| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2024年初占用资金 | 2024年1-6月占 用累计发生金额 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末占用 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第四 次会议审议，决定召开 2024 年度第三次临时股东大会，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦 门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-29 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第四次会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年度第三次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 1 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5． ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-28 厦门港务发展股份有限公司 关于申请注册发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）的 资金需求，拓宽融资渠道，公司拟面向专业投资者公开发行 公司债券，发行规模不超过人民币 30 亿元（含本数）。现将 有关事项公告如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司债券 发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）和《深圳证 券交易所公司债券上市规则》等法律、法规和规范性文件的 规定，公司结合实际经营情况、财务状况进行了逐项自查， 董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条 件与要求，具备公开发行公司债券的条件和资格。 二、本次发行概况 1．发行规模：本次公开发行的公司债券规模不超过人民 币 30 亿元（含本数）。具体发行规模，提请股东大会授权董 1 事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市 场情况在上 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-26 厦门港务发展股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备 及信用减值准备的公告 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《厦 门港务发展股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值 准备及信用减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概况 1．本次计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地 反映本公司截至 2024 年 06 月 30 日的财务状况、资产价值 及经营成果，本公司对合并报表范围内的各项资产进行了全 面梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损 失的相关资产计提减值准备。 2．本次计提减值准备情况 1 本次对相关资产计提减值准备的具体变动明细如下： 单位：万元 | 报表科目 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-22 厦门港务发展股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本 方案等情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2023 年 度权益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年度股 东大会审议通过，分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日 公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税），拟分配利润为 74,180,959.70 元，分配方案 实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2023 年度不进行 资本公积转增股本。本次权益分派按固定总额的方式进行分 配。 2．自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案 一致。 4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 1 二、本次实施的 2023 年度权益分派方案 公司2023年年度权益分派方案为：以公 ...

沪深300指数中通信服务行业样本数量净增加2只，权重上升0.21%；医药卫生行业样本数量净增加 2只，权重上升0.22%；工业行业样本数量净增加1只，权重上升0.07%。中证500指数中可选消费行业样 本数量净增加3只，权重上升0.84%，工业行业样本数净增加2只，权重上升1.41%。中证1000指数中， 信息技术行业样本数量净增加13只，权重上升0.68%。沪深300、中证500、中证1000指数科技创新活力 进一步显现，调整后科创板及创业板样本数量上升至52只、112只、338只，权重分别为13.97%、 10.94%、30.75%。 样本调整后，从市值覆盖率来看，沪深300、中证500和中证1000指数占沪深市场总市值比分别为 54.42%、15.46%和13.39%。沪深300指数样本2023年营业收入占沪深市场比为59.17%，净利润占沪深市 场比为81.25%；中证500指数样本2023年营业收入占沪深市场比为15.95%，净利润占沪深市场比为 10.21%。中证1000指数样本总市值中位数94亿元。 从估值来看，按照5月29日收盘价计算，调整后的沪深300、中证500和中证1000指数的滚动市盈 ...

