营业收入与利润 - 公司2022年第一季度营业收入为36.05亿元，同比增长53.64%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5.84亿元，同比增长2.55%[7] - 公司2022年第一季度营业总收入为36.05亿元，同比增长53.6%[19] - 净利润为7.82亿元，同比下降1.9%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为5.84亿元，同比增长2.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-23.47亿元，同比下降520.26%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降520.26%至-2,346,856,589.18元，主要由于融资租赁业务投放规模增加及不良资产回收金额减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-23.47亿元，同比下降520.2%[22] - 投资活动现金流入小计为45.07亿元，同比增长296.6%[22] - 投资支付的现金为59.96亿元，同比增长60.5%[22] - 投资活动现金流出小计为60.005亿元人民币，同比增加60.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.935亿元人民币，同比减少42.6%[23] - 筹资活动现金流入小计为148.381亿元人民币，同比减少35.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.921亿元人民币，同比减少76.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为152.078亿元人民币，同比增加1.3%[23] 资产与负债 - 总资产为1570.78亿元，同比增长2.44%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为257.20亿元，同比增长2.28%[7] - 资产总计期末余额为157,078,178,334.94元，较年初增加2.45%[17] - 流动负债合计期末余额为59,298,146,237.37元，较年初增加2.03%[17] - 非流动负债合计期末余额为61,490,169,795.43元，较年初增加3.01%[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为25,719,901,010.99元，较年初增加2.28%[18] - 少数股东权益期末余额为10,569,961,291.15元，较年初增加1.91%[18] 股东与股权 - 公司直接、间接合计持有中信证券11.60亿股股份，占中信证券总股本的7.83%，巩固了中信证券第二大股东地位[14] - 越秀集团为公司第一大股东，持股比例为43.82%，持股数量为1,628,593,360股[13] - 广州恒运为公司第二大股东，持股比例为11.69%，持股数量为434,412,771股[13] - 广州产投为公司第三大股东，持股比例为10.75%，持股数量为399,498,750股[13] - 广州地铁为公司第四大股东，持股比例为5.72%，持股数量为212,736,765股[13] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为2.30%，同比下降0.11个百分点[7] - 基本每股收益为0.157元，同比增长2.61%[7] - 利息收入为12.64亿元，同比下降12.9%[19] - 手续费及佣金收入为1.77亿元，同比下降21.2%[19] - 其他业务收入为20.82亿元，同比增长287.5%[19] - 营业总成本为32.53亿元，同比增长99.8%[19] 业务收入与成本 - 不良资产管理处置业务收入同比下降38.34%至82,060,580.68元，主要由于不良资产处置规模下降[12] - 其他业务收入同比增长287.45%至2,081,893,583.91元，主要由于期货基差交易业务规模增长[12] - 财务费用同比下降50.80%至-79,624,115.54元，主要由于资金规模上升导致利息收入增加[12] - 公允价值变动收益为327,535,568.21元，主要由于非上市股权基金项目等估值增加[12] 资产与负债明细 - 货币资金期末余额为15,672,638,232.53元，较年初减少9.05%[16] - 交易性金融资产期末余额为37,588,654,490.53元，较年初减少4.42%[16] - 应收账款期末余额为43,083,145.56元，较年初减少61.18%[16] - 预付款项期末余额为199,671,477.06元，较年初增加629.82%[16] - 长期股权投资期末余额为25,409,277,458.66元，较年初增加18.33%[16] 其他 - 预付款项为1.99亿元，同比增长629.81%，主要由于期货基差交易业务规模增长[11] - 合同负债为3.01亿元，同比增长330.07%，主要由于期货基差交易业务规模增长[11] - 其他应付款为28.68亿元，同比增长62.82%，主要由于向关联方香港越企的拆借增加[11] - 公司第一季度报告未经审计[24]

公司基本信息 - 公司股票简称越秀金控，代码000987，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人是王恕慧[10] - 公司注册地址为广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元，邮编510623[10] - 董事会秘书是吴勇高，电话020 - 88835125[11] - 证券事务代表是王欢欢，电话020 - 88835130[11] - 公司披露年度报告的网站是深圳证券交易所网站（www.szse.cn）[12] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[12] - 公司前身为1959年10月成立的广州友谊商店，1992年12月24日完成工商注册登记，注册资本为14,942.1171万元[14] 公司股本及注册资本变更 - 公司2021年末总股本为3,716,394,417股[4] - 2021年8月，公司实施每10股转增3.5股方案，注册资本变更为3,716,394,417元[15] - 2018年10月，公司向广州恒运等六名特定对象非公开发行443,755,472股普通股、向广州越企非公开发行85,298,869股普通股用于购买资产，注册资本变更为2,752,884,754元[15] - 2016年6月，公司实施每10股派送红股5股方案，注册资本变更为2,223,830,413元[15] - 2016年3月，公司向广州市国资委等七名特定对象非公开发行1,123,595,502股普通股募集资金用于购买资产，注册资本变更为1,482,553,609股[15] - 2008年7月，公司实施每10股转增5股方案，注册资本变更为358,958,107元[14] - 2000年7月18日，公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股后在深交所上市交易，注册资本变更为239,305,405元[14] - 1997年度股东大会决议后，公司实施每10股派送红股2股方案，注册资本变更为17,930.54万元[14] - 2020年度以2020年12月31日总股本2,752,884,754股为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），共派发现金股利688,221,188.50元（含税），每10股转增3.5股，共计转增股本963,509,663股，转增后总股本增至3,716,394,417股[164] - 2021年度以总股本3,716,394,417股为基数，每10股派现金2元，共派743,278,883.40元，每10股转增3.5股，转增后总股本增至5,017,132,462股[165] - 2020年度以总股本2,752,884,754股为基数，每10股派现金2.5元，共派688,221,188.50元，每10股转增3.5股，转增后总股本增至3,716,394,417股[165] - 2019年度以总股本2,752,884,754股为基数，每10股派现金1.7元，共派467,990,408.18元[167] 公司重大股权交易 - 2020年1月，公司向中信证券转让已剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权完成交割过户，并于2020年3月取得中信证券增发的8.1亿股股份[13] - 2017年8月17日，广州市国资委将所持公司926,966,292股股份无偿划转给越秀集团完成证券过户登记，公司控股股东变更为越秀集团[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业总收入133.14亿元，较2020年的96.87亿元增长37.44%[21] - 2021年末总资产1533.31亿元，较2020年末的1240.46亿元增长23.61%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润较2020年下降46.25%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2020年增长56.05%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额较2020年下降39.74%[21] - 2021年基本每股收益0.667元/股，较2020年的1.242元/股下降46.30%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为10.22%，较2020年下降12.05个百分点[21] - 2021年非经常性损益合计为 - 1187.69万元，2020年为30.18亿元[27] - 2021年公司营业总收入133.14亿元，同比增长37.44%；归母净利润24.80亿元，加权平均净资产收益率10.22%；扣非归母净利润24.92亿元，同比增长56.05%；总资产1533.31亿元，较上年末增长23.61%；归母净资产251.47亿元，较上年末增长7.25%[42] - 2021年末公司融资成本较上年末下降21个BP[45] - 利息收入同比增长17.84%，手续费及佣金收入同比增长5.24%，不良资产管理处置业务收入同比增长78.34%，其他业务收入同比增长65.70%[52] - 利息支出同比增长15.21%，其他业务成本同比增长67.77%，财务费用同比下降84.86%，其他收益同比增长45.31%，投资收益同比下降50.23%[52] - 2021年公允价值变动收益1.48亿元，同比下降66.37%；信用减值损失5.46亿元，同比增长157.83%[53] - 2021年营业外收入745.39万元，同比下降58.20%；其他综合收益的税后净额-6944.64万元，同比增长64.75%[53] - 2021年经营活动现金流量净额-72.76亿元，同比下降39.74%；投资活动现金流量净额-23.31亿元，同比增长87.98%；筹资活动现金流量净额182.40亿元，同比增长52.90%[53] - 2021年销售费用274.13万元，同比减少18.75%；管理费用11.83亿元，同比增加19.70%；财务费用-2.78亿元，同比减少84.86%[64] - 2021年经营活动现金流入444.93亿元，同比增加21.79%；现金流出517.69亿元，同比增加24.03%；现金流量净额-72.76亿元，同比减少39.74%[68] - 2021年投资活动现金流入128.23亿元，同比增加354.45%；现金流出151.54亿元，同比减少31.82%；现金流量净额-23.31亿元，同比增加87.98%[68][69] - 2021年筹资活动现金流入706.70亿元，同比增加25.04%；现金流出524.30亿元，同比增加17.59%；现金流量净额182.40亿元，同比增加52.90%[68][70] - 2021年末货币资金172.32亿元，占总资产比例11.24%，较2020年增加4.69个百分点[72] - 2021年末存货11.01亿元，占总资产比例0.72%，较2020年增加0.41个百分点[73] - 2021年末其他流动资产39.09亿元，占总资产比例2.55%，较2020年增加1.34个百分点[73] - 2021年末应付票据7.13亿元，占总资产比例0.46%，较2020年增加0.07个百分点[73] - 2021年末一年内到期的非流动负债246.36亿元，占总资产比例16.07%，较2020年增加4.09个百分点[73] - 其他流动负债为136.34亿元，占比8.89%，较上期增加；应付债券为259.85亿元，占比16.95%，较上期增加[74] - 报告期投资额为205.81亿元，上年同期为308.90亿元，变动幅度为-33.37%[78] - 2021年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为29.97%，2020年为14.91%，2019年为39.70%[168] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,480,339,398.49元，母公司实现净利润208,707,004.64元，期末累计可供分配利润1,463,206,642.81元[169] 行业市场数据 - 截至2021年末，全国融资租赁合同余额约6.21万亿元，较年初下降4.5%[31] - 截至2021年末，商业银行不良贷款余额2.85万亿元，较年初增加1455亿元，不良贷款率1.73%，较年初下降0.11个百分点[30] - 2021年全国期货市场累计成交量为75亿手，累计成交额为581万亿元，同比分别增长22.13%和32.84%[33] - 2021年期货行业（母公司口径）实现营业收入495亿元，净利润137亿元，同比分别增长40.34%和59.30%[33] - 截至2021年末，已登记私募基金管理人2.46万家，同比增长0.20%，管理基金规模达19.76万亿元，同比增长23.73%[32] - 私募股权、创业投资管理人合计1.50万家，管理基金规模达12.78万亿元[32] 各子公司增资情况 - 2021年广州资产完成两轮增资31.13亿元，期末注册资本达63.09亿元[34] - 2021年越秀租赁完成10亿元增资，上海越秀租赁完成20亿元增资，越秀租赁期末注册资本达93.41亿港元[35] - 广州期货完成10亿元增资，广期资本完成3亿元增资[43] - 对广州资产增资22.67亿元，投后持股比例67.41%；对广州期货增资10亿元，持股比例100%[80] - 对广期资本增资3亿元，持股比例100%；对越秀担保增资4亿元，持股比例100%[80] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年广州资产营业收入25.70亿元，净利润8.28亿元，同比分别增长29.64%、17.88%；新增收购不良资产规模470亿元，不良资产处置规模373亿元[47] - 