诚志股份有限公司独立董事 对公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了第八届 董事会第五次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》及其 他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独 立、客观的判断发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年上半年计提资产减值准备的独立意见 经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法， 符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和公司相关制度等规定，能更加真实、准确地反映公司的 资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益。 王欣新 王建业 郭亚雄 综上，我们同意本次计提资产减值准备的议案，并将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的独立意见 经审核，我们认为：公司本次对外担保对象为公司全资子公司，担保总额度 为 9 亿元，为其贷款提供担保的财务风险处 ...

诚志股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 诚志股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：万元 | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023年半年度往 | 2023年半年度偿 | 2023年6月30日 | 往来形成原因 | 往来性质（经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 来累计发生金额 | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | | 经营性往来） | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公 | 安徽诚志显示玻璃有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,100.00 | 650.87 | 150.87 | 6,600.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 诚志生命科技有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-046 诚志股份有限公司 关于为子公司诚志华青化工提供担保的公告 一、担保情况概述 2023 年 8 月 10 日，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的议案》。 因业务发展的需要，公司董事会同意为青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下 简称"诚志华青化工"）申请的总额 9 亿元银行授信额度提供担保。 截止公告日，公司担保总额为 120,089 万元，没有对合并报表外单位提供担 保。担保事项具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。 二、被担保人基本情况 公司名称：青岛诚志华青化工新材料有限公司 成立日期：2022年6月17日 注册资本：16,600万元 注册地址：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内港兴大道 66 号 法定代表人：龙大伟 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产 品）；化工产品 ...

活动相关 - 诚志股份有限公司将参加2023年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] - 活动时间为2023年5月19日14:30 - 17:00[2] - 投资者可通过登录“全景路演”网站、关注微信公众号全景财经或下载全景路演APP参与活动[2] 人员相关 - 公司副总裁、董事会秘书邹勇华先生和财务总监梁晋先生将在线与投资者沟通交流[2] 沟通内容相关 - 沟通内容包括公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题[2]

公司基本信息 - 证券代码 000990，证券简称诚志股份 [1] - 投资者关系活动编号 2023 - 002，时间为 2023 年 4 月 27 日，地点在北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室 [1] - 参与单位有光大证券、中信建投基金、长盛基金等，公司接待人员包括常务副总裁李庆中、副总裁邹勇华等 [1] 业务板块情况 化工业务 - 南京工厂客户稳定，下游需求逐渐恢复，诚志永清 25 万吨/年辛醇项目基本完成立项，正开展安评、环评、能评等报审工作 [1] 显示材料业务 - 诚志永华主要销售 LCD 显示用液晶材料，近几年销量增长，今年一季度创历史新高 [1] - OLED 材料在平板显示领域占比不断提升，在中小尺寸智能手机应用上占比约 45%，今年一季度销量增长较快，公司 2022 年在青岛新设两家公司拓展新型显示技术领域业务 [1][2] 生命医疗业务 - 生命医疗产业是核心价值板块，分生命科技和医疗健康两块业务，去年医疗机构受影响亏损，今年一季度向好 [2] - 生命科技以生物基材料为主，在江西鹰潭投资建设多功能车间及原料药车间项目，建设期 24 个月，多功能车间年产不超过 30 吨高价值原料，原料药车间年产 60 吨 S - 腺苷蛋氨酸、90 吨谷胱甘肽 [2] - D - 核糖产品居全球主导地位，是全球唯一拥有完整知识产权企业，国内唯一通过“蓝帽子”认证的 D - 核糖保健品品牌企业，正拓展下游消费端及相关保健品，还储备 D - 甘露糖和 D - 阿洛酮糖 [2] 其他业务 - POE 项目按部就班稳定推进 [2] - 云南昆明工业大麻项目持续推进，优化育种及 CBD 提取工艺，探索新的产品路线 [2] - D - 核糖用途广泛，对改善人造肉营养与口味有重大作用 [3] 行业趋势看法 - Micro LED 进入高速发展阶段，未来增长空间可期，会对传统 LCD 显示产生一定挑战 [2]

