新大陆数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新大陆数字技术股份有限公司董事会现就提名程代强为 新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新大陆数字技术股份有限公司股份有限公 司第 8 届董事会提名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-025 新大陆数字技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 4 日 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日召开第八 届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 为满足经营发展需要，董事会同意公司（不含子公司或孙公司）向相关银行申 请综合授信额度人民币360,000万元，授信期限自公司2023年年度股东大会审议通 过之日起，有效期十二个月。授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、 并购贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。 在上述授信额度范围内，经股东大会授权，无需另行召开董事会审议批准。具体授 信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，授 信期限内授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务， ...

新大陆数字技术股份有限公司 关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告 一、衍生品交易的背景 公司全球化业务进入快速发展阶段，海外业务的收入规模和占比逐步提升， 收支结算币别及收支期限的不匹配形成了一定的外汇风险敞口。为防范汇率和利 率的波动风险，合理降低财务费用，公司及子公司将合理安排资金开展与日常经 营需求相关的衍生品交易，降低风险敞口对公司利润和股东权益造成的影响，实 现套期保值的目的。 二、开展衍生品交易的必要性和可行性 随着公司海外业务的快速发展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风 险显著增加。为防范汇率和利率的波动风险，公司有必要根据具体情况，开展与 日常经营需求相关的衍生品交易，实现稳健经营。 公司已就开展衍生品交易业务建立了健全的内控制度，且已制定了严格的 《衍生品投资管理制度》，合理配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人 员并完善了相应的业务操作流程；公司已对衍生品业务进行了严格的内部评估， 并建立了相应的监管机制。公司开展衍生品交易具有可行性。 三、衍生品交易的基本情况 公司及子公司拟开展的衍生品交易业务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东新 大陆科技集团有限公司函告，获悉其持有公司的部分股份办理了质押业务，并已在 中国证券登记结算有限责任公司办理完成相应的登记手续，具体事项如下： 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-022 新大陆数字技术股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 | 新大陆科 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 技集团有 | | | | | | | | | | | | 限公司及 | 311,984,584 | 30.23% | 117,300,000 | 129,300,000 | 41.44% | 12.53% | 0 | 0.00% | 2,328,858 | 1.27% | | 其一致行 | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | ...

业绩总结 - 公司2023年实现总收入82.50亿元，同比增长11.94%[1] - 公司2024Q1实现收入17.41亿元，同比下降8.34%[1] - 公司2023年业绩实现反转，支付、设备出海双轮驱动[2] - 公司2024Q1扣非净利润为2.80亿元，同比增长12.53%[3] - 公司2023年收单总流水为2.5万亿元，同比增长8%[4] 未来展望 - 公司在2026年预计营业收入将达到11955百万元，较2023年增长45.1%[9] - 预计2026年每股收益将达到1.87元，较2023年增长92.8%[9] - 公司的资产负债率预计将从2023年的49.2%下降至2026年的33.0%[9] 其他新策略 - 报告中提到的信息和意见仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请或要约[14] - 公司不保证报告中所含信息的准确性或完整性，也不对使用报告所造成的任何损失承担责任[14] - 过往业绩表现不应作为日后回报的预示，公司不承诺任何预示的回报会实现[14] - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[15] - 公司地址分别位于上海、北京和深圳，提供研究服务[16]

证券代码：000997 证券简称：新大陆 新大陆数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 参加深交所：民营经济迈新阶-2023 年年度集体业绩说明会 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 2024 5 16 日（周四）15:00-17:30 | | 地点 | 深交所现场以及互动易平台 | | 上市公司接待人 | 公司副总经理兼财务总监 徐志凌先生 | | 员姓名 | 徐芳宁女士 公司董事会秘书 | | | 月 日，以"民营经济迈新阶"为主题的 年年度 5 16 2023 | | | 业绩说明会在深交所 811 国际会议厅召开，新大陆受邀参加， | | | 公司领导通过现场交流、视频直播、网络文字互动方式与投 | | | 资者面对面沟通交流。本次交流互动主要涉及以下问题： | | | 问题 1：公司 2023 年经营业绩增长的主要原因？ | | ...

业绩说明会信息 - 2024年5月16日15：00 - 17：30参加深交所集体业绩说明会[2] - 召开地点为深交所811会议厅[2] - 召开方式为图文与直播视频[2] 参会人员 - 副总经理兼财务总监徐志凌、董事会秘书徐芳宁出席[2] 投资者提问 - 可提前登陆深交所“互动易”平台或扫码进入问题征集专题页面提问[3] 公告时间 - 公告于2024年5月14日发布[5]

公司业绩 - 公司2023年全年营业总收入为82.50亿元，同比增长11.94%[2] - 公司2023年全年净利润为10.04亿元，同比增长362.91%[2] - 公司2023年全年扣非规模进入了10.84亿元，同比增长136.82%[2] - 公司2024年一季度实现营业总收入为50.37亿元，同比增长超过25%[3] - 公司2024年一季度净利润为2.80亿元，同比增长26%[3] 支付服务业务 - 公司2023年全年支付服务业务的交易总规模为2.5万亿，较上年同期增长8%[2] - 公司2024年一季度支付服务交易规模超过5600亿，较上年有所下降[4] 商号团队 - 公司通过商号团队数字化管理能力强，快速完成系统改造[15] - 商号团队通过精细化商户管理提供不同价格策略服务，产品能力丰富[16] - 商号团队与银行合作，实现12个银行联合收单项目，整合能力强[17] 行业发展 - 行业经历了七八年监管后，精神格局逐步投入化和优化[10] - 行业持续出清，牌照数量减少，交易流水质量提升[11] - 海外市场规模庞大，中国企业市占率不到10%，海外发展空间巨大[12] 公司战略 - 公司通过联合收单模式提供更多商户价值，同时提升整个行业价格[9] - 公司第三次战略转型，聚焦数字商业全球化布局[33] - 公司有望成为中国支付行业龙头，持续关注长期战略发展[34]