2021年越秀租赁营业收入39.14亿元，净利润12.30亿元，同比分别增长13.13%、17.21%；全年投放302.91亿元，年末信用资产不良率0.55%[48] - 2021年投资管理业务收入8.19亿元，净利润4.41亿元，同比分别增长115.46%、110.79%；自有资金投资优质S份额超10亿元[50] - 2021年广州期货营业收入64.78亿元，净利润4132万元，同比分别增长68.59%、449.75%；期末客户权益49.12亿元，同比增长98.54%；风险管理子公司营业收入63.13亿元，同比增长69.92%[51] - 2021年营业总收入133.14亿元，同比增长37.44%，其中融资租赁、不良资产管理、投资管理、期货业务收入分别为39.14亿、25.70亿、3.09亿、64.40亿元，同比分别增长13.13%、29.64%、14.07%、66.73%[54] - 2021年融资租赁、不良资产管理、投资管理、期货业务毛利率分别为52.30%、60.01%、67.79%、2.47%，同比分别变动0.91、15.11、-23.00、-0.97个百分点[55] - 2021年华南地区营业收入66.52亿元，同比下降29.98%；华东地区营业收入66.43亿元，同比增长3680.14%[54] - 2021年华南地区毛利率46.86%，同比上升20.11个百分点；华东地区毛利率3.78%，同比下降62.67个百分点[55] - 2021年投资管理业务营业成本9946.09万元，同比增长298.87%；期货业务营业成本62.80亿元，同比增长68.39%[58] 公司业务经营相关情况 - 不良资产管理业务收入增加因业务规模增加，投资管理业务毛利率下降因融资成本增加，期货业务收入增加因仓单业务规模增加[56] - 公司前五名客户合计销售金额24.17亿元，占年度销售总额比例18.15%；前五名供应商合计采购金额35.04亿元，占年度采购总额比例35.30%[61][62][63] 公司战略与规划 - 预计不良资产市场整体规模平稳增长，地方资产管理公司或迎统一监管[90] - 预计新基建发力为融资租赁业务带来新需求，私募股权投资行业持续回暖[91][92] - 公司2022年以“固本培优稳增长、守正创新求突破”为工作主题推动经营发展[94] - 公司一方面确保投资强度支持子公司增强资本实力，另一方面确保融资规模保障资金和流动性安全[95] - 广州资产聚焦不良资产主业，越秀租赁巩固民生工程业务，投资管理业务双轮驱动，广州期货推进经纪业务转型[96] - 公司深化客户协同价值创造，明确客户定位，整合资源，完善协同机制[96] - 公司稳字当头夯实全面风险管理，数智创新积蓄发展新动能，夯实基础强化组织能力价值创造[97] - 公司战略定位是以战略投资优质金融股权为基础构建多元金融企业集团[98] - 公司愿景是成为国内领先、受人尊敬的多元金融投资集团[99] 公司风险管理 - 公司类信贷业务客户准入评级AA - 级及以上，强化集中度限额管控要求[103]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入40.85亿元，同比增长28.12%；年初至报告期末营业收入99.23亿元，同比增长40.53%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.61亿元，同比增长60.82%；年初至报告期末为20.08亿元，同比下降55.48%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.84亿元，同比增长12.43%；年初至报告期末为19.16亿元，同比增长42.53%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -58.05亿元，同比下降83.50%[6] - 本报告期基本每股收益0.205元/股，同比增长61.42%；年初至报告期末为0.540元/股，同比下降55.52%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率3.14%，较上年同期上升1.09个百分点；年初至报告期末为8.32%，较上年同期下降13.61个百分点[6] - 本报告期末总资产1465.03亿元，较上年度末增长18.10%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长5.11%[6] - 营业总收入本期为99.23亿元，上期为70.61亿元[23] - 营业总成本本期为81.91亿元，上期为56.93亿元[23] - 净利润本期为27.57亿元，上期为50.15亿元[24] - 基本每股收益本期为0.540，上期为1.214[24] - 经营活动现金流入小计本期为338.31亿元，上期为236.14亿元[26] - 经营活动现金流出小计本期为396.36亿元，上期为267.77亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 58.05亿元，上期为 - 31.63亿元[26] - 投资活动现金流入小计本期为88.33亿元，上期为22.73亿元[26] - 投资活动现金流出小计本期为105.20亿元，上期为66.80亿元[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为20.08亿元，上期为45.11亿元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计7739.93万元，年初至报告期期末为9167.04万元[7] - 年初至报告期期末，将持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益5.21亿元界定为经常性损益[8] 资产项目变化 - 货币资金从81.31亿元增至141.55亿元，增长74.09%，因业务投放储备资金增加[10] - 结算备付金从1.27亿元降至1.17万元，减少99.99%，因量化投资业务规模减少[10] - 存货从3.81亿元增至9.54亿元，增长150.27%，因期货仓单业务规模增长[10] - 2021年9月30日流动资产合计799.15亿美元，较2020年12月31日的649.23亿美元增长23.1%[20] - 2021年9月30日非流动资产合计665.88亿美元，较2020年12月31日的591.24亿美元增长12.6%[21] - 2021年9月30日货币资金为141.55亿美元，较2020年12月31日的81.31亿美元增长74.1%[20] - 2021年1月1日使用权资产为1.0269281429亿美元，较2020年12月31日增加1.0269281429亿美元[30] - 2021年1月1日非流动资产合计为592.2625012959亿美元，较2020年12月31日增加1.0269281429亿美元[30] - 2021年1月1日资产总计为1241.4881263733亿美元，较2020年12月31日增加1.0269281429亿美元[30] 业务收入与成本变化 - 其他业务收入从27.83亿元增至47.97亿元，增长72.34%，因期货仓单业务规模增长[11] - 其他业务成本从27.08亿元增至46.82亿元，增长72.86%，因期货仓单业务规模增长[11] 费用与收益变化 - 财务费用从-1.10亿元降至-1.91亿元，减少73.91%，因存量资金规模上升，银行存款利息收入增加[12] - 其他收益从0.14亿元增至1.41亿元，增长925.22%，因收到与日常经营活动相关的政府补助增加[12] - 投资收益从39.45亿元降至14.47亿元，减少63.33%，因上年同期包含重大资产出售项目投资收益，本期无相关影响[12] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额从-31.63亿元降至-58.05亿元，减少83.50%，因购买商品接受劳务等现金支出增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额从86.15亿元增至133.51亿元，增长54.97%，因公司债、中期票据等直接融资以及银行借款增加[12] - 投资活动现金流出小计为193.5032259426亿美元，产生的现金流量净额为-170.7762008089亿美元[27] - 筹资活动现金流入小计为511.0273980408亿美元，流出小计为377.5200102016亿美元，产生的现金流量净额为133.5073878392亿美元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-28197.09美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为58.5888884899亿美元，期末余额为139.8212151612亿美元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为82,006户，越秀集团持股比例43.82%，持股数量1,628,593,360股[13] 股权变动情况 - 2020年末以来，广州资产完成16亿元增资，注册资本达53.76亿元，公司持股比例从64.90%提至71.08%[14] - 2021年第一季度，公司通过沪港通增持中信证券H股106,494,000股，合计持股916,361,629股，占比7.09%[15] - 公司拟使用不超过23亿港币或等值人民币增持中信证券股份，授权经营管理层在2022年12月31日前实施[15] - 2021年以2020年12月31日总股本2,752,884,754为基数，每10股派2.5元，转增3.5股，派发现金股利688,221,188.50元，总股本增至3,716,394,417股[16] - 广州越企持有的限售股经权益分派后增至115,153,473股，占总股本3.10%，于2021年10月29日解除限售上市流通[18] 核心人员持股计划情况 - 公司核心人员持股计划有效期6年分7期实施，已推出五期，一至三期已归属，四至五期已完成股票购买[17] 负债相关情况 - 2021年9月30日负债合计1126.22亿美元，较2020年12月31日的927.21亿美元增长21.5%[22] - 2021年9月30日流动负债合计565.75亿美元，较2020年12月31日的448.66亿美元增长26.1%[21] - 2021年9月30日非流动负债合计560.47亿美元，较2020年12月31日的478.55亿美元增长17.1%[22] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债为148.9859760664亿美元，较2020年12月31日增加0.4123709042亿美元[30] - 2021年1月1日流动负债合计为449.0726968912亿美元，较2020年12月31日增加0.4123709042亿美元[30] - 租赁负债为61,455,723.87元[31] - 长期应付款为2,316,564,815.13元[31] - 预计负债为573,560,000.00元[31] - 递延收益为6,050,000.00元[31] - 递延所得税负债为220,100,019.17元[31] - 非流动负债合计从47,854,670,527.22元变为47,916,126,251.09元，增加61,455,723.87元[31] - 负债合计从92,720,703,125.92元变为92,823,395,940.21元，增加102,692,814.29元[31] 所有者权益相关情况 - 2021年9月30日所有者权益合计338.81亿美元，较2020年12月31日的313.25亿美元增长8.2%[22] - 2021年9月30日股本为37.16亿美元，较2020年12月31日的27.53亿美元增长35%[22] - 2021年9月30日未分配利润为64.54亿美元，较2020年12月31日的51.34亿美元增长25.7%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为23,446,969,196.89元[31] - 少数股东权益为7,878,447,500.23元[31] - 负债和所有者权益总计从124,046,119,823.04元变为124,148,812,637.33元，增加102,692,814.29元[31] 吸收投资现金情况 - 吸收投资收到的现金为8.3882764942亿美元和8亿美元[27]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[5] - 公司股票简称越秀金控，代码000987，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是王恕慧[7] - 公司董事会秘书是吴勇高，证券事务代表是王欢欢[8] 公司组织架构及信息披露相关情况 - 公司组织架构报告期内无变化[10] - 公司选定的信息披露报纸、登载半年度报告的证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[9] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[9] 公司分红计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 广州资产业务资质获批情况 - 广州资产于2021年3月18日获批受让广东省内参与试点银行的单户对公不良贷款业务[13] - 广州资产于2021年6月17日获批参与个人不良贷款批量转让试点[13] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年上半年营业总收入58.38亿元，同比增长50.75%[14][19] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润12.33亿元，同比增长67.40%[14][19] - 截至报告期末，总资产1417.19亿元，较上年末增长14.25%；归属于上市公司股东的净资产238.65亿元，较上年末增长1.78%[14][19] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.20%，上年同期为20.17%，下降14.97个百分点[14] - 利息收入本报告期为28.29亿元，上年同期为22.79亿元，同比增长24.18%，主要因融资租赁、不良资产管理业务规模增长[40] - 手续费及佣金收入本报告期为4.17亿元，上年同期为3.76亿元，同比增长10.85%，主要因不良资产管理、基金管理和期货经纪业务规模增长[40] - 不良资产管理处置收入本报告期为2.17亿元，上年同期为0.86亿元，同比增长150.82%，主要因不良资产业务规模增长[40] - 其他业务收入本报告期为23.75亿元，上年同期为11.31亿元，同比增长109.90%，主要因期货仓单业务规模增长[40] - 营业总收入本报告期为58.38亿元，上年同期为38.72亿元，同比增长50.75%[44] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -50.49亿元，上年同期为 -39.18亿元，同比减少28.87%，主要因购买商品接受劳务等现金支出增加[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为127.66亿元，上年同期为62.42亿元，同比增长104.52%，主要因公司债、中期票据等直接融资和银行借款增加[42] - 货币资金本期末134.44亿元，占总资产9.49%，较上年末比重增加2.94个百分点[47] - 结算备付金本期末1.17万元，占总资产0.00%，较上年末比重减少0.10个百分点[47] - 一年内到期的非流动负债本期末223.87亿元，占总资产15.80%，较上年末比重增加3.82个百分点[47] - 其他综合收益为 -1.65亿元，主要是投资中信证券的其他综合收益变动[48] - 报告期投资额47.66亿元，上年同期6亿元，变动幅度694.37%[52] - 交易性金融资产期初312.79亿元，本期公允价值变动损益8877.71万元，期末356.77亿元[50] - 2021年上半年营业利润为21.52亿元，2020年同期为46.15亿元[153] - 2021年上半年利润总额为21.67亿元，2020年同期为46.52亿元[153] - 2021年上半年净利润为17.04亿元，2020年同期为43.34亿元[153] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为12.47亿元，2020年同期为40.38亿元[153] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 - 8880.84万元，2020年同期为 - 1.68亿元[153] - 2021年上半年综合收益总额为16.15亿元，2020年同期为41.66亿元[153] - 2021年上半年基本每股收益为0.453，2020年同期为1.467[153] - 2021年上半年母公司营业收入为5652.87万元，2020年同期为5168.68万元[155] - 2021年上半年母公司营业利润为3.36亿元，2020年同期亏损7.24亿元[155] - 2021年上半年母公司净利润为3.36亿元，2020年同期亏损7.18亿元[155] - 2021年上半年经营活动现金流入小计222.03亿元，2020年同期为126.64亿元，同比增长75.33%[157] - 2021年上半年经营活动现金流出小计272.52亿元，2020年同期为165.82亿元，同比增长64.35%[157] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 50.49亿元，2020年同期为 - 39.18亿元，同比减少28.86%[157] - 2021年上半年投资活动现金流入小计47.11亿元，2020年同期为5.83亿元，同比增长707.72%[158] - 2021年上半年投资活动现金流出小计73.07亿元，2020年同期为164.26亿元，同比减少55.52%[158] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 25.96亿元，2020年同期为 - 158.43亿元，同比减少83.61%[158] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计358.76亿元，2020年同期为269.78亿元，同比增长33.00%[158] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计231.11亿元，2020年同期为207.36亿元，同比增长11.45%[158] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为127.66亿元，2020年同期为62.42亿元，同比增长104.52%[158] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为51.21亿元，2020年同期为 - 135.19亿元，同比增长137.87%[158] - 2021年上半年初股本为2,752,884,754元，资本公积为14,513,652,895.30元，盈余公积为769,296,888.37元，一般风险准备为353,151,857.74元，未分配利润为5,134,315,919.30元，少数股东权益为7,878,447,500.23元，所有者权益合计为31,325,416,697.12元[161] - 本期资本公积减少51,776,437.52元，少数股东权益增加558,667,784.29元、1,067,261,021.39元、1,485,343,970.51元[161] - 综合收益总额方面，少数股东权益增加1,246,888,972.79元、457,023,706.66元、1,615,104,281.80元[161] - 所有者投入和减少资本中，资本公积减少51,776,437.52元，少数股东权益增加891,386,954.23元，所有者权益合计增加839,610,516.71元[161] - 利润分配中，盈余公积减少688,221,188.50元，一般风险准备减少281,149,639.50元，未分配利润减少969,370,828.00元[162] - 2021年上半年末股本为2,752,884,754元，资本公积为14,461,876,457.78元，其他综合收益为 - 165,141,515.47元，盈余公积为769,296,888.37元，一般风险准备为353,151,857.74元，未分配利润为5,692,983,703.59元，少数股东权益为8,945,708,521.62元，所有者权益合计为32,810,760,667.63元[162] - 2020年上半年末股本为2,752,884,754元，资本公积为11,764,393,577.68元，其他综合收益为62,729,554.50元，盈余公积为652,730,743.38元，一般风险准备为379,924,331.09元，未分配利润为1,422,120,134.15元，少数股东权益为6,290,756,803.40元，所有者权益合计为23,325,539,898.20元[163] - 本期资本公积增加2,393,739,814.57元，其他综合收益减少110,502,398.91元，少数股东权益增加3,568,230,703.60元、447,571,780.57元、6,299,039,899.83元[163] - 综合收益总额方面，其他综合收益减少110,502,398.91元，少数股东权益增加4,037,671,548.87元、238,568,574.64元、4,165,737,724.60元[163] - 2020年对应本期期末股本为2,752,884,754元，资本公积为14,158,133,392.25元，其他综合收益为 - 47,772,844.41元，盈余公积为652,730,743.38元，一般风险准备为379,924,331.09元，未分配利润为4,990,350,837.75元，少数股东权益为6,738,328,583.97元，所有者权益合计为29,624,579,798.03元[164] - 2021年上半年期初所有者权益合计为201.8771141622亿元[165] - 2021年上半年本期增减变动金额为 - 3.7985844219亿元[165] - 2021年上半年期末所有者权益合计为198.0785297403亿元[166] - 2020年上半年期初所有者权益合计为194.9797823701亿元[167] - 2020年上半年本期增减变动金额为 - 11.8772386177亿元[167] - 2020年上半年期末所有者权益合计为183.1025437524亿元[168] - 2021年上半年资本公积本期增减变动金额为19.86071万元[165] - 2020年上半年资本公积本期增减变动金额为10.097229万元[167] - 2021年上半年未分配利润本期增减变动金额为 - 3.5248782891亿元[165] - 2020年上半年未分配利润本期增减变动金额为 - 11.8609748259亿元[167] 不良资产管理业务数据关键指标变化 - 不良资产管理业务报告期内新增不良资产收购规模275亿元，同比增长6.24%，累计资产管理规模超2000亿元[20][25] - 广州资产2021年上半年实现营业收入13.14亿元和净利润5.39亿元，同比分别增长59.77%、112.64%[25] - 广州资产上半年不良资产处置（退出）规模达到162亿元[25] - 不良资产管理业务收入本报告期为13.14亿元，占比22.50%，上年同期为8.22亿元，占比21.23%，同比增长59.77%[44] - 不良资产管理业务营业总收入13.14亿元，同比增59.77%，毛利率62.11%，同比上升23.87个百分点[45] 融资租赁业务数据关键指标变化 - 融资租赁业务报告期内新增投放146.30亿元，同比增长45.23%；上半年普惠租赁业务投放34.72亿元，同比增长63.20%[20] - 2021年上半年越秀租赁营业收入19.17亿元，净利润6.21亿元，同比分别增长11.78%、1.71%，投放146.30亿元，普惠租赁业务投放34.72亿元，同比增长63.20%[26] - 融资租赁业务收入本报告期为19.17亿元，占比32.84%，上年同期为17.15亿元，占比44.29%，同比增长11.78%[44] - 融资租赁业务营业总收入19.17亿元，毛利率52.59%，同比上升0.88个百分点[45] 基金业务数据关键指标变化 - 2021年上半年越秀产业基金与越秀金控资本合计业务收入3.99亿元，净利润2.42亿元，同比分别增长125.07%、140.23%，新增管理规模18.50亿元，新增投资33.58亿元[27] 期货业务数据关键指标变化 - 2021年上半年广州期货营业收入23.78亿元，净利润611万元，同比分别增长106.80%、157.12%，报告期末客户权益44.80亿元，较上年末增长81.12%，资产管理规模10.12亿元，较上年

收入和利润（同比） - 营业总收入为23.46亿元人民币，同比增长30.38%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元人民币，同比下降83.85%[13] - 扣除非经常性损益的净利润为5.65亿元人民币，同比增长129.41%[13] - 基本每股收益为0.207元/股，同比下降83.84%[13] - 加权平均净资产收益率为2.41%，同比下降16.34个百分点[13] - 营业总收入23.46亿元，较同期17.99亿元增长30.4%[55] - 净利润为7.96亿元人民币，同比下降78.3%[57] - 归属于母公司股东的净利润为5.69亿元人民币，同比下降83.8%[57] - 基本每股收益为0.207元，同比下降83.8%[58] 成本和费用（同比） - 信用减值损失增长134.88%至-8617.62万元[25] - 信用减值损失为-8618万元人民币，同比扩大135.0%[57] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3.78亿元人民币，同比改善73.48%[13] - 经营活动现金流量净额改善73.48%至-3.78亿元[25] - 筹资活动现金流量净额增长84.67%至98.72亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额由负转正至68.90亿元[25] - 经营活动现金流入小计为121.27亿元人民币，同比增长116.1%[64] - 收取利息、手续费及佣金的现金为13.76亿元人民币，同比增长16.2%[64] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.52亿元人民币，同比增长23.8%[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.33亿元人民币，同比增长207.0%[64] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-14.265亿元改善至-3.784亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从-154.32亿元扩大至-26.041亿元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额显著增长85%，从53.461亿元增至98.725亿元[66] - 期末现金及现金等价物余额增长62%，从92.913亿元增至150.133亿元[66] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善，从-21.344亿元转为正20.976亿元[68] - 母公司投资活动现金流出增长47%，从27.609亿元增至40.572亿元[68] - 母公司取得借款收到的现金增长23%，从47.85亿元增至58.854亿元[69] - 母公司期末现金余额大幅增长37倍，从0.803亿元增至30.522亿元[69] 业务线表现 - 不良资产管理处置业务收入增长286.50%至1.33亿元[24] - 利息收入14.51亿元，较同期11.28亿元增长28.7%[55] - 投资收益3.94亿元，较同期33.66亿元下降88.3%[55] - 对联营企业投资收益3.34亿元，较同期0.67亿元增长401.6%[55] - 母公司投资收益为4.77亿元人民币，同比改善168.4%[59] - 公允价值变动收益为-2361万元人民币，同比下降122.2%[57] 资产和负债变化（较期初） - 货币资金增长92.65%至15.66亿元[22] - 预付款项增长364.56%至2.12亿元[22] - 公司交易性金融资产为316.34亿元人民币，较期初312.79亿元人民币增长1.1%[46] - 公司货币资金为156.64亿元人民币，较期初81.31亿元人民币大幅增长92.6%[46] - 公司长期股权投资为205.36亿元人民币，较期初187.99亿元人民币增长9.2%[47] - 公司短期借款为160.53亿元人民币，较期初139.19亿元人民币增长15.3%[47] - 公司应付债券为203.13亿元人民币，较期初171.37亿元人民币增长18.5%[48] - 公司一年内到期非流动负债为163.98亿元人民币，较期初148.57亿元人民币增长10.4%[47] - 公司所有者权益合计327.10亿元，较期初313.25亿元增长4.4%[49] - 未分配利润达57.04亿元，较期初51.34亿元增长11.1%[49] - 货币资金30.52亿元，较期初11.10亿元增长175.1%[50] - 长期股权投资279.88亿元，较期初263.42亿元增长6.2%[50] - 短期借款52.52亿元，较期初44.02亿元增长19.3%[52] - 应付债券59.99亿元，较期初49.90亿元增长20.2%[52] - 公司货币资金余额保持稳定，期初为81.307亿元[72] - 交易性金融资产规模庞大，达312.791亿元[72] 融资活动 - 公司发行超短期融资券8亿元，期限120天，利率2.75%[27] - 