整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入25.40亿元，较2020年调整后增长210.06%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4951.02万元，较2020年调整后增长112.69%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 6185.24万元，较2020年下降166.30%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 11.20亿元，较2020年调整后增长189.77%[20] - 2021年末总资产128.50亿元，较2020年末调整后增长15.13%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产54.26亿元，较2020年末调整后下降12.58%[21] - 2021年基本每股收益0.0446元/股，较2020年调整后增长112.68%[20] - 2021年稀释每股收益0.0446元/股，较2020年调整后增长112.68%[20] - 2021年加权平均净资产收益率0.90%，较2020年调整后增长6.99%[20] - 2021年营业收入扣除金额2.10亿元，扣除后金额23.31亿元[21] - 2021年公司营业收入为25.40亿元，较上年同期增加210.06%[48] - 2021年公司营业成本为12.38亿元，较上年同期增加275.51%[49] - 报告期内税金及附加为5.40亿元，较上年同期增加585.91%[50] - 销售费用为9534.00万元，较上年同期增加296.36%[52] - 管理费用为3103.38万元，较上年同期减少11.71%[53] - 财务费用为1.79亿元，较上年同期增加91.59%[54] - 营业收入合计25.40亿元，较上年同期增加210.06%[65] - 报告期内现金净增加额为1.35亿元，经营活动现金净流量10.06亿元，增加189.77%[63] - 2021年销售费用95339966.99元，同比增296.36%；管理费用31033792.87元，同比降11.71%；财务费用178881445.03元，同比增91.59%[77] - 2021年经营活动现金流入小计3628438876.88元，同比增323.06%；现金流出小计2622759595.22元，同比增32.60%；现金流量净额1005679281.66元，同比增189.77%[79] - 2021年投资活动现金流入小计3387107.45元，同比增18.33%；现金流出小计145568836.98元，同比增42250.14%；现金流量净额 -142181729.53元，同比降5745.27%[79] - 2021年筹资活动现金流入小计3077530515.99元，同比增86.91%；现金流出小计3806172662.27元，同比增370.39%；现金流量净额 -728642146.28元，同比降187.02%[79][80] - 2021年末货币资金539676487.38元，占总资产比4.20%，较年初比重增0.48%；存货9950211864.01元，占比77.44%，较年初比重增5.00%[82] - 2021年末短期借款729986252.90元，占总资产比5.68%，较年初比重增2.19%；合同负债1380533965.75元，占比10.74%，较年初比重增6.75%[83] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为5008.56万元、5468.47万元、4.42亿元、19.93亿元；归属上市公司股东净利润分别为-4984.01万元、-5030.98万元、2669.66万元、1.23亿元[25] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-6.08亿元、6.69亿元、3.55亿元、5.89亿元[25] - 各季度归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4956.06万元、-5071.33万元、2625.43万元、1216.73万元[25] 非经常性损益相关数据变化 - 2021年非经常性损益合计1.11亿元，2020年为-4.84亿元，2019年为152.18万元[27] - 2021年非流动资产处置损益为-4.796万元，2020年为-0.034623万元，2019年为6.609105万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为106.04626万元，2020年为389.368807万元，2019年为140.083667万元[27] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为39.741746万元，2020年为24.475625万元，2019年为61.923996万元[27] - 2021年除各项之外的其他营业外收入和支出为22.737622万元，2020年为32.724727万元，2019年为-58.808232万元[27] 房地产销售业务数据关键指标变化 - 2021年公司新增销售面积16.37万平米，新增销售合同额34.76亿元[37] - 天保金海岸F地块项目销售额21.23亿元、销售面积9.84万平米，居滨海新区销售金额和面积榜首[37] - 房地产销售营业收入22.27亿元，较上年同期增加209.39%，营业成本10.90亿元，较上年同期增加347.80%[65][67] - 房地产销售量为11.32万平米，较上年同期增加235.91%，生产量为90.29万平米，较上年同期增加97.48%[68] - 前五名客户合计销售金额3.13亿元，占年度销售总额比例为12.30%[74] - 天保金海岸E03项目本期预售金额11069.54万元，本期结算金额9921.49万元[42] - 天保金海岸F地块项目本期预售金额212258.1万元，本期结算金额189883.95万元[42] 其他业务数据关键指标变化 - 2021年公司实现租金收入6127.04万元，持有型物业共31.41万㎡，租售率达92.93%[39] - 拢翠路项目获中央财政新建租赁住房2100万元奖补[39] - 2021年公司实现物业管理收入4259.40万元[40] - 天保智谷获各类奖励200余万元，引入专业企业达26家[40] - 汇津广场二期开发进度75.00%，预计总投资金额36188万元，累计投资总金额18958万元[40] - 拢翠路项目开发进度99.00%，预计总投资金额63983万元，累计投资总金额51738万元[41] - 意境雅居项目开发进度89.00%，预计总投资金额171402万元，累计投资总金额139249万元[41] 融资相关数据 - 银行贷款期末融资余额为568,183,379.47元，融资成本5.98%[45] - 债券期末融资余额为490,000,000.00元，融资成本6.59%[45] - 非银行类贷款期末融资余额为1,903,471,562.86元，融资成本7.41%[45] 物业出租数据 - 天保青年公寓可出租面积115,877.17㎡，出租率100.00%[44] - 天保金海岸C04项目可出租面积24,075.96㎡，出租率100.00%[44] - 汇盈产业园可出租面积46,131.07㎡，出租率86.30%[44] - 汇津广场一期可出租面积26,238.53㎡，出租率78.91%[45] - 名居花园底商可出租面积7,265.86㎡，出租率87.67%[45] 供应商采购数据 - 前五名供应商合计采购金额25.76亿元[74] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为77.34%，其中关联方采购额占比0%，第一名供应商采购额17.42亿元，占比52.29%[75] 交易性金融资产数据 - 以公允价值计量的交易性金融资产期初数124532382.00元，本期购买金额135710000.00元，期末数260242382.00元[84] 受限资产数据 - 截至报告期末，货币资金受限账面价值619047.50元，存货受限账面价值6184106995.84元，投资性房地产受限账面价值235500696.05元，合计6420226739.39元[85] 证券及衍生品投资情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[89][90] 债券募集资金使用情况 - 2021年10月发行的“21基建01”公司债券募集资金净额为39,916.74万元，已全部用于偿还到期债券[93] 子公司经营数据 - 公司收购天津天保创源房地产开发有限公司100%股权，报告期实现净利润1,443.77万元[98] - 天保房产报告期末总资产496,557.29万元，较上年增加25.81%；净资产141,384.84万元，增加181.18%；营业收入3,731.82万元，减少49.10%；净利润-8,898.68万元，减少194.53%[98] - 滨海开元报告期末总资产623,484.10万元，较上年增加37.01%；净资产289,151.98万元，上升9.93%；营业收入236,518.86万元，增加245.07%；净利润46,118.79万元，增加404.77%[99] - 天保盛源报告期末总资产314,437.32万元，较上年增加2.37%；净资产101,509.48万元，减少15.31%；净利润-18,350.21万元，减少37783.59%[100] - 天保创源报告期营业收入8,300.86万元，利润总额1,443.77万元[100] - 中天航空报告期末总资产56,677.27万元，较上年减少3.41%；净资产56,667.35万元，减少3.41%；净利润-2,000.88万元，减少165.09%，影响公司投资收益-1,193.66万元[101] 行业环境与政策情况 - 2021年上半年房地产销售增幅加快，7月后市场降温，融资环境收紧，净融资规模由正转负[102] - 2021年四季度房企金融环境有所改善，监管表态融资条件有望进一步改善[102] - 央行、银保监会鼓励金融机构支持房企项目并购，支持优质房企发债[102] 公司发展战略与规划 - 公司将形成多元业务格局，立足天津港保税区及滨海新区，开拓京津冀重点城市[104] - 2022年公司重点推动住宅项目销售、商业招商运营、拓展产业园区资源及强化现金流管理[105] 公司面临风险与应对措施 - 政策性风险方面，国家政策调整会影响公司多方面，公司将紧跟政策调整经营策略[106][107] - 行业风险方面，房地产周期波动使公司面临收益波动风险，公司将提升房地产业务运营水平[108] - 经营风险中业务模式较单一，公司将创新思路多元发展[109] - 经营风险里资产规模和净资产规模较小，公司将创新资产经营模式[109] - 经营风险存在资金管理问题，公司将运用融资平台并加强预算管理[109][110][111] 公司治理结构情况 - 公司建立规范完善法人治理结构和议事规则，明确各层级职责权限[115] - 董事会设五个专业委员会，7名董事中有3名独立董事[115] 三会会议情况 - 报告期内公司组织筹办各类三会会议29次，其中股东大会6次、董事会19次、监事会4次、董事会专业委员会18次，分别审议13项、42项、6项议案[116] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为51.72%，召开日期为2021年04月15日[119] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.94%，召开日期为2021年07月26日[119] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.31%，召开日期为2021年09月02日[119] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为51.48%，召开日期为2021年10月11日[119] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为2.86%，召开日期为2021年10月27日[119] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为3.17%，召开日期为2021年12月30日[120] - 2021年董事会召开25次会议，涵盖为子公司贷款担保、审议报告、参与竞拍地块等议案[136][137] 人员任职与变动情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初、期末持股数均为0股，本期增减持股份数量为0股[121] - 2021年9月24日董事薛晓芳因退休离任[123] - 2021年12月30日副总经理张忻因工作调动辞任[123

