文章核心观点 厦门港务发展股份有限公司董事会决定召开2024年度股东大会，通知包含会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票操作流程等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 会议由第八届董事会第十次会议决定召开，召集程序合规 [1] - 现场会议于2025年4月18日下午15:00召开，网络投票时间为2025年4月18日，交易系统投票时间为9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [1][6] - 会议采取网络投票与现场表决相结合方式，股东应选一种投票方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [1] - 参会人员包括4月14日收市时登记在册的全体股东、公司董事监事高级管理人员、见证律师及其他相关人员 [2] - 会议地点为厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室 [2] 会议审议事项 - 审议提案包括2024年年度报告全文及摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划议案、2025年度全面预算方案 [2][3] - 议案已由2025年3月26日的董事会和监事会会议审议通过，均为普通决议议案，需经出席股东有效表决权股份总数二分之一以上同意方可通过 [3] - 独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果 [3] 会议登记事项 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等登记；法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件登记；委托代理人凭本人身份证原件等相关证件登记 [4] - 异地股东可信函或传真登记，不接受电话登记，来信寄至厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼董事会办公室 [4] - 联系人王炜翔，电话0592 - 5826220，传真0592 - 5826223，电子邮箱wangwx@xmgw.com.cn [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，投票程序分网络投票、交易系统投票、互联网投票系统投票 [6] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得相关密码或证书，具体认证流程可登录系统规则指引栏目查阅 [6] 备查文件 - 附件一为股东大会网络投票操作流程 [5] - 附件二为《授权委托书》 [6]

文章核心观点 公司发布2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，介绍募集资金基本情况、存放管理、实际使用等情况，表明募集资金使用合规且已完成项目投资，部分节余资金用于补充流动资金，专户已销户 [1][2][4] 募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到位时间 - 2022年7月公司非公开发行116,618,075股，募集资金总额799,999,994.50元，扣除发行费用10,715,877.92元后，实际募集789,284,116.58元，于7月22日到账并专户存储 [1] 募集资金使用及结余情况 - 截至2024年12月31日，项目累计使用787,345,545.30元，其中置换预先投入自筹资金210,120,812.40元，2024年度直接投入0元 [2] - “拖轮购置项目”节余256.05万元、“古雷港区北1 - 2泊位工程项目”及“补充流动资金项目”利息收入结余284.75万元用于永久性补充流动资金 [2][5][6] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与兴业禾祥西支行、中金公司签三方监管协议，开设专项账户 [2][3] - 截至2024年12月31日，专户余额为0，2025年2月28日账户全部销户，监管协议终止 [3][4][6] 2024年度募集资金的实际使用情况 - 截至2024年12月31日，实际投入项目787,345,545.30元，各项目投入及效益详见附表 [4] 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目未发生变更 [4] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形 [4] 附表相关情况 总体数据 - 募集资金总额78,928.41万元，本年度投入0万元，累计投入78,734.55万元 [4] 承诺投资项目情况 - 承诺投资总额80,000.00万元，未达到计划进度或预计收益情况不适用，项目可行性无重大变化 [4] 超募资金情况 - 超募资金不适用 [4] 项目实施相关情况 - 项目实施地点无变更，实施方式按实际募集净额投资，前期投入21,012.08万元自筹资金已置换 [4][5] - 曾使用1.15亿元闲置资金暂时补充流动资金，2023年8月2日已归还 [5] - 无使用闲置资金进行现金管理情况 [5] - “拖轮购置项目”“古雷港区北1 - 2泊位工程项目”已达预定可使用状态，“拖轮购置项目”节余因成本控制 [5] 其他情况 - 古雷港区北1 - 2泊位工程项目累计投入超40,000.00万元，因使用利息收入，2024年9月投产，效益达预计净利润 [6]

