人事变动 - 2025年1月23日董事会同意聘任庄薇为财务总监，任期至九届董事会届满[2] 人员信息 - 庄薇1982年8月生，厦大经济学专业，有高级会计师等资格[6] - 曾在天津泰达建设集团任职，目前未持股，无关联关系[6][7]

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-46 天津天保基建股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梁德强先生在公司担任上述职务期间勤勉尽责，公司董事会 对梁德强先生在公司任职期间为公司发展所做出的指导和贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告 1 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月一日 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事、副总经理兼财务总监梁德强先生提交的书面辞 职报告。梁德强先生由于工作调动原因向公司董事会申请辞去其 公司董事、副总经理及财务总监职务，同时辞去公司董事会战略 委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，梁德强先生未持有公司股份。 2 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，梁德强先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司将按照相关规定的要求尽快补选董事 和聘任新的财务总监。 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入10.38亿元，同比减少7.66%；年初至报告期末营业收入15.68亿元，同比增加2.98%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 446.13万元，同比增加96.27%；年初至报告期末为89.01万元，同比增加100.81%[2] - 年初到报告期末营业总收入为15.67701442亿元，较上期的15.2226360541亿元增长约2.98%[12] - 年初到报告期末营业总成本为14.6649369781亿元，较上期的15.6575827897亿元下降约6.34%[12] - 年初到报告期末净利润为 - 546.970802万元，上期为 - 11227.296024万元，亏损大幅收窄[13] - 基本每股收益为0.0008元，上期为 - 0.0984元[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9768.16万元，同比增加110.63%[2] - 经营活动现金流入小计为26.5740175957亿元，上期为26.2414370099亿元，略有增长[15] - 经营活动现金流出小计为25.5972020388亿元，上期为35.4267120706亿元，大幅下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额为9768.155569万元，上期为 - 91852.750607万元，由负转正[15] - 投资活动产生的现金流量净额为925.121449万元，上期为11486.601842万元，有所下降[15] - 筹资活动中吸收投资收到的现金为800万元，上期为11.12亿元，大幅减少[15] - 2024年取得借款收到的现金为23.4510497174亿美元，2023年为15.8020610335亿美元[16] - 2024年筹资活动现金流入小计为23.5310497174亿美元，2023年为26.9220610335亿美元[16] - 2024年偿还债务支付的现金为16.2337682951亿美元，2023年为16.2485373835亿美元[16] - 2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.4667722171亿美元，2023年为1.5263565971亿美元[16] - 2024年筹资活动现金流出小计为17.7005405122亿美元，2023年为17.7748939806亿美元[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为5.8305092052亿美元，2023年为9.1471670529亿美元[16] - 2024年现金及现金等价物净增加额为6.8998369070亿美元，2023年为1.1105521764亿美元[16] - 2024年期初现金及现金等价物余额为4.2315619670亿美元，2023年为6.9552133718亿美元[16] - 2024年期末现金及现金等价物余额为11.1313988740亿美元，2023年为8.0657655482亿美元[16] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产144.95亿元，较上年度末增加7.39%；归属于上市公司股东的所有者权益54.24亿元，较上年度末减少0.39%[2] - 货币资金报告期末数较报告期初数增加163.06%，主要因销售商品及取得借款现金流入[4] - 应收账款报告期末数较报告期初数增加58.54%，主要因应收房屋租赁款增加[4] - 其他应收款报告期末数较报告期初数减少78.55%，主要因土地保证金转入存货及收回部分土地收储款[4] - 长期借款报告期末数较报告期初数增加79.00%，主要因报告期内取得借款增加[4] - 2024年前三季度末货币资金期末余额为1,113,139,887.40元，期初余额为423,156,196.70元[9] - 2024年前三季度末应收账款期末余额为11,211,483.77元，期初余额为7,071,661.58元[9] - 2024年前三季度末存货期末余额为10,015,680,095.68元，期初余额为9,504,544,776.46元[9] - 2024年前三季度末资产总计14,495,391,672.62元，期初为13,498,048,277.26元[9][10] - 2024年前三季度末短期借款期末余额为270,065,887.12元，期初余额为371,149,897.56元[10] - 2024年前三季度末应付账款期末余额为1,145,116,199.21元，期初余额为1,387,383,379.08元[10] - 2024年前三季度末负债合计7,938,524,066.30元，期初为6,921,518,969.94元[10] - 2024年前三季度末股本为1,109,830,895.00元，与期初持平[10] - 2024年前三季度末未分配利润为1,715,845,605.61元，期初为1,737,147,505.31元[10] - 归属于母公司所有者权益合计为54.2445898778亿元，较上期的54.4576088748亿元略有下降[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数61926名[6] - 天津天保控股有限公司为第一大股东，持股比例51.45%，持股数量5.71亿股[6] - 截至2024年9月30日，公司第一大股东天津天保控股有限公司持股570,995,896股[7] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[16]

