财务表现 - 2024年上半年，桂林旅游预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润约为亏损2,000万元[6] - 公司游客接待量约270万人次，同比增长约6.84%，实现营业收入约19,605万元，同比增长约0.08%[8] - 公司投资收益同比减少约1,345万元，2024年6月受洪水影响，形成非经常性损失约513万元[8][9]

公司架构 - 资江丹霞公司为独资子公司，注册资本5000万元[2] - 丹霞温泉公司注册资本1000万元，资江丹霞原持51%股权[2] 破产清算 - 2020年9月末申请清算，12月12日管理人接管[2] - 2022年2月28日财产以5200万元竞得[3] - 2022年4月15日可供分配财产5299.85万元[3] 债权回收 - 2022年5月初收到现金4415.34万元[3] - 2024年7月2日收到二次分配现金445.43万元[5] 财务影响 - 拟转回坏账准备445.43万元，增净利润445.43万元[6]

会议信息 - 现场会议2024年6月7日14:50召开，网络投票同日进行[3] - 12人出席，代表股份239,068,535股，占比51.0688%[5] 议案表决 - 聘任财务报表审计机构议案，同意181,450,835股，占比75.8991%[7] - 聘任内部控制审计机构议案，同意181,450,835股，占比75.8991%[8] - 免去訚林董事职务议案，同意181,452,535股，占比75.8998%[8] 中小股东表决 - 聘任财务报表审计机构议案，中小股东同意7,300,362股，占比99.9767%[7] - 聘任内部控制审计机构议案，中小股东同意7,300,362股，占比99.9767%[8] - 免去訚林董事职务议案，中小股东同意7,302,062股，占比100%[8] 人员变动 - 訚林持有7,000股，离任后按规定管理股份[9] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10]

会议安排 - 2024年5月22日召开第七届董事会2024年第三次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 2024年5月23日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 2024年6月7日为股东大会网络投票时间，交易系统和互联网投票有不同时段[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人12名，代表239,068,535股，占比51.0688%[8] - 现场4名，代表234,921,335股，占比50.1829%；网络8名，代表4,147,200股，占比0.8859％[8][9] - 中小投资者股东10名，代表7,302,062股，占比1.5598％[10] 议案表决 - 聘任中审众环为2024年度财务报表审计机构，同意181,450,835股，占比75.8991％[14] - 聘任为内部控制审计机构，同意181,450,835股，占比75.8991％[15] - 免去訚林董事职务，同意181,452,535股，占比75.8998％[16]

人事变动 - 2024年5月22日公司董事会审议通过免去訚林相关职务议案，免去董事职务尚需股东大会审议[1] 人员情况 - 2023年12月初訚林因涉嫌违法违纪被立案调查、留置，2024年5月14日被开除党籍和公职[1] 股份情况 - 截至公告披露日訚林持有公司股票7000股，承诺离任后按规定管理股份[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月7日14:50召开，网络投票同日进行[5] - 会议股权登记日为2024年5月30日[7] - 会议登记时间为6月6日9:00 - 17:00，地点在广西桂林[14][15] 审计相关 - 提议聘任中审众环为2024年度财务报表审计机构，审计费75万元[20] - 提议聘任中审众环为2024年度内部控制审计机构，审计费25万元[22] 人事变动 - 2023年12月初董事訚林被立案调查，2024年5月被双开[24] - 提议免去訚林董事职务[24]

人事变动 - 审议通过免去訚林董事、副总裁职务及调整董事会专门委员会成员议案[3][4][5][6] - 补选于上尧、申光明[5][6] 财务安排 - 审议通过向银行申请不超过5亿元借款额度议案[8] 会议安排 - 提议召开2024年第一次临时股东大会，6月7日召开[9] - 股权登记日5月30日，地点在桂林天之泰大厦[9] 反对理由 - 董事桂海鸿因未查清訚林违纪损失对多项议案投反对票[3][4][9]

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-030 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2024 年第三次会议审议 通过了关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:50。 网络投票时间为：2024 年 6 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 ...

公司人事变动 - 2023年12月6日董事兼副总裁訚林因涉嫌违纪违法被立案调查、实施留置[1] - 2024年5月14日公司收到訚林开除党籍和开除处分决定[1] - 公司近期将召开董事会审议免去訚林相关职务事宜[1]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 2024年第一季度营业收入8849.62万元，同比增长3.18%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1247.77万元，同比增长0.24%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1260.45万元，同比下降9.85%[3] - 2024年第一季度营业总收入88,496,184.04元，较上期85,766,099.54元增长3.18%[18] - 2024年第一季度营业总成本104,818,050.88元，较上期101,152,669.46元增长3.62%[18] - 2024年第一季度营业利润为-13,749,033.85元，较上期-14,150,961.97元亏损收窄2.84%[18] - 2024年第一季度净利润为-15,138,300.73元，较上期-15,288,061.15元亏损收窄0.97%[18] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.027，与上期持平[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2125.37万元，同比下降157.28%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额为2130.54万元，同比减少79.57%，因银行借款及偿还的银行借款同比减少[12] - 经营活动现金流入小计本期为105,128,310.47元，上期为86,486,954.77元[19] - 经营活动现金流出小计本期为126,381,973.31元，上期为94,747,940.94元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -21,253,662.84元，上期为 -8,260,986.17元[19] - 投资活动现金流入小计本期为298,070.48元，上期为2,502,800.00元[19] - 投资活动现金流出小计本期为11,404,617.53元，上期为8,248,334.98元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,106,547.05元，上期为 -5,745,534.98元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为48,190,000.00元，上期为194,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为26,884,644.73元，上期为89,734,477.16元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为21,305,355.27元，上期为104,265,522.84元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -11,054,854.62元，上期为90,259,001.69元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 货币资金较年初减少1143.94万元，降幅18.68%，因支付员工2023年度奖金及过节费[8] - 应收账款较年初增加919.20万元，增幅14.13%，因游客接待量和营收增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为49,805,863.24元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额为74,238,398.98元[16] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,331,056,793.76元[16] - 2024年3月31日流动负债合计312,584,407.68元，较期初339,117,833.78元减少7.82%[17] - 2024年3月31日非流动负债合计752,554,395.37元，较期初719,611,196.11元增长4.58%[17] - 2024年3月31日负债合计1,065,138,803.05元，较期初1,058,729,029.89元增长0.61%[17] - 2024年3月31日所有者权益合计1,265,917,990.71元，较期初1,283,644,662.54元减少1.38%[17] - 2024年3月31日长期借款704,600,000.00元，较期初672,500,000.00元增长4.77%[17] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 投资收益为189.30万元，同比减少29.84%，因从参股公司确认的投资收益同比减少[9] - 营业外收入为2.72万元，同比减少95.61%，因2023年一季度收到保险赔偿款和违约金[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 游客接待量 - 2024年一季度游客接待量122.28万人次，同比增长7.85%[8] 股权结构相关 - 报告期末普通股股东总数为42,265名[13] - 桂林旅游投资集团有限公司持股比例为37.20%，持股数量为174,150,473股[13] - 桂林航空旅游集团有限公司持股比例为12.31%，持股数量为57,616,000股[13] 子公司相关权益与款项 - 公司持有桂林罗山湖旅游发展有限公司70%的股权[14] - 桂林罗山湖集团有限公司需返还征地款6,775,200元给桂林罗山湖旅游发展有限公司[14] - 截至2024年1月3日，桂林罗山湖集团有限公司需支付资金占用损失3,053,480.55元[14] - 判决全额执行将增加归属于公司股东的净利润约688万元[14]