广东洪兴实业股份有限公司 2023年度审计报告 司农审字[2024]23009020013 号 2 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1-2 | | 母公司资产负债表………………………………………3-4 | | 合并利润表…………………………………………………5 | | 母公司利润表………………………………………………6 | | 合并现金流量表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表…………………………………………8 | | 合并所有者权益变动表……………………………… 9-10 | | 母公司所有者权益变动表……………………………11-12 | | 财务报表附注…………………………………………13-100 | 广东洪兴实业股份有限公司 2022 年 1-6 月审计报告 司农审字[2022]21007560015 号 审 计 报 告 司农审字[2024]23009020013 号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： （一）收入确认 1、事项描述 一、审计意见 我们审计了广东洪兴实业股份有 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-020 广东洪兴实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<召开 2023 年度股东大会>的议案》， 决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议 批准召开 2023 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9: ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：洪兴股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张 晓 | 联系电话：020-83628185 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：0755-33015698 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 银行每月将募集资金专户对账单发 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 送至保荐代表人，保荐代表人于现 | | | 场 ...

续聘事项 - 公司拟续聘司农为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1][6] - 第二届董事会第十一次会议9票同意续聘，聘期一年[6] 事务所情况 - 截至2023年底，司农从业人员333人，合伙人32人等[2] - 2023年司农收入12162.59万元，审计业务9349.44万元等[2] - 2023年司农上市公司审计客户28家，收费2968.20万元[2] - 截至2023年底，司农提取职业风险基金918.84万元等[3] 监管情况 - 司农近三年受监管措施3次，10名从业人员受15人次[3] - 拟签字合伙人周锋、质控复核人刘火旺近三年受监管措施[4][5]

募资情况 - 公司首次公开发行2348.65万股，募资总额7.0177662亿元，净额6.409007亿元[2] - 募资净额拟投4项目，预计总额6.409007亿元[5] 项目投入 - “年产900万套家居服产业化项目”原拟投3.072448亿元，2022年4月变为0.872448亿元[5][7] - 截至2023年12月31日，累计投入募资5.730074亿元[9] 资金处理 - 该项目节余2854.08万元，占比32.71%，将永久补充流动资金[10][13] - 事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议，申万宏源无异议[14][15][17]

独立董事任职资格 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[3] - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[8] - 特定股东及其直系亲属不得被提名为独立董事[11] - 最近十二个月内有禁入情形人员不得被提名[11] - 被证监会采取禁入措施且期限未届满不得被提名[13] - 近三十六个月内受处罚或谴责不得被提名[13] - 连续任职六年，十二个月内不得再被提名[13] 提名与任期 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[17] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[18] 履职与管理 - 发布选举公告时向深交所报送文件[19] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[21] - 辞职致人数或比例不足，补选后辞职生效，60日内完成补选[21] - 不能履职或不符条件应辞职，否则解除职务，60日内补选[22] - 每年现场工作不少于15日[30] 委员会设置 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[28] - 薪酬与考核等委员会，独立董事占二分之一以上并任召集人[28] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[26] - 发现违规及时报告，未说明可向证监会和交易所报告[31] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交审议[32] - 审计委员会审核事项需成员过半数同意，每季度至少开会一次[34] - 董事会对委员会建议未采纳应记载理由并披露[31][36] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[36][37] 资料保存与报告 - 工作记录及公司资料至少保存十年[39] - 特定情形向证监会等报告[40] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[41] - 对重大事项出具意见应含多方面内容并签字[43] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，指定秘书协助[45][46] - 审议重大事项前组织参与论证，提前通知并提供资料[47] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[47] - 提供资料公司及本人至少保存十年[48] - 行使职权费用公司承担，给予适当津贴[50] 责任与细则 - 擅自离职造成损失承担赔偿责任[52] - 董事会决议违法违规承担相应法律责任[52] - 特定情形取消和收回当年津贴并披露[52] - 法规修改等情况公司修改细则[55] - 细则经股东大会通过生效，董事会负责解释[57][58]

业绩数据 - 2023年度合并归属于上市公司股东净利润87144281.60元，扣非净利润61963804.34元，母公司净利润11576909.07元[6] - 2023年末母公司累计未分配利润153536152.41元[6] - 2023年度监事薪酬年薪49.32万至96.08万元（含税）[11] 利润分配 - 拟提取10%即1157690.91元利润列入公司法定公积金[6] - 以128594780股为基数，每10股派现金1.00元（含税），预计派12859478.00元[7] 股份回购 - 截至公告日，公司回购专户已回购股份2927940股[7] 议案情况 - 第二届监事会第九次会议多个议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][5][8][9][10][13][14][16] - 多个议案需提交2023年度股东大会审议[2][5][8][9][16][17] - 《2024年度日常关联交易预计》属正常经营需要[14] - 《调整“信息化管理系统及物流中心建设项目”内部投资结构》符合战略规划及规定[15] - 监事会同意“年产900万套家居服产业化项目”节余募集资金永久补充流动资金[17] - 监事会认为《2024年第一季度报告》程序合规，内容真实准确完整[18] 报告披露 - 《2024年第一季度报告》同日披露于《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[18]