营业收入变化 - 本报告期营业收入442,186,695.33元，较上年同期增长94.15%；年初至报告期末营业收入546,956,983.78元，较上年同期减少23.64%[4] - 营业总收入为5.4695698378亿元，较上期的7.1628807643亿元下降23.64%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,696,605.49元，较上年同期增长24.57%；年初至报告期末为 -73,453,357.19元，较上年同期减少173.36%[4] - 净利润为 - 7340.649566万元，较上期的1.0086413365亿元下降172.78%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未提及，年初至报告期末为416,931,160.42元，较上年同期增长140.63%[4] - 公司2021年第三季度经营活动现金流入小计为3,060,913,447.16元，流出小计为2,643,982,286.74元，产生的现金流量净额为416,931,160.42元[27] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产12,999,611,729.06元，较上年度末增长16.48%；归属于上市公司股东的所有者权益5,303,465,910.07元，较上年度末减少14.56%[5] - 资产总计为129.9961172906亿元，较上期的111.6071790033亿元增长16.48%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计442,293.00元，年初至报告期期末合计566,958.85元[7] 部分资产项目变化 - 报告期末货币资金693,113,412.75元，较报告期初增长66.73%，因销售回款增加及取得借款[10] - 报告期末预付款项31,997,241.47元，较报告期初减少96.34%，因天保九如品筑项目土地款转开发成本[10] - 报告期末其他应收款224,522,586.95元，较报告期初增长1,718.99%，因增加应收土地收储款[10] - 2021年9月30日货币资金693,113,412.75元，2020年12月31日为415,718,812.63元[18] - 2021年9月30日应收账款11,770,830.56元，2020年12月31日为10,775,694.22元[18] - 2021年9月30日存货10,036,000,759.78元，2020年12月31日为8,084,549,331.30元[18] - 2021年9月30日流动资产合计11,102,055,899.17元，2020年12月31日为9,419,481,557.61元[18] 税金及附加与销售费用变化 - 2021年1 - 9月税金及附加34,223,050.49元，较2020年1 - 9月减少78.02%，因土地增值税减少[10] - 2021年1 - 9月销售费用24,376,607.18元，较2020年1 - 9月增长66.46%，因销售服务费、聘请中介机构费增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,303，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 天津天保控股有限公司持股比例51.45%，持股数量570,995,896股[12] 融资与担保情况 - 应收账款保理融资利率由6.9%/年调增至不超过8.0%/年[14] - 公司为全资子公司申请10,000万元6个月期流动资金贷款提供担保[14] - 公司及全资子公司开展售后回租融资业务，金额6,000万元，期限1年，利率8%/年[15] 土地相关情况 - 政府拟有偿收回子公司地块土地使用权，面积14,223.7平方米，补偿20,965.7338万元[15] 负债情况 - 流动负债合计为72.5407293997亿元，较上期的43.2702796337亿元增长67.65%[19] - 非流动负债合计为4.3368736523亿元，较上期的6.1828791744亿元下降29.86%[20] - 负债合计为76.8776030520亿元，较上期的49.4531588081亿元增长55.46%[20] 营业成本与利润变化 - 营业总成本为5.4344996863亿元，较上期的5.4625788697亿元下降0.51%[22] - 营业利润为 - 5768.933607万元，较上期的1.5956101456亿元下降136.16%[23] 销售商品现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.8031754334亿元，较上期的3.3970253763亿元增长630.14%[26] 每股收益变化 - 基本每股收益为 - 0.0662元，较上期的0.0902元下降173.39%[24] 税费返还情况 - 公司2021年第三季度收到的税费返还为11,271,137.95元[27] 投资与筹资活动现金流量情况 - 公司2021年第三季度投资活动现金流入小计为24,930.00元，流出小计为3,500,641.80元，产生的现金流量净额为 - 3,475,711.80元[27] - 公司2021年第三季度筹资活动现金流入小计为1,368,490,515.99元，流出小计为1,504,551,364.49元，产生的现金流量净额为 - 136,060,848.50元[27][28] 现金及现金等价物净增加额情况 - 公司2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为277,394,600.12元，期初余额为415,718,812.63元，期末余额为693,113,412.75元[28] 新租赁准则执行情况 - 公司2021年起首次执行新租赁准则，不需要调整年初资产负债表科目[29] - 公司2021年起首次执行新租赁准则，不适用追溯调整前期比较数据[29] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[29]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1.0477028845亿元，上年同期调整后为4.8853766248亿元，同比减少78.55%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.0014996268亿元，上年同期调整后为0.7869088927亿元，同比减少227.27%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为0.6147293954亿元，上年同期调整后为 - 4.4329445527亿元，同比增加113.87%[22] - 本报告期末总资产为124.9664847225亿元，上年度末调整后为111.6071790033亿元，同比增加11.97%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为52.7676930458亿元，上年度末调整后为62.0706336726亿元，同比减少14.99%[22] - 本报告期营业收入为1.05亿元，同比减少78.55%；营业成本为6357.29万元，同比减少64.72%[48] - 销售费用为1183.49万元，同比增加143.14%；财务费用为8302.95万元，同比增加95.80%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为6147.29万元，同比增加113.87%；投资活动产生的现金流量净额为 - 248.77万元，同比减少2818.30%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.74亿元，同比减少75.46%[48] - 报告期投资额1,500,992,200.00元，上年同期投资额289,492,000.00元，变动幅度418.49%[61] - 报告期末流动比率158.11%，较上年末217.69%减少59.58%[139] - 报告期末资产负债率57.70%，较上年末44.31%增加13.39%[139] - 报告期末速动比率11.31%，较上年末30.85%减少19.54%[139] - 报告期扣除非经常性损益后净利润 -10027.40万元，较上年同期7836.09万元减少227.96%[139] - 报告期全部债务比EBITDA为0.06%，较上年同期8.14%减少8.08%[139] - 报告期利息保障倍数 -0.15，较上年同期3.04减少104.93%[139] - 报告期现金利息保障倍数3.05，较上年同期 -6.89增加144.26%[139] - 报告期EBITDA利息保障倍数0.02，较上年同期3.4减少99.41%[139] - 2021年6月30日货币资金648234780.92元，较2020年12月31日415718812.63元增加[144] - 公司2021年6月30日资产总计124.97亿元，较2020年12月31日的111.61亿元增长11.98%[145][147] - 2021年6月30日流动负债合计67.57亿元，较2020年12月31日的43.27亿元增长56.16%[146] - 非流动负债合计从2020年12月31日的6.18亿元降至2021年6月30日的4.54亿元，降幅26.57%[146] - 所有者权益合计从2020年12月31日的62.15亿元降至2021年6月30日的52.86亿元，降幅14.95%[147] - 母公司2021年6月30日资产总计79.57亿元，较2020年12月31日的64.03亿元增长24.27%[150][151] - 母公司流动负债合计从2020年12月31日的13.89亿元增至2021年6月30日的30.85亿元，增长121.96%[150][151] - 母公司非流动负债合计从2020年12月31日的1亿元降至2021年6月30日的0.5亿元，降幅50%[151] - 母公司所有者权益合计从2020年12月31日的49.14亿元降至2021年6月30日的48.22亿元，降幅1.87%[151] - 公司其他流动资产从2020年12月31日的1841.45万元增至2021年6月30日的6677.25万元，增长262.61%[145] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的3.52亿元降至2021年6月30日的3.38亿元，降幅3.90%[145] - 2021年半年度营业总收入为1.05亿元，2020年半年度为4.89亿元，同比下降78.56%[152] - 2021年半年度营业总成本为1.94亿元，2020年半年度为3.44亿元，同比下降43.45%[152] - 2021年半年度营业利润亏损1.03亿元，2020年半年度盈利1.28亿元，同比由盈转亏[154] - 2021年半年度净利润亏损9932.49万元，2020年半年度盈利7923.83万元，同比由盈转亏[154] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损1.00亿元，2020年半年度盈利7869.09万元，同比由盈转亏[154] - 2021年半年度基本每股收益为 -0.0902元，2020年半年度为0.0709元，同比下降227.22%[155] - 2021年半年度母公司营业收入为0元，2020年半年度也为0元[157] - 2021年半年度母公司营业利润亏损8681.41万元，2020年半年度亏损3815.24万元，亏损扩大[158] - 2021年半年度母公司净利润亏损8682.55万元，2020年半年度亏损3815.24万元，亏损扩大[158] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为15.24亿元，2020年半年度为1.15亿元，同比增长1228.39%[161] - 公司2021年上半年经营活动现金流入小计为19.2739712592亿元，2020年同期为1.3423066375亿元[162] - 公司2021年上半年经营活动现金流出小计为18.6592418638亿元，2020年同期为5.7752511902亿元[162] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为6147.293954万元，2020年同期为 - 4.4329445527亿元[162] - 公司2021年上半年投资活动现金流入小计为8830元，2020年无相关数据[163] - 公司2021年上半年投资活动现金流出小计为249.64958万元，2020年为8.524377万元[163] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 248.76658万元，2020年为 - 8.524377万元[163] - 公司2021年上半年筹资活动现金流入小计为10.0244280685亿元，2020年为10.3132544805亿元[163] - 公司2021年上半年筹资活动现金流出小计为8.289121123亿元，2020年为3.2431476495亿元[163] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.7353069455亿元，2020年为7.070106831亿元[163] - 公司2021年上半年现金及现金等价物净增加额为2.3251596829亿元，2020年为2.6363098406亿元[163] - 2021年综合收益总额较2020年大幅减少，从547,451.56元降至 - 100,149,962.68元[170][172] - 2021年所有者投入和减少资本为 - 830,144,100.00元，对公司权益产生较大影响[170] - 2021年专项储备从期初的3,785,912.41元变为期末的2,314,641.81元，减少了1,471,270.60元[170][172] - 2021年公司所有者权益在多个项目上有明显的增减变动，反映了公司该半年度的经营和财务状况变化[170][171][172] - 2021年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为减少91,944,481.66元[178] - 2021年上半年综合收益总额为减少86,825,530.87元[178] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为减少5,118,950.79元[178] - 2021年期初所有者权益合计为4,913,823,568.21元[176] - 2021年期末所有者权益合计为4,821,879,086.55元[179] - 2020年期初所有者权益合计为4,982,956,909.09元[180] - 2020年上半年所有者权益本期增减变动金额为减少60,340,462.93元[180] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为22,188,037.00元[174] - 2021年上半年综合收益总额为-38,152,425.93元，利润分配为-22,188,037.00元[181] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 42592.59元[26] - 