| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-153 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融股 份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换南京盛航海运股份有限公 司持续督导保荐代表人的说明》，原保荐代表人刘荃先生因工作变动，不再担任 公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"可转债项目"） 持续督导工作和承接南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股份并上市项目 持续督导项目（以下简称"承接持续督导项目"）持续督导工作保荐代表人。 为不影响可转债项目及承接持续督导项目的持续督导工作的正常进行，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，中金公司决定拟委派李长根 先生接替刘荃先生继续履行对可转债项目及承接持续督导项目的持续督导相关 职责和义务。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导工作的保荐代 ...

文章核心观点 10月29日新加坡MPA副局长林勤成一行到访盛航股份，双方就液氨等清洁能源发展深入交流并探讨未来合作可能 [1] 分组1 - 新加坡MPA代表团介绍其背景及脱碳、数字化与创新、人才培育领域政府监管及激励政策 [1] - 双方对液氨等清洁能源发展深入交流并探讨未来合作可能性 [1]

南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 南京盛航海运股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南京盛航海运股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盛航股份 股票代码：001205 信息披露义务人：恒历（山东）私募基金管理有限公司（代表"恒历臻盈三 号私募证券投资基金"） 住所：山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼金融大厦 1104-2 室 通讯地址：山东省济南市历城区中国（山东）自由贸易试验区济南片区汉 峪金谷产业金融大厦 A4-20 楼 股权变动性质：持股比例减少（可转债转股被动稀释，持股比例降至 5%以 下） 签署日期：2024 年 10 月 30 日 1 南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报 告书。 南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 第一节 释 义 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-151 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例被动稀释降至5%以 下暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东恒历（山东）私募基金管理有限公司（代表"恒历臻 盈三号私募证券投资基金"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、本次权益变动系持股 5%以上股东恒历（山东）私募基金管理有限公司（代 表"恒历臻盈三号私募证券投资基金"）（以下简称"恒历基金"） ，因公司发行 的可转换公司债券转股导致公司总股本增加，恒历基金在持股数量不变的情况下， 致使其持股比例被动稀释降至 5%以下。不触及要约收购。 2、本次权益变动后，恒历基金仍持有公司股份 8,570,000 股，占公司当前总 股本比例为 4.9858%（占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的 5.0612%）， 不再是公司持股 5%以上股东。 3、恒 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-152 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署 《控制权转让意向协议》暨公司控制权 拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易能否最终实施完成尚存在不确定性。如本次交易最终实施，将 导致公司控制权发生变更，公司控股股东将由李桃元变更为万达控股集团，实际 控制人将由李桃元变更为万达控股集团实际控制人尚吉永。 2、本次签署的《控制权转让意向协议》仅为关于公司控制权转让的意向性 协议，该事项目前仅处于筹划、意向阶段，尚具有不确定性。本次交易尚需开展 包括但不限于财务、法律、业务等方面的全面尽职调查，正式协议能否签署尚存 在不确定性。本次股份转让存在后续正式协议签署时间待定、未能签署及交易无 法达成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 3、本次交易不触及要约收购，不构成关联交易。 4、本次交易尚需履行反垄断主管部门对本次交易所涉及的经营者集中 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 2024年前三季度公司实现营收11.3亿元,同比增长28.8%;实现归母净利润1.3亿元,同比增长15.6% [1] - 2024Q3公司实现营收4.2亿元,同比增长41.4%;实现归母净利润0.38亿元,同比增长31.3% [1] - 营收增长主要源于外贸业务高景气及并购并表 [1] - 内贸市场需求偏弱,毛利率同比下降9.6个百分点 [1] - 新造船舶顺利投产,持续优化运力结构 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预测为2亿元、2.7亿元、3.2亿元 [1] - 2022年营业收入为868百万元,同比增长41.7%;归母净利润为169百万元,同比增长30.1% [3] - 2023年营业收入预计为1,261百万元,同比增长45.3%;归母净利润预计为182百万元,同比增长7.7% [3] - 