财务费用 - 2024年度财务报告审计费51万元，内控审计费14万元，共65万元[3] 融资与担保 - 全资子公司天保房产拟申请13亿开发贷款，期限三年，利率2.9%[4] - 公司为天保房产13亿贷款提供连带责任担保，期限三年[4] - 控股子公司天保创源拟向关联方借款1亿，年利率4.9%，期限三年，年服务费100万[6] 董事会决议 - 董事会通过续聘年度审计机构等多项议案[2][4][6][7] 会议信息 - 2024年第九届董事会第十五次会议9月25日举行，7人出席[2]

会议安排 - 2024年9月25日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[2] - 现场会议2024年10月11日下午2:00，网络投票同日分时段进行[3] - 会议股权登记日为2024年9月30日[5] 提案情况 - 提案2.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 提案3.00关联股东天津天保控股有限公司需回避表决[6] 其他信息 - 登记时间为2024年10月9 - 10日特定时段[9] - 投票代码为360965，简称为天保投票[17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为530,085,904.15元，较上年同期增长32.99%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5,351,426.84元，较上年同期减少48.78%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,255,950.86元，较上年同期减少13.65%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -127,420,032.14元，较上年同期增长79.97%[10] - 基本每股收益为0.0048元/股，较上年同期减少48.94%[10] - 稀释每股收益为0.0048元/股，较上年同期减少48.94%[10] - 加权平均净资产收益率为0.10%，较上年同期减少0.09%[10] - 2024年上半年末总资产为14,765,451,199.82元，较上年度末增长9.39%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为5,428,920,321.34元，较上年度末减少0.31%[10] - 公司2024年上半年实现营业收入5.3亿元，归属于母公司净利润535.14万元，报告期末资产负债率55.54%[17] - 营业收入为530,085,904.15元，同比增长32.99%，主要因满足结转收入条件项目增加[26] - 营业成本为430,190,753.07元，同比增长49.51%，因满足结转收入条件项目增加，成本相应增加[26] - 利润总额为18,775,377.82元，同比增长113.26%，因期间费用同比减少[27] - 归属于母公司所有者的净利润为5,351,426.84元，同比下降48.78%，因所得税费用同比增加[27] - 货币资金期末金额1,051,755,582.46元，占总资产7.12%，较上年末比重增加3.99%[29] - 存货期末金额10,529,264,497.62元，占总资产71.31%，较上年末比重增加0.90%[29] - 报告期投资额2,605,444,400.00元，上年同期2,160,798,700.00元，变动幅度20.58%[32] - 本报告期末流动比率2.09，较上年末增长4.50%；资产负债率55.54%，较上年末增长4.26%；速动比率0.29，较上年末增长11.54%[90] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润325.6万元，较上年同期减少13.65%；EBITDA全部债务比2.73%，较上年同期减少1.28%；利息保障倍数0.72，较上年同期减少6.49%[90] - 本报告期现金利息保障倍数 -0.21，较上年同期增长94.57%；EBITDA利息保障倍数0.99，较上年同期增长4.21%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[90] - 公司2024年6月30日货币资金期末余额为10.52亿元，期初余额为4.23亿元，增长148.55%[92] - 应收账款期末余额为1033.88万元，期初余额为707.17万元，增长46.20%[92] - 存货期末余额为105.29亿元，期初余额为95.05亿元，增长10.77%[92] - 流动资产合计期末余额为122.42亿元，期初余额为109.51亿元，增长11.79%[92] - 非流动资产合计期末余额为25.23亿元，期初余额为25.47亿元，下降0.93%[93] - 资产总计期末余额为147.65亿元，期初余额为134.98亿元，增长9.39%[93] - 流动负债合计期末余额为58.67亿元，期初余额为54.68亿元，增长7.29%[94] - 非流动负债合计期末余额为23.34亿元，期初余额为14.54亿元，增长60.59%[94] - 负债合计期末余额为82.01亿元，期初余额为69.22亿元，增长18.48%[94] - 所有者权益合计期末余额为65.65亿元，期初余额为65.77亿元，下降0.18%[94] - 2024年上半年营业总收入为5.3008590415亿元，较2023年上半年的3.9858276285亿元增长33.0%[99] - 2024年上半年营业总成本为5.2813814950亿元，较2023年上半年的4.3615773068亿元增长21.1%[99] - 2024年上半年营业利润为1843.108981万元，较2023年上半年的872.338716万元增长111.3%[99] - 2024年上半年利润总额为1877.537782万元，较2023年上半年的880.398076万元增长113.3%[99] - 2024年上半年净利润为248.496860万元，较2023年上半年的954.720871万元下降74.0%[100] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为535.142684万元，较2023年上半年的1044.793681万元下降48.8%[100] - 2024年上半年少数股东损益为 - 286.645824万元，较2023年上半年的 - 90.072810万元亏损扩大218.2%[100] - 2024年上半年基本每股收益为0.0048元，较2023年上半年的0.0094元下降48.9%[100] - 2024年上半年流动负债合计为30.2323353912亿元，较期初的27.7109767670亿元增长9.1%[97] - 2024年上半年非流动负债合计为4.555亿元，较期初的6亿元下降24.1%[97] - 2024年上半年营业利润为54,743,250.38元，2023年上半年为220,351,129.41元[102] - 