文章核心观点 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履职情况进行评估，并汇报自身履行监督职责的情况，认为该所具备资质和能力，在审计中表现良好，审计委员会切实履行了监督职责 [1][5] 2024年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 - 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所更名而来，1988年初始成立，是最早获准从事证券服务业务的事务所之一，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号 [1] - 截至2023年12月31日，该所共有合伙人212人，注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告 [2] 聘任会计师事务所履行的程序 - 2024年3月29日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过续聘议案，4月19日经2023年度股东大会审议通过，独立董事发表事前认可和同意意见 [2] 2024年年审会计师事务所履职情况 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告、财务报告内部控制有效性进行审计，对非经营性资金占用等情况核查并出具专项报告 [2] - 该所认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告 [3][4] - 审计过程中，该所就独立性、人员构成等与公司管理层和治理层沟通 [4] 审计委员会对会计师事务所监督情况 核查和评价 - 审计委员会对容诚会计师事务所专业资质等进行严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和能力，能满足审计要求 [4] - 2024年3月26日，审计委员会2024年度第二次会议审议通过续聘议案，同意聘任该所为2024年度审计机构并提交董事会审议 [4] 沟通与汇报 - 审计委员会通过线上与线下结合方式与注册会计师及项目经理沟通审计初步预审情况 [5] - 审计委员会成员定期听取审计相关事项、问题及报告出具情况汇报，并对问题提出建议 [5] - 审计委员会审议通过定期报告等议案并提交董事会审议 [5] 总体评价 - 审计委员会遵守相关规定，发挥专业委员会作用，审查事务所资质和能力，与事务所充分沟通，督促其出具审计报告，履行了监督职责 [5] - 审计委员会认为容诚会计师事务所在年报审计中态度公允客观，表现良好，审计报告质量高 [5]

文章核心观点 公司于2025年3月26日审议通过2024年度计提资产减值准备及信用减值准备议案，拟计提减值准备11,037.36万元，这将减少2024年度合并报表利润总额并相应减少归属于母公司所有者权益，董事会同意该计提事项 [1][3] 本次计提减值准备的概况 计提减值准备的原因 为真实、准确、客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内的各项资产进行全面梳理，基于谨慎性原则对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备 [1] 计提减值准备情况 2024年度拟计提减值准备金额合计11,037.36万元，其中信用减值准备涉及应收票据7.31万元、应收账款 -4,177.27万元、其他应收款 -2,628.63万元、长期应收款 -0.99万元、一年内到期的非流动资产1.01万元；资产减值准备涉及存货 -4,169.51万元、合同资产0.39万元、投资性房地产 -44.44万元、固定资产 -25.22万元 [1] 计提信用减值准备及资产减值准备的依据及说明 计提信用减值准备的依据及说明 存在客观证据表明存在减值及适用于单项评估的应收票据等单独进行减值测试确认预期信用损失；不存在减值客观证据的按信用风险特征分组计算预期信用损失 2024年度因坏账准备计提及转回事项，合并层面共减少应收票据坏账准备7.31万元、增加应收账款坏账准备4,177.27万元，增加其他应收款坏账准备2,628.63万元，增加长期应收款坏账准备0.99万元，减少一年内到期的非流动资产坏账准备1.01万元 [2] 计提资产减值准备的依据及说明 存货按成本与可变现净值孰低计量，2024年计提存货跌价准备4,169.51万元；合同资产进行减值测试，2024年转回合同资产减值准备0.39万元；对存在减值迹象的固定资产、投资性房地产等长期资产按期末成本与可收回金额孰低原则计提减值准备，2024年计提固定资产减值准备25.22万元、投资性房地产减值准备44.44万元 [2][3] 本次计提减值准备对公司的影响 本次计提减值准备合计将减少公司2024年度合并报表利润总额11,037.36万元，并相应减少合并报表归属于母公司所有者权益，符合相关规定，体现谨慎性原则，能更真实、公允反映公司财务状况 [3] 董事会意见 公司董事会认为本次计提资产减值准备及信用减值准备事项以相关规定为依据，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司实际情况，有利于更公允反映公司财务状况及经营成果，同意本次计提事项 [3]

