山东华特达因健康股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会决策的正确执行和对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责： （一）公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作； （二）对经理层执行董事会决策等情况进行监督； 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）对董事会决议的贯彻执行情况进行检查、督促； （三）对经理层执行财会制度的情况等实施监督。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并有一名为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，由董事长提名，经 董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...

山东华特达因健康股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务基本情况 2023 年度，华特达因在华特集团和董事会的领导下，坚守 战略定位，聚焦主责主业，求真务实、开拓创新，围绕年度任务 目标，加强全面预算管理，在坚持核心营销策略前提下，不断创 新营销手段，铸牢强势品牌地位，保持了健康稳定高质量发展， 财务指标再创历史新高。总体来看，公司整体运营管理水平持续 提升；资产规模、资产质量继续提高；公司盈利能力、偿债能力、 运营能力等财务指标均大幅优于行业中位数，继续保持行业标杆 水平。 二、2023 年度主要财务指标情况 （一）财务状况 （三）期间费用 2023 年度期间费用合计 8.19 亿元，同比增长 26.22%。其中： 销售费用 6.32 亿元，同比增长 29.26%，主要是医药业务市 场推广费用增加； 截至2023年末，公司总资产51.98亿元，比年初增长10.83％； 总负债 7.02 亿元，比年初增长 11.55％。 2023 年，公司资产规模保持稳定增长，主要来源于公司经 营效益增长；负债增长主要是应交税金和应付营销费用增长所致。 所有者权益 44.97 亿元，比年初增长 10. ...

山东华特达因健康股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 371A002391 号 山东华特达因健康股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华特达因于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） ...

关于山东华特达因健康股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于山东华特达因健康股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东华特达因健康股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山东华特达因健康股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 本专项说明仅供华特达因披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同专字（2024）第 371A002249 号 中国·北京 二〇二四年三月十四日 山东华特达因健康股份有限公司全体股东： 我们接受山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"华特达因公司"或 公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华特达因公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并 ...

山东华特达因健康股份有限公司 独立董事工作制度 （需经公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东华特达因健康股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、部门规章以及《山东华特达因健康股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 ...

山东华特达因健康股份有限公司 累积投票制实施细则 （需经公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东华特达因健康股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有 股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东华特达因健康 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本 细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举或更 换董事、监事时，有表决权的每一股份拥有与应选出的董事或监事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以分散使用，也可以集中使用。 第三条 公司股东大会选举或更换董事（含独立董事）、监事（指 非由职工代表担任的监事）适用累积投票制度时，适用本实施细则。 下列情形应当采用累积投票制，并按有关规定计票并披露： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以 上时，公司选举两名及以上董事或监事 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-008 山东华特达因健康股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《股东大会 议事规则》修订案。本修订案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。有关内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规章的相关规定，对《股东大会议事规则》修订如下： | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为保证公司股东大会 | 第一条 为规范山东华特达因 | | | | 依法行使职权，维护股东合法权益， | 健康股份有限公司（以下简称"公 | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | 司"）行为，保证股东大会依法行 | | | | 下简称《公 ...

关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定和要求，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 会计师事务所2023年度审计开展情况进行了监督。现将对会计师事 务所2023年度履职情况的评估及审计委员会对其履行监督职责的情 况报告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符 合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。致同所近三年已审 结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监 督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 公司独立董事吕玉芹、张志元、杜宁分别向董事会提交了《独立 董事独立性自查情况表》，董事会进行了认真核查，认为：独立董事 吕玉芹、张志元、杜宁不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定中不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关 要求。 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就 公司在任独立董事吕玉芹、张志元、杜宁的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2023年末公司合并总资产51.98亿元，归母权益29.82亿元，货币资金20.48亿元，结构性存款12亿元[1] 新策略 - 2024年3月14日同意公司及子公司用12亿自有资金买银行理财产品[1][2] - 投资期限不超12个月的本金无风险产品，额度内资金可滚动使用[2] - 授权总经理办公会实施，半年度和年报披露购买情况[3][8]