2024年营业收入预计为1,544百万元,同比增长22.4%;归母净利润预计为201百万元,同比增长10.3% [3] - 2025年营业收入预计为1,782百万元,同比增长15.4%;归母净利润预计为270百万元,同比增长34.3% [3] - 2026年营业收入预计为1,946百万元,同比增长9.2%;归母净利润预计为317百万元,同比增长17.5% [3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入422,273,662.64元，同比增长41.35%；年初至报告期末为1,130,772,950.61元，同比增长28.82%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,638,967.54元，同比增长31.31%；年初至报告期末为134,737,885.22元，同比增长15.61%[3] - 本报告期基本每股收益0.2308元/股，同比增长35.61%；年初至报告期末为0.8034元/股，同比增长16.22%[3] - 2024年1 - 9月营业收入11.31亿元，同比增长28.82%，净利润1.63亿元，同比增长30.07%[7][8] - 年初到报告期末营业总收入11.31亿元，较上期8.78亿元增长28.82%[24] - 年初到报告期末营业总成本9.77亿元，较上期7.37亿元增长32.44%[24] - 年初到报告期末营业成本8.19亿元，较上期6.04亿元增长35.63%[24] - 2024年第三季度净利润为1.6271646685亿美元，2023年同期为1.2509454757亿美元[25] - 基本每股收益为0.8034，2023年同期为0.6913；稀释每股收益为0.6263，2023年同期为0.6812[26] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产4,930,943,734.22元，较上年度末增长14.28%；归属于上市公司股东的所有者权益1,795,539,745.35元，较上年度末增长4.36%[3] - 货币资金较2023年12月31日减少33.97%，主要系支付船舶购置、建造款和购买子公司股权所致[6] - 交易性金融资产较2023年12月31日减少88.08%，主要系理财产品到期所致[6] - 应收账款较2023年12月31日增长73.61%，系业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致[6] - 固定资产较2023年12月31日增长47.38%，系新增船舶、合并报表范围发生变动所致[6] - 在建工程较2023年12月31日减少67.11%，主要系公司新建船舶达到可使用条件转固所致[6] - 2024年第三季度商誉9185.03万元，较上期增长145.38%，主要因合并报表范围变动[7] - 2024年第三季度短期借款5.03亿元，较上期增长26.43%，因运输业务规模扩大[7] - 2024年第三季度预收款项355.11万元，较上期增长9189.69%，因预收船舶租金款按期确认收入[7] - 2024年第三季度末货币资金期末余额为2.7705794708亿元，期初余额为4.1958540142亿元[21] - 2024年第三季度末交易性金融资产期末余额为4347.270823万元，期初余额为3.64624838亿元[21] - 2024年第三季度末应收账款期末余额为1.6195204701亿元，期初余额为9328.589525万元[21] - 2024年第三季度末应收款项融资期末余额为1430.309979万元，期初余额为5596.142002万元[21] - 2024年第三季度末存货期末余额为7171.045464万元，期初余额为4880.706607万元[21] - 2024年第三季度末合同资产期末余额为1721.993920万元，期初余额为680.087435万元[21] - 2024年第三季度末资产总计49.31亿元，较年初43.15亿元增长14.28%[22] - 2024年第三季度末负债合计29.31亿元，较年初25.41亿元增长15.36%[23] - 2024年第三季度末所有者权益合计20.00亿元，较年初17.74亿元增长12.72%[23] - 2024年第三季度末固定资产36.39亿元，较年初24.69亿元增长47.37%[22] - 2024年第三季度末商誉9185.03万元，较年初3743.26万元增长145.38%[22] - 2024年第三季度末预收款项355.11万元，较年初3.82万元增长9196.07%[22] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益税后合计1,046,639.91元，年初至报告期期末为10,102,958.92元[4][5] 研发与投资收益 - 2024年1 - 9月研发费用2782.86万元，同比增长42.68%，因业务规模扩大研发投入增加[8] - 2024年1 - 9月投资收益1720.23万元，同比增长1375.93%，因确认参股公司等收益[8] - 年初到报告期末研发费用2782.86万元，较上期1950.44万元增长42.68%[24] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 4.39亿元，较上期增长45.91%，因理财产品到期收回等[8] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额1316.47万元，较上期减少96.93%，因偿还债务支付现金增加[8] - 经营活动现金流入小计为14.7463369701亿美元，2023年同期为10.3540867502亿美元[27] - 经营活动现金流出小计为11.9222541051亿美元，2023年同期为7.0490077557亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2.824082865亿美元，2023年同期为3.3050789945亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为3.4085805779亿美元，2023年同期为0.213188982亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为7.7987689234亿美元，2023年同期为8.1376680488亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.3901883455亿美元，2023年同期为 - 8.1163491506亿美元[28] - 筹资活动现金流入小计为10.328970341亿美元，2023年同期为10.3014722847亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计为10.1973231099亿美元，2023年同期为6.0178653478亿美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9479名[9] - 股东李桃元持股比例29.02%，持股数量4924.53万股，其中3693.40万股有限售条件，1450万股质押[9] - 恒历（山东）私募基金管理有限公司－恒历臻盈三号私募证券投资基金持股比例5.05%，持股数8570000股[10] - 宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.99%，持股数8466800股[10] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股比例4.84%，持股数8206842股[10] - 股东李桃元系公司控股股东、实际控制人[11] - 公司通过“南京盛航海运股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份2561960股，占总股本1.51%[11] - 股东日照信三百私募基金管理有限公司－信三百观海1期私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份2206400股[11] 股份回购情况 - 公司于2024年2月5日决定回购股份，资金总额不低于4000万元且不超过6000万元，价格不超过23.91元/股[12] - 截至2024年7月8日，公司累计回购股份2561960股，占总股本1.51%，支付总金额40094182.05元[13] - 回购股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间无表决权等权利[14] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若三年内未实施或未全部使用，未用部分将注销减资[14] 可转债情况 - 2023年12月6日公司向不特定对象发行740万张可转换公司债券，募集资金7.4亿元，12月28日起在深交所挂牌交易[15] - “盛航转债”转股期限为2024年6月12日起至2029年12月5日，初始转股价格为19.15元/股[16] - 2024年2月公司决定不向下修正转股价格，6月因权益分派转股价格从19.15元/股调整为19.03元/股，7月因限制性股票回购注销转股价格从19.03元/股调整为19.11元/股，9月转股价格从19.11元/股向下修正为15.60元/股[17][19] - 截至2024年9月30日，“盛航转债”因转股减少164张，转股数量为961股，剩余可转债数量为739.9836万张，剩余票面总金额为7.399836亿元[20]

担保情况 - 公司按48.55%持股比例为安德福能源发展提供不超15536万元担保[3] - 为安德福能源发展1000万元流动资金借款提供担保，主债权金额为1000万元的48.55%[4] - 主债务履行期限自2024年10月22日至2025年10月21日[5] 担保方式与期限 - 承担保证责任的方式为连带责任保证[6] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年[7] 担保额度与余额 - 公司及控股子公司担保额度总金额为47434.30万元[8] - 本次担保后实际提供担保总余额为6554.70万元，占最近一期经审计净资产的3.81%[8] 担保合规情况 - 截至公告日公司及控股子公司无违规、逾期担保等情形[8]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司控股股东暨实际控制人部分可转换公司债 券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于公司控股股东暨实际控制人可转换公 司债券质押的公告》（公告编号：2024-005）。控股股东、实际控制人李桃元先 生将其所持有本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押登记。 1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人李桃元先生本次可转债 部分解除质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形， 不会对公司经营管理、公司治理产生实质性影响。 公司于近日收到控股股东、实际控制人李桃元先生通知，获悉其将所持本公 司部分可转债办理了解除质押手续，具体情况如下： 一、股东可转债解除 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-147 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 三、公司（包括子公司）是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，除上述诉讼案件外，公司控股子公司盛航浩源（深圳） 海运股份有限公司（以下简称"盛航浩源"）作为原告涉及的诉讼事项如下： 1 | 诉讼基本情况 | 涉案金额 | 诉讼进展情况 | 诉讼审理结果 | 诉讼判决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | 及影响 | 执行情况 | | 盛航浩源作为原 告与广西自由贸 易试验区窿盛石 | | 广州海事法院判 决被告广西自由 | 判决已生效，被 告未履行判决。 | | | | | 贸易试验区窿盛 | 该案系公司收购 | 盛航浩源已向法 | | | | | 盛航浩源前发 | | | 化有限公司、中 | | 石 ...