业务表现与展望 - 2023年公司完成货物吞吐量4117.01万吨，其中散杂货吞吐量3455.6万吨 [1] - 2024年1-4月，公司在粮食、煤炭等核心货种上增长较为明显 [2] - 2024年、2025年世界商品贸易量增速预计分别为2.6%、3.3%，2023年全球商品贸易量下降1.2% [2] - 2024年沿海港口在煤炭、原油、铁矿石和集装箱吞吐量预计同比增速分别为2%、4%、1%、3% [2] - 厦门港古雷港区北1-2泊位预计于2024年下半年投产运营，将为公司散杂货码头吞吐量带来业务增量 [2] 港口贸易业务 - 公司在18家A股港口上市公司中资产体量较小，但营收规模排名第3位，主要得益于港口贸易业务的发展 [2] - 公司发展港口贸易业务的原因包括港口转型升级、主业提质增效、拓展增长曲线 [2] - 公司港贸结合业务的优势包括物流通道优势、大数据优势、资金优势、物流供应链一体化优势 [2][3] - 2024年全球商品贸易将逐渐复苏，但受全球经济波动和地缘政治紧张影响，贸易态势复杂多变 [3] - 公司港口贸易业务渠道稳定，主要选择与港口物流供应链关联度较高的货种进行买卖 [3] 客户与市场变化 - 新型制造业的高速发展为公司带来了发展空间与业务增量，涉及"新三样"出口物流、海上风电项目物流、金属硅供应链等业务 [3] - 部分光伏、风电、新能源电池等领域的生产制造商及其供应商正成为公司新的客户群体 [3] 港口整合与投资 - 福建省港口资源整合自2020年8月启动，已完成省内港口股权上划与下划工作，逐步形成"全省一盘棋"的港口发展格局 [3][4] - 公司作为福建省港口集团旗下唯一的港口上市平台，将在福建省港口资源深化整合与高质量发展进程中发挥重要作用 [4] - 公司目前在建的泊位包括厦门港古雷港区北1-2泊位工程，计划于2024年下半年整体完工验收并正式投产 [4] 分红与投资者回报 - 公司深入贯彻落实以"投资者为本"的理念，通过做强主营业务、提升公司业绩、提高分红金额等方式，努力为股东和投资者创造良好回报 [4] - 公司将积极响应深圳证券交易所"质量回报双提升"行动计划，结合公司中长期资本规划、经营业绩和资本性支出计划等因素，进一步健全常态化分红机制，提高分红比例和投资者回报水平 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-21 厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子 公司 2023-2024 年度为控股子公司 提供担保进展情况暨担保额度调剂的公告 厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保总 额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保， 下同）超过最近一期经审计净资产 100%（达 124.28%）；本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的控股子（孙）公司 提供担保；本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%；本次担保在年度担保预计额度范围内，无新增担保； 本次担保金额不涉及对合并报表外单位担保金额。敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项内部决策程序履行情况 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 11 月 16 日召开的第七届董事会十九次会议、于 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年度第四次临时股东大会审议通过了 《关于本公司及控股子公司 2023-2024 年度 ...

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入63.32亿元，同比增长4.90%][3] - [归属于上市公司股东的净利润7737.44万元，同比增长0.71%][3] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2236.16万元，同比减少64.46%，主要受汇率波动和资产减值损失影响][3][6] - [2024年第一季度非经常性损益合计5501.28万元][4] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.1043元/股，同比增长0.68%][3] - [2024年第一季度营业总收入63.32亿元，较上期的60.36亿元增长4.90%][15] - [2024年第一季度营业总成本62.92亿元，较上期的59.65亿元增长5.48%][15] - [2024年第一季度营业利润为1.219亿元，上年同期为1.206亿元，略有增长][16] - [2024年第一季度净利润为9194.46万元，上年同期为9609.09万元，有所下降][16] - [2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7737.44万元，上年同期为7682.73万元，略有增长][16] - [2024年第一季度基本每股收益为0.1043元，上年同期为0.1036元，略有增长][17] 资产与负债情况 - [2024年第一季度末总资产145.91亿元，较上年度末增长17.44%][3] - [2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益49.53亿元，较上年度末增长2.85%][3] - [2024年3月31日资产总计145.91亿元，较期初的133.59亿元增长9.22%][12] - [2024年3月31日负债合计82.04亿元，较期初的70.65亿元增长16.12%][12] - [2024年3月31日所有者权益合计63.87亿元，较期初的62.94亿元增长1.47%][13] - [2024年3月31日货币资金4.71亿元，较期初的2.48亿元增长89.52%][11] - [2024年3月31日存货38.11亿元，较期初的28.88亿元增长32.00%][11] - [2024年3月31日长期借款9.72亿元，较期初的6.91亿元增长40.60%][12] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 -7.40亿元，同比减少476.68%，主要因购买商品、接受劳务支付现金增加][3][6] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为73.83亿元，上年同期为67.39亿元，有所增长][17] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.40亿元，上年同期为1.96亿元，由正转负][17] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1122.81万元，上年同期为 -8270.19万元，由负转正][19] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9.33亿元，上年同期为2435.55万元，大幅增长][19] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.91亿元，上年同期为1.47亿元，有所增长][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数41974人][8] - [厦门国际港务有限公司为控股股东，持股比例52.16%][8] 费用与收益情况 - [2024年第一季度研发费用198.07万元，较上期的72.38万元增长173.65%][15] - [2024年第一季度投资收益2950.90万元，较上期的797.93万元增长270.07%][15] 审计情况 - [公司第一季度报告未经审计][20]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-16 厦门港务发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下 午 15:00； 2．网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：本公司大会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投 票相结合的方式； （四）召集人：公司董事会； 1 （五）主持人：董事长陈朝辉先生； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合 ...