财务表现 - 营业收入4.86亿元 同比减少8.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元 同比增长2106.58% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元 同比增长3173.69% [1] - 基本每股收益0.1064元 [1]

公司治理动态 - 公司第九届第二十七次董事会会议于2025年8月25日召开并审议《独立董事工作制度》修订议案 [1] 业务结构分析 - 2024年主营业务收入构成：房地产开发与经营业占比94.54% 物业出租收入占比2.89% 物业管理收入占比2.22% 酒店收入占比0.35% [1] 市值数据 - 公司当前市值为52亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 相关上市公司出现普遍上涨 [1]

资产与负债 - 2025年6月30日公司资产总计157.58亿元，较期初增长7.55%[5] - 流动资产合计134.53亿元，较期初增长9.00%[5] - 非流动资产合计23.05亿元，较期初减少0.12%[5] - 负债合计90.90亿元，较期初增长12.47%[6] - 流动负债合计61.61亿元，较期初增长3.04%[6] - 非流动负债合计29.29亿元，较期初增长39.35%[6] - 所有者权益合计66.68亿元，较期初增长1.50%[6] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入4.8604471088亿元，2024年半年度为5.3008590415亿元[12] - 2025年半年度营业总成本4.2674372113亿元，2024年半年度为5.2813814950亿元[12] - 2025年半年度营业利润9708.647810万元，2024年半年度为1843.108981万元[12] - 2025年半年度净利润1.0976829285亿元，2024年半年度为248.496860万元[13] - 2025年半年度基本每股收益0.1064元，2024年半年度为0.0048元[13] 现金流情况 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金2,215,497,290.14元，2024年半年度为1,033,642,407.05元[16] - 2025年半年度收到税费返还25,889,559.86元，2024年半年度无此项数据[16] - 2025年半年度经营活动现金流入小计2,362,686,023.56元，2024年半年度为1,637,696,802.07元[16] - 2025年半年度经营活动现金流出小计3,485,715,807.02元，2024年半年度为1,765,116,834.21元[16] - 2025年半年度经营活动产生现金流量净额 -1,123,029,783.46元，2024年半年度为 -127,420,032.14元[16] - 2025年半年度投资活动产生现金流量净额45,882,568.32元，2024年半年度为12,091,793.42元[17] - 2025年半年度筹资活动产生现金流量净额917,963,553.93元，2024年半年度为743,927,624.48元[17] 应收款项 - 应收票据期末账面余额4,456,500.00元，比例100.00%，坏账准备668,475.00元，计提比例15.00%，账面价值3,788,025.00元[173] - 应收账款期末账面余额47,401,980.29元，期初44,428,527.15元[177] - 其他应收款期末余额103,668,920.17元，期初89,539,196.26元[188] 股本情况 - 2018年实施资本公积转增股本后总股本为1,109,830,895股，全部为无限售条件股份[38] 其他 - 财务报表于2025年8月25日经公司董事会决议批准报出[41] - 集团会计年度为每年1月1日至12月31日[47] - 集团营业周期为12个月[48] - 集团以人民币为记账本位币[49]

业绩总结 - 2025年初往来资金余额总计153,881.03万元[2] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计9,003.83万元[2] - 2025年度往来资金的利息总计1,263.79万元[2] - 2025年度偿还累计发生额总计34,976.54万元[2] - 2025年末往来资金余额总计129,172.11万元[2] 企业资金情况 - 天津天保控股有限公司2025年初往来资金余额52.08万元，年末44.64万元[2] - 天津嘉创物业服务有限公司2025年初往来资金余额109,323.85万元，年末87,703.85万元[2] - 天津联博基业科技发展有限公司2025年初往来资金余额35,790.24万元，年末31,974.43万元[2] - 天津天保医药科技发展有限公司债权投资2025年初余额6,607.06万元，年末6,606.42万元[2] - 天津联创群辉置业有限公司其他应收款2025年初余额21.51万元，年末0.00万元[2]

制度修订 - 公司拟将《独立董事工作制度》中“股东大会”表述改为“股东会”[1] - 修订后董事会和1%以上股份股东可提候选人，投资者保护机构可代行提名权[1] - 修订后制度在董事会通过后生效[1]