文章核心观点 独立董事张勇峰严格履职，发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，维护公司和股东权益，汇报2024年度履职情况并表示新一年将助力公司完善相关机制 [1][6] 个人基本情况 - 现任公司独立董事、厦门市国资委外部董事 [1] - 历任厦门建发电子、通讯等公司多个职位，在厦门建发股份、集团担任重要职务 [1] 年度履职概况 会议出席情况 - 公司召开9次董事会（4次现场、5次通讯）、5次股东大会，独立董事按要求出席或列席 [2] - 召开6次审计、1次薪酬与考核、4次战略发展与ESG委员会会议，独立董事均担任委员并负责召集主持薪酬与考核委员会 [2] - 召开4次独立董事专门会议，独立董事负责召集主持并按要求出席 [3] 审阅报告与沟通情况 - 审阅公司审计部提交的多项专项报告，与会计师事务所就年度审计计划充分沟通 [3] - 参加2023年度业绩说明会，与中小股东互动沟通 [3] 履职支持情况 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持，保障知情权 [4] - 公司定期报送相关资料，方便独立董事了解公司情况 [4] 年度履职重点关注事项 经营管理层薪酬 - 审阅《公司经营管理层2023年年薪核定结果》，认为审议程序合规，薪酬披露真实准确完整，新一轮考核方案更具激励效果 [4] - 建议新一轮业绩考核突出利润、散杂货业务指标，弱化营业收入指标 [4] 关联交易 - 审阅多项关联交易事项，认为审议程序合法合规，交易符合原则，不损害公司和股东利益 [5] 定期报告等事项 - 审阅公司定期报告、内控制度评价报告、续聘审计机构等议案，认为财务信息真实客观，决策程序合法合规 [5] 业务项目 - 审阅多项业务项目议案，认为决策程序合规，符合公司发展需要，不损害公司和股东权益 [6] - 建议公司研究学习行业经验，优化业务子公司架构与考核方式，做好风险管控与货种优化，完善应收账款机制，公司已采纳落实 [6] 总体评价 - 报告期内独立董事保持独立、尽责履职，推动公司稳健发展 [6] - 新一年将发挥专业背景，助力公司完善物流供应链风控与运营管控机制 [6]

文章核心观点 容诚会计师事务所审计厦门港务公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性，认为其在所有重大方面保持有效 [1][2] 各部分总结 企业对内部控制的责任 - 厦门港务公司董事会负责按照相关规定建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性 [1] 注册会计师的责任 - 注册会计师在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷 [1] 内部控制的固有局限性 - 内部控制有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低，根据审计结果推测未来有效性有风险 [2] 财务报告内部控制审计意见 - 厦门港务公司于2024年12月31日按相关规范和规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2]

（一）现金分红方案指标 | 项目 | 2024 | 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 80,115,436.48 | 74,180,959.70 | 44,508,575.82 | | 回购注销综合（元） | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股 | | | | | 东的净利润（元） 合并报表本年度末 累计未分配利润 2,765,619,593.35 （元） 母公司报表本年度 累计未分配利润 2,438,021,605.11 （元） 上市是否满三个完 整会计年度 是 最近三个会计年度 累计现金分红总额 198,804,972.00 （元） 最近三个会计年度 累计回购注销总额 0.00 （元） 最近三个会计年度 平均净利润（元） 最近三个会计年度 累计现金分红及回 198,804,972.00 购注销总额（元） 是否触及《股票上市 规则》第 9.8.1 条第 （九）项规定的可能 否 被实施其他风险警 示情形 （二）现金分红方案的合理性说明 产经营。 委员会《关于进一步落实 ...

厦门港务: 监事会决议公告 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-13 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第八届监事会第七次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 以现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第七次会 议； 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》 （以下简称《公 司章程》 ）的规定。 二、监事会会议审议情况 报告全文及摘要》 会议审核了公司提交的 2024 年年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司本次年度财务报告经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） （以下简称容诚会计师事务所）审计并出具 了标准无保留意见审计报告。财务报告内容真实、公正地反 映了本公司的财务状况和经营成果。监事会认为，容诚会计 师事务所出具的审计意见是客观的，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容参见 2025 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》 《中 国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2024 《厦门港务发展股份有限公司 ...

内部控制审计报告 厦门港务发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0038 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门 港务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0038 号 （此页无正文，为厦门港务发展股份有限公司容诚审字[2025]361Z0038 号内 部控制审计报告之签字盖章 ...

厦门港务发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0022 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 1 五、 鉴证结论 我们认为，后附的厦门港务公司2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映 ...