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备131,491,225.90元[7] - 计提后前三季度利润总额38,936,184.77元[7] - 计提后前三季度归母净利润890,093.28元[7] 项目数据 - 截至2024年9月30日，天津天拖二期地块可变现净值低于成本131,491,225.90元[4] - 该地块存货跌价准备期初余额270,214,256.21元[4] - 本期转销存货跌价准备88,418,015.77元[4] - 本期需计提存货跌价损失131,491,225.90元[4]

债券基本信息 - 2021年第一期公司债券发行总额4亿，余额4亿，期限3（2 + 1）年，利率6.50%[4] - 公司主体信用等级AA，本期债券信用等级AAA[6] 时间安排 - 2024年10月18日为最后交易日和债权登记日[3] - 2024年10月19日支付利息及本金、摘牌，实际资金发放日为10月21日[3][4] 兑付兑息金额 - 每10张“21基建01”兑付兑息1,065元（含税），本金1,000元，利息65元（含税）[7] 税收情况 - 个人等债券持有者征20%利息所得税，境外机构暂免相关税[12][13]

股东大会信息 - 2024年9月25日董事会决议召开第三次临时股东大会，9月26日披露公告[4][5] - 本次股东大会于2024年10月11日下午2:00召开[5] 投票情况 - 341人代表579,781,906股投票，占比52.2406％[6] - 1人现场投票代表570,995,896股，占比51.4489％[6] - 340人网络投票代表8,786,010股，占比0.7917％[6] 议案表决 - 《续聘审计机构议案》同意股数占99.8380％[11] - 《子公司贷款担保议案》同意股数占99.7599％[11] - 《子公司借款关联交易议案》同意股数占85.4733％[13] 其他情况 - 十二个月内担保金额超总资产30%，议案2为特别决议[9][13] - 议案3关联股东回避表决[9][13] - 股东大会召集召开程序合规，决议合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月11日现场和网络投票召开，地点在天津[3] - 341名股东参与投票，代表股份579,781,906股，占比52.2406％[4] 提案表决情况 - 提案1.00同意578,842,886股，占比99.8380％，中小股东同意占比89.3123％[6] - 提案2.00同意578,389,836股，占比99.7599％，中小股东同意占比84.1558％[7] - 提案3.00同意7,509,690股，占比85.4733％，中小股东同意占比85.4733％，控股股东回避表决[8][9] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[10]

贷款与担保 - 天保房产拟向工行空港支行申请13亿开发贷款，期限三年，利率2.9%[3] - 公司拟为该笔贷款提供13亿连带责任保证担保[3][4][9][10][11] - 本次担保后公司对外担保总余额362,504.89万元，占比66.57%[13] - 对合并报表外单位担保4亿，占比7.35%[13] 业绩数据 - 2023年末天保房产资产634,638.84万元，负债491,606.55万元，净资产143,032.28万元[8] - 2024年中资产675,927.37万元，负债531,855.44万元，净资产144,071.93万元[8] - 2023年度营收133,573.07万元，净利润10,070.20万元[8] - 2024年半年度营收20,737.79万元，净利润1,039.65万元[8] 决策进展 - 公司第九届董事会第十五次会议通过担保议案[4] - 本次担保事项尚需提交股东大会审议[4]

审计机构续聘 - 2024年9月25日董事会通过续聘年度审计机构议案[2] - 拟续聘中审亚太会计师事务所[3] - 本次聘任需提交股东大会审议并生效[15] 审计机构情况 - 上年度末合伙人76人、注册会计师427人等[3] - 最近一年收入总额69445.29万元等[3] - 上年度上市公司审计客户41家等[3] - 职业风险基金上年度年末数7694.34万元等[3] - 近三年受行政处罚1次等[5] 审计费用 - 2024年度审计费用65万元，较2023年增加4万元[11] 签字人员情况 - 拟签字人员近三年无违规受罚且符合独立性要求[5][6][7][8][9]

融资借款 - 天保创源拟向天保小额贷款公司借款10000万元，年利率4.9%，期限三年，融资服务费100万元/年[2] - 借款采用单利计算，遇LPR调整次年一月一日调整利率，按月付息，每半年还500万元本金[14][15] 关联交易 - 截至公告披露日，公司及子公司连续十二个月内未提交股东大会审议的关联交易金额共23100万元[3][4][5] - 2024年年初至今，公司日常关联交易累计总金额1230.03万元，贷款金额91650万元[16] 小额贷款公司情况 - 天保小额贷款公司注册资本10亿元，2024年6月30日资产总额157508.29万元，净资产142768.68万元[7][11] - 天保小额贷款公司2024年1 - 6月营业收入3682.97万元，利润总额5919.36万元，净利润4439.52万元[11] 审议情况 - 公司第九届董事会第十五次会议以2票回避、5票同意审议通过借款议案[2] - 2024年第四次独立董事专门会议以3票同意审议通过借款议案[18]