公司治理结构调整 - 公司拟规范股东大会表述，不再设监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] 公司历史沿革 - 1998年9月30日公司在天津市工商行政管理局注册登记[2][3] - 2000年11月14日，天津建筑材料集团总公司改制为天津市建筑材料集团（控股）有限公司[3] - 2007年1月22日，天津市建筑材料集团（控股）有限公司将所持公司股权无偿划转给天津天保控股有限公司[3] - 2007年5月28日，公司股权分置改革相关股东会审议通过改革方案[3] - 2007年7月18日，公司取得新营业执照并更名为天津天保基建股份有限公司[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[6] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员等转让股份有时间和数量限制[7] 股东权利与义务 - 股东对公司股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构诉讼或自行诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] - 公司股东有遵守法律章程、缴纳股款、不滥用权利等义务[11] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可决定经营方针、选举更换董事等，审议多项方案和事项[13] - 一年内购买、出售重大资产等多种交易情形达到一定比例需审议[14][15] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 临时股东大会召集股东单独或合并持股不得低于公司有表决权股份总数的10%[17] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[37][38] - 董事会审议交易有资产总额、主营业务收入等多项限制[40][41] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[54] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%[55] - 公司现金分红需在弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润（特殊情形除外）[55] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[57] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[58] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[59]

基本信息 - 截至2025年6月30日，财务公司注册资本和实收资本均为30亿元，天津保税区投资控股集团有限公司出资比例100%[1] - 财务公司于2012年9月25日成立，业务范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等[3] 公司治理与风控 - 财务公司建立了由股东、董事会、监事会和高级管理层构成的法人治理结构[4] - 以《天津天保财务有限公司风险管理总体规范》为基本管理制度，建立完整风险管理体系[6] - 制定资金管理办法控制风险，业务经营遵循资产负债管理要求[8] - 对各成员单位实施统一授信管理，报告期末成员单位无贷款逾期等违约情况[11] - 制定规定开展同业投资业务并建立风险预警机制[13] 业务情况 - 成员单位在财务公司开设结算账户，通过核心业务系统实现资金归集等结算业务[9] - 经批复可开展固定收益类有价证券投资业务，投资范围包括国债等[12] 财务数据 - 截至2025年二季度，公司总资产69.22亿元，存放同业款项28.1亿元等[20] - 二季度实现利息收入1.08亿元，利润总额0.76亿元，净利润0.57亿元[20] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为64.61%[23] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为139.41%[24] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额与相关总和比例为63.19%[25] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债比例为7.57%[26] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额与资产总额比例为3.61%[27] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额与存放同业比例为8.9%[28] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑和转贴现总额为6.7%[30] - 截至2025年6月30日，公司承兑汇票保证金余额与存款总额之比为1.74%[31] - 截至2025年6月30日，公司投资总额与资本净额比例为8.01%[32]

担保情况 - 未来十二个月为子公司提供18.50亿元担保额度[4] - 天保盛源新增担保额度50,000万元，占净资产9.19%[7][8] - 天保德源新增担保额度135,000万元，占净资产24.81%[11][8] - 本次担保后对外担保总余额534,772.90万元，占净资产98.30%[17] 子公司业绩 - 2024年末天保盛源净利润 -29,152.51万元[10] - 2025年Q1天保盛源净利润 -809.17万元[10] - 2024年末天保德源净利润 -653.81万元[13] - 2025年Q1天保德源净利润 -208.29万元[13]

公司信息 - 公司证券代码为000965，证券简称为天保基建[1] 活动信息 - 公司将参加2025年度天津辖区上市公司网上业绩说明会[2] - 活动2025年9月11日15:00 - 17:00通过“全景路演”等参与[2] - 部分董事和高管将在线与投资者交流业绩等问题[2]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为9月11日下午2:30，网络投票时间为9月11日上午9:15至下午3:00[3] - 会议股权登记日为2025年9月4日[5] 会议审议情况 - 第九届董事会第二十七次会议审议通过召开本次股东大会的议案[2] 提案通过要求 - 修订《公司章程》等提案1 - 4需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月9日、10日特定时段，地点为天津空港经济区指定地址[11] 投票信息 - 网络投票代码为360965，投票简称为天保投票[18] - 深交所不同系统投票时间[19][21] 联系信息 - 会议联系电话为022 - 84866617，联系人为何倩[12]