公司发行超短期融资券8亿元，期限150天，利率2.88%[27] - 公司发行短期融资券8亿元，期限365天，利率2.98%[27] - 公司发行公司债券10亿元，期限3+2年，利率3.59%[27] - 广州资产发行公司债券10亿元，利率3.79%[27] - 广州资产发行中期票据10亿元，利率3.88%[27] - 越秀租赁发行定向债务融资工具8亿元，期限2+1年，利率4.5%[27] - 越秀租赁发行超短期融资券6亿元，期限120天，利率3.1%[27] - 越秀租赁发行超短期融资券8亿元，期限150天，利率3.15%[27] - 公司对广州资产增资15.67亿元，持股比例由65%提升至71%[31] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计影响净利润438.25万元人民币[14] - 公司委托理财未到期余额为1.05亿元人民币，其中银行理财产品占1.05亿元[41] - 信托产品投资中至诚第六期和七期公允价值为2.13亿元人民币[37] - 招银和智信托产品公允价值为2.10亿元人民币[37] - 兴银2020信托产品公允价值为2.00亿元人民币[37] - 其他综合收益下降124.89%至-1.72亿元[22] - 公司总资产为1241.49亿元人民币，其中非流动资产合计592.26亿元人民币[73][75] - 公司负债合计928.23亿元人民币，其中流动负债合计448.66亿元人民币[74] - 长期股权投资金额为187.99亿元人民币，占非流动资产31.8%[73] - 长期应收款规模达316.20亿元人民币，是非流动资产中最大单项[73] - 短期借款金额为139.19亿元人民币，占流动负债31.0%[73] - 应付债券规模达171.37亿元人民币，占非流动负债35.7%[74] - 一年内到期非流动负债为148.57亿元人民币，占流动负债33.1%[74] - 使用权资产新增1.03亿元人民币（执行新租赁准则）[73][74] - 归属于母公司所有者权益合计234.47亿元人民币[75] - 未分配利润为51.34亿元人民币，占所有者权益16.4%[75] 公司治理与股东信息 - 公司行业分类由"资本市场服务"变更为"其他金融业"，导致财务披露口径调整[12] - 报告期末普通股股东总数99,657户[17]

公司基本信息 - 股票简称为越秀金控，代码为000987 [9] - 股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为王恕慧[9] - 注册地址为广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元，邮编510623 [9] - 办公地址为广州市天河区珠江西路5号63楼，邮编510623 [9] 股本及股权结构变化 - 2020年12月31日公司总股本为2,752,884,754股[4] - 2016年3月，公司向七名特定对象非公开发行1,123,595,502股普通股，股本由358,958,107股增加至1,482,553,609股[14] - 2016年6月，公司按每10股派送红股5股的方案送股，增加股份数741,276,804股，注册资本变更为2,223,830,413元[14] - 2018年10月，公司向特定对象非公开发行股份，总股本变更为2,752,884,754股[14] - 2000年6 - 7月，公司在深交所向社会公开发行普通股6,000万股，注册资本变更为23,930.54万元[13] - 2008年7月，公司按每10股以资本公积转增5股的方案转增股份119,652,702股，注册资本变更为358,958,107元[13] - 2017年8月17日，广州市国资委将926,966,292股股份无偿划转给越秀集团，公司控股股东变更为越秀集团[12] - 公司设立时总股本为14,942.1171万元，经1997年度“10送2派1”利润分配方案后，注册资本变更为17,930.54万元[13] - 公司期末股权结构中，广州恒运企业集团股份有限公司占比11.69%，广州国资发展控股有限公司占比10.75%，其他股东占比20.33%等[16] - 公司对广州资产管理有限公司持股64.90%，对广州越秀金控资本管理有限公司持股60.00%，对广州期货股份有限公司持股99.03%等[17] - 本次变动前有限售条件股份数量为85,601,884股，占比3.11%，变动后为85,674,144股，占比3.11%[167] - 本次变动前无限售条件股份数量为2,667,282,870股，占比96.89%，变动后为2,667,210,610股，占比96.89%[167] - 公司股份总数为2,752,884,754股，占比100%，报告期内未发生变动[167] - 限售股份期初总数为85,601,884股，本期增加77,398股，解除5,138股，期末总数为85,674,144股[168] - 报告期末普通股股东总数为97,433，年度报告披露日前上一月末为97,086[170] - 越秀集团持股比例43.82%，持股数量1,206,365,452股[173] - 广州恒运持股比例11.69%，持股数量321,787,238股[173] - 广州国发持股比例10.75%，持股数量295,925,000股，报告期内减少86,756,500股[173] - 广州地铁持股比例5.82%，持股数量160,239,239股，报告期内减少8,300,086股[173] - 公司控股股东为越秀集团，实际控制人为广州市国资委[176][177] - 广州市人民政府对广州市国资委持股比例99.00%，广州越秀企业集团有限公司对公司持股比例47.00%[178] 利润分配预案 - 利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[4] - 资本公积金转增股本预案为向全体股东每10股转增3.5股[4] - 2020年度利润分配预案：以2020年12月31日总股本2,752,884,754股为基数，每10股派现金2.5元，共派688,221,188.50元；每10股转增3.5股，转增后总股本增至3,716,394,417股[104][109] - 2019年度利润分配方案：以2019年12月31日总股本2,752,884,754股为基数，每10股派现金1.7元，共计467,990,408.18元，2020年5月20日实施完毕[103][105] - 2018年度利润分配方案：以2018年12月31日总股本2,752,884,754股为基数，每10股派现金0.9元，共计247,759,627.86元，2019年6月5日实施完毕[106] - 2020年现金分红金额688,221,188.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.91%[108] - 2019年现金分红金额467,990,408.18元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的39.70%[108] - 2018年现金分红金额247,759,627.86元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的55.06%[108] 重大资产出售 - 重大资产出售中出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份[8] - 出售广州友谊100%股权给广州市广商资本管理有限公司[8] - 2020年1月，公司向中信证券转让已剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权完成交割过户，并于3月取得中信证券增发的8.1亿股股份[12][14] - 2020年公司完成重大资产出售，取得中信证券6.26%股份，形成"3+1"核心产业结构[28] - 2020年公司完成出售广州证券100%股权，取得中信证券6.26%股权，形成“3 + 1”核心产业结构[41] - 公司向中信证券出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份，交易价格134.6亿元，股权出售贡献净利润占净利润总额的63.80%[78] - 公司及全资子公司拟向中信证券出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份，公司出售32.765%，广州越秀金控出售67.235%[161] - 2019年3月5日，公司董事会审议通过出售广州证券67.235%股份给中信证券[162] - 2020年1月2日，广州证券所持金鹰基金24.01%股权过户至越秀金控完成工商变更登记[163] - 2020年1月8日，广州证券所持广州期货99.03%股份过户至越秀金控[164] - 2020年1月10日，广州证券更名为中信证券华南股份有限公司，100%股份过户至中信证券完成工商变更登记[164] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业总收入99.29亿元，较2019年调整后减少2.44%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润46.15亿元，较2019年调整后增长291.45%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.97亿元，较2019年调整后增长576.18%[21] - 2020年末总资产1145.34亿元，较2019年末调整后增长8.31%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产170.35亿元，较2019年末调整后增长37.64%[22] - 2020年基本每股收益1.676元/股，较2019年调整后增长291.59%[21] - 2020年加权平均净资产收益率22.27%，较2019年调整后上升15.19个百分点[21] - 2020年非流动资产处置损益32.71亿元，主要是重大资产出售取得的投资收益及相关印花税[25] - 2020年计入当期损益的政府补助1.28亿元，主要是经营贡献奖、金融服务业企业奖励及招商专项奖励资金[25] - 公司控股子公司对金融资产的投资收益6.28亿元不属于非经常性损益项目[27] - 2020年末公司融资成本比年初下降59个BP，融资渠道拓宽，覆盖15项融资品种，完成40亿元公司债注册发行[43] - 2020年公司实现营业收入96.87亿元，归属上市公司股东净利润46.15亿元，同比增长291.45%，扣非后净利润15.97亿元，同比增长576.18%，加权平均净资产收益率22.27%，同比上升15.19个百分点，年末归属股东净资产234.47亿元，较上年末增长37.64%[40] - 利息收入47.94亿元，同比增长11.68%，主要因融资租赁、不良资产管理业务规模增长[48] - 手续费及佣金收入7.93亿元，同比下降45.06%，因重大资产出售，广州证券相关业绩不再纳入合并报表[48] - 营业收入96.87亿元，同比下降2.44%，证券和百货业务收入降为0，因重大资产出售和出售广州友谊股权[50] - 投资收益42.14亿元，同比增长99.64%，主要是重大资产出售及中信证券股权投资收益增加[49] - 所得税费用10.01亿元，同比增长53.81%，因经营利润增加[49] - 筹资活动现金流量净额119.30亿元，同比增长351.20%，因直接融资及银行借款增加[49] - 现金及现金等价物净增加额 -126.80亿元，主要因投资活动现金流量金额减少[49] - 2020年融资租赁业务营业成本16.82亿元，占比23.97%，同比增11.83%；不良资产管理业务成本10.92亿元，占比15.57%，同比增2.70%；期货业务成本37.30亿元，占比53.15%，同比增17.16%；证券业务成本0，同比降100%；百货零售业务成本0，同比降100%[53] - 前五名客户合计销售金额5.53亿元，占年度销售总额比例5.70%，关联方销售额占比0[56] - 前五名供应商合计采购金额8.87亿元，占年度采购总额比例12.63%，关联方采购额占比0[57] - 2020年销售费用337.40万元，同比降96.05%；管理费用9.88亿元，同比降46.85%；财务费用 -1.51亿元，同比降8.91%；研发费用435.43万元，同比降13.24%[58] - 2020年研发人员67人，同比降19.28%，占比7.16%，上升4.32个百分点；研发投入435.43万元，同比降80.36%，占营业总收入比例0.04%，下降0.18个百分点；资本化金额0，同比降100%[59] - 2020年经营活动现金流入365.32亿元，同比降37.53%；现金流出417.38亿元，同比降24.24%；净流量 -52.07亿元[60] - 2020年投资活动现金流入28.22亿元，同比降18.52%；现金流出222.25亿元，同比增648.61%；净流量 -194.03亿元[60] - 2020年筹资活动现金流入565.16亿元，同比增39.38%；现金流出445.86亿元，同比增17.63%；净流量119.30亿元，同比增351.20%[60] - 2020年经营活动净流出主要因收取利息等现金及购买商品等支付现金[60] - 2020年投资活动净流出主要因重大资产出售及投资支付现金[61] - 2020年末交易性金融资产312.79亿元，占总资产25.22%，较2019年末增加4.70个百分点，主要因不良资产管理业务等投资规模增加[64] - 2020年末持有待售资产为0，较2019年末减少23.23个百分点，主要因重大资产出售完成[64] - 2020年末长期股权投资187.99亿元，占总资产15.15%，较2019年末增加14.91个百分点，主要因新增中信证券6.26%股权按权益法核算[65] - 2020年末长期借款274.64亿元，占总资产22.14%，较2019年末增加5.22个百分点，主要因融资租赁及不良资产管理业务规模增长[66] - 2020年末应付债券171.37亿元，占总资产13.81%，较2019年末增加4.54个百分点，主要因直接融资增加[66] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初235.03亿元，期末312.79亿元，本期公允价值变动损益4.40亿元[67] - 衍生金融资产期初537.81万元，期末为0，本期公允价值变动损益 - 35.62万元[67] - 其他债权投资期初20.41亿元，期末2.44亿元，计入权益的累计公允价值变动 - 2.20亿元[67] - 报告期内公司货币资金、交易性金融资产、存货、长期应收款等存在资产权利受限情况，如货币资金中质押存款1.20亿元等[68] - 报告期投资额221.34亿元，上年同期投资额36.76亿元，变动幅度502.13%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年广州资产实现营业收入19.83亿元、净利润7.02亿元，同比分别增长22.55%和51.67%[28] - 2020年越秀租赁实现营业收入34.60亿元、净利润10.49亿元，同比分别增长23.59%和33.70%[28] - 2020年投资管理业务合计实现营业收入2.

