证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-030 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2024 年第三次会议审议 通过了关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:50。 网络投票时间为：2024 年 6 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 ...

公司人事变动 - 2023年12月6日董事兼副总裁訚林因涉嫌违纪违法被立案调查、实施留置[1] - 2024年5月14日公司收到訚林开除党籍和开除处分决定[1] - 公司近期将召开董事会审议免去訚林相关职务事宜[1]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 2024年第一季度营业收入8849.62万元，同比增长3.18%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1247.77万元，同比增长0.24%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1260.45万元，同比下降9.85%[3] - 2024年第一季度营业总收入88,496,184.04元，较上期85,766,099.54元增长3.18%[18] - 2024年第一季度营业总成本104,818,050.88元，较上期101,152,669.46元增长3.62%[18] - 2024年第一季度营业利润为-13,749,033.85元，较上期-14,150,961.97元亏损收窄2.84%[18] - 2024年第一季度净利润为-15,138,300.73元，较上期-15,288,061.15元亏损收窄0.97%[18] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.027，与上期持平[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2125.37万元，同比下降157.28%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额为2130.54万元，同比减少79.57%，因银行借款及偿还的银行借款同比减少[12] - 经营活动现金流入小计本期为105,128,310.47元，上期为86,486,954.77元[19] - 经营活动现金流出小计本期为126,381,973.31元，上期为94,747,940.94元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -21,253,662.84元，上期为 -8,260,986.17元[19] - 投资活动现金流入小计本期为298,070.48元，上期为2,502,800.00元[19] - 投资活动现金流出小计本期为11,404,617.53元，上期为8,248,334.98元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,106,547.05元，上期为 -5,745,534.98元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为48,190,000.00元，上期为194,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为26,884,644.73元，上期为89,734,477.16元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为21,305,355.27元，上期为104,265,522.84元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -11,054,854.62元，上期为90,259,001.69元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 货币资金较年初减少1143.94万元，降幅18.68%，因支付员工2023年度奖金及过节费[8] - 应收账款较年初增加919.20万元，增幅14.13%，因游客接待量和营收增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为49,805,863.24元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额为74,238,398.98元[16] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,331,056,793.76元[16] - 2024年3月31日流动负债合计312,584,407.68元，较期初339,117,833.78元减少7.82%[17] - 2024年3月31日非流动负债合计752,554,395.37元，较期初719,611,196.11元增长4.58%[17] - 2024年3月31日负债合计1,065,138,803.05元，较期初1,058,729,029.89元增长0.61%[17] - 2024年3月31日所有者权益合计1,265,917,990.71元，较期初1,283,644,662.54元减少1.38%[17] - 2024年3月31日长期借款704,600,000.00元，较期初672,500,000.00元增长4.77%[17] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 投资收益为189.30万元，同比减少29.84%，因从参股公司确认的投资收益同比减少[9] - 营业外收入为2.72万元，同比减少95.61%，因2023年一季度收到保险赔偿款和违约金[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 游客接待量 - 2024年一季度游客接待量122.28万人次，同比增长7.85%[8] 股权结构相关 - 报告期末普通股股东总数为42,265名[13] - 桂林旅游投资集团有限公司持股比例为37.20%，持股数量为174,150,473股[13] - 桂林航空旅游集团有限公司持股比例为12.31%，持股数量为57,616,000股[13] 子公司相关权益与款项 - 公司持有桂林罗山湖旅游发展有限公司70%的股权[14] - 桂林罗山湖集团有限公司需返还征地款6,775,200元给桂林罗山湖旅游发展有限公司[14] - 截至2024年1月3日，桂林罗山湖集团有限公司需支付资金占用损失3,053,480.55元[14] - 判决全额执行将增加归属于公司股东的净利润约688万元[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] 选举与补选规则 - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露[11] - 任期届满前解除或辞职致比例不符或缺会计专业人士，六十日内完成补选[11][13] 委员会构成 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会由会计专业独立董事担任[3] 任职限制与评估 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 每年自查独立性提交董事会，董事会评估并与年报同时披露[6] 履职相关规定 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[17] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及资料至少保存10年[23] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[24] 公司协助职责 - 指定人员协助独立董事履职[27] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[27] - 按时发会议通知并提供资料，专门委员会会议提前三日[27] - 保存会议资料至少10年[27] 会议相关 - 两名以上独立董事提议延期，董事会应采纳[28] - 会议以现场召开为原则，必要时可用其他方式[28] 履职保障 - 相关人员配合，不得阻碍独立董事行使职权[28] - 履职受阻可向董事会反映，仍不能解决可向监管机构报告[29] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露，否则独立董事可申请或报告[29] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[40] - 可建立独立董事责任保险制度[41] - 给予独立董事津贴，标准由董事会制定、股东大会审议通过并披露[42] 制度施行 - 本制度与其他规定不一致时，以法律法规等为准[31] - 经股东大会审议通过后施行，由董事会负责解释[32][33]

（经 2024 年 4 月 26 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的有关行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4号）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信 息。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，提交董 事会、股东大会审议。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会独立履行审核职责。 聘 第六条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定 的资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有会计师事务所执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-023 桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会出现否决提案的情形。被否决的提案名称为：《关于向银行 申请综合授信额度暨授权签署相关法律文件的提案》及《关于提请股东大会授权 董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的提案》。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2024 年 4 月 26 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室。 3. ...

广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 璟开意字 2023007-3 号 法律意见书 广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 璟开意字 2023007-3 号 致：桂林旅游股份有限公司 广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 议"）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文 件、资料及公告，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司已向本 所承诺和保证，公司向本所律师所提供的文件和所做的陈述和说明是 真实的、有效的及全面的，有关文件及其上面的签字和印章均是真实 的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任 何隐瞒、遗漏之处。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会依法进行信息披露 之用，不得用作其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书与本次 股东大会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。 本所律师 ...

诉讼情况 - 控股子公司诉讼一审判决生效，公司持股70%[2] - 涉案金额983万元，被告需返还征地款677.52万元[2] 资金损失 - 被告支付资金占用损失，暂计至2024年1月3日为305.348055万元[3] 业绩影响 - 判决全额执行将增净利润约688万元[2][3]

尚博医药财务数据 - 尚博医药发布2023年年度报告，营业收入达113,856,147.64元，净利润为7,299,502.08元[1] - 报告期内研发费用为18,158,286.08元，同比减少3.79%[1] 尚博医药业务概况 - 尚博医药主要业务为医药中间体的CDMO业务，为国内外制药企业及医药研发机构提供定制研发、工艺开发和规模化生产服务[2]

基金经理持股变化 - 明星基金经理崔宸龙旗下产品持股变化，前海开源新经济季末持股星源材质数量减少[2],[5] - 崔宸龙、葛兰、归凯等基金经理一季度调仓，涉及爱博医疗、美好医疗等个股[3],[6],[8] - 基金经理对个股持仓变化幅度有限，但部分个股一季度跌幅明显，如星源材质、爱博医疗、美好医疗等[9],[10]