会议信息 - 东瑞股份2024年12月5日决议召集股东大会，6日公告[4] - 2024年12月23日上午10:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 股东情况 - 出席现场会议股东17人，持股157,876,281股，占比61.9307%[7] - 网络投票股东147人，代表股份1,861,244股，占比0.7301%[8] 议案表决 - 各议案均获通过，如变更经营范围议案同意股数占比99.8561%[11] - 选举非职工代表监事议案，中小投资者同意占比99.4423%[16] 股本情况 - 截至股权登记日，总股本257,784,001股，库存股2,860,000股无表决权[7]

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-083 1 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募 集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详 见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）； 公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九 ...

2024年11月业绩 - 销售生猪8.18万头，销售收入1.25亿元，环比降3.47%[3] - 商品猪销售均价18.34元/公斤，环比降4.56%[3] - 向全资子公司销售生猪0.06万头[3] 历史同期及各月业绩 - 2023年11月销售生猪4.29万头，收入0.73亿元，均价16.66元/公斤[4] - 2024年1 - 5月各月有不同销售数量、收入及均价[4]

会议情况 - 2024年12月5日召开第三届董事会第十三次会议，9名董事全到[1] - 会议审议6项议案，均全票通过[2] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超35亿授信额度[3] - 2025年度公司及子公司担保额度预计待股东大会审议[5] 股东大会 - 同意2024年12月23日召开第二次临时股东大会[9] 其他议案 - 变更经营范围及章程等3项议案待股东大会审议[3][5][8]

会议信息 - 东瑞食品集团第三届监事会第十二次会议于2024年12月5日召开，3名监事全出席[1] 授信额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请授信不超35亿元，有效期至2025年12月31日，可循环使用[2] - 授信种类含流动资金贷款、信用证等[3] - 提议授权曾东强在35亿额度内组织实施并签协议[3] 议案情况 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对和弃权[3][4][5][6][7] - 多议案具体内容详见2024年12月6日对应编号公告[4][5][6][7]

东瑞食品集团股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")于2024年12 月5日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营 范围及修改公司章程相应条款的议案》，公司董事会同意对《东瑞食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关条款进行修订。 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主 体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司按照市场监督管理部门关于经营 范围规范表述的最新要求，并结合公司实际业务发展需要，公司拟对经营范围 进行变更并同步修订《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下。 | 变更事项 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 自营和代理各类商品和技术的 | 许可项目：供港澳活畜禽经营；牲畜 | | | 进出口，但国家限定公司经营 | 饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲 | | | 或禁止进出口的商品和技术除 | 料生产；牲畜屠宰； ...

募资情况 - 公司首次公开发行3167万股，发行价63.38元/股，募资20.07亿元，净额18.10亿元[2] - 截至2024年11月30日，募资余额1.16亿元[5] 项目终止 - 拟终止“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”，将募资永久补流[6] - 该项目拟投1亿元，余额1.03亿元，总投资5.5亿，已投0.27亿自有资金[7][8] - 2024年12月5日董事会、监事会同意，保荐机构无异议[11][12][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募资200,724.46万元，净额181,047.03万元[2] - 截至2024年11月30日，紫金东瑞项目募资余额1,305.08万元[5] 项目情况 - 惠州项目拟投募资10,000万元未投入，利息收益310.39万元[8] - 总投资55,000万元，已累计投2,699.17万元自有资金[9] - 达产后年出栏20万头商品猪产能[9] 项目终止 - 2024年12月5日同意终止项目，10,310.39万元募资补流[12][13] - 保荐机构对终止项目并补流无异议[15] 资金使用 - 惠州项目8,000万元闲置募资买结构性存款，预计12月25日赎回[5]

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿元自有资金进行现金管理[1][2] - 期限为董事会审议通过之日起12个月内[2][5] - 拟投资保本型理财产品[3] 决策与实施 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同[6] - 授权财务总监组织实施，计划财务部具体操作[6] 风险与收益 - 投资有风险，通过筛选对象和跟踪净值控制[8][9] - 产品收益归公司，适度管理助提资金效率和收益[7][10]

担保情况 - 2025年度公司拟申请担保总额度预计不超27亿元[2] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度18亿元，以下为9亿元[3] - 截至公告日，公司对控股子公司担保余额14.61亿元，占2023年经审计净资产41.66%[4] - 2025年度预计提供担保总额27亿元，占2023年经审计净资产77.00%[4] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月东源东瑞农牧发展有限公司营收41,352.08万元，净利润 - 718.90万元[8] - 2023年度连平东瑞农牧发展有限公司营收10,929.73万元，净利润 - 18,368.67万元[8] - 2024年1 - 9月河源市瑞昌饲料有限公司营收65,812.06万元，净利润1,143.09万元[8] 其他公司数据 - 东瑞食品集团股份有限公司营收49,370.39，成本23,366.17，利润26,004.22[9] - 惠州市东瑞农牧发展有限公司营收13,601.89，成本633.14，利润12,968.75[9]