证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-39 厦门港务发展股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1．厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称 公司）的关联方主要包括公司最终母公司福建省港口集团有限 责任公司及其子公司、公司母公司的间接控股股东厦门港务控 股集团有限公司及其子公司、公司母公司厦门国际港务有限公 司及其子公司、公司部分参股企业等。公司与前述关联人发生 的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳 务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合 公司实际情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计。 公司预计 2025 年度与前述关联人发生日常关联交易金额为不 超过 74,374.13 万元，其中日常关联交易销售商品、提供劳务 金额不超过 27,573.10 万元，采购商品、接受劳务金额不超过 46,801.03 万元。公司 2024 年 1-11 月与前述关联人发生日常关 联交易金 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-42 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第四次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第六 次会议审议，决定召开 2024 年度第四次临时股东大会，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦 门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深 1 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15: ...

关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 为规避大宗商品价格波动风险，厦门港务贸易有限公司 （以下简称贸易公司或公司）拟在国内上海期货交易所、大 连商品期货交易所、郑州商品期货交易所、广州期货交易所 等官方交易平台，开展商品期货套期保值业务。 一、开展商品期货套期保值业务的必要性 套期保值实质为期现市场对冲，是指贸易商在现货市场 买进或卖出一定量的现货商品的同时，在期货市场卖出或买 进与现货高度相关，数量相当，但方向相反的期货商品，以 一个市场上的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波 动风险，控制成本，锁定利润的目的。例如：卖出套保就是 指在需求疲软市场走跌的环境下，进行卖出套保操作来保护 现货库存价值，锁定销售利润；买入套保，就是在市场供不 应求价格走强的市场下，锁定采购成本。贸易公司充分利用 期货市场的套期保值功能，能够有效控制市场风险，且不以 逐利为目的进行交易，有利于提升整体抵御风险能力，增强 财务稳健性。 厦门港务贸易有限公司 二、开展商品期货套期保值业务的可行性 期货从本质上来说是未来的现货商品。由于期货市场是 一个公开的自由交易市场，因此在一个成熟的期货市场上， 商品期货的价格能够比较正 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-36 厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东 及间接控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司） 及下属企业的经营发展资金需要，进一步降低融资成本， 2025 年度本公司及下属企业拟向控股股东厦门国际港务有 限公司（以下简称国际港务）、间接控股股东厦门港务投资运 营有限公司（以下简称港务投资）、间接控股股东厦门港务控 股集团有限公司（以下简称港务集团）申请借款，借款本金 额度不超过人民币 50 亿元，借款金额在总额度内可于有效 期内循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同档次 信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业提供 担保，单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内， 由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团根据 实际情况商议确定。 （四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的 说明 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-37 厦门港务发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确 保不影响本公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 人民币 20 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、风险较低的银行理财产品和国债逆回购。其 中，用于银行理财产品投资不超过人民币 10 亿元（含本数）， 用于国债逆回购投资不超过人民币 10 亿元（含本数）。在上 述额度内，资金可循环滚动使用，并授权本公司董事长或其 指定授权对象在上述额度内具体实施现金管理相关事宜并 签署相关合同文件。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 合理利用闲置自有资金进行现金管理可以有效提高本公 司资金的使用效率，降低财务费用，为本公司及股东获取更 多的回报。 ...

厦门港务发展股份有限公司 关于核销应收款项坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)第八届董事 会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《厦门 港务发展股份有限公司关于核销应收账款坏账的议案》。根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《厦门港务发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门港务发展股 份有限公司财务管理制度》等规定，为进一步提高资产质量， 促使财务报告更加客观真实地反映企业的资产价值和经营 成果，公司拟对在经营过程中部分长期无法收回的应收账款 进行清理，予以核销。具体情况如下： 一、本次核销坏账的基本情况 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-41 公司本次对符合坏账核销条件的应收账款予以核销，核 销的应收账款账面原值合计 9,678,550.00 元，截至核销之日， 上述应收款项累计已计提坏账准备 9,678,550.00 元，剩余账 面价值为 0 元。 本次核销的应收账款坏账，主要是经公司 ...

3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-34 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届 董事会第六次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 15:00 以 现场表决方式在公司会议室召开本次会议； 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款暨 关联交易的议案》 具体内容参见 2024 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公 1 司关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告》。 本公司于 2024 年 ...

厦门港务贸易有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 厦门港务贸易有限公司及其下属成员企业厦门港务海 衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司、（以下合 并简称公司或贸易公司）国际贸易业务持续发展，外汇收支 规模不断增长，外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给贸易 公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品业务， 规避外汇市场风险、降低外汇结算成本已成为贸易公司稳健 经营的迫切需求。 二、公司拟开展外汇衍生品业务概述 贸易公司拟开展的外汇衍生品业务品种为汇率、货币、 利率，使用的外汇衍生工具主要有远期、互换、期权及组合 产品，是与基础贸易业务和正常经营周转产生的融资需求密 切相关的衍生品业务，用于锁定采购成本、销售利润和外汇 融资财务成本，规避汇率和利率风险，在品种、规模、方向、 期限等方面与基础业务相匹配，符合谨慎、稳健的风险管理 原则。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 为提高贸易公司应对外汇汇率、利率波动的能力，更好 的规避和防范相关风险，增强公司财务稳健性，公司有必要 1 根据具体情况选择适配的交易品种开展外汇衍生品业务。 2．互换产品可以调整付款 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-40 厦门港务发展股份有限公司 关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 为满足日常经营和业务发展需求，保证业务顺利开展， 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）2025 年度拟 继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称 港务贸易）及其全资子公司提供担保，本公司控股子公司中 国厦门外轮代理有限公司（以下简称厦门外代）拟继续为其 1 全资子公司提供担保。预计总担保额度不超过 640,495 万元， 担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开 立信用证、履约担保、银行承兑汇票、外汇衍生品业务等， 担保额度授权有效期一年。其中，预计为资产负债率超过 70% 的控股子公司提供的担保额度为 639,495 万元，预计为资产 负债率没有超过 70%的控股子公司提供的担保额度为 1,000 万元。具体担保额度分配情况如下表： | | | | 担 保 | 被担保方最 近一期 | 截止目前担 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-35 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第八 届监事会第五次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 2．公司于 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 16：30 以 现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第五次会议； 3．本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 4．本次会议由监事会主席詹竞瑜先生主持； 会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意本次应收账款坏账核销。 具体内容参见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公 司关于核销应收账款坏账的公告》。 本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 通过。 2．审 ...