天津天保基建股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事的委员内由审计委员会选举产生，并报 请董事会批准。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券事务部负责处理审计委员会的日常事务、工作联络和会议 组织等工作。 第一章 总 则 第一条 为强化天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责监督公 司的外部审计，指导公司内部审计，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入为11.24亿元，同比增长563.07%；年初至报告期末为15.22亿元，同比增长48.37%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.20亿元，同比下降1086.83%；年初至报告期末为 -1.09亿元，同比下降277.54%[4] - 营业总收入从10.2597266147亿增长至15.2226360541亿[17] - 营业总成本从9.4694524184亿增长至15.6575827897亿[17] - 营业利润从8255.981912万降至 - 12244.684907万[18] - 净利润从6234.893289万降至 - 11227.296024万[18] - 基本每股收益从0.0554降至 - 0.0984[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为144.06亿元，较上年度末增长12.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为53.16亿元，较上年度末下降2.45%[4] - 2023年9月30日货币资金为806,576,554.82元，1月1日为695,521,337.18元[13] - 2023年9月30日应收账款为61,643,627.02元，1月1日为7,347,806.27元[13] - 2023年9月30日存货为10,106,191,684.21元，1月1日为9,102,741,756.46元[13] - 2023年9月30日流动资产合计11,719,735,151.62元，1月1日为10,252,767,247.60元[14] - 2023年9月30日资产总计14,406,298,740.42元，1月1日为12,818,217,319.25元[14] - 非流动负债合计从12.429678817亿增长至15.689715421亿[15] - 负债合计从73.6000481755亿增长至79.7054167645亿[15] - 所有者权益合计从54.582125017亿增长至64.3575706397亿[15] 部分科目变动情况 - 应收账款报告期末为6164.36万元，较报告期初增长738.94%，主要因计提天拖二期项目应收房款[7] - 预付款项报告期末为379.85万元，较报告期初增长142.35%，主要因增加预付酒店装修等费用[7] - 其他应收款报告期末为3.29亿元，较报告期初增长45.81%，主要因支付土地保证金[7] - 固定资产报告期末为2.35亿元，较报告期初增长579.79%，主要因存货转入固定资产[7] - 短期借款报告期末为4.60亿元，较报告期初下降54.93%，主要因短期保理借款及短期融资租赁借款减少[7] - 合同负债报告期末为18.87亿元，较报告期初增长74.54%，主要因收到售房房款[7] - 2023年9月30日短期借款为460,005,221.49元，1月1日为1,020,533,943.05元[14] - 2023年9月30日应付账款为1,139,159,604.29元，1月1日为1,279,187,878.86元[14] - 2023年9月30日流动负债合计6,401,570,134.35元，1月1日为6,117,036,935.85元[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -9.19亿元，同比下降295.60%，主要因支付土地款[4][8] - 经营活动现金流入小计从21.9221308851亿增长至26.2414370099亿[20] - 经营活动产生的现金流量净额从4.6959076956亿降至 - 9.1852750607亿[20] - 投资活动现金流入小计2023年为120,446,666.67元，2022年为14,255,254.78元[21] - 投资活动现金流出小计2023年为5,580,648.25元，2022年为601,269,417.13元[21] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为114,866,018.42元，2022年为 - 587,014,162.35元[21] - 筹资活动现金流入小计2023年为2,692,206,103.35元，2022年为1,898,302,860.57元[21] - 筹资活动现金流出小计2023年为1,777,489,398.06元，2022年为1,870,710,232.52元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为914,716,705.29元，2022年为27,592,628.05元[21] - 现金及现金等价物净增加额2023年为111,055,217.64元，2022年为 - 89,830,764.74元[21] - 期初现金及现金等价物余额2023年为695,521,337.18元，2022年为539,057,439.88元[21] - 期末现金及现金等价物余额2023年为806,576,554.82元，2022年为449,226,675.14元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67.193 [10] - 天津天保控股有限公司持股比例51.45%，持股数量570,995,896股，质押股份数量236,198,000股[10] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]