公司业绩相关 - 2022年公司支付给董监高报酬4809.83万元，利润同比下降94.76%；2023年第一季度营收约33.65亿元，同比增加0.18%，净利润亏损约5698万元，基本每股收益亏损0.0469元 [2][8] - 2022年度利润大幅减少，原因是国际局势动荡、通货膨胀、国内能耗双控，使清洁能源业务原材料及燃料动力成本上升，气体和烯烃产品产销量下降、辛醇等产品销售价格下降 [2][3][4][5][6][9][10] - 安徽诚志2022年基本实现正常运营和订单充足；生命医疗业务受疫情影响亏损 [3] 公司发展战略与规划 - 继续落实以清洁能源产业为核心主体，以半导体显示材料产业和生命医疗产业为“两翼”的“一体两翼”发展战略 [2][3][4][5][6][9] - 投资建设POE项目、超高分子量聚乙烯项目、新材料一体化丙烯价值链项目等；多功能车间及原料药车间项目预计建设期24个月 [2][3][6][9] 子公司相关问题 - 云南汉盟因工业大麻行业监管政策变化和租用厂房未交付，未能实现业绩承诺，项目仍在推进 [1][2][7] - 子公司南京诚志校园招聘宣传年总产值超100亿元、净利润近20亿元说法待核实整改 [7][11] 股价与市值问题 - 公司股价破净资产达50％多，破16年定增价近50％，长期低迷，公司会做好经营管理提升内部价值 [2] - 投资者建议公司回购股票，公司称2019年度已进行相关回购 [10] 高管薪酬问题 - 公司董监高薪酬结合公司经营和盈利水平，按相关规定与绩效考核挂钩 [2][5][6] 项目资金与风控 - 公司新投项目资金依靠自有资金和银行授信保证正常运转 [3][4] - 公司严格按项目投资审批程序选择项目，后续加强管理抵御风险 [4] 原材料与市场情况 - 公司主要原材料价格高位运行，后续依供求关系变动；原材料波动影响大，公司坚持“绑定上游，稳定中游，丰富下游”战略应对 [5][8] - 清洁能源下游需求和订单逐渐恢复；南京诚志产品有稳定客户，在行业有竞争优势 [6][8] 其他业务情况 - 半导体显示材料持续拓展新客户，不断研发新产品，需客户认证，认证周期依客户需求 [8][9] - 生命医疗产业布局多功能车间及原料药车间项目，预计投资3.5亿，目前主要产品有D - 核糖等营养补充剂类产品 [9] - 公司制氢产能约为5万吨/年；其他产品业务主要为物业租赁服务，毛利率85.55% [9] 财务相关问题 - 公司2022年末资产负债率24.52%，正常开展生产经营；会计政策对材料成本结转采用加权平均法 [7][8][10] - 公司定期进行商誉减值测试并计提减值 [7][11]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入33.65亿元，上年同期33.60亿元，同比增长0.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5697.98万元，上年同期1.46亿元，同比下降138.93%[5] - 营业外收入本报告期为405.79万元，上年同期为127.62万元，增长217.98%，主要为本期政府补助增加所致[12] - 营业外支出本报告期为1116.08万元，上年同期为117.42万元，增长850.48%，主要为本期诉讼赔偿及医院教培支出增加所致[12] - 利润总额本报告期为 - 3686.21万元，上年同期为2.09亿元，下降117.64%，主要为本期公司清洁能源部分液体产品价格同比降幅较大所致[12] - 2023年1 - 3月收到的税费返还30390212.43元，较2022年同期4358718.15元增长597.23%[13] - 公司营业总收入本期为33.65亿元，上期为33.60亿元[38] - 公司营业总成本本期为33.65亿元，上期为31.28亿元[38] - 公司营业利润本期亏损2975.92万元，上期盈利2.09亿元[42] - 公司利润总额本期亏损3686.21万元，上期盈利2.09亿元[42] - 公司净利润本期亏损2927.59万元，上期盈利1.77亿元[42] - 公司综合收益总额本期亏损2914.25万元，上期盈利1.76亿元[45] - 公司基本每股收益本期为 - 0.0469元，上期为0.1205元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33.94亿美元，去年同期为32.40亿美元[46] - 收到的税费返还为3039.02万美元，去年同期为435.87万美元[46] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产245.00亿元，上年度末245.26亿元，较上年度末下降0.10%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益175.65亿元，上年度末176.66亿元，较上年度末下降0.57%[5] - 应收票据报告期末数7506.05万元，报告期初数1.15亿元，减少34.91%，主要为本期票据到期收回所致[8] - 管理费用2023年1 - 3月为1.44亿元，2022年1 - 3月为2.15亿元，减少33.15%，主要为本期将生产用固定资产日常修理支出重分类至营业成本所致[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为1,677,371,056.04元，年初余额为1,391,969,856.36元[33] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为414,256,611.11元，年初余额为526,504,161.11元[35] - 2023年3月31日应收账款期末余额为1,110,898,221.86元，年初余额为893,579,253.23元[35] - 2023年3月31日存货期末余额为987,202,759.32元，年初余额为860,450,602.56元[35] - 2023年3月31日短期借款期末余额为2,745,000,000.00元，年初余额为2,655,000,000.00元[35] - 公司流动负债合计本期为48.63亿元，上期为48.45亿元[38] - 公司非流动负债合计本期为11.97亿元，上期为11.68亿元[38] - 公司负债合计本期为60.61亿元，上期为60.13亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.02亿元，上年同期8579.77万元，同比下降334.98%[5] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 201611413.38元，较2022年同期85797720.18元下降334.98%[13] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为415384554.77元，较2022年同期195269927.93元增长112.72%[13] - 2023年1 - 3月借款所收到的现金1185000000元，较2022年同期880730000元增长34.55%[13] - 2023年1 - 3月偿还债务所支付的现金1055000000元，较2022年同期555000000元增长90.09%[13] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为86380853.36元，较2022年同期440059231.92元下降80.37%[16] - 经营活动现金流入小计为34.51亿美元，去年同期为32.84亿美元[49] - 经营活动现金流出小计为36.53亿美元，去年同期为31.98亿美元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.02亿美元，去年同期为8579.77万美元[49] - 投资活动现金流入小计为9.41亿美元，去年同期为14.57亿美元[49] - 投资活动现金流出小计为5.25亿美元，去年同期为12.62亿美元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为4.15亿美元，去年同期为1.95亿美元[49] - 筹资活动现金流入小计为14.37亿美元，去年同期为10.34亿美元[49] - 筹资活动现金流出小计为13.50亿美元，去年同期为5.94亿美元[49] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43651[17] - 诚志科融控股有限公司持股比例为30.83%，持股数量为374650564股[17] - 天府清源控股有限公司持股比例为15.77%，持股数量为191677639股[17] - 前十名普通股股东中有一名股东共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）参与融资融券业务，信用证券账户持有24312264股[20] 公司投资与项目进展 - 公司拟投资10亿元在青岛设立全资子公司，拟通过该子公司投资40亿元建设POE项目、8亿元建设超高分子量聚乙烯项目[21] - 诚志健康保险注册资本拟定为10亿元，项目申请尚无进展[22] - 北京仲裁委员会裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元、仲裁费840,402.16元，已就分期还款方案达成一致[25] - 云南汉实向诚志高科、北京华德分别补偿对应787.5万元及112.5万元注册资本的股权，转让金额为0元，正在办理股权变更流程[30] - 公司拟2.07亿元收购华青化工100%股权，华青化工已完成工商变更[32]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-023 诚志股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》已于 2023 年 3 月 25 日在指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 17 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 诚志股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 8 日 公司董事、总裁韦俊民先生，董事、副总裁李瑞先生，独立董事王欣新先生， 副总裁、董事会秘书邹勇华先生，财务总监梁晋先生。 三 ...

