天津天保基建股份有限公司 《募集资金管理制度》修订说明 根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的要求并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》相 关内容进行修订，具体修订如下： 1、将《募集资金管理制度》中有关"股东大会"的表述统一修 订为"股东会" ； 2、除上述调整外，《募集资金管理制度》其余修订内容具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为规范天津天保基建股份有 | | | 限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 | | 为了规范天津天保基建股份有限公司 | 理和使用，提高募集资金使用效率，切实保 | | （以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， | 护股东的合法权益，依照《中华人民共和国 | | 保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 | 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 | | 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 | 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 | | 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 ...

天津天保基建股份有限公司 根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟对 《对外担保管理制度》相关内容进行修订，具体修订如下： 1、将《对外担保管理制度》中有关"股东大会"的表述统一修 订为"股东会" ； | 2、除上述调整外，《对外担保管理制度》其余修订内容具体如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为依法规范天津天保基建股 | | 第一条 为依法规范天津天保基建股份 | | | 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） | 份有限公司（以下简称"本公司"或"公 | | | 司"）的对外担保行为，防范财务风险，确 | | 的对外担保行为，防范财务风险，确保本公 | | | | 保本公司稳健经营，根据《中华人民共和 | | 司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、 | | | 《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市 | 国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 | | | 市公司监管指引第8号——上市公司资金 | | 公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易 | | | 所股票上市规 ...

天津天保基建股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，有效防范内幕 信息知情人进行内幕交易或者泄露内幕信息，保护投资者合法权益，根据《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规规定，以及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。在内幕信息依法 披露前，不得透露、泄露公司内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票及其衍生品种。 第三条 本制度适用范围包括公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息知情人是指可以接触、获取内幕信息的公司内 部和外部相关人员，包括但不限于： 1、公司及公司 ...

战略委员会实施细则 - 于2025年8月25日经第九届董事会第二十七次会议审议通过[1] - 由三名以上董事组成，最少一名独立董事[4] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] 战略委员会职责 - 对公司中长期战略目标等提建议并监督执行[7] - 研究后以报告等形式向董事会提供决策材料[9] 战略委员会会议 - 由主任、三分之一以上委员提议召开，提前三天通知[11] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 实施细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行[13]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事且一名会计专业人士[4] 会议安排 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，提前三日通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 日常办事机构 - 以审计风控部为日常办事机构，证券事务部配合会议组织[5] 主要职责 - 监督评估内外审计、指导内审制度、审核财务信息等[7] - 督导内审部门至少半年检查重大事件及资金往来情况[9] 其他 - 细则自2025年8月25日第九届董事会二十 七次会议通过起执行[1]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 中期报告应在上半年结束之日起二个月内披露[10] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十需披露[15] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十需披露[15] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十需披露[16] - 公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失需披露[16] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十需披露[16] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人情况需在定期报告中披露[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[24][25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[24] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[25] 关联信息报送 - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[25] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长承担首要责任，董事会秘书负责具体事宜[22] - 公司各部门、子公司及派驻参股公司负责人是信息报告第一责任人[23] - 重大事件报告程序为：董事等知悉报告，董事长敦促披露，部门等负责人上报，董事会秘书审核起草，提交审定审批[27] - 公司交易达规定标准应及时披露[19] - 公司变更名称、简称等应立即披露[18] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉等时点履行重大事件信息披露义务[18] 文件保存与查阅 - 公司信息披露文件保存期限不得少于10年[33] - 证券事务部/董事会办公室负责保管公司信息披露及履职记录文件，年初将上年文件资料归档[33] - 查阅已公告信息披露文件需经董事会秘书批准，由证券事务部/董事会办公室协助提供[33] 定期报告流程 - 董事会秘书、财务负责人及经理层有关人员负责定期报告草案编制[29] - 审计委员会需对定期报告中财务信息事前审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[29] - 董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告[29] - 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作[29] 信息保密与沟通 - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[35] - 公司与投资者沟通应遵守公平信息披露原则，不得提供内幕信息[35] 制度实施 - 制度由董事会负责解释及修改，经公司董事会审议通过之日起实施[39]

制度与管理 - 投资者关系管理制度于2025年8月25日经董事会审议通过[1] - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[18] - 证券事务部负责日常事务工作[19] 沟通与说明 - 多渠道多方式与投资者沟通[5] - 官网开设投资者关系专栏并更新信息[7] - 按规定召开投资者说明会及业绩说明会[8][9] 其他事项 - 投资者纠纷可申请调解，公司配合[9] - 从事人员需具备素质技能[13] - 建立健全投资者关系管理档案[13]

制度信息 - 公司经营层定期报告制度于2025年8月25日经第九届董事会第二十七次会议审议通过[1] - 定期报告分为半年度报告和年度报告[4] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[10] 报告要求 - 半年度报告应在半年度结束后40日之内提交，涵盖各项指标等完成情况及下半年计划[4][8] - 年度报告在年度结束后70日之内提交，涵盖各项指标等完成情况及下一年度计划[4][8] 部门职责 - 企业管理部负责报送重点工作总结及计划、考核结果[8] - 财务管理部负责报送财务报告[8] - 证券事务部负责编制正式议案提交审议[8]

预算管理委员会细则 - 实施细则于2025年8月25日通过[1] - 由三名以上董事会成员组成，至少一名独董为会计专业人士[4] - 设主任委员一名，任期与董事会一致[4] 会议相关 - 定期会议至少每年一次，临时会议由主任提议[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[12] 职责与生效 - 职责包括制定预算制度、审议年度预算等九项[10] - 细则自审议通过生效，解释权归董事会[14]

制度概况 - 公司董事会印章管理制度于2025年8月25日审议通过[1] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，自通过之日起实施[12] 印章管理 - 印章由董事会秘书或专人保管，需登记备案[4] - 存于安全保密场所加锁保存，不可私托他人代管[4] 使用规定 - 用于董事会有关文件，落款要有公司董事会字样[6] - 不同情况用印需审核、审批和批准[8] 特殊情况 - 印章不得带出办公区，特殊情况需董事长同意并监督登记[8] 违规处理 - 违反制度造成影响或损失，将给予处分直至追究法律责任[10]