资金募集 - 2022年7月公司非公开发行116,618,075股，募资799,999,994.50元，实际募资789,284,116.58元[2] 资金使用 - “购置拖轮项目”节余256.05万元用于补充流动资金[6] - “古雷港区北1 - 2泊位工程”和“补充流动资金项目”募资已用完[6] 账户情况 - 截至披露日，兴业银行厦门禾祥西支行专户余额为零[6] - 公司完成专户销户，三方监管协议终止[6]

股权结构 - 国际港务持有公司52.16%股份，为控股股东[4][9] - 国际港务持有码头集团100%股权，码头集团为公司关联法人[4][9] - 公司持有海新国际80%股权，PSA NEA Supply Chain持有20%股权[2][4][11][13][14] 财务数据 - 截至2023年12月31日，码头集团总资产1385972.14万元，净资产882231.22万元，营收250134.68万元，净利润54682.67万元[9] - 截至2024年9月30日，码头集团总资产1379098.75万元，净资产882498.39万元，营收202000.71万元，净利润47082.17万元[9] - 截至评估基准日2025年2月15日，海新国际股东全部权益账面值和评估值均为0元[11][14][16][18] - 2025年1月1日至公告披露日，公司与港务集团及其下属企业累计发生日常关联交易金额为6534.64万元[28] - 公司2024年获批向控股股东等申请借款本金额度不超500,000万元，截至公告披露日实际使用额度为137,550万元[28] 股权交易 - 公司拟转让海新国际80%股权给码头集团，转让后不再持有其股权[2][3][17] - 2025年3月5日公司董事会审议通过转让议案，非关联董事5票同意[5][6] - 2025年3月4日3位独立董事以3票同意审议通过转让议案并提交董事会会议[29][30] - 交易对价为0万元，转让方代垫项目前期费用382.466万元，受让方应在规定时间支付[14][16][18][19] - 自基准日至交割日，标的股权对应海新国际所有者权益增减部分由转让方享有及承担，交割完成后专项审计并差额结算[20][21] 交易目的 - 缓解上市公司前期资金投入压力，确保稳健经营，公司及下属企业后续有权收购标的股权[25] - 减少公司建设资金筹措压力，对公司财务报表和生产经营无不利影响[27]

会议信息 - 公司2025年2月27日发出召开第八届董事会第八次会议通知[2] - 会议于2025年3月5日以通讯表决方式召开，应参会董事9名，实际参会9名[2] 议案审议 - 会议审议通过转让控股子公司海新国际80%股权暨关联交易议案[3] - 2025年3月4日独立董事专门会议审议通过该议案[4] - 关联董事4人回避表决，议案5票同意通过[4]

担保额度 - 2025年度预计总担保额度不超过640,495万元，为资产负债率超70%子公司担保额度639,495万元，未超70%的为1,000万元[5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为533,620万元，2025年审议通过额度内使用500,000万元[11] - 截至公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为309,453.40万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的63.46%[24] 子公司担保使用情况 - 厦门港务贸易有限公司本次使用担保额度229,000万元[10] - 厦门港务海衡实业有限公司本次使用担保额度30,000万元，2025年度尚在担保期限内的担保余额298,664.61万元[10] - 厦门港务海衡（香港）有限公司本次使用担保额度121,000万元[10] - 上海海衡实业有限公司本次使用担保额度40,000万元[10] 子公司财务数据 - 厦门港务海衡实业有限公司2024年9月30日总资产519,408.54万元，净资产55,195.39万元，营业收入1,624,724.58万元[14] - 厦门港务海衡实业有限公司2024年9月30日利润总额7,149.82万元，净利润5,181.72万元，负债总额464,213.15万元[14] - 截至2024年9月30日，公司总资产118,040.31万元，净资产12,586.39万元，营业收入447,728.58万元，利润总额2,201.61万元，净利润1,651.21万元，负债总额105,453.91万元[21] - 上海海衡实业有限公司2024年9月30日总资产42,345.16万元，净资产4,730.00万元，营业收入287,453.41万元，利润总额1,033.49万元，净利润859.11万元，负债总额37,615.16万元[19] - 厦门港务海衡实业有限公司截至2024年9月30日总资产33,211.51万元，净资产8,156.88万元，营业收入111,429.25万元，利润总额3,801.31万元，净利润2,848.28万元，负债总额25,054.63万元[16] 子公司基本信息 - 厦门港务贸易有限公司注册资本50,000万元，公司持有100%股权[13] - 厦门港务海衡（香港）有限公司成立于2017年5月25日，注册资本300万元港币，港务贸易持有100%股权[17] - 上海海衡实业有限公司成立于2013年4月15日，注册资本10,000万元人民币，港务贸易持有100%股权[19] 担保合同情况 - 新增多笔担保合同，担保金额从0.1亿元到8.0亿元不等，担保方式多为连带责任保证[22][23] - 公司与多家银行签订担保相关合同，涉及厦门港务贸易有限公司、厦门港务海衡实业有限公司等子公司[26]

