财务审计 - 审计新大陆股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 报告日期为2025年4月21日[10] 资金事项 - 公司曾于2013年12月10日有8811.5万元资金相关事项[11]

募集资金情况 - 2017年9月8日公司非公开发行72,647,459股A股，发行价每股21.73元，募集资金总额1,578,629,284.07元，净额1,560,741,793.79元[13] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目116,860.89万元，未使用54,777.63万元，含募集资金39,213.29万元，利息净收入（含投资收益）15,564.34万元[14] - 2024年使用募集资金投入募投项目9,631.97万元，获利息净收入（含投资收益）3,267.41万元[14] - 截至2024年12月31日，结余48,413.07万元永久性补充流动资金，专户全部注销[14] 募投项目情况 - 募投项目预计总投资191,909.33万元，募集资金投入126,492.86万元[18] - “商户服务系统与网络建设项目”拟使用募集资金投资额为153,371.80万元，增加三家全资子公司为实施主体[19] - “商户服务系统与网络建设项目”募集资金承诺投资总额153,371.80万元，截至期末累计投入进度81.97%，本年度实现效益29,020.5万元[28] - “智能支付研发中心建设项目”募集资金承诺投资总额2,702.38万元，截至期末累计投入进度28.56%[28] - 智能支付研发中心建设项目预计总投资约15305.38万元，拟使用募集资金投入2702.38万元，自有资金投入12603万元[31] - 智能支付研发中心建设项目募集资金实际投入770.41万元，自有资金实际投入13080.07万元[31] 资金使用与管理 - 2017年置换预先已投入募集资金项目的自筹资金总额为1532.37万元[30] - 2021年公司使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年末剩余4.00亿元未归还，2022年2月全部归还[23][24][30] - 2024年公司同意使用不超过3.00亿元闲置募集资金进行现金管理，截至年末产品均已赎回[24][30] 制度与协议 - 2016年8月1日修订《募集资金管理制度》，2020年4月8日再次修订[15] - 2017年9月26日与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[15] - 2018年12月新增福建海峡银行专户，转存部分募集资金[16] - 2019年1月10日与福建海峡银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[17] - 2024年12月《募集资金三方监管协议》因专户注销终止[17] 项目变更 - 2023年4月28日将“商户服务系统与网络建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[29] - 2023年4月28日将“智能支付研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[29] - “商户服务系统与网络建设项目”中POS终端投入实施方式变更为委托子公司生产及向外部采购[29] - 增加全资子公司作为募投项目实施主体，部分软件开发实施方式变更为自行开发与外包开发[29]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会、8次董事会和5次独立董事专门会议[4] - 程代强主持召开2次审计委员会会议[5] 议案审议 - 2024年8 - 11月独立董事专门会议审议子公司担保、分红等议案[9] 工作时间 - 2024年度程代强现场工作15个工作日[15] 特别事项 - 报告期内公司无需独立董事行使特别职权事项[13] - 程代强无提议召开董事会等情况[16]

投资制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司的衍生品投资，未经同意子公司不得进行[2] 投资流程与审批 - 开展衍生品投资前需成立领导小组，由总经理负责[4] - 开展业务前财务或咨询机构评估风险并形成报告，经领导小组和董事会审批[5] 决策与审议 - 公司股东大会、董事会为决策机构，按权限对衍生品投资决策[7] - 超出董事会权限且非套期保值目的的交易需经董事会、独立董事和股东大会审议[7] 信息披露 - 已交易衍生品合计亏损或浮动亏损达公司最近一年经审计归母净利润10%且超1000万元时应临时公告[11] - 定期报告应披露衍生品持仓、盈亏、公允价值等信息[11] 其他规定 - 公司根据《企业会计准则》确认衍生品投资公允价值并披露[5] - 衍生品投资业务档案保管期限不少于10年[14] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[16]

独立董事履职情况 - 2024年参与2次股东大会、8次董事会和5次专门会议，无缺席[4][7] - 2024年度累计现场工作时长达15个工作日[16] 各委员会会议情况 - 审计委员会参与4次会议[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[9] 专门会议审议情况 - 2024年4月22日、10月25日专门会议审议多项议案[10] 其他情况 - 2024年对独立性自查，董事会评估保持独立性[2] - 2024年无需行使特别职权事项[14]