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入82.50亿元，同比增长11.94%[1] - 公司2024年一季度实现营收17.41亿元，同比下降8.34%[1] - 公司23年收单及商户运营业务实现收入32.44亿元，同比增长33.57%[1] - 公司24Q1综合毛利率达38.93%，三项费用率合计值呈下降趋势[1] - 公司2023年海外业务毛利率同比增长7.18%[2] 未来展望 - 公司短期内受国内消费复苏和产能出清促使收单业务向好[3] - 公司中长期受海外智能POS机渗透率提升影响，电子支付终端业务有持续成长性[3] - 公司2024-2026年预计营收分别为92.57/103.87/124.22亿，归母净利润分别为12.24/14.56/19.00亿[3] 市场扩张和并购 - 公司海外市场布局持续扩张，产品端营收结构优化是主要原因[2] 其他新策略 - 公司2022-2026年净利润率逐年增长，2026年净资产收益率达22.6%[4] - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[6]

整体财务业绩 - 2024年一季度公司营业总收入17.41亿元，同比下降8.34%；归母净利润2.49亿元，同比下降16.93%；扣非归母净利润2.80亿元，同比增长12.53%[3] - 2024年第一季度营业总收入为17.41亿元，较上期的18.99亿元下降8.34%[20] - 2024年第一季度营业总成本为12.95亿元，较上期的15.09亿元下降14.29%[20] - 2024年第一季度营业收入为16.04亿元，较上期的17.58亿元下降8.76%[20] - 2024年第一季度利息收入为3500.1万元，较上期的4644.92万元下降24.65%[20] - 2024年第一季度已赚保费为1912.77万元，较上期的629.8万元增长203.71%[20] - 2024年第一季度净利润2.91亿元，上年同期3.03亿元，同比有所下降[21] - 归属于母公司所有者的净利润2.49亿元，上年同期2.99亿元[21] - 基本每股收益0.2453元，上年同期0.2953元[22] 各业务板块情况 - 商户运营服务板块营业总收入9亿元，净利润1.80亿元，同比增长超39%；归母净利润1.44亿元，同比增长达9%[8] - 2024年一季度支付服务交易总规模达5600亿，扫码支付笔数同比提升2.5个百分点，扫码支付交易规模同比提升5个百分点[8] - 增值服务报告期内实现经营类增值服务收入达1.50亿元，中标12个项目[8] - 智能终端集群收入6亿元，较去年同期下降20%，一季度智能POS销售占比达30%[8] 资产负债变动 - 货币资金期末较期初减少136,094.97万元，减幅30.30%[9] - 交易性金融资产期末较期初增加12,004.56万元，增幅119.78%[9] - 一年内到期的非流动资产期末较期初增加13,817.93万元，增幅71.41%[9] - 短期借款期末较期初减少19,285.35万元，减幅15.48%[10] - 2024年第一季度末货币资金期末余额为3,130,661,619.88元，期初余额为4,491,611,328.61元[16] - 2024年第一季度末交易性金融资产期末余额为220,270,264.56元，期初余额为100,224,697.28元[16] - 2024年第一季度末公司资产总计122.62亿元，较期初的131.99亿元有所下降[17] - 2024年第一季度末应收账款为9.86亿元，较期初的9.28亿元增长6.27%[17] - 2024年第一季度末存货为9.46亿元，较期初的8.83亿元增长7.17%[17] - 2024年第一季度末流动负债合计51.07亿元，较期初的63.21亿元下降19.21%[18] - 2024年第一季度末负债合计52.67亿元，较期初的64.92亿元下降18.87%[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少94,037.69万元，减幅113.90%[4][10] - 经营活动现金流入19.93亿元，上年同期28.76亿元；现金流出21.08亿元，上年同期20.50亿元；现金流量净额为-1.15亿元，上年同期8.26亿元[23][24] - 投资活动现金流入2.51亿元，上年同期3.27亿元；现金流出4.87亿元，上年同期10.59亿元；现金流量净额为-2.36亿元，上年同期-7.32亿元[24] - 筹资活动现金流入3.07亿元，上年同期5.08亿元；现金流出5.02亿元，上年同期2.64亿元；现金流量净额为-1.95亿元，上年同期2.44亿元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,370名[11] - 新大陆科技集团有限公司持股比例29.93%，持股数量308,879,440股，质押117,300,000股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例4.81%，持股数量49,657,453股[11] - 截止2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股18,965,022股，持股比例1.84%[13] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计4,497,983股，占总股本0.44%，期初转融通出借股份且尚未归还数量合计1,333,800股，占总股本0.13%；期末普通账户、信用账户持股数量合计9,709,044股，占总股本0.94%，期末转融通出借股份且尚未归还数量合计708,900股，占总股本0.07%[14] 其他收支情况 - 利息费用125.34万元，上年同期77.77万元；利息收入3502.83万元，上年同期2250.61万元[21] - 投资收益2938.35万元，上年同期209.15万元；其中对联营企业和合营企业的投资收益为-48.54万元，上年同期58.88万元[21] - 公允价值变动收益为-7271.57万元，上年同期6067.02万元[21] - 信用减值损失为-1.07亿元，上年同期-1.26亿元；资产减值损失63.28万元，上年同期398.79万元[21]