2024年上半年利润总额为54,743,250.38元，2023年上半年为220,351,129.41元[102] - 2024年上半年净利润为54,743,250.38元，2023年上半年为220,351,129.41元[102] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1,637,696,802.07元，2023年上半年为2,007,096,005.12元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1,765,116,834.21元，2023年上半年为2,643,320,463.55元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 127,420,032.14元，2023年上半年为 - 636,224,458.43元[104] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为18,994,166.67元，2023年上半年为86,446,666.67元[105] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为6,902,373.25元，2023年上半年为5,279,134.21元[105] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1,770,032,555.68元，2023年上半年为2,023,440,053.40元[105] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1,026,104,931.20元，2023年上半年为1,433,420,782.25元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计977,631,224.45元，2023年同期为1,231,389,329.75元[106] - 2024年上半年经营活动现金流出小计741,393,586.12元，2023年同期为540,979,952.48元[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额236,237,638.33元，2023年同期为690,409,377.27元[106] - 2024年上半年投资活动现金流入小计69,244,416.67元，2023年同期为345,675,478.45元[107] - 2024年上半年投资活动现金流出小计78,161,910.00元，2023年同期为589,700,000.00元[107] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -8,917,493.33元，2023年同期为 -244,024,521.55元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，2023年同期为188,000,000.00元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计221,074,242.98元，2023年同期为633,466,841.37元[107] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -191,074,242.98元，2023年同期为 -445,466,841.37元[107] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额36,245,902.02元，2023年同期为918,014.35元[107] - 公司上年期末所有者权益合计为54.582125017亿元，本年期初余额与之相同[111] - 本期所有者权益增减变动金额为10.9936473121亿元，其中少数股东权益增加11.1292499924亿元[111] - 综合收益总额为0.87195472亿元，其中少数股东权益减少90.07281万元[111] - 所有者投入和减少资本方面，其他为 - 182.572734万元，所有者投入普通股为11.12亿元[112] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为2218.24775万元[112] - 本期期末所有者权益合计为65.575723亿元[113] - 母公司上年期末所有者权益合计为53.5170644462亿元，本年期初余额与之相同[114] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为3255.12574万元[114] - 母公司综合收益总额为5474.325038万元[114] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配金额为-22,191,992.98元[115] - 2024年上半年综合收益总额为220,351,129.41元[116] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为198,168,651.91元[116] - 2024年上半年末所有者权益合计为5,384,257,702.02元[115] 各子公司财务数据关键指标变化 - 天保房产报告期末总资产675,927.37万元，较年初增加41,288.53万元，增幅6.51%；净资产144,071.93万元，较年初增加1,039.65万元，增幅0.73%；营业收入20,737.79万元，较年初增加19,083.96万元，增幅1,153.92%；营业利润1,393.92万元，较上年同期增加9,138.13万元，增幅118.00%；净利润1,039.65万元，较上年同期增加6,908.15万元，增幅117.72%[37] - 滨海开元报告期末总资产428,973.69万元，较年初减少32,239.91万元，减幅6.99%；净资产269,937.57万元，较年初减少4,005.86万元，减幅1.46%；营业收入3,911.75万元，较上年同期减少20,387.86万元，减幅83.90%；营业利润1,310.91万元，较上年同期减少5,704.17万元，减幅81.31%；净利润994.14万元，较上年同期减少4,269.95万元，减幅81.11%[38] - 天保盛源报告期末总资产333,508.06万元，较年初增加53,957.36万元，增幅19.30%；净资产55,223.58万元，较年初减少4,320.80万元，减幅7.26%；营业收入24,389.99万元，较上年增加24,389.99万元，增幅100%；营业利润 - 4,320.80万元，较上年同期减少3,201.95万元，减幅286.18%；净利润 - 4,320.80万元，较上年同期减少3,201.97万元，减幅286.19%[38] - 天保创源报告期末总资产384,008.87万元，较年初增加60,289.06万元，增幅18.62%；净资产252,681.92万元，较年初减少763.67万元，减幅0.30%；营业收入785.47万元，