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为117,982,407,803.45元，较上年度末增长3.01%；归属于上市公司股东的净资产为23,357,509,041.41元，较上年度末增长37.12%[7] - 本报告期营业收入为3,188,829,656.51元，较上年同期增长22.78%；年初至报告期末营业收入为7,061,191,239.00元，较上年同期减少8.03%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为473,319,927.55元，较上年同期增长169.21%；年初至报告期末为4,510,991,476.42元，较上年同期增长236.44%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为608,208,831.18元，较上年同期增长270.27%；年初至报告期末为1,344,526,781.83元，较上年同期增长239.39%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3,163,481,250.19元，上年同期为637,895,381.53元[7] - 本报告期基本每股收益为0.172元/股，较上年同期增长168.75%；年初至报告期末为1.639元/股，较上年同期增长236.55%[7] - 本报告期稀释每股收益为0.172元/股，较上年同期增长168.75%；年初至报告期末为1.639元/股，较上年同期增长236.55%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.05%，较上年同期上升1.03个百分点；年初至报告期末为21.93%，较上年同期上升13.95个百分点[7] - 年初至报告期期末非流动资产处置损益为3,272,687,849.98元，主要是重大资产出售取得的投资收益及相关印花税[8] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益涉及金额479,149,322.82元，因子公司为金融或类金融企业，对金融资产的投资属主营业务，故不属于非经常性损益项目[9] - 报告期末普通股股东总数为92,336，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，越秀集团持股比例43.82%，持股数量1,206,365,452；广州国发持股比例11.75%，持股数量323,385,700；广州恒运持股比例11.69%，持股数量321,787,238[11] - 2020年9月30日货币资金9,968,856,915.39元，较2019年末8,491,103,026.78元增长约17.40%[30] - 2020年9月30日交易性金融资产28,156,594,290.81元，较2019年末23,502,695,456.51元增长约19.80%[30] - 2020年9月30日资产总计117,982,407,803.45元，较2019年末114,533,786,509.50元增长约2.99%[31] - 2020年9月30日流动负债合计43,188,358,879.73元，较2019年末58,564,059,782.92元下降约26.26%[32] - 2020年9月30日非流动负债合计44,090,683,172.88元，较2019年末32,644,186,828.38元增长约35.07%[32] - 2020年9月30日负债合计87,279,042,052.61元，较2019年末91,208,246,611.30元下降约4.31%[32] - 2020年9月30日资本公积14,157,994,567.40元，较2019年末11,764,393,577.68元增长约20.35%[32] - 2020年9月30日未分配利润为54.64亿元，2019年12月31日为14.22亿元[33] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为233.58亿元，2019年12月31日为170.35亿元[33] - 2020年9月30日货币资金为9.61亿元，2019年12月31日为14.16亿元[34] - 2020年9月30日其他应收款为63.08亿元，2019年12月31日为42.27亿元[34] - 2020年9月30日长期股权投资为256.94亿元，2019年12月31日为172.19亿元[34] - 2020年9月30日短期借款为39.54亿元，2019年12月31日为15.60亿元[35] - 2020年9月30日应交税费为331.33万元，2019年12月31日为1.79亿元[35] - 2020年7 - 9月营业收入为31.89亿元，2019年7 - 9月为25.97亿元[37] - 2020年7 - 9月营业成本为26.57亿元，2019年7 - 9月为24.25亿元[37] - 2020年7 - 9月投资收益为2.67亿元，2019年7 - 9月为1.71亿元[37] - 公司2020年营业利润为10.51亿元，2019年为3.60亿元[38] - 2020年净利润为6.81亿元，2019年为3.03亿元[38] - 归属于母公司所有者的2020年净利润为4.73亿元，2019年为1.76亿元[38] - 2020年综合收益总额为6.79亿元，2019年为3.03亿元[39] - 基本每股收益2020年为0.172，2019年为0.064[39] - 母公司2020年7 - 9月营业收入为1906.12万元，2019年同期为1316.35万元[40] - 母公司2020年7 - 9月营业成本为1.33亿元，2019年同期为8814.33万元[40] - 母公司2020年7 - 9月营业利润亏损2568.80万元，2019年同期亏损4424.85万元[40] - 母公司2020年7 - 9月净利润亏损2568.80万元，2019年同期亏损3023.44万元[40] - 母公司2020年7 - 9月综合收益总额亏损2631.82万元，2019年同期亏损3019.93万元[41] - 2020年1 - 9月公司合并营业收入70.61亿元，2019年同期为76.78亿元，同比下降约8.03%[42] - 2020年1 - 9月公司合并营业成本56.93亿元，2019年同期为72.89亿元，同比下降约21.90%[42] - 2020年1 - 9月公司合并净利润50.15亿元，2019年同期为17.34亿元，同比增长约189.16%[43] - 2020年1 - 9月公司基本每股收益1.639，2019年同期为0.487，同比增长约236.55%[44] - 2020年1 - 9月母公司营业收入7074.80万元，2019年同期为5586.84万元，同比增长约26.63%[45] - 2020年1 - 9月母公司营业成本4.03亿元，2019年同期为2.64亿元，同比增长约52.50%[45] - 2020年1 - 9月母公司净利润亏损7437.95万元，2019年同期盈利10.43亿元[45] - 2020年1 - 9月公司利息收入34.30亿元，2019年同期为29.59亿元，同比增长约15.90%[42] - 2020年1 - 9月公司投资收益39.45亿元，2019年同期为19.13亿元，同比增长约106.23%[42] - 2020年1 - 9月公司信用减值损失7105.82万元，2019年同期为收益2795.23万元[43] - 2020年前三季度综合收益总额为-7.46亿美元，2019年同期为10.43亿美元[46] - 2020年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金62.84亿美元，2019年同期为77.01亿美元[47] - 2020年1 - 9月向其他金融机构拆入资金净增加额为-8.27亿美元，2019年同期为35.94亿美元[47] - 2020年1 - 9月处置交易性金融资产净增加额为3692.13万美元，2019年同期为83.80亿美元[47] - 2020年1 - 9月收取利息、手续费及佣金的现金为37.47亿美元，2019年同期为27.36亿美元[47] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-3.16亿美元，2019年同期为6.38亿美元[48] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为-17.08亿美元，2019年同期为16.16亿美元[48] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为8.61亿美元，2019年同期为1.45亿美元[48] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5.61万美元，2019年同期为-335.32万美元[49] - 2020年末现金及现金等价物余额为9.18亿美元，2019年末为16.68亿美元[49] - 2020年1 - 9月收取利息、手续费及佣金的现金为74,956,399.98元，2019年同期为61,095,649.99元，同比增长约22.69%[50] - 2020年1 - 9月经营活动现金流入小计98,611,591.02元，2019年同期为90,493,576.13元，同比增长约8.97%[50] - 2020年1 - 9月经营活动现金流出小计1,791,215,892.19元，2019年同期为1,715,905,496.62元，同比增长约4.38%[50] - 2020年1 - 9月投资活动现金流入小计3,606,092,803.86元，2019年同期为6,343,242,420.55元，同比下降约43.15%[50] - 2020年1 - 9月投资活动现金流出小计6,800,911,574.02元，2019年同期为3,986,000,000.00元，同比增长约70.62%[50] - 2020年筹资活动现金流入小计14,932,381,060.00元，2019年同期为6,437,882,060.00元，同比增长约132.01%[51] - 2020年筹资活动现金流出小计10,499,527,609.98元，2019年同期为5,936,872,609.63元，同比增长约76.85%[51] - 2020年应收账款为51,884,426.37元，较2019年末的62,989,385.53元减少11,104,959.16元，下降约17.63%[53] - 2020年合同资产为11,104,959.16元，较2019年末新增11,104,959.16元[53] - 2020年预收款项为2,549,042,828.97元，较2019年末的2,549,308,353.29元减少265,524.32元，下降约0.01%[54] - 流动负债合计为585.6405978292亿美元[55] - 非流动负债合计为326.4418682838亿美元[55] - 负债合计为912.082466113亿美元[55] - 归属于母公司所有者权益合计为170.347830948亿美元[56] - 少数股东权益为62.907568034亿美元[56] - 所有者权益合计为233.255398982亿美元[56] - 负债和所有者权益总计为1145.337865095亿美元[56] - 应交税费为4.9699829107亿美元[55] - 其他应付款为9.902535664亿美元[55] - 持有待售负债为148.6663927302亿美元[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 利息收入为34.295亿元，较上年同期29.594亿元增长15.89%，因融资租赁、不良资产管理业务规模增长[17] - 手续费及佣金收入为6.032亿元，较上年同期11.322亿元下降46.73%，因重大资产出售完成，广州证券相关业绩不再纳入合并报表

