新大陆数字技术股份有限公司 关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告 一、衍生品交易的背景 公司全球化业务进入快速发展阶段，海外业务的收入规模和占比逐步提升， 收支结算币别及收支期限的不匹配形成了一定的外汇风险敞口。为防范汇率和利 率的波动风险，合理降低财务费用，公司及子公司将合理安排资金开展与日常经 营需求相关的衍生品交易，降低风险敞口对公司利润和股东权益造成的影响，实 现套期保值的目的。 二、开展衍生品交易的必要性和可行性 随着公司海外业务的快速发展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风 险显著增加。为防范汇率和利率的波动风险，公司有必要根据具体情况，开展与 日常经营需求相关的衍生品交易，实现稳健经营。 公司已就开展衍生品交易业务建立了健全的内控制度，且已制定了严格的 《衍生品投资管理制度》，合理配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人 员并完善了相应的业务操作流程；公司已对衍生品业务进行了严格的内部评估， 并建立了相应的监管机制。公司开展衍生品交易具有可行性。 三、衍生品交易的基本情况 公司及子公司拟开展的衍生品交易业务 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-025 新大陆数字技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 4 日 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日召开第八 届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 为满足经营发展需要，董事会同意公司（不含子公司或孙公司）向相关银行申 请综合授信额度人民币360,000万元，授信期限自公司2023年年度股东大会审议通 过之日起，有效期十二个月。授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、 并购贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。 在上述授信额度范围内，经股东大会授权，无需另行召开董事会审议批准。具体授 信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，授 信期限内授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务， ...

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程代强，作为新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新大陆数字技术股份有限公司第 8 届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是口否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 √是□否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 √是□否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《 ...

衍生品交易计划 - 公司及子公司拟开展衍生品交易套期保值，保证金和权利金上限2亿[2][4] - 最高合约价值不超20亿，额度可循环，期限12个月[2][4] 交易相关情况 - 资金源于银行授信或自有资金，不涉及募集资金[5] - 对应外币有美元、欧元等，品种含远期结售汇等[4] - 交易对手为有资格金融机构，按准则核算列报[4][10] 制度与决策 - 已制定制度控风险，董事会审议通过议案[9][6]

独立董事任职情况 - 许永东作为独立董事候选人通过第8届董事会提名委员会专门会议资格审查[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][23] - 本人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 本人将遵守规定履职，不符资格将报告辞职[37]

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新大陆数字技术股份有限公司董事会现就提名许永东为 新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新大陆数字技术股份有限公司股份有限公 司第 8 届董事会提名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东新 大陆科技集团有限公司函告，获悉其持有公司的部分股份办理了质押业务，并已在 中国证券登记结算有限责任公司办理完成相应的登记手续，具体事项如下： 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-022 新大陆数字技术股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 | 新大陆科 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 技集团有 | | | | | | | | | | | | 限公司及 | 311,984,584 | 30.23% | 117,300,000 | 129,300,000 | 41.44% | 12.53% | 0 | 0.00% | 2,328,858 | 1.27% | | 其一致行 | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | ...

业绩总结 - 公司2023年实现总收入82.50亿元，同比增长11.94%[1] - 公司2024Q1实现收入17.41亿元，同比下降8.34%[1] - 公司2023年业绩实现反转，支付、设备出海双轮驱动[2] - 公司2024Q1扣非净利润为2.80亿元，同比增长12.53%[3] - 公司2023年收单总流水为2.5万亿元，同比增长8%[4] 未来展望 - 公司在2026年预计营业收入将达到11955百万元，较2023年增长45.1%[9] - 预计2026年每股收益将达到1.87元，较2023年增长92.8%[9] - 公司的资产负债率预计将从2023年的49.2%下降至2026年的33.0%[9] 其他新策略 - 报告中提到的信息和意见仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请或要约[14] - 公司不保证报告中所含信息的准确性或完整性，也不对使用报告所造成的任何损失承担责任[14] - 过往业绩表现不应作为日后回报的预示，公司不承诺任何预示的回报会实现[14] - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[15] - 公司地址分别位于上海、北京和深圳，提供研究服务[16]

业绩总结 - 2023年营业总收入82.50亿元，同比增11.94%[1] - 2023年归母净利润10.04亿元，同比增362.91%[1] - 2023年扣非归母净利润10.84亿元，同比增136.82%[1] 用户数据 - 2023年支付服务交易总量超2.5万亿，增约8%[2] - 2023年为超370万活跃商户服务，收入10.95亿[2] 市场扩张 - 2023年在全球新增设5家子公司[3] 业务板块 - 2023年行业数字化集群营收50.37亿，同比增超25.35%[2] - 2023年智能终端集群营收31.99亿，海外收入占比超70%[3] 行业情况 - 2022年全球POS终端出货量近1.5亿台，近5年复合增速超9%[5][6] - 公司POS终端市占率不到10%[5][6]

业绩说明会信息 - 2024年5月16日15：00 - 17：30参加深交所集体业绩说明会[2] - 召开地点为深交所811会议厅[2] - 召开方式为图文与直播视频[2] 参会人员 - 副总经理兼财务总监徐志凌、董事会秘书徐芳宁出席[2] 投资者提问 - 可提前登陆深交所“互动易”平台或扫码进入问题征集专题页面提问[3] 公告时间 - 公告于2024年5月14日发布[5]