担保情况 - 2025年度公司预计为子公司提供不超34.1亿元连带责任保证担保[2] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度2.6亿元，70%以下为31.5亿元，其中26.5亿为原有担保续期[2] - 广州网商商业保理有限责任公司目前担保余额6.09亿元，本次新增13亿元，占比18.95%[3] - 广州网商融资担保有限公司目前担保余额6.74亿元，本次新增18.5亿元，占比26.96%[3] - 新大陆支付技术国际（新加坡）有限公司目前担保余额0.34亿元，本次新增1亿元，占比1.46%[4] - 香港新大陆支付技术有限公司目前担保余额0.55亿元，本次新增1.6亿元，占比2.33%[4] - 截至2025年3月31日，公司为子公司实际担保余额13.723172亿元[4] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司实际担保余额为137,231.72万元，占最近一期经审计归母净资产的20.00%[19] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司有效担保额度总金额为340,354.00万元，占最近一期经审计归母净资产的49.61%[19] - 截至2025年3月31日，公司对外开展融资担保业务总金额为174,354万元，占最近一期经审计归母净资产的25.41%[19] - 公司累计十二个月内已审议的对外担保额度为301,000万元，占最近一期经审计归母净资产的43.87%[19] 业绩数据 - 广州网商商业保理有限责任公司2024年营业总收入1.3638246914亿元，净利润0.2206441121亿元[8] - 广州网商融资担保有限公司2024年营业总收入3.0532949779亿元，净利润0.0604406506亿元[11] - 新大陆支付技术国际（新加坡）有限公司2024年营业总收入13.168619429亿元，利润总额1.1550404244亿元[13] - 2023年12月31日资产总额为331,471,090.60元，2024年12月31日为605,282,046.10元[16] - 2023年12月31日负债总额为322,352,872.29元，2024年12月31日为587,463,918.75元[16] - 2023年12月31日净资产为9,118,218.31元，2024年12月31日为17,818,127.35元[16] - 2023年1 - 12月营业总收入为1,108,950,678.68元，2024年1 - 12月为514,999,443.04元[16] - 2023年1 - 12月利润总额为16,167,347.84元，2024年1 - 12月为9,484,897.64元[16] - 2023年1 - 12月净利润为15,516,659.58元，2024年1 - 12月为9,955,122.78元[16]