收入和利润（同比环比） - 营业收入为38.72亿元，同比下降23.78%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为40.38亿元，同比大幅增长246.58%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为7.36亿元，同比增长217.51%[20] - 基本每股收益为1.467元/股，同比增长246.81%[20] - 加权平均净资产收益率为20.17%，同比上升13.23个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净利润为40.38亿元，同比增长246.58%[43] - 利息收入同比增长17.39%至22.79亿元[54] - 手续费及佣金收入同比下降52.95%至3.76亿元[54] - 营业收入同比下降23.78%至38.72亿元[57] - 其他收益同比增长194.79%至1376.42万元[55] - 投资收益同比增长111.12%至36.78亿元[55] - 公允价值变动收益同比增长199.77%至1.70亿元[55] - 越秀金控息税折旧摊销前利润为62.99亿元人民币，同比增长63.06%[179] 成本和费用（同比环比） - 信用减值损失同比扩大3763.66%至8401.26万元[55] 各条业务线表现 - 不良资产管理业务营业收入8.22亿元，同比增长21.81%，净利润2.54亿元，同比增长13.11%[43] - 融资租赁业务营业收入17.15亿元，同比增长34.74%，净利润6.11亿元，同比增长59.22%[43] - 产业基金管理业务营业收入0.94亿元（含投资收益0.11亿元），同比增长13.18%，净利润0.58亿元，同比增长22.30%[43] - 越秀金控资本营业收入0.55亿元，净利润0.43亿元[43] - 广州资产实现营业收入8.22亿元和净利润2.54亿元，同比分别增长21.81%和13.11%[49] - 广州资产新增不良资产管理规模258亿元，累计收购资产规模达1421亿元[49] - 越秀租赁实现营业收入17.15亿元和净利润6.11亿元，同比分别增长34.74%和59.22%[50] - 越秀租赁1-6月实现投放100.73亿元，其中四专业务22.28亿元（占比22.12%）、普惠租赁21.27亿元（占比21.12%）、城市基建50.68亿元（占比50.31%）[50] - 越秀产业基金实现营业收入0.94亿元（含投资收益0.11亿元）和净利润0.58亿元，同比分别增长13.18%和22.30%[51] - 越秀产业基金完成募资23.34亿元，人保越秀大湾区夹层基金首期规模21亿元[51] - 越秀金控资本完成投放16.13亿元，实现营业收入0.55亿元和净利润0.43亿元[52] - 融资租赁业务收入同比增长34.74%至17.15亿元[58] - 不良资产管理业务收入同比增长21.81%至8.22亿元[58] - 资本投资业务收入同比增长304.68%至5534.73万元[58] - 期货业务收入同比下降23.15%至11.66亿元[58] - 越秀租赁总资产460.9952亿元，净利润6.1059亿元[83] - 广州资产总资产318.6245亿元，净利润2.5355亿元[83] - 越秀产业基金总资产8.5969亿元，净利润0.5752亿元[83] - 越秀金控资本总资产31.0959亿元，净利润0.4337亿元[83] - 参股公司中信证券总资产9750.3897亿元，净利润92.2026亿元[83] - 融资租赁业务信用资产不良率为0.26%[89] - 越秀租赁息税折旧摊销前利润为16.60亿元人民币，同比增长37.80%[181] - 越秀租赁EBITDA全部债务比为4.87%，同比上升1.05个百分点[181] - 越秀租赁流动比率为97.28%，同比下降15.43个百分点[181] 重大资产出售及投资 - 非流动资产处置损益为3,272,708,618.08元，主要来自重大资产出售的投资收益[25] - 公司持有中信证券6.26%股权，成为其第二大股东[44] - 重大资产出售项目实现投资收益32.80亿元，归属于上市公司股东的净资产增加近60亿元[44] - 长期股权投资激增至184.32亿元，占比大幅上升16.13个百分点至16.37%，主因新增中信证券6.26%股权[63] - 对中信证券股权投资金额181.34亿元，本期权益法核算收益3.87亿元[72] - 公司出售广州证券32.765%股份，全资子公司出售67.235%股份予中信证券[141] - 广州证券100%股权被注入中信证券成为其全资子公司[143] - 越秀金控及广州越秀金控合计持有广州证券100%股权[143] - 广州越秀金控转让其所持广州证券67.235%股份[144] - 广州期货99.03%股份过户至越秀金控[145] - 金鹰基金24.01%股权过户至越秀金控[145] - 广州证券更名为中信证券华南股份有限公司[146] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-39.18亿元，同比大幅下降[20] - 筹资活动现金流量净额同比增长475.70%至62.42亿元[55] 资产和负债变化 - 总资产为1125.75亿元，较上年度末下降1.71%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为228.86亿元，较上年度末增长34.35%[20] - 公司资产负债率从79.63%下降至73.68%[44] - 结算备付金减少至7018.6万元，占总资产比例下降0.03个百分点至0.06%[63] - 交易性金融资产增长至254.57亿元，占总资产比例上升2.09个百分点至22.61%[63] - 衍生金融资产增至1491.5万元，主要因收益互换业务增加[63] - 应付债券规模达133.99亿元，占总负债比例上升2.63个百分点至11.90%[64] - 公司剥离广州期货99.03%股份及金鹰基金股权后，归属于上市公司股东的净资产大幅增加81.05%[81] - 公司货币资金为79.81亿元人民币，较上年末84.91亿元有所下降[194] - 公司总资产从1145.34亿元下降至1125.75亿元，减少19.59亿元[196][198] - 流动资产从776.33亿元下降至559.68亿元，减少216.65亿元[196] - 长期股权投资从2.76亿元大幅增至184.32亿元，增长181.56亿元[196] - 流动负债从585.64亿元下降至442.92亿元，减少142.72亿元[197] - 未分配利润从14.22亿元增至49.90亿元，增长35.68亿元[198] - 母公司货币资金从14.16亿元减少至3.98亿元，下降10.18亿元[200] - 母公司其他应收款从42.27亿元增至67.03亿元，增长24.76亿元[200] - 母公司长期股权投资从172.19亿元增至250.19亿元，增长77.99亿元[200] - 归属于母公司所有者权益从170.35亿元增至228.86亿元，增长58.51亿元[198] - 负债合计从912.08亿元下降至829.50亿元，减少82.58亿元[197] 金融投资及公允价值 - 交易性金融资产公允价值变动收益1585.5万元，期末规模254.57亿元[67] - 其他债权投资公允价值减少2509.7万元，期末余额17.90亿元[67] - 公司金融资产投资总额为2,671,797万元，期末金额增至2,726,223万元[74] - 信托产品投资初始成本411,815万元，公允价值变动损失25,097万元，期末金额408,686万元[74] - 不良资产包投资规模最大，初始成本1,820,368万元，公允价值增加10,803万元，期末金额1,870,135万元[74] - 基金投资本期购入58,348万元，售出70,459万元，实现投资收益938万元[74] - 债券投资初始成本10,383万元，公允价值减少350万元，期末金额10,313万元[74] - 粤财信托•珠江1号集合资金信托计划公允价值变动损失25,097万元，期末账面价值179,033万元[77] - 广州证券红棉安心回报资管计划期末账面价值100,000万元，较期初增加40,000万元[77] - 微众银行微业贷信托项目报告期损益1,010万元，期末账面价值40,000万元[77] - 广州越秀明睿二号实业投资公允价值减少9万元，期末账面价值19,524万元[79] - 其他证券投资合计实现公允价值变动收益5,033万元，报告期损益9,797万元[79] 融资与授信 - 2020年上半年新增融资平均成本3.65%，较上年年末下降118个基点[47] - 越秀租赁总授信额度为315.03亿元人民币，剩余额度为169.55亿元[187] - 广州资产总授信额度为326.10亿元人民币，剩余额度为163.31亿元[187] - 越秀金控总授信额度为150.03亿元人民币，剩余额度为84.90亿元[187] - 公司债券17越租01余额为1.4亿元人民币，利率4.92%[169] - 公司债券18越租01余额为1亿元人民币，利率4.68%[169] - 公司债券19越租01余额为6000万元人民币，利率4.10%[169] - 公司债券20越控01余额为1亿元人民币，利率2.40%[169] - 2020年1月10日公司支付19越租01债券利息，涵盖2019年1月10日至2020年1月9日期间[169] - 中诚信国际信用评级公司对公司主体及债项评级均为AAA，展望稳定[173] - 17越租01由越秀集团提供全额无条件连带责任保证担保[174] - 所有债券募集资金已使用完毕，专项账户运作正常[172] - 越秀金控EBITDA全部债务比为8.81%，同比上升3.30个百分点[179] - 越秀金控利息保障倍数为3.85，同比增长81.60%[180] 诉讼与仲裁 - 公司及控股子公司报告期内新增诉讼仲裁案件10宗累计标的额8451.79万元[105] - 不良资产处置相关诉讼仲裁案件8宗累计标的额6302.86万元[105] - 2019年累计诉讼案件未结案部分涉及标的总额32847.62万元[105] - 胜诉结案案件4宗涉及标的总额24624.86万元[105] 关联交易 - 关联交易中向广州越秀集团提供担保服务和交易服务金额929万元占同类交易比例30.86%[112] - 关联交易中向广州越秀小额贷款公司提供咨询和信息系统服务金额0.3万元占同类交易比例0.03%[112] - 关联交易中创兴银行存款利息收入329万元占同类交易比例4.55%[112] - 关联交易中向广州高新区科技控股提供融资租赁服务金额853万元占同类交易比例0.50%[112] - 关联交易中接受越秀房地产投资信托基金经营场所租赁服务金额1381万元占同类交易比例39.06%[112] - 关联交易中接受越秀地产经营场所租赁服务金额1012万元占同类交易比例28.63%[112] - 关联交易中接受广州市城市建设开发物业管理服务金额412万元占同类交易比例73.22%[114] - 关联交易中接受创兴银行贷款和银行手续费支出服务金额13852万元占同类交易比例0.71%[114] - 关联债权债务中向越秀小贷提供财务资助期末余额3000万元利率7.00%本期利息71万元[116] - 应付关联方债务期末余额为4.33亿元人民币，其中创兴银行债务4.33亿元，越秀集团债务已全额归还[117] - 关联债务利息支出占同类交易金额的0.75%，本期利息支出总额1217万元人民币[117] - 控股股东越秀集团为子公司越秀租赁提供担保总额740亿元人民币，单笔最高担保额22亿元[118] - 报告期新增关联方资金拆借22亿元人民币，利率为浮动利率[117][119] - 创兴银行债务期初余额3.79亿元，本期新增1.27亿元，归还0.73亿元[117] 担保情况 - 公司及其子公司对外担保实际发生额为零[125][126] - 子公司越秀租赁接受关联方担保实际金额达54.35亿元人民币，涉及11笔担保[126] - 子公司间担保实际余额为7.3亿元人民币，均未履行完毕[126] - 报告期内审批对子公司担保额度为人民币70亿元[128] - 报告期内对子公司担保实际发生额为人民币6.528亿元[128] - 报告期末已审批对子公司担保额度为人民币105.8099亿元[128] - 报告期末对子公司实际担保余额为人民币29.6184亿元[128] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.94%[128] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为人民币24.236亿元[128] - 越秀租赁2019年4月提供担保金额人民币4.95亿元[127] - 越秀租赁2019年5月提供两笔担保金额分别为人民币1.455亿元和1.86亿元[127] - 上海租赁2020年3月提供多笔担保金额合计人民币3.2亿元[128] - 广期资本2020年4月提供多笔担保金额合计人民币6.545亿元[128] 受限资产与质押 - 受限资产规模显著：银行存款质押7.66亿元，长期应收款质押205.38亿元[68] 股东与股权结构 - 公司有限售条件股份为85,596,747股占总股本3.11%[152] - 公司无限售条件股份为2,667,288,007股占总股本96.89%[152] - 公司股份总数为2,752,884,754股[152] - 报告期末普通股股东总数为55,677户[154] - 越秀集团持股比例为43.82%，持有1,206,365,452股普通股[154] - 广州国发持股比例为12.70%，持有349,708,400股普通股，报告期内减持32,973,100股[154] - 广州恒运持股比例为11.69%，持有321,787,238股普通股[154] - 广州地铁持股比例为6.12%，持有168,539,325股普通股[154] - 广州越企持股比例为3.55%，持有97,687,629股普通股，其中85,298,869股为有限售条件股份[154] - 广州城启持股比例为0.98%，持有27,000,000股普通股，全部处于质押状态[156] - 北京中邮持股比例为0.70%，持有19,288,624股普通股[156] - 广州富力持有18,601,557股无限售条件普通股[156] - 报告期内公司控股股东、实际控制人均未发生变更[157] - 越秀集团及广州越企履行股份限售承诺并于2019年4月完成[101] - 核心人员持股计划有效期为6年分7期实施截至报告日已完成三期第一二期锁定期满并归属第三期于2019年11月6日完成股票购买[110] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不进行现金分红及股本转增[100] 行业与市场数据 - 公司所属行业变更为"其他金融业(J69)"，财务信息披露口径相应调整[20] - 商业银行不良贷款余额达2.74万亿元，不良贷款率1.94%[30] - 融资租赁行业注册资金约3.29万亿元，合同余额6.47万亿元[31] - 私募基金管理规模达14.35万亿元，其中股权与创业投资占10.36万亿元[31] - 期货市场累计成交量25.22亿手（同比增45.35%），成交额165.47万亿元（同比增28.70%）[32] - 金融期货成交量和成交额同比分别增长56.25%和52.03%[32] - 广州资产注册资本43.70亿元，越秀租赁注册资本81.44亿港元[33] 其他非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为43,855,851.00元，主要为经营贡献奖及招商奖励资金[25] - 其他营业外收入为7,349,767.80元，主要来自不良资产包处置违约金收入[25] - 非经常性损益合计金额为3,301,353,598.22元[25] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用及重大托管、承包事项[120][121][122] - 租赁业务未产生达到报告期利润总额10%以上的损益[123] - 报告期投资额6亿元，同比减少50%[69] - 公司纳入合并报表的结构化主体权益为15.07亿元，应付债券17.73亿元，其他流动负债13.06亿元[87] - 公司对2020年1-9月经营业绩预计不适用[88] - 公司整体资本充足，抵御风险能力较强[88] - 2019年年度股东大会投资者参与比例86.33%[99] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例84.50%[99] - 广州期货因分支机构管控问题被监管责令整改[108] - 公司半年度报告