计入当期损益的政府补助（稳岗补贴）为25200元[26] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为 - 247958.11元[26] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为397417.46元[26] 公司业务概况 - 公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务，项目和土地储备集中于天津滨海新区[29] - 公司投资并持有一定投资型物业，主要集中于天津滨海新区，多数位于天津自贸区[29] - 公司物业管理业务收入源于公司及子公司开发的住宅及其配套商业项目、自用办公楼[30] 行业数据情况 - 2021年上半年全国房地产开发投资72179亿元，同比增长15.0%；房屋施工面积873251万平方米，同比增长10.2%等[32] - 2021年1 - 6月天津市商品房销售面积714.12万平方米，同比增长32.20%；销售金额1184.84亿元，同比增长37.20%[33] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司实现房地产项目销售合同额17.77亿元，在管资产租售率达91.15%[34] - 报告期内公司实现营业收入1.05亿元，归属于母公司净利润 - 1.00亿元，资产负债率57.7%[34] - 天保金海岸天成华境项目（F地块项目）上半年销售金额11.2亿元，成天津滨海新区销售冠军[36] - 公司抓住大健康产业契机提升产业园区运营水平，天保智谷产业园区今年入选市级知识产权特色园区承建单位[36] - 公司房地产开发项目以住宅为主，在滨海新区有客群基础和口碑，在天津房地产行业A股上市公司中经营指标居前列[34] - 公司累计土地储备总占地面积1.42万㎡，总建筑面积4.84万㎡，剩余可开发建筑面积4.84万㎡[37] - 天津生态城地块项目权益比例100%，开工时间为2018年4月1日，开发进度77%，预计总投资307859万元，累计投资244750.3万元[37] - 天津塘沽大连东道地块项目权益比例100%，开工时间为2018年5月1日，开发进度100%，预计总投资82325万元，累计投资79370万元[37] - 天津天保金海岸F地块项目权益比例100%，开工时间为2019年9月1日，开发进度92%，预计总投资221267万元，累计投资101596.86万元[37] - 天津天保金海岸E03项目本期预售面积1187.78㎡，预售金额3077.63万元，本期结算面积1526.25㎡，结算金额3608.16万元[39] - 天津天保金海岸F地块项目预售面积73513.32㎡，预售金额113968.34万元[39] - 天津意境雅居项目预售面积30104.78㎡，预售金额49610.57万元[39] - 天津塘沽大连东道地块项目预售面积4590.84㎡，预售金额9225.77万元[40] - 天津汇川大厦项目预售面积17765.12㎡，预售金额1607.86万元，本期结算面积443.44㎡，结算金额502.17万元[40] - 天津汇津广场一期项目预售面积32993.47㎡，预售金额194.76万元，本期结算面积222.30㎡，结算金额185.48万元[40] - 天保青年公寓和天保

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入为50,085,570.29元，较上年同期调整后减少86.75%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 49,840,132.55元，较上年同期调整后减少154.73%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 608,007,302.56元，较上年同期调整后减少273.66%[9] - 本报告期末总资产为12,068,501,473.96元，较上年度末调整后增加8.13%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5,327,079,134.71元，较上年度末调整后减少14.18%[9] - 2021年1 - 3月营业收入为50,085,570.29元，较2020年1 - 3月的377,881,556.63元减少86.75%[17] - 2021年3月31日货币资金为538,336,828.92元，较2020年12月31日的415,718,812.63元增加[32] - 2021年3月31日存货为9,685,465,947.21元，较2020年12月31日的8,084,549,331.30元增加[32] - 2021年3月31日流动资产合计为10,296,232,590.16元，较2020年12月31日的9,419,481,557.61元增加[32] - 公司2021年一季度资产总计120.69亿元，较2020年末的111.61亿元增长8.12%[33] - 流动负债合计62.06亿元，较2020年末的43.27亿元增长43.43%[34] - 负债合计67.33亿元，较2020年末的49.45亿元增长36.16%[34] - 所有者权益合计53.36亿元，较2020年末的62.15亿元下降14.14%[35] - 母公司2021年3月31日资产总计77.93亿元，较2020年12月31日的64.03亿元增长21.71%[37] - 母公司流动负债合计28.28亿元，较2020年末的13.89亿元增长103.60%[38] - 母公司负债合计29.28亿元，较2020年末的14.89亿元增长96.64%[38] - 母公司所有者权益合计48.65亿元，较2020年末的49.14亿元下降1.00%[38] - 公司2021年一季度营业总收入5008.56万元，上期为3.78亿元[40] - 其中营业收入2021年一季度为5008.56万元，上期为3.78亿元[40] - 公司2021年第一季度营业总成本为88,947,834.42元，上年同期为234,497,824.22元[41] - 公司2021年第一季度营业利润为 - 51,060,620.00元，上年同期为131,978,570.56元[42] - 公司2021年第一季度净利润为 - 49,707,440.21元，上年同期为91,073,737.27元[42] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 49,840,132.55元，上年同期为91,069,886.24元[42] - 公司2021年第一季度基本每股收益为 - 0.0449元，上年同期为0.0821元[43] - 公司2021年第一季度母公司营业利润为 - 43,929,168.03元，上年同期为 - 20,918,324.32元[46] - 公司2021年第一季度母公司净利润为 - 43,940,632.77元，上年同期为 - 20,918,324.32元[46] - 公司2021年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为607,467,428.47元，上年同期为35,711,867.51元[49] - 公司2021年第一季度税金及附加为9,758,747.44元，上年同期为80,996,998.64元[41] - 公司2021年第一季度财务费用为36,077,163.95元，上年同期为16,275,568.44元[41] - 经营活动现金流入小计本期为6.553062059亿元，上期为4533.732111万元[50] - 经营活动现金流出小计本期为12.6331350846亿元，上期为2.0805261783亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6.0800730256亿元，上期为 - 1.6271529672亿元[50] - 投资活动现金流入小计本期为8550元，上期无数据[50] - 投资活动现金流出小计本期为178.82918万元，上期为8160元[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 177.97418万元，上期为 - 8160元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为8.4417480685亿元，上期为1.0666640027亿元[51] - 筹资活动现金流出小计本期为1.117697462亿元，上期为9089.561761万元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.3240506065亿元，上期为1577.078266万元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.2261801629亿元，上期为 - 1.4695267406亿元[51] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表项目 - 应收票据报告期末数为892,500.00元，较报告期初数2,422,500.00元减少63.16%[17] - 预付款项报告期末数为28,933,066.29元，较报告期初数875,257,411.24元减少96.69%[17] - 短期借款报告期末数为990,000,000.00元，较报告期初数390,000,000.00元增加153.85%[17] - 合同负债报告期末数为957,807,384.80元，较报告期初数444,841,598.29元增加115.31%[17] 财务数据关键指标变化 - 费用指标 - 2021年1 - 3月销售费用为6,532,313.87元，较2020年1 - 3月的2,103,013.86元增加210.62%[17] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为40,873，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 天津天保控股有限公司持股比例为51.45%，持股数量为570,995,896股[13] - 泰达宏利基金相关资管计划持股比例为1.88%，持股数量为20,865,349股[13] - 国寿安保基金相关资管计划持股比例为0.93%，持股数量为10,340,000股[13] - 方奕忠持股比例为0.82%，持股数量为9,072,580股，且参与了融资融券业务[13][14] 重大收购事项 - 公司以83,014.41万元收购天津天保创源房地产开发有限公司100%股权[18]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入819,730,385.10元，较2019年的1,216,110,975.62元减少32.59%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润95,293,448.83元，较2019年的189,761,981.51元减少49.78%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,297,155.73元，较2019年的188,679,637.30元减少50.55%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额 -1,109,287,590.53元，较2019年的 -341,578,570.19元减少224.75%[18] - 2020年末总资产9,951,287,947.53元，较2019年末的9,117,200,259.80元增长9.15%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产5,381,790,259.94元，较2019年末的5,308,684,848.11元增长1.38%[18] - 报告期内营业收入为8.20亿元，较上年同期减少32.59%[49] - 报告期内营业成本为3.30亿元，较上年同期减少38.72%[50] - 报告期内税金及附加为7794.06万元，较上年同期减少76.58%[51] - 报告期内销售费用为2020.37万元，较上年同期增加34.07%[52] - 报告期内管理费用为3500.60万元，较上年同期减少15.14%[53] - 报告期内财务费用为9391.60万元，较上年同期增加112.05%[54] - 报告期内资产减值损失为 - 1.35亿元，较上年同期增加8937.47%[55] - 报告期内利润总额为1.50亿元，较上年同期减少44.89%[56] - 报告期内归属于母公司净利润为9529.34万元，较上年同期减少49.78%[57] - 2020年营业收入8.197303851亿元，较2019年的12.1611097562亿元减少32.59%[59] - 2020年销售费用2020.370819万元，较2019年增加34.07%；财务费用9391.603733万元，较2019年增加112.05%[70] - 2020年经营活动现金流出小计18.1801243565亿元，较2019年增加94.63%；经营活动产生的现金流量净额 -11.0928759053亿元，较2019年减少224.75%[72] - 2020年投资活动现金流出小计33.169795万元，较2019年减少85.11%；投资活动产生的现金流量净额253.062626万元，较2019年增加352.60%[72] - 2020年筹资活动现金流出小计7.2916772742亿元，较2019年减少52.55%；筹资活动产生的现金流量净额7.6247828863亿元，较2019年增加339.21%[72] - 2020年末货币资金301,161,025.26元，占总资产3.03%，较年初减少4.05%，主要因支付土地款等所致[75] - 2020年末应收账款11,266,909.56元，占总资产0.11%，较年初增加0.07%[75] - 2020年末存货7,005,361,772.58元，占总资产70.40%，较年初减少3.52%[75] - 2020年末长期借款572,722,026.89元，占总资产5.76%，较年初增加1.74%[75] - 