审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月26日，文号为容诚审字[2025]361Z0037号[4] - 审计将应收账款预期信用损失的计量、收入确认确定为关键审计事项[11][14] - 审计机构认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[6] 财务数据 - 2024年末公司资产总计130.39亿元，较期初下降2.4%；负债合计66.39亿元，较期初下降6%；所有者权益合计63.99亿元，较期初增长1.67%[29][30][31] - 2024年营业总收入221.47亿元，较2023年下降3.40%；净利润2.46亿元，较2023年下降16.59%[35][36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.08亿美元，2023年为2.39亿美元[42] 公司经营 - 公司主要从事港口码头及相关综合物流服务、商品贸易等经营活动[69] 会计政策 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[89] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，以公允价值计量[129] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，提取存货跌价准备[175]

募集资金情况 - 2022年7月非公开发行股票116,618,075股，募资799,999,994.50元，实际到账789,284,116.58元[1] - 2024年度募资项目使用0元，截至2024年12月31日累计使用787,345,545.30元[2] - 2022年7月29日前自筹资金投入210,120,812.40元，后以募资置换[4] - 2024年度直接投入募资项目0元，截至2024年12月31日累计直接投入577,224,732.90元[4] 资金使用与处理 - 将“拖轮购置项目”节余2,560,539.74元及部分利息2,847,512.55元永久补充流动资金[3] - 2022年8月16日同意用不超2亿闲置募资补流，实使用1.15亿，2023年8月2日归还[16] 账户与协议 - 2022年7月29日与兴业银行厦门禾祥西支行和中金公司签《募集资金三方监管协议》[6] - 截至2025年2月28日，募资专户全部销户，三方监管协议终止[8] 项目情况 - 截至2024年12月31日，募资投资项目未变更[10] - 古雷港区北1 - 2泊位工程项目累计投入超40000万元，2024年9月投产，达预计净利润[16]

业绩总结 - 2024年度拟计提减值准备金额合计11037.36万元[4] - 2024年减少应收票据坏账准备7.31万元[6] - 2024年增加应收账款坏账准备4177.27万元[6] - 2024年增加其他应收款坏账准备2628.63万元[6] - 2024年增加长期应收款坏账准备0.99万元[6] - 2024年减少一年内到期的非流动资产坏账准备1.01万元[6] - 2024年计提存货跌价准备4169.51万元[7] - 2024年转回合同资产减值准备0.39万元[8] - 2024年计提固定资产减值准备25.22万元[10] - 2024年计提投资性房地产减值准备44.44万元[10]

厦门港务发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价，编制了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》，现提交审议。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月18日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年4月18日[1] - 股份登记日为2025年4月14日[2] - 会议登记时间为2025年4月16日8:30 - 11:30、15:30 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室[3] - 会议登记地点在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼董事会办公室[8] 提案相关 - 提交审议提案含总议案及提案1 - 5，均为普通决议议案[5] - 提案经2025年3月26日第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过[5] - 提案包括2024年年度报告全文及摘要等[20] - 提案涵盖2024年度董事会、监事会工作报告[20] - 提案涉及2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划[20] - 提案包含2025年度全面预算方案[20] 投票相关 - 投票代码为 "360905"，投票简称为 "港务投票"[14] - 公司对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[6] - 同意议案需在“同意”栏打“√”[20] - 表决票涂改或多选项打“√”视为无效[21] - 委托股东未作指示受托人可自行投票[21] - 授权委托书复印或自制均有效[21] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[22]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告全文及摘要等多项议案，均5票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][8][9][11][13] 业绩数据 - 2024年度合并归属上市公司股东净利润199,692,512.04元，母公司净利润217,146,821.24元[8] - 2024年末母公司累计可供股东分配利润2,438,021,605.11元[8] 利润分配 - 以2024年末总股本为基数，每10股派0.55元，拟分配40,799,527.84元，2024年不转增股本[9] - 拟提请授权董事会决定2025年度中期利润分配事宜[11]

业绩总结 - 2024年度合并归属上市公司股东净利润199,692,512.04元，母公司净利润217,146,821.24元[8] - 2024年提取法定盈余公积金21,714,682.12元，年末母公司累计可供股东分配利润2,438,021,605.11元[8] - 2024年度利润分配预案每10股派0.55元（含税），拟分配利润40,799,527.84元，不进行资本公积转增股本[9] 会议相关 - 2025年3月20日通知、3月26日现场表决召开第八届董事会第十次会议，9名董事全参会[2] - 审议12项议案，多数9票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8][10][11][12] - 拟于2025年4月18日召开2024年度股东大会[14] 项目决策 - 《关于本公司控股企业海隆码头投资厦门港海沧港区7泊位密闭罩棚项目的议案》通过[13]