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入44.84亿元，上年同期20.57亿元，同比增长117.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35.25亿元，上年同期2.69亿元，同比增长1209.78%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.46亿元，上年同期2.66亿元，同比下降7.27%[7] - 本报告期基本每股收益1.281元/股，上年同期0.098元/股，同比增长1207.14%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率18.75%，上年同期1.64%，增加17.11个百分点[7] - 本报告期末总资产1145.34亿元，上年度末1115.87亿元，同比下降2.57%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产224.86亿元，上年度末170.35亿元，同比增长32.00%[7] - 公司2020年一季度资产总计111,587,195,741.43元，较2019年末的114,533,786,509.50元下降约2.57%[31] - 2020年一季度负债合计82,692,478,161.14元，较2019年末的91,208,246,611.30元下降约9.34%[31] - 2020年一季度所有者权益合计28,894,717,580.29元，较2019年末的23,325,539,898.20元增长约23.88%[32] - 公司2020年第一季度合并营业总收入44.84亿元，上期为20.57亿元，同比增长118.02%[35] - 合并投资收益33.66亿元，上期为3.15亿元，同比增长970.96%[35] - 合并营业总支出6.71亿元，上期为15.19亿元，同比下降55.81%[35] - 合并净利润36.70亿元，上期为3.98亿元，同比增长821.21%[36] - 合并基本每股收益1.281元，上期为0.098元[36] - 合并稀释每股收益1.281元，上期为0.098元[36] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益32.73亿元，主要是完成重大资产出售取得的投资收益[8] - 计入当期损益的政府补助469.79万元，主要是政府补助[8] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为1.26亿元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,129户[10] - 越秀集团持股比例43.82%，持股数量1,206,365,452股[10] - 广州国发持股比例13.31%，持股数量366,290,786股[10] - 广州恒运持股比例11.69%，持股数量321,787,238股[10] 资产项目变化 - 结算备付金本报告期末55,681,091.65元，较上年度末减少44.54%[15] - 衍生金融资产本报告期末15,062,976.34元，较上年度末增加180.08%[15] - 买入返售金融资产本报告期末559,503,515.61元，较上年度末增加472.09%[15] - 长期股权投资本报告期末18,534,724,714.62元，较上年度末增加6613.29%[15] - 2020年3月31日公司衍生金融资产为15,062,976.34元，较2019年12月31日的5,378,090.77元有所增加[30] - 2020年3月31日公司买入返售金融资产为559,503,515.61元，较2019年12月31日的97,800,195.60元大幅增加[30] - 2020年3月31日公司债权投资为10,312,765,730.32元，较2019年12月31日的7,340,728,811.90元有所增加[30] - 2020年3月31日公司长期股权投资为18,534,724,714.62元，较2019年12月31日的276,090,092.82元大幅增加[30] - 2020年3月31日公司长期应收款为44,724,877,724.31元，较2019年12月31日的43,872,564,371.91元有所增加[30] - 2020年3月31日公司固定资产为58,957,838.68元，较2019年12月31日的66,561,680.26元有所减少[30] - 2020年3月31日公司无形资产为26,568,939.88元，较2019年12月31日的30,007,340.83元有所减少[30] - 2020年3月31日公司递延所得税资产为228,721,577.09元，较2019年12月31日的247,482,531.60元有所减少[30] 负债及权益项目变化 - 应付职工薪酬本报告期末173,736,150.06元，较上年度末减少31.89%[15] - 预计负债本报告期末573,560,000.00元，上年度末为0 [15] - 公司2020年一季度应付短期融资款7,092,804,942.23元，较2019年末的5,843,054,911.69元增长约21.39%[31] - 公司2020年一季度长期借款32,763,287,943.92元，较2019年末的29,845,595,814.77元增长约9.78%[31] - 公司2020年一季度未分配利润4,477,853,495.53元，较2019年末的1,422,120,134.15元增长约214.99%[32] - 母公司2020年3月31日资产总计31,903,330,803.04元，较2019年12月31日的28,880,679,691.98元增长约10.47%[33] - 母公司2020年3月31日负债合计13,719,469,628.11元，较2019年12月31日的9,382,701,454.97元增长约46.22%[34] - 母公司2020年3月31日短期借款3,162,427,625.63元，较2019年12月31日的1,560,116,740.03元增长约102.70%[33] - 母公司2020年3月31日其他负债532,195,454.82元，较2019年12月31日的5,841,842.53元增长约9010.06%[34] 业务线收入及支出变化 - 利息净收入及手续费及佣金净收入本期金额349,974,653.13元，上期76,654,097.26元，变动比例356.56%[16] - 手续费及佣金净收入本期金额164,723,748.93元，上期268,323,258.23元，变动比例 -38.61%[16] - 投资收益本期金额3,366,073,895.35元，上期314,730,892.15元，变动比例969.51%[16] - 百货业销售收入上期721,551,606.06元，变动比例 -100.00%[16] - 不良资产债权处置收入本期34,435,654.12元，上期66,229,919.60元，变动比例 -48.01%[16] - 其他收益本期28,033.14元，上期272,181.67元，变动比例 -89.70%[16] - 业务及管理费本期171,239,708.86元，上期513,543,467.35元，变动比例 -66.66%[16] - 营业外收入本期12,654,178.17元，上期5,985,829.91元，变动比例111.40%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期5,346,098,036.24元，上期1,861,543,014.55元，变动比例187.19%[16] - 母公司2020年第一季度营业总收入 -7.88亿元，上期为 -0.26亿元[37] - 母公司投资收益 -6.97亿元，上期为2927.11万元[37] - 母公司营业总支出5848.53万元，上期为1921.99万元，同比增长204.39%[37] - 母公司净利润 -8.46亿元，上期为 -2653.94万元[38] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为56.11亿元，上期为152.94亿元；现金流出小计本期为70.37亿元，上期为124.26亿元；现金流量净额本期为-14.27亿元，上期为28.68亿元[40] - 投资活动现金流入小计本期为-148.65亿元，上期为19.47亿元；现金流出小计本期为5.67亿元，上期为-3.73亿元；现金流量净额本期为-154.32亿元，上期为23.20亿元[41] - 筹资活动现金流入小计本期为123.12亿元，上期为100.16亿元；现金流出小计本期为69.65亿元，上期为81.54亿元；现金流量净额本期为53.46亿元，上期为18.62亿元[41] - 汇率变动对现金的影响本期为5.89万元，上期为-94.63万元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为-115.12亿元，上期为70.48亿元；期初余额本期为208.04亿元，上期为142.88亿元；期末余额本期为92.91亿元，上期为213.36亿元[41] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3730.83万元，上期为2992.23万元；现金流出小计本期为21.72亿元，上期为6.83亿元；现金流量净额本期为-21.34亿元，上期为-6.53亿元[42] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0，上期为19亿元；现金流出小计本期为27.61亿元，上期为12亿元；现金流量净额本期为-27.61亿元，上期为7亿元[43] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为47.85亿元，上期为23亿元；现金流出小计本期为1.23亿元，上期为14.88亿元；现金流量净额本期为35.60亿元，上期为8.12亿元[43] - 母公司汇率变动对现金的影响本期为0.001699万元[43] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-13.36亿元，上期为8.59亿元；期初余额本期为1.42亿元，上期为0.20亿元；期末余额本期为0.08亿元，上期为1.06亿元[43] 特定时间资产负债权益情况 - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为114,533,786,509.50元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为91,208,246,611.30元[47] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为23,325,539,898.20元[48] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为8,491,103,026.78元，其中客户资金存款均为1,303,720,129.82元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日结算备付金均为100,395,631.50元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日衍生金融资产均为5,378,090.77元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日买入返售金融资产均为97,800,195.60元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日交易性金融资产均为23,502,695,456.51元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日债权投资均为7,340,728,811.90元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日其他债权投资均为2,041,302,300.00元[46] 重大资产出售情况 - 公司向中信证券出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份，2020年3月项目实施完成[17][20] 证券投资及理财情况 - 公司2020年第一季度证券投资最初投资成本826,492万元，期末账面价值854,538万元，报告期损益4,088万元[23][24] - 公司20

