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，下 同）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超 过 70%的单位（为本公司全资子公司）担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 11 月 16 日召开的第七届董事会第十九次会议、于 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年度第四次临时股东大会审议通过了 《关于本公司及控股子公司 2023-2024 年度为控股子公司提 供担保额度的议案》，同意本公司及本公司全资或控股的子 （孙）公司（以下统称控股子公司）2023-2024 年度继续为控 股子公司提供担保。预计每年的总担保额度不超过人民币 ...

活动基本信息 - 公司将参加 2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] 活动时间与方式 - 活动召开时间为 2023 年 5 月 12 日（周五）14:30 - 16:15 [2] - 会议通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号或全景路演 APP 参与 [2] 参会人员 - 出席人员有董事长陈朝辉先生、董事会秘书蔡全胜先生、财务总监王珉先生 [3] 投资者问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2023 年 5 月 10 日（周三）14:00 前将问题发送至公司邮箱 zhull@xmgw.com.cn，邮件标题注明“厦门港务 2023 年投资者网上集体接待日” [3][4] - 公司将在接待日活动中回答投资者普遍关注的问题 [4]

财务表现 - 厦门港务发展股份有限公司2023年第一季度营业收入为60.36亿元，同比下降2.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.68亿元，同比增长16.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比增长136.43%[4] - 总资产为124.24亿元，同比增长3.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为48.16亿元，同比增长1.64%[5] - 公司本报告期经营活动现金流量净额增长主要是因为购买商品、接受劳务所支付的现金减少[7] - 公司2023年第一季度净利润为96,090,890.38元，较去年同期增长13,662,410.17元[13] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，持股比例最高的是厦门国际港务有限公司，持股数量为3.87亿股，占比52.16%[8] - 方杭平持有公司股票2,468,300股，余英持有公司股票3,126,900股，余运湘持有公司股票2,598,626股[9] 资产状况 - 厦门港务发展股份有限公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为5,482,765,575.58元，较年初增长了495,981,846.55元[10] - 公司2023年第一季度资产总计为12,424,393,802.59元，较去年同期增长449,603,445.83元[11] 现金流量 - 公司2023年第一季度综合收益总额为95,629,152.66元，较上一季度的82,428,480.21元有所增长[14] - 经营活动产生的现金流量为6,739,194,200.96元，较上期的6,808,490,591.30元略有下降[15] - 经营活动现金流入小计为6,869,513,418.29元，而经营活动现金流出小计为6,673,067,119.49元，净额为196,446,298.80元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,701,939.01元，主要由购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金导致[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为24,355,536.58元，主要由偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金所致[17]

财务表现 - 2022年公司归母净利润为2.46亿元，同比增长2.39% [1] - 2022年港口贸易业务收入同比下降8.25%，但毛利率提升0.17个百分点 [3] - 2022年港口贸易业务营收占比约89.79%，毛利率为1.53% [4] - 2022年港口贸易板块净资产收益率约13.97%，高于港口物流板块 [4] 行业趋势 - 2023年沿海港口货物吞吐量预计同比增长2.9%，较2022年的0.9%有所回升 [2] - 2023年1-2月全国港口完成货物吞吐量24.19亿吨，同比增长2.6% [2] - 2023年一季度我国货物贸易进出口总值9.89万亿元，同比增长4.8% [2] 业务发展 - 公司计划加快在菲律宾、印尼、马来西亚等东南亚地区进行业务布点 [2] - 公司已在泰国新设业务网点，重启越南业务网点 [2] - 公司拖轮业务将扩大优化船队规模，延伸发展海上风电、海洋牧场等特殊作业 [5] 战略布局 - 公司关注人工智能、大数据等技术在港口场景的应用，如全自动化码头、无人仓库等 [3] - 公司实施"一主三驱、融合协同"发展模式，推动散杂货码头、临港物流、贸易供应链三大业务板块协同发展 [4] - 公司致力于打造具有港口特色的物流供应链生态圈，构建"港口供应链+"服务体系 [4] 风险应对 - 公司主动调整港口贸易业务经营策略，优化业务品类和结构以应对大宗商品价格波动 [3] - 公司关注产业链转移趋势，利用RCEP、"一带一路"等战略机遇开拓新业务格局 [2]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-19 厦门港务发展股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"本公司"）已于 2023 年 3 月 25 日 在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《厦门港务发展股份有 限公司 2022 年度报告全文》及《厦门港务发展股份有限公司 2022 年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩、发展战略等情 况，本公司定于 2023 年 04 月 07 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办本公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 会议召开时间：2023 年 04 月 07 日（星期五）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 04 月 07 日 前访问网址 https://eseb. ...