公司基本信息 - 公司股票简称厦门港务，代码000905，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人是陈朝辉，注册地址为厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼，邮编361013 [25] - 2015年5月7日公司注册地址由厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼变更至现地址[25] - 董事会秘书是蔡全胜，证券事务代表是王炜翔，联系电话0592 - 5826220 [26] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体有《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [27] - 公司年度报告备置地点为厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼[27] - 公司统一社会信用代码为913502007054097384 [28] - 2020年8月公司依据相关规定对经营范围表述进行规范修订[28] - 2021年2月，公司实际控制人由厦门市国资委变更为福建省国资委[29] - 截至2024年12月31日，港务投资吸收合并国际港务事项尚未完成[29] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入221.47亿元，较2023年的229.27亿元减少3.40%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.997亿元，较2023年的2.318亿元减少13.84%[31] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2022.65万元，较2023年的1.293亿元减少84.36%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额14.08亿元，较2023年的2.394亿元增长488.15%[31] - 2024年末总资产130.39亿元，较2023年末的133.59亿元减少2.39%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产49.60亿元，较2023年末的48.76亿元增长1.71%[31] - 2024年非经常性损益合计1.795亿元，2023年为1.024亿元，2022年为8747.43万元[37] - 2024年第一至四季度营业收入分别为63.32亿元、60.30亿元、56.31亿元、41.54亿元[35] - 2024年公司实现营业收入221.47亿元，同比减少3.40%；利润总额3.71亿元，同比减少7.72%；归母净利润1.997亿元，同比下降13.84%[63] - 2024年散杂货码头板块营业收入10.25亿元，同比增长0.17%；临港物流板块营业收入12.59亿元，同比增长5.45%；港口贸易板块营业收入198.63亿元，同比减少4.09%[63] - 2024年公司完成固定资产等长期资产投资约3.18亿元，固定资产投资约3.04亿元[64] - 2024年营业收入合计221.47亿元，同比减少3.40%[69] - 港口贸易收入198.47亿元，占比89.62%，同比减少3.93%[69] - 中国境外营业收入18.14亿元，占比8.19%，同比增长68.01%[69] - 港口物流毛利率18.63%，同比增加0.01%；港口贸易毛利率0.89%，同比增加0.01%[71] - 拖轮助靠业务收入3.57亿元，同比增长10.26%，毛利率44.81%，同比增加0.98%[71] - 代理相关业务收入2.78亿元，同比减少4.73%，毛利率2.88%，同比减少7.82%[71] - 前五名客户合计销售金额52.72亿元，占年度销售总额比例23.81%[76] - 前五名供应商合计采购金额50.03亿元，占年度采购总额比例24.23%[76] - 2024年销售费用2547.16万元，同比减少35.57%；财务费用1.38亿元，同比增长68.73%[78] - 港口物流人工成本7.91亿元，占营业成本3.68%，同比增长1.79%；港口贸易贸易销售成本196.70亿元，占营业成本91.41%，同比减少3.94%[74] - 2024年研发人员数量41人，较2023年的51人减少19.61%；研发人员数量占比0.88%，较2023年的1.05%减少0.17%[81] - 2024年研发投入金额8458913.28元，较2023年的8825495.17元减少4.15%；研发投入占营业收入比例为0.04%，与2023年持平[82] - 2024年经营活动现金流入小计39419918601.93元，较2023年的33753093090.27元增加16.79%[84] - 2024年经营活动现金流出小计38011605342.20元，较2023年的33513645110.73元增加13.42%[84] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1408313259.73元，较2023年的239447979.54元增加488.15%，主要系推动业务票据结算，加快资金回笼，减少经营性现金流支出[84][85] - 2024年投资活动现金流入小计7647797070.78元，较2023年的3583839349.89元增加113.40%，主要系赎回理财产品及期货合约投资收回同比增加[84][85] - 2024年投资活动现金流出小计8082233417.56元，较2023年的4622554260.41元增加74.84%，主要系购买理财产品及期货合约投资支付同比增加[84][85] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -434436346.78元，较2023年的 -1038714910.52元增加58.18%，主要系赎回理财产品投资收回同比增加及工程转固支付工程款同比减少[84][85] - 2024年筹资活动现金流入小计3877320935.78元，较2023年的4660865726.99元减少16.81%；筹资活动现金流出小计4621949972.44元，较2023年的3977799684.00元增加16.19%[84] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -744629036.66元，较2023年的683066042.99元减少209.01%，主要系取得借款收到现金同比减少，偿还债务支付现金同比增加[84][85] - 2024年末货币资金455,199,810.25元，占总资产比例3.49%，较年初比重增加1.63%[87] - 2024年末固定资产4,949,676,842.33元，占总资产比例37.96%，较年初比重增加7.61%[87] - 2024年末在建工程76,361,309.07元，占总资产比例0.59%，较年初比重减少7.04%[87] - 