回租业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-61 天津天保基建股份有限公司 关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后 为盘活存量资产，拓宽融资渠道，天津天保基建股份有限公 司（以下简称"公司"）及全资子公司天津滨海开元房地产开发 有限公司（以下简称"滨海开元"）拟作为共同承租人，以售后 回租形式向天津天保租赁有限公司（以下简称"天保租赁"）融 资，融资总金额人民币 5,000 万元，期限一年，融资利率为 7.5%/ 年。售后回租标的物为滨海开元持有的天保朗月轩地下车位资产。 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控 股"）与天保租赁均为天津保税区投资控股集团有限公司（以下 简称"天保投控集团"）的全资子公司，按照《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，本公司及滨海开元与天保租赁属于受同 一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 2023年10月20日，公司全体独立董事召开2023年第二次独立 董事专门会议，以3票同意、0票反 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-60 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年 第三季度报告》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》、《证券时报》的《2023 年第三季度报告》。 二、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 1 《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业 务暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。 公司董事会同意公司与全资子公司天津滨海开元房地产开发有 限公司（以下简称"滨海开元"）作为共同承租人与天津天保租赁有 限公司就滨海开元持有的天保朗月轩未售车位资产开展售后回租融 资租赁业务。融资总金额人民币 5,000 万元，期限一年，融资利率 为 7.5%/年。 天津天保基建股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第五次会议的通知，于 2023 年 10 月 20 日以书 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-62 天津天保基建股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第五次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关 规定，公司对本次计提资产减值准备具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 1 号——存货》第十五条之规定，资 产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。 公司按存货的估计售价减去至项目完工发生的成本、估计的 销售费用以及相关税费后的金额测算可变现净值。 三、计提资产减值准备对公司报告期财务状况的影响 公 司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备金额共计 106,488,681.80 元，减少 2023 年前三季度归属于上市公司股东净 利润 113,058,705.41 元。计提资产减值准备后，公司 2023 年前 三季度 ...

关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 天津天保基建股份有限公司独立董事 公司董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决，审议 程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上，我们同意本次公司及全资子公司与天保租赁开展售后 回租融资租赁业务的关联交易事项。 独立董事：严建伟 于海生 张 昆 2 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，我们作为天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，就公司第九届董事会第五次会议关于公司及 全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联 交易事项发表如下独立意见： 本次关联交易的主要内容为公司及全资子公司天津滨海开 元房地产开发有限公司（以下简称"滨海开元"）拟作为共同承 租人，以售后回租形式向天津天保租赁有限公司（以下简称"天 保租赁"）融资，融资总金额人民币 5,000 万元，期限一年，融 资利率 7.5%/年。售后回租标的物为滨海开元持有的天保朗月轩 车位资产。 经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，公司及全 资子公司滨海开元与天保租 ...

债券代码：149670.SZ 债券简称：21基建01 中德证券有限责任公司 关于"21基建01"回售结果及转售事项 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2023年10月 重要声明 中德证券有限责任公司（简称"中德证券"）编制本报告涉及的内容及信息 来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证 券不承担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作 其他任何用途。 2 一、公司债券基本情况 1、债券名称：天津天保基建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期） 的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 2、债券简称：21基建01 3、债券代码：149670.SZ 4、起息日：2021年10月19日 5、发行规模（亿）：4 6、债券期限（年）：2+1 7、票面利率：6.5% 8、兑付日：本期债券的兑付日为2024年10月19日（如 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-55 天津天保基建股份有限公司 关于公司全资子公司竞得国有建设用地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、挂牌地块成交确认书。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 为满足公司未来发展战略对土地的需求,2023年9月27日，公 司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司参加了"津滨开 （挂）2023-2号"宗地国有建设用地使用权的公开挂牌出让，最 终以挂牌底价竞得该宗地块国有建设用地使用权，土地成交价格 为人民币63,480万元。本次土地竞买事项已于2023年9月22日经 公司第九届董事会第四次会议审议通过。现将相关情况公告如 下： 一、竞得土地具体情况 "津滨开（挂）2023-2 号"宗地位于天津滨海新区经济技 术开发区，四至范围为：东至旭阳路，南至德仁道，西至洞庭路， 北至德馨道，规划用地性质为二类居住用地。该宗地面积为 28,192.3 平方米，容积率>1.0 且≦2.0-2.4，建筑面积为 62,800.4 平方米。土地成交价格为人民币 63,480 万元。公司拥 有 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023- 49 天津天保基建股份有限公司 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1 2、成立日期：2023 年 1 月 29 日 3、注册资本：2 亿元人民币 4、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）保税路 98 号 综合办公楼 318 室 为满足公司房地产项目建设资金需要，公司全资子公司天津 天保生物医药产业发展有限公司（以下简称"生物医药产业公 司"），拟向中国进出口银行天津分行（以下简称"进出口银行 天津分行"）申请人民币 3 亿元额度的贷款，贷款期限为 2 年， 贷款利率为 3.55%，该笔贷款用于天津港保税区生物医药产业基 础设施项目前期建设使用。公司拟为生物医药产业公司本次贷款 提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3 亿元。 公司第九届董事会第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票 弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。 本次担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：天 ...

本次关联交易为关联方为与公司共同投资的控股子公司申 请 6.4 亿元房地产项目开发贷款同比例提供无偿担保，系对公司 生产经营活动的支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，符 合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 不会对公司独立性造成影响。公司主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖或者被其控制。 天津天保基建股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，我们作为天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，就公司第九届董事会第三次会议相关议案发 表如下独立意见： 一、关于公司实际控制人为控股子公司申请 6.4 亿元房地产 项目开发贷款提供担保暨关联交易事项的独立意见 于海生 公司董事会审议本次关联交易议案时,关联董事进行了回避 表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 我们同意公司实际控制人为控股子公司申请 6.4 亿元房地 产项目开发贷款提供担保暨关联交易事项。 公司董事会审议本次关联交易议案时, ...