会议安排 - 2024年8月18日书面送达第九届董事会第十四次会议通知[2] - 2024年8月28日会议在公司会议室举行，7位董事全出席[2] 议案审议 - 7票同意通过2024年半年度报告全文及摘要[2] - 2票回避、5票同意通过天津天保财务有限公司风险评估报告议案[4] 经营汇报 - 会议听取公司经营层2024年上半年目标完成情况汇报[4]

会议信息 - 监事会会议通知2024年8月18日送达，8月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 选举金文汇女士为监事会主席获全票通过[2] - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要[2] - 监事会认为半年度报告程序合规、内容真实准确完整[3]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备32,145,277.86元，减少净利润同额[1][4] - 计提后2024年半年度利润总额18,775,377.82元[5] - 计提后2024年半年度归属股东净利润5,351,426.84元[5] 资产减值 - 2024年半年度存货跌价损失本期-32,145,277.86元，上期26,280,094.44元[1] - 南开区天拖二期地块项目本期计提减值32,145,277.86元，转销57,810,519.75元[3]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为000965，证券简称为天保基建，公告编号为2024 - 35 [1] - 公告主体为天津天保基建股份有限公司关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] 分组3：活动举办信息 - 由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用线上直播方式，投资者可通过“全景路演”（http://rs.p5w.net ）、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 [3] - 活动时间为2024年9月3日（周二） [3] 分组4：参与人员及交流内容 - 公司部分董事、高级管理人员将在线参与 [3] - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [3]

公司基本信息 - 截至2023年12月31日，公司注册资本和实收资本均为30亿元，天津保税区投资控股集团有限公司出资比例100%[1] - 公司营业期限从2012年9月25日至2062年9月24日[3] - 公司业务范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[3] 公司管理与制度 - 公司建立了由股东、董事会、监事会和高级管理层构成的法人治理结构[4] - 公司以《天津天保财务有限公司风险管理总体规范》为风险内控基本管理制度[6] - 公司制定资金管理办法，包括《结算业务管理办法》《银行账户管理办法》等[8] - 2024年初，公司对成员单位实施统一授信管理，各成员单位无贷款逾期、欠息或违约情况[10] - 公司对各类业务制定了《统一授信管理办法》等制度文件[10] - 公司建立内部审计制度，设立内审稽核部，制定《内部审计章程》等制度[14] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产69.74亿元，存放同业款项27.11亿元，存放中央银行款项1.35亿元，吸收存款27.16亿元[18] - 2024年上半年公司实现营业收入1.17亿元（扣除利息支出0.26亿元后的净收入），利润总额1.07亿元，净利润0.8亿元[19] - 公司资本充足率为63.39%，符合监管要求[21] - 公司流动性资产总和与流动性负债总和的比例为157.15%，符合监管要求[23] - 公司贷款余额与存款余额、实收资本两项总和的比例为67.65%，符合监管要求[24] - 集团外负债总额6亿元，资本净额37.24亿元，未超过资本净额，符合监管要求[25] - 票据承兑余额与资产总额的比例为0%，未超过15%，符合监管要求[26] - 投资总额与资本净额的比例为8.95%，不高于70%，符合监管要求[31] - 固定资产与资本净额的比例为0.21%，不高于20%，符合监管要求[32] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司的存款和贷款余额均为零，未超双方约定额度上限10亿元[34] 业务情况 - 截至报告期末，公司非融资性担保业务余额为零[11]

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额174,799.23万元[2] - 2024年半年度累计发生额（不含利息）39,882.68万元[2] - 2024年半年度利息1,849.61万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额30,519.99万元[2] - 2024年半年度余额186,011.52万元[2] 各公司往来 - 天津天保控股2024年半年度往来累计发生额7.44万元[2] - 天津天保商业保理2024年半年度往来累计发生额12.36万元[2] 账款情况 - 天津天保热电预付账款2024年初余额10.62万元，半年度发生额1.25万元[2] - 天津滨海新区天保小额贷款2024年半年度其他应收款发生额1,880.00万元[2] 债权投资 - 天津天保医药科技债权投资2024年初余额128,973.85万元，半年度发生额6,600.00万元[2]

天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周宇律师、付玉静律 师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本法律 意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公 ...