2020年末预付款项874,677,411.24元，占总资产8.79%，较年初增加8.51%，因支付地块部分土地款所致[75] - 2020年报告期投资额1,651,408,900.00元，较上年同期增加115.95%[79] 各业务线数据关键指标变化 - 房地产销售2020年营收7.1971701631亿元，占比87.80%，较2019年减少35.48%；毛利率66.17%，较2019年增加6.60%[59][61] - 物业出租2020年营收5594.55979万元，占比6.83%，较2019年减少15.88%；毛利率28.12%，较2019年减少1.27%[59][61] - 物业管理2020年营收4405.291248万元，占比5.37%，较2019年增加34.23%；毛利率 -4.48%，较2019年增加17.53%[59][61] - 2020年房地产销售量3.37万平米，较2019年的1.75万平米增加92.57%；库存量21.98万平米，较2019年的10.87万平米增加102.21%[62] - 全年实现新增销售合同额7亿元，租赁经营收入5,594.55万元，物业管理收入4,405.29万元[39] - 商业地产业务全年净增盘活74,894.12平方米，租售率85.91%[40] - 截至年底产业园区项目招商面积约5.8万平方米，租售率约90%，引进专业企业26家[42] 公司资产相关数据变化 - 固定资产期末余额为3995.17万元，同比下降54.64%[31] - 货币资金期末余额为3.01亿元，较年初减少53.34%[31] - 预付账款期末余额为8.75亿元，较年初增加3366.12%[31] - 应收账款期末余额1126.69万元，较年初增加220.41%[31] 行业数据情况 - 2020年全国房地产开发投资141443亿元，比上年增长7.0%[35] - 2020年商品房销售面积176086万平方米，比上年增长2.6%；销售额173613亿元，比上年增长8.7%[35] - 2020年天津市地区生产总值为14083.73亿元，按可比价格计算，比上年增长1.5%[35] 公司分红与利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2019年年度权益分派以2019年末总股本1,109,830,895股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），共计分配利润22,196,617.90元[103] - 2018年度以总股本1,109,830,895股为基数，每10股派现金股利0.81元，共分配89,896,302.50元[104] - 2019年度以总股本1,109,830,895股为基数，每10股派现金股利0.20元，共分配22,196,617.90元[104] - 2020年度暂不进行现金股利分配[104] - 2018年现金分红金额占净利润比率为93.54%，2019年为11.70%，2020年为0.00%[106] 公司会计师事务所相关情况 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为张菁、刘志锋[18] - 现聘任信永中和会计师事务所，境内审计报酬60万元，连续服务11年[114] - 2020年度审计费用共55万元，内部控制审计费用5万元，共计60万元[114][115] 公司非经常性损益情况 - 2020年非流动资产处置损益 -346.23元，计入当期损益的政府补助3,893,688.07元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回244,756.25元[23] - 公司非经常性损益合计为199.63万元、108.23万元、1143.66万元[24] 公司项目储备与开发进度情况 - 新增“天保九如品筑(挂)2020 - 14项目/‘津滨保号’地块”土地储备，土地面积300,462.20平方米，计容建筑面积318,942.50平方米，土地总价款174,200万元[42] - 累计土地储备总占地面积31.47万平方米，总建筑面积36.73万平方米，剩余可开发建筑面积36.73万平方米[42] - 天津生态城地块项目开发进度70.00%，塘沽大连东道地块项目开发进度97.00%[42] - 天保金海岸F地块项目开发进度64.00%，天拖二期地块项目开发进度15.00%[42] - 汇津广场二期项目开发进度41.00%[43] 公司融资情况 - 公司期末融资余额为25.43亿元，其中银行贷款5.57亿元、债券7.50亿元、非银行类贷款12.36亿元，融资成本分别为5.74%、5.88%、6.85%[47] - 公司及控股子公司在天保财务公司存款余额为1864.17万元，贷款为2.86亿元，协议约定存款余额最高不超10亿元，贷款授信额度不超10亿元[126] - 公司与天保保理公司保理融资额度由5亿元增至7亿元，利率由6.0%增至6.9%，期限由36个月延长为72个月，期末借款金额3.5亿元[127] - 投控集团为公司三期债券提供担保，截至2020年12月31日担保余额7.5亿元，子公司滨海开元反担保金额3亿元，报告期支付担保费36.86万元[127] - 公司与天保租赁开展售后回租业务，融资6亿元，期限至2021年10月20日，利率7.23%/年[129] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额5612.226588万元，占年度销售总额比例6.84%；前五名供应商合计采购金额14.9228281899亿元，占年度采购总额比例90.29%[67] 子公司经营情况 - 天保房产报告期末总资产394,679.38万元，较上年同期增加33.19%，净利润9,413.48万元，较上年同期增加4,991.47%[86] - 滨海开元报告期末总资产455,062.77万元，较上年同期增加7.78%，净利润9,136.63万元，较上年同期减少61.87%[87] - 中天航空报告期末总资产58,678.03万元，较上年同期增加5.54%，净利润3,073.93万元，较上年同期减少0.99%[88] 公司投资收益情况 - 公司持有中天航空公司60%股权，本报告期影响公司投资收益1,843.44万元[89] 行业趋势与公司发展策略 - 房地产行业增速持续放缓，百强房企销售规模增长，但“三道红线”新规使行业杠杆降低，房企分化加剧[90] - 房地产行业金融监管趋严，企业降负债和居民稳杠杆双管齐下，房企承压大[90] - 我国城镇化和改善型需求支撑房地产行业稳定，企业将向“开发 + 运营”转型[91] - 公司将依托天津港保税区政府及控股股东支持，以专业能力和产品创新为基础发展业务[92] - 公司将形成房地产开发、基础设施建设与投资等多元业务格局，立足天津港保税区及滨海新区，开拓京津冀重点城市[93] - 2021年公司将多向发力提领住宅销售，精准发力提速商业租售，加快打造产业园区新样板，全力破解资金难题[94] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临政策性、行业、经营等风险，需紧跟政策调整策略，提升运营水平，创新发展思路[95][96][98] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[100] 公司关联交易情况 - 与天津天保热电有限公司的关联交易金额为15.87万元，占同类交易额的比例为100.00%[120] - 关联交易获批额度为272.04万元，未超过获批额度[120] - 关联交易定价为采暖供热6.25元/平米/月、浴室热水8元/吨[120] - 天津天保财务管理有限公司租出租赁房屋预计金额299.50，占比5.35%，实际金额314.48[121] - 天津天保租赁有限公司租出租赁房屋预计金额86.16，占比1.54%，实际金额90.22[121] - 天津天保商业保理有限公司租出租赁房屋预计金额48.48，占比0.87%，实际金额50.77[121] - 天津天保人力资源股份有限公司租出租赁房屋预计金额1.71，占比0.03%，实际金额0[121] - 天津天保商业保理有限公司提供物业服务预计金额6.61，占比0.15%，实际金额7.01[121] - 天津天保租赁有限公司提供物业服务预计金额11.75，占比0.27%，实际金额12.46[122] - 天津天保创源房地产开发有限公司提供物业服务预计金额46.34，占比1.05%，实际金额0[122] - 天津天保新能有限公司接受高压电站运维服务预计金额10.27，占比100.00%，实际金额17.50[122] - 天津天保人力资源股份有限公司接受人力资源服务预计金额23.46，占比100.00%，实际金额27[122] 公司股权收购情况 - 公司收购天保创源房地产100%股权，转让价格83,014.41万元[130] 公司担保情况 - 公司对天津保税区投资控股集团有限公司担保额度8亿元，实际担保3亿元[

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产95.04亿元，较上年度末增长4.24%[9] - 货币资金从6.45亿减至3.8亿，降幅41.18%，因支付土地竞拍保证金及销售回款减少[17] - 应收账款从351.64万增至1309.75万，增幅272.47%，因应收租金增加[17] - 其他应收款从1224.53万增至6.01亿，增幅4811.33%，因支付土地保证金[17] - 2020年9月30日母公司流动资产合计1,828,074,059.13元，2019年12月31日为1,158,668,689.13元，同比增长约57.77%[35] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计4,506,856,041.57元，2019年12月31日为5,279,106,329.93元，同比下降约14.63%[37] - 2020年9月30日母公司资产总计6,334,930,100.70元，2019年12月31日为6,437,775,019.06元，同比下降约1.60%[37] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为9117200259.80元[63] - 2020年流动资产合计11.5866868913亿元，非流动资产合计52.7910632993亿元，资产总计64.3777501906亿元[68][69] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.88亿元，较上年度末增长1.49%[9] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计5,387,597,691.09元，2019年12月31日为5,308,684,848.11元，同比增长约1.49%[35] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计53.0868484811亿元，所有者权益合计53.1696936057亿元[65] - 2020年所有者权益合计49.8295690909亿元，负债和所有者权益总计64.3777501906亿元[70] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入2.28亿元，较上年同期增长160.31%；年初至报告期末营业收入7.16亿元，较上年同期增长258.01%[9] - 2020年1 - 9月营业收入7.16亿，较2019年1 - 9月的2亿增长258.01%，因售房收入增加[17] - 公司2020年第三季度营业总收入227,750,413.95元，上期为87,491,164.57元，同比增长约160.31%[40] - 公司2020年前三季度营业总收入716,288,076.43元，较上期200,075,726.72元大幅增长[48] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2264.26万元，较上年同期增长543.80%；年初至报告期末为1.01亿元，较上年同期增长435.49%[9] - 2020年1 - 9月营业利润1.6亿，较2019年1 - 9月的 - 1906.42万增长940.47%，因营业收入增加[17] - 2020年第三季度营业总成本201,468,397.73元，上期为93,533,146.60元，同比增长约115.40%[41] - 2020年第三季度投资收益7,320,971.15元，上期为2,114,187.68元，同比增长约246.37%[41] - 2020年前三季度营业总成本545,589,963.65元，上期为218,620,626.29元[48] - 2020年前三季度营业利润160,228,937.88元，上期亏损19,064,195.43元[49] - 2020年前三季度利润总额160,499,752.81元，上期亏损19,054,984.14元[49] - 2020年前三季度净利润101,842,519.39元，上期亏损29,632,209.60元[49] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的净利润101,100,879.98元，上期亏损30,134,927.86元[49] - 2020年第三季度营业利润32,761,260.10元，上期亏损2,735,875.87元[42] - 2020年第三季度净利润22,836,783.86元，上期亏损4,457,145.17元[42] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润22,642,596.01元，上期亏损5,101,938.39元[42] - 2020年第三季度基本每股收益0.0204元，上期为 - 0.0046元[43] - 综合收益总额本期为1.0184251939亿元，上期为 - 0.296322096亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.0110087998亿元，上期为 - 0.3013492786亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为74.163941万元，上期为50.271826万元[50] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.0911，上期为 - 0.0272[50] - 母公司管理费用本期为1461.645052万元，上期为1616.675964万元；财务费用本期为3086.626805万元，上期为359.693521万元[52] - 母公司利息费用本期为5749.052067万元，上期为4031.272989万元；利息收入本期为2665.606353万元，上期为3795.707775万元[52] - 母公司投资收益本期为 - 898.273706万元，上期为 - 720.143537万元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为 - 1184.048127万元，上期为 - 1094.233497万元[52] - 母公司营业利润本期为 - 5457.266493万元，上期为 - 2717.71658万元；利润总额本期为 - 5457.266471万元，上期为 - 2717.71658万元；净利润本期为 - 5457.266471万元，上期为 - 2717.71658万元[52] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.78亿元，较上年同期减少453.44%；年初至报告期末为 -9.62亿元，较上年同期减少1264.99%[9] - 经营活动现金流净额从 - 7048.78万减至 - 9.62亿，降幅1264.99%，因支付土地竞标保证金及税费增加[17] - 筹资活动现金流净额从 - 5.77亿增至6.94亿，增幅220.22%，因借款增加[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.2799247563亿元，上期为3.3304729538亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为3844.223422万元，上期为8.1712764175亿元[56] - 经营活动现金流入小计本期为3.6643470985亿元，上期为11.5017493713亿元；经营活动现金流出小计本期为13.2858376457亿元，上期为12.2066273166亿元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9.6214905472亿元，上期为 - 0.7048779453亿元[56] - 取得投资收益收到的现金本期为285.774421万元，上期为260.584579万元[56] - 投资活动现金流入小计本期为2857744.21元，上期为2787844.79元；现金流出小计本期为100162.77元，上期为30765元；产生的现金流量净额本期为2757581.44元，上期为2757079.79元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为1106496920.82元，上期为354239874.50元；现金流出小计本期为412914944.92元，上期为931165897.67元；产生的现金流量净额本期为693581975.90元，上期为 - 576926023.17元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 265809497.38元，上期为 - 644656737.91元；期初余额本期为633922922.30元，上期为1293690042.50元；期末余额本期为368113424.92元，上期为649033304.59元[57] - 母公司经营活动现金流入小计本期为317375642.94元，上期为884539909.78元；现金流出小计本期为1301146506.89元，上期为861797259.41元；产生的现金流量净额本期为 - 983770863.95元，上期为22742650.37元[58] - 母公司投资活动现金流入小计本期为762857744.21元，上期为3779898.60元；现金流出小计本期为15893元，上期为0元；产生的现金流量净额本期为762841851.21元，上期为3779898.60元[58] - 母公司筹资活动现金流入小计本期和上期均为120000000元；现金流出小计本期为214366486.55元，上期为608338697.90元；产生的现金流量净额本期为 - 94366486.55元，上期为 - 488338697.90元[58][60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 315295499.29元，上期为 - 461816148.93元；期初余额本期为425144109.28元，上期为640502977.19元；期末余额本期为109848609.99元，上期为178686828.26元[60] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 合同负债从5.21亿减至1.37亿，降幅73.68%，因满足结转收入确认条件[17] - 应付利息从878.23万增至3973.81万，增幅352.48%，因借款增加[17] - 2020年9月30日流动负债合计2,288,759,190.50元，2019年12月31日为2,684,862,815.24元，同比下降约14.75%[34] - 2020年9月30日非流动负债合计1,818,689,590.80元，2019年12月31日为1,115,368,083.99元，同比增长约63.06%[34] - 2020年9月30日负债合计4,107,448,781.30元，2019年12月31日为3,800,230,899.23元，同比增长约7.82%[34] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为2684862815.24元，非流动负债中长期借款均为366958134.24元，应付债券均为748409949.75元[63][64] - 2020年第三季度非流动负债合计11.1536808399亿元，负债合计38.0023089923亿元[65] - 2020年流动负债合计5.7640816022亿元，非流动负债合计8.7840994975亿元，负债合计14.5481810997亿元[69][70] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计71.79万元[10] - 2020年执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少521157484.21元，合同负债增加521157484.21元[64] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收账款”数据调整至“合同负债”，无需追溯调整前期比较财务报表数据[66][71] - 公司第三季度报告未经审计[72] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数43828户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中天津天保控股有限公司持股比例51.45%，持股数量5.71亿股[13] - 股东刘定舫参与融资融券业务，共持有公司股份283.07万股，占公司总股本的0.26%，其中普通账户持股67.85万股，信用账户持股215.22万股[14] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入488,537,662.48元，上年同期112,584,562.15元，同比增长333.93%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,458,283.97元，上年同期 -25,032,989.47元，同比增长413.42%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -384,014,705.24元，上年同期33,973,619.37元，同比下降1,230.33%[17] - 本报告期末总资产9,393,040,333.82元，上年度末9,117,200,259.80元，同比增长3.03%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,364,955,095.08元，上年度末5,308,684,848.11元，同比增长1.06%[17] - 2020年上半年公司实现营业收入4.89亿元，归属于上市公司股东的净利润7,845.83万元[36] - 截至报告期末，公司资产总额93.93亿元，负债总额40.19亿元，资产负债率为42.79%[36] - 2020年上半年公司实现营业收入4.89亿元，营业成本1.80亿元，期间费用6196.49万元，经营活动现金净流量净额-3.84亿元，归属于上市公司股东的净利润7845.83万元[44] - 报告期末公司总资产93.93亿元，负债总额40.19亿元，资产负债率42.79%[44] - 营业收入488,537,662.48元，较上年同期112,584,562.15元增长333.93%，主要因天保金海岸E03项目满足结转收入条件的房屋增加[46] - 营业成本180,188,583.10元，较上年同期58,217,085.74元增长209.51%，因确认收入增加，相应成本增加[46] - 销售费用4,838,535.45元，较上年同期5,295,911.82元减少8.64%[46] - 管理费用14,334,672.94元，较上年同期17,442,520.18元减少17.82%[46] - 财务费用42,791,727.51元，较上年同期22,054,352.36元增长94.03%，因报告期内借款增加，利息支出增加[46] - 所得税费用48,522,653.89元，较上年同期8,917,475.07元增长444.13%，因利润总额同比大幅增加[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 -384,014,705.24元，较上年同期33,973,619.37元减少1,230.33%，因销售回款减少、支付土地增值税增加[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -85,243.77元，较上年同期2,592,737.79元减少103.29%，因未收到渤海证券股份有限公司投资收益[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为668,828,966.89元，较上年同期 -437,415,413.26元增长252.90%，因借款收到的现金增加[46] - 报告期投资额289,492,000.00元，较上年同期369,846,200.00元减少21.73%[59] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润8,000 - 10,000万元，上年同期 - 3,013.49万元，增长365.47% - 431.84%；基本每股收益0.0721 - 0.0901元/股，上年同期 - 0.0272元/股，增长365.47% - 431.84%[67] - 2020年半年度营业总收入4.89亿元，较2019年半年度的1.13亿元增长333.93%[159] - 2020年半年度营业总成本3.44亿元，较2019年半年度的1.25亿元增长175.09%[159] - 2020年半年度营业利润1.27亿元，2019年半年度亏损1632.83万元[159][160] - 2020年半年度利润总额1.28亿元，2019年半年度亏损1625.76万元[160] - 2020年半年度净利润7900.57万元，2019年半年度亏损2517.51万元[160] - 2020年半年度基本每股收益0.0707元，2019年半年度为 - 0.0226元[161] - 2020年半年度稀释每股收益0.0707元，2019年半年度为 - 0.0226元[161] - 2020年上半年税金及附加为143,620.57元，2019年上半年为137,461.41元[163] - 2020年上半年管理费用为7,075,219.49元，2019年上半年为8,633,614.14元[163] - 2020年上半年财务费用为14,629,877.66元，2019年上半年为4,154,337.32元[163] - 2020年上半年利息费用为38,171,831.80元，2019年上半年为29,159,913.33元[163] - 2020年上半年利息收入为23,555,593.93元，2019年上半年为26,230,239.16元[163] - 2020年上半年投资收益为 -16,303,708.21元，2019年上半年为 -9,315,623.05元[164] - 2020年上半年营业利润为 -38,152,425.93元，2019年上半年为 -22,241,035.92元[164] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为114,734,938.42元，2019年上半年为238,691,229.26元[166] - 2020年上半年取得借款收到的现金为992,970,554.55元，2019年上半年为177,578,373.50元[168] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为284,729,017.88元，2019年上半年为 -400,849,056.10元[168] - 投资活动现金流入小计为7.6亿美元，其中收到其他与投资活动有关的现金7.6亿美元，取得投资收益收到的现金374.09万美元[171] - 投资活动现金流出小计为1.59万美元，投资活动产生的现金流量净额为7.6亿美元[171] - 筹资活动现金流入小计为1.2亿美元，均为取得借款收到的现金[171] - 筹资活动现金流出小计为1.73亿美元，其中偿还债务支付的现金1.35亿美元，分配股利等支付的现金3798.84万美元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5298.84万美元[171] - 