审计报告 厦门港务发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4- | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 148 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为厦门 港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"）非公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对厦门港务 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 202 ...

容诚专字[2025]361Z0023 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门港务发展股份有限 公司（以下简称厦门港务公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注 ，并于 2025 年 3 月 26 日 出具了容诚审字 [2025]361Z0037 号的无保留意见审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门港务发展股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街2 2 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmch ina.com.cn 关于厦门港务发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——黄炳艺 自 2024 年 4 月 19 日起，本人开始担任厦门港务发展股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事及董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定， 忠实尽责，勤勉履职，在监督财会审计、促进公司规范运 作、保护中小投资者合法权益、推动公司健康稳定发展等 方面发挥积极作用。现将本人 2024 年度履行职责情况简要 汇报如下： 一、个人基本情况 本人现任公司独立董事、厦门大学管理学院会计学教 授、博士生导师，《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国 家自然科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、 厦门市高层次人才和福建省高层次 B 类人才。2005 年 8 月 至今，历任厦门大学管理学院会计系助理教授、副教授和 1 教授，并先后担任厦门大学管理学院会计系 ...

事"参与决策、监督制衡、专业咨询"三大职能定位，忠实勤 勉履行职责，出席相关会议，认真审议议案，在促进公司 规范运作、保护股东合法权益、推动公司健康发展等方面 切实发挥作用。现汇报如下： 一、个人基本情况 本人现任公司独立董事、上海协力（厦门）律师事务 所高级合伙人，兼任厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学公 共事务管理学院厦门院友会会长。历任厦门市湖里区第五 届、第六届人大代表、厦门市湖里区第五届、第六届、第 七届人大常委会法工委委员、厦门市律师协会海事海商专 业委员会第六届第七届副主任委员、福建省人民检察院监 1 厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——陈志铭 2024 年，作为厦门港务发展股份有限公司独立董事及 各专业委员会的委员，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定，围绕独立董 督员、厦门大学助理研究员、厦门群贤律师事务所律师、 厦门联 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——张勇峰 2024 年度，作为厦门港务发展股份有限公司独立董事 及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展与 ESG 委 员会委员和审计委员会委员，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》 的规定，遵守职业道德，忠实履行职责，认真审议董事会 及专业委员、独立董事专门会议各项议案，充分发挥独立 董事"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 1.董事会、股东大会出席情况 报告期内，公司召开了 9 次董事会。其中现场会议 4 次， 通讯会议 5 次；召开了 5 次股东大会。本人出席董事会及列 席股东大会情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 续聘审计机构 - 2024年3 - 4月，公司多会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[2][5] 审计意见 - 容诚认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[3] 审计委员会工作 - 审计委员会与容诚沟通预审情况，听取汇报提建议，认可其年报审计表现[5][7]

业绩数据 - 2024年营业收入221.47亿元，同比减少3.40%，完成归母净利润2.00亿元，同比减少13.79%[18][34] - 2024年总资产130.39亿元，同比减少2.40%，归母净资产49.6亿元，同比增加1.72%[34] - 2024年港务船务港外营收同比增长17.68%[19] - 2024年社会贡献值16.01亿元，同比减少3.79%[39] 用户数据 - 截至2024年度，厦门港国际集装箱运输协作平台活跃用户数超40,000个[71] 项目进展 - 2024年华锦码头4泊位扩建项目竣工验收，完成口岸开放国家级验收[19] - 2024年古雷港区北1 - 2多用途泊位投产运营，开通“古雷 - 厦门”集装箱班轮航线[19] 技术研发与创新 - 2024年公司合计新增15项软件著作权[19] - 2024年12月，厦门外理装拆箱理货系统正式上线[75] - 厦门港务推进智慧码头建设，创建5G电动装载机远控操作室[68][69] - 港务船务建造福建省第一艘绿色智能型新能源混合动力拖轮“厦港拖30”[73] - 厦门港务参与起草《港口集装箱智能理货技术要求》行业标准[74] 节能减排 - 2024年环保投入6,928元，同比增加26.47%[35] - 2024年综合能耗26,532吨标准煤，同比减少2.68%[35] - 2024年温室气体排放总量61,083吨二氧化碳当量，同比减少3.79%[35] - 2024年新鲜水消耗量1,221,055吨，同比减少2.12%[35] - 2024年通过推进设备电动化共节约综合能耗约138.29吨标煤，减排约370.61吨二氧化碳[89] - 2024年度清洁能源累计发电1,409.377755时，光伏装机容量达19.28MV[90] - 2024年12月海隆码头6MW分布式光伏项目全容量并网，年均发电近700万度，可代替约2,200吨标准煤，减排7,000吨二氧化碳[93] ESG相关 - 2024年依据相关体系自主编制2023年度ESG工作报告并获认可[45] - 2024年度申报案例获多项ESG荣誉[46] - 成立三个ESG工作专项小组，将节能减排等指标与经营层年薪挂钩[48] - 构建自上而下、职责清晰的ESG治理体系[51] - 重视ESG信息披露，利用系统和平台规范管理[58] - 识别出38项对公司和利益相关方有重要影响的实质性议题[59] - 制定《厦门港务发展股份有限公司绿色低碳发展规划（2024—2030年）》[45] - 邀请第三方机构对ESG领域进行培训[45] 运营管理 - 2024年度港务贸易ERP系统共操作业务7,046单（合同口径）[85] - 2024年度法务信息化平台线上处理合同21,469单[83] 人员与组织 - 公司共有在职员工4647人，2024年引进188名人才，自愿离职人数173人[169][170][174] - 公司劳动合同签订率、社会保险参保率和公积金缴纳率均达100%[174][183] - 成员企业工会共27家，2024年度召开职工代表大会27场[180] 安全管理 - 2024年无一般及以上生产安全事故，属地内事故总数同比较2023年下降67%[185] - 下属各成员企业累计投入安全生产费用约3144万元[185] - 有34人持有注册安全工程师证书，26家子公司取得安全生产标准化达标证书[185] - 各成员企业累计开展安全培训1670场，约28745人次参加[194][195] - 累计开展225场各类应急演练，约4453人参加[196]

项目概况 - 海隆码头拟实施厦门港海沧港区7泊位密闭罩棚项目，总投资约24,262.73万元[2] - 建设用地约31.25万平方米，新建罩棚煤仓库约11.43万平方米[5] - 建设工期29个月，建设期预计19个月[6] 财务指标 - 项目所得税后内部收益率为8.73%，动态投资回收期为18.47年[7] 其他信息 - 2025年3月26日董事会通过投资议案[2] - 投资主体为厦门海隆码头有限公司，资金自筹[4][5] - 项目有生产经营、财务、政策等风险[9]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月26日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事不存在不得任职情形，履职不受主要股东等影响[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]