募集资金情况 - 公司2021年7月15日首次公开发行23486500股A股，每股发行价29.88元，募集资金701776620元，扣除费用后净额640900700元[1] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募投项目573007410.69元，累计利息收入净额10055516.34元，未使用资金77948805.65元[2] - 2023年报告期使用募集资金122705008.98元，以前年度已使用450302401.71元[4] 项目变更情况 - 2022年4月29日变更“信息化管理系统及物流中心建设项目”实施主体为公司，实施地点为汕头市潮南区两英镇风华村陈沙公路南[13] - 2022年4 - 5月变更“年产900万套家居服产业化项目”部分资金用途，增资22000万元给子公司实施新募投项目[14] 资金置换与管理 - 2021年11月17日公司以5657.02万元募集资金置换先期投入自筹资金，其中5340.33万元用于募投项目，316.69万元用于发行费用[15] - 2022年10月27日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[17] - 2023年度公司现金管理收益为157.52万元[17] - 公司拟使用不超1亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，期限自2024年1月1日起12个月[18] 项目进度与收益 - “年产900万套家居服产业化项目”截至期末投入进度74.55%，2023年收益1247.58万元未达预计[24][25] - “粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目”截至期末投入进度99.46%，预计2024年11月30日达预定可使用状态[24] - “信息化管理系统及物流中心建设项目”截至期末投入进度82.51%，预计2024年7月31日达预定可使用状态[24] - “营销网络扩建及推广项目”截至期末投入进度78.30%[24] - “补充流动资金”截至期末投入进度99.83%[24] - 粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目拟投入总额22000万元，截至期末实际累计投入21881.97万元，投资进度99.46%[28]

关联交易情况 - 2024年拟租郭少君约22,900平方米房产，租金预计不超274.80万元[1] - 2023年同类交易实际发生金额127.80万元[2] - 2023年承租实际发生额与预计差异 -1.69%[5] 交易决策与影响 - 2024年4月24日董事会通过不超274.80万元关联交易议案[2] - 关联交易对财务和持续经营无不利影响[9] - 独立董事和保荐机构同意2024年度预计事项[10]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为1,596,514,162.36元，同比增长20.22%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为87,144,281.60元，较上年同期增长681.54%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为45,792,055.91元，较上年下降24.91%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.66元，较上年增长700.00%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.97%[11] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为348,144,590.51元、331,310,297.43元、352,223,906.24元和564,835,368.18元[14] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为30,597,283.23元、29,365,445.48元、16,827,143.81元和10,354,409.08元[14] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-5,848,754.78元、76,205,082.50元、-142,673,751.42元和118,109,479.61元[14] - 公司2023年报告期内所处行业为纺织服装业，专注于家居服饰研发、设计、生产与销售[17] - 公司2023年营业收入为159,651.42万元，同比增长20.22%[42] - 纺织服装业务占营业收入97.79%，同比增长19.42%[43] - 家居服业务占营业收入61.35%，同比增长3.43%[43] - 内衣内裤业务占营业收入30.61%，同比增长48.36%[43] - 国内市场占营业收入99.77%，同比增长20.07%[43] - 公司2023年销售量为4,941.00万件，同比增长26.23%[47] - 公司2023年纺织服装销售占营业成本的比重为93.59%，同比增长22.45%[48] - 公司2023年营业成本为103,889.52万元，比上年同期增长26.91%[48] - 公司2023年销售费用为337,143,496.01元，同比增长7.68%[50] - 公司2023年职工薪酬为71,833,087.61元，同比增长13.68%[51] - 公司2023年仓储及运输费为44,968,102.05元，同比增长12.34%[51] - 公司2023年线上销售营业收入为1,111,673,872.01元，占比36.01%[51] - 公司2023年线上代销销售额为542,504,185.61元，占比33.98%[52] - 公司2023年存货周转天数为130天，存货数量为49,289.06万元[52] - 公司2023年存货跌价准备期末余额为34,760,557.93元[52] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-186,225,381.25元，同比增长48.82%[64] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-147,894,066.19元，同比增长52.31%[64] - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异，主要因货款回款不及预期、外购材料及货品增加[65] - 公司2023年投资收益占利润总额比例为2.28%，主要是购买银行理财产品产生的收益[66] 品牌与产品 - 公司主要业务为家居服饰研发、设计、生产与销售，致力于引领家居服行业潮流，形成多品牌矩阵，主要品牌包括芬腾[23] - 公司的生产模式包括自行生产、委托加工、成品定制，主要依托位于广东省汕头市及江西省瑞金的生产基地[28] - 公司直营店铺数量为34家，线下经销渠道收入为42,695.17万元，同比增长33.74%[37] - 公司品牌升级，签约范丞丞成为品牌代言人，推出时尚化和年轻化单品，提升产品毛利[37] - 公司持续推出符合消费者需求新场景的爆款产品，如智能温控产品芬腾26°C系列[37] - 公司与知名IP形象合作，推出联名款，丰富家居服的文化内涵和时尚元素[38] - 公司主要品牌FENTENG芬腾、MANZA玛伦、Fenteng care芬腾可安、QIAN千线艺、FAVO HOME斐物等在家居服和内衣市场具有一定影响力[53][54][55][56][57][58][59][60][61] - 公司合作品牌包括LINE FRIENDS、粉黛兔STARTIL OU、little bear tribe等，涵盖家居服、儿童家居服等多个领域，致力于创造时尚多元的亲子家居服饰[62][63] 发展战略 - 公司预计在“双碳”背景下，家居服饰行业将迎来新的发展机遇，绿色、健康、环保和功能性将是未来重点发展趋势[20] - 公司数字化转型加速，通过智能生产、柔性化生产、消费者数据平台等方式提升运营效率，推动业绩持续增长[21] - 公司在时尚创新方面不断赋能，通过文化创意赋予品牌新的精神与情感共鸣，促进时尚文化与产业深度融合[22] - 公司将继续以家居服为主赛道，适当扩大新品类，加大产品前端的研发投入，积极推进创新赋能，提升消费者美好居家生活体验[86] - 公司将继续落实强化各品牌定位，清晰各品牌独立赛道，提升品牌影响力和市场认可度[87] - 公司推出了科技新品——芬腾26°C 温控系列，通过高科技面料工艺开发智能温控产品[88] - 公司