公司基本信息 - 公司注册资本为2,752,884,754.00元[9] - 公司股票简称越秀金控，代码000987，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人及总经理为王恕慧[9] - 公司注册及办公地址均为广州市天河区珠江西路5号，邮编510623[9] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定网站为巨潮资讯网[11] 公司历史沿革 - 2016年1月22日，公司获证监会批复，向7个交易对象非公开发行股票收购广州越秀金控100%股权并增资，5月1日起纳入合并报表范围[12] - 2016年7月21日，公司变更名称、住所和经营范围，次月证券简称由“广州友谊”变更为“越秀金控”，所属行业变更为“资本市场服务”[12] - 2017年8月17日，广州市国资委将926,966,292股股份无偿划转给越秀集团，公司控股股东变更为越秀集团，实际控制人仍为广州市国资委[12] - 2019年3月，公司完成对所持广州友谊100%股权的出让交割，置出百货业务[12] - 公司设立时总股本为14,942.1171万元，1997年实施“10送2派1”后注册资本变更为17,930.54万元[18] - 2000年6 - 7月公司向社会公开发行普通股6,000万股，注册资本变更为23,930.54万元[18] - 2006年股权分置改革，非流通股股东向流通股股东支付2,656.8万股股票对价，注册资本不变[19] - 2008年按每10股以资本公积转增5股，增加股本119,652,701.54元，注册资本变更为358,958,107.00元[19] - 2016年3月向七名特定对象非公开发行1,123,595,502股，股本由358,958,107股增加至1,482,553,609股[19] - 2016年6月按每10股派送红股5股，增加股本741,276,804.00元，注册资本变更为2,223,830,413.00元[19] - 2018年10月向特定对象非公开发行股份后，总股本变更为2,752,884,754股[19] 子公司业务资质 - 广州证券于1998年8月25日取得证券业务外汇经营许可证，2015年1月8日换证[13] - 广州证券于1998年11月26日取得经营证券期货业务许可证，2019年3月11日换证[13] - 广州证券于2001年2月5日取得网上证券委托业务资格[13] - 广州证券于2001年9月22日取得经营外资股业务资格[13] - 广州证券于2002年3月7日成为全国银行间债券市场和同业拆借市场成员[13] - 广州证券于2002年5月30日取得受托投资管理业务资格[13] - 广州资产于2017年7月13日获批广东省区域内金融企业不良资产批量收购处置业务，7月28日备案[17] - 越秀租赁于2013年4月25日取得医疗器械经营许可证，2018年8月15日换证[17] - 广州担保于2003年7月22日取得商品期货经纪业务资格，2011年9月14日取得金融期货经纪业务资格[17] 公司重大资产交易 - 重大资产出售中，公司及全资子公司广州越秀金控拟向中信证券出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权的广州证券100%股份，其中公司出售32.765%，广州越秀金控出售67.235%[7] - 公司向广州市广商资本管理有限公司转让广州友谊100%股权[7] - 2020年1月公司向广州证券回购广州期货股份及金鹰基金股权，广州证券100%股份已过户至中信证券[40] - 公司及全资子公司拟向中信证券出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份，交易作价134.60亿元[103] - 公司向广州市广商资本管理有限公司出售广州友谊股权，交易价格38.3195亿元，该股权为上市公司贡献净利润6259万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为79.36%[103] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司合并营业收入8,371,976,599.05元，较2018年增长25.50% [29] - 2019年公司合并归属于上市公司股东的净利润1,178,887,864.23元，较2018年增长161.98% [29] - 2019年公司合并经营活动产生的现金流量净额3,381,533,439.56元，较2018年增长952.86% [30] - 2019年末公司合并资产总额114,533,786,509.50元，较2018年末增长18.20% [30] - 2019年末公司合并负债总额91,208,246,611.30元，较2018年末增长18.21% [30] - 2019年母公司营业收入1,410,933,699.11元，较2018年增长73.55% [31] - 2019年母公司净利润996,243,788.57元，较2018年增长17.98% [31] - 2019年末母公司资产总额28,880,679,691.98元，较2018年末增长13.59% [31] - 2019年合并报表中，第一至四季度营业收入分别为20.57亿元、29.71亿元、18.53亿元、14.90亿元，归属上市公司股东净利润分别为2.69亿元、8.96亿元、1.76亿元、 - 1.62亿元[34] - 2019年母公司报表中，第一至四季度营业收入分别为 - 0.26亿元、15.26亿元、 - 0.59亿元、 - 0.30亿元，净利润分别为 - 0.27亿元、11.00亿元、 - 0.30亿元、 - 0.47亿元[35] - 2019年非流动资产处置损益为13.37亿元，主要是出售广州友谊；计入当期损益的政府补助为0.97亿元，主要是政府补助[36] - 2019年非经常性损益合计9.43亿元，2018年为0.26亿元，2017年为0.22亿元[37] - 除特定套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益涉及金额7.11亿元，因子公司业务性质不属于非经常性损益项目[38] - 2019年公司营业总收入83.72亿元，同比增长25.50%；归属上市公司股东净利润11.79亿元，同比增长161.98%[53] - 2019年公司新增融资平均成本4.45%，同比下降79个BP[55] - 2019年业务及管理费19.50亿元，同比降13.88%[66] - 2019年研发投入2217万元，资本化金额651万元，研发人员平均数量83人，占比2.84%[67] - 2019年经营活动现金流入584.74亿元，同比增98.87%；流出550.93亿元，同比增89.44%；净额33.82亿元，同比增952.86%[68] - 2019年投资活动现金流入34.63亿元，同比增291.13%；流出29.69亿元，同比降67.38%；净额4.94亿元[68][69] - 2019年筹资活动现金流入405.47亿元，同比增37.48%；流出379.03亿元，同比增98.43%；净额26.44亿元，同比降74.56%[68][70] - 2019年现金及现金等价物净增加额65.16亿元，同比增160.63%[68] - 2019年公司主营业务合计营业收入83.72亿元，同比增长25.50%，营业利润合计23.42亿元，同比增长232.86%[74][75] - 2019年货币资金84.91亿元，占总资产比例7.41%，较2018年比重减少7.00个百分点[76] - 2019年结算备付金1.00亿元，占总资产比例0.09%，较2018年比重减少1.32个百分点[76] - 2019年交易性金融资产235.03亿元，占总资产比例20.52%[76] - 2019年长期应收款438.73亿元，占总资产比例38.31%，较2018年比重增加2.06个百分点[76] - 2019年融出资金为0，较2018年占总资产比例减少3.23个百分点[76] - 截至2019年12月31日，公司总资产1145.34亿元，较上年末增加18.20%[77] - 相关资产266.05亿元转入持有待售资产，占总资产比例为23.23%[78] - 其他资产共计852.48亿元，占总资产比例为74.43%[78] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为643.51亿元，较期初增加235.03亿元[79] - 2019年末货币资金84.91亿元，较2018年末减少39.20%，主要因出售广州证券相关资产[82] - 2019年末结算备付金1.00亿元，较2018年末减少92.64%，主要因出售广州证券相关资产[82] - 融出资金较2018年末减少100.00%，主要因出售广州证券相关资产[82] - 衍生金融资产较2018年末减少89.40%，主要因出售广州证券相关资产[82] - 应收款项较2018年末减少87.17%，主要因出售广州证券相关资产[82] - 长期股权投资从1,504,684,574.24元降至276,090,092.82元，降幅81.65%，因新增合并广州资产[84] - 投资性房地产减少47,948,420.23元，降幅100.00%，因出售广州友谊[84] - 固定资产从261,454,231.43元降至66,561,680.26元，降幅74.54%，因出售广州友谊[84] - 短期借款从4,596,790,000.00元增至11,574,252,737.10元，增幅151.79%，因新增合并广州资产及融资租赁业务规模增加[85] - 拆入资金减少1,300,000,000.00元，降幅100.00%，因偿还转融通借款及银行拆入资金[85] - 衍生金融负债从2,727,607.19元降至802,257.65元，降幅70.59%，因相关负债转入持有待售负债[85] - 卖出回购金融资产款从9,220,813,327.60元降至570,730,763.89元，降幅93.81%，因相关负债转入持有待售负债[85] - 应交税费从337,533,618.21元增至496,998,291.07元，增幅47.24%，因应交所得税增加[85] - 预收款项从549,379,372.01元增至2,549,308,353.29元，增幅364.03%，因新增合并广州资产[85] - 长期借款从2018年的189.85亿元增至2019年的298.46亿元，增幅57.21%，主要因新增合并广州资产及融资租赁业务规模增长[87] - 递延所得税负债从2018年的1.72亿元增至2019年的3798.31万元，增幅351.62%，受新增合并广州资产和实施新金融工具准则影响[87] - 百货业销售收入从2018年的26.78亿元降至2019年的7.22亿元，降幅73.06%，因出售广州友谊[87] - 其他收益从2018年的259.08万元增至2019年的6609.43万元，增幅2451.15%，因收到政府补助增加[87] - 公允价值变动收益从2018年的 - 1016.16万元降至2019年的 - 4362.17万元，降幅329.28%，因交易性金融资产公允价值变动收益减少[87] - 其他业务收入从2018年的12.61亿元增至2019年的32.13亿元，增幅154.75%，因期货仓单业务增加[87] - 所得税费用从2018年的1.42亿元增至2019年的6.51亿元，增幅356.74%，因利润总额增加[88] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年的3.21亿元增至2019年的33.82亿元，增幅952.86%，因处置金融资产和拆入资金增加[88] - 筹资活动产生的现金流量净额从2018年的103.91亿元降至2019年的26.44亿元，降幅74.56%，因偿还债务和分配股利等现金增加[88] - 报告期投资额从上年同期的10.66亿元降至3.68亿元，降幅65.50%[95] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润1,178,887,864.23元，母公司实现净利润为996,243,788.57元，可供分配利润为1,382,486,630.39元[140] - 本次股利分配后未分配利润余额为914,496,222.21元[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年末，公司证券期货业务总资产299.82亿元，同比下降38.82%；