证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-30 天津天保基建股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年8月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年8月19日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议出席情 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-27 天津天保基建股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九届 监事会第六次会议的通知，于 2024 年 7 月 29 日以书面文件方式送达 全体监事。会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开。本次监事会 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事董光沛女士、金 文汇女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席董光沛女士主持。 会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定。经与会监事认真审议，对会议唯一议案形成决议如下： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司第九届监事会 同意选举李雪娜女士为公司第九届监事会监事候选人, 任期自股东 大会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。（简历详见附件） 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举李雪娜 女士为公司第九届监事会监事的议案》。 公司监事会 ...

会议安排 - 公司第九届董事会第十三次会议通知于2024年7月29日送达相关人员[2] - 会议于2024年8月1日在公司会议室举行[2] 会议情况 - 本次董事会应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开临时股东大会的议案》[2] - 《关于选举李雪娜女士为公司第九届监事会监事的议案》需提交股东大会审议[2]

天津天保基建股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-29 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 1 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十三次会 议，分别审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024 ...

股权结构 - 天保控股持有公司51.45%股份，为控股股东[6] - 天津港保税区国有资产管理局持有天保投控集团90.67%股权，天津中联置业有限公司持有9.33%股权[8] 财务数据 - 2023年末天保投控集团资产总额16,796,979.17万元，负债总额11,374,081.36万元[12] - 2024年一季度天保投控集团营业收入322,376.31万元，净利润12,889.44万元[12] - 2024年初至披露日，日常关联交易累计总金额为1282.98万元[21] - 2024年初至披露日，公司在关联方存款余额为0元，贷款金额为93700万元[21] 担保与债券 - 公司及控股子公司累计对外担保余额为295,985.93万元，超最近一期经审计净资产的50%[3] - 公司拟非公开发行不超4亿元公司债券，天保投控集团提供担保，滨海开元提供反担保[4] - 每一期债券的担保费用为该期债券本金的0.05%，每年支付一次[16] - 本次债券发行期限不超过5年，总额不超4亿元[16] 决策进展 - 2024年7月12日，公司董事会审议通过反担保议案，尚需股东大会批准[6] - 2024年7月10日，3位独立董事全票通过《关于为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》[21] 担保详情 - 公司对全资及控股子公司提供的对外担保余额为215985.93万元，占最近一期经审计净资产的54.35%[22] - 公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保金额为8亿元，占最近一期经审计净资产的14.69%[22] - 公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况[22]

债券发行 - 拟非公开发行不超4亿元公司债券[3] - 债券面值100元，按面值平价发行[7][9] - 期限不超5年（含5年），按年付息、到期一次还本[13][18] - 募集资金拟用于偿还到期公司债券[20] - 股东大会决议有效期24个月[34] - 天保投控集团提供全额担保，子公司反担保[37] 售后回租融资 - 与子公司售后回租融资4000万元[39] - 期限三年，综合成本6%/年[39] 会议审议 - 《关于召开临时股东大会的议案》全票通过[41] - 议案一、二需提交股东大会审议[41]

融资信息 - 公司及子公司拟售后回租融资4000万元，期限三年，成本6%/年[4] 天保租赁数据 - 注册资本10亿元，近年资产、净资产、营收等多有变化[7][10] 交易数据 - 标的资产账面价值4303.83万元，评估价值4000.69万元[13] 租赁条款 - 租赁物转让价4000万元，利率5%/年，按季结息[15] 关联交易 - 2024年初至披露日，关联交易累计1282.98万元，贷款93700万元[17]

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0026 号 天津天保基建股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及相关 债项的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次跟 踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同时维 持"21 基建 01"信用等级为 AAA。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年五月二十二日 东方金诚债跟踪评字【2024】0026 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织或个人的干预 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-22 天津天保基建股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月14日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议出席情 ...