公司基本信息 - 公司的股票简称为诚志股份，股票代码为000990[7] - 公司的法定代表人为龙大伟，注册地址为江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街299号[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为117.17亿，较上年下降3.83%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5.29亿，较上年下降94.76%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为13.59亿，较上年下降19.82%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.0435元，较上年下降94.76%[11] - 公司2022年末总资产为245.26亿，较上年末增长0.32%[11] 公司主营业务 - 公司的主营业务包括清洁能源、半导体显示材料和生命医疗三大业务板块[9] - 公司主要业务包括工业气体产品、液体化学产品、液晶材料、生命科技产品和医疗健康服务[17][18][19] 公司子公司业务 - 子公司诚志汉盟生产高纯度CBD晶体及广谱系油，掌握提取CBDV、CBC等高价值大麻素的核心技术[19] - 子公司诚志生物工程致力于制造新型功能性的天然发酵产品，D-核糖是多种核苷类药物的重要中间体[19] 公司生产情况 - 公司主要产品生产技术包括CO、氢气、合成气、乙烯、丙烯、丁二烯等，具有丰富的工作经验和技术优势[22][23] - 南京诚志主要产品的产能利用率分别为一氧化碳69.48%、合成气50.13%、工业氢气11.73%、聚合级乙烯44.83%、丁辛醇100.00%[25] 公司研发情况 - 公司持续加大科技研发投入，全年累计研发投入约1.62亿元，研发项目立项25项[30] - 公司全年获授权专利16项，申请专利15项，包含发明专利3项，持续推进产学研对外合作[31] 公司环保情况 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和行业标准，执行各项环境保护工作，包括废气、雨水和污水的排放标准[119] - 公司在生产经营活动中涉及的污染物排放情况包括废气、废水的排放标准和排放总量，符合相关标准[121] 公司社会责任 - 公司积极参加教育、文化、医疗、卫生、扶贫济困、环境保护等社会公益活动[135] - 公司不断加强环境保护、社会责任及公司治理（ESG）方面的管理，全面落实安全发展、环境保护、社会责任等理念[135]

公司信息 - 证券代码为 000990，证券简称为诚志股份 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为其他（江西上市公司集体接待日活动） [2] - 活动时间为 2014 年 10 月 11 日 14:00 - 16:00 [2] - 活动地点为江西省上市公司投资者关系互动平台（irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/） [2] - 上市公司接待人员有公司总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华等 [2] 活动内容信息 - 公司通过网络在线问答方式与广大投资者进行“一对多”交流 [2] - 投资者提问涉及公司经营管理、主营业务发展规划、股价以及技术研发投入等方面 [2] - 问答详情见“2014 年江西上市公司投资者网上集体接待日”活动诚志股份互动专区（http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/） [2] 其他信息 - 日期为 2014 年 10 月 13 日 [3]