合资公司情况 - 合资公司注册资本金6亿元，厦门港务持股80%即4.8亿元，PSA NEA Supply Chain持股20%即1.2亿元[2][6][9] - 计划设立不超过6家子公司参与地块招拍挂及开发运营[3][7] - 董事会由5名董事组成，每届任期三年[10] - 高级管理人员聘任期限为三年[11] - 会计年度为每年1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[14] - 注册资本实缴出资期限最迟不晚于成立之日起五年内[9] 项目情况 - 智慧物流中心项目规划总面积约65万平方米[18] - 项目处于筹划阶段，实施情况和进度存在不确定性[20] 未来策略 - 提前谋划项目，提高拿地及统筹开发确定性[20] - 关注经济形势等，做好风险应急预案[20] - 加强内部物流产业资源统筹与优化[20] - 加强与产业链合作伙伴联系与合作[20] - 适时引入战略合作方，提高运营效益[20] - 关注投资项目实施和合资公司运作，降低投资风险[20] 项目影响 - 项目有利于公司争取开发主导权，增强竞争力和盈利能力[21] - 项目整体经济效益良好，风险相对可控[21]

会议信息 - 2024年12月24日发第八届董事会第七次会议通知[2] - 2024年12月30日以通讯表决方式召开该会议[2] - 本次会议应参会董事9名，实际参会9名[2] 审议事项 - 审议通过与PSA东北亚设立合资公司项目议案[3][4] - 审议通过制定年报工作制度议案[4][5] 公告发布 - 合资公司项目公告2024年12月31日刊登[3][4] - 年报工作制度2024年12月31日发布于巨潮资讯网[4]

厦门港务发展股份有限公司年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）治理机制，加强 规范内部控制建设，进一步夯实公司开展信息披露及年度报告编制工作的基础，充 分发挥公司独立董事、董事会审计委员会在信息披露方面的监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二章 年报信息披露的基本准则 第二条 公司的董事、监事及高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 年度报告披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在年度报告编 制期间，负有保密义务，并在年度报告披露前十五日内、年度业绩预告或业绩快报 披露前五日内不得买卖公司股票。 第四条 年度报告公布前，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人 员不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-44 厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 下午 15:00； 2．网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （四）召集人：公司董事会； 1 （五）主持人：董事长陈朝辉先生； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东 ...

法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的法律意见书 关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的 （2024）天衡（意）字第 271 号 致：厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 27 日召开。福建天衡联合 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派荆日扬律师、廖明骐律 师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-43 厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股 子公司 2023-2024 年度为控股子公司 提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保总 额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保， 下同）超过最近一期经审计净资产 100%；本次进展公告涉及 对资产负债率超过 70%的控股子（孙）公司提供担保；本次 担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%；本次担保 在年度担保预计额度范围内，无新增担保；本次担保金额不 涉及对合并报表外单位担保金额。敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项内部决策程序履行情况 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 11 月 16 日召开的第七届董事会十九次会议、于 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年度第四次临时股东大会审议通过了 《关于本公司及控股子公司 2023-2024 年度为控股子公司提 供担保额度的议案》 ...