现金及现金等价物净增加额为3.51亿美元，期初余额为4.25亿美元，期末余额为7.76亿美元[171] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为53.09亿美元，本期期初余额相同[173] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5627.02万美元[173] - 综合收益总额为7845.83万美元[173] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 2218.8万美元[174] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益合计为5218783667.03元[176] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为5218783667.03元[176] - 2020年本期归属于母公司所有者权益变动金额为 - 115905750.31元[176] - 2020年综合收益总额为 - 25175064.43元[176] - 2020年利润分配金额为 - 89879404.16元[177] - 2020年其他变动金额为 - 851281.72元[177] - 2020年半年度母公司上年期末所有者权益合计为4982956909.09元[179] - 2020年半年度母公司本年期初所有者权益合计为4982956909.09元[179] - 2020年半年度母公司本期所有者权益变动金额为 - 60340462.93元[179] - 2020年半年度母公司综合收益总额为 - 38152425.93元[179] - 2020年上半年公司所有者权益合计期末余额为4968121409.33元，较期初减少112120440.08元[183][184] - 2020年上半年综合收益总额为 - 22241035.92元[183] - 2020年上半年利润分配金额为 - 89879404.16元，主要是对所有者（或股东）的分配[183] 各业务线数据关键指标变化 - 公司房地产开发项目和土地储备主要集中于天津滨海新区，累计土地储备总占地面积1.42万㎡，总建筑面积4.84万㎡，剩余可开发建筑面积4.84万㎡[26][38] - 天津生态城地块项目规划计容建筑面积127000㎡，完工进度54.13%，预计总投资307859万元，累计投资230479万元[39] - 塘沽大连东道地块项目规划计容建筑面积27710.25㎡，完工进度64.35%，预计总投资82325万元，累计投资74120万元[39] - 天保金海岸E03项目本期预售面积2152.52㎡，预售金额6511.15万元，本期结算面积14555.97㎡，结算金额40733.73万元[40] - 汇川大厦本期预售面积1296.92㎡，预售金额1605.01万元，本期结算面积1461.50㎡，结算金额1741.80万元[40] - 天保青年公寓可出租面积109278.40㎡，累计已出租面积79024.56㎡，平均出租率72.31%[41] 融资相关数据 - 银行贷款期末融资余额384449247.62元，平均融资成本5.47%[42] - 债券期末融资余额780254311.77元，平均融资成本5.89%[42] - 非银行类贷款期末融资余额1191995836.08元，平均融资成本6.89%[42] 其他收益及支出 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为380,330.34元，主要是天保青年公寓调拨固定资产[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为60,711.64元，主要是违约金收入[21] - 减：所得税影响额为110,260.50元[21] - 少数股东权益影响额（税后）为771.48元[21] 公司业务运营情况 - 公司5个在施项目在第一时间内实现复工达产，截至上半年末全部项目抢回大部分工期[37] - 疫情期间公司成功搭建住宅销售线上平台，推动营销模式升级[37] - 2020年下半年公司将推进塘沽大连东道项目竣工验收，做好天保金海岸F地块等项目开盘销售工作[37] - 公司将提高产业园区经营水平，做好园区运营招商工作[37] - 公司将以全年经营计划为主线，挖潜项目租售，确保达成全年收入利润指标[37] 关联交易情况 - 天津天保热电有限公司接受采暖供热及浴室热水供应服务，关联交易金额1090万元，占同类交易额的100%，获批交易额272.04万元[84] - 天津天保财务管理有限公司提供租赁服务，关联交易金额149.75万元，占同类交易额的5.37%，获批交易额314.48万元[84] - 天津天保租赁有限公司提供租赁服务，关联交易金额42.85万元，占同类交易额的1.54%，获批交易额90.22万元[84] - 天津天保商业保理有限公司提供租赁服务，关联交易金额24.11万元，占同类交易额的0.86%，获批交易额50.77万元[84] - 天津天保商业保理有限公司提供物业服务，关联交易金额1.65万元，占同类交易额的0.10%，获批交易额7.01万元[85] - 天津天保租赁有限公司提供物业服务，关联交易金额2.94万元，占同类交易额的0.18%，获批交易额12.46万元[85] - 天津天保人力资源股份有限公司接受人力资源服务，关联交易金额11.7万元，占同类交易额的100%，获批交易额27万元[85] 公司资金合作情况 - 公司与天保财务公司签订协议，存款余额最高不超10亿元，贷款授信额度不超10亿元，报告期末存款8.52亿元，贷款2.34亿元[89] - 公司与天保保理公司签订合同，保理融资额度由5亿元增至7亿元，利率由6.0%增至6.9%，期限由36个月延长为72个月[89] - 天保保理公司向公司提供保理融资借款金额为3.5亿元[90] - 公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务，融资总金额为6亿元，期限至2021年10月20日，融资利率为7.23%/年[91] 担保情况 - 公司为天津保税区

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入377,881,556.63元，上年同期50,656,945.11元，同比增长645.96%[8] - 2020年1 - 3月营业收入为377,881,556.63元，较2019年1 - 3月的50,656,945.11元增长645.96%，因报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加[15] - 公司2020年第一季度营业总收入3.78亿元，上期发生额为0.51亿元[36] - 母公司2020年第一季度营业收入为0元，上年同期也为0元[41] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润90,938,640.99元，上年同期 - 19,649,590.76元，同比增长562.80%[8] - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润为7500万元 - 11000万元，较上年同期 - 2503.30万元增长399.60% - 539.42%，因报告期内房地产开发项目满足结转收入条件的项目增加[19] - 公司2020年第一季度净利润90,942,492.02元，上年同期亏损19,544,052.41元[38] - 母公司2020年第一季度净利润亏损20,918,324.32元，上年同期亏损7,988,737.07元[42] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 162,046,294.10元，上年同期 - 105,948,535.86元，同比减少52.95%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 162,046,294.10元，上期为 - 105,948,535.86元[46] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产8,877,359,909.25元，上年度末9,117,200,259.80元，较上年度末减少2.63%[8] - 公司2020年3月31日资产总计88.77亿元，较2019年12月31日的91.17亿元下降2.63%[29] - 母公司2020年3月31日资产总计64.26亿元，较2019年12月31日的64.38亿元下降0.17%[33] - 公司2020年第一季度非流动资产合计52.79亿元，资产总计64.38亿元[57] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,399,623,489.10元，上年度末5,308,684,848.11元，较上年度末增长1.71%[8] - 公司2020年3月31日所有者权益合计54.08亿元，较2019年12月31日的53.17亿元增长1.70%[31] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计49.62亿元，较2019年12月31日的49.83亿元下降0.42%[34] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计53.09亿元，少数股东权益828.45万元，所有者权益合计53.17亿元[53] - 公司2020年第一季度母公司所有者权益合计49.83亿元，负债和所有者权益总计64.38亿元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43,277，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 天津天保控股有限公司持股比例51.45%，持股数量570,995,896股[11] - 天津国有资本投资运营有限公司持股比例0.96%，持股数量10,643,700股[11] - 天津津融国信资本管理有限公司持股比例0.93%，持股数量10,340,000股[11] - 股东刘定舫参与融资融券业务，共持有公司股份2,830,700股，占总股本0.26%，其中普通账户持股678,500股，信用账户持股2,152,200股[12] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款报告期末数为6,738,968.36元，较报告期初数3,516,385.78元增长91.64%，因报告期内应收租金增加[15] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 合同负债报告期末数为188,986,730.40元，较报告期初数521,157,484.21元减少63.74%，因报告期内满足结转收入确认条件确认收入[15] - 2020年起预收款项减少521,157,484.21元，合同负债增加521,157,484.21元[52] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收账款”数据调整至“合同负债”，无需追溯调整前期比较财务报表数据[54][58] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2020年1 - 3月营业成本为128,008,210.43元，较2019年1 - 3月的32,082,882.84元增长298.99%，因报告期内售房收入同比增加，相应售房成本同比增加[15] - 公司2020年第一季度营业总成本234,672,817.89元，上年同期为69,682,100.59元[37] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2020年1 - 3月投资收益为 - 11,297,194.19元，较2019年1 - 3月的181,144.78元下降6336.56%，因报告期内中天航空公司净利润同比下降[15] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益为0.0676 - 0.0991元/股，较上年同期 - 0.0226元/股增长399.12% - 538.50%，因报告期内房地产开发项目满足结转收入条件的项目增加[19] - 公司2020年第一季度基本每股收益0.08元，上年同期为 - 0.02元[39] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2020年3月31日货币资金为499,156,029.46元，较2019年12月31日的645,439,700.90元减少[28] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2020年3月31日存货为6,649,778,919.46元，较2019年12月31日的6,739,268,487.95元减少[28] 公司组织架构调整 - 公司董事会同意对公司组织架构进行调整，该事项经公司第七届董事会第三十次会议审议通过[16] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 公司2020年3月31日负债合计34.69亿元，较2019年12月31日的38.00亿元下降8.70%[30] - 母公司2020年3月31日负债合计14.64亿元，较2019年12月31日的14.55亿元增长0.66%[34] - 公司2020年第一季度流动负债合计26.85亿元，非流动负债合计11.15亿元，负债合计38.00亿元[53] - 公司2020年第一季度母公司流动负债合计5.76亿元，非流动负债合计8.78亿元，负债合计14.55亿元[57] 财务数据关键指标变化 - 长期股权投资 - 公司长期股权投资从2019年12月31日的3.34亿元降至2020年3月31日的3.22亿元，下降3.39%[29] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 