交易性金融资产期初数496,111,290.46元，本期购买金额7,488,588,000.00元，出售金额7,187,191,875.70元，期末数797,782,618.08元[89] - 报告期投资额8,082,233,417.56元，上年同期投资额4,622,554,260.41元，变动幅度74.84%[92] - 2024年末短期借款187,124,077.78元，占总资产比例1.44%，较年初比重减少2.49%[87] - 2024年末长期借款1,121,859,567.57元，占总资产比例8.60%，较年初比重增加3.42%[87] - 证券投资中正邦科技最初投资成本1,047,121.56元，本期出售金额964,482.28元，其他变动 - 82,639.28元，期末账面价值0.00元[97] - 截至2024年12月31日，资产权利受限合计账面余额124,491,342.33元，账面价值113,690,150.35元[91] - 商品期货合约初始投资金额为42,096.57，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为3.41%[100] - 外汇远期合约初始投资金额为18,036.89，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.02%[100] - 外汇期权合约初始投资金额为0.00，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为3.86%[100] - 衍生品投资合计初始投资金额为60,133.46，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为7.29%[100] - 本期公司通过衍生品投资实现投资收益11,164.44万元，其中期货工具实现投资收益11,481.14万元，远期工具实现投资收益 - 216.70万元[100] - 截止2024年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2.101208124亿元[107] - 截止2024年12月31日，公司直接投入募集资金项目5.772247329亿元[107] - 截止2024年12月31日，募集资金专用账户共产生利息收入346.948101万元[107] - 截止2024年12月31日，“拖轮购置项目”节余资金（含利息收入）256.05万元用于永久性补充流动资金[107][110] - 截止2024年12月31日，“古雷港区北1 - 2泊位工程项目”及“补充流动资金项目”募集资金专用账户累计利息收入结余284.75万元用于永久性补充流动资金[107][110] - 截止2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额为0元[107][110] - 古雷港区北1 - 2泊位工程承诺投资4亿元，实际投入4.000914亿元，投入进度100.02%[108] - 拖轮购置项目承诺投资1.6亿元，实际投入1.5797亿元，投入进度98.73%[108] - 补充流动资金项目承诺投资2.4亿元，实际投入2.292841亿元，投入进度100.00%[108] - 2024年半年度合并归属于上市公司股东的净利润128949308.82元，母公司净利润223491820.12元[192] - 2024年半年度以总股本741809597股为基数，每10股派0.53元（含税），分配利润39315908.64元[192] - 2024年度合并归属于上市公司股东的净利润199692437.85元，母公司净利润217146821.24元[193] - 2024年末母公司累计可供股东分配利润为2438021605.11元[193] - 2024年度以总股本741809597股为基数，每10股派0.55元（含税），拟分配利润40799527.84元[193] - 报告期内累计现金分红总额80115436.48元（含2024年半年度已分配现金股利39315908.64元）[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司从事散杂货码头装卸与堆存业务，2024年9月厦门港古雷港区古雷北1 - 2泊位及1 - 1多用途泊位正式投入运营[47] - 公司提供临港综合物流服务，涵盖拖轮助离泊、船舶代理等多项临港增值服务与特色业务单元[48] - 公司开展港口贸易业务，按“港贸结合、以港促贸、以贸促港”原则，由港务贸易及其子公司专业化经营[48] - 公司散杂货码头装卸与堆存业务涉及厦门港、泉州港、潮州港等多个港区的多个泊位[47] - 公司临港综合物流服务主要经营单位包括港务船务、厦门外代等成员企业[48] - 公司港口贸易业务主要集中在煤炭、钢材、粮食等大宗商品供应链领域[46] - 散杂货码头装卸货物吞吐量3830.04万吨，同比减少6.97%，厦门港内完成2963.14万吨，与去年同期基本持平[49] - 拖轮业务营收同比增长约10%，港外业务营收同比增长18%[50] - 船舶代理10206艘次，同比增长8.46%（不包含厦金“小三通”客运航线6162艘次）[50] - 海铁联运业务量达12.08万标箱，同比增长26.99%[50] - 完成集装箱理货965.16万标箱，同比增长1.47%，完成件杂货理货196.39万吨，同比增长24.31%[50] - 完成平面运输箱量770万标箱，同比下降3.62%；道路运输完成3.1万自然箱，同比增长27.77%[50] - 累计操作台海快件30176标箱，同比增长93.14%[50] - 跨境电商监管中心共完成跨境电商2689.73万票，同比增长103.91%[50] - 完成空箱操作46.8万标箱，同比增长60.91%；重箱业务完成14.21万标箱，同比增长10.04%[51] - 2024年港口贸易保持稳健经营，持续优化客户结构，深化港贸结合，加强业务风险管控[52] 行业环境数据 - 2024年中国经济GDP为134.91万亿元，同比增长5.0%；货物贸易进出口总值4

业绩总结 - 2024年度公司合并归属股东净利润199,692,437.85元，母公司净利润217,146,821.24元[4] - 2024年末母公司累计可供分配利润2,438,021,605.11元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.55元，拟分配40,799,527.84元[5] - 2024年度累计现金分红预计80,115,436.48元，占净利润40.12%[5] 历史数据 - 近三年现金分红198,804,972.00元，平均净利润285,604,336.71元[8] 未来展望 - 董事会提请授权决定2025年度中期利润分配事宜[11] - 2025年3月26日会议议案待股东大会审议[3]

重组交易 - 重组交易对方为控股股东厦门国际港务有限公司，构成关联交易[2] - 交易价格待协商，股份发行价格符合规定[3] 合规情况 - 关联交易定价恰当，重组符合法规[3] - 重组预案已披露法定程序和风险[4] 后续安排 - 完成审计、评估后再召集董事会审议[4] - 独立董事同意提交议案，关联董事回避表决[4]