业绩数据 - 2024年公司年营收超77亿元，营业总收入77.45亿元[9][12] - 2024年归母净利润10.10亿元，经营活动净现金流8.63亿元[12] - 2024年全年合计分红5.56亿元，每10股现金分红5.50元（含税），占净利润55%以上[12] - 2024年缴纳税收3.30亿元，连续8年税务评级达A[12] - 2024年大数据及人工智能项目累计实现收入超2.1亿元[60] 用户数据 - 客户满意度达98.3分[24][186] - 智慧社区物管平台覆盖11个社区约7000户居民，带动年度物业费超3600万元[140] 研发情况 - 2024年研发投入达6.64亿元，占营业总收入8.58%[20][53] - 截至2024年底研发人员总数达3804人，占员工总数的56.75%[20][54] - 研发团队本科及以上学历占比86.07%，30岁以下员工占比49.13%，30 - 40岁员工占比39.93%[54] - 2024年主导制定49项物联网、人工智能等领域标准，发明专利申请数78项，授权19项，有效发明专利230项[57] - 2024年2月单目静默活体识别算法通过公安部一所安全性能检测[61] 市场合作 - 2024年与兴业银行合作完成全场景数字人民币智慧园区建设，数币工牌累计发放5000余张[63] - 2024年9月在龙升超市6家连锁门店处理交易金额近300万元[67] - 2024年配合完成5万余台终端外卡受理改造，外币受理网络拓展至331座城市及12个重点行业，累计交易规模突破1.2亿元[137] - 2024年为90余家商户定制聚合支付解决方案[138] 可持续发展 - 公司建立四位一体可持续发展框架并融入全链条，将17项SDGs目标深度嵌入[35] - 建立系统化可持续发展风险识别、评估、排序及管理机制，由董事会全面监督[42] - 与独立第三方合作识别ESG相关风险及机遇，采用多维度评估体系[44] - 2024年确定22项ESG实质性议题[48] 社会责任 - 协助10万家小微企业申请上亿元经营贷款[24] - 结对帮扶两村，持续投入资金超358万元，协调省级建设资金180万元[24][119] - 2024年组织开展2场主题公益宣传活动，吸引385人次参与[130] - 全年发布金融安全宣传内容64篇，阅读量9655人次[131] - 组织2次全员普法宣传，覆盖700名员工，相关内容阅读量631人次[131] 环保成果 - 2024年生活废水排放量同比减少2.92%，用纸量同比下降3.98%，园区全年无害废弃物同比下降17.86%[20] - 2024年碳排放总量15485.28吨二氧化碳当量，直接温室气体排放775.30吨，间接温室气体排放14709.98吨[74] - 2024年累计节约纸质账单120万张（约14吨纸张），预计每年减少小票耗纸超500吨[75] - 自主研发设备较传统POS机功耗降低30%[77] - 2024年电子合同签署量达11148份，同比增加8.5%，减少纸质文件约5万份[79] - 2024年办公能耗下降8%[79] - 机房设备使用率达98%，同比增加3%，单位算力能效提升5%[79] - 新办公室旧家具复用率超80%，2024年用纸量降至1013吨，同比下降3.98%[79] - 2024年累计回收POS设备44548台，较2023年增长4%，设备材料回收率超90%[96] - 数据中心循环水净化利用率提升10%[100] 员工管理 - 2024年员工规模6703人，全体员工中女性占比30%，上市公司管理层女性比例达20%[9][143] - 2024年开展各类培训492场，参与人次20900，人均受训时长16.37小时[156] - 2024年157名新员工参与岗前安全培训[158] - 2024年累计收到建议105条，响应率100%，解决率78%[160] - 全年开展安全隐患排查200次，整改隐患15项，整改率100%[163] - 2024年开展健康安全知识宣传6次[163] - 2024年更新灭火器350具、消防服10套等应急装备[163] - 2024年举办两期“Open Day”活动，吸引超百名员工及家属参与[167] - 职工子女暑期托管服务覆盖近200个双职工家庭，职工满意度评价达98%[172] - 先后投资160多万元建设1200㎡的共享职工之家，常态化开放服务18830人次[174] - 2024年组织大型文体活动8项[174] - 2024年第五届新大陆长跑节吸引215名员工及家属参与[176] 供应商管理 - 新员工接受4周采购全流程培训，2024年举办6次集中采购培训[192] - 全年组织35场供应商赋能专题培训，近600人参训[192] - 全年对供应商开展质量培训12场，超900人参与[192] - 制定《供应商管理程序》，关键部品设置2 - 3家同等级合作及备份供应商[199] - 引入云仓方案实现库存监控、自动化拣选及精准配送[199] 环境管理 - 构建并运行符合ISO 14001标准的环境管理体系，持有《环境管理体系认证证书》[200] - 秉承核心方针，设定量化能耗目标及环境因素分级管控机制[200] - 编制《环境影响评价报告书》并通过审批备案[200] - 推行全员环保培训制度[200]

独立董事核查 - 公司董事会核查程代强、许永东独立性[1] - 两人未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 两人符合独立性要求，意见于2025年4月21日发布[1]

新大陆数字技术股份有限公司第九届董事会审计委员会 关于 2024 年年度报告相关事项的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为新大陆数字 技术股份有限公司的董事会审计委员会委员，对 2024 年年度财务报告、2024 年 年度报告中的财务信息以及内部控制评价报告等相关事项进行了审议，我们认为， 公司编制的财务报告、年度报告以及内部控制评价报告等程序合法、合规，内容 客观、真实地反映了公司在上一年度的财务信息、经营情况以及内部控制情况。 （以下无正文） （本页无正文，为新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会关于 2024 年 年度报告相关事项的意见之签署页） 董事会审计委员会成员： 程代强 林学杰 许永东 年 月 日 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 新大陆数字技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新大陆数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...