证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-08 天津天保基建股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十次会议的通知，于 2024 年 3 月 17 日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自 出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐 项表决，形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年 年度报告及摘要》。 本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全 体审议通过。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 具体 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-10 天津天保基建股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）相关全资子公司、控股子公司预计在 2024 年与天津保税区投 资控股集团有限公司（以下简称"天保投控集团"）下属子公司就 接受、提供劳务，租出资产方面发生日常关联交易共计 4,686.70 万 元，上述日常关联交易属于受同一法人控制下的关联交易。 公司 2023 年日常关联交易实际发生总金额为 3,435.89 万元。 2024 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十次会议以 2 票回避、 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年预计日常 关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次 关联交易事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别 ...

2023年情况 - 监事会召开六次会议[2][3] - 监督公司依法运作，认为法人治理和内控机制完善[4] - 监督财务状况，认为财务制度健全、运作规范[6] - 多项重大关联交易决策程序合规[7][8] - 为子公司担保无逾期和涉诉情况[9] - 信息披露真实准确完整及时公平[10][11] - 内控评价无重大缺陷[12] - 执行内幕信息管理制度防范内幕交易[13][15] 2024年展望 - 加强监督职能维护公司和股东权益[16] - 以财务监督为核心防范潜在风险[17]

天津天保基建股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、主要财务指标完成情况 截至报告期末，公司资产负债率 51.28%，较年初下降 6.14 个百分点，剔除预收房款后的资产负债率 48.16%，虽较年初下降 5.34 个百分点，远低于行业红线标准 70%，公司债务风险较低。 四、公司经营成果情况 1.营业收入 报告期内，营业收入为 30.63 亿元，较上年同期增加 24.26%， 二、公司财务状况 截至报告期末，公司总资产为 134.98 亿元，比年初增加 6.80 亿元，增加 5.30%。其中，流动资产 109.51 亿元，占资产总额比 重 81.13%，比年初增加 6.98 亿元，增加 6.81%；非流动资产 25.47 亿元，占资产总额比重 18.87%，比年初减少 0.18 亿元，减少 0.72%。 1 单位：万元 指标 报告期 上年同期 对比 变动比例（%） 营业收入 306,282.13 246,489.84 59,792.29 24.26% 营业利润 4,214.54 5,062.92 -848.38 -16.76% 净利润 (归属于母公司股 东的净利润） 2,003.65 2,330.31 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-09 天津天保基建股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届监事会第四次会议的通知，于 2024 年 3 月 17 日以书面文件方 式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室举行。本 次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事董光 沛女士、金文汇女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席董 光沛女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，逐项表决， 形成决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并确认了《2023 年年度报告及摘要》。形成了监事会对 2023 年年度报告的书面审核 意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

贷款信息 - 天保盛源拟申请4.3亿和5亿信托贷款，余额不超5亿[2][8] - 4.3亿贷款期限3个月，年化利率5%；5亿贷款期限18个月，年化利率6%[2] 担保情况 - 公司为天保盛源贷款提供5亿连带责任保证，保证期三年[3][9] - 本次担保后公司对外担保总余额249,468.82万元，占净资产45.81%[12] - 公司对合并报表外单位担保额度4亿，占净资产7.34%[12] 天保盛源情况 - 公司持有天保盛源100%股权，其注册资本15亿[5] - 2023年末资产279,550.70万元，负债220,006.32万元[7] - 2024年2月末资产295,782.05万元，负债206,305.92万元[7] - 2023年度营收123,074.54万元，净利润 -21,639.43万元[7] - 2024年2月营收4,003.98万元，净利润 -68.24万元[7]

内部控制 - 监事会审议《2023年度内部控制评价报告》[1] - 公司内控体系和制度合规，活动按规定进行[1] - 监事会认为报告全面、真实、准确，无异议[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二四年三月二十七日[4]

（二）聘任会计师事务所履行的程序 天津天保基建股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 亚太"）是亚太中汇会计师事务所有限公司于 2009 年接收中审会 计师事务所有限公司总所及分所后，将亚太中汇会计师事务所有 限公司名称变更为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初， 中审亚太会计师事务所有限公司改制为中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）。 中审亚太具有会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，中审亚太共有合伙人 76 人，共有 ...

天津天保基建股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-14 与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 6.会议的股权登记日：2024年4月12日（星期五） 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年3月27日，公司第九届董事会第十次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 专项审核报告 关于天津天保基建股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 中国 ·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计 (特殊粹: 目 录 1、专项审核报告 2、附表 1-2 3 . 关于天津天保基建股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中审亚太审字(2024)002129号 天津天保基建股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称"天保基建 公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定, ...