公司应付账款从2019年12月31日的3.90亿元降至2020年3月31日的2.97亿元，下降23.89%[29] 财务数据关键指标变化 - 长期借款 - 公司长期借款从2019年12月31日的3.67亿元增至2020年3月31日的4.77亿元，增长29.98%[30] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2020年第一季度营业利润131,803,576.89元，上年同期亏损18,197,151.88元[38] - 母公司2020年第一季度营业利润亏损20,918,324.32元，上年同期亏损7,988,737.07元[42] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 公司2020年第一季度税金及附加80,963,032.52元，上年同期为12,918,762.96元[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 合并现金流量表中，2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金35,711,867.51元，上年同期为97,975,022.43元[45] - 合并现金流量表中，2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金9,400,605.44元，上年同期为12,583,717.71元[45] - 经营活动现金流入小计本期为45,112,472.95元，上期为110,558,740.14元[46] - 经营活动现金流出小计本期为207,158,767.05元，上期为216,507,276.00元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为106,666,400.27元，上期为19,554,176.50元[47] - 筹资活动现金流出小计本期为90,895,617.61元，上期为46,151,766.43元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15,770,782.66元，上期为 - 26,597,589.93元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 146,283,671.44元，上期为 - 132,559,233.79元[47] - 期初现金及现金等价物余额本期为633,922,922.30元，上期为1,293,690,042.50元[47] - 期末现金及现金等价物余额本期为487,639,250.86元，上期为1,161,130,808.71元[47] 财务报告相关 - 公司第一季度报告未经审计[60] - 备查文件存放于公司证券事务部[64]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,216,110,975.62元，较2018年的2,289,674,252.99元减少46.89%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为189,761,981.51元，较2018年的96,102,349.92元增长97.46%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为188,679,637.30元，较2018年的84,665,787.36元增长122.85%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -341,578,570.19元，较2018年的 -1,971,935,777.14元增长82.68%[18] - 2019年末总资产为9,117,200,259.80元，较2018年末的9,676,295,858.79元减少5.78%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为5,308,684,848.11元，较2018年末的5,209,670,070.02元增长1.90%[18] - 2019年第一季度营业收入为50,656,945.11元，第二季度为61,927,617.04元，第三季度为87,491,164.57元，第四季度为1,016,035,248.90元[22] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -19,649,590.76元，第二季度为 -5,383,398.71元，第三季度为 -5,101,938.39元，第四季度为219,896,909.37元[22] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -105,948,535.86元，第二季度为139,922,155.23元，第三季度为 -104,461,413.90元，第四季度为 -271,090,775.66元[22] - 2019年非流动资产处置损益为66,091.05元，2018年为 - 63,464.86元，2017年为 - 103,238.24元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助为1,400,836.67元，2018年为13,081,798.92元，2017年为1,555,849.92元[23] - 2019年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为619,239.96元，2018年为168,331.00元[23] - 货币资金期末余额为6.45亿元，较年初减少50.55%，因支付项目工程款、缴纳税金及偿付借款利息所致[31] - 2019年公司营业收入为12.16亿元，较上年同期下降46.89%[50] - 2019年公司营业成本为5.38亿元，较上年同期下降44.51%[50] - 2019年公司税金及附加为3.33亿元，较上年同期减少45.44%[50] - 2019年公司销售费用为1507.00万元，较上年同期减少19.96%[50] - 2019年公司管理费用为4125.22万元，较上年同期减少5.18%[50] - 2019年公司财务费用为4428.86万元，较上年同期减少15.42%[50] - 2019年公司投资收益为2117.44万元，上年同期为 - 4723.32万元[50] - 2019年公司利润总额为2.72亿元，较上年同期增加7.33%[50] - 2019年公司归属于母公司净利润为1.90亿元，较上年同期增加97.46%[50] - 2019年公司现金净增加额为 - 6.60亿元，经营、投资、筹资活动净流量分别为 - 3.42亿元、0.01亿元、 - 3.19亿元[51] - 2019年营业收入12.16亿元，较2018年的22.90亿元减少46.89%[53] - 2019年房地产销售营收11.16亿元，占比91.73%，较2018年减少49.58%[53] - 2019年物业出租营收6650.43万元，占比5.47%，较2018年增长25.69%[53] - 2019年房地产销售量1.75万平米，较2018年的6.37万平米减少72.53%[56] - 2019年房地产生产量53.05万平米，较2018年的32.32万平米增长64.14%[56] - 2019年销售费用1506.99万元，较2018年减少19.96%[62] - 2019年经营活动现金流入小计5.93亿元，较2018年减少69.08%[63] - 2019年投资活动产生的现金流量净额55.91万元，较2018年增长116.98%[63] - 2019年末货币资金6.45亿元，占总资产7.08%，较年初减少6.41%；存货67.39亿元，占比73.92%，较年初增加5.13%[66] - 以公允价值计量的金融资产期初与期末数均为1.25亿元，金融负债为0元[68] - 年末货币资金受限1151.68万元，存货受限34.86亿元，合计受限34.97亿元[70] - 2019年公开发行公司债券募集资金2.99亿元，已全部用于偿还到期债券[76] - 天保房产期末总资产29.63亿元，较上年增加4.46%；净资产4.09亿元，较上年减少0.61%[81] - 天保房产营业收入9452.08万元，较上年减少90.76%；营业利润10.51万元，较上年减少99.86%；净利润 - 192.45万元，较上年增加91.86%[81] - 滨海开元期末总资产42.22亿元，较上年下降0.19%；净资产25.39亿元，较上年上升10.42%[82] - 滨海开元营业收入10.78亿元，较上年减少11.92%；营业利润3.21亿元，较上年增加51.80%；净利润2.40亿元，较上年增加53.86%[82] - 中天航空期末总资产5.56亿元，较上年增加5.91%；净资产5.56亿元，较上年增加5.91%[82] - 中天航空营业利润3130.15万元，较上年增加137.73%；净利润3104.68万元，较上年增加137.31%，影响公司投资收益1856.86万元[82][83] - 2019年度母公司实现净利润-740.55万元，不提取法定公积金[104] - 2017 - 2019年母公司近三年年均可分配利润3.62亿元，按30%计算，近三年以现金方式累计分配利润不少于1.09亿元[104] - 执行新金融工具准则，2019年1月1日应收账款较2018年12月31日减少94.42万元，可供出售金融资产减少1.25亿元，其他非流动金融资产增加1.25亿元[109] - 执行新金融工具准则，2019年1月1日未分配利润较2018年12月31日减少86.78万元，归属于母公司股东权益合计减少86.78万元，少数股东权益减少7.64万元[109] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,109,830,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2018年年度权益分派以2018年末总股本1,109,830,895股为基数，每10股派现金股利0.81元，共分配利润89,896,302.50元，于2019年6月6日实施完毕[98][99] - 2017年度利润分配以2017年末总股本1,008,937,178股为基数，每10股派现金股利0.10元，共分配利润10,089,371.78元，每10股转增1股，于2018年5月21日实施完毕[99] - 2019年度利润分配预案拟以2019年末总股本1,109,830,895股为基数，每10股派现金股利0.20元，共分配现金股利22,196,617.90元，待股东大会审议批准[100] - 2019年现金分红金额22,196,617.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.70%[102] - 2018年现金分红金额89,896,302.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为93.54%[102] - 2017年现金分红金额10,089,371.78元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为2.46%[102] - 拟以2019年末总股本11.10亿股为基数，每10股派发现金股利0.20元，共计分配现金股利2219.66万元[103][104] - 可分配利润17.66亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[103] 行业数据情况 - 2019年全国房地产开发投资132,194亿元，比上年增长9.9%，增速比上年加快0.4个百分点[35] - 2019年房地产开发企业房屋施工面积893,821万平方米，比上年增长8.7%，增速比上年加快3.5个百分点[35] - 2019年房屋新开工面积227,154万平方米，增长8.5%，增速比上年回落8.7个百分点[35] - 2019年房屋竣工面积95,942万平方米，增长2.6%[35] - 2019年商品房销售面积171,558万平方米，比上年下降0.1%；销售额159,725亿元，增长6.5%，增速比上年回落5.7个百分点[35] - 2019年房地产行业增速持续放缓，百强房企销售规模增长但分化明显，行业集中度提升[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 天保金海岸E03项目累计实现销售金额15.76亿元，汇川大厦商业项目新增合同金额2728万元[39] - 中科天保智谷生物技术产业园入区企业达17家，租售面积约4.71万平方米，租售率73%[40] - 累计土地储备中，天保金海岸C03地块项目总占地面积1.42万平方米，总建筑面积4.84万平方米，剩余可开发建筑面积4.84万平方米[43] - 天保金海岸E03项目规划计容建筑面积79813.80平方米，累计竣工面积79812.56平方米，累计投资93305.19万元[44] - 天津生态城地块项目规划计容建筑面积127000.00平方米，开发进度45.50%，预计总投资307859.00万元，累计投资225862.71万元[44] - 塘沽大连东道地块项目规划计容建筑面积27710.25平方米，开发进度60.00%，预计总投资82325.00万元，累计投资71802.18万元[44] - 天保金海岸F地块项目规划计容建筑面积163109.93平方米，开发进度13.00%，预计总投资221267.00万元，累计投资44369.62万元[44] - 天拖二期地块项目规划计容建筑面积103500.00平方米，开发进度1.00%，预计总投资400378.00万元，累计投资291617.99万元[44] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额7178.33万元，占年度销售总额比例5.90%[60] - 前五名供应商合计采购金额4.66亿元，占年度采购总额比例74.49%[60] 公司债券情况 - “16天保01”公司债存续规模4.5001亿元，“19基建01”公司债券获批8亿元，第一期3亿元已发行完成[41][42] 公司发展战略 - 公司将形成多元业务格局，立足天津港保税区及滨海新区，开拓京津冀重点城市[86][87] - 2020年公司将统筹推进经营发展与管理提升，推动完善组织架构，加强房地产业务管理[88] 公司风险及应对措施 - 政策性风险方面，国家政策调整会影响公司多方面，公司将动态调整经营策略应对[89] - 行业风险方面，房地产周期波动使公司面临收益波动风险，公司将提升运营和盈利能力[90] - 业务模式风险方面，公司主业单一，将加快多元发展，拓展优质股权投资[91] - 资产规模风险方面，公司资产和净资产规模小，将创新资产经营模式，提升收益[91] - 资金管理风险方面，银行和房管资金监管降低资金效益，公司将做好回款并筹划新资本运作[92] 公司调研情况 - 2019年公司通过电话沟通接待个人和机构调研，提供定期报告等公开资料[93] - 2019年接待次数为30次，接待机构数量为3家，接待个人数量为27人，接待其他对象数量为0人[95] 会计政策变更情况 - 2019年4月30日会计政策变更，合并报表中应收票据及应收账款拆分，应付票据及应付账款拆分[110][112] 审计相关情况 - 现聘任信永中和会计师事务所，境内审计报酬60万元，审计服务连续年限10年[115] - 2019年度审计费用共55万元，内部控制审计费用5万元，共计60万元[116] 公司合规情况 - 公司报告期不存在承诺事项履行、非经营性占用资金、重大会计差错更正、合并报表范围变化、暂停上市和终止上市、破产重整等

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产91.35亿元，较上年度末减少5.59%[9] - 报告期末货币资金660,550,083.19元，较期初减少49.39%，主要因偿还借款及支付工程款[16] - 报告期末其他应收款15,205,514.39元，较期初减少86.06%，因收回天保金海岸E01项目收储土地款[16] - 报告期末其他流动资产15,132,267.11元，较期初增加67.11%，因待抵扣进项税增加[16] - 2019年9月30日公司货币资金为6.6055008319亿元，较2018年12月31日的13.052068211亿元减少约49.4%[32] - 2019年9月30日公司应收账款为489.133222万元，较2018年12月31日的495.410647万元减少约1.3%[32] - 2019年9月30日公司存货为67.9526991915亿元，较2018年12月31日的66.5583093907亿元增加约2.1%[32] - 2019年9月30日公司流动资产合计为75.0881096784亿元，较2018年12月31日的81.0314266983亿元减少约7.3%[33] - 2019年9月30日公司非流动资产合计为16.2657013388亿元，较2018年12月31日的15.7315318896亿元增加约3.4%[33] - 2019年9月30日公司资产总计为91.3538110172亿元，较2018年12月31日的96.7629585879亿元减少约5.6%[33] - 公司资产总计61.29亿元，较上期66.03亿元下降7.18%[38] - 2019年起执行新金融工具准则等，可供出售金融资产减少1.25亿元，其他非流动金融资产增加1.25亿元[68] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为81.03亿元，非流动资产合计均为15.73亿元，资产总计均为96.76亿元[67][68] - 2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为640,502,977.19元[72] - 2018年12月31日与2019年1月1日其他应收款均为701,433,333.68元，其中应收利息为1,433,333.68元[73] - 2018年12月31日与2019年1月1日其他流动资产均为99,064.35元[73] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为1,342,035,375.22元[73] - 2018年12月31日可供出售金融资产为124,532,382.00元，2019年1月1日调整为0元，调整数为 - 124,532,382.00元[73] - 2018年12月31日其他非流动金融资产为0元，2019年1月1日调整为124,532,382.00元，调整数为124,532,382.00元[73] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为5,260,699,803.55元[74] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为6,602,735,178.77元[74] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2019年9月30日公司短期借款为1.2亿元，较2018年12月31日的4.8亿元减少约75%[33] - 2019年9月30日公司应付账款为2.0210806306亿元，较2018年12月31日的3.4426805032亿元减少约41.3%[34] - 2019年9月30日公司流动负债合计为28.4093483012亿元，较2018年12月31日的32.5059671941亿元减少约12.6%[34] - 2019年9月30日公司负债合计为40.369603609亿元，较2018年12月31日的44.5751219176亿元减少约9.4%[34] - 公司负债合计11.66亿元，较上期15.22亿元下降23.41%[39] - 报告期末应付利息24,625,441.44元，较期初增加206.90%，因计提"16天保01"公司债利息[16] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为32.51亿元，非流动负债合计均为12.07亿元，负债合计均为44.58亿元[68][69][70] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为1,522,493,329.36元[75] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.90亿元，较上年度末减少2.30%[9] - 公司所有者权益合计49.63亿元，较上期50.80亿元下降2.29%[40] - 2018年12月31日与2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为52.10亿元，少数股东权益均为911.36万元，所有者权益合计均为52.19亿元[70] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为5,080,241,849.41元[75] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入8749.12万元，较上年同期减少92.58%；年初至报告期末营业收入2.00亿元，较上年同期减少91.12%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-510.19万元，较上年同期减少103.63%；年初至报告期末为-3013.49万元，较上年同期减少107.94%[9] - 非流动资产处置损益4.89万元，主要是处置办公车辆净收益；计入当期损益的政府补助98.76万元；其他营业外收入和支出9211.29元；所得税影响额26.14万元；非经常性损益合计78.42万元[10] - 2019年1 - 9月营业收入200,075,726.72元，较2018年同期减少91.12%，因无新竣工满足结转收入条件项目[16] - 报告期归属于母公司净利润 - 30,134,927.86元，较2018年同期减少107.94%，因无新竣工满足结转收入条件项目[16] - 营业总收入8749.12万元，较上期11.79亿元下降92.50%[42] - 营业总成本9353.31万元，较上期9.57亿元下降90.23%[42] - 营业利润亏损273.59万元，上期盈利2.30亿元[43] - 利润总额亏损279.74万元，上期盈利2.30亿元[43] - 净利润亏损445.71万元，上期盈利1.41亿元[43] - 归属于母公司所有者的净利润亏损510.19万元，上期盈利1.41亿元[43] - 基本每股收益为 -0.0046元，上期为0.13元[44] - 本报告期母公司营业收入为0元，上期也为0元[46] - 本报告期母公司管理费用为7,533,145.50元，上期为3,828,397.98元[46] - 本报告期母公司财务费用为 - 557,402.11元，上期为16,530,045.00元[46] - 本报告期母公司营业利润为 - 4,936,129.88元，上期为 - 8,592,135.23元[46] - 年初到报告期末合并营业总收入为200,075,726.72元，上期为2,253,144,686.78元[49] - 年初到报告期末合并营业总成本为218,620,626.29元，上期为1,702,230,435.52元[49] - 年初到报告期末合并营业利润为 - 19,064,195.43元，上期为562,594,032.43元[51] - 年初到报告期末合并净利润为 - 29,632,209.60元，上期为380,624,735.05元[51] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为 - 30,134,927.86元，上期为379,477,303.24元[51] - 基本每股收益本报告期为 - 0.03，上期为0.34；稀释每股收益本报告期为 - 0.03，上期为0.34[52] - 公司2019年第三季度财务费用为359.69万元，上期为5679.54万元；利息费用为4031.27万元，上期为6829.49万元；利息收入为3795.71万元，上期为1149.95万元[56] - 公司2019年第三季度投资收益为 - 720.14万元，上期为11.76亿元；对联营企业和合营企业的投资收益为 - 1094.23万元，上期为 - 1732.97万元[56] - 公司2019年第三季度营业利润为 - 2717.72万元，上期为11.06亿元；利润总额为 - 2717.72万元，上期为11.06亿元；净利润为 - 2717.72万元，上期为11.06亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-7048.78万元，较上年同期减少96.44%[9] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计为11.50亿元，上期为21.07亿元；经营活动现金流出小计为12.21亿元，上期为40.89亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 7048.78万元，上期为 - 19.82亿元[60] - 公司2019年第三季度投资活动现金流入小计为278.78万元，上期为260.58万元；投资活动现金流出小计为3.08万元，上期为294.47万元；投资活动产生的现金流量净额为275.71万元，上期为 - 33.88万元[60][61] - 公司2019年第三季度筹资活动现金流入小计为3.54亿元，上期为7.25亿元；筹资活动现金流出小计为9.31亿元，上期为12.93亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5769.26万元，上期为 - 5679.67万元[61] - 公司2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6.45亿元，上期为 - 25.50亿元；期初现金及现金等价物余额为12.94亿元，上期为36.38亿元；期末现金及现金等价物余额为6.49亿元，上期为1.09亿元[61] - 公司2019年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.33亿元，上期为13.71亿元[59] - 公司2019年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为8.17亿元，上期为7.36亿元[60] - 公司2019年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为3335.36万元，上期为3150.82万元；支付的各项税费为8997.27万元，上期为4.21亿元[60] - 经营活动现金流入2019年为8.85亿元，2018年为17.41亿元；经营活动现金流出2019年为8.62亿元，2018年为17.51亿元；经营活动产生的现金流量净额2019年为2274.27万元，2018年为 - 1020.69万元[64] - 投资活动现金流入2019年为377.99万元，2018年为23.96亿元；投资活动现金流出2019年为0元，2018年为20.00亿元；投资活动产生的现金流量净额2019年为377.99万元，2018年为3.95亿元[64] - 筹资活动现金流入2019年为1.20亿元，2018年为6.90亿元；筹资活动现金流出2019年为6.08亿元，2018年为12.93亿元；筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 4.88亿元，2018年为 - 6.03亿元[64][65] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 4.62亿元，2018年为 - 2.18亿元；期初现金及现金等价物余额2019年为6.41亿元，2018年为8.62亿元；期末现金及现金等价物余额2019年为1.79亿元，2018年为6.45亿元[65] - 2019年支付给职工及为职工支付的现金为1512.03万元，2018年为1361.87万元；支付的各项税费2019年为344.76万元，2018年为535.84万元[64] - 2019年取得借款收到的现金为1.20亿元，2018年为6.90亿元；偿还债务支付的现金2019年为4.95亿元，2018年